انضباط معاملاتی

برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس شوید نیاز به سالها کار سخت و با تعهد و انضباط دارید. باید در زندگی روزانه خود روشها و معیارهایی در نظر بگیرید که مسئولیت ها و وظایف شما را ساده کند.

ایجاد یک استراتژی 24 ساعته در فارکس

یکی از فاکتورهای ضروری انضباط معاملاتی تبدیل شدن به معامله‌گری موفق در صنعت فارکس ، داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است.
با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌توانید در جهت بازار جلو رفته، زمان کسب سود خود را مشخص کنید و با کمترین ضرر در مسیر خود پیش بروید.

این مقاله به شما می‌آموزد انضباط معاملاتی که چگونه استراتژی تجارت فارکس 24 ساعته خود را برنامه ریزی کنید.
یک برنامه معاملاتی در واقع ابزاری همراه با جزئیات است که به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند.

یک برنامه معاملاتی بر اساس آنالیز معامله‌گر از بازار، روش‌های مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی او تعیین می‌شود.
این روند به معامله‌گر در تعیین اینکه چه چیزی در چه زمانی و در چه حجمی روی دهد کمک می‌کند.

مزایای استفاده از برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی به عنوان یک راهنمای فاندامنتال در تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران ایفای نقش می‌کند.
در برنامه‌های معاملاتی، پارامترهایی مانند ورود به معاملات، شناسایی بازارها، خروج از معاملات و مدیریت ریسک تعیین می‌شوند.

آسان‌تر شدن معاملات

دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید و چه کاری باید انجام شود کار را آسان‌تر می‌کند.
در یک برنامه معاملاتی، از آنجایی که همه چیز از قبل برنامه ریزی شده است، می توانید بر اساس مرزهای تعیین شده خود معامله کنید.

بهبود بخشیدن به تصمیم‌گیری‌ها

تصمیم‌گیری‌ها در معاملات فارکس نقشی کلیدی دارند.
پیش رفتن در معاملات فارکس بر اساس احساسات و تصمیم گیری بر همین اساس باعث ضرر در معاملات خواهد شد.
با داشتن یک برنامه معاملاتی مانع از تحت ریسک قرار گرفتن معاملات و سرمایه‌ حساب‎تان خواهید شد.

بهبود یافتن نظم و انضباط معاملاتی

به یاد داشته باشید که تنها تهیه یک برنامه معاملاتی کافی نیست بلکه تعهد و پایبندی به برنامه همراه با رعایت نظم و دیسیپلین نیز بسیار مهم است.
اگر بتوانید نسبت به برنامه معاملاتی خود متعهد بمانید به راز موفقیت برخی از معامله‌گران پی خواهید برد.

بهبودی روش‌های معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی شامل جزییات معاملات شما است که نقش کلیدی در موفقیتتان خواهد داشت.
با استفاده یک ژورنال معاملاتی می‌توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

چگونگی تهیه یک برنامه معاملاتی

یکی از دلایل اصلی ایجاد یک برنامه معاملاتی 24 ساعته فارکس این است که داشتن یک برنامه معاملاتی بهترین راه برای کسب سود در بلند مدت است.
بازار فارکس پنج روز در هفته، از دوشنبه تا جمعه فعال است.

داشتن چنین زمانی برای انجام معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های معاملاتی پیش آمده به درستی استفاده کنند و پوزیشن‌های خود را با موفقیت ببندند.
به شما پیشنهاد می‌دهیم برای تهیه یک برنامه معاملاتی سودآور به نکات زیر توجه کنید:

مشخص کردن اهداف معاملاتی

بهتر است این روند را با تشریح اهداف معاملاتی خود به صورت واقع‌بینانه آغاز کنید.
اهداف مالی و چارچوب‌های زمانی خود را برای دستیابی به هر هدف معاملاتی، بررسی و ارزیابی کنید.
به طور خلاصه، اهداف معاملاتی شما باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشند.

آنالیز استراتژی معاملاتی

مناسب بودن استراتژی خود را برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در بازار معاملات بررسی کنید.
قبل از استفاده از استراتژی خود در یک حساب لایو، بهتر است عملکرد آن را در حساب دمو بررسی کنید.
علاوه بر این، باید سبک معاملاتی خود را که بر استراتژی معاملاتی شما تاثیر می‌گذارد، شناسایی کنید.
معاملات سویینگ ، پوزیشن، معاملات روزانه و اسکالپینگ از جمله سبک‌های معاملاتی هستند.

ارزیابی‌های خود را از بازار بررسی کنید

قبل از شروع هر روز معاملاتی، باید بررسی‌های لازم را درباره شرایط معاملاتی خود انجام دهید.
به همین دلیل باید درباره بازارها یا دارایی های قابل معامله، سطوح قیمتی حیاتی آنها و وضعیت فعلی عوامل فاندامنتال تاثیر گذار بر آنها اطلاعات مناسبی انضباط معاملاتی بدست آورید.

به زبان ساده، انجام چنین بررسی‌هایی به دور از اسپکیولیت خواهد بود.
در این شرایط شما می‌توانید معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید و براساس اهداف تعیین شده خود پیش بروید.

تعیین نسبت ریسک به پاداش

اگرچه تمام مراحل تعیین برنامه معاملاتی اهمیت دارند اما تدوین برنامه معاملاتی بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به پاداش هیچ ارزشی نخواهد داشت.
زمانی که پوزیشن خود را باز می‌کنید یا وجوه خود را به حساب معاملاتی واریز می‌کنید باید نسبت به مبلغی که تحت ریسک قرار می‌دهید مطمئن باشید.

برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش باید سرمایه‌ای را که در معرض خطر قرار می‌دهید با سود احتمالی مقایسه کنید.
به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به پاداش 1:2 است به این معنا است که اگر در معامله‌ای میزان سود بالقوه برابر با 200 دلار باشد، میزان ریسک برابر با 100 دلار خواهد شد.

استفاده از یک ژورنال معاملاتی

معامله گران باید زمانی را برای در نظر گرفتن رویدادهای هفته و بررسی معاملات خاص اختصاص دهند.
بازنگری مکرر استراتژی معاملات و انجام تنظیمات مجدد در صورت نیاز ایده هوشمندانه‌ای برای ارتقا سطح معاملاتی شما است.

ژورنال‌نویسی و بررسی‌های دوره‌ای معاملات، تکنیک‌های بسیار خوبی برای اطمینان از رعایت مراحل ذکر شده در استراتژی معاملاتی هستند.
برای بررسی ست آپ‌های موفق یا ناموفق، بهتر است آنها را یادداشت یا ذخیره کنید.

چگونه می‌توان به صورت 24 ساعته معامله کرد؟

با انتخاب یک بروکر مناسب و باز کردن حساب معاملاتی می‌‌توانید کار خود را آغاز کنید.
بروکر AMarkets با ارائه پلتفرم‌‌های معاملاتی مناسب و فراهم کردن امکان دسترسی معامله‌گران به نمادهای معاملاتی متنوع می‌تواند فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار دهد.

انضباط معاملاتی

۲۵ قانون برای انضباط در معاملات فارکس (بخش اول)

موفقیتی که یک معامله‌گر در بازار به‌دست می‌آورد مستقیما به نظم او در معاملاتش وابسته است. ۹۰ درصد این بازی داشتن انضباط است. فرمول آن خیلی ساده‌ است: معامله با انضباط و شما موفق خواهید شد؛ معامله بدون انضباط و شما شکست خواهید خورد. من نزدیک به ۲۰ سال یک معامله‌گر در تالار معاملات شیکاگو بوده‌ام .طی دوران موفقیتم در این حرفه به‌عنوان یک اسکالپر در سه نوع بازار مختلف فعالیت داشته‌ام.

معامله در زمینه اوراق قرضه در تالار معاملات شیکاگو٬ معامله بر روی سهام S&P 500 در مبادلات بازرگانی شیکاگو و معاملات فیوچرز بر روی طلا در بازار بورس لندن .
در صورتی‌که فرصت داشته باشم، معاملات الکترونیکی آتی بر روی شاخص داو هم انجام می‌دهم .اگر چه لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه Denver دارم، اما هرگز خودم را یک دانشجوی با استعداد ندانستم .
تعلیم‌یافته تحلیل‌های تکنیکال بازار نیستم. قادر به بررسی سطوح فیبوناچی یا مووینگ اوریج بر روی چارت نیستم. تنها قادر به معامله با مقادیری از داده‌ها می‌باشم. تعلیم‌یافته تحلیل‌های فاندامنتال بازار نیستم. قادر به فهم رابطه بین علل اقتصادی٬ تصمیمات بانک فدرال یا حرکات اوراق قرضه نیستم.
با این تفاسیر آیا قادرم برای مدت مدید ۲۰ سال در معامله در بازار موفق باشم؟ پاسخ آن ساده است :من با نظم و انضباط معامله می‌کنم و به بازار احترام می‌گذارم .در زمانی که اشتباه می‌کنم، به سرعت از بازار خارج می‌شوم و در زمانی که یک معامله درست انجام می‌دهم حریص نمی‌شوم.
از بردهای کوچک خرسندم و باخت‌های کوچک را می‌پذیرم. به‌عنوان یک مربی به شاگردانم توصیه می‌کنم که به دو چیز توجه داشته باشند :۱) انضباط ۲) مدیریت نسبت سود به ضرر.
یکی از بهترین معامله‌گران تالار معاملاتی شیکاگو از من یک مربی ساخت .نام او دیوید گلدبرگ بود. دیوید یک اسکالپر در زمینه معاملات گندم بود و همچنین مدیر گلدبرگ بروز .دیوید به من قوانین انضباط در معامله‌گری را آموخت. من به توصیه‌های او گوش کردم و به تدریج بارها و بارها موفق شدم .دانشجویانم حالا یک معلم دارند.

سه فاز مختلف وجود دارد که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند آن را چرخه موفقیت می‌نامیم که این چرخه وابسته به معاملات است.
اولین آنها اطلاعات مندرج است .این موارد شامل همه اطلاعات داخلی و خارجی بازار است که معامله‌گر برای تصمیمات معاملاتی خود آنها را مورد استفاده قرار می‌دهد .همه معامله‌گران باید از اطلاعاتی که تصمیماتی سودمند را در پی دارد استفاده کنند .
مهم‌ترین نوع این اطلاعات، اطلاعات داخلی بازار است .اطلاعات داخلی شامل نمودار قیمت بر حسب زمان است که در هر لحظه در بازار قابل مشاهده می‌باشد. ما تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس قیمت در زمان حاضر می‌سازیم. در مورد اسکالپ باید به صورت زنده و هر لحظه اطلاعات زمان و قیمت را داشته باشیم که این اطلاعات از طریق کارگزار به کامپیوتر ما منتقل می‌شود و شامل نمودار قیمت و پلت‌فرم معاملاتی می‌باشد. بدون داشتن اطلاعات آنی و لحظه‌ای قیمت و زمان در تاریکی معامله می‌کنیم .
دومین آنها علم مکانیک است .مکانیک چگونگی دسترسی شما به بازار و روشی است که برای ورود و خروج در معاملات خود به کار می گیرید .قبل از اینکه موفقیت در معاملات را تجربه کنید، باید در این قسمت مسلط باشید .یک اشتباه کوچک در این بخش می‌تواند هزاران دلار از حساب شما خارج کند .یک معامله‌گر می‌تواند با یک ورود غلط که به صورت غیر عمد صورت پذیرفته است تمام روز خود را خراب کند.
باید بر مراحل اجرا تسلط پیدا کنیدالبته این کار مشابه دوچرخه سواری است .مجموعه‌ای از حرکات یکپارچه و بدون فکر در آن لحظه .باید به سرعت و به طور موثر این مراحل را اجرا کنید، به ویژه اگر شما از یک شیوه اسکالپ در بازار بهره می‌جویید.
باید به قدری سریع و موثر عمل کنید که قبل از دیگر معامله‌گران این مراحل را انجام دهید. به خاطر داشته باشید سریع‌ترین باشید تاباقی بمانید.
سومین و مهم‌ترین بخش در چرخه موفقیت داشتن انضباط است .اگر می‌خواهید در هر سطحی از معامله‌گری که هستند موفق شوید باید نظم داشته باشید .انضباط در معامله تمرینی است که باید صد در صد هر زمان و در هر معامله و هر روز صورت پذیرد .
۲۵ قانونی که در ارتباط با انضباط در معامله‌گری در پی م‌آیند را مطالعه کنید .باید این قوانین را با وضعیت رفتاری خود بارها و بارها مرور کنید .
باور کنید یا نه، بسیاری از معامله‌گران تحت نظر من و آنهایی که مشتری من هستند این قوانین را هر روز قبل از شروع معاملاتشان مرور می‌کنند. خواندن آنها بیش از سه دقیقه وقت نمی‌گیرد. اگر این تمرین در ذهن شما حک شود، آن به خاطر می‌سپارید که چطور انضباط معاملاتی در هر ترید رفتار خودتان را کنترل کنید.

۱) بازار به شما می‌آموزد که نظم داشته باشید:

هنگامی‌که با نظم و انضباط معامله می‌کنید، پول بیشتری به‌دست می‌آورید و پول کمتری از دست می‌دهید .یک حقیقت همیشگی درباره بازار این است که :انضباط= افزایش سود آوری

۲) هر روز و در هر معامله منضبط باشید؛ بازار به شما پاداش خواهد داد، اما اگر همیشه منضبط نیستید ادعای انضباط نداشته باشید :

منضبط بودن مهم‌ترین چیز است، نه اینکه فقط گاهی اوقات آن را رعایت کنید. فرض کنید که شما ادعای ترک یک عادت بد مثل سیگار کشیدن را دارید .اگر شما ادعای ترک سیگار را دارید، اما گاهی دزدکی سیگاری می‌کشید، واضح است که سیگار را ترک نکرده‌اید.
اگر در مجموع معاملات خود، از هر ۱۰ معامله در ۹ تای آن منضبط هستید، نمی‌توانید مدعی باشید که یک معامله‌گر منضبط هستید .تنها همان یک معامله‌ای که در آن منضبط نبوده‌اید کافیست تا نتایج کلی معاملات روزانه شما را خراب کند. انضباط باید در تک تک معاملات شما لحاظ شود.
وقتی که گفتم بازار خودش به شما پاداش خواهد داد، این به زمانی باز می‌گردد که شما به جای اینکه لجاجت کنید و در یک ترید ضررده بمانید، با ضرر کمتری از آن خارج شوید. فرض کنیم که من در یک معامله ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنم، در صورتی‌که اگر در آن معامله بیشتر مانده بودم ۱۰۰۰ دلار ضرر می‌کردم؛ در اینجا می‌توانم ادعا کنم که با خروج به موقعی که از یک معامله ضررده داشته‌ام ۸۰۰ دلار به نفع خود کار کرده‌ام.

۳) وقتی نتایج معاملات خوب نیست حجم را کاهش دهید

تمام معامله‌گران موفق از این قانون پیروی می‌کنند. وقتی با پنج لات معامله می‌کنیم و در حال ضرر دادن می‌باشیم، چرا برای حفظ سرمایه در ترید بعد حجم را کم نکنیم؟
من به شخصه اگر دو ترید ضررده پشت سر هم داشته باشم، حجم ترید خود را به ۱ لات کاهش می‌دهم. اگر دو معامله بعدی من سودآور بود، دوباره به سایز استاندارد خودم در معاملات بازمی‌گردم.
مثل کسی که در بازی بیسبال چوب به دست است و دو بار پیاپی در زدن توپ ناموفق عمل کرده است. برای دفعه بعد او سعی می‌کند حرکت چوب را در هنگام ضربه کوتاه‌تر کند تا چرخش بهتری بگیرد و راحت‌تر توپ را بزند. در معامله کردن هم همینطور است:
بعد از باخت لات سایز خود را کاهش دهید تا به شرایط ایده‌آل برسید و بعد از ۲ برد مجددا به لات سایز قبلی باز گردید.

۴) هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شود

همه ما این قانون را می‌شکنیم اگرچه باید هدفمان این باشد که این مورد در آینده کمتر اتفاق بیفتد. چیزی که ما در اینجا درباره آن صحبت می‌کنیم عامل طمع است.
بازار با این حرکت در جهت خواسته شما در زمانی که پوزیشن دارید به شما پاداش داده است. اگرچه شما از بردهای کوچک خسته نیستید.
پس شما بدون هیچ حرکت خاصی به امید یک سود بزرگ‌تر در آن پوزیشن می‌مانید و فقط بازار را تماشا می‌کنید تا زمانی که بازار باز می‌گردد و حرکت در جهت عکس خواسته شما را آغاز می‌کند.
به ناچار حال که شما مردد هستید، پوزیشن وضعیت بدتری پیدا می‌کند و بیشتر در جهت ضرر شما پیشرفت می‌کند و یک ضرر قابل توجه برای شما رقم می‌زند.
احتیاجی به حریص بودن نیست. این فقط یک معامله است. شما می‌توانید معاملات خیلی بیشتری در فرصت‌های بعدی و بعد از آن داشته باشید. همیشه فرصت بودن در بازار وجود ندارد.
به خاطر داشته باشید که هیچ معامله اشتباهی نباید باعث شود که عملکرد شما در یک روز آسیب ببیند. حریص نباشید.

۵) بزرگ‌ترین ضرر شما نباید بیشتر از بزرگ‌ترین برد شما باشد

روزنگار داشته باشید و تمام معاملاتتان را در آن ثبت کنید. مثلا، اگر می‌دانید که برزگ‌ترین بردتان ۵ پیپ و در E-mini S&P 500 بوده است، اجازه ندهید در آن روز یک ترید با ضرر بیش از ۵ پیپ داشته باشید.
اگر اجازه بدهید بزرگ‌ترین ضرر شما بیش از بزرگ‌ترین سودتان باشد، در این شرایط بزرگ‌ترین سود را از دست داده‌اید و اجازه داده‌اید که در مجموع دو پوزیشن به ضرر فرو روید. این اصلا خوب نیست.

۶) یک استراتژی انتخاب کنید و با آن بماید. هر روز از این شاخه به آن شاخه نپرید

این یکی از الزاماتی است که کسانی که با آنها کار می‌کنم باید حتما رعایت کنند. لزوما علاقه‌مند به این نیستم که روش مورد استفاده چه روشی است. اما می‌خواهم مطمئن شوم که آنها برای ورود و خروج در هر معامله از روش خاصی تبعیت می‌کنند. باید حتما یک برنامه داشته باشید.
اگر روشی دارید که خوب عمل نکرده است و در معاملات اخیر نتایج مناسب نداشته است باعث نشود شب به خانه بروید و به‌دنبال یک روش ابداعی دیگر بگردید.

۷) خودتان باشید، سعی نکنید که شخص دیگری باشید

در تمام سال‌های معامله‌گری‌ام در هیچ معامله منحصربه‌فردی بیش از ۵۰ لات ترید نکرده‌ام. مسلم است که من هم دوست دارم مثل یکی از همکارانم ۱۰۰ یا ۲۰۰ لات در هر معامله داشته باشم. اگرچه مهارت‌های روانی و احساسی برای ترید با این حجم را به دست نیاورده‌ام.
بسیار خوب. می‌دانم زمان‌هایی که بین ۱۰ تا ۲۰ لات پوزیشن می‌گیرم، آسوده‌خاطر هستم. اساسا تریدهای بالای ۲۰ لات برای من خوب از آب درنمی‌آید. از لحاظ روانی توانایی مدیریت بالاتر از این لات سایز را ندارم. به ناچار این معامله به سمت ضرر گرایش بیشتری دارد چون از لحاظ احساسی نمی‌توانم همان احساسی را داشته باشم که هنگام ۱۰ لات معامله دارم.
بپذیرید که آرامش شما وابسته به لات سایزی است که در پوزیشن‌هایتان استفاده می‌کنید. شما همانید که هستید.

چرا داشتن انضباط و برنامه روتین روزانه در معامله گری ضروری است؟

برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس شوید نیاز به سالها کار سخت و با تعهد و انضباط دارید. باید در زندگی روزانه خود روشها و معیارهایی در نظر بگیرید که مسئولیت ها و وظایف شما را ساده کند.

برای این کار رویه یا برنامه روزانه‌ای در پیش بگیرید تا مطمئن شوید با بازار فارکس در ارتباط تنگاتنگ هستید. ممکن است مجبور شوید علاوه بر کنترل حسابتان، کارهای دیگری نیز انجام دهید. مثلاً نمودار معاملات را به صورت منظم تحت نظر داشته باشید.

یک تحقیق جدید توسط «کامپیر فارکس بروکرز» نشان می‌دهد گردش مالی روزانه بازار فارکس در سال ۲۰۱۹ معادل ۶.۶ تریلیون دلار بوده و ارزش کل معاملات صنعت فارکس در کل سال ۲۰۱۹ به ۲.۴ هزار تریلیون دلار رسیده است. این یعنی مطابق نظر برخی از بزرگترین نهادهای ناظر بر فارکس مانند ASIC CFTC CYSEC FCA و NFA بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان بوده و ارزش آن حتی از مجموع ارزش بازارهای سهام تمام دنیا نیز بیشتر است.

از مطلب فوق که بگذریم اجازه دهید نگاهی سریع به دلایلی بیندازیم که چرا شما برای معاملات روزانه خود در فارکس نیاز به انضباط و برنامه روزانه روتین دارید.

شکار فرصت‌ها

با توجه به این که معاملات فارکس در طول شبانه روز ادامه دارد، معامله گران فارکس ممکن انضباط معاملاتی انضباط معاملاتی است با نگاه کردن مداوم به بازار، خود را در معرض فرسودگی قرار دهند. برای همین بسیاری از آن‌ها از تقویم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و بر مبنای انتشار داده‌ها قضاوت کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند.

داشتن برنامه منظم روزانه به درک حرکات بازار در طول ساعات مختلف کمک کرده و این به معامله گر کمک می‌کند به شکار فرصت‌ها اقدام کرده و آنها را به سادگی از دست ندهد.

البته واضح است که هیچکس تمام شب را بیدار نمی‌ماند تا ۲۴ ساعته بازار را مشاهده و رصد کند، اما داشتن انضباط و برنامه ریزی روتین روزانه به این معنی است که معامله‌گر می تواند شانس بهتری برای سود، در یک برنامه کاری قابل اجرا، واقعی و دست‌یافتنی داشته باشد.

زمان معاملات بین‌المللی فارکس به چهار منطقه زمانی لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو تقسیم می شود. بهترین زمان بستگی به جفت ارزی دارد که شما علاقه به معامله در آن دارید و همینطور همپوشانی زمان معاملاتی بین چهار منطقه زمانی که به آن اشاره شد.

شناسایی تارگت های روزانه و هفتگی

اگر فکر می‌کنید که فقط با زل زدن به چندین مانیتور در طول روز می‌توانید سرمایه گذاری مناسب کرده و سود کسب کنید، در اشتباه هستید، شما فقط به سلامتی‌تان آسیب می‌زنید. روش صحیح این است که یادداشت‌برداری کنید و یک برنامه منظم روزانه ایجاد کنید تا بتوانید بدون وقفه و با دل و جان به معامله بپردازید.

داشتن برنامه به شما کمک می کند تا روند روزانه، هفتگی و ماهانه قیمتها را درک کنید. تعیین هدف و نتیجه واقع‌گرایانه بسیار مهم است. زیرا به شما کمک می کند تا عملکرد خود را بهتر بفهمید و بسنجید. داشتن هدف به شما انگیزه می دهد تا بدون کوتاه آمدن از برنامه‌هایتان به معامله بپردازید. در اینجا مثال‌هایی از اهداف مناسب فهرست شده است: (Goal = هدف)

• اهداف «فرآیند محور» از اهداف نتیجه محور بهتر هستند زیرا باعث می‌شود چهارچوب ذهنی درست خود را حفظ کنید بسیار مهم است یک استراتژی دفاعی همیشه باعث حفظ سرمایه می شود قانون ۲ درصد یک قانون رایج بین معامله گران است که به این مفهوم است که فقط روی ۲ درصد از سرمایه‌تان می‌توانید در هر معامله ریسک کنید
• حفظ سلامت ذهنی و جسمی از جمله اهداف مهمی هستند که باعث می‌شود عملکرد خود را در سطح بالایی نگه دارید
• اهداف سود محور و تحقق سود باعث رضایت در شما می شود و این کاملاً منطقی است. اگر این انضباط معاملاتی ماه سود کرده اید، خوب حالا می توانید ریلکس کنید

یادگیری و مهارت در کار

داشتن برنامه روزانه و ثابت باعث بهبود مهارت‌ها، قضاوت و درک شما از بازارهای فارکس می‌شود تا به تدریج موارد زیر را یاد بگیرید:

• بهترین نقطه ورود و خروج
• معامله با کارگزاری های خوشنام و پلتفرم‌های خوب معامله گری
• یافتن زمان سرمایه گذاری مناسب و ایجاد استراتژی مناسب
• محاسبه سود مورد انتظار برای اطمینان از درست بودن سیستم معاملاتی
• تفکیک کردن پول مورد استفاده در معاملات از منابعی که برای زندگی به آن نیاز دارید و مقایسه گزارش عملکرد گذشته با عملکرد فعلی
• ابزارهای معمول فارکس مانند معاملات Spot، Forward، فیوچر، سوآپ و آپشن
• نرخ ها و جفت ارزهای فارکس مانند USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD
• لات‌های فارکس (واحد حجم در معاملات فارکس) مانند میکرو، مینی و استاندارد که هر میکرو لات معادل هزار واحد از یک ارز، مینی لات معادل ده هزار واحد و لات استاندارد صدهزار واحد می‌باشد

نظارت منظم بازارها

با یک برنامه روزانه منظم و با انضباط شما قادر خواهید بود بازار را بطور مرتب رصد کنید که این باعث درک شما از عوامل کلیدی اقتصادی می‌شود. همچنین می‌توانید استراتژی‌هایی بسازید که در روندها سود کرده و از موقعیت های آسیب پذیر در امان بمانید.

شما در بازار فارکس با سیگنال های مختلفی برخورد خواهید کرد که در واقع همان پیشنهاد ورود در بهترین زمان به یک جفت ارز با یک قیمت خاص هستند. همچنین معامله‌گران معمولاً ارز کشور خودشان را هم زیر نظر دارند تا بتوانند بودجه ماهانه خودشان را تنظیم و هزینه هایشان را مدیریت کنند.

مطالعه روندها برای کسب بینش

روندها در فارکس می‌توانند از صعودی تا نزولی و از کوتاه مدت تا بلند مدت و حتی خنثی متفاوت باشند. روندها نشان‌دهنده تمایل قیمت‌ها به حرکت در یک جهت خاص در طول یک دوره زمانی هستند. موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر بستگی کامل به شناسایی روندها، درک آن ها و عمل بر اساس آنها دارد.

با برنامه منظم روزانه شما به تدریج به فهم کامل مراحل مختلف این روندها دست پیدا می‌کنید.

نتیجه گیری

معاملات فارکس بسیار گسترده و به نوبه خود یک دانش کامل محسوب می شود. خلاصه کردن فارکس و نحوه کار آن در چند جمله، تلاشی بیهوده‌ است، زیرا فارکس نیاز به تعهد فوق‌العاده و پافشاری بر بهترین استراتژی‌ها تا حصول نتیجه نهایی دارد. البته از طریق انضباط و پایبندی به یک برنامه منظم روزانه بالاخره موفق به گشودن راز و رمز آن و کسب دانش مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس خواهید شد.

انضباط هیجانی در بازار سرمایه

مایکل کار یکی از اعضای نخستین گروه لاک پشتها و یک معامله گر کهنه کار در وال استریت بود که رفتار وی در بازار بسیار الهام بخش است. اوکسی بود که زیر نظر ریچارد دنیس آموزش دید و داد و ستد را در سال 1984 آغاز کرد و در چهار سالی که زیر نظر دنیس معامله میکرد، 57 درصد بطور سالانه سوددهی داشت. وی درباره تله های موجود در بازار و رعایت این اصل میگوید: "معامله گری را در نظر بگیرید که در تماسی تلفنی به او گفته میشود که: گوش کن، از منبعی معتبر اطلاعاتی به دستم رسیده که سهام X ، معامله خرید خیلی خوبی است، قیمتش الان 20 دلار است و ممکن است به 60 دلار هم برسد. آن فرد سهام را می خـرد و دو هفته بعد قیمتش به ۱۸ دلار می رسد و به نظرش میرسد که کار درستی نکـرده، بنابراین قول می دهد هنگامی که معامله اش سر به سر شـد، خـارج شـود. هفته بعد، قیمت آن سهام به ۱۷ دلار می رسد، آنگاه کمی نگران میشود با خودش عهد می کند و می گوید: اولین افزایش قیمتی که دیدم، خارج میشوم. یک هفتـه بعـد، آن سـهام بـه ۱۵ دلار می رسد و آن معامله گر که آن سهام را با حد بودجـه احتیاطی خریده بود، متوجـه میشود که بیست و پنج درصد از سرمایه اش را از دست داده است. دو روز بعـد، قیمت بـه ۱۴ دلار میرسد، با نا امیدی با کارگزارش تماس می گیرد و می گوید: مرا از این معامله بیرون بیاور. روی 12 دلار سفارشش انجام میشود که کف بازار است. این اتفاق آشناست، نه ؟

حال به فرآیند روان شناختی که در ایـن مـاجرا رخ می دهـد، توجـه کنید. در آغـاز، معامله گر در دام سودآوری آسان می افتد. هنگامی که بازار تا ۱۸ دلار کاهش یافت، کمی نگران شد. وقتی که قیمت به ۱۷ دلار رسید، آغاز ترس را احساس کرد. هنگامی که به ۱۵ دلار رسید، ترس خالص را احساس کرد . سـرانجام کـه از معاملـه خـارج شـد، احـساس آرامش کرد؛ که البته احساس نابه جایی بود، چون که 40 درصد پولش را از دست داده بـود. این فرآیند منطقی نیست. این یک تله کاملاً هیجانی است. تعیین نقطه خروج، پیش از بـاز کردن معامله، راهی برای ایجاد انضباط هیجانی است و نمی گذارد ضرر بزرگی را متحمل شوید. هنگامی که با حجم زیاد معامله میکنید، باید خیلی سریع آماده باشید که جلوی رشد زیان خود را بگیرید، به عبارتی زمانی که با بزرگترین حجم ممکن خود معامله ای را شروع کردید، باید معامله شما فورا سود آور شود. در معاملات باید بیشتر نگران زیان نکردن بود تا سود کردن.

همواره هوش باعث موفقیت در داد و ستد نیست، مایکل کار طی دوره ای پنج ساله، سی و هشت نفر را آموزش داده بود و به آنها پول داد تا معامله کنند، از میان آنها تنها پنج انضباط معاملاتی نفر به سودآوری رسیده بودند، یکی از آن پنج نفر از دبیرستان اخراج شده بود و حتی الفبا را به خوبی نمی‌دانست، در زمان جنگ به ویتنام اعزام شد و نزدیکش یک نارنجک دستی منفجر شد که ترکش وارد لوزالمعده اش شده بود، به خاطر این تجربه، خیلی از همه چیز می ترسید، همان ترس وی در زمینه معامله کردن موجب شده بود که خیلی زود جلوی پیشرفت ضررها را بگیرد و در معاملات سود ده، اصلا طمع نمیکرد و به امید اینکه بازار چقدر میخواهد بالا برود، نمی نشست. در واقع به یک انضباط معاملاتی رسیده بود که باعث سودآوری وی در این پنج سال گردید. از طرف دیگر، یکی از کسایی که آموزش دیده بود، یک نابغه بود با IQ 188. به همه پرسش ها پاسخ درستی میداد، اما در کل آن دوره پنج ساله، حتی ذره ای سود آوری نداشت.

تنها با یاد گرفتن دانش معامله کردن، نمیتوان معامله گر موفقی شد، کلید موفقیت در داد و ستد، انضباط هیجانی است. پول در آوردن به هوش ارتباطی ندارد، برای اینکه معامله گر موفقی شوید، باید بتوانید اشتباهات خود را بپذیرید، افرادی که خیلی باهوش اند، خیلی اشتباه نمی کنند، بعبارتی معمولا کارها را درست انجام می دهند، اما در داد و ستد، کسی که به سادگی می پذیرد اشتباه کرده است، موفق خواهد شد.

فعالیت در فارکس مستلزم انضباط است

بسیاری با شنیدن این جمله که می گوید بازار فارکس سراسر آزادی است، گمراه می شوند. خوب، در واقع درست است که این بازار آزادی زیادی به معامله‌گران می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که شما مجبور نیستید برای کسب درآمد کار کنید. در واقع، معامله گران باید سطح عملکرد معاملاتی قابل توجهی را برای انجام بهتر معاملات حفظ کنند.

مدیریت صحیح پول نیز برای تجارت ضروری خواهد بود. زیرا به معامله گران کمک می کند تا روی کار خود تمرکز کنند. یکی دیگر از مواردی که معامله گران فراموش می کنند، مدیریت صحیح فرآیند معاملات است. در این مقاله، قصد داریم با ذکر دلایلی در مورد مدیریت صحیح صحبت کنیم. امیدواریم که معامله گران تازه کار بتوانند از این مطالب نهایت بهره را ببرند.

اگر بتوانید روند معاملاتی بسیار منظمی را رهبری کنید، درآمد و همچنین تجربه زیادی به دست خواهید آورد که برای شما بسیار مفید خواهد بود. عملکرد شما نیز بهبود خواهد یافت.

فعالیت منظم در بازار

حضور در بازار فارکس ممکن است به این معنی نباشد که معامله گران مجبور نیستند برای پیوستن به بازار، وارد آن شوند. شما باید قبل از تنظیم معاملات خود، به طور منظم در این بازار حضور داشته باشید. حتی اگر هیچ سیگنال خوبی برای باز کردن معامله دریافت نکرده باشید، مشارکت ضروری خواهد بود. مهمتر از همه، معامله گران می توانند درباره انجام برخی تحلیل های مناسب بازار برای انجام معاملات بیاموزند. معامله گران باید از یک روش معاملاتی مناسب پیروی کنند. این مسئله باعث می شود معاملات شما در یک بازه زمانی قابل توجه اجرا شود. بنابراین، روند معاملات نیز برای همه معاملات ثابت خواهد بود. از آنجا، معامله گران می توانند روال مستدلی برای تجارت خود در پیش گیرند.

تمرکز بر معاملات درازمدت

تجارت به معنای کسب سود کوتاه مدت نیست. اگر معامله گران باتجربه را زیر نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که اکثر معامله گران خرده فروشی با استفاده از روند بلند مدت سود می برند. به عنوان یک معامله گر تازه‌کار، باید روی حساب دموی فارکس تمرکز کنید تا بتوانید مهارت های خود را توسعه دهید. همیشه به یاد داشته باشید، تجارت به معنای کسب درآمد در دراز مدت است. بنابراین، قبل از اینکه آن را به عنوان حرفه تمام وقت خود در نظر بگیرید، مطمئن شوید که این بازار را به خوبی می شناسید.

استفاده از روش های مناسب برای انجام معاملات

وقتی در مورد انجام معاملات به شیوه‌ای درست صحبت می کنیم، باید روش معاملاتی درستی وجود داشته باشد. در اینجا، منظور ما فرایند معاملاتی درازمدت است. آنها برای نگهداری مناسب از تجارت تجاری انضباط معاملاتی بسیار خوب هستند. این روش ها برای حفظ روند تجارت بسیار مفید هستند. اگر بتوانید یکی از این روش ها را برای کسب و کار خود انتخاب کنید، هیچ نوع تنشی در روند معاملات شما به وجود نخواهد آمد. عملکرد مناسب به زمان مناسب بستگی دارد. تحلیل بازار را در نظر بگیرید. اگر زمان کافی برای تجزیه و تحلیل سیگنال ها صرف کنید، احتمال موفقیت شما در معاملات بالا خواهد بود. معاملات بلندمدت نیز به نمودارهایی با بازه زمانی طولانی نیاز دارند. این نوع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال نمودارهای روزانه) واضح ترین روندها و نوسانات کلیدی را نشان می دهند.

استفاده از برنامه های معاملاتی ساده و موثر

برای استحکام بخشی به معاملات، معامله گران باید کارهای مناسبی را انجام دهند. از همان ابتدا، نیاز به سرمایه گذاری کمتری دارید. سپس، با استفاده از ویژگی اهرمی از معاملات مارجین، معامله گران می توانند معاملات بزرگی انجام دهند. به این صورت، سرمایه زیادی صرف نخواهد شد. آنگاه، هدف نسبت ریسک به پاداش شما باید ساده باشد، مانند 1:2 و استاپ لاس و سود را بر اساس آن تعیین کنید. در طول این فرایند، تلاش کنید تا همه چیز را تا آنجا که ممکن است ساده نگه دارید.