نحوه محاسبه پیوت پوینت

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال زمانی به کار برده می شود که تغییری در مسیر حرکت قیمت روی دهد. ، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت یک سهم، در روز و آخرین قیمت ثبت شده برای آن سهم است. در این مقاله با پیوت و انواع پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. و در نهایت روش تشخیص پیوت را به شما خواهیم گفت.

استراتژی های Pivot Point برای معامله گران فارکس

یک فارکس نقطه محوری استراتژی به خوبی می تواند بهترین دوست یک معامله گر در شناسایی سطوح باشد تعصب ایجاد کنید ، محل متوقف می شود و اهداف سود بالقوه برای یک تجارت را شناسایی کنید.

نقاط محوری برای چندین دهه مورد استفاده معامله گران بوده است. اساس نقاط محوری به گونه‌ای است که قیمت اغلب نسبت به حد قبلی حرکت می‌کند، و مگر اینکه یک نیروی خارجی باعث شود قیمت این کار را انجام دهد، قیمت باید نزدیک به یک حد نهایی متوقف شود. استراتژی های معاملاتی نقطه محوری متغیر است که آن را به ابزاری همه کاره برای معامله گران فارکس تبدیل می کند.

به خواندن ادامه دهید تا بیشتر در مورد:

• تعریف نقطه محوری
• نحوه محاسبه نقاط محوری
• استفاده از نقاط محوری در معاملات فارکس
• استراتژی های معاملاتی نقطه محوری
• تفاوت بین نقاط محوری و اصلاحات فیبوناچی

نقطه محوری چیست؟

نقطه محوری a است نشانگر فنی معامله گران فارکس به عنوان سنج سطح قیمت برای تغییرات احتمالی بازار در آینده استفاده می کنند. نشانگر نقطه محوری استفاده می شود تعیین روند سوگیری و همچنین سطوح حمایت و مقاومت ، که به نوبه خود می تواند به عنوان اهداف سود، توقف ضرر، ورودی های و خارج می شود .

مثال نقطه محوری:

نحوه محاسبه نقاط محوری

محاسبه برای ابتدایی ترین طعم نقاط محوری، که به عنوان «پایه های معامله گر طبقه» شناخته می شود، به همراه سطوح حمایت و مقاومت آنها:

فرمول نقطه محوری

نقطه محوری (PP) = (بالا + کم + بستن) / 3

مقاومت اول (R1) = (2 x PP) – کم

پشتیبانی اول (S1) = (2 x PP) – بالا

مقاومت دوم (R2) = PP + (بالا – کم)

پشتیبانی دوم (S2) = PP – (بالا – کم)

مقاومت سوم (R3) = زیاد + 2 (PP – کم)

پشتیبانی سوم (S3) = کم – 2 (بالا – PP)

روش‌های دیگری برای محاسبه نقطه محوری وجود دارد که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود است و می‌توان آن را از طریق مختلف گسترش داد چارچوب زمان . سطوح حمایت و مقاومت مانند بالا محاسبه می شود. در زیر نمونه ای از آنچه در پلتفرم معاملاتی IG برای پیوت های روزانه ارائه می شود، آورده شده است. همین محاسبه را می توان برای پیوت های هفتگی یا ماهانه نیز انجام داد:

محاسبه نقطه محوری چگونه به وجود آمد؟

تا همین اواخر، کامپیوترها در مقیاس انبوه در دسترس نبودند. بنابراین، بازارسازان و معامله‌گران طبقه‌بندی به روشی برای تعیین «ارزان» یا «گران» بودن قیمت به صورت نسبی نیاز داشتند. از یک محاسبه ساده ریاضی، نقاط محوری متولد شدند.

معامله گران به سادگی قیمت های بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل را برداشته و بر سه تقسیم کردند تا “پیوت” را پیدا کنند. از این محور، معامله گران سپس محاسبات خود را برای سه سطح حمایت و سه سطح مقاومت قرار می دهند.

نحوه استفاده از نقاط محوری در معاملات فارکس

نقاط محوری توسط معامله گران فارکس مطابق با سنتی استفاده می شود معاملات حمایتی و مقاومتی تکنیک. قیمت تمایل دارد به این سطوح احترام بگذارد، همانطور که با حمایت و مقاومت انجام می دهند. سطوح قیمت نقطه محوری به طور مکرر مورد آزمایش قرار می گیرند که این سطوح را بیشتر ثابت می کند.

معامله گران اغلب از ابزارهای اعتبار سنجی اضافی مانند اندیکاتورها استفاده می کنند. الگوهای شمعدان ، نوسانگرها، فاندامنتال ها و اکشن قیمت برای استفاده در ارتباط با محور برای تصمیم گیری های تجاری در بازار فارکس.

هنگام معامله با نقاط محوری چند دستورالعمل اساسی وجود دارد که باید رعایت کنید:

1. قیمت بالای محور = تعصب صعودی
2. قیمت زیر محور = تعصب نزولی
3. نقاط محوری طولانی‌تر به دلیل افزایش مجموعه داده، قابل اعتمادتر هستند
4. سطوح حمایت و مقاومت، توسعه‌های پیوت هستند که می‌توانند به عنوان سطوح مکمل کلیدی قیمت استفاده شوند

استراتژی های معاملاتی Pivot Point

1. نقطه محوری s تجارت بال

برای معامله گرانی که معاملات میان مدت و بلند مدت را ترجیح می دهند، معاملات نوسانی با نقطه محوری با استفاده از تایم فریم های هفتگی/ماهانه امکان پذیر است.

نمودار زیر یک نمودار هفتگی را فقط با اضافه کردن نقطه محوری نشان می دهد (نحوه محاسبه پیوت پوینت این مورد را می توان با تغییر تنظیمات محوری در پلت فرم ویرایش کرد). واضح است که یک روند معکوس به سمت صعودی وجود داشته است که پس از شکستن قیمت از مقاومت محوری قبلی مشهود است.

در حال حاضر به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند، معامله گران فارکس می توانند سفارشات ورودی طولانی را با قیمت محوری ارسال کنند. یک شکست کاذب (دایره آبی) وجود دارد، اما پس از آن، روند صعودی قابل توجهی وجود دارد که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. سطوح محوری همیشه شامل قیمت نمی شود، اما سطح قیمتی را برای حفظ سوگیری جهت ارائه می دهد. این افق زمانی طولانی‌تر خواهد بود که برای معامله‌گران نوسانی ایده‌آل خواهد بود.

USD/ZAR نمودار هفتگی

2. استراتژی شکست نقطه محوری

بسیاری از معامله‌گران تلاش می‌کنند تا فعالیت معاملاتی خود را به دوره‌های پرنوسان‌تر در بازار متمرکز کنند، زمانی که پتانسیل حرکت‌های بزرگ ممکن است افزایش یابد.

معامله گران ممکن است سعی کنند به شکست های هر سطح حمایت یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ورود به معامله در بازاری در حال حرکت به سرعت نگاه کنند. این می تواند به ویژه برای سطوح محوری بلندمدت مرتبط باشد، با تمرکز بر نقاط محوری هفتگی و ماهانه. نمودارهای زیر نشان می دهد که چگونه یک معامله گر می تواند یک استراتژی شکست نقطه محوری را با استفاده از Pivot به تنهایی به عنوان نشانه نحوه محاسبه پیوت پوینت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت پیچیده تر تنظیم کند.

نمودار زیر نقطه محوری شوخ طبعی را نشان می دهد ساعت سطوح حمایت و مقاومت سابق گنجانده شده است. در این مثال، اندیکاتور محوری بر اساس یک دوره هفتگی است که مجموعه داده‌های گسترده‌تری را برای سطح کلید قابل اعتمادتر به معامله‌گران ارائه می‌دهد. محور به عنوان یک سطح قیمت کلیدی استفاده می شود، که در ابتدا چند شمع قبل از شکست رعایت می شد. پس از وقوع شکست، معامله‌گران می‌توانند به دنبال ورود به یک معامله طولانی مدت باشند، زیرا قیمت بالاتر از پیوت نشانه یک سوگیری صعودی است.

USD/ZAR نمودار چهار ساعته

تفاوت بین نقاط محوری و اصلاحات/افزونه های فیبوناچی چیست؟

هر دو نقطه محوری و اصلاحات فیبوناچی /extensions pr اصل معامله گران با سطوح پنهان از حمایت و مقاومت . با این حال، برخی از تفاوت های قابل توجهی وجود دارد :

پیوت (pivot) یا نقطه بازگشت و معرفی 4 نوع آن

پیوت‌ها سطوح محوری و برگشت بازار هستند که بازار اگر صعودی بوده شروع به ریزش می‌کند یا اگر نزولی بوده شروع به رشد می‌کند. درواقع نقاط بازگشت همان محدوده چرخش قیمت یا نقطه شروع نوسانات قیمت است و به طور سنتی به پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی یا کوچک) و پیوت‌های اصلی (پیوت‌های ماژور یا بزرگ) تقسیم می‌شوند.

نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری نقطه بازگشت مشاهده خواهید نمود.

انواع پیوت ها

پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی)

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که برگشت‌های قیمتی از این سطح، جزیی و محدود است. به‌عبارت دیگر برگشت‌های محسوسی در قیمت شاهد نیستیم. این سطوح در حقیقت مناطقی هستند که غالباً بازار در فكر نقد کردن معاملات خود می‌باشد و کمتر معامله‌گران معكوس، وارد بازار می‌شوند. همانطور که مشخص است و در نمودار زیر می‌بینیم پیوت‌های مینور نوسانات جزئی بازار است. برآیند پیوت‌های فرعی بازار یک حرکت بزرگ در روند را تشکیل می‌دهند..

پیوت‌های ماژور (پیوت‌های اصلی)

پیوت‌های ماژور یا پیوت‌های اصلی، به زبان ساده، نقاطی را نشان می‌دهند که جهت روند در آنجا دچار چرخش جدی شده باشد. چرخش جدّی یعنی قیمت حداقل به اندازه یک‌سوم از مسیر رفت خود را مجدداً بازگشت نماید. سایر نقاطی که چنین تأثیر مهمی بر بازار نداشته‌اند همگی پیوت مینور و کم‌اهمیت بوده و نقش ریزموج‌های فرعی را دارند.

یک تحلیل‌گر مجرب به مرور زمان فرا می‌گیرد که حتّی بدون استفاده از روش و ابزار خاصی و صرفاً با اتکا به تجربه چشمی، نقاط اصلی بر روی یک چارت را به خوبی تشخیص داده و آن‌ها را از پیوت‌های فرعی و کم‌اهمیت تفکیک نماید. امّا فعلاً نیاز به تعریف دقیق‌تر و مدرن‌تری برای پیوت‌های ماژور داریم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که شناسایی درست پیوت ماژور یک اصل اساسی در بازار می‌باشد که فقدانش منجر به بروز اشتباهات پی‌درپی در بازار می‌شود

1-پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این نقاط بازگشت نهفته است. در تعریف کلاسیک pivotهای قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک نقطه بازگشت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت.

نحوه تشخیص این نقاط بازگشت به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل pivot، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از نقاط بازگشت بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این نقاط بازگشت بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. pivotهای محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

Pivot Point (نحوه محاسبه پیوت پوینت PP) = High+Low+Close/3

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط عطف در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، نقاط بازگشت به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

۳- پیوت ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این نقاط بازگشت استفاده کنند.

۴- پیوت مینور

در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند.

در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل pivot

اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

از مزایای تشخیص درست نقاط بازگشت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تشخیص و ترسیم درست خط روند

2. تعیین حد ضررهای درست و ایمن

3. تشخیص احساسات بازار و درگیر نشدن در آن

4. فرار از سردرگمی

نتیجه گیری از پیوت‌ها

برای تشخص pivotهای اصلی از فرعی 3 شرط داریم که اگر 2 شرط را همزمان دارا بود، آن نقطه پیوت اصلی خواهد بود؛ این 3 شرط عبارتند از:

در یک پیوت ماژور، قیمت باید حداقل %38 از مسير قبلی خود را مجدداً بازگشت نماید.

به لحاظ زمانی نیز مسیر بازگشت باید حداقل به اندازه %38 از مدت زمان موج رفت، طول بکشد.

بین هر دو پیوت ماژور متوالی، علامت جبری مکدی باید حداقل یک‌بار تغییر فاز بدهد.

شناسایی درست مفهوم مینور و ماژور چند حسن اساسی دارد که عبارتند از:

چنانچه سطوح ماژور به درستی شناسایی شود، به وسیله آن می‌توان روند اصلی بازار را به دقت تشخیص داد.

پیوت‌های مینور نوسان‌های مقطعی و هیجانات بازار می‌باشد. اگر بتوانیم مینور را از ماژور تشخیص دهیم، درگیر هیجانات بازار نشده و دست به حرکات احساسی در بازار نمی‌زنیم.

شناخت صحیح ماژورها می‌تواند حدضررهای امن و پرقدرتی برایمان به‌ارمغان بیاورد. در حقيقت انتخاب یک حدضرر مناسب، نخستین گام یک پوزیشن منطقی و اصولی است.

شناخت درست ماژورها در بسیاری از تکنیک‌های معامله‌گری اعم از کلاسیک، هارمونیک و امواج می‌تواند بسیار مثمرثمر و کارا باشد. انتخاب صحیح و درست ماژورها، معامله‌گر را از سردرگمی در بازار مبرا می‌کند.

پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال زمانی به کار برده می شود که تغییری در مسیر حرکت قیمت روی دهد. ، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت یک سهم، در روز و آخرین قیمت ثبت شده برای آن سهم است. در این مقاله با پیوت و انواع پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید نحوه محاسبه پیوت پوینت شد. و در نهایت روش تشخیص پیوت را به شما خواهیم گفت.

پیوت (مینور و ماژور) در تحلیل تکنیکال را بشناسید

پیوت ها از جمله ابزاری هستند که به عنوان شاخصی برای پیشبینی روند بازار از توسط معامله گران به کار گرفته می شوند. پیوت از جمله ابزار تحلیل تکنیکال در بازار است. زمانی که این ابزار در کنار دیگر ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال مانند سطح حمایت، مقاومت و دنباله فیبوناچی به کار گرفته می شود، انجام معاملات برای سرمایه گذار ساده تر خواهد شد.

می توان گفت پیوت مجموعه ای از محاسبات است که روند فعلی بازار را مشخص می کند. با استفاده از این ابزار می توانید در بازه های زمانی متفاوت روند تغییرات قیمت ها و حرکت بعدی بازار را تشخیص دهید.

با شناسایی نقاط پیوت در نمودار قیمت ها، تصمیم درستی برای معاملات خود می گیرید. ما را در ادامه مقاله دنبال کنید و اطلاعات خود را در خصوص این ابزار ارزشمند افزایش دهید.

پیوت چیست؟

پیوت (Pivot) در زبان انگلیسی به معنای روی پاشنه چرخیدن است. در تحلیل تکنیکال این اصلاح زمانی به کار برده می شود که تغییری در مسیر حرکت قیمت روی دهد.

پیوت به خودی خود، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت یک دارایی، در روز و آخرین قیمت ثبت شده برای دارایی است. افزایش قیمت دارایی از پیوت در روز بعد به معنای ادامه روند صعودی است. در این حالت روند بازار صعودی یا گاوی است.

از سوی دیگر کاهش قیمت از پیوت به معنای تغییر احساس معامله گران نسبت به دارایی و کاهش قیمت ها است. در این صورت بازار مسیر نزولی یا خرسی را پیش می گیرد.

نقطه پیوت به تنهایی به عنوان یک اندیکتور یا شاخص عمل می کند. اما از این نقطه برای تعیین سطح حمایت و مقاومت در بازار نیز استفاده می شود. معامله گرانی که روزانه در بازار خرید و فروش می کنند با استفاده از این ابزار زمان خرید، نقطه توقف و زمان فروش را تعیین می کنند.

با توجه تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار، روند بازار نیز مدام در حال تغییر است. در نمودار زیر نقاط پیوت متعددی را مشاهده می کنید. پیوت انواع متفاوتی دارد که در ادامه با آنها آشنا می شوید.

انواع پیوت

پیوت به تغییر مسیر قیمت در نمودار اشاره می کند. دو نوع پیوت در تحلیل تکنیکال مد نظر قرار می گیرد. اما در کنار این دو نوع پیوت باید بدانید که پیوت از دیرباز همواره از 7 سطح متفاوت تشکیل می شده است. در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم. در اخر می آموزیم که پیوت چه اطلاعتی را در اختیار سرمایه گذار می گذارد.

پیوت مینور و ماژور

برای درک بهتر تفاوت پیوت های مینور و پیوت های ماژور به نمودار زیر نگاه کنید. دایره های سبز در این نمودار نشان دهنده پیوت های ماژور هستند و مربع های قرمز پیوت های مینور را نشان می دهند.

همانطور که مشاهده می کنید. تشخیص پیوت های ماژور در مقایسه یا پیوت های مینور ساده تر است. پیوت های ماژور غالباً در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت شکل می گیرد. در بسیاری از موارد این پیوت ها به عنوان یک سطح قیمت مهم در بازار شناخته می شوند.

میزان فعالیت خریداران و فروشندگان در پیوت های ماژور به اوج می رسد.با مشاهده نمودار متوجه می شوید که پیلوت های ماژور تغییر مسیر قیمت ها را نشان می دهند. در این نقاط مسیر بازار به کلی تغییر می کند. همانطور که مشاهده می کنید در برخی از مواقع روند نزولی به صعودی یا روند صعودی و نزولی تغییر می کند.

اما پیوت های مینور از قانون خاصی تبعیت نمی کنند. تشکیل این پیوت ها تصادفی است و تغییرات کوچک قیمت را نشان می دهد. این پیوت ها یا این تغییرات قیمت برای تغییر روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی به اندازه کافی قدرتمند نیستند.

سطوح متفاوت پیوت

پیوت از نظر سنتی به 7 سطح متفاوت تقسیم می شود که معامله گران را در تصمیم گیری یاری می کند. در ادامه با این سطوح آشنا می شوید.

P

این سطح درواقع بازه میان سطح مقاومت و حمایت را تعیین می کند. این نقطه به عنوان سطح پیوت (Pivot line) شناخته می شود. این بازه بر اساس میانگین قیمت روزانه و قیمتی که روز گذشته در بازار بسته شده است محاسبه می شود.

R1

این سطح اولین سطح مقاومت قیمت است که بالاتر از سطح پیوت شکل می گیرد. زمانی که میزان نوسان قیمت کم باشد، این سطح در نمودار نمایان می شود.

S1

اولین سطح حمایت احتمالی که قبل از سطح پیوت است. زمانی که میزان نوسان قیمت کم باشد، قیمت در این سطح نمایش داده می شود.

R2

دومین سطح مقاومت که بالاتر از سطح پیوت تشکیل می شود. زمانیکه نوسانات بازار طبیعی باشد، قیمت در این بازه قرار می گیرد.

S2

دومین سطح حمایت احتمالی است که پایین تر از سطح پیوت شکل می گیرد. زمانی که نوسانات بازار طبیعی باشد، قیمت در این بازه قرار می گیرد

R3

سومین سطح مقاومت احتمالی که بالای سطح پیوت شکل می گیرد. تنها زمانی که نوسانات بسیار زیاد باشد، قیمت از این سطح عبور می کند.

S3

سومین سطح حمایت که پایین تر از سطح پیوت شکل می گیرد. درست مانند مورد قبلی تنها زمانی که نوسانات بازار شدید باشد، قیمت از این سطح عبور می کند.

نحوه استفاده از پیوت

این ابزار در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند که برای خرید کالا، سهام یا استفاده از قراردادهای آتی تصمیم گیری کنند. برخلاف میانگین متحرک این شاخص در تمام طول روز ثابت است. به همین دلیل پیوت به عنوان ابزار ارزشمندی در تعیین استراتژی سرمایه گذاری مفید است.

به عنوان مثال معامله گر با استفاده از این شاخص می داند اگر قیمت از سطح پیوت کاهش پیدا کند، باید برای فروش دارایی دست به کار شود؛ و از سوی دیگر اگر قیمت بالاتر از سطح پیوت باشد، باید دارایی بیشتری خریداری کند. از طرف دیگر سطح های S1،S2، R1 و R2 نیز می توانند به عنوان قیمت هدف برای معاملات یا به عنوان حد ضرر به کار برده شوند.

استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر شاخص ها در انجام معاملات متدوال است. ممکن است این شاخص با میانگین متحرک 50 یا 200 روزه و همینطور سطوح فیوناچی برهم پوشانی یا همسانی داشته باشد. به این ترتیب سطوح حمایت یا مقاومت قدرتمندی در بازار شکل می گیرد.

در آخر

برای سرمایه گذاری موفق را در بازار بورس و سرمایه تجربه کنید باید روند بازار را به درستی تشخیص دهید. پیوت ابزار ارزشمندی برای شناسایی روند فعلی بازار است. پیوت تغییرات قیمت و در نتیجه تغییر مسیر بازار از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی را نشان می دهد. اگر قیمت در مسیر صعودی از سطح پیوت عبور کند، روند بازار صعودی یا گاوی است. اما اگر قیمت از سطح پیوت کاهش پیدا کند، روند بازار نزولی و خرسی خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران برای تعیین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار از این اندیکتور استفاده می کنند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

نقاط پیوت (Pivot Points) به دست معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال و سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنها برای محاسبه بالاترین و پایین‌ترین قیمت و همچنین قیمت‌های بسته شدن دوره‌های قبلی استفاده می‌شود. همچنین از آنها برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در دوره فعلی و دوره‌های آتی بهره برده می‌شود. این سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند از سوی معامله‌گران در تعیین نقاط ورود (خرید) و خروج (فروش)، نقاط حد ضرر (Stop-losses) و حد سود (Profit taking) مورد استفاده قرار بگیرند.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

چندین روش مختلف برای محاسبه نقاط پیوت وجود دارد که شایع‌ترین آنها سیستم پنج‌ نقطه‌ای است. این سیستم از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز قبل در کنار دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت (در مجموع پنج نقطه قیمتی) استفاده می‌کند تا یک نقطه پیوت ترسیم کند. معادله‌های مورد استفاده در آن شامل موارد زیر می‌شود:

نقطه پیوت = (بالاترین قبلی + پایین‌ترین قبلی + بسته شدن قبلی) تقسیم بر 3

حمایت 1 (ح1) = (نقطه پیوت * 2) – بالاترین قبلی

حمایت 2 (ح2) = نقطه پیوت – (بالاترین قبلی – پایین‌ترین قبلی)

مقاومت 1 (م1) = (نقطه پیوت * 2) – پایین‌ترین قبلی

مقاومت 2 (م2) = نقطه پیوت + (بالاترین قبلی – پایین‌ترین قبلی)

برای استفاده از این فرمول‌ها در بازار سهام، که فقط در طول ساعات خاصی از روز در آن معامله می‌شود، از قیمت بالاترین، پایین‌ترین و همچنین قیمت بسته شدن یک سهام مشخص در پایان ساعت‌های معاملاتی استفاده کنید.

در بازارهای 24 ساعته، مثل بازار فارکس که در آن ارز معامله می‌شود، اغلب برای محاسبه نقاط پیوت از زمان بسته شدن قیمت نیویورک (ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی نیویورک) در یک سیکل 24 ساعته استفاده می‌شود. از آنجا که اغلب در نرم‌افزارهای معاملاتی فارکس از ساعت گرینویچ استفاده می‌شود، بعضی از تریدرها از ساعت 23:59 گرینویچ برای بستن یک دوره معاملاتی و 00:00 گرینویچ برای شروع یک دوره معاملاتی جدید استفاده می‌کنند. در بازار ارز دیجیتال نیز زمان بسته شدن برای محاسبه نقاط پیوت روزانه، ساعت پایان روز بر حسب گرینویچ در نظر گرفته می‌شود.

اگرچه به کار بردن نقاط پیوت روی داده‌های روز قبل برای تخمین سطوح حمایت و مقاومت روز بعد معمول است، امکان استفاده از آن روی داده‌های هفته قبل و ساختن نقاط پیوت برای هفته آینده نیز وجود دارد.

این روش معمولاً به ویژه به سوئینگ تریدرها (Swing traders) و تا حد کمتری، تریدرهای روزانه کمک می‌کند.

روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت

یکی از نسخه‌های جایگزین سیستم پنج-نقطه‌ای شامل قرار دادن قیمت‌های باز شدن در فرمول است:

نقطه پیوت = (قیمت باز شدن امروز + بالاترین دیروز + پایین‌ترین دیروز + بسته شدن دیروز) تقسیم بر 4

همان‌طور که می‌بینید در اینجا قیمت باز شدن به معادله اضافه شده است. سپس سطح‌های حمایت و مقاومت را می‌توان به همان ترتیب سیستم پنج-نقطه‌ای ترسیم کرد، با این تفاوت که در آن باید از نقطه پیوت اصلاح شده استفاده کرد.

همان‌طور که می‌بینید، چندین سیستم محاسبه نقطه پیوت متفاوت در دسترس است. اگرچه دانستن نحوه ترسیم نقاط پیوت برای درک آنها ضروری است، اما بیشتر پلتفرم‌های چارتینگ خودشان این نقاط را برای ما محاسبه می‌کنند. برای این کار کافی است مشخصات نقاط پیوت را به پلتفرم بدهید و تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تفسیر و استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

نقطه پیوت خودش یک نقطه حمایت و مقاومت اولیه است. یعنی انتظار می‌رود بیشترین تغییرات قیمت در این سطح اتفاق بیفتد. سطوح حمایت و مقاومت دیگر کمتر از این اهمیت دارند، با این حال آنها هم می‌توانند تغییرات قیمت قابل‌توجهی ایجاد کنند.

نقاط پیوت می‌توانند به دو روش مورد استفاده قرار بگیرند. روش اول برای تخمین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر قیمت نقطه پیوت در یک حرکت قیمت رو به بالا شکسته شود، آن وقت بازار گاوی است. اگر قیمت از نقطه پیوت پایین‎‌تر برود، آن وقت بازار خرسی است.

در روش دوم از سطوح نقطه پیوت برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌شود. برای مثال، یک تریدر ممکن است یک سفارش لیمیت (limit order) برای خرید 10 اتریوم را با این شرط ایجاد کند که قیمت یک سطح مقاومت را بشکند. به همین ترتیب، یک معامله‌گر می‌تواند یک نقطه حد ضرر را روی یک سطح حمایتی یا نزدیک به آن ایجاد کند.

اگرچه این سطوح در بسیاری از موارد به نظر می‌رسد خیلی خوب در پیش‌بینی تغییرات قیمت کاربرد داشته باشند، زمان‌هایی هم هست که در آنها هیچ کاربردی ندارند. مثل هر ابزار تحلیلی دیگری، در هنگام استفاده از این ابزارها، باید به یاد داشته باشید که سود به احتمال زیاد از اتکای انحصاری روی یک نشانگر ایجاد نمی‌شود.

موفقیت یک تحلیل برا اساس نقاط پیوت تا حد زیادی بر عهده تریدر است و به توان استفاده مؤثر او از این ابزار در کنار انواع دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال بستگی دارد. این روش‌های تحلیل تکنیکال‌ می‌توانند هر چیزی از الگوهای نمودار شمعی تا میانگین‌های متحرک برای تشخیص جهت روند قیمت باشند. هر چه تعداد سیگنال‌های مثبت یک معامله بیشتر باشد، این معامله شانس موفقیت بیشتری هم خواهد داشت.

سخن پایانی

نقاط پیوت (Pivot Points) روشی عالی برای شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند، اما آنها تنها زمانی کارآیی دارند که در ترکیب با انواع دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار برده شوند. نقاط پیوت بر اساس یک محاسبه ساده ایجاد می‌شوند و اگرچه برای بعضی از تریدرها کار می‌کنند، بقیه ممکن است آنها را کارا ندانند. هیچ تضمینی نیست که قیمت در سطوح ایجادشده روی نمودار متوقف شود، برگردد یا حتی به آنها برسد. در موارد دیگر هم ممکن است قیمت به بالا یا پایین یک سطح برسد. مانند هر نشانگر دیگری، از این نقاط فقط باید به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده کرد.

پیوت Pivot چیست؟ | آموزش پیوت مینور و ماژور | تشخیص نقاط پیوت

پیوت Pivot چیست؟ | آموزش پیوت مینور و ماژور | تشخیص نقاط پیوت

این مقاله به توضیحاتی آموزشی درخصوص نقاط با اهمیت پیوت Pivot در تحلیل تغییرات قیمت سهام می پردازد. این نقاط نشان دهنده تغییرات موجود در روند از حالت صعودی کامل به نزولی کامل یا برعکس می باشند. اهمیت کارکرد این نقاط در پیش بینی آتی قیمتها می باشد. نقاط پیوت را میتوان با کمک اندیکاتورها نیز شناسایی کرد.

پیوت Pivot چیست؟

پیوت Pivot نقاطی کلیدی هستند که در نمودارهای روند تغییرات قیمت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در اصل نقاطی که تغییر جهش رخ داده در نمودار را مشخص می کنند، پیوت نام دارند. به سادگی می توان گفت که نقاط با اهمیتی که در نمودارها مسیر تغییر جریان قیمتی را مشخص می کنند، همان پیوتها می باشند. در این قسمت به توضیح درباره انواع پیوت Pivot، کاربرد پیوت، محاسبه و اهمیت محاسباتی آن مطالبی بیان می نماییم.

به نمودار زیر نگاه کنید. اگر دقت کنید در ابتدا نمودار روند قیمتی در حال بالا رفتن است. هر چند در برهه هایی از زمان کاهش محسوسی دیده می شود اما کلیت نمودار در حال بالا رفتن است. شیب خط روند آبی رنگ سمت چپ این مطلب را تصدیق می کند. اما از نقطه ای که ما آن را پیوت Pivot می نامیم، به ناگاه کلیت تغییرات قیمت نزولی می شود که شیب خط روند قرمز رنگ سمت راست با شیب نزولی نشانگر آن است. پس پیوت Pivot همین نقطه راس تغییر روندهای بزرگ است. نقطه تغییر را در نمودار پیدا کنید. این نقاط کلیدی هستند و راهکار اصلی این مقاله می باشند.

جهت ثبت نام در آمارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید .

آموزش پیوت مینور و ماژور

این قسمت آموزش پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال را دنبال خواهد کرد. این نقاط بر دو نوع نقاط مینور و ماژور تقسیم بندی می شوند. پیوت مینور موج اصلاحی یک روند اصلی است که نوسان گیرها به دنبال آن هستند، نقاطی با تغییرات کوچک می باشند. در نحوه محاسبه پیوت پوینت این نقاط، به صورت مقطعی و کوتاه، روند، تغییر می یابد. یعنی اگر صعودی بود، تغییر جهت می دهد و در مقطعی کوتاه نزولی می شود و برعکس. چرا نوسان گیرها به این نقاط علاقه مند هستند؟ زیرا به دنبال سود مقطعی هستند. این نقاط تعیین کننده ایامی است که سودها قطعی شکل گرفته است. نوسان گیری در حال تجربی کاری عادی است اما توجه صرف به جریان نوسان گیری و استفاده از فرصتهای لحظه ای فقط به نفع فرد است و جامعه و تولید از این حرکت بهره نخواهد برد. اما در پیوت ماژور، تغییر جهت روند به طور گسترده شکل می گیرد و در مقطع زمانی طولانی تر، روند صعودی ناگاه نزولی می شود و برعکس. این نقاط برای تحلیلگری بسیار مناسب است. زیرا معامله گران می دانند که سهام در طول زمان ارزش خود را نشان خواهد داد.

پیوت مینور

به شکل زیر توجه کنید. در فاصله نقاط A تا B روند کلی نمودار تغییرات قیمت صعودی است. می توان با رسم یک خط از A تا B مشاهده نمود که شیب مثبت است و لذا روند تغییرات که همان شیب خط است، صعودی می باشد. اما در همین فاصله، برخی اوقات دیده می شود که در زمانهایی تغییرات قیمتی در بازه های محدود و کوچکی تغییر جهت داده و مجدد با روند کلی که صعودی است، هم جهت می شود. این نقاط که در آنها تغییر جهت های ریز و کوچک در یک روند کلی اتفاق می افتد همان پیوت مینور است که در شکل زیر با فلش های قرمز و آبی مشخص شده اند.

پیوت ماژور

حال به نمودار زیر نگاه بیاندازید. همانطور که مشاهده میکنید تا قبل از رسیدن قیمت به نقطه B روند کلی تغییرات مثبت بوده و روند صعودی داشتیم اما با رسیدن به نقطه B به ناگاه روند تغییرات به سمت نزولی شدن پیش رفته است. حال از سوی دیگر از نقطه B تا رسیدن به نقطه C روند کلی نمودار نزولی است اما با رسیدن به نقطه C به ناگاه روند کلی تغییرات صعودی می شود. این دو نقطه B و C همان پیوت ماژور هستند.

اندیکاتورهای ترسیم کننده خطوط پیوت

اندیکاتورهایی وجود دارند که بر اساس آنها می توان خطوط پیوت را بر روی چارت بروکرها مشاهده نمود. یکی از اندیکاتورهای ترسیم کننده خطوط پیوت اندیکاتور Daily pivot میباشد که آموزش محاسبه خطوط پیوت آن به شکل زیر است:

جهت محاسبه خطوط پیوت روزانه به چهار پارامتر روز گذشته (بازه زمانی روز قبل) نیازمندیم. که این چهار پارامتر عبارت است از : بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، نقطه باز شدن کندل و نقطه بسته شدن کندل روز گذشته.
Pivot Point=High+Low+Close÷3

این خطوط مشابه همان نمودارهای شمعی هستند که به طور دنباله دار در کنار هم نقاط حمایت و مقاومت را نشان می دهند. با استفاده از این اندیکاتور می توان پیوت های روزانه ، هفتگی و ماهانه را شناسایی کرد. به شکل زیر توجه کنید. پیوتهای روزانه و هفتگی این اندیکاتور مشخص است.

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که به کمک ما خواهد شتافت، اندیکاتور مکدی یا همان اندیکاتور MACDاست که با توجه به نمودار روندی که در زیر نمودار تغییرات نمایش می دهد و میله های شمعی وار تغییرات قیمت را به صورت قله و دره نمایش می دهد، پیوتهای مینور و ماژور را به خوبی به ما نشان خواهد داد. به نمودار زیر دقت کنید. در یک روند صعودی مشخص ، نقاط اصلاحی بازار منطبق با نقاط برگشت اندیکاتور مکدی شده است. اندیکاتور macd میله هایی کوتاهتر از میله های قبل تشکیل داده است.

نحوه تشخیص نقاط پیوت

علاوه بر اندیکاتورهای ترسیم کننده خطوط پیوت ، جهت تشخیص نقاط پیوت میتوانید نقاط حمایت و مقاومت گذشته بازار را در تایم فریمهای مختلف بصورت دستی ترسیم کنیم. چنانچه این نقاط ساپورت و رزیستنس با نقاط پیوت بازار طلاقی و همپوشانی پیدا کند احتمال موفقیت در معامله ما دو چندان خواهد بود.

اهمیت و کاربرد پیوت Pivot

در شکل های بالا مشاهده می شود که امواج و نقاط پیوت چگونه در کنار همدیگر قرار گرفته اند و راهکارهای شناسایی آنها نیز مشخص گردیده است. با توجه به مطالب فوق مشخص می شود که اهمیت پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال شناسایی تغییر روندها می باشد. همین کارکرد پیوت در محاسبات آتی و پیش بینی تغییرات قیمت در فواصل زمانی قیمت بسیار ارزشمند است. پیوت Pivot نقطه ای است که با شناسایی آن می توان قله و دره بعدی را پیش بینی کرد و تا قبل از رسیدن به نزول، سهام خود را فروخت و یا اندیشه ای درازمدت پیاده سازی کرد.