بهترین روش تحلیل بورس

آموزش بورس به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال

همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال به طور کلی روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

در علم تکنیکال، با نمودار قیمت سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند .

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره بورس کارمنتو همراه باشید.

یک تحلیل گر تکنیکی، معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در مسابقات قیمت ان نهفته است و از روند حرکت قیمت می توان اینده آن را پیش بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل فاندامنتال(بنیادی یا پایه ای نیز می گویند)سهام شرکتی یا ارزی را مورد بررسی قرار بدهیم .

در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل ان است و میتوان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی بهترین روش تحلیل بورس کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام بسیار وقت گیر خواهد بود .

مزایای تحلیل تکنیکال

• انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریباً هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد .

• قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. چه معامله‌گران روزانه چه معامله‌گران چند روزه و کوتاه‌مدت و چه خریداران میان‌مدت و چه افرادی که در بازه‌های زمانی طولانی مشغول به خرید و فروش می‌باشند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند در حقیقت تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی‌شود و این سلیقه و روش کار معامله‌گر می‌باشد که در چه بازه‌ای به تحلیل بپردازد.

• می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام.
  

اصول تحلیل تکنیکال

1.قیمت همه چیز را نشان می دهد

بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش‌بینی رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد .

2.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند .

3.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند .

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند .

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است .

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود .

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد. طبق این فرضیه قیمت‌های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می‌کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها تصادفی حرکت می‌کنند .

دومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله‌گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران شروع به فروش می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

سخن آخر

در این متن، به تحلیل تکنیکال و مزایای آن پرداخته و به تفاوت آن با تحلیل بنیادی اشاره کردیم. حال اگر در حوزه بورس به سوال و یا ابهامی برخوردید، بهتر است که با کارشناسان و مشاورین این حوزه در وب‌سایت و یا اپلیکیشن کارمنتو همراه شوید و مشاوره تلفنی بورس بگیرید.

آموزش بورس به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال

معملولا تمام افراد آموزش بورس را به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال در اولین گام برای ورود به بورس در نظر می گیرند . دراین مقاله می خواهم کل این سه تکنیک اصلی تحلیل را برایتان معرفی کنم تا با مفاهیم آن آشنا شوید .

قبلا در مقاله 5 روش سرمایه گذاری موفق در بورس روش های معامگری را تعریف کردیم و امروز به اختصار به یکی از آن راها یعنی تحلیل شخصی می پردازیم

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

آموزش بورس به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال

برای تشخیص و شناسایی فرصت های ورود و خروج بهینه در بورس ایران و بازار جهانی شما به یک تحلیل و شناخت از بازار احتیاج دارید . یکی از روش ها، تحلیل بنیادی است

در تحلیل بنیادی ما از بنیاد و ریشه اقتصاد میرسیم به بنیاد و ریشه یک شرکت و کارخانه .

یعنی ابتدا بررسی می کنیم شرایط اقتصاد فعلی مطلوب است یا خیر .سپس بازار هدف را انتخاب می کنیم که می تواند مسکن ، طلا و یا بورس باشد که ما فرض را بر انتخاب بورس می گذاریم

بعد از آن شرایط گروه و صنعتی که در وضع فعلی پیشرو است را بررسی می کنیم و در بین صنایع بهترین آنها را انتخاب می کنیم . بعد از میرسیم به انتخاب بهترین نماد گروه ! در تحلیل اساسی و بنیادین یک نماد ابتدا صورت های مالی ، بدهی ها ، سودآوری ها ، طرهای توسعه ، شرکا و کیفیت مدیریت ، سطح تکنولوژی صادرات محوری و یا واردات محوری و … مواردی از این قبیل را بررسی می کنیم .

سپس ارزش ذاتی نماد را بررسی می کنیم که این متغیرها شامل فروش، استهلاک، حاشیه سود، منابع مالی، نرخ مالیات، گردش دارایی‌ها است

این موارد در قالب پارامتر های زیر نمایانگر می شوند :

• نسبت سود تقسیمی هر سهم
• نسبت P/E هر سهم
• ارزش ویژه هر سهم
• ساختار تامین بودجه مالی شرکت
• انتشار مستمر وصادقانه اطلاعات و اخبار
• عقبه شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات وخط های تولید

نسبت سود تقسیمی هر سهم :

نسبت سود تقسیمی به هیچ وجه ملاک خوبی و یا بدی یک نماد نیست چون امکان دارد شرکت سود کمی را تقسیم کند اما مابقی را به چرخه تولید برگرداند که در آیند به نفع سهام دار تمام شود .

اما شایدشما به دنبال شرتی باشید که تقسیم سود بالایی در بین سهامداران انجام دهد و شما فط قبل از مجامع وارد شوید و آن سود را دریافت کنید که این هم شیوه ایست

نسبت P/E هر سهم

نسبت p/e بورس به زبان ساده در قالب مقایسه با P/E سایر شرکت‌های هم‌گروه، بسیار معنی‌دار‌تر است.مثلا ، ممکن است P/E یک شرکت در گروه «شیمیایی » بسیار بالا باشد و این تصور ایجاد شود که این سهم، ارزنده نیست، ولی با توجه به P/E بالای کل این گروه می‌توان به غلط بودن این فرضیه پی برد.

با این وجود، اگر وضعیت تجارت ، واردات و صادرات و حتی بازار داخلی مساعد باشد، شرکتی که بدهی بیشتری دارد، به دلیل پزیرش ریسک‌های بیشتر ، می‌تواند درآمد بیشتری را کسب کند .

ارزش ویژه و اسمی هر سهم

هرچه ارزش ویژه یک سهم از ارزش اسمی آن بیشتر باشد سهام آن شرکت از موقعیت مستحکم تری برخوردار است؛ بنابراین تفاوت ارزش ویژه نسبت به اسمی بالاتر امتیاز مثبت درانتخاب سهام بنیادی محسوب می گردد .

ساختار تامین بودجه

همان سازو کار پرداخت ها که شامل بدهی‌ها، تامین ریال ، تامین اعتبار و حقوق صاحبان سهام است تاثیر زیادی در عملکرد و سود سازی شرکت دارد لذا توجه به ساختار تامین مالی و ترکیب‌بندی آن در انتخاب سهام بنیادی بسیار مهم هست.

انتشار مستمر وصادقانه اطلاعات و اخبار

هرچه شرکت دارای اطلاعات شفاف‌تر ، منظم تر و صادقانه تری باشد، سهام داران با داشتن اطلاعات کافی می‌توانند به راحتی در مورد بنیاد و انتخاب نماد تصمیم‌گیری نمایند بنابراین هرچه شرکت حسابرسی شفاف تری داشته باشد سهامش از نظر بنیادی ارزشمند تر است .

در نهایت چهار پارامتر سود آوری از نظر درآمد ، بر اساس فروش ، بر اساس دارایی، بر اساس حقوق صاحبان سهام را چک می کنیم . مسلما هر چه سود آوری بیشتر باشد آن نماد در اواویت ما خواهد بود . در تحلیل بنیادی زمان رسیدن به سود دهی بسیار مهم است و نباید از بازار های موازی و روش های مشابه بیشتر باشد

تحلیل تکنیکال (فنی) ( Technical Analysis )

تحلیل تکنیکال بررسی بازار های مالی جهت پیش بینی رفتار احتمالی نمودار بر اساس رفتار گذشته آن است که از داده های قیمت در زمان بدست می آید . این تعریف کاملش بود ولی اگر بخوام عامیانه بگم : بررسی رفتار معاملگران بر روی نمودار تغییرات قیمت در زمان را تحلیل تکنیکال می گویند

تحلیل تکنیکال در تمام بازار هایی که بتوان برای عرضه و تقاضا یک پارامتر تعریف کرد کاربرد دارد . از بازار بورس و طلا و دلار و سکه و مسکن و فارکس بگیر تا نوسانات مرغ و سیب زمینی !

به نموداری که به ما تغییرات قیمت را دقیقه به دقیقه نمایش می دهد چارت قیمتی می گوییم

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

به دانش بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعود یا نزول بازار ها توسط نمودارها علم تکنیکال می گویند

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است و اگر این روش تحلیل را انتخاب کردی باید به آن ایمان داشته باشید

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها در روند منظم و مشخصی حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

در تعریف موارد بالا

۱- همه چیز در نمودار قیمت است

اولین سوالی که اید در ذهن شما مطرح شود اینست که : چطور یک نمودار قیمتی می تواند نمودی از وضعیت بنیادی شرکت هم باشد ؟

دوست من چارت های قیمتی نمودی از رفتار روانی و منطقی افراد معاملگر در بازار هستند . وقتی در خبر خوبی در شرکت منتشر می شود و افرادی از آن مطلع می شوند با رفتار اصطلاحا گله ای وارد خرید می شوندو یا بر عکس وارد فروش می شوند .

در اینجا شما با ملاحظه رفتار آن ها به راحتی متوجه خواهید شد که حتما خبر خو یا بدی در شرکت اتفاق افتاده است که حاصل این حجم از خرید و فروش شده است . چه اتفاقی ؟ اصلا مهم نیست ! فقط کافیه از نمودار بفهمی که آن اتفاق خوب بوده یا بد ؟! موقع خرید شده یا فروش ؟

۲-قیمت ها در روند منظم و مشخصی حرکت می کنند

تقریبا شبیه قانون اول نیوتون است . در تحلیل تکنیکال، به محض تشکیل یک روند حرکتی که هم میتونه صعودی و هم نزولی باشه ، قیمت مایل است در آن روند حرکت کند تاوقتیکه آن روند تغییر کند . خلاصه تر : قیمت ها همیشه در روندثابتی حرکت می کنند تا وقتیکه روند عوض شود .

۳- تاریخ تکرار می شود

ایثن یک اصل اساسی و مهم است . حاضرین در بازار تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند .

مثلا یه ایده بهترین روش تحلیل بورس قدیمی در بازار ایران بود که میگفت محرم وصفر طلا ارزون میشه و قبل از محرم و صفر چارت های سکه کمی نزولی می شد و یا قبل عید دلار گرون میشه و قبل عید به دون هیچ دلیل سیاسی به دلیل افزایش تقاضا دلار گرون میشد .

خوب تمام این هیجانات در چارت قیمتی هم نمود پیدا می کند و رفتار تکراری در چارت پدیدار می گردد . گذشته از آن الگوی های قیمتی ثابت شده ای در چارت ها وجود دارد که سالهاست این الگو ها در حال تکرار شدن هستند

تحلیل سنتیمنتال Sentiment

سنتیمنتال در لغت به معنای احساسات میباشد اما تحلیل قیمت بدون هیچ ابزار و دانش مالی را تحلیل سنتیمنتال می گویند . این روش تحلیلی که نوپا و تازه چندین سال است که پا به عرصه ظهور گذاشته است بر اساس دیدگاه رفتار شناسی و روانشناسی معاملگران سیگنال های ورود خروج می دهد

با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال

با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید:

تعریف تحلیل تکنیکال:

دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از:

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: اگر نیاز به تحلیل رویداد های اقتصادی شرکت ها باشد، از روش تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
• تحلیل تکنیکال: اگر بخواهیم از روی نمودار ها بازار را تحلیل کنیم، از این روش استفاده میکنیم.

علم تکنیکال، بر اساس رویدادهای گذشته بازار کالا و خدمات، اقدام به پیش بینی وضعیت بازار میکند.

برای استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به داشتن نمودار هست. ساده ترین نمودار، نمودار خطی است که دیدی کلی از بازار به ما میدهد.

برای بررسی فنی تر بازار، نیاز به نمودار های پیشرفته تری وجود دارد.

دو نمونه از این نمودار ها را با هم بررسی میکنیم:

نمودار میله ای

بسیاری از تریدرهای دنیا از این نمودار استفاده می‌کنند. این نمودار، به ازای هر روز یا بازه زمانی مشخص، یک وضعیت به ما اعلام میکند.

نمودار شمعی

به آن نمودارهای کندل هم گفته میشود. (کندل به معنای شمع است)

این نمودار، همه وضعیت های موجود در یک بازه زمانی مشخص را به ما نشان میدهد.

بنابر این، تفاوت بین نمودار های میله ای و شمعی، در مقدار دقت آنهاست. به اینصورت که در نمودار میله ای تمام وضعیت روز نشان داده نمی شود و برای تحلیل بازار و درک روند آن، نیازمند صرف دقت بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.

تعریف روند :

به طور کلی یک نمودار وضعیت بازار را به سه حالت زیر میتواند نشان دهد:

• صعودی: در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود بلند تر و بالاتر هستند.
• نزولی: دقیقا بلعکس نمودار صعودی، یعنی در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود کوتاه تر و پایین تر هستند.
• خنثی: در این وضعیت، موقعیت و طول دره ها و قله ها نسبت به هم ثابت است.

همانطور که مستحضر هستید، در نمودار کندل، می توان با کلیک بر روی هر یک از کندل ها، به برسی نزولی یا صعودی بودن بازار پرداخت.

نکته مهم در اینجا این است که در یک بازه زمانی کوتاه ( مثلا ساعتی یا روزانه )، دقت تحلیل بالاتر میرود.

اما بهترین روش تحلیل بورس کجا بفروشیم؟ کجا بخریم؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با تعریف مقاومت ها و حمایت ها آشنا باشیم.

مقاومت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداکثر قیمت است.

سقف مقاومت: در گذشته گفته شد که هر نمودار شامل قله ها و دره هایی است، اگر نمودار در بازه ای دچار چرخش ناگهانی و ایجاد سقف شد، می توان انتظار داشت که در بازه زمانی مشابه، مجددا شاهد ایجاد سقف باشیم. به این نقطه سقف مقاومت گفته میشود.

شکست مقاومت: اگر یک سطح مقاومت نتواند در یک تکرار مجددی مقاومت کند و باعث چرخش قیمت نشود، به آن شکست قیمت می گویند.

حمایت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداقل قیمت است.

تمام حالت قابل انتظار برای مقاومت، می تواند برای حمایت هم رخ دهد.

• برای استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال، بایستی بیشتر از یک بار رخ دهند و باید در نظر داشت که مقاومت ها و حمایت ها قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

خط روند:

خط روند خطی مورب است که نقاط پیچش نمودار ( چه قله ها و چه دره ها ) را به یکدیگر متصل میکند ، و از روی شیب آن میتوان برای خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری نمود.

‌اگر بخش عمده ای از نمودار زیر خط روند قله ها قرار گیرد، قیمت نزولی است. حال اگر دره های یک چارت را به هم وصل کنیم، با خط روند قله ها تشکیل یک کانال می دهند، در اینصورت اگر کانال نزولی بود، در کف قیمت آن باید فروش داشته باشیم و اگر کانال صعودی بود، در کف قیمت آن باید خرید انجام شود.

اگر دنبال تحلیلی صحیح از بازار هستید، باید کار را به کامپیوتر بسپارید، اما ابزار های رایانه ای برای تحلیل بازار کدامند؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتورها:

برای تحلیل بازار، نیاز به محاسبات پیچیده ای بر اساس آمار و ارقام جفت ارز ها و سهام ها بر روی یک چارت وجود دارد. این محاسبات پیچیده را اندیکاتور ها انجام میدهند و سپس بر اساس نتایج این محاسبات، اقدام به رسم نموداری جدید میکنند.

به طور مثال، یکی از اولیه ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور روی چارت اقدام به میانگین گیری میکند و بر اساس میانگین های مختلف در بازه های زمانی، نمودار جدیدی رسم میکند.

مثلا ما می‌خواهیم از قیمت طلای روزانه را در بازه های زمانی مختلف از میانگین گرفته و این میانگین ها را برای هر روز جداگانه محاسبه کنیم و از به هم وصل کردن آنها یک نمودار جدید به دست آورده و از آن نمودار استفاده کنیم. ما از نرم افزار می خواهیم که هر ۱۰۰ روز را برای طلا به عنوان یک مبنا قرار بدهد و میانگین قیمت طلا را در مدت ۱۰۰ روز محاسبه کند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400

بورس قمار است یا حلال یا حرام ؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید در مورد بورس خواهید یافت و ساز کار بورس و حلال بودن ان بررسی خواهد شد

آموزش بورس ماهان پهلوان مختصر، ساده و کاربردی

فقط در یک ساعت آموزش بورس ماهان پهلوان با مفاهیم ابتدایی بورس به سادگی آشنا شوید

دانلود اپلیکیشن های لازم برای بورس

سرمایه گذاران در بازار بورس با توجه به پیشرفت تکنولوژی در این بازار مالی به صورت آنلاین فعالیت نمایند. ابتدا می بایست با اپلیکیشن های بروز که در این زمینه فعالیت دارند آشنا شوند این نرم افزار ها برای معاملات آنلاین، تحیل فعالیت ها در بورس و آموزش برای کاربران که به صورت حرفه ای وارد این بازار شوند طراحی شده اند. کاربران با دانلود و نصب این اپلیکیشن ها بر روی گوشی های اندروید و IOS خود می توانند به راحتی از امکانات آن ها استفاده کنند.

برای مشاوره نحوه دانلود اپلیکیشن های لازم برای بورس

برای مشاوره نحوه دانلود اپلیکیشن های لازم برای بورس

عناوین اصلی این مقاله

درباره دانلود اپلیکیشن های بورسی چه می دانید؟ شاید برای شما جالب باشد که بدانید سرمایه گذاری و ورود به بازار بورس شبیه به یک بازی است. این بازی پیچیدگی های خاص خود را دارد که برای آشنایی با قوانین آن می توانیم از نرم افزار هایی که مناسب این موضوع است استفاده کرده و به این ترتیب در این بازی به یک سطح بالاتر ارتقا پیدا کرد.

در حال حاضر افراد با استفاده از تکنولوژی که در بازار وجود دارد می توانند با استفاده از آن ها به عنوان یک سرمایه گذار بورس حرفه ای تبدیل شوند. در ادامه این مطلب به معرفی بهترین اپلیکیشن های نسخه های اندروید و IOS برای معاملات بورسی، تحلیگر بورس و آموزش فعالیت در بورس و نحوه دانلود آن ها پرداخته شده است.

معرفی و نحوه دانلود بهترین همراه تریدر های اندروید و IOS معاملاتی بورس

همان طور که می دانید امروزه گوشی های هوشمند امکان این را دارند که در زمینه های مختلف به افراد اجازه می دهند در زمینه سرمایه گذاری و بورس بهترین روش تحلیل بورس نیز فعالیت بکنند. در حال حاضر امکان دانلود اپلیکیشن های بورس برای سیستم عامل های اندروید و IOS وجود دارد.

اپلیکیشن Stock Market Simulator

این اپلیکیشن مخصوص اندروید طراحی شده است و به شکل رایگان عرضه شده است که به کاربران اجازه می دهد در یک فضای شبیه سازی شده از بازار بورس جهانی به فعالیت بپردازند. کاربران می توانند با ده هزار دلار سرمایه مجازی اولیه نسبت به خرید و فروش سهام را شروع کنند و در کنار آن براساس تحولات بازار سهام مورد نظرشان موقعیت را رصد کرده و از نظر بگذرانند. نکته ی دیگر اینکه نرم افزار مورد نظر از امکانات ویژه ای برخور دار است که برای دسترسی به آن ها باید هزینه ای را پرداخت کرد. این بهترین روش تحلیل بورس نرم افزار برخلاف بیشتر اپلیکیشن های مشابه که مسائل را پیچیده می کند همه ی مسائل مربوط به بورس را برای کاربران را بسیار تسهیل می کند.

اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر

یکی از اپلیکیشن های لازم برای بورس که برای اندروید و آیفون مناسب است این سامانه به شکلی طراحی شده است که که برای کاربران متخصص در امور بورس امکانات پیشرفته ای را ایجاد کرده است. در عین حال افراد تازه کار و مبتدی که به تازگی در سجام ثبت نام کرده اند نیز می توانند از این نوع اپلیکیشن های بورس بر روی گوشی های خود به سادگی استفاده کنند. این برنامه به عنوان یکی از بهترین اپلیکیشن ها برای بورس است که کاربران ایرانی بهترین روش تحلیل بورس برای فعال کردن آن می توانند به 4 هزار دفتر منتخب پیشخوان در سراسر کشور مراجعه کرده و همه ی مراحل ثبت نام را انجام بدهند.

ایزی تریدر به عنوان یکی از بهترین برنامه های جهانی بورس شناخته می شود که متناسب با نیازهای کاربران ایرانی بومی سازی شده است و یکی دیگر از نرم افزار هایی که برای کاربران بهترین روش تحلیل بورس ایرانی طراحی شده می توان اپلیکیشن آسا تریدر را نیز نام برد.

یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن ها برای بورس نرم افزار سیگنال است که متناسب با بستر IOS و اندروید طراحی شده است. این نرم افزار به عنوان یکی از اپلیکیشن های بورس است که با هدف تبدیل شدن به یک مرجع مطمئن و کامل در جهت دسترسی به اخبار، اطلاعات بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، بانک جهانی، طلا، ارز، صندوق سرمایه گذاری، سهام، بورس کالا و کالا، اوراق بدهی و بازار جهانی و همچنین ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت سجام را فراهم بیاورد. این خدمات باعث شده است که این اپلیکیشن به عنوان یکی از پرطرفدارترین برنامه های مربوط به بورس ایرانی است که بیش تر از 500 هزار نفر کاربر را به خود جذب کرده است.

اپلیکیشن متا تریدر

این نرم افزارها به عنوان یکی از مشهور ترین پلتفرم هایی است که در بازار تجارت امروز مانند بازار های فارکس، CFD و انجام معاملات استفاده می شود. از ویژگی های این اپلیکیشن این است که چندین هزار نفر از افرادی که به عنوان معامله گر آن را دانلود کرده اند تجربه کاربری آسان را ارائه می کند.

اپلیکیشن داینامیک تریدر

این نمونه به عنوان یکی از بهترین اپلیکیشن های بورس برای تحلیل به شمار می رود. در صورتی که قصد دارید به بررسی تحلیل زمانی و موج شماری بپردازید این نرم افزار یک گزینه مناسب به شمار می رود. این نرم افزار که 15 سال سابقه دارد و در زمینه تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

حتما بخوانید: دریافت کد بورسی

معرفی و نحوه دانلود بهترین اپلیکیشن های اندروید و IOS تحلیلگر برای بورس

همان طور که در ابتدای امر اشاره کردیم اپلیکیشن های بورس بسیار متنوع هستند بعضی از این نرم افزارها به شکل رایگان در اختیار کاربران بورس قرار می گیرد. بعضی از کارگزاری ها و شرکت هایی که در امر سرمایه گذاری بورس فعالیت می کنند برای سپرده گذاران و کاربران خود ابزارهایی را به شکل تحلیل گر ارائه می کنند تا به این وسیله بتوانند فعالیت های بازار را تحلیل کنند. وجود این خدمات به شکل اختصاصی در کارگزاری ها باعث جذب کاربران زیادی می شود. نکته مهم اینکه این اپلیکیشن ها برای بورس دارای عملکرد مشابه هستند و تفاوت کمی هستند.

اپلیکیشن تحلیل تکنیکال مفید تریدر

این نرم افزار که توسط گار گزاری مفید در اختیار کاربران قرار گرفته است به عنوان یکی از پرکاربرد ترین اپلیکیشن های بورس شناخته شده که از قابلیت در دسترس بودن برخور دار است و همچنین به عنوان یکی از نرم افزار های رایگان تحلیل شناخته می شود. درباره مفید تریدر باید بگوییم که این نرم افزار در حقیقت نسخه تخصصی متا تریدر است که به وسیله شرکت متاکوت ساخته شده است.

اپلیکیشن تحلیل تکنیکال آمی بروکر

طراحی این نرم افزار به عنوان یکی از بهترین اپلیکیشن ها برای بورس در زمینه تحلیل توسط یک شرکت لهستانی صورت گرفته است. این اپلیکیشن به عنوان یکی از توانمند ترین برنامه ها در زمینه تحلیل بورس است که امکانات زیادی را در اختیار کاربران قرار می دهد. کاربران می توانند با استفاده از این نرم افزار در بورس بین الملل و تهران به فعالیت بپردازید. تنها چالشی که برای کار با این نرم افزار وجود دارد تهیه و ورود دیتا برای آن است.

در این نرم افزار این امکان را بهترین روش تحلیل بورس دارید که در یک پنجره نمودار 2 سهم مختلف را مقایسه کنید و از آن در جهت تحلیل کلاسیک قیمت ها کمک بگیرید. از دیگر قابلیت های بی نظیر در نرم افزار مورد نظر این است که با استفاده از ابزار بار ریپلای یک بک لیست بسیار عالی و تحلیل با توانایی بسیار بالا بک تست با کمک قابلیت Analysis از دیگر ویژگی های این نرم افزار معتبر است.

اپلیکیشن تحلیل تکنیکال موتیو ویو

یکی از مفیدترین اپلیکیشن های بورس برای تحلیلگری تکنیکال است که ساخت آن توسط یک شرکت کانادایی انجام گرفته است و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. کاربران با نصب این اپلیکیشن می توانند به شکل هم زمان چند چارت را مشاهده کرده و به بیش از 300 اندیکاتور پیشرفته دسترسی خواهند داشت.

معرفی بهترین اپلیکیشن های اندروید و IOS آموزش بورس

اپلیکیشن Kapital Pocket

این نرم افزار قابلیت نصب بر روی هردو اپراتور IOS و اندروید است افراد با نصب این مدل از اپلیکیشن های بورس است که به آن ها اجازه می دهد بدون هیچگونه ریسکی به دنیای سرمایه گذاری قدم بگذارند. کاربران می توانند ابتدا با 100 هزار دلار پول مجازی این بازی را شروع کرده و سپس برای خرید سهام مورد نظر خود اقدام کنند.

یکی از ویژگی های این نرم افزار این است که با استفاده از روش مخصوص خود نسبت به ساده سازی بعضی از مسائل و موارد اقدام کرده و کاربران را با اطلاعاتی روبرو می کنند که تجزیه و تحلیل شده اند و به صورت خام نیستند. این امر باعث می شود که کاربران برای خرید سهام بهتر عمل کنند. نکته دیگر اینکه این نرم افزار توانایی ایجاد یک اکانت برای یک کارگزاری واقعی را دارد و امکان سرمایه گذاری به شکل واقعی را ایجاد می کند.

اپلیکیشن Stock Wars

این نرم افزار به عنوان یکی از مناسب ترین اپلیکیشن های بورس برای آموزش است که مخصوص گوشی های آیفون و آیپد است. این نرم افزار به شکل کاملا همانند سازی شده ارائه شده است که کاربران را در یک فضای شبیه سازی شده قرار می دهد و به این ترتیب آشنایی با مفاهیم اصلی در سرمایه گذاری در بورس و استراتژی های آن را تسهیل می کند. این اپلیکیشن برای کاربران امکان ارائه ی یک برنامه جامع در مورد برنامه های بازار سهام و روندهای بازار همچنین سهام شرکت ها را می دهد.

کاربران این امکان را دارند که به برخی از امکانات تخصصی و حرفه ای تر نظیر تحلیل های تکنیکال را با پرداخت مبالغ دسترسی داشته باشند.

یکی دیگر از بهترین و مهم ترین امکاناتی که اپلیکیشن در اختیار افراد قرار می دهد امکان تعامل مناسب با دیگر کاربران است و کاربران توانایی رصد کردن فعالیت ها و استراتژی های مربوط به آن را می دهد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دانلود اپلیکیشن های مفید برای بورس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دانلود اپلیکیشن های مفید برای بورس پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️برای استفاده از اپلیکیشن های بورسی می بایست هزینه ای پرداخت کرد؟

✔️خیر، برای استفاده از امکاناتی که نرم افزار هایی که در زمینه بازار بورس فعالیت می کنن نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد که در متن مقاله برخی از این اپلیکیشن ها معرفی شده اند.

2- ✔️اپلیکیشن های بورسی برای نسخه های IOS هم طراحی شده اند؟

✔️بله، برخی از این نرم افزار های برای نسخه سیستم عامل IOS هم طراحه و ارائه شده اند که در متن مقاله نیز آورده شده است.

3- ✔️برای معاملات بورسی نیز می توان از اپلیکیشن های بورسی استفاده کرد؟

✔️بله، برای معاملات آنلاین نرم افزار هایی ارائه شده است که در متن مقاله به معرفی و نحوه دریافت آن ها پرداخته شده است.

نقش آموزش تحلیل تکنیکال در پیشبرد آموزش فارکس و بورس از صفر

یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و همچنین ثروت‌اندوزی، سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی است. بازارهایی مانند بورس و فارکس، جزء بهترین و بهترین روش تحلیل بورس محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری در جهان هستند. اما با توجه به نوسان هر روزه قیمت‌ در این بازارها، حتماً باید با دانش کافی به این بازارها ورود کرده و با احتیاط تمام، دست به معامله سهام و ارز بزنیم. لازمه‌ کسب آگاهی در این زمینه، شر کت در آموزش‌های تحلیل تکنیکال است. در واقع، فراگیری دوره‌های آموزش بورس و فارکس بهترین روش تحلیل بورس بهترین روش تحلیل بورس از صفر، برای هر سرمایه‌گذاری که قصد دارد سرمایه خود را به بازارهای مالی مانند بورس و فارکس بسپارد، ضروری است. اما نکته قابل توجه، این است که اگر شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال قدم بردارید، این دانش، هم برای فعالیت در بورس و هم برای فعالیت در فارکس، به شما کمک خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا «Technical Analysis»، تحلیلی است که از روی اتفاقات گذشته‌ بازار، اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند قیمت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند. شاید در ظاهر این‌گونه به نظر برسد که این روش ناکارآمد است و اتفاقات گذشته‌ بازار با آینده‌ آن تفاوت دارد. اما باید به این موضوع واقف باشید که «تاریخ در بازار همواره تکرار می‌شود!» و این جمله اساس کار آموزش تحلیل تکنیکال است.

تحلیل‌گران تکنیکی، نمودار سهام و ارزها را بررسی می‌کنند و در نهایت براساس یافته‌های خود، تشخیص می‌دهند که باید سرمایه خود را چگونه و در کجا قرار دهند. آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، راحت‌تر و کاربردی‌تر از سایر روش‌های تحلیلی هستند و بیشتر سرمایه‌گذاران، با تکیه بر این روش‌ها توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی رسیده و سرمایه‌های خود را افزایش دهند. شما می‌توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال به‌صورت کاملاً اصولی و کارآمد، روی آموزش‌های «دلفین وست» حساب کنید.

آموزش بورس از صفر

پیش‌زمینه آموزش بورس از صفر یادگیری تحلیل تکنیکال خواهد بود. به طوری که اگر شما توانایی تحلیل تکنیکی را کسب کنید، تشخیص بهترین سهام با پتانسیل رشد در بازار بورس بهترین روش تحلیل بورس تهران یا حتی بازار بورس سایر کشورها، برای شما ممکن خواهد بود. اما به دلیل این که بین بازارهای مالی مختلف، تفاوت‌هایی وجود دارد، بهتر است علاوه بر یادگیری تحلیل تکنیکال، به صورت جداگانه در زمینه آموزش بورس از صفر نیز اقدام کنید تا ضمن آشنایی با فرصت‌های سرمایه ‌گذاری، با روانشناسی بازار بورس و همچنین با اصطلاحات و شیوه‌های سرمایه‌ای این بازار نیز آشنا شوید.

کسی که آموزش بورس از صفر را گذرانده باشد و همچنین به تحلیل تکنیکال هم مجهز باشد، به راحتی می‌تواند حتی در بدترین اوضاع بازار نیز، از سهام مورد نظر خود سود دریافت کند. اما کسی که از قبل آموزش بورس را نگذرانده باشد، حتی در شرایط صعودی بودن بازار نیز، نمی‌تواند فرصت‌های بهتر را تشخیص داده و سود بیشتری را نصیب خود کند. این تفاوت سبب می‌شود تا اهمیت آموزش صفر تا صد بورس در کنار آموزش‌های تحلیلی، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

آموزش فارکس از صفر

با توجه به این که فارکس یک بازار جهانی و 24 ساعته است، بیشتر تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند تا ضمن فعالیت در بورس، از فرصت‌های سودده فارکس نیز بهره‌مند شوند. باید در نظر داشته باشید که یک تحلیل‌گر تکنیکی، در کنار گذراندن آموزش صفر تا صد فارکس، می‌تواند ارزهای سودده را خریداری کرده و سپس با ترید یا نگهداری آن‌ها، دارایی خود را افزایش دهد. آموزش فارکس از صفر برای هرکسی که بخواهد به این بازار ورود کند، لازم است. بدون آگاهی از اصطلاحات و شیوه معامله در فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال به تنهایی برای فعالیت در فارکس کافی نخواهد بود.

کسی که آموزش‌های تحلیل تکنیکال را گذرانده و می‌خواهد وارد بازار فارکس شود، مانند کسی است که قصد مهاجرت به یک کشور اروپایی را دارد، بر زبان آن کشور کاملاً مسلط است، اما از قوانین حاکم بر آن کشور خبر ندارد. چنین شخصی ممکن است که به راحتی بتواند با مردم کشور موردنظر خود ارتباط برقرار کرده و در آن‌جا زندگی کند، اما غفلت از برخی از قوانین، ممکن است برای وی دردسرساز شود. بنابراین برای این که بالاترین بازدهی را از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، ضمن توجه به فراگیری تحلیل تکنیکی، در زمینه آموزش فارکس از صفر نیز اقدامات لازم را انجام دهید که در ادامه، چگونگی آن را نیز به شما خواهیم گفت.

شروع سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی با «دلفین وست»

مطمئناً حالا که این مطلب را تا به این‌جا مطالعه کرده‌اید، به دنبال آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، آموزش بورس و آموزش فارکس از صفر در کنار هم هستید. گاهی، آموزش‌های موجود، با هم همپوشانی ندارند و نمی‌توانند دید واضحی در مورد بازارهای مختلف را در اختیار افراد بگذارند. بنابراین بهتر است که برای فراگیری آموزش بورس از صفر و همچنین آموزش فارکس و دیگر آموزش‌های موردنیاز خود، یک بستر یکپارچه را انتخاب کنید که تمام این مطالب را در خود داشته باشد.

یکی از بهترین بسترهای یکپارچه برای آموزش انواع تحلیل، به‌خصوص تحلیل تکنیکال در کنار آموزش‌های مربوط به فعالیت در بورس و آموزش صفر تا صد فارکس، پلتفرم جامع «دلفین وست» خواهد بود. تیم کارشناسان زبده‌ دلفین وست، می‌توانند برای فعالیت در بازارهای مالی مطرح، مانند بازار بورس و بازار فارکس، شما را راهنمایی کنند. باید در نظر داشته باشید که این تیم، حاصل سال‌ها تجربه‌ ترید خود را با دانشجویان‌شان مطرح کرده و جدیدترین متدهای معامله در بازارهای عنوان شده را آموزش می‌دهند. بنابراین با اطمینان کافی، می‌توانید در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش تحلیل، بورس و فارکس دلفین وست، ثبت‌نام کنید.

نتیجه ‌گیری

تحلیل تکنیکال یک علم و یک مهارت جامع برای فعالیت در اکثر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است. به‌طوری که اگر شما در زمینه تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، به راحتی می‌توانید در بازارهای مختلف فعالیت کنید. در کنار این تحلیل، آشنایی با شیوه معامله در هر بازار و آگاهی از قوانین هر یک از آن‌ها نیز برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران لازم است. پس اگر قصد دارید تا پس‌انداز و بخشی از درآمد خود را به امر ترید یا سرمایه‌گذاری اختصاص داده و این کار را با دانش کافی انجام دهید می‌توانی از وب‌سایت دلفین وست به راحتی کمک بگیرید.