تعریف توقف ضرر

واقعیت این است که روش کم کردن میانگین هم می تواند ضرر شما را کاهش دهد و باعث شود شما به سود برسید و هم می تواند باعث شود به میزان زیان شما افزوده شود؛ پس قبل از آنکه شروع به کم کردن میانگین کنیم باید بدانیم که آیا کم کردن میانگین در سهم مورد نظرمان خوب است یا نه و بعد از آن در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین کنیم.
در صورتی که ما از تعریف توقف ضرر بنیاد یک سهم مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم چرا که در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در مورد قیمت برخی از سهم ها دچار اشتباه می شود و قیمت بیش از حد افت می کند. اگر شما از بنیاد این سهم ها اطمینان داشته باشید در این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است.

میانگین کم کردن در بورس چیست؟

قبل از یادگیری میانگین کم کردن در بورسو آشنایی با آن، هر فعال بازار سرمایه باید این مطلب را بپذیرد که امکان اشتباه هست و هیچکس حتی حرفه ای های بازار هم نمی توانند ادعا کنند که تمام معاملاتشان با سود همراه است؛ اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟ آیا باید در این مواقع با زیان از معامله خارج شد؟ خوشبختانه جواب این سوال ها خیر است.
در چنین موقعیت هایی روش میانگین کم کردن راه حل بسیاری از سرمایه گذاران بازار است؛ اما باید توجه داشت که میانگین کم کردن در بورس همیشه هم نمی تواند کار درستی باشد و حتی در مواقعی می تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم و بدانیم چه زمانی باید میانگین کم کنیم تا زیان معامله ی انجام شده را به سود تبدیل کنیم. در مطلب پیش رو به طور کامل به آموزش میانگین کم کردن می پردازیم.

میانگین کم کردن چیست؟

زمانی که معامله گری بر اساس تحلیل های بنیادی سهمی را ارزشمند می بیند و اقدام به خرید می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کاهش می یابد و با شروع شدن روند صعودی سهم سهامدار زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این شیوه معامله در اصطلاح میانگین کم کردن ( averaging down ) می گویند.

روش میانگین کم کردن کم کردن تا حدودی شبیه به خرید پله ای است با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند ولی کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و زمانی که سهم با افت قیمتی مواجه شده است بکار می رود.
بنابراین در کل میانگین کم کردن یعنی، شما کاری می کنید که قبل از اینکه قیمت سهم در روند صعودی به قیمت خرید اولیه شما برسد وارد سود شوید نه اینکه منتظر بمانید تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه شما برسد تا زیان شما جبران شود؛ در واقع شما با کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان را کاهش می دهید.

روش کم کردن میانگین در بورس چگونه است:

یک فرمول میانگین کم کردن در بورس که اکثر فعالان حرفه ای بازار از آن استفاده می کنند روش مارتینگل است که توسط یک آمریکایی ابداع شده است. در این روش شما باید سرمایه اولیه خود را که برای خرید یک سهم در نظر دارید را به قسمت های نامساوی ( از توان های ۲ ) تقسیم کنید و بعد از آن با کاهشی شدن قیمت سهم در قیمت های مختلف برمبنای این ضرایب اقدام به خرید مجدد کنید.
برای مثال اگر سهمی را در پله اول به مقدار ۱۰۰۰ سهم در قیمت ۱۰۰۰ تومان خرید کرده باشید و انتظار رشد آن را دارید اما بنابر دلایل مختلف سهم با افت روبرو شد؛ بر اساس این روش کم کردن میانگین، شما بعد از افت ۵ درصدی سهم در قیمت ۹۵۰ تومان باید پله دوم خرید خود و به مقدار دو برابر پله قبل یعنی ۲۰۰۰ سهم را خرید کنید.
در مرحله سوم با افت ۵ درصد دیگر از قیمت سهم شما باید به میزان ۴۰۰۰ سهم دیگر در قیمت ۹۰۲ تومان خرید کنید؛ به این ترتیب در این مرحله میانگین قیمت تمام شده هر سهم برای شما ۹۳۰ تومان خواهد بود و تنها با رشد ۳.۵ درصدی سهم از این نقطه شما به سود خواهید رسید و نیازی نیست که سهم به مبلغ ۱۰۰۰ تومان برسد تا خرید شما با سود همراه شود.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما مطالعه کنید که در میانگین کم کردن کمک میکند : تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی باید میانگین کم کنیم؟

واقعیت این است که روش کم کردن میانگین هم می تواند ضرر شما را کاهش دهد و باعث شود شما به سود برسید و هم می تواند باعث شود به میزان زیان شما افزوده شود؛ پس قبل از آنکه شروع به کم کردن میانگین کنیم باید بدانیم که آیا کم کردن میانگین در سهم مورد نظرمان خوب تعریف توقف ضرر است یا نه و بعد از آن در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین کنیم.
در صورتی که ما از بنیاد یک سهم مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم چرا که در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در مورد قیمت برخی از سهم ها دچار اشتباه می شود و قیمت بیش از حد افت می کند. اگر شما از بنیاد این سهم ها اطمینان داشته باشید در این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است.

بنابراین اگر شما سهمی بنیادی انتخاب کنید، می توانید با خیالی راحت اقدام به کم کردن میانگین کنید چرا که شرکت در آینده ی نه چندان دور رشد خوبی خواهد کرد. برای کم کردن میانگین هم می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال استراتژی مناسبی را بچینید و در نقاط مناسب دست به این کار بزنید.
در نقطه مقابل سهم هایی که ارزش ذاتی چندانی ندارند می توانند با افت های قیمتی وحشتناکی که حد و مرزی ندارند روبرو شوند و اگر شما در اینگونه سهم ها اقدام به کم کردن میانگین کنید؛ پس از آن که شما آخرین پله خود را هم خرید کردین باز هم شاهد افت قیمتی سهم باشید و در نتیجه نه تنها کم کردن میانگین به شما کمکی نخواهد کرد بلکه به میزان ضرر شما اضافه خواهد کرد.

بازار بورس جای اشتباه های متوالی نیست

به عنوان یک معامله گر باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. تمام معامله گران بزرگ دنیا اشتباهاتی داشته اند ولی فرق آن ها با معامله گران مبتدی در پذیرفتن اشتباه است. افراد مبتدی وقتی ضرر میکنند به جای فروش سهم میخواهند به بازار اثبات کنند که رئیس کیست!؟ این بازار است که اشتباه حرکت می کند و تحلیل آنها درست است.

اگر معامله گران این توهمات را داشته باشند تمام سرمایه شان را از دست خواهند داد و در نهایت بازار، جهت حرکت باد، توییت های سران کشور و افزایش گاز های گل خانه ای را در ضررشان مقصر خواهند دانست اما خودشان و تحلیل شان را هرگز!

اینکه شما عجولانه یک سهام را خریداری کرده اید یا اینکه یکی از سهام های طولانی مدتتان که اتفاقا سود زیادی هم از آن کسب می کردید ناگهان به سمت شکست پیش رود حقایقی است که بهترین کار پذیرش آن هاست!
بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از روی غرورتان واقعیت را نپذیرید و باز با تزریق پول های جدید سرمایه گذاری شکست خورده را ادامه دهید. هر گاه قیمت سهام شما کاهش چشمگیری داشته باشد، سعی کنید دلایل تغییر را پیدا کنید و ارزیابی کنید که آیا این شرکت برای سرمایه گذاری در آینده خوب است یا نه؟ اگر چنین نیست، به جیبتان رحم کنید و پولتان را به شرکتی ببرید که چشم انداز بهتری داشته باشد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما بخوانید: افراد موفق در بورس الگویی برای معامله گری

چهار اصل مبنایی نظریۀ داو : خدمت به سرمایه گذار

تحلیل کلاسیک نمودار قیمت، بخش مهمی از معاملات روزانه است. حتی تحلیل گران بنیادی که چهارچوب های زمانی چندماهه و چند ساله را مورد بررسی قرار می دهند، از روند پایه برای سنجش ایده های شان و پوشش ریسک مناسب استفادده می کنند. ویژگی های بازار سهام ساکن، بازدهی جزئی اش در دهۀ 80 قرن بیستم کشف شد. یکی از توضیحات برای توانایی بازار برای حفظ جهت حرکت در زمانیکه عوامل بنیادی در حال ضعف هستند متعلق به "جورج سوروس" است: نظریه ای دربارۀ انعطاف بازارهای سهام ("کیمیاگری مالی"). ایدۀ پایه ای ادعاهایش که رفتار فعالان بازار تحت تاثیر انتظارات برای حرکات قیمت و سکون روانی است که منجر به بقای روند می شود.

نمودار زیر (تصویر 1 را ملاحظه نمایید) نمودار شمعی هفتگی شاخص سهام DAX در آلمان را نشان می دهد. این شاخص شامل قیمت های سهام 30 شرکت در بخش های اقتصادی مختلف در آلمان می شود. وزن سهام بر اساس سرمایۀ هر یک از شرکت ها تعریف می شود. شاخص DAX توصیف کنندۀ پیش برندۀ اصلی رشد اقتصادی اتحادیۀ اروپا است چراکه تولید ناخالص آلمان در بین دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا مهمترین محسوب می شود چراکه آلمان به تنهایی 20% از تولید ناخالص داخلی منطقۀ یورو را به خود اختصاص می دهد. صندوق های سرمایه گذاری و کمک مالی اعطاء شده به دیگر اعضای مشتق شده از صندوق های اتحادیۀ اروپا اکثراً به وضعیت اقتصادی این کشور بستگی دارند.

تصویر 1. شاخص سهام DAX در آلمان (GE30). قیمت های باز/بسته شدن.

سرمایه گذاری روی شاخص سهام در زمانیکه اقتصاد اتحادیۀ اروپا در حال بهبود است سرمایه گذاری جذابی محسوب می شود. به عنوان مثال، موقعیت خرید شاخص در 26 سپتامبر 2011 تا امروز (10 نوامبر 2014) بازدهی سالیانه ای معادل 30% خواهد داشت ضمن اینکه حداکثر کاهش سرمایه کمتر از 18% است. حرکت سرمایه توسط روند بلندمدت 4 ساله تعیین می شود که در تصویر بالا به عنوان کانال صعودی مشخص شده است. خط روند بر اساس لبۀ تحتانی بدنۀ شمع کشیده می شود. یک سرمایه گذار چگونه می تواند خطرات را خنثی (هج) کند؟
دریافت اولین علامت از تکمیل روند، یکی از ساده ترین راه ها است، به عبارت دیگر عبور از خط روند (که در تصویر با دایرۀ قرمز مشخص شده است). به عنوان مثال، به محض اینکه شمع هفتگی پایین تراز لبۀ تحتانی روند صعودی بسته شود، معامله را می بندیم. از آنجائیکه همۀ علائم تحلیل تکنیکی وزن آماری به دست آورده اند برداشت ما این است که این عبور قیمت از خط روند واقعی نیست. معنایش این است که قیمت بازار پس از گذشت مدتی مجدداً به درون کانال قیمت بازمی گردد و به نوسان اش ادامه می دهد.

چگونه پس از پایان روند، احتمال لغو زودهنگام دستور را کاهش دهیم؟ مطمئناً نمی خواهیم بابت ورود جدید به بازار به کارگزار کارمزد اضافه بپردازیم بخصوص اگر کارمزد ده ها درصد از درآمد باشد. در چنین شرایطی معمولی ترین کار است که اندیکاتورهای بیشتری استفاده شوند تا تعیین کنند که آیا سیگنال به دست آمده درست است یا خیر. این فیلترها دارای تعدادی پارامتر ورودی هستند که باید بر اساس ارزیابی وضعیت احساسی به روز رسانی شوند نظیر سطوح سقف خرید/کف فروش نوسانگرها. همانطوریکه همه آگاه هستند بازار از پارامترهای خودش اطلاعی ندارد و بطور غیرقابل پیش بینی تغییر می کند. بنابراین، این روش چندین مشکل دارد. روش دیگر، توانایی جذب مبانی پایۀ بازار را طلب می کند. "چارلز داو"، در اواخر دهۀ 1980 شش اصل تحلیل تکنیکی را ارائه داد. اصل چهارم عنوان می کند که شاخص های بازار باید یکدیگر را تائید کنند که معنایش این است که شاخص میانگین توزیع داوجونز (Dow Jones Transportation Average) که بطور مخفف DJTA نوشته می شود نمی تواند بدون در نظر گرفتن شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) که بطور مخفف DJIA نوشته می شود مورد توجه قرار گیرد. در این صورت، DJIA شاخص کلان بازار است.

ما برای اطلاعات شاخص کلان از شاخص ترکیبی سهام منطقۀ یورو euro zone stock index استفاده خواهیم کرد که شامل نوسانات قیمت سبد متشکل از سه شاخص سهام متداول است. این شاخص بر اساس مدل PCI و روش GeWorko می باشد. بخش پایۀ این ابزار شامل سه قرارداد CFD روی شاخص DE 30 (مشابه شاخص DAX)، شش قرارداد CFD روی شاخص FR 40 (مشابه شاخص CAC 40) و سه قرارداد CFD روی شاخص GB 100 (مشابه شاخص FTSE 100) می شود. سبد به یورو قیمت گذاری می شود. شاخص به عنوان قراردادهای ممتد CFD روی قیمت های آتی مربوطه ارائه می شود. نمودار قیمت های هفتگی باز و بسته شدن که در پلت فرم NetTradeX ساخته شده در زیر ارائه شده است. نمودار ابزار بطور آنلاین در دسترس است یا اینکه می تواند از وب سایت دانلود شده و در پلت فرم بکار گرفته شود. می توانیم مشاهده کنیم که شاخص سهام منطقۀ یورو در دورۀ زمانی مورد نظر در توافق با شاخص DAX در آلمان قرار دارد مگر در زمان وقوع یک عبور قیمتی غیرواقعی که در ششم اکتبر رخ داد. اصل چهارم نظریۀ داو به عنوان فیلتر علامت روند مورد استفاده قرار می گیرد. در این صورت معامله فقط در زمانی بسته می شود که شمع شاخص کلان &Indices_EU پایین خط روند بسته شود (تعریف توقف ضرر تصویر 2 را ملاحظه نمایید). این اتفاق نه در این مورد و نه در بسیار از موارد دیگر رخ نمی دهد. این معنایش این است که معامله در بازار باقی می ماند. ما حق داشتیم چراکه شاخص DAX در حال عقب نشیتی به درون کانال روند و ادامۀ نوسانات موفقیت آمیزش در جهت منطقۀ سبز است و بازدهی های سرمایه گذاران را جمع می کند. مزیت چنین روشی این است که از شاخص سهامی که بیش از پیش نیاز به سرمایۀ بیشتر دارد (&Indices_EU) به عنوان ابزار تحلیلی انحصاری استفاده می شود. برای ورود به بازار کارمزدی اخذ نمی گردد اما استراتژی پایۀ سرمایه گذاری در DAX پیشرفت کرده است.

تصویر 2. شاخص ترکیبی سهام &Stock_EUR. قیمت های باز/بسته شدن.

همینک به بررسی موردی دیگر می پردازیم: معامله درون محدوده های کانال قیمت که به عنوان یک حق انتخاب برای روش پیروی از روند مورد استفاده قرار می گیرند. سطوح مقاومت و حمایت بر اساس فراکتال های Bill Williams می باشند (تصویر 3 را ملاحظه نمایید). کانال قیمت به سه منطقه تقسیم می شود. خرید، فروش یا " منطقۀ "خارج بازار ماندن". به محض قطع کردن منطقۀ تحتانی خرید به شکل نزولی، دستور خرید فعال شده و توقف ضرر در 9081.50 قرار می گیرد.

تصویر 3. شاخص DAX در آلمان (GE30). معامله در کانال حرکتی افقی.

به محض آنکه قیمت وارد منطقۀ فروش شود، معامله بسته می شود؛ به عبارت دیگر، لبۀ تحتانی منطقه را قطع می کند. این همراه فروش و غیره است. سود بالقوه تقریباً دو برابر بیشتر از ریسک موجود است. این بوسیلۀ تقسیم کانال به سه منطقه میسر می گردد. علی رغم سهولت بکار گیری این روش، این روش اجازه می دهد که دستورهای توقف ضرر سخت قرار داده شوند، در نتیجه خطرات به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کنند. اما حتی با این وجود ما از عبور قیمت های غیرواقعی در امان نیستیم که یکی از آنها با دایرۀ قرمز در تصویر شمارۀ 3 مشخص شده است. بار دیگر کمک از ناحیۀ اصل چهارم نظریۀ داو می رسد. از آنجائیکه کف مربوطه در شاخص کلان از سطح حمایت عبور نکرده است (تصویر 4 را ملاحظه نمایید)، این معامله حفظ می شود و توقف ضرر به سمت پایین تا سطح بعدی حرکت می کند. این سطوح را می توان با خطوط فیبوناچی ایجاد کرد. حق انتخاب دیگر، استفاده از روش "قفل کردن" است، زمانیکه عبور ریزشی قیمت تائید تعریف توقف ضرر نشده است و یک معاملۀ خرید در جهت مخالف باز شده است. از قفل خارج شدن زمانی رخ می دهد که قیمت به بخش تحتانی کانال بازگردد. همانطوریکه در نمودار مشخص است، قیمت واقعاً قصد دارد که به محدوده های کانال بازگردد و به پیش برود. بار دیگر سود در حال افزایش است. برخی ها، روش های مبتنی بر عبور قیمت ها از لبه های کانال حرکتی افقی را ترجیح می دهند. در این صورت، خرید شاخص به محض عبور قیمت از لبۀ فوقانی کانال در 9768.92 رخ می دهد. بار دیگر فیلتر بر اساس شاخص ترکیبی سهام به تفکیک حقیقت از دروغ کمک می کند. عبور قیمت توسط شاخص ترکیبی تائید می شود و این به معنای این است که معامله می تواند باز شود. قیمت به خوبی برگشته است و بالا می رود. بار دیگر به هدف زدیم.

تصویر 4. شاخص ترکیبی سهام &Indices_EU. عبور از کانال.

البته این روش باعث نمی شود که خطرات را به صفر برسانید اما یک مکانیزم بیشتر است برای کمک به شما تا از تعداد معاملات بی فایده بکاهید و نتایج سالیانه را پیشرفت دهید. مزیت های اصلی این روند عبارتند از سهولت، سهل الوصول بودن و قوانین بنیادی بازار که درون آن گنجانده شده اند. این شاخص دارای بالاترین اولویت است؛ به عبارت دیگر، شاخص کلان سهام اروپا کمتر به انحراف های تصادفی حساس است چراکه از تنوع سرمایۀ بالاتری برخوردار می باشد. حرکت آرام اش توسط عوامل سیستم تعیین می شوند و در معرض "اغتشاش" قرار ندارد. حرکت شاخص اصلی باعث تخصیص مجدد سرمایه می شود و حتی در خارج باقی مانده ها هم به جریان اصلی ملحق می شوند. در مثال ارائه داده شدن این توسط روابط تجاری نزدیک و فضای اقتصادی متداول اتحادیۀ اروپا رخ می دهد: رشد اقتصادهای پیش برنده موجب افزایش گردش مالی تجاری و جذب سرمایه (نه فقط بطور مستقیم) به منطقه می شود که برخی از آن به رشد شرکت های بی ثبات کمک می کند. ما در مثال فوق می توانیم مشاهده کنیم که به روز رسانی های شاخص & Indices_EU شاخص DAX را به حرکت واداشته است و بار دیگر می توانیم با بازار حرکت کنیم. شما می توانید این روش را در زمان سرمایه گذاری در دیگر شاخص های کلاسیک در ایالات متحده و آسیا مورد سنجش قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که "شاخص های کلاسیک" به درستی عمل می کنند. همزمان به درک بهتری از مکانیزم بازار و جهانی سازی بازارهای سرمایه می رسید که قطعاً به شما در تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق کمک می کند.

معامله گران محترم، به شما پیشنهاد می کنیم با روش های خنثی کردن خطرات سبد (هج) بر اساس مدل PCI بیشتر آشنا شوید:

تعریف توقف ضرر

• الگو فنجان و دسته
• ویدیو آموزش الگوی فنجان و دسته
• الگو فنجان و دسته به شما چه میگوید؟

الگو فنجان و دسته

در این آموزش یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال، الگو فنجان و دسته را به شما عزیزان و همراهان همیشگی فیبوتک ارائه می‌دهیم.

الگوهای نمودار زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت دارایی به گونه‌ای حرکت می‌کند که شبیه یک شکل معمولی مانند مثلث، مستطیل، سر و شانه باشد یا در این مورد شبیه یک فنجان و دسته باشد. این الگوها یک راه بصری برای تجارت هستند. آنها یک نقطه ورود منطقی، یک مکان توقف ضرر برای مدیریت ریسک، و یک هدف قیمتی برای خروج از یک تجارت سودآور را فراهم می کنند.

• الگوی فنجان و دسته شبیه U شکل با یک خط افقی است که عموماً به سمت پایین حرکت می کند.
• الگوی فنجان و دسته یک الگوی صعودی است که به دنبال آن یک شکست است.
• معامله گران از این اندیکاتور برای یافتن فرصت های طولانی استفاده می کنند.

ویدیو آموزش الگوی فنجان و دسته

فنجان و دسته یک الگوی نمودار تحلیل تکنیکال میباشد که شبیه یک فنجان و دسته است که در آن فنجان به شکل “ u ” است و دسته دارای رانش کمی به سمت پایین است. یک فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود که روند صعودی را گسترش می‌دهد و برای شناسایی فرصت های طولانی استفاده میشود.

الگوی فنجان و دسته در تایم فریم های کوچک مانند نمودار یک دقیقه ای و در بازه های زمانی بزرگ مانند نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه رخ میدهد. زمانی این الگو اتفاق می‌افتد که یک موج قیمت نزولی است و به دنبال آن یک دوره تثبیت‌کننده رخ می‌دهد. سپس قیمت ها به اندازه ای تقریباً برابر با کاهش قبلی افزایش می‌یابد. این یک U ، شکل “فنجان” در “فنجان و دسته” ایجاد می کند.

سپس قیمت به طرفین حرکت می کند یا در داخل یک کانال به سمت پایین حرکت می‌کند و دسته را تشکیل می دهد. دسته نیز ممکن است به شکل مثلث باشد. دسته باید کوچکتر از فنجان باشد. نباید در نیمه پایینی فنجان بیفتد، و در حالت ایده آل، باید در یک سوم بالایی بماند. به عنوان مثال، اگر یک فنجان بین 99 تا 100 دلار باشد، دسته باید بین 100 تا 99.50 دلار، در حالت ایده آل بین 100 تا 99.65 دلار باشد. . اگر دسته خیلی عمیق فرو می رود و بیشتر دستاوردهای فنجان را پاک می کند، باید از معامله الگوی خودداری کنید.

• مطالب پیشنهادی

تحلیل ویدئویی FTM، یکشنبه 10 مهر

ارز دیجیتال Aave

نمودار فنجان و دسته ممکن است نشان دهنده یک الگوی معکوس یا ادامه باشد. الگوی معکوس زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی بلندمدت باشد. سپس یک فنجان و دسته تشکیل میدهد که روند را معکوس میکند و قیمت شروع به افزایش می کند. یک الگوی ادامه دار در طول یک روند صعودی رخ می دهد. قیمت افزایش می یابد، یک فنجان و دسته شکل می‌گیرد و سپس به افزایش خود ادامه می‌دهد.

وقتی یک سهم در یک روند صعودی قرار داشته باشد، برای همیشه نمی تواند در یک جهت حرکت کند. قبل از ادامه روند باید یک عقب نشینی وجود داشته باشد. اول عقب نشینی، تثبیت بعدی و صعود نهایی، به آن قدرت لازم برای ادامه مسیر خود را به سمت بالا می دهد.

هنگامی که یک سهم بسیار بالا رفته است، فشار فروش افزایش می یابد. سرمایه گذاران نهادی (بازیگران بزرگ) می خواهند سود خود را ثبت کنند، این امر قیمت سهام را پایین می آورد. پس از اصلاح قیمت، در یک محدوده باقی می‌ماند زیرا هم فشار خرید و هم برای فروش وجود دارد. در همین حال، عوامل بنیادی نیز شروع به نزدیک شدن به قیمت می کنند. خریداران شروع به کنترل می کنند. قیمت به تدریج در جهت صعودی حرکت می کند و به بالاترین حد قبلی خود باز می گردد.نزدیک بالای آن، که اکنون یک مقاومت است، فشار فروش وارد می‌شود.

عقربه‌های ضعیف‌تر در طول این مرحله کوچک شروع به حرکت می‌کنند. پس از شکل گیری دسته، اگر خرید قوی باقی بماند – که باید از حجم بالاتر قابل مشاهده باشد – سهم خود را برای شکستن بالاترین سطح قبلی و ادامه روند صعودی آماده می کند. کل الگوی فنجان و دسته چیزی جز یک «اصلاح» نیست، که به اصول اولیه اجازه می‌دهد قبل از شروع یک حرکت جدید به سمت بالا، به عقب برسند.

الگو فنجان و دسته به شما چه میگوید؟

تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی فنجان و دسته (C&H) را در سال تعریف توقف ضرر 1988 ، در مقاله خود چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، تعریف کرد. نیل شامل اندازه‌گیری‌های چارچوب زمانی برای هر جزء، و همچنین شرح مفصلی از پایین‌های گرد بود که ظاهر منحصر به فرد فنجان چای را به الگو می‌دهد.

از آنجایی که سهامی که این الگو را تشکیل می دهد، اوج های قدیمی را آزمایش میکند، احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه گذارانی است که قبلاً در آن سطوح خرید کرده‌اند. فشار فروش احتمالاً باعث تثبیت قیمت با تمایل به روند نزولی برای یک دوره چهار روزه تا چهار هفته میباشد، قبل از اینکه به سمت بالاتر حرکت کند. فنجان و دسته یک الگوی ادامه دار صعودی در نظر گرفته میشود و برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می‌شود.

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.

زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.

در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.

اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.

فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.

حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.

در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را پایین می آورد.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.

روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.

حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

برای مثال در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی بیشتر است.

چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.

سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :

1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
2. سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
3. یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود.
4. سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده تعریف توقف ضرر سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.

نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.

چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.

خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.

سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله تعریف توقف ضرر گران می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:

1. سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
2. برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
3. پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.

توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.

حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟

یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.

این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.

روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت

چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.

خط روند

یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.

سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.

اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:

اندیکاتور میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.

بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.

در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.

تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.

سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.

مزایای استفاده از حمایت و مقاومت

تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.

✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.

✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه تعریف توقف ضرر باشد.

✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.

✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.

ریسک ها

دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:

✖️ برک اوت های اشتباه: کاملاً معمول است که قیمت دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.

✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.

سخن پایانی

صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.

آموزش اندیکاتور Lot Size Calculator

اندیکاتور Lot Size Calculator یک اندیکاتور رایگان برای MT4 است که به سرعت اندازه لات صحیح را برای استفاده در معامله محاسبه می کند. از آنجایی که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است، این ابزاری است که شما می خواهید در میان ابزارهای معاملاتی خود داشته باشید.

بنابراین اگر می خواهید با این اندیکاتور فارکس آشنا شوید و با استفاده از آن میزان لات مناسب را اندازه گیری کنید تا بتوانید در معاملات خود مدیریت ریسک صحیح داشته باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور فارکس:	Lot Size Calculator
پلتفرم معاملاتی:	این اندیکاتور توسط MT4,MT5 پشتیبانی می شود.
رایگان:	بله رایگان - بدون نیاز به خرید/مجوز.
ابزارهای متعدد:	می توانید از این ابزار با چندین جفت و دارایی استفاده کنید.
چندین دستگاه	می‌توانید این نرم‌افزار را روی هر تعداد دستگاهی که می‌خواهید تنظیم کنید.

سرفصل های آموزشی

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور Lot Size Calculator فقط برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر طراحی شده است. بنابراین در سایر پلتفرم های معاملاتی قابلیت اجرا ندارد و شما می توانید پس از دانلود آن را در پلتفرم MT4 اجرا کنید.

این اندیکاتور رایگان است و شما برای استفاده از آن نیازی نیست هزینه ای پرداخت کنید،در ادامه این مقاله لینک دانلود رایگان این اندیکاتور به علاوه آموزش نصب آن را قرار داده ایم که می توانید مشاهده کنید.

همچنین شما می توانید از این اندیکاتور در دارایی های مختلف مانند انواع جفت ارزها استفاده کنید و در دستگاه های مختلف قابل مشاهده است که از مزایای این اندیکاتور به شمار می رود.

معرفی اندیکاتور Lot Size Calculator

محاسبه حجم زیاد در متاتریدر معمولاً کاری آسان نیست و محاسبه آن مستلزم صرف وقت زیادی می باشد، اما بسیار مهم است. متاتریدر روش سریعی برای محاسبه تعریف توقف ضرر اندازه موقعیت ارائه نمی دهد، بنابراین معمولاً یک معامله گر باید چندین محاسبات را به صورت دستی انجام دهد.

زمانی که سفارشی را ارسال می کنید، از قبل باید اندازه لات برای معامله را بدانید و نسبت به آن آگاه باشید. بنابراین در این مورد، باید آن را به صورت دستی با استفاده از فرمول به اشتراک گذاشته شده در راهنمای نحوه محاسبه اندازه موقعیت در MQL4 محاسبه کنید.

یک جایگزین این است که از یک ابزار آنلاین استفاده کنید، که واضح است که سریعترین راه برای انجام این کار نیست. اندیکاتور Lot Size Calculator ابزاری آسان و سریع برای محاسبه اندازه موقعیت در MT4 و مشاهده اندازه لات و نسبت ریسک به پاداش است.اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 ابزاری عالی برای محاسبه آسان اندازه موقعیت برای معامله است.

1. اولویت های مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید.
2. درصد ریسک را انتخاب کنید.
3. Stop-loss و Take-Profit را بر اساس امتیاز یا قیمت پیکربندی کنید.
4. با کشیدن خطوط روی نمودار، استاپ ضرر و سود را تنظیم کنید.
5. فورا زیان و سود احتمالی را مشاهده کنید.
6. اندازه موقعیت ایده آل را برای برآورده کردن مدیریت ریسک خود محاسبه کنید.
7. به نسبت پاداش ریسک برای معامله مراجعه کنید
8. این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است.

این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است. رابط گرافیکی تا حد امکان ساده طراحی شده است. این اندیکاتورهمچنین به شما امکان می دهد پایه محاسبه، درصد و مقداری را که برای محاسبه انعطاف پذیر در معرض خطر قرار می دهید تغییر دهید.

دانلود Lot Size Calculator

برای دانلود رایگان اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 می توانید از این لینک استفاده کنید:

MQLTA-MT4-Lot-Size-Calculator.zip

برای نصب نشانگر MT4 Draw Grid، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

➥ ماشین حساب اندازه لات MQLTA MT4 را دانلود کنید یا فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

مدیریت ریسک

چه در بازار فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها یا هر ابزار دیگری معامله کنید، بر کسی پوشیده نیست که مدیریت ریسک اساسی است. مدیریت ریسک شامل مجموعه‌ای از قوانین است که می‌تواند حساب شما را از رویدادهای غیرمنتظره ایمن نگه دارد. در طول فعالیت های معاملاتی خود با دوره های کاهش سرمایه مواجه خواهید شد. با دفعات متوالی از دست دادن مواجه خواهید شد.

استفاده از مدیریت صحیح ریسک می تواند تفاوتی بین نابود کردن حساب شما ایجاد کند یا خیر. همچنین، مدیریت ریسک اغلب بارزترین تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک آماتور است. مدیریت ریسک شامل مفاهیمی مانند: توقف ضرر، اندازه موقعیت و نسبت ریسک به پاداش می‌شود.

توقف ضرر یک قیمت یا فاصله ای از قیمت باز است که در آن می خواهید از معامله خارج شوید. دستور توقف ضرر آخرین تماس شما برای خروج از معامله است و تقریباً بخشی از هر استراتژی و معامله ای است که اجرا می کنید. بنابراین، اگر در معامله ای هستید و قیمت بر خلاف آن حرکت می کند، قیمتی وجود دارد که معامله بسته می شود و ضرر متوجه می شود. به عنوان یک قاعده کلی، باید قبل از ورود به معامله، استاپ ضرر را تعریف کنید.

یکی از محبوب ترین قوانین مدیریت ریسک این است که در هر معامله تنها درصد کمی از کل حساب خود را سرمایه گذاری کنید. این برای جلوگیری از نابود شدن حساب شما در زمان از معاملات از دست دادن است.به عنوان مثال، اگر با هر معامله 25 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید، پس از 4 معامله شکست خورده، تقریباً چیزی برای شما باقی نمی ماند. اگر تنها از 2.5 درصد ریسک استفاده کنید، پس از 4 معامله باخت، همچنان بیش از 90 درصد از موجودی خود را در دسترس خواهید داشت.

مطمئناً اگر معاملات برنده بودند، سود بیشتر می شد، اما مهم است که برای تعداد بالای معاملات بازنده پشت سر هم آماده باشید. هنگامی که در مورد قیمت توقف ضرر خود تصمیم گرفتید، می توان از آن در محاسبه اندازه لات یا اندازه موقعیت برای معامله استفاده کرد. عامل دیگری که باید برای محاسبه اندازه لات برای معامله در فارکس یا دارایی دیگر در نظر گرفت، مقداری است که مایل به ریسک هستید.

بسته به آمار استراتژی خود، معمولاً نباید بیش از 1٪ تا 5٪ از موجودی خود را در یک معامله به خطر بیاندازید. احتمالاً می دانید که یک قانون رایج این است که حداکثر 2٪ از حساب خود را به خطر بیندازید. وقتی روی استراتژی، ریسک و استاپ ضرر خود تصمیم گرفتید، می توانید اندازه لات را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به پاداش

یکی دیگر از جنبه های مهم هر تجارت یا استراتژی، نسبت ریسک به پاداش است. نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده نسبت بین سود و زیان مورد انتظار در معامله است. اگر نسبت ریسک به پاداش 2 را مشاهده کردید به این معنی است که برای به دست آوردن 2 دلار 1 دلار در معرض خطر هستید.

به عنوان مثال، استاپ ضرر را برای یک معامله روی 100 پیپ و سود برداشت را روی 200 پیپ تنظیم می کنید – این نسبت ریسک به پاداش 2 است. با این اندیکاتور می توانید به راحتی استاپ ضرر و سود را مستقیماً از پنل تنظیم کنید و سپس سطوح روی نمودار را تنظیم کنید. نمودار تعاملی است و می توانید خطوط را جابه جا کنید تا سطوح را مطابق با آن تنظیم کنید.

اگر یک توقف ضرر تنظیم کنید، Lot Size Calculator برای MT4 فوراً حجم را برای برآورده کردن شرایط مدیریت ریسک محاسبه می‌کند. توقف ضرر را می توان به عنوان فاصله از قیمت باز یا به عنوان یک سطح قیمت مطلق تنظیم کرد. اگر هم توقف ضرر و هم سود برداشت را تنظیم کنید، این اندیکاتور نسبت ریسک به پاداش را به شما نشان می دهد. اگر بخواهید بررسی کنید که آیا تجارت قوانین استراتژی شما را برآورده می کند، این بسیار مفید است.