حمایت کلیدی BTC کجاست؟

«احتمالاً یک ضربه دیگر در مخزن باقی مانده است.»

فدرال رزرو بیت‌کوین را نابود می‌کند؟

با واکنش بازارها به اظهارات تورم پاول، قیمت بیت‌کوین به زیر ۲۱ هزار دلار سقوط کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، بیت‌کوین (BTC/USD) بعدازظهر جمعه به زیر ۲۱هزار دلار عقب‌نشینی کرد و در زمان نگارش این مقاله به پایین‌ترین سطح خود، حدود ۲۰هزار و ۷۰۰ دلار رسید.

این کاهش که به دنبال سخنرانی رئیس فدرال رزرو ایالات‌متحده، جروم پاول در جکسون هول انجام شد، می‌تواند سطح پشتیبانی مجدد قیمت این ارز دیجیتال را به ۲۰هزار دلار یا پایین‌تر نشان دهد.

سمپوزیوم جکسون هول که بانک‌های مرکزی، اقتصاددانان و دیگر سیاست‌گذاران کلیدی را گرد هم می‌آورد، رویدادی سالانه است که اغلب با افزایش نوسانات بازار حول تفسیرهای مورد انتظار همراه بوده است.

پس از اینکه پاول مواضع سختگیرانه خود را حفظ و تکرار کرد که بانک مرکزی نرخ‌های بهره را «تا زمانی که کار انجام شود» (کاهش تورم) افزایش خواهد داد، با این اظهارات هم ارزش سهام و هم ارزهای دیجیتال (دارایی‌های پرخطر) به شدت کاهش یافته‌اند.

سهام اس اند پی ۵۰۰ به میزان دو درصد سقوط کرده، نزدک نزدیک به ۲.۶ درصد و داو جونز بیش از ۵۰۰ واحد کاهش یافته است.

قیمت بیت‌کوین نزدیک به چهار درصد کاهش یافته است و به نظر می‌رسد در برابر ضررهای جدید تا سطح حمایت اصلی حمایت کلیدی BTC کجاست؟ ۲۰ هزار دلار آسیب‌پذیر است و تحلیلگران آن را برای برنامه‌های کوتاه‌مدت گاوها بسیار مهم می‌دانند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۷۱.۰۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۶.۷۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۸۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۵ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۹۳.۳۴ میلیارد دلار است که ۴۵.۶۶ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۵۱ میلیارد دلار است که ۶.۹۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۴.۰۰ میلیارد دلار است که ۸۹.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۲۱ صبح به وقت شرقی)

قیمت بیت کوین در حالی که خرس‌ها و گاوها مسیر خود را ترسیم می‌کنند از 18.8 هزار دلار گذشته است.

قیمت بیت کوین بالای 18000 دلار تثبیت شده و سطح بحرانی 18،500 دلار شکسته شده است. تحلیل‌گران در مورد موارد کوتاه مدت در بازار خرس‌ها و گا‌و‌ها صحبت می‌کنند.

در آینده قابل پیش‌بینی هر دو سناریوی خرس‌ها و گاوها وجود دارد. موارد خرس دو نقطه کلیدی داده را افزایش می‌دهد که باعث افزایش سپرده‌های BTC از نهنگ‌ها به صرافی‌ها و عدم آزمایش مجدد BTC از سطح پشتیبانی حیاتی می‌شود. موارد گاو نر بر اساس فعالیت HODLer، فعالیت آدرس، شکاف سرمایه بازار بین BTC و طلا و ساختار فنی مطلوب بیت کوین است.

بیش از 18،500 دلار بیت کوین برای چرخه قیمت کوتاه مدت آن وجود دارد. سفارشات فروش زیادی درست بالای 18،500 دلار وجود داشت که به عنوان یک منطقه مقاومت قوی عمل می‌کرد. در تلاش‌های قبلی برای عبور از مرز 18،500 دلار، BTC در مدت کوتاهی کاهش چشمگیری یافت. این بار با سهولت از سطح مقاومت فراتر رفت و یک شکست تمیز را نشان داد.

مورد خرس برای بیت کوین

علی‌رغم روند صعود قوی BTC، داده‌های نهنگ نشان می‌دهند که فشار فروش بر بیت کوین می‌تواند تشدید شود. کول گارنر، تحلیل‌گر زنجیره‌ای، با استناد به CryptoQuant’s Bitcoin Exchange Whale Ratio گفت:

«احتمالاً یک ضربه دیگر در مخزن باقی مانده است.»

قیمت بیت کوین در 18 نوامبر با افزایش قیمت مواجه شد که طی دو ساعت ناگهان از 18،476 دلار به 17،214 دلار کاهش یافت. گارنر تأکید کرد که نسبت نهنگ ارز بیت کوین سابقه صعود به این مرحله را دارد.

قیمت بیت کوین (BTC) در بالای 18000 دلار تثبیت شده است زیرا بازار، حرکت بالاتری را نسبت به سطح مقاومت چند ساله‌ی آن،‌ سنگین نشان می‌دهد. در تاریخ 20 نوامبر، قیمت BTC به بالاترین قیمت در دو سال گذشته با 18،828 دلار در Binance رسید و از اوج قبلی از 18 نوامبر پیشی گرفت. پس از شکست بیت کوین، تحلیل‌گران در مورد روند قیمت آن در آینده اختلاف نظر دارند.

نسبت Bitcoin Whale Exchange معیار مهمی برای اندازه‌گیری فشار فروش نهنگ‌ها است زیرا تخمین میزان BTC را که سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا در بورس‌ها واریز می‌کنند، نشان می‌دهد. به طور معمول، سرمایه گذاران وقتی می‌خواهند بفروشند وجه خود را به بورس منتقل می‌کنند. سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا ترجیح می‌دهند وجه خود را در کیف پول‌های غیرعادی که کاملاً کنترل می‌کنند، ذخیره کنند. از این رو، تحلیل‌گران سپرده‌های مبادله‌ای را به عنوان یک سیگنال بالقوه برای فروش دنبال می‌کنند.

نمودار ماهانه بیت کوین در بالای داده‌های نهنگ که نشان‌دهنده عقب‌نشینی جزئی است، یک حرکت صعودی قیمتی بیش از حد گسترده را نشان می‌دهد. ساشا فلیشمن، تاجر در شرکت سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده Arca، در تاریخ 1 نوامبر گفت که سطح 13،716 دلار یک منطقه حیاتی است. این قیمت، قیمت‌های باز و بسته شدن شمع‌های دسامبر 2017 و ژانویه حمایت کلیدی BTC کجاست؟ 2018 را نشان می‌دهد، زمانی که قیمت بیت کوین با بالاترین رقم تقریبا 20 هزار دلار به بالاترین قیمت خود رسید. از این رو، فراتر رفتن از این سطح به معنای 13،716 دلار به عنوان منطقه اصلی پشتیبانی کلان است.

اگرچه تصحیح عمیقی وجود دارد، فلیشمن گفت كه انتظار دارد سطح حمایتی قابل لمس 13،716 دلار برای حمایت از ساختار خط حمایت از شن و ماسه باشد. اینکه آیا BTC در کوتاه مدت شاهد اصلاح اساسی خواهد بود هنوز نامشخص است. اما در مورد تصحیح، فلیشمن گفت BTC دارای حمایت کلیدی BTC کجاست؟ یک منطقه پشتیبانی بزرگ برای دفاع از روند مداوم گاو نر است.

دنیس وینوکووروف، رئیس تحقیق در بورس رمزنگاری و کارگزار BeQuant، به Cointelegraph گفت که افت قیمت مشابه سقوط ناگهانی اخیر قبلاً اتفاق افتاده بود و افت قیمت اخیر با تقاضای قابل توجه خریدار مواجه شد. از این رو، اگرچه BTC در مدت کوتاهی شاهد یک حرکت نزولی عمده بود، اما او معتقد است که لزوماً نزولی نیست:

«افزایش بی وقفه بیت کوین بالاتر از آن بود که برخی ممکن است تصور کنند که یک پایان ناگهانی است. با این حال، گرچه نوسان قیمت از 18،500 دلار به 17200 دلار مطمئناً برای افراد ضعیف نیست، هنگامی که بیت کوین با یک ارزیابی بسیار پایین‌تر معامله می‌کرد، نوسانات مشابه قیمت از نظر دلار اتفاق افتاد. علاوه بر این، فشار فروش با همان علاقه شدید به خرید افت قیمت مواجه شد و بیشتر این که سود کل گزینه‌های باز (OI) در واقع بالاتر از افت اولیه است.»

مورد گاو نر برای بیت کوین

با توجه به شکست بیت کوین بالای 18،500 دلار، تحلیل‌گران گفته‌اند که تمایل بازار به اطراف حمایت کلیدی BTC کجاست؟ بیت کوین به طور کلی خوش‌بینانه است. در صحبت با Cointelegraph، گای هیرش، مدیر عامل ایالات متحده در eToro، گفت تعجب‌آور است اگر بیت کوین به این زودی‌ها به بالاترین حد تاریخ نرسد بسیاری از روایت‌های مثبت وجود دارد – مانند پشتیبانی از BTC از PayPal و Cash App، همراه با افزایش پذیرش نهادی – که چشم انداز بیت کوین را روشن می‌کند:

«احساسات در حال حاضر صعودی است و تعدادی از شاخص‌ها از جمله گفتگوی رسانه‌های اجتماعی، حجم تجارت و حتی صفحات وب‌نمایه‌سازی اصطلاحات بازاریابی مربوط به بیت کوین، در بالاترین حد یا نزدیک‌ترین زمان خود هستند – اینها شاخص‌های واضحی هستند که اشتهای طولانی مدت اجرای گاو نر را نشان می‌دهد. پذیرش فزاینده از هر طرف – PayPal و CashApp ،Skybridge و آنتونی اسکاراموچی اعلام کردند قصد خرید بیت کوین را دارند و بسیاری از سرمایه‌گذاران افسانه‌ای نیز وارد بازار می‌شوند.»

در حالی که بحث‌هایی پیرامون نمودارهای چارچوب زمانی بالای قیمت بیت کوین مانند نمودارهای هفتگی و ماهانه در ماه نوامبر وجود داشته است، تحلیل‌گران فنی گفته‌اند که نمودارهای چارچوب زمانی پایین نیز خوش‌بینانه به نظر می‌رسند. قبل از شکست بیت کوین به بالای 18،500 دلار‌، یک تاجر مستعار معروف به «بنیامین بلانت» گفت که BTC یک ساختار جانبی را ترک کرده که در 48 ساعت قبلی شکل گرفته است. پس از شکست، معامله‌گر گفت صاحب این رالی باید کسی باشد که ما را به 20 هزار دلار برساند و به بالاترین حد خود برساند.

علاوه بر کاتالیزورهای متعدد فنی و بنیادی برای بیت کوین، یک استدلال قوی برای حمایت از مسیر رشد نمایی BTC در بلند مدت وجود دارد. مایک مک گلون، استراتژیست ارشد حمایت کلیدی BTC کجاست؟ کالا در Bloomberg Intelligence، گفت که با سقف بازار فقط 300 میلیارد دلار، Bitcoin تا رسیدن به سقف بازار 10 تریلیون دلار طلا فاصله دارد. اما این همچنین نشان می‌دهد که یک شکاف ارزشیابی زیادی بین بیت کوین و طلا وجود دارد. «بیت کوین در راه تبدیل شدن به یک نسخه دیجیتالی از طلا است، اما در سال 2020 از آن دور است.

سقف بعدی BTC کجاست؟

با توجه به روندهای مختلفی که بیت کوین طی هشت ماه از سقوط ماه مارس دیده است، هیرش به Cointelegraph گفت که احتمال حمایت کلیدی BTC کجاست؟ زیادی وجود دارد بیت کوین 25000 دلار آزمایش کند. اگر بیت کوین از 20،000 دلار بگذرد، این بدان معنی است که BTC به دنبال کشف سقف جدید است. هیرش محدوده 25000 تا 30،000 دلار را به عنوان پتانسیل بیت کوین در کوتاه مدت مشخص کرده است:

«اگر قیمت بیت کوین از 20.000 دلار فراتر رود، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد ما قبل از پایان سال 25.000 دلار نمی‌توانیم کار کنیم. اگرچه ما از کاشت پرچم در زمین و پیش‌بینی قیمت به خودی خود طفره می‌رویم اما اصول اساسی تعداد افرادی که اکنون از طریق برنامه‌هایی مانند PayPal به بیت کوین دسترسی دارند و می‌توانند آن را با مانع ورود بسیار کمی خریداری کنند، نشان می‌دهد که حتی اگر کسری از آن افراد چنین کاری انجام دهند، قیمت چاره‌ای جز افزایش نخواهد داشت.»

با این حال، هنگامی که قیمت بیت کوین از 20،000 دلار عبور می‌کند، دیگر هیچ زمینه تاریخی برای پیش‌بینی حرکت بعدی BTC وجود ندارد. از این رو، بالاتر از بالاترین سطح فعلی، تقریباً غیرممکن است که بالاترین سطح BTC تا رسیدن به سطح مشخصی صعود کند. متغیر دیگر این است که سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی احتمالاً پس از شکست BTC از 20،000 دلار وارد بازار می‌شوند، که این امر به سطح بالای علاقه و ترس از دست دادن یا FOMO که بازار ارزهای رمزپایه از قبل شاهد آن است، می‌افزاید.

تمایل کاربران به اتریوم افزایش یافت

سرمایه گذاران به اتریوم هجوم آورده‌اند. افزایش حجم معاملات در اتریوم، قبل از آپدیت بزرگ به ‌عنوان یک ارتقای حیاتی در یکی از اصلی‌ترین شبکه‌های کریپتو در این ماه به نظر می‌رسد و زمینه را برای نوسانات در روزها و هفته‌های آینده فراهم می‌کند.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ ارتقای «مرج» که قرار است از روز سه‌شنبه آغاز و تا 20 سپتامبر تکمیل شود، یک تغییر اساسی مورد انتظار برای شبکه بلاکچین اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بعد از بیت‌کوین است. این ارتقاء قرار است اساساً نحوه عملکرد اتریوم را تغییر دهد، زیرا سیستم «اثبات کار» را که زیر بنای امنیت و عملیات بیت‌کوین است به نفع یک سیستم «اثبات سهام» کنار می‌زند. این حرکت استخراج اتریوم را حذف می‌کند، سپس رد پای کربن شبکه و عرضه توکن‌های در گردش اتریوم را کاهش می‌دهد.

انتظار می‌رود هر دو تغییر قیمت‌ها را افزایش دهند. اکثر معامله گران ارزهای دیجیتال روی آن شرط بندی می‌کنند. به گفته کلارا مدالی (Clara Medalie)، مدیر تحقیقات شرکت داده‌های کریپتویی Kaiko، از ژوئن تا آگوست، اتریوم تقریباً از تمام دارایی‌های دیجیتال با اختلافی زیاد، عملکرد بهتری داشت که نشانه‌ای از علاقه شدید در آستانه آپدیت مرج است. در حالی که پس از فروش ماه آگوست که بازارهای سهام و کریپتو را تحت تأثیر قرار داد، سود کاهش یافته است. با وجود حمایت کلیدی BTC کجاست؟ اینکه این دو بازار با توجه به حساسیت آنها به تغییرات در تمایل سرمایه گذاران به ریسک کردن، همبستگی دارند، اما اتریوم از اواسط جولای همچنان بیش از 50 درصد افزایش یافته است. بیت‌کوین در غبار رها شده است. تقریباً با هر معیاری، اکنون توجه سرمایه‌گذاران به شدت از همتایان کوچکتر آن حمایت می‌کند.

هیچ یک از محصولات بیت‎کوین تحت پوشش آخرین گزارش مدیریت دارایی دیجیتال ماهانه شرکت داده CryptoCompare در ماه آگوست به افزایش دارایی‌های تحت مدیریت یا حجم دست نیافتند. در عوض، محصولات مبتنی بر اتریوم بر رشد مسلط شدند و برای اولین بار از دسامبر، Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) منفی 2.07 درصد موقعیت خود را به عنوان پرمعامله ترین محصول مطمئن صنعت ارزهای دیجیتال از دست داد و رتبه اول را به Grayscale Ethereum Trust (ETHE) با منفی 1.11 درصد رسید. سرمایه گذاری در GBTC (ETHE) به طور انحصاری و منفعلانه در بیت‌کوین (اتریوم) سرمایه گذاری می‌شود و سرمایه گذاران را قادر می‌سازد تا در قالب یک امنیت در معرض BTC (ETH) قرار گیرند و در عین حال از چالش‌های خرید، ذخیره و نگهداری بیت‌کوین (اتریوم) به طور مستقیم اجتناب کنند. این تغییر در علاقه سرمایه‌گذاران و جریان‌های صندوق، با میانگین ورودی هفتگی برای محصولات اتریوم که در ماه آگوست به بالاترین حد خود رسیده است، در معیارهای کلیدی احساسات بازار و عملکرد دارایی آشکار می‌شود.

به گفته مدالی، نسبت اتریوم-بیت‌کوین که عملکرد توکن اتریوم را نسبت به بزرگترین دارایی دیجیتالی اندازه‌گیری می‌کند، از ژوئن تا ژوئیه با سریع‌ترین نرخ تاریخ افزایش یافت. مدالی گفت: علاوه بر این، اسپرد در نوسانات 30 روزه برای بیت‌کوین و اتر به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است که نشان‌دهنده تفاوت شدید در فعالیت بازار بین این دو دارایی است که در حجم معاملات پررونق منعکس شده است. مدالی می‌گوید: «بازارهای مشتقات نیز نقش محوری در فعالیت بازار اتریوم بازی کرده‌اند. سود باز قراردادهای آتی دائمی که در اتریوم تعیین می‌شوند، اخیراً بالاترین حد خود را شکستند که نشان می‌دهد معامله‌گران در حال شرط‌بندی قبل از آپدیت مرج هستند». بهره باز به مجموع قراردادهای مشتقه باز اشاره دارد.

اکثریت معاملات دارایی‌های دیجیتال در بازار مشتقات کریپتو انجام می‌شود، جایی که معاملات آتی دائمی یا "perps" حاکم هستند و نقش کلیدی در کشف گسترده قیمت بازار و همچنین پوشش ریسک دارند. علاوه بر این، اهرم، پول قرض گرفته شده، به طور گسترده در دسترس معامله گران مشتقه است. بنابراین، با سرازیر شدن پول بیشتر به حمایت کلیدی BTC کجاست؟ بازار مشتقات اتریوم، احتمالاً نوسانات قیمت‌ها را تشدید می‌کند، زیرا معامله گران شرط‌های خود را تغییر می‌دهند و در روزهای آینده موقعیت‌های جدیدی اتخاذ می‌کنند، زیرا موفقیت و محبوبیت مرج واضح تر و نزدیک‌تر می‌شود.

کانور رایدر، تحلیلگر Medalie، در یادداشتی گفت: «تعداد موقعیت‌های آتی [به اتر] باز شده در این زمان نشان‌دهنده بالاترین رکورد تاریخی خیره‌کننده است که به ‌عنوان یک نیروی اهرم‌ گرفته عظیم بر روی قیمت اتریوم در چند هفته آینده عمل می‌کند». فقط معامله گران روزانه یا طرفدارن کریپتو در این روند شرکت نمی‌کنند. بلکه حمایت کلیدی BTC کجاست؟ بزرگترین دارندگان اتریوم، به اصطلاح نهنگ‌ها نیز وارد عمل می‌شوند. به گفته تحلیلگران صرافی بیت فینکس، آدرس‌های برتر نهنگ‌ها مقدار قابل ‌توجهی از اتریوم را به صرافی‌ها منتقل کرده‌اند، به طوری که دارایی‌های مربوط به آدرس‌های غیر صرافی طی سه ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است. انتقال کریپتو از کیف پول خصوصی و تبدیل به یک صرافی، پیشروی کلیدی برای ترید است.

بنابراین در حال حاضر، کمتر از یک هفته قبل از شروع مرج، احساسات کجاست؟

بر اساس تجزیه و تحلیل Kaiko، نشان می‌دهد که در حال حاضر "بارزترین مورد پوشش ریسک که بازارهای آپشن ارز دیجیتال دیده‌اند، شاید بهترین شاخص در بازار آپشن اتریوم باشد". بازار معاملات آپشن اتریوم که قبل از تاریخ ارتقاء مرج منقضی می‌شوند، تقریباً به طور مساوی بین هر دو طرف، چه شرط‌هایی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چه شرط‌هایی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تقسیم می‌شود. اما برای قراردادهای آپشنی که پس از مرج منقضی می‌شوند، همه چیز تغییر می‌کند، به طوری که 79٪ از همه شرط‌ها پس از ارتقاء شبکه منقضی می‌شوند، روی افزایش قیمت اتریوم باز شده‌اند.

رایدر با اشاره به افزایش موقعیت‌های فروش اتریوم خاطرنشان کرد: "همانطور که بازارهای آپشن نشان می‌دهد، سرمایه گذاران نسبت به آینده بلند مدت اتریوم خوشبین به نظر می‌رسند، اما در کوتاه مدت نسبت به احتمال یک بحران خود ساخته نگران هستند. بنابراین قراردادهای آتی مانند آپشن‌های فروش، احتمالاً نشان می‌دهد معامله گران موقعیت‌های خود را پوشش ریسک می‌‌کنند". رایدر در ادامه گفت: «ارتقاء مرج اتریوم یکی از تنها رویدادهایی است که اخیراً در رمزارزها انجام نشده است. جالب خواهد بود که ببینیم آیا این رویداد منجر به کاهش همبستگی ارزهای دیجیتال با بازار سهام می‌شود یا خیر!».

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.

همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست؟

خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.

خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.

این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.

حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:

دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.

این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.

حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:

در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.

تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.

برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.

به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.

در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.

دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.

وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.

پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.

۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:

برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.

۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.

۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.

این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.

۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.

حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.

برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.

معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.

پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.

این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.

برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.

در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.

خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.

این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.

این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.

در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.

چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.

در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.

پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.

حال مثالی را بررسی میکنیم.

همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.

این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.

مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.

اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.

هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید

این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.

این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.

از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح حمایت کلیدی BTC کجاست؟ باشد.

پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.

چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟

حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.

همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.

اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.

حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.

در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.

با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.

این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.

برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.

هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.

خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.

این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.

این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.

الکتاینر

قیمت بیت کوین در روزهای گذشته به‌دنبال عبور از مقاومت ۴۸,۰۰۰ دلاری بود. با این حال، نوسانات این ارز دیجیتال به گونه‌ای بود که زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ باقی ماند. کمی قبل قیمت بیت کوین توانست تا ۴۸,۲۵۰ دلار پیش رود.

به گزارش نیوزبی‌تی‌سی، قیمت بیت کوین پس از رسیدن به اوج ۴۸,۲۵۰ دلاری، به زیر حمایت‌های ۴۷,۵۰۰ و ۴۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد. پس از این اتفاق، شاهد سقوط به زیر حمایت ۴۶,۵۰۰ دلاری هم بودیم و کف قیمت در ۴۶,۵۴۹ دلار تشکیل شد. در حال حاضر هر واحد بیت کوین در نزدیکی فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی معامله می‌شود. این فیبوناچی در سقوط از ۴۸,۲۴۵ به ۴۶,۵۴۰ دلار تشکیل شده است.

از سوی دیگر، بیت کوین در حال حاضر زیر ۴۸,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. ۴۶۵۰۰ دلار یکی از حمایت‌های کلیدی پیش روی بیت کوین است.

نمودار قیمت بیت کوین

اگر قیمت به زیر ناحیه حمایتی ۴۶,۵۰۰ دلار برسد، احتمال تشدید روند نزولی وجود دارد. حمایت اصلی بعدی ۴۵,۵۰۰ دلار خواهد بود. در صورت شکسته‌شدن این حمایت، می‌توان انتظار کاهش تا ۴۵,۰۰۰ دلار را داشت. هدف بعدی قیمت پس از این حمایت، ۴۲,۰۰۰ دلار است.

در صورتی که بیت کوین بالای حمایت ۴۶,۵۰۰ دلار باقی بماند، احتمال آغاز یک جهش دیگر وجود دارد. در صورت جهش ۴۷,۲۰۰ اولین مقاومت بیت کوین خواهد بود. ۴۷,۴۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت پراهمیت این ارز دیجیتال عمل می‌کند. این سطح نزدیک به فیبوناچی ۵۰ درصدی است که در سقوط حمایت کلیدی BTC کجاست؟ اخیر تشکیل شده بود.

۴۸,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم مقاومت اصلی بیت کوین است. بسته‌شدن قیمت در بالای این سطح و تثبیت آن راه را برای یک جهش قابل‌توجه در کوتاه‌مدت باز می‌کند.

شاخص مکدی (MACD) در منطقه صعودی قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم پایین‌تر از ۵۰ با فاصله زیادی در حال نوسان است.

۴۶,۵۰۰ و ۴۵,۰۰۰ دلار حمایت‌های اصلی هستند و ۴۷,۲۰۰، ۴۷,۴۰۰ و ۴۸,۰۰۰ دلار هم به‌ترتیب به‌عنوان مقاومت‌های پیش روی بیت کوین عمل می‌کنند.