نمودار تکنیکال چیست

سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

کلمه سیگنال(Signal) در لغت به معنای “نشانه و علامت” است. در بازار رمزارزها نیز سیگنال ارز دیجیتال به هرگونه خبر، اتفاق و رویدادی در بازار اطلاق می‌شود که نشانه‌ای برای تضعیف یا تقویت روند قیمتی باشد.

در اصطلاح عامیانه اما سیگنال ارز دیجیتال مفهوم دیگری در بر دارد. در این مفهوم، سیگنال ارز دیجیتال در واقع تحلیل و آنالیز یک تریدر یا تحلیلگر نسبت به روند تغییرات یک دارایی خاص است که از این طریق موقعیت های معاملاتی خرید و فروش را به افراد دیگر معرفی می‌کند.

انواع سیگنال در بازار ارزهای دیجیتال

سیگنال‌ها یا نشانه‌هایی که می‌توانند بر قیمت تاثیرگذار باشند در دوسته نمودار تکنیکال چیست کلی سیگنال فاندامنتال و سیگنال تکنیکال تقسیم بندی می‌شوند:

سیگنال فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال، بنیاد یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از سیگنال فاندامنتال نشانه‌هایی است که می‌تواند در روند تشخیص ارزش ذاتی و آینده یک رمزارز به کمک معامله گران بیاید. مصاحبه‌ افراد تاثیرگذار در بازار ارزهای دیجیتال و مطالبی که این افراد در صفحات اجتماعی خود به اشتراک می‌گذارند، می‌تواند نوعی سیگنال فاندامنتال ارز دیجیتال محسوب شود.

سیگنال تکنیکال

در تحلیل تکنیکال نیز، روند قیمتی آتی برای یک دارایی، با توجه به داده‌های قیمتی گذشته آن به دست می‌آید. بنابراین در سیگنال تکنیکال با بررسی تاریخچه قیمتی یک ارز دیجیتال، موقعیت‌های معاملاتی پیش‌رو در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد.

بهترین روش تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

اگر قصد فعالیت مداوم در بازارهای مالی را دارید بهتر است توانایی تحلیل این بازارها را در خود تقویت کنید. در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هر دو به یک اندازه اهمیت دارند و تکیه بر یکی از آن‌ها تصمیم درستی برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال نخواهد بود.

ابتدا می‌بایست با استفاده از تحلیل فاندامنتال، ارزش بنیادی، اعتبار و آینده یک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهید و سپس با تحلیل تکنیکال، بهترین نقاط ورود به معاملات خرید یا فروش آن رمزارز را مشخص کنید.

سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی

همانطور که در بخش اول توضیح داده شد، منظور از سیگنال ارز دیجیتال در معنای ذاتی خود، هر گونه عاملی است که می‌تواند باعث ایجاد تغییرات مشخص در نمودارهای قیمتی شود.

اما افراد بسیاری با سطوح توانمندی متفاوت در بازارهای مالی وجود دارند که اتفاقات و اخبار روز جهان را تحلیل کرده و ضمن بررسی نمودارهای قیمتی، تحلیل‌های شخصی خود را طی مجموعه‌ای از “معاملات احتمالا سودده” به صورت رایگان یا غیررایگان و با عنوان سیگنال خرید و فروش به سایر افراد فعال در بازار ارائه می‌کنند.

سیگنال ارز دیجیتال در اصطلاح عامیانه

معاملات خرید و فروشی که برای دارایی های متفاوت توسط سایر معامله گران پیشنهاد می‌شود، اصطلاحا سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال نامیده می‌شود.

بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند تصور می‌کنند با استفاده از سیگنال های متعدد از سوی افراد مختلف می‌توانند یک شبه مسیر ثروتمند شدن را طی کنند.

بنابراین همواره به دنبال دریافت سیگنال ارز دیجیتال هستند. از همین روی بخش عمده‌ای از نمودار تکنیکال چیست زمان خود را به جستجوی موضوعاتی همچون “سیگنال رایگان ارز دیجیتال”، “بهترین سیگنال ارز دیجیتال”، “سایت سیگنال دهی ارز دیجیتال” و “سیگنال خرید ارز دیجیتال” اختصاص می‌دهند!

در صورتی که این تصور چندان درست نبوده و هر فرد موظف است با فراگیری آموزش صحیح، استراتژی معاملاتی خود را برای کسب سود مستمر از بازار ارزهای دیجیتال داشته به دست آورد.

چه زمانی می‌توان از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟

اگر جزء افراد تازه وارد به بازار ارزهای دیجیتال هستید، می‌توانید تا زمان تسلط نسبی بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از منابع معتبری که سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال را در اختیار افراد قرار می‌دهند استفاده کنید.

استفاده از سیگنال های خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌بایست با هدف یادگیری و به دست آوردن یک دیدکلی از روند حاکم بر بازار باشد و نه با هدف یک شبه ثروتمند شدن!

ویژگی‌ های یک سیگنال معتبر ارز دیجیتال

در مرحله اول می‌بایست پیشینه و اعتبار فردی که ارائه دهنده سیگنال است را مورد بررسی قرار دهید و از حرفه‌ای بودن آن فرد در حوزه بازار رمزارزها مطمئن شوید!

یک سیگنال خرید و فروش در صورتی معتبر خواهد بود که جزئیات معامله به صورت کامل در آن توضیح داده شده باشد. این جزئیات می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

• میزان ریسک به ریوارد معامله
  
  فردی که پیشنهاد خرید یا فروش یا همان سیگنال معاملاتی به دیگران ارائه می‌کند می‌بایست در ابتدا مشخص کند که سطح ریسک سیگنال ارائه شده چگونه است تا افراد بتوانند با سنجش میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی خود، تصمیم بگیرند که از آن سیگنال استفاده کنند یا خیر.
  
• نقطه ورود و خروج معامله
  
  یک معامله پیشنهادی می‌بایست نقطه ورود به معامله و همچنین خروج از آن را به طور کامل برای افراد مشخص کند.
  
• مدت زمان اعتبار سیگنال
  
  هر سیگنال خرید و فروش در واقع نوعی پیش‌بینی از بازار در یک بازه زمانی مشخص است که می‌تواند درست یا نادرست باشد. بنابراین فردی که یک موقعیت معاملاتی خاص را به دیگران پیشنهاد می‌کند، می‌بایست مدت زمان اعتبار آن پیشنهاد را نیز مشخص کند.
  
• حد سود و حد ضرر
  
  به هیچ عنوان با سیگنالی که حد سود و ضرر معامله در آن مشخص نشده، وارد بازار نشوید!
  
• توضیحات تحلیلی
  
  ارائه تحلیل و شرح روند حاکم بر بازار می‌تواند به اعتبار یک سیگنا‌ل‌ معاملاتی بیفزاید و نمودار تکنیکال چیست جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

نکاتی که می‌بایست در زمان استفاده از سیگنال ارز دیجیتال مورد بررسی قرار دهید

افرادی که با استفاده از سیگنال های خرید و فروش دیگران معاملات خود را تنظیم می‌کنند، عموما دچار یک اشتباه مشترک می‍شوند؛ اعتیاد به دریافت سیگنال از دیگران و عدم مدیریت صحیح ریسک.

نکته اول:

همان طور نمودار تکنیکال چیست که در قسمت قبل اشاره شد، تمامی سیگنال های معاملاتی نوعی پیش‌بینی از بازار هستند که می‌توانند درست یا نادرست باشند. بنابراین بهتر است همواره سرمایه خود را به صورت کنترل شده وارد این دسته از معاملات کنید.

متاسفانه افراد بسیاری هستند که با مشاهده بازدهی سیگنال های خرید و فروش سایر معامله گران، با هدف کسب سود بیشتر، حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند. حال اگر معامله مورد نظر، طبق تحلیل انجام شده پیش نرود، این افراد بخش بزرگی از سرمایه خود را به راحتی از دست خواهند داد.

بنابراین مدیریت سرمایه در معاملات خود را هرگز از یاد نبرید تا درگیر اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی نشوید.

نکته دوم:

استفاده مکرر از سیگنال های خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از مواردی است که می‌تواند هر لحظه شما را از بازار خارج کند!

وابستگی به استفاده از سیگنال ارز دیجیتال شما را به صورت کامل از مسیر آموزش تحلیل و یافتن استراتژی معاملاتی صحیح خارج می‌کند. حال اگر به هر دلیلی شرایطی حاکم شود که شما به فردی که از سیگنال‌های او در معاملات خود استفاده می‌کردید دسترسی نداشته باشید، فعالیت شما در بازار به سادگی متوقف خواهد شد.

استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید

معامله با سیگنال ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایبی گوناگونی داشته باشد که در قسمت‌های قبل ابعاد مختلف آن را بررسی کردیم. استفاده از تحلیل سایر افراد و مشورت با آن‌ها می‌تواند در تشخیص بهتر وضعیت بازار کمک کننده باشد. اما همواره به خاطر داشته باشید که میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی در افراد متفاوت است.

فراموش نکنید که تنها خود شما هستید که آستانه تحمل ضرر در حسابتان را به درستی تشخیص می‌دهید. بنابراین سعی نکنید با استفاده مکرر از سیگنال های خرید و فروش سایر معامله گران، سرمایه خود را در معرض ریسک های نسجیده قرار دهید!

آموزش‌های لازم را برای فعالیت در بازار فرا گیرید، بر اساس آموزش‌هایی که فرا گرفته‌اید استراتژی‌ معاملاتی مشخصی را انتخاب و تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن آن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

بدین ترتیب در طول زمان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید که برای هر اتفاق احتمالی یک سناریو و استراتژی دارد و در بازار سردرگم نیست!

سخن پایانی

استفاده از سیگنال های خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی، در صورتی که با هدف یادگیری و پیدا کردن یک دیدگاه کلی نسبت به بازار باشد کمک کننده و مفید خواهد بود. بهترین مرجع برای دریافت این نوع سیگنال‌ها و تحلیل‌ها نیز منابع خبری یا آموزشی هستند که وضعیت بازار را کاملا بی طرف گزارش می‌کنند و نه افرادی که با ارائه سیگنال های معاملاتی کسب درآمد می‌کنند!

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از شرایط و قوانین است که معامله گران را در انتخاب بهترین نقاط ورود و خروج از معامله یاری می‌کند.

نمودار تکنیکال چیست

ملک دیجیتالی چیست؟ / چطور در آینده می‌توان از آن کسب درآمد کرد؟

۸۰ درصد شرکت‌های بزرگ دولتی از بلاکچین استفاده می‌کنند!

چین فعالیت در بازار رمزارزها را غیرقانونی کرد / بیت‌کوین ۶ درصد ریخت

کیف‌ پول بیت‌کوین چیست؟ / چه کیف‌ پولی برای نگهداری رمزارز بهتر است؟

اظهارنظرها | توییت ها

مدیر ارشد استراتژی بنیاد حقوق بشر

بیت‌کوین بهترین عملکرد را در میان دارایی‌های مالی تاریخ دارد. در حال حاضر بیت‌کوین کاربردهای زیادی در جهان حقیقی دارد و بیش از ۱۰ میلیون نفر در پرداخت و پس‌انداز از این ارز استفاده می‌کنند. و این تازه شروع راه است.

صبح بخیر
بیت‌کوین بزن برییییییم!

رمزارزها هیچ وقت نمی‌خوابند.

ایده‌ها بی‌ارزشند. اجرا مهم است.

تعداد بیت‌کوین هرگز از ۲۱ میلیون بیشتر نخواهد شد.

رئیس جمهور السالوادور

۱۶ هزار دلار به حسابم واریز شد و بانک آنرا مسدود کرد و از من خواست تا گزارش پلیس و رزومه ارائه کنم.

آنها می‌گویند دلار مدیوم خوبی برای مبادلات است اما این یک دروغ است، دلار افتضاح است. دلار سلاحی برای سیستم بانکی بود و حالا به مدیومی برای دفاع ملی تبدیل شده است.

من همین حالا از طریق توئیتر و بدون درخواست اطلاعات برای دیوید مارکوس یک دلار فرستادم.

به آینده خوش آمدید.

تحلیل ها بیت کوین

بازار رمزارز همچنان درگیر با سطوح مقاومتی

بیت‌کوین نتوانست مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری را برطرف کند. اتریوم نزدیک به ۱۳۵۰ دلار محدود شده، ریپل نیز در حال اصلاح صعود خود پس از افزایش به سطح ۰٫۵۸ دلار است. بازار رمزارز در انتظار سطوح.

حرکت صعودی بازار رمزارز تا کجا ادامه دارد؟

قیمت بیت‌کوین یک اصلاح صعودی را در بالای سطح ۱۹۰۰۰ دلار آغاز کرد. اتریوم بیش از ۵ درصد افزایش پیدا کرد، در بخش دیگر بازار رمزارز، ریپل نیز بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و.

عملکرد استلار / این رمزارز به کدام سو می‌رود؟

استلار توانست برای مدت‌ها توجه فعالین بازار را به خود جلب کند؛ اما وضعیت این رمزارز و آینده نزدیک قیمتی آن چگونه خواهد بود؟

بازار رمزارز در حال مبارزه / روند‌ها پس از تصمیم فدرال رزرو چگونه است؟

قیمت بیت کوین کاهش جدیدی را به زیر سطح ۱۹۰۰۰ دلار آغاز کرد. اتریوم بیش از ۵ درصد کاهش یافت و زیر ۱۲۵۰ دلار معامله شد، سایر بازار رمزارز نیز پس از تصمیم فدرال رزرو.

بازار رمزارز درگیر بین مقاومت‌ و حمایت‌ها

قیمت بیت‌کوین در تلاش است تا مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری را از میان بردارد. اتریوم در صورت از دست دادن سطح ۱۳۰۰ دلار ممکن است به شدت کاهش یابد، ریپل بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته.

صعود موقت بیت‌کوین، ضرر بازار رمزارز را کمی کاهش داد

قیمت بیت‌کوین یک موج بهبود را آغاز کرده و به بالای ۱۹۰۰۰ دلار رسیده است. اتریوم توانست قیمت را تا بالاتر از سطح ۱۳۵۰ دلار را اصلاح کند، در سایر بازار رمزارز نیز موج رو.

خرید یا فروش رمزارز اتم / بهترین تصمیم کدام است؟

از زمانی که قیمت اتم در ۱۸ ژوئن به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه خود رسید، گاوهای بازار رمزارز در حال برنامه‌ریزی برای صعود این کوین بودند.

بازار رمزارز نزولی شد / سطوح پایین‌تر قیمت فعال شدند

امروز بازار رمزارز نوسانان زیادی را تجربه می‌کند. قیمت بیت‌کوین بیش از ۶ درصد کاهش داشته و به زیر ۱۹ هزار دلار سقوط کرد. اتریوم نیز بیش از ۱۰ درصد کاهش قیمت داشت و در.

بیت‌کوین چیست؟

بیت‌کوین (Bitcoin)، نخستین رمزارز موجود در جهان است و با تولدش انقلاب عظیمی را ایجاد کرد. رمزارزها و پول‌های دیجیتال، تحت کنترل بانک‌های مرکزی یا هیچ قدرت مرکزی دیگری نیستند. آنها به صورت غیرمتمرکز و مستقیم (در اصطلاح همتا به همتا) میان کاربران رد و بدل می‌شوند مقاله ای کامل درباره این موضوع در سایت با عنوان بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند منتشر شده که میتوانید آن را نیز مطالعه کنید .

بیت‌کوین سال 2008 متولد شد و یک سال پس از آن در دسترس عموم قرار گرفت. با وجودی که پس از آن ارزهای دیجیتال زیادی عرضه شدند اما بیت‌کوین همچنان مشهورترین و پرطرفدارترین آنهاست.

هویت مخترع بیت‌کوین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ تنها یک نام در این زمینه مطرح شده است با عنوان «ساتوشی ناکاموتو» که مشخص نیست یک شخص واحد است یا عنوان گروهی از افراد.

بیت‌کوین در بستر فناوری‌ «بلاک‌چین» یا زنجیره بلوکی منتقل می‌شود؛ در واقع به جای دفتر کل متمرکز بانک‌ها، داده‌ها در یک دفتر کل توزیع‌شده همگانی ثبت می‌شوند.

علامت اختصاری بیت‌کوین BTC است. به کوچک‌ترین واحد قیمت آن نیز ساتوشی گفته می‌شود. هر واحد بیت‌کوین از 100 میلیون ساتوشی تشکیل شده است.

این رمزارز را می‌توان از طریق استخراج، خرید از صرافی‌های آنلاین یا دریافت به عنوان وجه کالا و خدمات به دست آورد. اکنون برخی روی بیت‌کوین به عنوان دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند یا حاضرند آن را در قبال فروش محصولات یا عرضه خدمات خود دریافت کنند.

کاربران باید بیت‌کوین خود را در کیف پولی نگهداری کنند که برای ورود به آن یک کلمه کلیدی صادر می‌شود. نگهداری از این کلمه کلیدی اهمیت زیادی دارد چرا که در صورت فراموشی، بازیابی آن ممکن نیست.

افزایش و کاهش قیمت بیت‌کوین توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. ورود به این بازار مانند هر بازار مالی دیگری به کسب دانش و آگاهی نیاز دارد. سودگیری از خرید و فروش بیت‌کوین، ممکن است برای افراد تازه‌کار به ضرر منجر شود. آنها بهتر است در صورت تمایل به خرید این رمزارز، به آن به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه کنند.

برای توصیف سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها معمولا از سه اصطلاح نهنگ، دلفین و ماهی استفاده می‌شود. گروه نخست رمزارزهای زیادی را در اختیار دارند و می‌توانند بر روند بازار اثر بگذارند. گروه دوم رمزارزهای کمتری دارند و در وسط قرار می‌گیرند. گروه سوم افراد تازه‌واردی هستند که معاملات اندکی را انجام می‌دهند.

چند بیت کوین باقی مانده است ؟

در حقیقت تنها 21 میلیون بیت کوین وجود دارد که می توان آنها را استخراج کرد. هنگامی که ماینرها این تعداد بیت کوین را تولید کنند ، عرضه تمام می شود.

چه کسی بیشترین بیت کوین را دارد ؟

ساتوشی ناکاموتو ، نام مستعار پایه گذار این ارز رمزنگاری شده است که تحقیقات نشان می دهد که او دارای حدودا 1.1 میلیون بیت کوین است ، که احتمالاً در چندین کیف پول پخش شده است.

تحلیل تکنیکال رمزارز اتریوم کلاسیک امروز نمودار تکنیکال چیست ۴ مهرماه+ نمودار و قیمت ETC

به گزارش خبرنگار ایمنا، اتریوم کلاسیک با نماد اختصاری ETC با ارزش بازار حدود ۳.۸۵ میلیارد دلار، در رتبه ۲۱ بازار قرار داشته و سهم ۰.۴۰ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۲.۲۱ درصد کاهش یافته است، پیش بینی می‌شود سطح حمایتی مشخص شده در تصویر حفظ شود در غیر این صورت روند تغییر خواهد کرد مهم‌ترین سطح برای این رمزارز محدوده ۲۸ دلار است.

تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک

حمایت: ۲۸ دلار، سقف کانال نزولی شکسته شده.

مقاومت: ۴۵ دلار.

پیش بینی: این رمزارز پس از اینکه ساختار الیوتی پنج موجی خود را تکمیل کرد وارد یک ساختار اصلاحی شد و به نظر می‌رسد این ساختار اصلاحی تداوم نداشته باشد اما در صورتی که سطح حمایتی ۲۸ دلار از دست برود احتمال ریزش بیشتری متصور است، هنوز نشانه از بازگشت وجود ندارد، در صورتی که خط اندیکاتور مکدی به سمت بالا حرکت کند می‌توان انتظار رشد قیمت‌ها را داشت.

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر نمودار تکنیکال چیست این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات نمودار تکنیکال چیست معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های نمودار تکنیکال چیست نمودار تکنیکال چیست ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

مزایا و معایب کاردانو؛ آیا می‌توان به آینده کاردانو امیدوار بود؟

کاردانو (Cardano) یک پلتفرم غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌ چین است که از شبکه‌های پیشرو متن باز به حساب می‌آید. هدف Cardano ارائه ویژگی‌های پیشرفته بر اساس یک فرآیند دقیق علمی و مبتنی بر تحقیق است. در این مقاله، با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب کاردانو و بیان مشکل شبکه کاردانو، نگه‌داری و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال کاردانو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کاردانو با چه هدفی خلق شد؟

هدف اصلی Cardano ایجاد یک پلتفرم نسل سوم بود که بتواند پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند را بهبود بخشد و مشکلات مقیاس‌پذیری اتریوم را حل کند. جای تعجب نیست که چرا بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر Cardano به وعده‌های خود عمل کند، ممکن است جایگزین اتر شود.

کاردانو از دو لایه استفاده می‌کند: یکی برای تسویه تراکنش‌ها و دیگری برای قراردادهای هوشمند که به ترتیب لایه تسویه Cardano (CSL) و لایه کنترل نام دارند. قلب کاردانو، الگوریتم اثبات سهام آن به نام Ouroboros است. برخلاف پروتکل‌های اثبات کار، پروتکل Cardano انرژی کمتری مصرف می‌کند و مقرون به صرفه‌تر است.

دانستن مزایای کاردانو برای کمک به شما برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ADA یک سرمایه‌گذاری سودآور است یا خیر، ضروری است.

اگرچه ممکن است مزایای کاردانو بیشتر از معایب آن باشند، اما به این معنی نیست که باید از نظر کمّی به آن‌ها نگاه کنید. برخی از معایب ممکن است بیشتر از چندین مزیت باشد! بنابراین، در اینجا نگاهی گذرا به مزایای این شبکه خواهیم داشت.

مزایای کاردانو چیست؟

• تیم قوی توسعه‌دهنده
• پشتوانه آکادمیک
• چند لایه بودن شبکه کاردانو: این یکی از مزایای اصلی کاردانو است. Cardano با اجرای یک لایه تسویه و یک لایه محاسباتی، مقیاس‌پذیری نامحدود و تراکنش‌های سریع را تضمین می‌کند. به این ترتیب، به روزرسانی‌ها بدون تداخل در پرداخت‌ها و تراکنش‌ها انجام می‌شوند.
• منبع باز (Open-Source) بودن: پتانسیل Cardano به عنوان یک پلتفرم کاملاً منبع باز با کد نوشته شده به زبان برنامه‌نویسی Haskell نیز قابل تأمل است.
• بلاک‌ چین نسل سوم: Cardano به عنوان یک بلاکچین نسل سوم معرفی شده است. همچنین مقیاس‌پذیرتر از اتریوم (نسل دوم) و غیرمتمرکزتر از بیت کوین (نسل اول) است، زیرا از طریق پروتکل Ouroboros Hydra عمل می‌کند.
• کاردانو ایمن است: Cardano یک پروتکل اثبات سهام است که ایمنی اثبات شده را تضمین می‌کند. با توجه به افزایش تعداد حملات سایبری در بخش کریپتو، شکی وجود ندارد که امنیت بسیار مهم است. سیستم Cardano برنامه‌های بی‌نظیری برای مدیریت امنیت و حریم خصوصی دارد.
• Cardano می‌تواند هویت دیجیتالی را ارائه دهد: کاردانو مانند سایر ارزهای دیجیتال بر تمرکز زدایی متکی است. این پلتفرم می‌تواند هویت دیجیتالی را برای افرادی در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با بانک دسترسی ندارند، فراهم کند. Cardano شروع به همکاری با بیش از ۵۴ کشور کرده است. توجه داشته باشید که طبق گزارش بانک جهانی، جمعیت جهانی بدون دسترسی به خدمات مالی بیش از ۱.۷ میلیارد نفر است.
• حضور رو به رشد در آفریقا: در سال ۲۰۲۱ کاردانو در کنار بازوی تجاری خود Emurgo، کار روی «استراتژی آفریقا» را آغاز کرد، جایی که آن‌ها قصد دارند با استفاده از Cardano برای حل مسائل واقعی، پذیرش آن را در سراسر این قاره تقویت کنند. علاوه بر این، اگر Cradano محبوبیت خود را در جهان سوم افزایش دهد، می‌تواند از نظر پذیرش در سراسر جهان پیشتاز شود.
• الگوریتم اثبات سهام: کاردانو یکی از اولین پذیرندگان الگوریتم اثبات سهام بود که از نظر بسیاری کارآمدتر از اثبات کار است. اثبات سهام میزان توان محاسباتی مورد نیاز را کاهش می‌دهد، به این معنی که از نظر انرژی کارآمدتر، ارزان‌تر و برای محیط زیست نیز بهتر است.
• Cardano می‌تواند دارایی‌ها را بدون نیاز به قراردادهای هوشمند میزبانی کند: هارد فورک مری که در اول مارچ سال گذشته اتفاق افتاد، سرانجام Cardano را به یک بلاک‌ چین چند لایه تبدیل کرد. به این ترتیب، این پلتفرم توانایی میزبانی سایر دارایی‌ها را در بلاک‌ چین کاردانو از دیگر بلاک‌ چین‌ها و توکن‌های سفارشی، بدون نیاز به ایجاد قراردادهای هوشمند پیدا کرد و نیازی به سفارشی‌سازی کد برای انجام آن نیست.
• به‌روزرسانی‌های بیشتر در راه است: جدای از هارد فورک مری، تیم Cardano در حال برنامه‌ریزی برای تکمیل آپدیت Goguen است. یک گام مهم در این مسیر، انتشار هارد فورک آلونزو در سپتامبر ۲۰۲۱ بود. این ارتقا در نهایت به توسعه‌دهندگان اجازه داد تا قراردادهای هوشمند را در شبکه ایجاد و مستقر کنند.
• کاردانو کاملاً غیرمتمرکز است: در ابتدای آوریل ۲۰۲۱، اعلام شد که Cardano در نهایت به تمرکز زدایی ۱۰۰٪ دست یافته است! این بدان معناست که تولید بلاک‌ها اکنون در دست اپراتورهای سهام‌گذار شبکه است. برخلاف Cardano ، بلاک‌چین بیت کوین تا حد زیادی در دست ۱۰ استخر استخراج بزرگ بیت کوین است که ۸۵ درصد از تولید بلاک‌های شبکه را تشکیل می‌دهند.

کاردانو چه معایبی دارد؟

در حالی که Cardano مزایای چشمگیری نسبت به سایر رمز ارزها دارد، هم تریدرها و هم سرمایه‌گذاران باید با معایب سرمایه‌گذاری در ADA آشنا باشند تا تصمیمی آگاهانه بگیرند.

مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، اختصاص سرمایه به ADA بدون ریسک نیست. در اینجا برخی از اشکالات جدی سرمایه‌گذاری در ارز آدا و مشکل شبکه کاردانو را بررسی خواهیم کرد:

اگرچه کاردانو به عنوان «بلاک‌ چین آکادمیک» شناخته می‌شود که تحت بررسی و آزمایش‌های اساسی قرار گرفته است، حقیقت این است که Cardano همچنان در حال توسعه است. Cardano هنوز در درجه اول روی جنبه مقیاس‌پذیری خود کار می کند و در حالی که رمزارزهایی مانند ریپل می‌توانند ۱۰۰۰ تراکنش در ثانیه را پردازش کنند، Cardano از نظر تئوری فقط توانایی پردازش ۲۵۷ تراکنش در ثانیه را دارد.

در حالی که بیش از ۱۷۰ پروژه در شبکه کاردانو وجود دارد که می‌گویند در حال ساخت هستند، تنها پنج پروژه تاکنون فعال هستند که یکی از آن‌ها SundaeSwap است.

در حال حاضر ۹ میلیون اتر در پروتکل‌های DeFi قفل شده است، در حالی که دقیقاً مشخص نیست چه تعداد توکن ADA در قراردادهای هوشمند پروتکل DeFi سپرده شده است.

• مشکلات مربوط به همگام‌سازی آن بین دفاتر کل

اگرچه Cardano یک الگوریتم منحصربه‌فرد را پیاده‌سازی کرده است، برخی از منتقدان ادعا می‌کنند که مفروضات کاردانو مبنی بر اینکه دفتر کل در هر لحظه همگام‌سازی (Synch) می‌شود، برای یک بلاک‌ چین غیر واقعی است.

• داشتن چندین زنجیره چندان تازگی ندارد

زمانی که Cardano برای اولین بار در صحنه ارزهای دیجیتال ظاهر شد، ایده کار کردن چندین زنجیره با هم کاملاً جدید بود. هیچ‌کس تا آن زمان به این ایده فکر نکرده بود. اما زمان تغییر می‌کند و پروژه‌ها پیشرفت می‌کنند. اکنون کاردانو باید با بسیاری از پروژه‌ها که دارای زنجیره‌های متعددی هستند، مانند زنجیره هوشمند بایننس (که جدا از زنجیره اصلی آن کار می‌کند) و پولکادات مبارزه کند.

• داشتن فناوری بهتر، پذیرش را تسریع نمی‌کند

تیم Cardano در مورد اینکه از نظر فناوری بهتر از بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال موجود است، به خود می‌بالد، اما این بدان معنا نیست که افراد بیشتری برای پذیرش آن هجوم بیاورند.

واقعیت این است که مردم همیشه «بهترین» محصول را برای استفاده یا خرید انتخاب نمی‌کنند. مردم ممکن است محصولات یا خدماتی را انتخاب کنند، زیرا آن‌ها را قابل اعتمادتر، ارزان‌تر و کاربر پسندتر می‌دانند یا شاید فقط به این دلیل که محبوبیت بیشتری دارند.

در مورد Cardano، شکست دادن اتریوم و زنجیره هوشمند بایننس که در حال حاضر بسیار محبوب هستند، سخت خواهد بود. همچنین، اتریوم می‌تواند با در اختیار داشتن توسعه‌دهندگان بیشتر، به راحتی بسیاری از مزایای منحصر به فرد کاردانو را شکست دهد.

• ۷۵ درصد از تمام توکن‌های ADA سهام‌گذاری شده‌اند

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی افزایش قیمت کاردانو در سال ۲۰۲۱ این است که بیشتر توکن‌های ADA سهام‌گذاری شده‌اند و جابجا نمی‌شوند!

با توجه به داده‌های وب سایت Staking Rewards، در زمان نگارش این مقاله، ۷۵٪ از کل توکن‌های ADA استیک شده است. این مقدار سهام‌گذاری ADA، عرضه را کم کرده و باعث افزایش تقاضا و متعاقبا قیمت آدا می‌شود. بنابراین، این تصور نادرست ایجاد می‌شود که ارز کاردانو به دلیل نوعی دستاورد در حال افزایش قیمت است در حالی که اینطور نیست.

کاردانو در نبرد خود علیه اتریوم، با ارتشی به اندازه یک صدم اتر، با یک نبرد سخت روبرو است. یکی از دیگر از رقبای ETH، سولانا، بسیار بزرگتر از کاردانو بوده و با سرعت بیشتری در حال رشد است. تا زمانی که Cardano قراردادهای هوشمند کاملاً قابل اجرا را معرفی نکند، نمی‌تواند از سهم بازار اتریوم در قراردادهای هوشمند پیشی بگیرد.

نقش فعلی ADA فقط برای سفته‌بازی است و قیمت آن تحت تأثیر FOMO قرار دارد. در مقایسه با زنجیره‌های دیگر با توسعه اکوسیستم قوی، قیمت توکن ADA در سال گذشته به کندی رشد کرده است.

• نگرانی‌ها در مورد طراحی و اجرای فنی کاردانو

مسائلی در جامعه Cardano مطرح شده است که نشان می‌دهد TPS، هزینه‌های تراکنش و مقیاس‌پذیری این شبکه آن‌طور که باید کامل نیستند. SundaeSwap، اولین DEX کاردانو، ازدحام شبکه را تجربه کرد و زمانی که راه‌اندازی شد قادر به انجام معاملات کاربران نبود.

فرض اصلی کاردانو این است که توسعه بسیار کند آن با بهترین عملکرد و امنیت آن توجیه می‌شود. اینکه آیا این ادعا صحت دارد یا خیر به گذر زمان وابسته است.

آیا کاردانو سرمایه‌گذاری خوبی است؟

با وجود تمام انتقادات، کاردانو احتمالا سرمایه‌گذاری خوبی است. در واقع Cardano بیش از یک سرمایه‌گذاری خوب است. در حال حاضر، ADA از نظر ارزش بازار در رتبه هشتم قرار دارد. همچنین مزایای فنی زیادی مانند طبیعت غیرمتمرکز کاردانو و معماری لایه‌ای دارد.

برای پاسخ به اینکه آیا ADA ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر، باید طیف وسیعی از عوامل و خطرات بالقوه را در نظر بگیریم. همچنین، موفقیت Cardano به تعداد قراردادهای هوشمند و dApp‌هایی که می‌تواند میزبانی کند بستگی دارد. کاردانو تنها زمانی یک سرمایه‌گذاری مطمئن خواهد بود که dAppهای بیشتری را پیاده‌سازی کند تا کاربران بتوانند در ساخت اکوسیستم شرکت کنند.

در نهایت، هر شخص وضعیت مالی، تحمل ریسک و استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد. آنچه اهمیت دارد، این است که مزایا و معایب کاردانو را بشناسید و آن‌ها را با نیازهای خود بسنجید. فقط پولی را سرمایه‌گذاری کنید که می‌توانید از دست بدهید و سعی کنید با ایجاد یک سبد متنوع، ماهیت مخاطره‌آمیز سرمایه‌گذاری در کریپتو را متعادل کنید.