دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)
تاریخ دوره: از ۱ مهر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۵۶ ساعت / جمعه‌ها ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.
ثبت نام این دوره به پایان رسیده است
توضیحات
مقدمه
تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌پردازد.
در این دوره با تمرکز بر سه قاعده آشنایی با الگوی کنج مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار میشود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت.
هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.
الگوی کنج (Wedge Pattern) چیست؟
آکادمی هلاکویی شنبه 20 دی 1399
Wedge الگوی قیمتی است که با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص شده است.
دو خط روند برای اتصال کم و زیاد مربوط به یک سری قیمت در طی 10 تا 50 دوره ترسیم شده اند. خطوط نشان می دهد که پستی و بلندی ها یا در حال افزایش یا پایین آمدن هستند و نرخ های متفاوتی دارند و با نزدیک شدن خط ها به همگرایی ، یک Wedge به نظر می رسد. خطوط روند شکل Wedge شاخص های مفیدی برای تغییر بالقوه در اقدام قیمت توسط تحلیلگران تکنیکال در نظر گرفته می شوند.
نکات کلیدی
- الگوهای Wedge معمولاً با خطوط روند همگرا طی 10 تا 50 دوره معاملاتی مشخص می شوند.
- الگوها را می توان بسته به جهت آنها افزایش یا سقوط Wedge ها در نظر گرفت.
- این الگوها سابقه غیرمعمولی خوبی در پیش بینی برگشت قیمت ها دارند.
درک الگوی Wedge
الگوی Wedge می تواند علامت چرخش صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت ، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است: اول ، خطوط روند همگرا. دوم ، یک الگوی کاهش حجم با پیشرفت قیمت از طریق الگوی. سوم ، شکست از یکی از خطوط روند. دو شکل الگوی Wedge یک کنج در حال افزایش است (که نشان دهنده یک چرخش نزولی است) یا یک Wedge در حال سقوط (که نشان دهنده یک چرخش صعودی است).
صعود Wedge
این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت با گذشت زمان در حال افزایش است ، اما همچنین می تواند در میانه روند نزولی نیز رخ دهد.
خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی نمودار قیمت می توانند به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک کنند تا پیش بینی تغییر قیمت را داشته باشد. در حالی که قیمت می تواند از هر دو خط روند خارج شود ، الگوهای Wedge تمایل به شکست در جهت مخالف از خطوط روند دارند.
بنابراین ، افزایش الگوهای Wedge نشان دهنده احتمال سقوط قیمت ها پس از شکست از خط روند پایین است. معامله گران می توانند با فروش کوتاه مدت یا استفاده آشنایی با الگوی کنج از مشتقات مانند معاملات آتی یا اختیارات معاملات نزولی را انجام دهند ، بسته به میزان امنیت موجود در نمودار. این معاملات به دنبال بهره مندی از پتانسیل سقوط قیمت ها هستند.
سقوط Wedge
هنگامی که قیمت با گذشت زمان کاهش می یابد ، درست همانطور که روند حرکت به سمت پایین روند نهایی ، یک Wedge می تواند ایجاد شود.
خطوط روند ترسیم شده در بالای نمودار و پایین ترین سطح الگوی نمودار قیمت می توانند همزمان شوند زیرا لغزش قیمت حرکت خود را از دست می دهد و خریداران برای کاهش سرعت روند نزولی اقدام می کنند. قبل از همگرایی خطوط ، ممکن است قیمت بالاتر از خط روند بالایی شکسته شود.
هنگامی که قیمت خط روند بالایی را می شکند انتظار می رود که امنیت معکوس شود و روند بالاتر داشته باشد. معامله گرانی آشنایی با الگوی کنج که سیگنال های برگشت صعودی را شناسایی می کنند ، می خواهند به دنبال معاملاتی باشند که از افزایش قیمت امنیت بهره مند شوند.
مزایای ترید برای الگوهای Wedge
به عنوان یک قاعده کلی قیمت ، استراتژی های الگوی سیستم های تجاری به ندرت بازدهی دارند که با گذشت زمان از استراتژی های خرید و فروش بهتر عمل می کنند ، اما به نظر می رسد برخی الگوها در پیش بینی روندهای کلی قیمت مفید باشند. برخی از مطالعات نشان می دهد که الگوی Wedge شکستگی به سمت معکوس (شکست صعودی برای سقوط Wedge ها و شکست نزولی برای افزایش Wedge) بیشتر از دو سوم زمان ، با Wedge سقوط یک شاخص قابل اعتماد تر از یک افزایش است .
از آنجا که الگوهای Wedge به یک کانال قیمتی کوچکتر همگرا می شوند ، فاصله بین قیمت در آشنایی با الگوی کنج هنگام ورود به معامله و قیمت برای یک ضرر متوقف نسبتاً کمتر از شروع الگو است. این بدان معناست که می توان در هنگام شروع معامله ، ضرر و زیان متوقف کرد و در صورت موفقیت درمعامله ، نتیجه آن می تواند بازدهی بیشتر از مبلغی باشد که برای شروع ترید در معرض خطر است.
چه طور از الگوی پرچم سیگنال ورود بگیریم؟
به عبارتی قیمت درجا میزند که این الگوها بصورت پرچم ها در نمودار ظاهر می شوند.
در واقع پرچم ها استراحت قیمت در بعد زمان هستند و معمولا بعد از یک حرکت بسیار تند و سریع در بازار اتفاق می افتند .
الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:
چهارگوش
این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال مستطیل شکل است که شیبی ملایم و خلاف جهت حرکت اصلی قبل از خود دارد.
(روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قیمتی می باشد).
در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد.
معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.
باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند.
یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود.
در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود.
هدف قیمتی پرچم بعد از خروج از ناحیه مستطیل شکل به اندازه دسته پرچم می باشد
که با فلش مشکی رنگ نماش داده شده است.
این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. اما تفاوت هایی هم با این الگو دارد.
در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم
اما در الگوی پرچم فقط اندازه کندلها کوچک شده و قیمت متراکم میشود .
این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می شود .
یکی دیگر از تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می باشد،
در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.
یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد،
بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.
در واقع می توانیم تارگت اول خود را به اندازه تارگت الگوی مثلث متقارن قرار دهیم.
تارگت بعدی برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد.
الگوی کنج
نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث ها بزرگتر هستند
اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می باشند چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می شوند .
این الگو به الگوی کنج مشهور می باشد .
این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گیرد .
معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می باشد
و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود.
بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می دهد.
در این مقاله در ارتباط با نحوه سیگنال گرفتن از انواع دیگری از الگوهای بزاگشتی صحبت شد
حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آنها
الگوی قیمتی یا الگوهای نمداری از جمله محبوب ترین روش‌های تحلیلی در تحلیل تکنیکال است. الگوی قیمتی به ما کمک می‌کند تا سقف‌ها و کفه‌ای قیمتی در بازار را بشناسیم و با توجه به آنها عکس‌العمل مناسبی برای خرید یا فروش و یا نگه‌داری معاملات باز خود انجام دهیم. این الگوها معمولاً حدود حد سود و یا حد زیان را نیز در معاملات به ما نشان می‌دهند. الگوی قیمتی به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.
الگوهای قیمتی نتیجه رفتارهای انسان هستند. این الگوها مستقیماً از اطلاعاتی که در بازارها در جریان است به دست می‌آیند. مشارکت کندگان در بازار سعی می‌کنند درخواست‌های خرید خود را بالای مقاومت و درخواست‌های فروش خود را زیر آنها ثبت کنند. این رفتارهای آگاهانه توسط معامله گران بازار باعث ساخته‌شدن الگوی قیمتی می‌شوند. وقتی قیمت به خط روند و یا اندیکاتورها، کانال‌ها و یا موارد دیگر برخورد می‌کند موجب افزایش حجم معاملات در جهت و یا خلاف جهت روند میشود. و این واکنش‌ها باعث ایجاد آشنایی با الگوی کنج الگوهای قیمتی در بازار می‌شوند.
برای اینکه بفهمیم یک الگو از جنس بازگشتی است و یا ادامه‌دار باید به دو عامل مهم توجه کنیم:
- ذات الگو
- جهت روند فعلی
الگوهای صعودی در روندهای صعودی و الگوهای نزولی در روندهای نزولی باعث ایجاد ادامه در روند فعلی می‌شوند و به آنا الگوهای ادامه‌دهنده می‌گوییم. الگوی صعودی در روند نزولی و الگوی نزولی در روند صعودی باعث به وجود آمدن الگوهای بازگشتی و تغییر روند فعلی میشود و به آنها الگوهای بازگشتی می‌گوییم.
شرط های مهم برای الگوهای بازگشتی:
برای داشتن یک بازگشت مطمئن باید روند کاملاً شفافی را در نمودار تشخیص داد و هر چه روند بزرگتر و گسترده‌تر باشد، احتمال یک بازگشت بیشتر است.
یکی دیگر از دلایل جذابیت الگوها در تحلیل تکنیکال این است که معمولاً الگوها از تعداد زیادی کندل تشکیل می‌شوند و برعکس الگوهای شمعی که معمولاً از یک و یا حداکثر ۳ کندل تشکیل می‌شوند، الگوهای قیمتی از تعداد بیشتری کندل تشکیل می‌شوند و این خود دلیل بر مطمئن‌تر بودن آنها است.
بسیار از الگوها یک حداقل و یا حداکثر سطح قیمتی را در خود دارند که از آنها می‌توان به‌عنوان حد سود و یا حد زیاد استفاده کرد.
الگوهای قیمتی معروف:
- الگو V در سقف و کف
- الگوی آشنایی با الگوی کنج دوقلوی سقف و کف
- الگوی qm
- الگوی ۳ قلوی سقف و کف
- الگوی مثلت متقارن صعودی و نزولی
- پرچم‌های صعودی و نزولی
- سقف‌ها آشنایی با الگوی کنج و کف های گرد
- کانال‌های صعودی و نزولی
- الگوی فنجان
الگوهای قیمتی صعودی و یا نزولی بودن را در بازار مشخص می‌کنند و آشنایی با الگوی کنج همچنین در درون خود اهداف قیمتی و اهداف خروج از بازار را در خود دارند و شناخت آنها برای هر تحلیلگر تکنیکالی لازم است.
چه طور از الگوی پرچم سیگنال ورود بگیریم؟
به عبارتی قیمت درجا میزند که این الگوها بصورت پرچم ها در نمودار ظاهر می شوند.
در واقع پرچم ها استراحت قیمت در بعد زمان هستند و معمولا بعد از یک حرکت بسیار تند و سریع در بازار اتفاق می افتند .
الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:
چهارگوش
این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال مستطیل شکل است که شیبی ملایم و خلاف جهت حرکت اصلی قبل از خود دارد.
(روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قیمتی می باشد).
در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد.
معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در آشنایی با الگوی کنج سود بوده اند ایجاد می شود.
باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند.
یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود.
در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود.
هدف قیمتی پرچم بعد آشنایی با الگوی کنج از خروج از ناحیه مستطیل شکل به اندازه دسته پرچم می باشد
که با فلش مشکی رنگ نماش داده شده است.
این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. اما تفاوت هایی هم با این الگو دارد.
در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم
اما در الگوی پرچم فقط اندازه کندلها کوچک شده و قیمت متراکم میشود .
این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می شود .
یکی دیگر از تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می باشد،
در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.
یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد،
بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.
در واقع می توانیم تارگت اول خود را به اندازه تارگت الگوی مثلث متقارن قرار دهیم.
تارگت بعدی برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد.
الگوی کنج
نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث ها بزرگتر هستند
اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می باشند چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می شوند .
این الگو به الگوی کنج مشهور می باشد .
این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گیرد .
معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می باشد
و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود.
بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می دهد.
در این مقاله در ارتباط با نحوه سیگنال گرفتن از انواع دیگری از الگوهای بزاگشتی صحبت شد
دیدگاه شما