تقاطع طلایی چیست ؟

وقوع تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین

تقاطع طلایی چیست و چگونه کار می کند ؟

تقاطع های طلایی و تقاطع های مرگ از الگوهای نمودار آشنا برای افراد حاضر در بازار است . در این مقاله ، درک عمیق تری از نحوه شکل گیری تقاطع طلایی و چگونگی استفاده از آن برای ردیابی تغییرات بازار پیدا خواهید کرد .

تقاطع طلایی چیست ؟

تقاطع طلایی عبور از دو میانگین متحرک است ، الگویی فنی که نشان می دهد احتمال چرخش صعودی قیمت ها وجود دارد . به طور خاص ، زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت ، که منعکس کننده قیمت های اخیر است ، بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت می شود که این نیز یک روند بلند مدت است . بنابراین ، نشان می دهد که قیمت ها انگیزه سرسخت افزایشی پیدا می کنند . برعکس این مورد برای تقاطع مرگ صادق است ، مانند زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلند مدت می رسد .

تقاطع های طلایی ، در کنار تقاطع های مرگ ، شاخص های مشهوری هستند که توسط فعالان بازار مشاهده می شوند و با عناوین خبری نیز مورد توجه قرار می گیرند . این امر عمدتا به این واقعیت نسبت داده می شود که دنبال کردن این شاخص آسان است ، حتی اگر در مقایسه با سایر شاخص های فنی ، به عنوان نشانه ای برای اقدام ، کمتر اتفاق بیفتد . میانگین متحرک معمولاً به ترتیب میانگین متحرک 50 روزه (DMA) و 200-DMA برای میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت هستند . توجه داشته باشید که بسیاری از افراد تقاطع طلایی به عنوان نشانه استفاده نمی کنند و معمولاً این شاخص را با شاخص های دیگر مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا شاخص های واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ترکیب می کنند ، که به راحتی در بیشتر نمودارها فراخوانی می شوند .

سه مرحله تقاطع طلایی

در حالی که عبور از میانگین متحرک در بالا به طور منطقی بصری به نظر می رسد ، تحلیلگران تکنیکال تأکید می کنند که سه مرحله برای تقاطع طلایی وجود دارد .

اولاً ، قبل از عبور از میانگین های متحرک ، روند نزولی وجود دارد که با پدیده ای مطابقت دارد که میانگین متحرک کوتاه مدت در زیر روند بلند مدت در حال عبور است .

در مرحله دوم که همان تقاطع است ، روند جدیدی بوجود می آید که به موجب آن میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به خود اختصاص می دهد .

سرانجام ، باید در جایی ادامه یابد که روند صعودی ادامه داشته باشد و DMA کوتاه مدت به عنوان پشتیبانی از قیمت ها عمل کند .

یک مثال را می توان در زیر با استفاده از تقاطع طلایی کوتاه مدت 20-DMA و 100-DMA توسط اپل مشاهده کرد . پس از تقاطع در مارس 2019 ، قیمت ها بالاتر از DMA کوتاه مدت آن قبل از شکسته شدن در پایین نگه داشته شدند ، که نشان دهنده تغییر روند است .

پتانسیل سود الگوی تقاطع طلایی

برخلاف الگوهای مختلف تکنیکال ، متأسفانه پتانسیل سود الگوی تقاطع طلایی به طور واضح بیان نمی شود . ایده استفاده از تقاطع طلایی به عنوان شاخص ، شناسایی تغییر مسیر قیمت به یک روند صعودی و معامله این روند است . این مسیر ممکن است برای دوره ای متفاوت ادامه داشته باشد . روش های دیگر برای تشخیص زمانی که روند به پایان می رسد ، مانند زمانی که DMA کوتاه مدت به زیر DMA طولانی مدت سقوط می کند ، به تشخیص سود بردن کمک می کند .

نحوه ترید تقاطع طلایی

با استفاده مجدد از اپل به عنوان نمونه ، می توان دریافت که 50-DMA در اواخر سال 2016 بالاتر از 200-DMA افزایش یافته و سیگنال صعودی را ارائه داده است . همانطور که اشاره کردیم ، شاخصهای دیگر اغلب برای تأیید روند مورد استفاده قرار می گیرند و در این حالت ، MACD نیز چنین ساختاری را تا نقطه تلاقی نشان می دهد . بنابراین هنگامی که 50-DMA به زیر 200-DMA فرو رفت مانند اواخر 2018 می توان به ترید این روند ادامه داد و از آن خارج شد ، اگرچه ممکن است عاقلانه تر باشد که تریدر با دیدن شکست قطع 200-DMA در اوایل سال ، زودتر این کار را انجام دهد .

برخی ممکن است استدلال کنند که یک تقاطع طلایی واقعی فقط با 50-DMA و 200-DMA اتفاق می افتد مانند مثال فوق . با این حال ، این فقط ممکن است به دلیل محبوبیت دو میانگین متحرک باشد که آنها را به عنوان نشانه تقویت می کند . با استفاده از این دو ، فرصت های ایجاد تغییر در روند ممکن است بسیار اندک باشد و همچنین می تواند نشانه ای نسبتاً عقب افتاده باشد ، اگرچه در سرمایه گذاری طولانی مدت ممکن است این یک نشانه مفید برای تکمیل دلایل اساسی خرید سهام باشد .

به صورت کوتاه مدت ، این می تواند در نمودار چهار ساعته اپل مانند زیر اعمال شود . می توان با عبور از میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت وارد یک موقعیت خرید شد و بعداً اقدام به خروج معکوس یا حتی قبل از آن کرد که قیمت ها خود به زیر میانگین متحرک بلند مدت می روند . برای ترید با فرکانس بالا ، استراتژی تقاطع طلایی به سادگی هر استراتژی ای که از تلاقی میانگین متحرک استفاده می کند ، می تواند با استفاده از الگوریتم های سیستم معاملات شخصی پیاده سازی شود .

اعتبار تقاطع طلایی

مانند هر شاخص فنی ، امکان کار با یک سهام خاص یا کلاس دارایی به طور کلی تضمین کننده کار آن با دیگری نیست . یک مسئله اساسی در مورد تقاطع طلایی که اغلب مورد بحث قرار می گیرد این واقعیت است که تقاطع طلایی چیست ؟ این یک شاخص عقب مانده است . اطلاعات مربوط به قیمت های تاریخی فاقد قدرت پیش بینی برای جلوگیری از حرکت های آینده است . همین امر نیز به این دلیل است که برای تصمیم گیری در معاملات ، د ست در دست هم با سایر شاخص ها یا تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار می گیرد .

با این وجود ، آزمایش مجدد یک استراتژی معاملات متقابل طلایی بر روی کلاس های مختلف دارایی می تواند نتایج جالبی را به همراه داشته باشد و فقط ممکن است این مورد به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربردی تر باشد .

تقاطع طلایی golden cross چیست؟

تحلیل تکنیکال بازار، یعنی نگاه به نمودارهای مختلف و بررسی آن‌ها تا رسیدن به نتیجه درست. نتیجه درست در اینجا یعنی رسیدن به یک پیش‌بینی عاقلانه، که به شما دیدی از شرایط آینده دارایی مورد نظر و بازار می‌دهد. یکی از الگوهایی که در نمودارهای بازار دیده می‌شود، تقاطع طلایی یا golden cross است. با استفاده از این الگو می‌توانیم در مورد صعودی بودن بازار تصمیم بگیریم، که منجر به خرید می‌شود.

• 1) تحلیل تکنیکال چیست؟
• 2) شاخص میانگین متحرک چیست؟
• 3) آشنایی با تقاطع طلایی
• 4) الگوی تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می دهد؟
• 5) میانگین متحرک نمایی و کراس اوورها (crossovers)
• 6) استفاده از تقاطع طلایی در ترید
• 7) سخن پایانی

در ادامه این مقاله از داموندمگ، ابتدا با مفاهیمی مانند تحلیل تکنیکال و شاخص میانگین متحرک آشنا خواهیم شد و سپس به سراغ بررسی مفهوم تقاطع طلایی می‌رویم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

امکان ندارد بحث بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به میان بیاید و در مورد تحلیل تکنیکال صحبت نشود. تحلیل تکنیکال یا فنی، با استفاده از سوابق و تاریخچه قیمت‌ها و همچنین رفتار گذشته بازار، آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که سرمایه‌گذار بتواند به کمک آن در مورد قیمت‌های آینده تصمیم بگیرد.

اطلاعات در تحلیل تکنیکال معمولاً به صورت نمودار هستند و هر سرمایه‌گذار باید بتواند این نمودارها را به خوبی تحلیل کند. ابزاری که افراد در تحلیل تکنیکال دارند و باید از آن به نحو احسن استفاده کنند، اندیکاتورها یا شاخص‌ها هستند. مجموعه شاخص‌های مختلف، همان اطلاعاتی هستند که ما از نمودارها استخراج می‌کنیم و تمام این‌ها در کنار یکدیگر، پیش‌بینی ما از آینده قیمت یک سهام در بازار سرمایه، یک کالای بنیادین یا یک ارز دیجیتال در بازار کریپتو را می‌دهد.

البته تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست و تحلیل فاندمنتال نیز لازم است، چراکه برخی نوسان‌ها از آنچه در گذشته رخ داده است مشخص نمی‌شود و باید موارد دیگر مثل رویدادهای مهم جهان و اخبار مثبت و منفی را نیز در نظر بگیریم.

شاخص میانگین متحرک چیست؟

وقتی از میانگین‌گیری در ریاضیات و آمار صحبت می‌کنیم، یعنی قصد تقاطع طلایی چیست ؟ داریم چند عدد را باهم جمع کرده و سپس به تعداد آن‌ها تقسیم کنیم. البته این ساده‌ترین حالت است که وزن در آن وجود ندارد، اما به هر حال میانگین گرفتن همین مفهوم است، یعنی «یافتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها». این محاسبات اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما اطلاعات مفید زیادی در خود دارد و به عنوان یکی از داده‌ها و اطلاعات آماری قرار است در بحث تحلیل بازار نیز مفید باشد.

در شاخص یا اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت‌ها همان داده‌ها یا اعداد ما هستند. این شاخص بر اساس یک بازه زمانی مشخص، از قیمت‌های گذشته بازار میانگین می‌گیرد و عملاً یک بازه را با یک عدد نشان می‌دهد. به این ترتیب نوسان‌های بازار حذف شده و به سرمایه‌گذار تصویری واضح و ساده از روند قیمت می‌دهد. با استفاده از این شاخص، نمودار اصلی بازار که پر از فراز و نشیب و اعداد و ارقام زیاد بود، حالا به یک نمودار خطی تبدیل شده است.

برحسب بازه زمانی مورد نظر در محاسبه میانگین متحرک، این شاخص می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. معمولاً اگر بازه زمانی 50 روز در نظر گرفته شود، میانگین متحرک کوتاه مدت است و اگر برای 200 روز محاسبه شود، میانگین متحرک، بلند مدت خواهد بود.

آشنایی با تقاطع طلایی

تقاطع طلایی یا همان Golden Cross، یک الگوی نموداری است، که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند. پیش‌تر گفتیم میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت، معمولاً به ترتیب 50 و 200 روزه هستند، اما در این مورد، محدودیتی از نظر انتخاب بازه وجود ندارد.

حال می‌خواهیم بدانیم، منظور از عبور کردن در نمودار چیست؟ برای این کار باید دو بازه زمانی یکی کوتاه و دیگری بلند را در نظر بگیرید و در یک صفحه هر دو نمودار را رسم کنید، تا بتوانید مشخص کنید که وضعیت آن‌ها نسبت به یکدیگر چگونه است. طبیعی است که منظور ما از رسم به صورت دستی نیست و باید از نرم‌افزارهای آماری مخصوص تحلیل بازار استفاده کنید. به هر حال پس از اینکه نمودارها آماده شدند، اگر یکی از سه حالت زیر رخ داد، یعنی تقاطع طلایی داریم:

1. در طول یک روند نزولی، میانگین متحرک کوتاه مدت کمتر از میانگین متحرک بلند مدت است.
2. روند معکوس می‌شود و میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.
3. یک روند صعودی از جایی شروع می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باقی می‌ماند.

الگوی تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می دهد؟

حال که تمام این کارها را انجام دادیم و با توجه به شکل نمودار فهمیدیم که تقاطع طلایی است، چه برداشتی باید از آن داشته باشیم؟

در بسیاری از موارد، الگوی تقاطع طلایی سیگنالی صعودی در نظر گرفته می‌شود. می‌دانیم که میانگین متحرک، میانگین قیمت یک دارایی را برای مدت زمانی که اندازه‌گیری می‌کند، ترسیم می‌کند. از این نظر، زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت، کمتر از یک میانگین متحرک بلند مدت باشد، به این معنی است که پرایس اکشن کوتاه مدت در مقایسه با پرایس اکشن بلند مدت نزولی است.

حال وقتی میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر می‌رود، چه اتفاقی می‌افتد؟ متوسط ​​قیمت کوتاه مدت بالاتر از متوسط ​​قیمت بلند مدت است. این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در جهت روند تقاطع طلایی چیست ؟ بازار است و به همین دلیل است که صلیب طلایی صعودی یا خرسی در نظر گرفته می‌شود.

در تفسیر مرسوم، تقاطع طلایی شامل عبور میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است. با این حال، ایده کلی پشت تقاطع طلایی این است که، میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند. از این نظر، همچنین می‌توانیم تقاطع‌های طلایی را در بازه‌های زمانی دیگر، مثلاً 15 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت و غیره داشته باشیم. با این حال، سیگنال‌های بازه زمانی بالاتر نسبت به سیگنال‌های بازه زمانی پایین‌تر قابل اعتمادتر هستند.

میانگین متحرک نمایی و کراس اوورها (crossovers)

آنچه تا اینجا در مورد آن صحبت کردیم، نقش میانگین نمایی ساده در تعیین الگوی تقاطع طلایی بود. باید بدانید که میانگین متحرک انواع دیگری هم دارد، که یکی از آن‌ها نمایی است. استفاده از این فرمول، تأکید بیشتری بر پرایس اکشن‌های اخیر دارد.

میانگین متحرک نمایی همچنین برای یافتن کراس اوورهای صعودی و نزولی از جمله تقاطع طلایی استفاده می‌شود. از آنجایی که این شاخص سریع‌تر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد، سیگنال‌های متقاطعی که ایجاد می‌کند کمتر قابل اعتماد هستند و ممکن است سیگنال‌های نادرستی نیز نشان بدهد. با این حال از میانگین متحرک نمایی نیز استفاده می‌شود و از روش‌های محبوب بین سرمایه‌گذاران است.

استفاده از تقاطع طلایی در ترید

دیدیم که تقاطع طلایی اغلب به معنی روند صعودی است. به این ترتیب وقتی بحث تصمیم‌گیری ترید رد میان است، باید در چنین زمانی خرید انجام تقاطع طلایی چیست ؟ شود. در مقابل تقاطع طلایی یک تقاطع مرگ هم وجود دارد، برعکس آن است و نشان می‌دهد که چه زمانی باید دارایی خود را بفروشیم. این شیوه تحلیل، با وجود داشتن سیگنال‌های اشتباه، در ترید بیت کوین موفق عمل کرده است.

برای آنکه بفهمید آیا سیگنال درست است یا خیر، همیشه نگاهی هم به حجم معاملات داشته باشید، در هر سیگنالی که مشاهده می‌کنید، اگر حجم معاملات زیاد باشد، یعنی درست بوده است و می‌توانید به آن اعتماد کنید. به این ترتیب نباید با اعتماد به تنها یک شاخص وارد موقعیت شوید، بلکه باید از چند منظر و به کمک چند اندیکاتور بازار را بررسی کنید.

سخن پایانی

شاخص‌ها و نمودارها، ابزار مهمی در تعیین وضعیت آینده بازار هستند، چراکه گذشته آن را نشان می‌دهند. این امر در بازارهای سرمایه و سهام بسیار دیده می‌شود، اما ممکن است در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسان‌های بسیار کمی چالش برانگیز باشد. به هر حال نباید از اهمیت شاخص‌ها الگوهای نموداری بازار غافل شویم.

در این مقاله دیدیم که چطور تقاطع طلایی که الگویی در نمودار میانگین متحرک قیمت‌ها در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت است، به ما در تعیین صعودی بودن بازار کمک می‌کند. به نظر شما این شیوه تشخیص، حتی با وجود استفاده از سایر شاخص‌ها قابل اتکا است؟ یا روش‌های بهتری هم وجود دارد که بتوانیم از آن‌ها در تحلیل خود از بازار استفاده کنیم؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال برای دستیابی به داده هایی که بتوانند به کمک آنها روند و اتفاقات بازار را تحلیل و بررسی کنند، از داده‌های نموداری استفاده می‌کنند. از جمله ابزارهای پر کاربرد برای تحلیل بازار، میانگین متحرک است که اغلب برای شناسایی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که داده‌های به دست آمده توسط دو میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو حالت برای تقاطع‌های به دست آمده روی نمودار مشخص می‌شود که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نام دارد. در این مطلب با این دو تقاطع و کاربردهای آنها آشنا خواهیم شد.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

Golden Cross یا تقاطع طلایی تحلیل تکنیکال یک نمودار شمعی است که سیگنال صعودی ارائه می‌دهد. در این نمودار مشاهده می‌کنیم که یک نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت ( مثلا 15 روزه)، یک میانگین متحرک دیگر (مثلا 50 روزه) را قطع می‌کند و تقاطع طلایی بر روی نمودار ایجاد می‌شود. در این حالت با کمک این نمودار سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود.

در حقیقت تقاطع طلایی بازار صعودی را نشان می‌دهد که این شرایط با حجم بالای معاملات قوی‌تر می‌شود.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تقاطع طلایی روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. در اصل الگوی تقاطع طلایی سه مرحله دارد که عبارتند از:

مرحله اول: از آنجا که فروش کم شده است، روند نزولی بازار به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد.

مرحله دوم: یک شکست حاصل از قطع کردن میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می‌شود. شکست به سمت بالا است.

مرحله سوم: روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر ادامه پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ادامه دارد تا زمانی که روند بازگشت به سمت پایین شکل گیرد. در چنین شرایطی تقاطع طلایی از بین رفته تقاطع مرگ (درست مقابل تقاطع طلایی است و میانگین متحرک کوتاه‌تر را از بالا به سمت پایین قطع می‌کند.) به وجود می‌آید.

از آنجا که میانگین‌های متحرک با دوره های زمانی طولانی‌تر، شکست‌های پایدارتری به وجود می‌آوردند، اغلب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 50 روزه و 200 روزه استفاده می‌کنند.

از سیگنال‌های به دست آمده به وسیله شکست تقاطع طلایی در نوسانگرهایی مومنتوم از جمله: استوکاستیک ، مکدی ، شاخص قدرت نسبی بازار و همچنین برای پیش‌بینی و بررسی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

در نهایت باید گفت برای تشخیص بهترین نقطه ورود (خرید) به بازار و همچنین خروج (فروش) به موقع از آن تقاطع طلایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

همان طور که متوجه شدید، این دو تقاطع درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و برعکس، تقاطع مرگ نشانگر بازار نزولی است.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

زمانیکه یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک دیگر را از بالا به پایین قطع کند، نمایانگر این است که حرکت بازار نزولی خواهد بود.

تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد. درحالیکه تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است. در هر تقاطع برای معامله‌گر سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که گویای تغییرات است.

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

همیشه توصیه می‌شود که از چند اندیکاتور استفاده شود. چون هر اندیکاتوری نقاط وقفه ای دارد که موجب می شود اطلاعات دقیقی برای پیش‌بینی آینده بازار به دست نیاید.

درست است که تقاطع طلایی قدرت پیش‌بینی آینده بازار را دارد؛ اما گاهی اوقات سیگنال ناقص ارسال می‌کند. این موضوع ممکن است معامله‌گر را به اشتباه اندازد.

به همین دلیل تاکید می‌شود که از پارامترهای دیگر در کنار سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده شود. این کار اطمینان بیشتری به معامله‌گر د اده و ریسک معاملات را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

هنگامی که از سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده می‌کنید، باید نسبت ریسک به پاداش (سود به ضرر در معامله) را مد نظر قرار دهید تا نتیجه ترید موفقیت‌آمیز باشد، یا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با تقاطع طلایی و تقاطع مرگ به عنوان الگوهایی برای نشان دادن روند صعودی یا نزولی آینده بازار آشنا شدیم.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و در نقطه مقابل آن تقاطع مرگ قرار دارد که نشانگر بازار نزولی است. همچنین دانستیم که تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد و تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

داده‌های نموداری ابزار اصلی و میزکار تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. یکی از ابزار‌های بسیار رایج آنها در شناسایی وضعیت بازار، میانگین متحرک است. این شاخص هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که در نسبت با میانگین متحرک دیگری با مدت زمان متفاوت در وضعیت تقاطع قرار بگیرد. دو حالت برای تقاطع متصور است که هر کدام ترجمان حالت خاصی از وضعیت بازار است. در این مقاله به بررسی و مقایسۀ این دو حالت یعنی تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) می‌پردازیم.

تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی الگویی از نمودار شمعی و سیگنالی صعودی است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک دیگری با مدت زمان بیشتر را به سمت بالا قطع می‌کند. تقاطع طلایی الگویی از شکست مقاومتی یا شکست در بازار خریداران (Bullish Breakout) است که از تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً میانگین 15 روزه) یک دارایی مالی با میانگین متحرک بلندمدت آن (مثلاً میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود. از آنجا که اندیکاتورهای بلندمدت اهمیت بیشتری دارند، تقاطع طلایی نیز نشانگر بازار صعودی در افق زمانی است و با حجم بالای معاملات تقویت می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (50 روزه) میانگین متحرک بلندمدت (200 روزه) را از پایین به بالا قطع کرده که در واقع نشان‌دهندۀ تقاطع طلایی در بازار بیت کوین است.

در نمودار پایین، تقاطع مرگ را برای بازار بیت‌ کوین مشاهده می‌کنید:

تقاطع طلایی نشان‌دهنده چیست؟

تقاطع طلایی سه مرحله دارد. مرحله نخست مستلزم آن است که روند نزولی به پایین‌ترین حد خود برسد؛ زیرا فروش کاهش یافته است. در مرحله دوم میانگین متحرک کوتاه‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را به سمت بالا قطع کرده و موجب یک شکست (Breakout) و تأیید (Confirmation) حرکت بازگشتی روند می‌شود. آخرین مرحله هم تداوم روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر است. میانگین‌های متحرک همانند سطوح مقاومت در پولبک ‌ها (Pullback) عمل می‌کنند تا زمانی که یکدیگر را از بالا به پایین قطع کنند که در این حالت تقاطع مرگ ایجاد می‌شود.

تقاطع مرگ حالت مقابل تقاطع طلایی است؛ یعنی میانگین متحرک کوتاه‌تر، میانگین متحرک بلند‌تر را از بالا به پایین قطع می‌کند.

رایج‌ترین میانگین متحرکی که به کار می‌رود، میانگین‌ متحرک با دوره زمانی 50 و میانگین متحرک با دوره زمانی 200 است. دوره نمایانگر افزایش زمان مشخص است. معمولاً دوره‌های زمانی بزرگتر تمایل دارند که شکست‌های پایدار ایجاد کنند. به عنوان مثال عبور روزانه میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مانندS&P ۵۰۰ یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های بازار گاوی (Bullish Market) است.

ضرب‌المثل «یک موج خیزان تمامی قایق‌ها را بلند می‌کند» هنگامی به کار برده می‌شود که یک تقاطع طلایی ایجاد شده و باعث می‌شود که موج خرید در تمامی اجزای شاخص تشدید شود.

تریدر‌های روزانه معمولاً برای معاملات درون روزیِ تقاطع طلایی از دوره زمانی‌های کوچکتری مانند میانگین متحرک با دوره زمانی 5 و 15 استفاده می‌کنند. فاصله زمانی نمودار‌ها این قابلیت را دارد که از 1 دقیقه گرفته تا هفته‌ها و ماه‌ها تنظیم گردد. درست همان‌طور که دوره‌های زمانی بزرگتر باعث ایجاد سیگنال‌های قوی‌تر می‌شود، همین امر در مورد بازه‌های زمانی نمودار صدق می‌کند. هر چه که تایم فریم نمودار بزرگتر باشد، تقاطع طلایی نیز قوی‌تر و پایدارتر خواهد بود.

نمونه‌هایی از تقاطع طلایی

به عنوان مثال، یک تقاطع طلایی ماهانه حاصل از برخورد دو میانگین متحرک 200 و 50 روزه، به طرز چشمگیری از تقاطع طلایی مشابه با مدت زمان 15 دقیقه بسیار قوی‌تر و پایدارتر است. سیگنال‌های شکست تقاطع طلایی می‌تواند در انواع مختلف نوسانگرهای مومنتوم، مانند استوکاستیک، شاخص مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی بازار (RSI)، جهت پیگیری وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین به شناسایی نقاط ایده‌آل برای ورود و خروج به بازار کمک کند.

تفاوت بین تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل یکدیگرند.

تقاطع طلایی نمایانگر بازار صعودی بلند‌مدت در آینده است؛ در حالی که تقاطع مرگ نشان‌دهندۀ بازاری نزولی در بلندمدت است.

هر دو تقاطع، تأیید قاطعی بر یک روند بلند‌مدت هستند که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را از پایین به بالا قطع می‌کند.

تقاطع طلایی هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلند‌مدت را از پایین به بالا قطع ‌کند و این حرکت توسط تحلیلگران و معامله‌گران به منزلۀ چرخش قطعی بازار به سمت بالا تلقی می‌شود. متقابلاً حرکت مشابه از بالا به پایین به معنی تقاطع مرگ است که چرخش قاطع بازار به سمت پایین در نظر گرفته می‌شود. هر تقاطعی که با حجم بالای معاملات همراه باشد، اهمیت بیبشتری پیدا می‌کند.

هنگامی که تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلند‌مدت در حالت تقاطع طلایی مانند سطح حمایت و در حالت تقاطع مرگ مانند سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. هر تقاطع می‌تواند به منزلۀ سیگنالی برای تغییر روند باشد اما در بیشتر مواقع تأییدی بر تغییر روند پیشتر رخ داده است.

محدودیت‌های استفاده از تقاطع طلایی

تمامی اندیکاتورها دارای وقفه هستند و هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بتواند به صورت دقیق آینده را پیش‌بینی کند. در بعضی مواقع مشاهده شده که تقاطع طلایی سیگنال ناقص (False Signal) صادر می‌کند و معامله‌گری که به آن اعتنا می‌کند ممکن است به دردسر بیفتد. با اینکه تقاطع طلایی به وضوح دارای قدرت پیش‌بینی بازارهای صعودی بزرگ است، اما به صورت منظم و قاعده‌مند رخ نمی‌دهد.

توصیه می‌شود همیشه پیش از انجام معامله، تقاطع طلایی به وسیلۀ سیگنال‌ها و اندیکاتورهای دیگر تأیید شود.

نکته کلیدی برای استفاده صحیح از تقاطع طلایی این است که همیشه از پارامترها و نسبت‌های مناسب ریسک استفاده کنید. به یاد داشته باشید که همواره نسبت دلخواه ریسک به پاداش و زمان مناسب معامله را رعایت کنید؛ زیرا انجام این امور باعث می‌شود که نتیجۀ کار نسبت به پیروی کورکورانه از تقاطع بهتر باشد.

سخن پایانی

تقاطع، حالت و موقعیتی است بین دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت. شیوۀ تقاطع بین دو میانگین، تعیین کنندۀ نوع تقاطع است. در واقع اگر میانگین متحرک سبک‌تر، میانگین دیگر را به سمت بالا قطع کند، یک تقاطع طلایی است و اگر همان میانگین، دیگری را از بالا به سمت پایین قطع کند، تقاطع مرگ ایجاد می‌شود.

تقاطع طلایی نشانگر حرکت صعودی بازار و تقاطع مرگ نیز متقابلاً نشان‌دهندۀ حرکت نزولی بازار است. هر دو تقاطع به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به کار می‌روند اما در این میان مواردی هم از سیگنال‌های ناقص و سردرگم کننده وجود دارد که باعث احتیاط در استفاده از این تقاطع‌ها می‌شود. به یاد داشته باشید که بهتر است سیگنال تقاطع به تأیید اندیکاتورها و شاخص‌های دیگر برسد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

شناخت و تشخیص میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (MAs) هنگام استفاده در سیستم‌های معاملاتی، چه برای ارزهای دیجیتال و چه سایر دارایی‌ها اهمیت دارد.

دو نشانه نادر اما قدرتمندی که معامله‌گران در نمودارها به دنبال آن‌ها هستند، زمانی‌ست که میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یکدیگر را قطع می‌کنند.

هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از روی میانگین متحرک بلند مدت رد شود به آن تقاطع طلایی می‌گویند و وقتی این شاخص کوتاه‌مدت زیر شاخص بلندمدت سقوط کند شاهد تقاطع مرگ خواهیم بود.

تقاطع طلایی و مرگ بسیاری از بدترین رکودهای اقتصادی را در قرن گذشته پیش‌بینی کرده‌اند؛ به عنوان مثال، بازارهای نزولی در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ توسط تقاطع مرگ پیش‌بینی شده بود.

نکته مهمی که وجود دارد این است که این دو تقاطع بر قدرت یک روند اولیه تاکید دارند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بتوانند در نوسانات شدید بیت کوین در یک روز و همچنین در روزهای متوالی، به درستی حرکت قیمت را تشخیص دهند.

تقاطع طلایی

وقوع تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین

تقاطع طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کند و هنگامی که این اتفاق بیفتد این پیام را برای معامله‌گران دارد که باید انتظار یک حرکت صعودی قوی را برای آن دارایی داشته باشند.

دو شرط لازم برای وقوع یک تقاطع طلایی وجود دارد. اولین شرط این است که در پایان یک روند نزولی شدید قرار داشته باشیم که ناشی از خستگی فروشندگان باشد، به این معنی که فشار روند نزولی از سوی فروشندگان در بازار کاهش یافته باشد و به اصطلاح فروشندگان دیگر خسته شده باشند و تمایلی به فروش آن دارایی نداشته باشند. شرط لازم دوم این است که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کرده و بالای آن قرار بگیرد که این میانگین متحرک‌ها نیز معمولا، میانگین متحرک‌های مربوط به دوره‌های زمانی ۵۰ و ۱۰۰ (یا ۲۰۰) هستند.

همانطور که در تصویر بالا با مستطیل سبز رنگ مشخص شده است، یک تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین در ماه مارس، ظاهر شده است، که نشانگر یک روند صعودی قوی از قیمت ۳,۱۲۲ دلار بود که از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ شاهد آن بودیم.

این روند صعودی از ۱۲ مارس شروع شده و منجر به افزایش ۲۶۰ درصدی قیمت از ۳,۸۵۹ دلار تا نزدیک ۱۴,۰۰۰ دلار در ۲۶ ژوئن شد.

با مقایسه نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه می‌توان دریافت که استفاده از تقاطع طلایی در تحلیل نمودارهایی با تایم فریم بالا، بهتر قابل تشخیص و استناد است.

تقاطع مرگ

وقوع تقاطع مرگ در نمودار روزانه بیت کوین

در مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ قرار دارد که پس از خستگی طولانی‌مدت خریداران ایجاد می‌شود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک دارایی، میانگین متحرک بلند مدت آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار می‌گیرد. میانگین متحرک کوتاه‌مدت معمولا میانگین ۵۰ دوره و میانگین متحرک بلند مدت، مربوط به ۱۰۰ (یا ۲۰۰) دوره زمانی است.

در ۳۰ مارس ۲۰۱۸، وقتی میانگین متحرک ۵۰ دوره بیت کوین، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار گرفت، نشانگر شرایط نزولی شدیدی بود و به دنبال آن قیمت از ۶,۸۵۰ دلار تا ۳,۱۲۲ دلار تا ۱۵ دسامبر سقوط کرد.

مشابه تقاطع طلایی، در مورد تقاطع مرگ نیز این موضوع وجود دارد که در تایم فریم‌های زمانی بالاتر، بهتر قابل تشخیص و استفاده هستند، زیرا لازم است روند اصلی و کلی تایید شود و تغییرات روند یک روزه تاثیری نداشته باشند.

از طرفی باید بدانید که تقاطع‌های طلایی و مرگ، الگوهای بی‌نقصی نیستند، اما استفاده از آن‌ها به همراه سایر اندیکاتورها می‌تواند یک ابزار ارزشمند باشد که به شما کمک کند در بازار پرنوسان دارایی‌های مختلف جهان، مسیر حرکت قیمت‌ها را به درستی تشخیص دهید.