معاملات سویینگ بلند مدت

Swing Trading چیست نوسان معاملات؟

برای معامله گر باتجربه فارکس ، معاملات نوسان راهی هیجان انگیز برای بازی در بازارها است و با رویکرد صحیح ، صعود می کند. این یک بخش سریع فعال صنعت تجارت فارکس است و خطرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. اما چیزهای زیادی برای بدست آوردن وجود دارد.

به طور خلاصه ، نوسان معاملات اصطلاحی است که به رویکرد میان مدت معاملات نسبت داده می شود و معامله گران هنگام تلاش برای بدست آوردن پول در مسیر نوسان قیمت ها از آن استفاده می کنند. و حفظ موقعیت در میان مدت به هر معامله گر نیاز دارد که صبورانه عمل کند.

آنچه برای شما مهم است که وقتی می خواهید به معاملات نوسان بپردازید درک کنید ، بازه های زمانی است.

فارکس یک دنیای سریع شناخته شده است ، با بازرگانان با سرعت باورنکردنی خرید ، فروش و مبادله مبادله می شوند ، و اغلب با یک دوره زمانی خاص سودهای خوبی کسب می کنند.

کسانی که تجارت طولانی مدت انجام می دهند ، در ماه ها و گاهی حتی سال ها معاملات را دنبال می کنند. آنها موقعیت خود را حفظ می کنند و در زمان مناسب زمان خود را می فروشند یا مبادله می کنند. معامله گران کوتاه مدت کسانی هستند که فقط برای چند ساعت ، دقیقه یا حتی گاهی ثانیه مواضع خود را باز نگه می دارند.

تاجران نوسان معامله گران میان مدت هستند؛ آنها بین معاملات طولانی مدت و معامله گران روز قرار می گیرند.

حفظ موقعیت در میان مدت می تواند به معنای چند روز تا چند هفته باشد و در این زمان معامله گران باید به دقت ببینند که قیمت ها به کدام سمت نوسان می کنند. این معامله گران قرار است همزمان تعدادی نمودار روزانه را رصد کنند و بیشتر سود آنها از حرکات بزرگ قیمت به دست می آید در مقایسه با حرکت کوتاه که معامله گران در روز رونق می گیرند.

بسیاری استدلال می کنند که از آنجا که معامله گران نوسان معامله گرانی میان مدت هستند ، موقعیت آنها به مراتب بهتر از معاملات روزانه است. معامله گران Swing با نمودارهای 4 ساعته و روزانه کار خواهند کرد و آنها به ترکیب موفقیت آمیز یک تحلیل بنیادی و یک تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به آنها در تصمیم گیری اعتماد می کنند.معاملات سویینگ بلند مدت

و در حالی که بسیاری از معامله گران تلاش می کنند راهی برای تجارت پیدا کنند که آسیب پذیری آنها را در برابر خطرات ناپایدار مرتبط با صنعت به حداقل برساند ، معامله گران نوسان به این عدم اطمینان اطمینان می کنند. هر چه حرکت قیمت بی ثبات تر باشد ، حرکت های کوتاه مدت برای بهره مندی بیشتر است.

همیشه داشتن موقعیت ممکن است خطراتی داشته باشد اما معامله گران میان مدت در یک فضای نسبتاً امن قرار دارند.

معامله گران نوسان این وظیفه خود را می دانند که تلاش کنند تا مشخص کنند چه زمانی قیمت به نفع آنها تغییر می کند. فقط در این صورت است که آنها وارد موقعیت می شوند.

انواع معاملات نوسان

همانند بیشتر سبک های تجارت فارکس ، انواع مختلفی از استراتژی ها وجود دارد که یک معامله گر می تواند آنها را اجرا کند. سود برخی از دیگران بیشتر از سایرین است ، اما این به خود معامله گر بستگی دارد که بهترین استراتژی ممکن را برای رویکرد خود در معاملات نوسان انتخاب کرده باشد.

اینها برخی از انواع معاملات نوسان است:

Breakout Trading

با این رویکرد ، معامله گران خود را در آغاز روند صعودی قرار می دهند و با دقت مراقب شکست قیمت خواهند بود. معامله گران باید هرچه سریعتر موقعیت را وارد کنند در صورت شکستن قیمت.

معاملات معکوس

با معامله معکوس ، معامله گر تمام امید خود را به حرکت قیمت خواهد گذاشت. وارونگی ، حتی در معاملات ، به معنای تغییر بزرگ در جهت حرکت دارایی قیمت است. عکس العمل ها بسته به معاملات سویینگ بلند مدت حرکت آنها می توانند ماهیتی مثبت یا منفی داشته باشند.

تجارت مجدد کالا

این روش به معامله گران اجازه می دهد هنگام مشاهده روند بزرگتر ، موقتاً معاملات خود را معکوس کنند. با این کار ، قیمت فقط برای مدتی پیشرفت خود را به یک قیمت از قبل در فضای باز افزایش می دهد. با گذشت زمان کافی ، قیمت در همان جهت حرکت خواهد کرد.

مسئله معاملات اصلاح شده این است که پیش بینی اغلب معکوس بسیار دشوار است و تشخیص آنها جدا از بازگشت کوتاه مدت دشوار است ، به ویژه اینکه معکوس ها همیشه به عنوان یک بازگشت احتمالی شروع می شوند.

مزایای معاملات نوسانات Swing Trading

هر شکلی از تجارت دارای نکات مثبت و منفی است. معاملات نوسانات از این قاعده مستثنی نیست ، اما مطمئناً مزایای بیشتری نسبت به بیشتر معاملات فارکس دارد. و بسیاری از مزایای معاملات خصوصاً برای سوداگران جدید سودمند خواهد بود.

روندهای طولانی

روند طولانی مدت بیشتر اوقات سودآورترین مسیری است که یک معامله گر می تواند طی کند و همانطور که قبلاً می دانید ، تجارت نوسان به آن موقعیت های بلند مدت متکی است.

روندهای طولانی کمتر متغیر و خطرناک هستند و به بازرگان فرصت بیشتری می دهند تا تصمیمات درست را بگیرد. اساساً ، معاملات کوتاه مدت در معرض خطر قرار گرفتن بسیار آسیب پذیر هستند ، بنابراین اگر می توانید از آنها اجتناب کنید ، به ویژه هنگام شروع ، احتمالاً در موقعیت امن تری نسبت به بیشتر معامله گران هستید.

عامل هزینه

تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارایی هزینه های اصلی مربوط به معاملات را تشکیل می دهد. این مبلغ می تواند بسیار ناچیز باشد اما در طی یک دوره طولانی ، این هزینه ها می توانند واقعاً بر میزان سودی که در پایان تجارت خود به خانه می برید تأثیر بگذارند.

برای معامله گر نوسان ، این هزینه واقعاً بر آنها تأثیرگذار نیست زیرا الف) معاملات کمتری نسبت به بیشتر معامله گران انجام می دهند و ب) معاملات خود را برای مدت زمان طولانی تری گسترش می دهند.

شاخص های بیشتر

هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید ، موقعیت بهتری برای تصمیم گیری صحیح خواهید داشت. تاجر نوسان از آنجا که با معاملات متوسط ​​کار می کند ، به شاخص های 4 ساعته ، روزانه و هفتگی دسترسی دارد که می تواند برای تصمیم گیری صحیح به آنها کمک کند.

عامل زمان

معاملات کوتاه مدت ، معاملاتي كه ظرف چند دقيقه يا چند ساعت پس از افتتاح بسته شده اند ، به توجه بيشتري نسبت به معاملات بلندمدت كه مي توانند كم و بيش تا پايان تنها بمانند ، نياز دارد. بازه های زمانی معاملات نوسان بسیار مناسب تر از تجارت است و از تجار می خواهد تجزیه و تحلیل بسیار کمتری را نسبت به معاملات سویینگ بلند مدت سایر بازه های زمانی معاملات انجام دهند.

Swing Trading چیست؟ نحوه استفاده موثر از معاملات نوسانات در ایترو

شما یک کار ثابت دارید که بیشتر روز را به خود اختصاص می دهد. با این حال ، شما هنوز هم می خواهید با سود Etoo معامله کنید. در این صورت ، می توانید به سبک Swing Trading معامله کنید. نیازی به این نیست که شما زمان زیادی را در مقابل صفحه نشسته باشید اما اگر قوانین را رعایت کنید باز هم می تواند فرصت های خوبی در تجارت داشته باشد. در این مقاله ، من Swing Trading چیست و نحوه استفاده موثر از Swing Trading در Etoo را معرفی خواهم کرد.

Swing Trading چیست؟

نوسان معاملات معاملات میان مدت در یک بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است. معامله گران معمولاً روی نمودارهای چهار ساعته (H4) و روزانه (D1) کار می کنند. آنها می توانند برای تصمیم گیری خود از ترکیبی از تحلیل بنیادی و فنی استفاده کنند.

همانطور که یک تجارت میان مدت در نظر گرفته می شود ، حرکت های کوتاه مدت تأثیر زیادی در نتیجه ندارند. یک معامله گر هوشمند با دیدن نوسانات شدید در مدت زمان کوتاه معاملات سویینگ بلند مدت موقعیت خوبی را نمی بندد.

در عوض ، نوسان مهم است. هرچه نوسانات بازار بیشتر باشد و هر چه میزان نوسانات قیمت کوتاه مدت بیشتر باشد ، فرصت های بیشتری برای کسب درآمد نیز وجود خواهد داشت.

Swing Trading چه مزایایی دارد

Swing Trading مزایای زیادی به ویژه برای معامله گران جدید به شرح زیر ارائه می دهد:

زمان معامله انعطاف پذیر

Swing Trading معمولاً به دلیل اینکه از یک بازه زمانی کاربر پسندتر استفاده می کند ، برای مبتدیان جذاب است. سرمایه گذاران وقت کمتری را برای تجزیه و تحلیل و تجارت صرف خواهند کرد زیرا در مقایسه با سایر سرمایه گذاران معاملات کمتری انجام می دهند. این به آنها فرصت بیشتری می دهد تا موقعیت های خود را در نظر بگیرند و جای خود را تعیین کنند. این بدان معناست که آنها فقط باید چند دقیقه در روز برای انجام معامله صرف کنند.

Swing Trading یک سرمایه گذاری میان مدت است

در حالی که Scalping و Trading Day هر دو به نوسانات کوتاه مدت بستگی دارند ، Swing Trading به معامله گران این امکان را می دهد تا از روندهای بلند مدت استفاده کنند. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بزرگتر به طور کلی پایدارتر است ، در حالی که معاملات کوتاه مدت بیشتر در معرض نویز و سیگنال های کاذب هستند.

این همچنین بدان معنی است که هر معامله زمان بیشتری برای سودآوری دارد. زیرا با معاملات میان مدت ، قیمت ها اغلب از روندی که پیش از این پیش بینی شده بود پیروی می کنند.

Swing Trading با هزینه کم موثر است

یکی از هزینه های اصلی یک معامله ، گسترش معروف به تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی است. اگرچه اسپرد کم است ، اما هر بار که معامله می کنید ، هزینه آنها کسر می شود و سود معاملات منظم را در بازه های زمانی کوتاه کاهش می دهد.

معامله گران Swing کمتر تحت تأثیر هزینه ها قرار می گیرند زیرا در دوره های طولانی سفارش کمتری می دهند. اسپرد ، معمولاً چند امتیاز یا پیپ ، هزینه کمتری دریافت می کند و بنابراین باید در مقایسه با اندازه سود کلی گرفته شده ، اندک باشد.

نوسان معاملات با شاخص های فنی

بازه های زمانی اساسی Swing Trading شامل چهار ساعت ، روزانه و هفتگی است. از آنجا می توانید از ساده ترین شاخص ها نهایت استفاده را ببرید.

در واقع ، اگر بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک 20 دوره را مثال بزنیم ، دقت آن در مقایسه با شمع بالاتر از میانگین متحرک نمودار 5 دقیقه ای بسیار دقیق تر است. به طور کلی ، تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر است.

با استفاده از MetaTrader 4 تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی در یک نمودار یا چندین نمودار آسان است. که در آن ، نشانگر نمودار کوچک به شما امکان می دهد دو یا چند فریم زمانی از یک ابزار را همزمان نشان دهید.

خطرات استفاده از Swing Trading چیست؟

افزایش کارمزد مبادله: کارمزد مبادله شهریه سود روزانه است که در موقعیت های یک شبه اخذ می شود. اگرچه این مسئله مورد توجه سرمایه گذاران یا معامله گران روز نیست ، اما این معاملات می تواند برای معاملات بلند مدت افزایش یابد.

خطرات اساسی: وقایع اقتصادی و سیاسی می توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند تا روند را مختل کنند و بر استراتژی تجارت شما تأثیر بگذارند.

Swing Trading – ابزارهای مالی مناسب در Etoro

سبک معاملات نوسان برای کلیه CFD ها ، سهام ، فارکس ، کالاها و حتی شاخص ها قابل استفاده است.

در بازار فارکس ، Swing Trading به معامله گران این امکان را می دهد تا از نقدینگی عالی بهره مند شوند و نوسانات می تواند به شما کمک کند تا در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به حرکت های دلخواه قیمت دست پیدا کنید. برخی از رایج ترین ارزهای معاملات Swing Trading Forex در ایترو به شرح زیر است:

• یورو: شامل جفت AUD / EUR ، EUR / CAD ، EUR / JPY و EUR / GBP
• ین: شامل جفت USD / JPY ، JPY / CAD ، JPY / GBP
• پوند: شامل جفت GBP / AUD ، GBP / CAD ، GBP / CHF
• دلار: شامل جفت ارزهای NZD / USD ، USD / CAD ، AUD / USD ، EUR / USD
• برخی از شاخص های مرجع:
• DAX30 CFD
• CAC40 CFD
• داو جونز 30 CFD
• Nasdaq 100 CFD
• Nikkei 225 CFD

اسپردهای برخی از شاخص های سهام بیشتر از بقیه است. به عنوان مثال در جفت های فارکس ، اما برای معاملات میان مدت چندان مهم نیست زیرا فقط یکبار باید اسپرد پرداخت کنید.

یک راهنمای اساسی برای استفاده از Swing Trading در Etoro

برای اینکه یک Swing Trader موفق باشید ، باید درک کنید که روند چیزی است که شما را به سودآوری می رساند. بنابراین ، شاخص های ردیابی روند طولانی مدت ابزارهای ضروری برای نمودارهای شما هستند. آنها به شما کمک می کنند فرصت هایی پیدا کنید که سود بزرگی برای شما به همراه داشته باشد.

نحوه استفاده با نشانگر میانگین متحرک

شرایط: نشانگر متحرک را در Etoro تنظیم کنید. نمودار شمعدان ژاپنی H4 یا بالاتر

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت از پایین به MA می رساند.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن از پایین MA را عبور می دهد ، نشان می دهد که روند از بالا به پایین معکوس خواهد شد. وقتی شمعدان از MA عبور می کند معاملات سویینگ بلند مدت ، وقت آن است که سفارش خرید را در یک روند صعودی باز کنید.

سفارش فروش را باز کنید: قیمت از طریق آن MA را از بالا کاهش می دهد.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن MA را از بالا قطع می کند ، این نشانه چرخش صعودی تا نزولی در آینده است. وقتی قیمت MA را کاهش می دهد ، یک سفارش SEL را باز کنید.

نحوه استفاده با پشتیبانی و مقاومت

مقاومت منطقه ای است که در آن هنگام که فروشندگان بسیار شلوغ هستند ادامه افزایش قیمت دشوار است. در آنجا ، قیمت اغلب برمی گردد. برعکس ، پشتیبانی جایی است که قیمت نمی تواند بیشتر سقوط کند و شانس بالایی دارد. بیشتر Swing Trader ها سفارشات بلند مدت را بر اساس سطح (پشتیبانی / مقاومت) باز می کنند تا احتمال برنده شدن را افزایش دهند.

شرایط: نمودار شمعدان ژاپنی H4 یا بالاتر

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت وارد منطقه پشتیبانی می شود.

توضیح: طبق آمار ، در بیشتر مواقع ، وقتی قیمت به منطقه پشتیبانی برخورد می کند ، دوباره برمی گردد. بر اساس عادت عمل قیمت ، معامله گران سفارشات BUY را دقیقاً در منطقه پشتیبانی قرار می دهند تا احتمال برنده شدن را افزایش دهند.

سفارش فروش را باز کنید: قیمت به منطقه مقاومت وارد می شود.

توضیحات: وقتی قیمت به مقاومت برخورد کند ، واکنشی نشان می دهد که عمدتا با افت قیمت مواجه می شود. بنابراین می توان سفارش سود را در منطقه پشتیبانی برای سودآوری باز کرد.

مواردی که باید هنگام استفاده از Swing Trading به آن توجه کنید

– اخبار را مرتباً دنبال کنید تا از واژگونی غیرمنتظره بازار جلوگیری کنید.

– بهتر است تجزیه و تحلیل در جلسه آسیا در نظر گرفته شود زیرا از نوسان کمتری برخوردار است.

– هنگام استفاده از Swing Trading در شاخص ها زیاده روی نکنید.

– برخلاف روند بازار عمل نکنید.

از طریق مقاله فوق ، ممکن است به این س answeredال پاسخ داده باشید “تجارت نوسان چیست؟” و همچنین “چگونه می توان هنگام معامله در اتورو آن را به طور م applyثر اعمال کرد؟” موفق باشید وقتی استراتژی متناسب با خود پیدا کردید.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است و چون در این استراتژی نیازی به نگاه بلند مدت به معاملات سویینگ بلند مدت بازار نیست، استراتژی ایده آلی برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند باشد.

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است که در آن افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک یا چند ارز کسب نمایند. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

البته نباید فراموش کرد سوئینگ تریدینگ در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین عملکرد را دارد. این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی ندارد و روش مفیدی نیست، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد و نوسانات خوبی نداشته باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن نقاط نوسان بروز نمی‌دهد، که این دقیقاً برعکس ایده اصلی این استراتژی است.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدینگ برای معاملات کوتاه مدت چند روز تا چند ماهه مفید است
• معاملات نوسانی، بعضاً تریدر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که همیشه فرایند مطابق با انتظار پیش نمی رود و این امر برای تریدر های مبتدی ریسک زیادی به همراه دارد.
• همچنین معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود نیز باشند. افرادی که با اصول تریدینگ و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال آشنایی دارند میتوانند از این معاملات بسیار سود ببرند.
• در این سبک از معاملات برخی از تریدرها با اعتماد به نفس در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که افراد محتاط تر بیشتر راغب هستند ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان در نظر قرار دهند.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) بیشتر تغییر قیمت‌ها در هر ارز را دنبال می‌کنند. تریدرهای روزانه معاملات بیشتری زا باز میکنند و در نتیجه استراتژی اصلی آنها سودهای زیاد کم در بازه های زمانی کوتاه مدت (4 ساعته یا نهایتاً روزانه) است.

این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدر ها کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند(در بازه های جند هفته تا چند ماه). به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری را کسب کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری برای ترید و رصد بازار نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.
• در روش سوئینگ تریدینگ به شیوه کارآمدتری می‌توان از سرمایه استفاده نمود و بالاترین بازدهی را بدست آورد

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• به علت بلندتر بودن بازه زمانی معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای قابل توجهی به تریدر شوند.
• تریدرهای سوئینگ چون مواقع توجه به روندهای بلندمدت دارند، از تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست، ولی بطور غالب تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین داشتن علم کافی در خصوص کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

مهم است توجه داشته باشیم که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند. برای سوئینگ تریدینگ، تریدر باید حرکات قیمت ارز مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس رفتار بازار و روانشناسی افراد طراحی کند. که این کار آسانی نیست. در ادامه روش ساده ای برای برای انجام این روش توضیح می دهیم.

اولین کاری که برای ورود به استراتژی باید بتوانید انجام دهید، شناسایی نقاط نوسان است. ولی خب نقاط نوسان را چگونه می توان شناسایی کرد؟

برای شناسایی نقاط نوسان باید در چارت ارز مد نظر خود دنبال الگوی که از سه شمعی باشید. برای ورودی به موقعیت های خرید (long / buy)، باید به دنبال نقطه نوسان پایین باشید (swing point low) و برای ورودی‌ به موقعیت‌های فروش (short / sell)، به دنبال یک نقطه نوسان بالا باشید(swing point high). در تصویر زیر این نقاط به خوبی مشخص است. نقاطی که در آن روند کلی بازار برگشت میخورد.

نقاط نوسان استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ معکوس کننده روند بازار

باز هم در اینجا نیاز است تکرار کنیم که هر سه نقطه ای که شرایط بالا را دارند روند را عوض نمیکنند و نقطه نوسان نیستند. علم کندل شناسی و تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن آن ها بسیار حیاتی است. یک روش ساده برای شناسایی این نقاط :

برای نقطه نوسان پایین:

1. شمع اول یک low جدید ایجاد میکند.
2. کندل دوم پایین تر از low کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح lower low).
3. شمع سوم یک سطح بالاتر از lowکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح higher low).

برای استراتژی ورود خرید (long / buy) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که عقب نشینی کرده و نقطه نوسان پایینی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک low (1)، یک lower low (2)، سپس یک higher low (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع شمع سوم به ما می گوید که فروشندگان ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

برای نقطه نوسان بالا:

1. شمع اول یک high جدید ایجاد میکند.
2. کندل دوم بالاتر از high کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح higher high).
3. شمع سوم یک سطح پایین تر از highکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح lower high).

برای استراتژی ورود فروش (short / sell) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که یک جهش را داشته و نقطه نوسان بالایی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک high (1)، یک higher high (2)، سپس یک lower high (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع َمع سوم به ما می گوید که خریدارن ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

الگوهای قیمتی متوالی:

در حالت ایده‌آل، باید در نقاطی معامله کنیم که چند روز قبل از رسیدن به نقطه نوسان پایین یا بالا، افت یا افزایش متوالی داشته‌اند. این بهترین حالت برای شروع معامله است. در اینجا یک مثال در برای خرید نمایش داده ایم:

هنگامی که به دنبال نقاط نوسانی برای خرید یا فروش می گردید، همیشه باید در سمت چپ نمودار ناحیه حمایت یا مقاومت ارز را مد نظر بگیرید. تلاقی یک نقطه نوسان با خط حمایت یا مقاومت عملکرد این استراتژی را بشدت بهبود میدهد و درصد برد (win rate) شما را بالاتر برده و سود بیشتری را نسبیتان میکند

مطالب مرتبط با استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید

معاملات ساعتی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به دومین سبک مهم معاملاتی خواهیم پرداخت: یعنی معاملات ساعتی.

معاملات ساعتی یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی محبوب است که در آن شما اقدام به خرید و فروش یک ابزار مالی در طول یک بازه زمانی از روز با هدف کسب سود از نوسانات کوچک قیمتی می کنید.

گرچه معامله ساعتی یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است، اما بر خلاف اسکالپ، شما معمولا در روز تنها یک پوزیشن می گیرید و زمانی که روز به اتمام می رسد، آن را می بندید.

این معامله گران یک سمت را در ابتدای روز انتخاب می کنند، بر اساس سوگیری خود اقدام می کنند، و سپس روز را با سود یا ضرر به پایان می برند.

آنها دوست ندارند معاملات خود را در طول شب باز نگه دارند.

معامله ساعتی برای معامله گرانی مناسب است که زمان کافی در طول روز برای تحلیل، اجرای سفارشات و رصد معامله خود را دارند.

اگر فکر می کنید اسکالپ زیادی تند است، و معاملات سویینگ هم کمی کند است و به مزاج شما نمی خورد، پس شاید معاملات ساعتی راه حل خوبی باشد.

شاید یک معامله گر ساعتی فارکس باشید اگر:

• باز و بسته کردن یک پوزیشن در طول روز را می پسندید.
• وقت کافی برای تحلیل بازارها در ابتدای روز را داشته و می توانید در طول روز بازار را رصد کنید.
• دوست دارید بدانید که آیا در پایان روز سود می کنید یا ضرر.

شما احتمالا یک معامله گر ساعتی فارکس نیستید اگر:

• معامله کردن در بازه زمانی کمتر از این یا بیشتر از این را دوست دارید.
• وقت کافی برای تحلیل بازارها و رصد آن در طول روز را ندارید.
• شغل دیگری دارید.

چیزهایی که باید در نظر بگیرند اگر تصمیم به انجام معاملات ساعتی دارید:

از آخرین رویدادهای اقتصادی و بنیادی مطلع باشید تا بتوانید یک جهت را برای خود انتخاب کنید!

باید آپدیت بوده و از آخرین اخبار اقتصادی مطلع باشید به طوری که تصمیمات معاملاتی خود را در همان ابتدای روز بگیرید.

آیا برای رصد معامله خود وقت کافی دارید؟

اگر شغل تمام وقت دارید، در نظر بگیرید که چگونه می خواهید زمان خود را بین کار خود و فارکس مدیریت کنید. امیدواریم اینگونه نشود که از کار روزانه خود اخراج شوید چون سرکار مدام به نمودارهای خود نگاه می کردید!

انواع مختلف معاملات ساعتی

معامله گران ساعتی که به دنبال افزایش سود میان روزی خود هستند، اغلب از یک یا چند مورد از استراتژی های معاملاتی زیر استفاده می کنند:

معامله روند

معاملات روند زمانی است که شما به نمودار بازه زمانی بلندتر نگاه می کنید و روند کلی را مشخص می کنید.

هنگامی که روند کلی را مشخص کردید، روی نمودار بازه زمانی کوتاه مدت می روید و به دنبال فرصت های معاملاتی در جهت همان روند می گردید.

ابتدا، با نگاه کردن به بازه زمانی بلند، روند کلی را تعیین کنید.

می‌توانید از اندیکاتورها برای تأیید روند استفاده کنید.

پس از آنکه روند کلی را تعیین کردید، می توانید به بازه زمانی پایین تر بروید و به دنبال نقاط ورودی در همان جهت بگردید.

یادتان هست؟ تحلیل با استفاده از چندین چارچوب زمانی!

معاملات خلاف روند

معاملات ساعتی خلاف روند مشابه معاملات روند است با این تفاوت که وقتی روند کلی خود را مشخص کردید، به دنبال فرصت های معاملاتی در جهت خلاف آن می گردید.

ایده در اینجا این است که انتهای یک روند را پیدا کرده و زمانی که روند برگشت، زود سوار آن شوید. کمی ریسک آن بیشتر است، اما می‌تواند بازدهی های خوبی داشته باشد.

در این مثال، می بینیم که یک روند نزولی طولانی و خسته در نمودار 4 ساعته وجود دارد. نشانه ای مبنی بر اینکه بازار ممکن است آماده برگشت باشد.

از آنجایی که ذهنیت ما “خلاف روند” است، ما به دنبال معاملات در جهت خلاف روند کلی در تایم فریم پایین تر هستیم همچون نمودار 15 دقیقه.

معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند باید سریعاً پایان یک روند را شناسایی کرده تا در یک سطح مطلوب بتوانند پوزیشن خود را باز کنند.

این استراتژی با روند مبارزه می کند و می تواند در مواقعی علیه معامله گران جواب دهد.

به یاد داشته باشید که حرکت بر خلاف روند ریسک بالایی دارد، اما اگر زمان بندی آن درست باشد، می تواند سود های بزرگی به همراه داشته باشد!

معاملات خلاف روند مخصوص کسانی است که رفتار قیمتی اخیر را به خوبی می شناسند و بنابراین می دانند چه زمانی باید علیه آن اقدام کنند.

معاملات محدود به بازه (رنج)

معاملات محدود به بازه رنج، که گاهی با نام معاملات کانالی نیز از آن یاد می شود، یک استراتژی معاملاتی ساعتی است که از طریق درک رفتار قیمتی اخیر شروع می شود.

یک معامله گر، الگوهای نموداری را بررسی می کند تا سقف ها و کف های معمول در طول روز را شناسایی کند و در عین حال مقدار اختلاف بین این نقاط را نیز تحت نظر داشته باشد.

به عنوان مثال، اگر قیمت با برخورد با یک سطح حمایت بالا رفته باشد یا با برخورد با سطح مقاومت پایین آمده باشد، معامله گر ممکن است بر اساس درک خود از جهت بازار اقدام به خرید یا فروش کند.

چنین چیزی بعنوان “معامله در یک بازه رنج” شناخته می شود، که در آن هر بار که قیمت بالا رفته و به سقف می رسد، مجدد پایین رفته و تا کف باز می گردد. و بالعکس.

معامله گر ساعتی که از این استراتژی استفاده می کند و به دنبال خرید است، در اطراف کف قیمت خرید می گیرد و در سقف قیمت می فروشد.

معامله‌گر ساعتی که از این استراتژی استفاده می‌کند و به دنبال فروش است، در حدود قیمت سقف می‌فروشد و در قیمت کف می خرد.

بیشتر معامله‌گران رنج از حد ضرر و سفارشات لیمیت استفاده می‌کنند تا معاملات خود را مطابق با آنچه معتقدند در بازار در حال رخ دادن است انجام دهند.

سفارش حد ضرر نقطه ای است که در صورت کاهش قیمت به زیر نقطه ورود معامله گر، پوزیشن وی به طور خودکار بسته می شود.

سفارش لیمیت، به بسته شدن خودکار یک پوزیشن در نقطه ای گویند که معامله گر معتقد است حرکت معامله سودده او در آن نقطه احتمالا خاتمه می یابد.

معاملات رنج به نوسان کافی برای حفظ جابجایی قیمت در طول روز نیاز دارد، اما نوسان نباید به حدی باشد که قیمت از بازه رنج خارج شود و روند جدیدی را شروع کند.

اما اگر قیمت بازه را شکست و از آن خارج شد، برای آن هم یک استراتژی وجود دارد…

معاملات بریک آوت

معاملات بریک آوت زمانی است که شما به بازه قیمتی که یک جفت ارز در ساعات خاصی از روز ایجاد کرده است نگاه می کنید و سپس پوزیشن های خود را در آنسوی آن بازه قرار می دهید، به امید اینکه از یک سمت سود حاصل از شکست یا بریک اوت را شکار کنید.

این روش مخصوصاً زمانی مؤثر است که یک جفت ارز در بازه قیمتی محدودی قرار داشته باشد زیرا معمولاً نشانه این است که جفت ارز در آستانه یک حرکت بزرگ است.

هدف شما در اینجا این است که خودتان را آماده کنید تا وقتی چنین حرکتی صورت می گیرد این موج را بگیرید.

در معاملات بریک اوت، شما یک بازه قیمتی را تعیین می کنید که در آن حمایت و مقاومت به شدت عمل کرده است.

پس از انجام این کار، می توانید نقاط ورود به معامله خود را در بالا و زیر سطوح شکست قرار دهید.

به عنوان یک قانون نانوشته، شما باید همان مقدار پیپ که در بازه رنج، بازدهی موردنظر شما بوده است را هدف قرار دهید.

بد نسیت مروری بر درس “نحوه معامله بریک اوت” داشته باشید تا نحوه معامله را کامل تر متوجه شده و در انجام آن تسلط پیدا کنید.

معامله خبر

معامله خبر یکی از قدیمی ترین استراتژی های معاملاتی متمرکز بر بازه های زمانی کوتاه مدت است که توسط معامله گران ساعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

کسی که خبر معامله می کند کمتر به نمودارها و تحلیل تکنیکال توجه می کند. آنها منتظر انتشار اطلاعاتی می مانند که معتقدند قیمت ها را به یک جهت هدایت می کند.

این اطلاعات می‌تواند به شکل گزارشی باشد که آمار اقتصادی همچون نرخ بیکاری، نرخ بهره یا تورم را منتشر می‌کند، یا صرفاً اخبار فوری یا توییت‌ رهبران باشد.

معامله گران ساعتی برای داشتن معاملاتی خوب در خصوص خبر معمولا درک خوبی از بازارهایی که در آن معامله می کنند دارند.

آن‌ها بصیرت دارند تا تعیین کنند که تاثیر اخبار بر بازار مورد نظر از نظر میزان تأثیرگذاری بر قیمت چگونه است.

آنها به طور همزمان به منابع مختلف خبری مختلف توجه می کنند و می معاملات سویینگ بلند مدت دانند چه زمانی باید وارد بازار شوند.

مشکل معامله خبر این است که رویدادهایی که باعث نوسانات چشمگیر در قیمت ها می شوند معمولا بسیار کم هستند.

غالبا، پیش بینی ها در خصوص نتایج چنین رویدادهایی پیش از اعلام در قیمت لحاظ شده است.

اگر به معامله خبر علاقه مند هستید، ما یک بخش کامل را در سایت به نام “معامله خبر” به آن اختصاص داده ایم.

6 سبک معاملاتی فارکس که باید با آنها آشنا شوید

شروع کردن معاملات فارکس بدون داشتن تجربه خاصی می تواند مشکلات زیادی را در زمان های چالش برانگیز برای معامله گر ایجاد کند.
به همین دلیل، باید بگوییم که برای رسیدن به موفقیت به تلاش، کسب آگاهی و زمان نیاز دارید.نحوه انجام معاملات تان به پیش بینی شما، میزان سود، بازده و ریسکی که می توانید انجام دهید وابسته است.

در نتیجه، می توانید با تدوین یک استراتژی قوی و رسیدن به اهداف تعیین شده ، سود مورد نظر خود را کسب کنید.توجه کنید که سبک های معاملاتی متنوعی وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را براساس خصوصیات شخصیتی خود انتخاب کنید.

در زیر به چند نمونه از آنها معاملات سویینگ بلند مدت اشاره می کنیم:

1- معاملات روزانه

این دسته از معامله گران فارکس عمدتاً به شروع و کامل کردن برنامه معاملاتی خود در طول یک روز تأکید دارند.
این شمایید که ترجیح می دهید یک معامله را در طول یک روز باز کنید و در انتهای شب ببندید.
به طور کلی، معاملات روزانه به عنوان یک روش معاملاتی در بازه زمانی تعریف شده، به منظور کسب بازده از تغییرات کوچک قیمتی طبقه بندی می شود.
اگر فرد پرتلاش و با پشتکاری باشید می توانید با استفاده از این روش معاملاتی، سود خوبی بدست آورید.

معامله گران روزانه معمولاً به استفاده از استراتژی هایی که می توانند در صورت استفاده از آنها موفق شوند، پافشاری می کنند.

دیسیپلین: معامله گران روزانه می توانند برنامه و عملکرد خود را برای رسیدن به اهدافشان در معاملات، مدیریت کنند.
آنها برنامه مشخصی دارند که می توانند با استفاده از آن، بدون تجربه ضرر پیش بروند و در صورت مواجه با فرصت مناسب معاملاتی از آن استفاده کنند.

2- معاملات پوزیشن

تخصص این دسته از معامله گران، داشتن چشم اندازی بلند مدت است؛ حتی اگر این زمان، روزها، ماه ها و یا سال ها طول بکشد.
بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت و متمرکز بر مبانی، شناخته می شوند.البته باید گفت که به کار بردن اصول تکنیکال برای این دسته از معاملات نیز، سودمند است.
اگر می خواهید در زمینه معاملات پوزیشن وارد شوید بهتر است نسبت به درک خود در زمینه چگونگی تأثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازار اطمینان کسب کنید و این موضوع را همیشه در نظر بگیرید که معاملات سویینگ بلند مدت داشتن دید تکنیکال مهم تر از پیش بینی نتایج برنامه های معاملاتی است.

داشتن صبر و حوصله برای معامله گران این دسته از معاملات یک مزیت است زیرا در این روش معاملاتی، سود و بازده در مدت زمان کوتاه بدست نمی آید.
معاملات پوزیشن، بهترین گزینه برای کسانی است که قبلاً کار تمام وقت داشته اند و نمی خواهند هر روز نگران نوسانات قیمت معاملات سویینگ بلند مدت باشند.هدف این معامله گران این است که در دراز مدت سود کسب کنند.

3- معاملات سویینگ

معامله گران سویینگ به معاملات به چشم یک فرصت استثنایی نگاه می کنند.
آنها منتظر کسب فرصت نیستند و مطمئنند که در صورت ورود به معاملات می توانند سود خوبی بدست آورند.این افراد، دید بلند مدتی نسبت به این نوع از معاملات دارند و با استفاده از آنالیزهای فاندامنتال میزان سودآوری معاملات را مشخص می کنند.

اگر شما فردی آرام و به فکر جمع آوری سود هستید، این سبک از معاملات برای شما مناسب است زیرا در صورت دور ماندن از سیستم و لپ تاپ شخصی خود و یا هر وسیله دیگری که با آن معاملات خود را انجام میدهید، می توانید آرامشتان را حفظ کنید.
معامله گران سویینگ باید بتوانند خونسردی خود را حفظ کنند و صبور باشند.این افراد معمولاً دقیق و محتاط هستند.
آنها مایلند معاملات کمتری انجام دهند اما ست آپ و استراتژی های مناسبی دارند و همراه با ترندهای بازار پیش می روند.

4- اسکالپینگ

سبک اسکالپینگ، از جمله معاملاتی است که معامله گران آن به دنبال استفاده از فرصت ها هستند.
این دسته از معامله گران به عنوان معامله گران چرخه ای نیز شناخته می شوند.اسکالپرها مانند معامله گران سویینگ به دنبال استفاده از فرصت ها هستند اما در شناسایی ترند ها و تغییرات قیمت ها سریع تر عمل می کنند.
هدف آنها، استفاده از موقعیت های کوچک است و می توانند به سرعت و دقیق تصمیم گیری کنند.
اگر شما جزو افرادی هستید که با ریسک کردن مشکل معاملات سویینگ بلند مدت دارید، فرد خیال پردازی هستید و نمی توانید به سرعت تصمیم گیری کنید، بهتر است از این سبک معاملاتی دوری کنید.

5- معامله گران الگوریتمیک

این سبک معاملاتی نسبت به بقیه متفاوت است.این دسته از معامله گران در درجه اول بر فناوری، نرم افزار و ابزارهای تکنیکال تمرکز می کنند.
آنها اساساً مبانی معاملات را بررسی نمی کنند، بلکه سعی می کنند از قدرت محاسبات و مدل سازی های ریاضی استفاده کنند.

اگر شما جزو افراد مشاهده گر و بادقت هستید، بهتر است این سبک از معامله را انتخاب کنید.معامله گران الگوریتمیک می توانند با استفاده از مهارت هایشان، بازده معاملات خود را بهینه کنند.
یک معامله گر موفق، معمولاً به صورت متمرکز و واقع بینانه عمل می کند، به صورت حساب شده ریسک می کند و قبل از شروع معامله بعدی، قدم های خود را مشخص می کند.
رویکرد معامله گران الگوریتمیک نسبت به معاملات بر پایه عمل کردن است به گونه ای که به موقع از انجام معاملات نامناسب، اجتناب می کنند.

6- معامله براساس مومنتوم

این دسته از معامله گران با توجه به قدرت قیمت بازار، خرید و فروش خود را انجام می دهند.آنها اغلب به بازده معاملات توجه می کنند.هدف از این معاملات، پیدا کردن روندهای صعودی کوتاه مدت و فروش در زمان کاهش مومنتوم است.

معمولاً معامله گران زمانی که قیمت ها پایین باشند، خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت، آن را می فروشند اما این موضوع درباره معامله گران مومنتوم صادق نیست چرا که آنها در زمان بالا بودن قیمت ها خرید خود را انجام می دهند و در صورت بالاتر رفتن قیمت، آن را می فروشند.

در واقع می توان گفت که معامله گران مومنتوم بسیار متمرکز عمل می کنند و می توانند ترندهای بازار را به سرعت تشخیص دهند.
اگر فردی هستید که به راحتی دچار حواس پرتی می شوید، این سبک از معاملات برای شما مناسب نیست.
همچنین، این معامله گران اغلب به روز هستند و می توانند اطلاعات لازم را در کوتاه ترین زمان ممکن بدست آورند.
آنها دائماً در حال رصد و جستجوی نشانه هایی از تحرکات بازار و همچنین اطلاع از روندها و پیشرفت ها برای استفاده از تغییرات سودآور هستند.

همانطور که می بینید، سبک های معاملاتی بر اساس ویژگی ها و اهداف مالی افراد تنظیم می شوند.بنابراین، مهم است که بفهمید چه تیپ شخصیتی هستید و چه سبک هایی بیشتر برای شما مناسب است.
اگر نتوانسته اید سبک معاملاتی مورد نظر خود را در بین سبک های گفته شده پیدا کنید، ناامید نشوید زیرا تعداد سبک های معاملاتی بسیار زیاد است.
به یاد داشته باشید که آزمایش سبک های مختلف در یک حساب دمو می تواند به شما در پیدا کردن مسیر درست کمک کند.