ترید با کانال صعودی

کانال صعودی

کانال در تحلیل تکنیکال چطور رسم می‌شود؟

قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود باید به روند بازار پیش‌رو نگاه گسترده‌ای داشته باشید و از تمام شرایط آن مطمئن شوید. در واقع نمی‌توان بدون داشتن اطلاعات کافی به سرمایه‌گذاری یا معامله دست زد. به جمع‌آوری و بررسی اطلاعات حاضر در نمودارهای قیمت بازار بورس و سهام، تحلیل گفته می‌شود. در صورتی که این تحلیل‌ها خیلی فنی و با اطلاعات تخصصی انجام شود، شما شاهد تحلیل تکنیکال خواهید بود. در ضمن به خطوط موازی که در نمودار قیمت هر سهم بازار بورس اشاره دارد، کانال در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود.

اگر برای بار اول با این اصطلاح روبه‌رو شده‌اید، به طور حتم درک این موضوع یا مفهوم کانال در نمودار قیمتی برای شما سخت است. در این راهنما سعی داریم به زبان ساده شما را با رسم کانال در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای نموداری مختلف در تحلیل‌های تکنیکال بازار بورس وجود دارند. یکی از همین نمودارهای موثر و قدرتمند حاضر در تحلیل تکنیکال، کانال قیمتی یا کانال در تحلیل تکنیکال نام دارد. این کانال‌ها اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران می‌گذارند. در واقع هر سرمایه‌گذار با بررسی این کانال‌ها می‌تواند زمان مناسب برای ورود به معاملات یا خروج از آنها را بسنجد.

همچنین با کمک اطلاعات این کانال‌ها می‌توان میزان ریسک را کنترل کرد. با شناسایی و کمک گرفتن از این کانال‌ها می‌توانید محل و زمان دقیق ورود به معاملات را تشخیص دهید. همچنین براساس این کانال می‌توان ضرر را متوقف کرد یا سود بیشتری گرفت. در نظر داشته باشید این کانال‌ها را می‌توان بر روی نمودارهای قیمت انواع سهام‌ها رسم کرد.

با رسم کانال‌ها، راحت‌تر می‌توان روند صعودی یا نزولی یک سهام و کالا را فهمید. به خاطر داشته باشید، سرمایه‌گذاران همیشه از همین کانال‌ها برای شناسایی زمان خرید، فروش، و تعیین اهداف قیمتی خود استفاده می‌کنند. در ضمن نقاط ضعف بازار نیز در همین کانال‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

سه مدل از کانال در تحلیل تکنیکال

تصور کنید یک نمودار قیمتی در مقابل شما وجود دارد. بین خطوط این نمودار دو خط موازی به شکل یک کانال رسم می‌شود. این کانال تغییر نمی‌کند، اما نمودار قیمتی در طول زمان عوض می‌شود. بنابراین با کمک این کانال خیلی راحت تغییرات نزولی یا صعودی قیمت هر سهام را متوجه می‌شویم. گذشته از قیمت سهام، شما می‌توانید اهداف قیمتی برای خود انتخاب کنید.

با کسب این طلاعات در مورد روند بازار سهم مورد نظر خود می‌توانید از ضررهای احتمالی و پیش‌رو نیز جلوگیری کنید. همچنین سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات هر سهم یا سیگنال‌های تولیدشده در مورد معاملات آینده نیز در این کانال‌ها قابل‌مشاهده و ارزیابی خواهند بود. در ادامه 3 مورد از کانال‌های حاضر در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم:

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که از نام این کانال‌ها مشخص است، کانال صعودی طی روند صعودی و روبه‌بالای نمودارهای قیمت بازار بورس پیش می‌رود. کانال صعودی تحلیل تکنیکال، خطوطی موازی است که به سمت بالا شیب دارد. این کانال بالاترین قیمت‌ها را نشان می‌دهد. آیا می‌دانید کانال صعودی چطور رسم می‌شود؟ معامله‌گران با رسم یک خط از پایین‌ترین تا بالاترین نوسان‌ها کانال صعودی را نشان می‌دهند. در واقع با کمک این کانال‌ها نوسانات مختلف به یکدیگر وصل می‌شوند.

مخالف این کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی هستند که در ادامه به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. کانال صعودی به منظور نشان دادن روند صعودی قیمت یک سهام استفاده می‌شود. این کانال از دو خط شیب‌دار به وجود می‌آید که روند مثبتی ترید با کانال صعودی دارند. این کانال به بالا و پایین‌ترین قیمت یک سهام متصل خواهد بود.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

کانال‌هایی که زاویه آنها به سمت پایین است، کانال‌های نزولی در تحلیل تکنیکال هستند. کانال‌های نزولی نیز همانند کانال‌های صعودی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند و شیبی به سمت پایین دارند. تنها تفاوت و البته بزرگ‌ترین تفاوت این کانال‌ها، جهت حرکتی آنها است. کانال نزولی نیز با 2 خط موازی بر روی نمودار قیمت یک سهام رسم می‌شود.

کانال نزولی با اتصال پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک سهام و با کمک خطوط موازی خود، می‌توانند روند نزولی یک نمودار را مشخص کنند. بعضی از معامله‌گران با مشاهده کانال نزولی فکر می‌کنند، قیمت یک سهام تا مدت‌ها در این محدود نزولی باقی می‌مانند، در نتیجه سعی می‌کنند اولین معاملات خود را در روند نزولی شروع کنند تا با گذر زمان به سود خوبی برسند.

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که قیمت یک سهام به طور ثابت باقی بماند. در واقع زمانی که طی یک دوره زمانی مشخص قیمت‌ها بالا و پایین نشوند، کانال خنثی مشاهده می‌شود. در نظر داشته باشید کانال‌های خنثی بالاترین قیمت‌ها را مقاومت یک سهام برای حفظ ارزش خود می‌دانند و پایین‌ترین قیمت را حمایت سایر سهام‌ها از ارزش خود در نظر می‌گیرد.

به تفاوت میان قیمت‌های بالا و پایین یک سهام در تحلیل تکنیکال، کانال خنثی گفته می‌شود. این کانال‌ها زمانی رسم می‌شوند که قیمت سهام در یک محدوده قیمتی قابل‌تعریف قرار بگیرند. این محدوده قیمتی شامل مقاوت سهام مورد نظر از ارزش خود و حمایت سایر سهام‌ها خواهد بود. در ضمن کانال‌ خنثی تمایلی به ایجاد نوسانات قیمتی ندارد.

آیا می‌دانید کانال‌های خرید و فروش چه کانال‌هایی هستند؟

کانال‌های معاملاتی یا خرید و فروش در تحلیل تکنیکال با 2 خط موازی نشان داده می‌شوند. این کانال‌ها به بازه مقاومت و حمایت هر سهم از ارزش و قیمت خود اشاره دارد. در واقع کانال‌های خرید و فروش، یک دوره زمانی را در نظر می‌گیرند و براساس معاملات انجام‌شده در آن دوره زمانی تحلیل نهایی را مشخص می‌کنند. کانال‌های خرید و فروش معتبر به طور معمول روند صعودی را نشان می‌دهند.

با نمایش روند صعودی یک نمودار قیمتی، فرصت خرید در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ضمن کانال‌ در تحلیل تکنیکال بر پایه خرید و فروش طی بازه زمانی مورد نظر حداقل 2 بار بالاترین قیمت و حمایت را لمس می‌کند. البته روند کانال خرید و فروش نزولی نیز به طور تقریبی به همین شکل خواهد بود. با کمک این کانال معامله‌گران در شرایط مناسب برای فروش سهم خود قرار می‌گیرند.

آیا می‌دانید چطور یک کانال خرید و فروش رسم می‌شود؟ کانال‌های معاملاتی با استفاده از خطوط موازی نشان داده می‌شود که کف قیمت و سقف حمایت ارزشی از یک سهام را مورد نظر دارد. تحلیلگران فنی و معامله‌گران حرفه‌ای با کمک کانال در تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خود تصمیم قاطع می‌گیرند.

تعیین حد ضرر با کمک کانال در تحلیل تکنیکال

پیش از این نیز گفتیم با رسم کانال در تحلیل تکنیکال می‌توان به انواع قابلیت‌های درونی سرمایه‌گذاری در بورس پی برد و به آنها دسترسی داشت. یکی از همین قابلیت‌ها، حد ضرر است. بعد از رسم کانال در تحلیل‌ تکنیکال می‌توانید حد ضرر را تعیین کنید. برای مثال اگر در انتهای کانال دست به خرید زده باشید، سود خود را در بالاترین نقطه کانال دریافت خواهید کرد.

به عبارت دیگر، اگر در انتهای کانال از معامله یا خرید و فروش مورد نظر خارج شوید، دستورالعملی برای تعیین حد ضرر شما وجود خواهد داشت. به خاطر داشته باشید، تعیین حد ضرر در پایین هر کانال قابل مشاهده است. در واقع در نقاط پایینی کانال می‌توانید نوسانات ناپایدار زیان‌آور را مشاهده کنید.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال

برای رسم این کانال باید از نرم‌افزارهای مربوطه استفاده کنید. خوشبختانه نرم‌افزارهای زیادی وجود دارند که شما با کمک آنها و از طریق دو خط موازی می‌توانید کانال رسم کنید. نگران نباشید، رسم کانال در تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست. تنها کافی است طی مراحل زیر پیش بروید:

• قدم اول شناسایی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نمودار مورد نظر خواهد بود. در واقع باید پیوت‌ها را پیدا کنید.

• قدم دوم انتخاب 2 نقطه بر روی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها است. با این کار شیب نمودار مشخص و رسم می‌شود.
• در این مرحله با وصل کردن نقاط و مشخص شدن شیب نمودار، خط روند نیز به دست می‌آید.
• خط موازی که بالاتر یا پایین‌تر خط روند رسم شود، کانال نمودار را نشان خواهد داد.

سخن آخر

برای سودبردن از بازار سرمایه‌گذاری سهام و بورس باید نمودارهای قیمتی موجود را به طور دائم بررسی کنید. در ضمن از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها مطلع باشید. در ادامه از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید و کانال‌هایی را در میان بازه قیمتی نمودارهای هر سهم بکشید. این کانال‌ها 2 خط موازی هستند که بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم را به یکدیگر وصل می‌کنند.

در ادامه با هرگونه نوسان مثبت یا منفی در نمودار قیمتی، کانال رسم‌شده در جای خود باقی می‌ماند و شما به درک مشخصی از سود و ضرر معاملات دست می‌یابید. کانال‌های صعودی رو به بالا و کانال‌های نزولی به سمت پایین هستند. در ضمن کانال‌های خنثی هم وجود دارد که بیشتر به معامله انجام‌شده اشاره خواهند داشت. همچنین با کمک این کانال‌ها می‌توان حد ضرر نیز تعیین کرد.

آیا می‌توانید بر روی نمودار قیمتی سهام مورد نظر خود کانال رسم کنید؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

کانال ها در تحلیل تکنیکال

اگر در یک جمله بخواهیم کانال ( Channel ) را توضیح دهیم، می توانیم بگوییم که کانال همان خطوط حمایت و مقاومت به شکل موازی است.
با استفاده از دو خط روند که قیت ها را داخل خود نگه داشته اند، کانال ایجاد می شود. کانال قیمتی یکی الگویی است ادامه دهنده، که خط بالای آن سطح مقاومت و خط پایین آن سطح حمایت را نشان می دهد. در صورتی که شیب کانال ترید با کانال صعودی رو به بالا باشد، کانال صعودی و در صورتی که شیب کانال رو به پایین باشد، کانال نزولی است. در ادامه به توضیح بیشتر می پردازیم.

چگونه کانال رسم کنیم؟

برای به دست آوردن شیب اصلی کانال حداقل به دو نقطه نیاز است. در کانال صعودی با اتصال دو کف و در کانال نزولی با اتصال دو سقف روند اصلی مشخص می گردد. پس از رسم خط روند صعودی یا نزولی، می توانیم با رسم یک خط موازی با خط مورد نظر، رسم کانال را تکمیل نماییم. توجه داشته باشید خط وسط کانال یا همان میدلاین ( Middle Line ) در رسم کانال می تواند برای اعتبار سنجی کانال به شما کمک شایانی کند. در تصویر زیر اجزای کانال را مشاهده می کنید:

کانال صعودی

مادامی که قیمت در کانال صعودی حرکت می کند، معمولا معامله گران روند را صعودی در نظر می گیرند، با شکسته شدن سطح پایین، تغییر روند را محتمل می دانند و در صورت شکست سطح بالایی کانال، قدرت زیاد روند را محتمل می دانند.

نحوه معامله در کانال صعودی

زمانی که قیمت به سطح پایینی کانال برسد، می توان با بهره گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال ، وارد پوزیشن خرید شد. و در پوزیشن فروش این امر بالعکس می شود، یعنی زمانی که قیمت به سطح بالای کانال برسد وارد پوزیشن فروش می شویم.

نکته: در صورتی که قیمت با سرعت بالایی به کف کانال صعودی رسید، اقدام به خرید نکنید، زیرا احتمال شکست وجود دارد. همچنین در صورتی که قیمت با سرعت بالا به سقف کانال نزولی رسید نیز اقدام به فروش نکنید، زیرا احتمال شکست رو به بالا وجود دارد.

کانال نزولی

در کانال نزولی تا زمانی که قیمت در حال حرکت است، معمولا معامله گران، روند غالب و کلی قیمت را نزولی در نظر می گیرند. در صورتی که سطح بالای کانال شکسته شود، تغییر روند را محتمل می دانند و در صورتی که سطح پایین کانال شکسته شود، تمایل زیاد قیمت برای افت قیمت سهم را محتمل می دانند.

نحوه معامله در کانال نزولی

زمانی که قیمت به سطح بالای کانال برسد، موقعیت فروش به دست می آید، اما با استفاده از سایر ابزارها می توان از اعتبار سیگنال فروش خود مطمئن تر شد، و در صورتی که قیمت به سطح پایین کانال برسد، با بررسی و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان سیگنال خرید را به دست آورد.

شکست کانال

در صورتی که یک کانال، فارغ از جهت شکسته شده، به اندازه عرض کانال در جهت مخالف حرکت می کند. در صورتی که روند قیمت در حال حرکت داخل کانال، توانایی رسیدن به سمت دیگر کانال را نداشته باشد، احتمال شکست کانال وجود دارد.

به شکست هایی که در جهت موافق کانال رخ می دهد اعتباری زیادی نمی توان قائل شد، زیرا اکثر مواقع قیمت مجددا به داخل کانال باز می گردد.

نکته: هرگز به دنبال گرفتن پوزیشن معاملاتی در خلاف جهت روند کانال نباشید، زیرا بالایی دارد. برای مثال در کانال صعودی به دنبال موقعیت فروش نباشید و بالعکس در کانال نزولی به دنبال موقعیت خرید نباشید.

کانال صعودی

کانال صعودی

ورود

شماره موبایل یا پست الکترونیکی:

رمز عبور:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت رایگان

کانال صعودی

کد فعال سازی:

لطفا کدی که برای شما پیامک شده است را وارد کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

تایید حساب کاربری

هنوز کد ارسالی را دریافت نکرده اید؟ ارسال مجدد کد ورود

کانال صعودی یک حرکت قیمت (پرایس اکشنی) بین دو خط موازی صعودی می‌باشد. قله‌ها و دره‌های بالارونده مشخصهٔ این الگوی قیمتی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال، کانال صعودی را با به هم وصل کردن دره‌های روند صعودی و رسم خط روند صعودی که می‌شود کف کانال و سپس متصل کردن قله‌های این روند صعودی که می‌شود سقف کانال، می‌سازند. معکوس الگوی کانال صعودی، کانال نزولی می‌باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کانال قیمتی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در یک کانال صعودی، قیمت همیشه داخل این دو خط موازی نمی‌ماند و نواحی حمایت و مقاومتی خارج از این خطوط شکل می‌گیرند که معامله‌گرها می‌توانند از این حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای قرار دادن استاپ لاس و تارگت سود استفاده کنند. شکست خط سقف کانال صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامهٔ روند صعودی باشد و شکست خط کف کانال به پایین می‌تواند نشانهٔ تغییر روند باشد.

کانال بالاروندهٔ یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت این کانال سوئینگ ترید کنند یا اینکه در جهت شکست‌های به بالا یا به پایین وارد معامله شوند.

کانال‌های انولاپ، کانال‌های معروف دیگری هستند که می‌توانند به‌عنوان کانال‌های صعودی (مرجع) و نزولی مورد استفاده قرار گیرند. کانال‌های انولاپ معمولاً برای بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های طولانی‌تر استفاده می‌شوند. خطوط روند می‌توانند براساس میانگین‌های متحرک یا قله‌ها و دره‌ها در بازه‌های مشخص ایجاد شوند.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در معامله با کانال‌های انولاپ می‌توان استراتژی مشابهی با استراتژی معاملاتی کانال‌های صعودی و نزولی در پیش گرفت. استفاده از کانال‌های انولاپ می‌تواند بازه‌های زمانی طولانی‌تری را دربر بگیرد که شامل صعودها و نزول‌هایی باشد. اما کانال‌های صعوی و نزولی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعد از معکوس شدن روند استفاده می‌شوند.

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

بیش از پنج سال است که در زمینه رمز ارزها و بازارهای مالی فعالیت میکنیم. تجربه این سال ها به ما نشان داده است که رمز ارزها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی نقش کلیدی در افزایش سرمایه مالی علاقه مندان به این حوزه را داشته است.

هیچ اطلاعات یا اظهار نظری در این سایت نباید به عنوان درخواست یا پیشنهاد برای خرید یا فروش ارز، سهام یا سایر دارایی ها در نظرگرفته شود. نظرات مطرح شده در سایت دیجی کوینر مربوط می شوند به شخص مؤلف و لزوماً نظر رسمی دیجی کوینر یا مدیریت آن نمی باشد.

از ملزومات رسم کانال صعودی، آشنایی کامل با ترسیم خطوط روند صعودی در تحلیل تکنیکال و پیوت در تحلیل تکنیکال است. بدون آشنایی با کامل با ترید با کانال صعودی موارد ذکر شده، امکان رسم کانال صعودی وجود ندارد. پس در صورتی که آموزش های مربوط به خط روند صعودی و پیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده ننموده اید، توصیه می کنیم قبل از شروع این آموزش، به این مطالب مراجعه کرده و آنها را به طور کامل یاد بگیرید.

برای رسم کانال صعودی، ابتدا لازم است خط روند صعودی را رسم کنید. پس از رسم خط روند صعودی، بین دو پیوتی که با استفاده از آنها خط روند صعودی را رسم کردید (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده اند)، پیوت های سقفی (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ زدر مشخص شده اند) را مشاهده می کنید. از آن پیوت های سقف، بلندترین پیوت را انتخاب کرده و خط روند صعودی را بر روی آن کپی کنید. بدین شکل دو خط موازی شکل میگیرد که این دو خط، کانال صعودی را تشکیل می دهند.

برای درک بهتر این فرایند به تصاویر زیر توجه کنید.

در کانال صعودی، خط بالایی کانال، سقف کانال صعودی یا سطح مقاومت و خط پایینی کانال، کف کانال صعودی یا سطح حمایت نامیده می شوند.کانال صعودی

برای رسم کانال صعودی، به جای استفاده از ابزار خط و کپی کردن آن، شما می توانید از ابزار مخصوص رسم کانال استفاده کنید. این ابزار شبیه به ابزار خط عمل می کند. تفاوت این است که هنگام استفاده از آن برای رسم خط کانال، خطی موازی با خطی که شما رسم می کنید، به صورت خودکار در پایین خط شما رسم می شود و نیاز به کپی کردن خط روند صعودی توسط شما را از بین می برد.

در تصویر زیر آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای استفاده از این ابزار، بر روی آیکون مربوط به آن در نوار بالا کلیک کنید تا فعال شود. پس از آن، بر روی پیوت اولی که برای رسم خط روند صعودی انتخاب کرده اید، کلیک کنید. در این حالت کلیک خود را نگه داشته و نشانگر ماوس خود را تا پیوت دوم بکشید. این عمل همانند رسم خط روند صعودی است و تنها تفاوت آن، استفاده از ابزار کانال به جای استفاده از ابزار خط برای انجام آن است. در تصویر زیر، خطوط شکل گرفته پس از استفاده از ابزار کانال کشی را مشاهده می کنید.

پس از انجام این مراحل، برای ترسیم کانال صعودی، لازم است که خط پایینی را گرفته و بر روی بالاترین پیوت سقف قرار دهید. در تصویر زیر، خطوط تصویر بالا پس از انتقال خط کف کانال (خط شماره 2) به موقعیت مناسب را مشاهده می کنید.

پس از انجام این اعمال، خطوط کانال را امتداد دهید تا طول مورد نیاز از نمودار قیمت – زمان را پوشش بدهند. برای امتداد خط، کافیست در حالی که کلید شیف را نگه داشته اید بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و بکشید.

همانطور که در مطالب قبل گفتیم، در هنگام تحلیل تکنیکال، حرکات و واکنش های آخر بازار مهم تر هستند. در هنگام رسم کانال صعودی نیز این قاعده صدق می کند؛ یعنی پیوت های آخر بازار برای رسم کانال مناسب تر هستند. دلیل این امر آن است که حرکت و واکنش های انتهایی بازار به روند فعلی بازار نزدیک تر بوده و تأثیر بیشتری بر روند فعلی بازار دارند.

توجه داشته باشید که هر کانال صعودی رسم شده قابل استفاده نیست؛ بدین معنی که کانال رسم شده، باید شروطی را رعایت کرده باشد. در زیر به بررسی این مورد می پردازیم.

از مواردی که کانال صعودی باید رعایت کرده باشد این است که نمودار قیمت – زمان، نباید خطوط سقف یا کف کانال را شکسته باشد. در صورتی که نمودار قیمت – زمان، کانال صعودی را در یک یا چند نقطه شکسته باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نمودار قیمت نسبت به کانال واکنش مناسب نداشته است. در تصویر زیر، کانال رسم شده بر روی سهم قشرین را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار قیمت در نقاط مشخص شده، سقف کانال صعودی را شکسته است. بنابراین می توان گفت نمودار نسبت به کانال واکنش خوبی نداشته و این کانال قابل استفاده نیست.

در چنین مواردی باید از پیوت سقفی برای رسم خط سقف کانال صعودی استفاده کنید، که بالاتر از پیوت های سقف دیگر باشد. در تصویر زیر، خط سقف کانال را بعد از اصلاح مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برای اصلاح خط سقف، مجبور شده ایم این خط را از روی پیوت مشخص شده با رنگ فرمز، به پیوت مشخص شده با رنگ زرد انتقال دهیم.

در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

اما در این مورد شکستن کانال توسط نمودار سهم زیاد شدید نیست. در این مواقع، شما می توانید خط روند خود را اندکی اصلاح کنید. در تصویر زیر، خط روند اصلاح شده را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که امکان اصلاح خط روند در سهم هایی که شکستن خط روند شدید است وجود ندارد و شما نمی توانید خط روند را برای تشکیل کانال اصلاح کنید. در صورت انجام این عمل در نمودارهایی که شکستن خط روند توسط نمودار قیمت فاحش است، خط روند اعتبار خود را از دست داده و امکان استفاده از آن برای تحلیل روند قیمت از بین می رود.

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند. در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود. تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

و یا در صورتی که سقف کانال شکسته شود، این نمودار به روند افزایشی خود ادامه داده و در مسیر مشخص شده با رنگ قرمز حرکت کند.

نحوه تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در ویدیوی مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال به طور کامل آموزش داده شده است.

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

کانال قیمتی

هر نموداری در بازارهای مالی بر اساس تصمیمات معامله گران ممکن است که الگو های مختلفی تشکیل دهد، که همین موضوع باعث میشود که معامله ‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش تصمیم‌ گیری کنند.

همچنین مشخص کردن محدوده‌ های حمایتی و مقاومتی، و تشخیص روند ها در تحلیل تکنیکال از نقش اساسی برخوردار است، گاهی اوقات قیمت بین دو ناحیه یا خط روند نوسان میکند که باعث تشکیل محدوده ای کانالی میشود.

کانال قیمت یا Price Channel یکی از بهترین گزینه ها برای معامله میباشد که با تشکیل آن میتوان در سقف و کف های آن و حتی با شکست آن معاملاتی انجام داد.

کانال های قیمتی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و میتوانند در تایم فریم‌ های مختلفی شکل بگیرند و همچنین میتوان از آن ها در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

به صورت خلاصه هنگامی که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان باشد، میتوان گفت که کانال قیمتی در آن نمودار تشکیل شده است.

معامله گران از کانال ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی ( Trading Channel ) استفاده میکنند.

این کانال ها بسته به جهت روند میتوانند متفاوت باشند و به سه نوع، صعودی ( Bullish Channel )، نزولی ( Bearish Channel ) و خنثی یا افقی ( Horizontal Channel ) تقسیم شوند.

در کانال ها سقف کانال به عنوان محدوده مقاومتی و کف کانال به عنوان محدوده حمایتی عمل میکند و هر چه تعداد برخورد به این دو محدوده بیشتر باشد، کانال قیمتی اعتبار بیشتری پیدا میکند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

انواع کانال قیمتی

همانطور که پیش تر گفته شد سه نوع کانال وجود دارد، که توسط آن ها میتوان، برای تشخیص جهت روندی بازار و پیشبینی قیمت استفاده کرد.

این کانال ها به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی یا افقی میباشد.

کانال صعودی

کانال صعودی توسط دو خط صعودی در بالا و پایین نمودار قیمت تشکیل میشود، این دو خط صعودی در نقش حمایت و مقاومت در نمودار عمل میکنند، به این صورت که خط پایینی یا همان خط روند قیمت به عنوان سطح حمایتی و خط بالایی آن به عنوان سطح مقاومتی در نمودار عمل میکند.

در این نوع کانال، سقف ها و کف ها بالاتر از یک دیگر قرار میگیرند.

کانال نزولی

کانال نزولی نوعی دیگر از الگو های نموداری میباشد، که در میان دو خط نزولی تشکیل میشود، که خط بالای آن به عنوان محدوده مقاومت و خط پایین آن به عنوان محدوده حمایت میباشد.

در این نوع کانال روند بازار نزولی میباشد و سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر شکل میگیرند.

کانال خنثی یا افقی

سومین نوع کانال، کانال افقی میباشد که آن را با نام های خنثی یا بدون روند نیز میشناسند.

در این نوع کانال همانند کانال های قبلی که توضیح داده شد قیمت درون دو خط نوسان میکند و این دو خط به صورت افقی میباشند و هیچ گونه شیبی ندارند.

بر خلاف دو الگو قبلی، در کانال افقی هیچ سقف یا کفی بالاتر یا پایین تر از یک دیگر تشکیل نمیشود و در آن سقف و کف ها با یک دیگر در یک راستا قرار میگیرند.

کاربرد کانال قیمتی

به صورت کلی راه های اندکی برای سود بردن از کانال ترید با کانال صعودی های قیمتی وجود دارد.

از کانال ها میتوان در مواقعی که قیمت در سقف یا کف آن ها قرار دارد یا در مواقعی که شکسته میشوند سیگنال دریافت کرد.

خرید و فروش در داخل کانال

همانطور که پیش تر گفته شد کانال توسط دو خط تشکیل میشود که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند، معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط بالای کانال قیمتی نزدیک می شود، خود را برای معامله فروش و هنگامی که نزدیک خط پایین کانال میشود و آن را لمس میکند خود را برای معامله خرید آماده کنند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

شکست کانال

باید توجه داشت که قیمت برای همیشه قرار نیست که در کانال قرار داشته باشد و هر کدام از انواع کانال ها بالاخره در مقطع زمانی خاصی شکسته میشوند و تغییر روند میدهند.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که نمودار با کندل های قیمتی قدرتمند، کانال را رو به بالا یا پایین رد میکند و این اتفاق باعث میشود تا معامله گران سیگنالی مبنی بر این دریافت کنند که روند جدید در حال ایجاد شدن است که هدف قیمتی آن میتواند عرض کانال باشد.

جمع بندی کلی

الگو کانال در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد و برای تحلیل نمودار و همچنین مشخص شدن روند بازار بسیار کاربردی میباشد، و توسط آن میتوان نقاط مهم برای خرید یا فروش را شناسایی کرد.

الگو های کانالی میتوانند در هر تایم فریم و در هر بازاری ایجاد شوند.

و کانال ها را میتوان به سه نوع صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

از کانال های قیمتی میتوان هنگامی که قیمت درون آن قرار دارد در سقف سیگنال فروش و در کف سیگنال خرید دریافت کرد، همچنین با شکست کانال میتوان در جهت شکست وارد معامله شد و هدف قیمتی آن را به اندازه عرض کانال قرار داد.

در این مقاله به شما اطلاعاتی در مورد الگو کانال و همچنین نحوه معامله با آن آموزش داده شد، اما باید به یاد داشته باشید که هیچگاه با دیدن یک الگو وارد معامله نشوید و حتما آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنید.