آموزش نحوه ترید مارجین

معاملات مارجین چیست؟

آموزش معامله مارجین در صرافی کوکوین

معامله مارجین صرافی کوکوین نوعی معامله با اهرم فشار است. برخی از صرافی‌های آنلاین این قابلیت را به معامله گران ارائه می‌دهند تا معامله‌گر با انتخاب ضریب Leverage دارایی خود برای معامله و در ادامه سود و ضرر از معامله مارجین را چند برابر کند. در این پست از آموزش معامله گری اینوست یار قصد داریم به شکل کامل و مرحله به مرحله، معامله مارجین در صرافی کوکوین را به شما آموزش دهیم. همراه ما باشید.

معامله مارجین چیست؟

معامله مارجین چیست؟ یکی از انواع معاملاتی که برخی صرافی‌‌ها به کاربران و معامله گران ارائه می‌دهند، معامله مارجین به انگلیسی Margin است. معامله گران در این نوع معامله می‌توانند از اهرم فشار یا Leverage استفاده کنند و دارایی خود برای انجام معامله را بیشتر و در واقع چند برابر کنند. به همان نسبت سود و زیان حاصل از معامله نیز چند برابر می‌شود. به عنوان مثال می‌خواهید با 20 تتر از حساب تریدینگ خود یک معامله انجام دهید. در معامله مارجین صرافی کوکوین می‌توانید یک ضریب اهرم را روی 5 قرار دهید و دارایی خود برای این معامله را 5 برابر کنید. به همان نسبت درصد سود و ضرر حاصل از معامله هم 5 برابر می‌شود.

در وهله‌ی اول بسیار عالی و جذاب به نظر می‌رسد. باید این نکته را بدانید که هر چقدر این نوع معامله به کاربران کمک بزرگی می‌کند، از طرفی ریسک بالایی دارد و می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌ی معامله گر شود. درست مانند یک چاقوی 2 لبه. صرافی کوکوین یکی از صرافی‌هایی است که از این نوع معامله پشتیبانی می‌کند و کاربران کوکوین می‌توانند معاملات مارجین را به راحتی انجام دهند.

آموزش معامله مارجین صرافی کوکوین مرحله به مرحله

همانطور که توضیح دادیم ریسک معاملات مارجین بسیار بالا است بنابراین دوستانی که به تازگی شروع به معاملات کرده‌اند، باید آموزش معامله مارجین صرافی کوکوین را با دقت ببینند. در اینوست یار مرحله به مرحله‌ی انجام معاملات مارجین را با هم یاد گرفته و یک معامله مارجین را ثبت می‌کنیم. ابتدا باید بدانید که در پنل معامله مارجین صرافی کوکوین می‌توانید مانند پنل معاملات فیوچرز، 3 نوع سفارش ثبت کنید. این 3 نوع سفارش عبارت‌اند از: سفارش Limit، سفارش Market و سفارش Stop یا Stop Limit.

سفارش لیمیت اُردر

در سفارش لیمیت (Limit Order)، معامله‌کنندگان در قسمت Price، قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتالی را از از قبل تعیین می‌کنند. یعنی به طور مثل مشخص می‌کنیم که اگر قیمت بیت کوین به 30 هزار دلار رسید، ارز دیجیتالی ما فروخته شده و معامله انجام شود. در قسمت Amount هم می‌توانند مقدار ارز دیجیتال را برای فروش یا خرید، تعیین کنند. در این روش معامله به قیمت یا Price که از پیش تعیین می‌کنید، محدود می‌شود و پس از آن که نمودار قیمت به آن حد مشخص شده رسید، معامله انجام می‌شود به همین علت به این نوع سفارش Limit Order می‌گویند.

سفارش مارکت اُردر

نوع دیگری از سفارش که بسیار معمول است، مارکت اردر یا به انگلیسی Market Order است. در سفارش مارکت اردر معامله با بهترین قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود. هر ارز دیجیتالی که آموزش نحوه ترید مارجین قصد خرید یا فروش آن را دارید، با مشخص کردن Price و Amount در لحظه می‌توانید معامله را انجام دهید. کافی است پس از تعیین قیمت و حجم معامله، روی دکمه‌های Short/Sell و Buy/Long کلیک کنید.

سفارش استاپ اُردر

یکی دیگر از انواع سفارش در معاملات مارجین صرافی کوکوین، سفارش استاپ اردر به انگلیسی Stop Order است. در این نوع سفارش با تعیین قیمت هدف و قیمت محدود معامله را انجام می‌دهیم. به طور مثال فر کنید با دنبال کردن نمودار قیمت ترون به این نتیجه رسیدیم که قیمت آن در حال صعود و افزایش است. با تعیین قیمت هدف و توقف آموزش نحوه ترید مارجین به نرم افزار می‌گوییم اگر قیمت به نقطه X رسید، یه سفارش فروش با قیمت Z انجام شود. قیمت هدف و قیمت محدود می‌توانند یکی باشند، در این صورت فرقی با سفارش لیمیت ندارد. بهتر است در معاملات فروش هدف را کمی بالاتر و در معاملات خرید، هدف را کمی پایین‌تر از قیمت محدود در نظر بگیرید.

این نوع سفارش را می‌توانید به صورت Stop Market هم انجام داده و به محض رو به رو شدن با نمودار صعودی یا نزولی، با بهترین قیمت لحظه‌ای بازار، اقدام به خرید یا فروش کنید.

این که چه موقع و چگونه از این انواع سفارش در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنیم را به شکل کامل و با مثال‌های فراوان در دوره‌ی آموزش معامله گری حرفه ای وب سایت اینوست یار آموزش داده‌ایم.

1- ثبت نام در صرافی کوکوین

اگر تا به حال در صرافی کوکوین ثبت نام نکرده‌اید، ابتدا باید ثبت نام خود را کامل کنید تا در ادامه به معاملات خود بپردازید. در مقاله آموزش ثبت نام صرافی کوکوین تمام مراحل انجام ثبت نام را همراه با تصاویر و ویدیو توضیح دادیم. اگر هم قبلا ثبت نام کرده‌اید، وارد اکانت خود شوید. از قسمت منو گزینه‌ی Trade را انتخاب کرده و سپس روی گزینه‌ی Margin Trading کلیک کنید تا وارد بخش معاملات مارجین شوید.

2- اکتیو کردن اکانت مارجین در صرافی کوکوین

همانطور که برای انجام معاملات فیوچرز صرافی کوکوین باید حساب فیوچرز خود را فعال کنید، برای انجام معاملات مارجین هم باید حساب مارجین خود را در صرافی کوکوین فعال نمایید. با کلیک روی دکمه‌ی Enable در پنل معاملات مارجین صرافی کوکوین، حساب مارجین خود را فعال کنید.

پس از کلیک روی دکمه توضیحاتی به شکل انگلیسی درباره‌ی مقررات معاملات مارجین نمایش داده می‌شود، باید در انتهای توضیحات تیک قوانین را خواندم و موافقم را بزنید و سپس روی دکمه‌ی Confirm کلیک کنید.

3-انتقال وجه از حساب اصلی به حساب مارجین صرافی کوکوین

حساب معامله مارجین شما جدا از حساب اصلی و حساب فیوچرز است. لذا برای انجام معامله‌ی مارجین، باید موجودی حساب Margin را شارژ کنید. لازم به ذکر است که در این مرحله شما نمی‌توانید به طور مستقیم اکانت مارجین خود را شارژ کنید؛ بلکه می‌توانید دارایی خود را از حساب اصلی یا Trading Account به حساب مارجین انتقال دهید.
روی گزینه‌ی Transfer که در تصویر زیر مشخص شده است، کلیک کنید.

حال باید اکانت مبدا که می‌خواهید دارایی خود را از آن به حساب مارجین انتقال دهید، انتخاب کنید. می‌توانید اکانت اصلی (Main Account) یا اکانت آموزش نحوه ترید مارجین تریدینگ (Trading Account) را انتخاب کنید. سپس ارز دیجیتالی موجود در حساب خود را انتخاب کرده و در نهایت با مشخص کردن مبلغی که می‌خواهید منتقل کنید. در نهایت روی دکمه‌ی Confirm کلیک کنید تا انتقال وجه انجام شود.

4- قرض گرفتن و دریافت وام از صرافی کوکوین

همانطور که در ابتدای پست گفتیم، یکی از ویژگی‌های خوب معاملات مارجین قرض گرفتن و دریافت وام است که صرافی کوکوین نیز به عنوان یک صرافی محبوب که از این نوع معامله پشتیبانی می‌کند، این کار را انجام می‌دهد. نکته‌ی بسیار مهم این است که شما باید در حساب خود موجودی داشته باشید؛ در آموزش نحوه ترید مارجین غیر این صورت نمی‌توانید از این بخش استفاده کنید.

برای دریافت وام به 2 صورت می‌توانید عمل کنید:

1- در پنل معاملات مارجین روی گزینه‌ی Borrow (به معنای قرض گرفتن) کلیک کنید.

پنجره‌ای باز می‌شود که 2 حق انتخاب برای دریافت وام را نشان می‌دهد. در انتخاب اول می‌توانید بیت کوین (BTC) برای معاملات Short یا فروش دریافت کنید. در انتخاب دوم هم می‌توانید تتر (USDT) برای معاملات Long یا خرید دریافت کنید. پس از انتخاب یکی از این 2 گزینه، Amount یا مقدار کوینی که می‌خواهید دریافت کنید را وارد کرده و سپس روی دکمه‌ی Confirm کلیک کنید تا وام خود را دریافت کنید.

2- در روش دوم دریافت وام در معامله مارجین کوکوین، از طریق صفحه‌ی اصلی وب سایت kucoin.com گزینه‌ی Earn را انتخاب کرده و سپس روی Crypto Lending کلیک کنید.

صفحه‌ای برای شما باز می‌شود که می‌توانید ارز دیجیتالی که قصد دریافت وام را دارید، انتخاب کنید و مقدار ارز دیجیتالی (Amount) آن را مشخص کنید. در نهایت روی دکمه‌ی Lend Coin کلیک کرده تا مراحل دریافت وام کامل شود. لازم به ذکر است که روزانه تا سقف مشخصی می‌توانید وام دریافت کنید.

5- معامله مارجین در صرافی کوکوین

پس از آن که وام کوین دیجیتالی خود را دریافت کردیم، با سرمایه‌ای که در اختیار داریم به سراغ انجام معامله ماجین می‌رویم. در قدم اول جفت ارز دیجیتالی مورد نظر خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما بیت کوین (BTC) بوده و قصد دارید با آن اتریوم (ETC) خریداری کنید، جفت ارز دیجیتالی ETC/BTC را در قسمت سرچ پنل معاملات مارجین انتخاب کنید. به این شکل با وام بیت کوین دریافتی خود توانستیم اتریوم بخریم. پس از آن که قیمت اتریوم بیشتر شد، آن را فروخته و با سودی که از معامله به دست آوردیم، حال می‌توانیم وام دریافتی خود را باز پس دهیم.

6- بازگرداندن وام دریافتی به صرافی کوکوین

پس از آن که وام را از صرافی کوکوین دریافت کردید و با انجام معامله به سود رسیدید زمان بازگرداندن وام دریافتی به صرافی کوکوین فرا رسیده است. نحوه بازگرداندن وام دریافتی در معاملات مارجین صرافی کوکوین بسیار ساده است. برای بازگرداندن مبلغ دریافتی، روی گزینه‌ی Repay در پنل معاملات مارجین کلیک کنید.

سپس پنجره‌ای درست مانند هنگامی که قصد گرفتن وام را داشتید برای شما باز می‌شود. به همان شکل نوع کوین دیجیتالی را از بین بیت کوین و تتر انتخاب کنید. در بخش Repayment Rules دو گزینه برای انتخاب و بازگرداندن وام دارید. هر کدام را توضیح می‌دهیم:

• گزینه‌ی Time Priority: اگر این گزینه را انتخاب کنید،به ترتیب زمان وامی که دریافت کردید را باز خواهید گرداند.
• گزینه‌ی Insert Rate Priority: اگر این گزینه را انتخاب کنید، اولویت بازپرداخت وام با وام‌های با نرخ بالاتر خواهد بود.

حال با مشخص کردن Amount می‌توانید هر مقداری که قصد دارید بازگردانید را تعیین کنید. با انتخاب گزینه‌ی All می‌توانید همام وام دریافتی خود را بازگردانید.

به همین سادگی تمام مراحل انجام یک معامله مارجین در صرافی کوکوین را با هم انجام دادیم.

ریسک بالای معاملات مارجین

همانطور که در ابتدای مطلب نیز اشاره کردیم، معاملات آموزش نحوه ترید مارجین مارجین ریسک بسیار بالایی دارند و انجام این نوع معاملات برای دوستانی که به تازگی وارد عرصه‌ی ترید شده‌اند به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. صبور باشید و با هوش و حواس کامل پا به معاملات خود بگذارید. افراد زیادی هستند که از معاملات مارجین سود بسیار زیادی به دست می‌آورند که گاها به 100 برابر سود هم می‌رسد. اما لازمه‌ی آن آموزش، تخصص و تجربه است. بنابراین قبل از انجام این نوع معاملات مطمئن شوید که ویژگی‌های ذکر شده را دارا هستید.

این مطالب برگرفته از آموزش‌های فیوچرز ارزهای دیجیتال اینوست یار است. با مشاهده‌ی دوره‌های آموزشی اطلاعات بیشتری از نحوه انجام معاملات فیوچرز و مارجین ارزهای دیجیتال مشاهده خواهید کرد. ثبت نام دوره‌ی آموزش معامله فیوچرز اینوست یار کاملا رایگان است.

خیلی ممنون که تا انتهای پست همراه ما بودید. امیدوارم مطالب گفته شده برایتان مفید واقع شود. یادتان باشد هر سوالی برایتان پیش آمد حتما ما با در میان بگذارید. موفق و پرسود باشید 💙

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین چیست؟ تیم توکن باز قصد دارد تا کاربران خود را با مفاهیم گسترده ی دنیای ارز دیجیتال آشنا سازد. در مباحث قبل به توضیح بخشی از این دنیای گسترده اعم از: الگوریتم الیوت، نمودار شمعی یا کندل استیک، مکدی در تحلیل تکنیکال و …. پرداختیم. در این مبحث قصد داریم به توضیح معاملات مارجین بپردازیم.

مفاهیم کلی :

مارجین چیست ؟

باید بدانیم که مارجین و معاملات آن، این امکان را به کاربران ارزهای دیجیتال می دهد که با دریافت نوعی وام از کارگزار قدرت خرید خود را بالا برده و افزایش دهند. یک معامله گر ارزهای دیجیتال قادر است با اخذ وام در صرافی مد نظر توسط معاملات مارجین، دارایی خود را افزایش دهد.

باید بدانیم در معاملات مارجین اغلب با عنوان Leverage که همان اهرم فشار تلقی می شود روبه رو هستیم. لوریج یا اهرم ابزاری است که وسیله ی آن تریدر قادر است پوزیشن یا موقعیت خود را چندین برابر کند. لوریج یا اهرم به این معنی است که در معامله باز شده سود و زیان چندین برابر می شود.

به طور مثال: اگر یک تریدر پوزیشنی با مارجین 100 به وجود آورد سود و زیان این معامله ضربدر 10 خواهد شد. در دید اول اگرچه سود این معامله جذاب است، اما باید بدانیم در عین جذابیت بسیار پر ریسک خواهد بود، زیرا در اثر انجام مارجین امکان از دست رفتن سرمایه بسیار زیاد است.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین در بازار رمز ارزها

معامله های مارجین به طور کلی نسبت به معاملات عادی بسیار پر خطر محسوب می شوند. البته باید بدانیم این ریسک در بازار رمز ارزها به مراتب فراتر از دیگر بازارهای سنتی است. تریدر ها در معاملات مارجین باید با توجه به نوسانات قیمتی بسیار حساب شده و دقیق عمل کنند زیرا مدیریت در این این معاملات بسیار حیاتی و ضروری است.

لازمه ی ورود به این معاملات کسب مهارت های نسبتاً قوی در مباحث تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. ضمن آنکه پیش از ورود به این معاملات باید رمز ارز مد نظر را به خوبی شناسایی کرده باشند.

چگونگی انجام مارجین تریدینگ

لازم است بدانیم که برای انجام یک معامله ی مارجین، نباید تمام سرمایه را درگیر کرد و تنها به بخشی از آن اکتفا کرد. به این بخش از سرمایه مختص شده به معامله Margin گفته می شود.

زمانی که تریدر تصمیم خود را مبنی بر اختصاص آن مقدار از سرمایه خود را بگیرد و به یک معامله مارجین اختصاص دهد، وارد مرحله بعدی یعنی مشخص و تعیین کردن اهرم یا لوریج می شود. اهرم یا لوریج، ضریب تعیین مارجین است. بدین صورت که کاربر چه مقدار می خواهد از مارجین استفاده کند.

به طور مثال: اگر یک تریدر 100 دلار مختص به یک معامله ی مارجین کند و قصد داشته باشد آموزش نحوه ترید مارجین که سرمایه خود را به 1000 دلار افزایش دهد، باید لوریج یا اهرم خود را بر روی 10 تنظیم کند. مارجین تریدینگ قادر است در دو پوزیشن Short و long انجام پذیرد.

بدین صورت که معاملات لانگ همچون معاملات معمولی و با تصور آنکه قیمت افزوده می شود، تریدر به آن ورود می کند و با صعودی شدن قیمت، تریدر سود خود را از این معامله دریافت می کند. در مقابل، برخلاف معاملات لانگ، در معاملات شورت، تریدر پیش بینی می کند که قیمت رمز ارز مورد نظر دچار ریزش و افت خواهد شد. بنابراین اقدام به گرفتن پوزیشن شورت می کند و در صورت ریزش رمز ارز مد نظر سود خود را از معامله به دست می آورد.

اما چیزی که تریدرها باید به آن توجه کنند این است که درصورتی که روند حاصله خلاف جهت پیش بینی تریدر باشد، کارگزار قادر است که با بالا رفتن ضرر معامله و رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت باز پس گیری قرض یا وام دریافت شده از سمت تریدر ببندد که در این صورت کال مارجین رخ می دهد.

تفاوت مارجین با حالت معمولی

تفاوت اصلی مارجین با حالت معمولی آن است که در حالت معمول، با خرید یک رمز ارز در بازار صاحب آن خواهید بود. زیرا هزینه ی آن رمز ارز را پرداخته نموده اید و بدهکار کسی نیستید. اما در حالت مارجین تریدر برای انجام معاملات خود از کارگزار به نوعی وام یا قرض دریافت کرده که در این صورت بدهکار خواهد بود و مالکیتی بر آموزش نحوه ترید مارجین روی دارایی نخواهد داشت مانند هر وام دریافتی، مارجین را هم در پایان معامله ی خود باید تسویه کنید.

به طور کلی در معاملات مارجین، کاربر فقط ارزش دارایی را معامله خواهد کرد و مالکیتی بر روی آن نخواهد داشت.

این گونه معاملات مارجین به معاملات CFD نیز معروف است.

بنابراین باید این موضوع را نیز بدانیم، زمانی که کاربر مالک دارایی نباشد، مالیاتی هم به آن تعلق نمی گیرد.

معاملات مارجین چیست ؟

انواع معاملات مارجین

برای صورت پذیری معاملات مارجین به طور کلی می توان از دو روش بهره جویی کرد که عبارتند از:

حالت خرید استقراضی:

در این حالت (لانگ پوزیشن) همچون حالت معاملات عادی عمل می کند. بگونه ای که خرید در هنگام نزولی بودن صورت پذیرفته و در هنگام صعودی شدن قیمت به فروش می رسد. در خرید استقراضی تصور بر صعود قیمت رمز ارز، برای کسب سود است.

حالت فروش استقراضی:

در این حالت بر خلاف حالت قبلی، معامله گر زمانی به سود دست خواهد یافت که روند قیمت نزولی باشد. ضمن آنکه در این شرایط معامله گر به فروش رمز ارزهایی می پردازد که فعلا مالکیت آن ها را ندارد.

کال مارجین

کال مارجین به وضعیتی اطلاق می شود که میزان ضرر و زیان در یک معامله مارجین بیش از حد مجاز (30% وجه تضمین اولیه) شده و کارگزار قادر است که با بالا رفتن ضرر معامله، کل معامله را در جهت باز پس گیری وام دریافت شده از سمت تریدر ببندد که در این صورت به آن Call Margin گفته می شود.

تریدری که در وضعیت مارجین کال قرار دارد، ملزم است تا حداکثر یک ساعت پس از شروع به کار بازار( فارکس) وجه جبران کننده را به حساب عملیاتی خود واریز نماید یا به میزان لازم پوزیشن های خود را آفست کرده یا ببندد.

معاملات مارجین چیست؟

زمان در معاملات مارجین

در معاملات مارجین زمان سررسید وجود ندارد و کاربر تا زمانی که تمایل و نیاز داشته باشد قادر خواهد بود با پرداخت بهره، پوزیشن خود را باز نگهداری کند. اما چیزی که باید به آن دقت و توجه نمود، میزان ضرر و زیان در معامله ها است.

اگر میزان ضرر و زیان حاصله به موجودی کاربر نزدیک باشد، نیازمند باز نگه داشتن پوزیشن و افزایش موجودی اولیه است تا ریسک و خطر معامله به حداقل برسد.

مزایا و معایب

معاملات مارجین نیز دارای مزایا و معایبی است، که در ذیل به طور مختصر به شرح آن ها می‌پردازیم.

مزایا:

•چندین برابر شدن سود حاصله از معاملات

•امکان توزیع سرمایه

•گرفتن چندین پوزیشن به صورت همزمان

•در صورت داشتن یک حساب مارجین تریدر ها قادرند بدون نیاز به مبلغ های سنگین فوراً یک معامله را شروع کنند.

دسته: آموزش ترید

کال مارجین به زبان ساده و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی شما در یک حساب کارگزاری به زیر سطح معینی می‌رسد؛ سطح معینی

تفاوت نماد های فارکس و فیوچر

تفاوت نماد های فارکس و فیوچر در این مقاله به بررسی تفاوت نماد های فارکس و فیوچر می پردازیم. به

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

این سوال بسیاری از تازه واردان دنیای سرمایه گذاری است که می خواهند بدانند ایچیموکو چیست ؟ ایچیموکو یک اندیکاتور

استخدام تریدر در مجموعه زندتریدرز

استخدام تریدر ! با خواندن عنوان این مقاله، آنچه بلافاصله ممکن است ذهن شما را به خود درگیر کند، تناقضی

معرفی امکانات پلتفرم نینجاتریدر – قسمت هفتم ( Rollovering )

معرفی امکانات پلتفرم نینجاتریدر – قسمت هفتم ( Rollovering ) در این مقاله به تعریف و بررسی Rollovering می پردازیم

مارجین و مارجین آزاد در معاملات فارکس چیست؟

معاملات مارجین در بازار فارکس فرآیند ایجاد سپرده با حسن نیت در یک بروکر، به منظور بازکردن و حفظ پوزیشن

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از بهترین و کارآمدترین متد های معاملاتی است و در دسته روش های تحلیل تکنیکال

معرفی امکانات پلتفرم نینجاتریدر – قسمت ششم ( ATM استراتژی )

معرفی امکانات پلتفرم نینجاتریدر – قسمت ششم ( ATM استراتژی ) همانطور که در مقالات قبلی به پنل Chart Trader پرداختیم و

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

از مهم ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، واگرایی Divergence است. واگرایی انواعی دارد و درک مفهوم آن وابسته به درک مفهوم

آشنایی بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی

اگر سابقه ی ترید در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس، فارکس و … را داشته باشید، حتما اصطلاحاتی از

معرفی امکانات پلتفرم نینجاتریدر – قسمت پنجم ( ORDERBOOK / TIME SALES LIST )

معرفی امکانات پلتفرم نینجاتریدر – قسمت پنجم ( ORDERBOOK / TIME SALES LIST ) در این مقاله به باقی امکانات پلتفرم

سیو سود در بورس چیست ؟ | آشنایی با استراتژی های ذخیره سود save profit

سیو سود در بورس چیست ؟ آیا با این مفهوم آشنا هستید؟ این روزها کلا بازارهای مالی بسیار پرتلاطم هستند

دسترسی سریع

نماد اعتماد الکترونیک

درباره زند تریدرز

به هیچ وجه خدماتی که توسط مجموعه زندتریدرز و کارمندان آن ارائه شده است، به عنوان توصیه خرید یا فروش سهام یا کالا یا سایر محصولات مالی آنلاین تعبیر نمی شود . زندتریدرز کارگزار یا مشاور سرمایه گذاری نیست !

معاملات مارجین در بایننس چیست؟

مارجین تریدینگ بایننس این امکان را برای کاربران فراهم میکند، که با ایجاد اهرم و قرض گرفتن از اکسچنج دارایی ارز دیجیتال خود را بیشتر کنند؛ تا امکان انجام ترید با حجم بیشتر را داشته باشند. ترید در این اکسچنج بر پایه ارز دیجیتال است و برای انجام معامله مارجین در بایننس باید ابتدا دارایی خود را به کیف پول Margin انتقال بدهید. در ادامه نحوه ایجاد اکانت و نحوه ترید مارجین در بایننس را آموزش میدهیم.

آموزش مارجین بایننس

در این سبک معاملاتی امکان وام گرفتن(Borrow) از صرافی وجود دارد که باعت افزایش حجم خرید کاربران میشود. اکثر افراد Margin Trading را با معاملات آتی (futures) اشتباه میگیرند؛ اما این دو نوع ترید کاملا با هم متفاوت است. شما با دیدن آموزش فیوچرز در صرافی بایننس متوجه این قضیه خواهید شد.

معامله مارجین بایننس

هنگام تنظیم سفارش Margin؛ کاربر میتواند پوزیشن خود را روی دو حالت Isolated یا Cross قرار دهد. Isolated به این معنا است که دارایی اولیه شما از پوزیشن بازشده جدا خواهد ماند، در این حالت تریدر حداکثر مبلغی که از دست خواهد داد، فقط مقدار اولیه وارد شده در سفارش است؛ اما در حالت Cross تمام سرمایه شما به عنوان پشتوانه با پوزیشن های باز درگیر خواهد شد و امکان از دست رفتن همه دارایی ها وجود دارد. توصیه میشود حتما برای خرید و فروش در معاملات اهرم دار، از نوع Isolated استفاده نمایید تا با مدیریت سرمایه هیچ گاه ضرر نکنید.

حساب مارجین بایننس

برای وارد شدن به قسمت مارجین بایننس بعد از ورود به اکانت خود از نوار بالا روی Trade بروید و گزینه Margin را انتخاب کنید.
صفحه باز شده شبیه به قسمت اسپات است فقط با این تفاوت که در این اینجا میتوانید معاملات Leverage دار با ضریب ۳X تا ۱۰X انجام دهید.

۱:نماد جستجو شده به همراه ضریب معاملاتی را نشان میدهد.
۲:سفارشات لحظه ای در Margin را مشاهد کنید.
۳:قسمت پایین شامل Open Orders، Order History، Trade History، Positions و Funds میباشد؛ Open Orders:در این بخش سفارشات باز نشده را نشان میدهد اما هنگامی که قیمت تعیین شده شما به قیمت بازار برسد در سربرگ Positions نمایش داده میشود. Order History:تاریخچه معاملات را با نماد و تاریخ و.. برای کاربر نشان میدهد. Trade History: تاریخچه ترید های انجام شده را نشان میدهد.
۴:قیمت لحظه، نوسانات آن در ۲۴ ساعت گذشته و حجم معامله شده جفت ارز را نمایش میدهد.
۵:نمایش نمودار جفت ارز. در این قسمت شما میتوانید نمودار را در سه حالت original ,Trading View, Depth تنظیم کنید.
۶:در این قسمت میتوانید به ترید مارجین(اهرم دار) بپردازید.
۷:کادر جستجوی نماد جفت ارز
۸:نمایش سفارشات انجام شده نماد انتخابی شما

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است. در مقایسه با حساب‌های معاملات نقدی یا اسپات، حساب‌های مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و تا بتوانند از آن‌ها به عنوان اهرم برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنند. اساسا، معاملات مارجین نتایج معاملات را تقویت می‌کنند تا تریدرها بتوانند در معاملات موفق خود به سودهای بیشتری دست یابند.

توانایی معاملات مارجین برای تقویت و تشدید نتایج معاملاتی باعث می‌شود که این شکل از معامله‌گری در بازا‌رهای با نوسان کم، به ویژه بازار فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، بسیاری از معاملات مارجین در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز استفاده می‌شود. در بازارهای رایج مالی، سرمایه قرض گرفته‌شده معمولا توسط یک کارگزار تامین می‌شود. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، این وجوه دارایی‌ها توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود – Lending and Borrowing – که بر اساس تقاضای بازار دارایی خود را وام داده و از این طریق سود کسب می‌کنند. البته برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز سرمایه‌هایی برای انجام Margin Trading در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

معاملات مارجین چیست؟

از معاملات مارجین می‌توان برای باز کردن پوزیشن‌های خرید و فروش استفاده کرد. پوزیشن خرید (Long Position) منعکس کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت، در حالی که یک پوزیشن فروش (Short Position) منعکس کننده عکس آن است. هنگامی که پوزیشن مارجین باز است، دارایی‌های معامله‌گر به عنوان وثیقه برای سرمایه قرض گرفته‌شده عمل می‌کنند. درک این موضوع برای معامله‌گران ضروری است؛ زیرا اکثر کارگزاری‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف پوزیشن آن‌ها (بالاتر یا پایین تر از یک آستانه خاص) این دارایی‌ها را مجبور به فروش کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک پوزیشن اهرمی لانگ باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش یابد، مارجین می‌تواند فراخوانی شود. فراخوانی مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کند تا به حداقل نیاز معاملاتی مارجین برسد. اگر معامله‌گر نتواند این کار را انجام دهد، دارایی‌های آن‌ها به طور خودکار برای پوشش زیان خود به حساب صرافی واریز می‌شود که اصطلاحاً لیکوئید شدن (Liquidation) می‌گویند. به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش کل تمام دارایی‌ها در یک حساب مارجین، که به عنوان لیکوئیدیشن مارجین نیز شناخته می‌شود، کمتر از حد نیاز کل آن صرافی یا کارگزار خاص باشد.

معاملات مارجین چگونه انجام می‌شوند؟

هنگامی که معامله مارجین آغاز می‌شود، معامله‌گر ملزم خواهد بود که درصدی از ارزش کل سفارش را تامین کند. این تریدینگ و سرمایه‌گذاری اولیه به عنوان مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم یا لوریج دارد. به عبارت دیگر، حساب‌های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شوند و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به مارجین را توصیف می‌کند. برای مثال، برای باز کردن یک معامله ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰:۱، یک معامله گر باید ۱۰٬۰۰۰ دلار از سرمایه‌ی خود را سپرده کند.

پلتفرم‌ها و بازارهای مختلف معاملاتی مجموعه‌ای متمایز از قوانین و نرخ‌های اهرمی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در بازار سهام، ۲:۱ یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای فیوچرز اغلب با اهرم ۱۵:۱ معامله می‌شوند. در رابطه با کارگزاری‌های فارکس، معاملات مارجین اغلب با نسبت ۵۰:۱ اهرمی می‌شوند. اما در برخی موارد از ۱۰۰:۱ و ۲۰۰:۱ نیز استفاده می‌شود. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نسبت‌ها معمولاً از ۲:۱ تا ۱۰۰:۱ متغیر است. جامعه معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال اغلب از اصطلاحات “x” (۲x، ۵x، ۱۰x، ۵۰x و غیره) در باز کردن موقعیت‌های معاملاتی در معاملات مارجین خود استفاده می‌کند.

مزایا و معایب معاملات مارجین

بارزترین مزیت Margin Trading این است که به دلیل ارزش نسبی بیشتر پوزیشن‌های معاملاتی می‌تواند منجر به سود بیشتر شود. به غیر از آن، معاملات مارجین می‌توانند برای تنوع مفید باشد، زیرا معامله‌گران می‌توانند چندین پوزیشن را با مقادیر نسبتاً کمی از سرمایه باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین ممکن است باز کردن سریع موقعیت‌ها را برای معامله‌گران آسان‌تر کند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

علیرغم تمام مزایا، معاملات مارجین دارای مشکلِ آشکار افزایش زیان است. این نوع معاملات به همان صورتی که می‌تواند سود را افزایش دهد، زیان را نیز می‌تواند افزایش دهد. برخلاف معاملات معمولی اسپات، معاملات مارجین احتمال زیان‌هایی را دارد که بیش از سرمایه‌گذاری اولیه معامله‌گر است و به این ترتیب، یک روش معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

بسته به میزان اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت بازار ممکن است زیان قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذارانی که تصمیم به استفاده از Margin Trading دارند، از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های استاپ-لیمیت (stop-limit) استفاده کنند.

معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال

معامله با مارجین ذاتا ریسک بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارد، اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، ریسک‌ها حتی بیشتر هم می‌شود. با توجه به سطوح بالای نوسانات که در این بازارها وجود دارد، معامله‌گران مارجین ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند. در حالی که استراتژی‌های پوشش ریسک و مدیریت ریسک ممکن است آموزش نحوه ترید مارجین مفید باشند، معاملات مارجین مطمئنا برای مبتدیان مناسب نیست.

توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها، و تعیین نقاط ورود و خروج، خطرات مربوط به Margin Trading را از بین نمی‌برد اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک‌ها و ترید کردن موثرتر کمک کند. بنابراین، قبل از معاملات ارزهای دیجیتال خود، به کاربران توصیه می‌شود ابتدا درک دقیقی از تحلیل تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده‌ای در معاملات اسپات کسب کنند.

تامینات سرمایه

برای سرمایه گذارانی که تحمل ریسک را ندارند و نمی‌خواهند در معاملات مارجین شرکت کنند، راه دیگری برای کسب سود از روش‌های معاملات اهرمی وجود دارد. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های رمزنگاری ویژگی‌ای به نام تامین مالی مارجین را ارائه می‌کنند که در آن کاربران می‌توانند پول خود را برای تامین مالی معاملات حاشیه سایر کاربران متعهد کنند. معمولاً این فرآیند از شرایط خاصی پیروی می‌کند و نرخ‌های بهره پویا را به همراه دارد. اگر تریدری شرایط را بپذیرد و پیشنهاد را قبول کند، تأمین‌کننده وجوه حق بازپرداخت وام را با سود توافق شده دارد.

اگرچه مکانیسم‌ها ممکن است از صرافی‌ای به صرافی دیگر متفاوت باشد، خطرات تامین وجوه مارجین نسبتا کم است. زیرا می‌توان پوزیشن‌هایی اهرمی را به اجبار بست تا از زیان‌های بیش از حد جلوگیری شود. با این حال، تامین مالی مارجین از کاربران می‌خواهد که وجوه خود را در کیف پول صرافی نگه دارند. بنابراین، مهم است که خطرات مربوطه را در نظر بگیریم و درک کنیم که این ویژگی خاصی که برای سرمایه گذاری خود انتخاب کردیم چگونه کار می‌کند.

کلام آخر

مطمئنا مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. اگر از این ویژگی به درستی استفاده شود، معاملات اهرمی ارائه شده توسط حساب‌های مارجین می‌تواند به سودآوری و تنوع پرتفوی شما کمک کند.

همانطور که گفته شد، این روش معامله می‌تواند زیان را نیز افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بالاتری را در بر بگیرد؛ بنابراین، فقط باید توسط معامله‌گران ماهر استفاده شود. از آنجایی که این مسئله به ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود، به دلیل سطوح بالای نوسانات بازار، باید با دقت بیشتری به Margin Trading پرداخت.

نظر شما در مورد معاملات مارجین چیست؟ به نظر شما چگونه می‌توان بهترین بهره برداری را از این ویژگی صرافی‌‎ها کرد؟ سوالات و دیدگاه‌های خودتان را با ما درمیان بگذارید.

سوالات متدوال

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است.

مزایای مارجین تریدینگ چیست؟

۱. بارزترین ویژگی آن سودهای هنگفت است. ۲. معامله‌گران می‌توانند چندین پوزیشن با مقادیر کم باز کنند. ۳. معاملات مارجین باز کردن سریع معاملات را آسان‌تر می‌کند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.