واگرایی و همگرایی چیست؟

خانه برچسب: اندیکاتور همگرایی و واگرایی

مکدی: اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. «مکدی» با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه‌ی آن محاسبه، خط مکدی است. سپس یک EMA نه‌روزه‌ی مکدی به نام «خط سیگنال» در بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که مکدی از خط سیگنال خود واگرایی و همگرایی چیست؟ عبور کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع (کراس‌اوور)، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

نکات کلیدی

• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• مکدی هنگامی که از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین (برای فروش) عبور می‌کند، سیگنال‌های تکنیکال را تحریک می‌کند.
• سرعت کراس‌اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
• مکدی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است.

فرمول مکدی

مکدی با کم کردن EMA بلندمدت (۲۶ دوره‌ای) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیش‌تری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه‌ی مشاهدات در هر دوره اعمال می‌کند، به تغییرات اخیر قیمت واکنش قابل‌توجه‌تری نشان می‌دهد.

آموزش مکدی

هر زمان که EMA ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA ۲۶ دوره‌ای (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، مکدی یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA ۱۲ دوره‌ای کمتر از EMA ۲۶ دوره‌ای باشد. هر چه فاصله‌ی مکدی بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه‌ی خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ی بین دو EMA در حال افزایش است.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که فاصله‌ی بین مکدی و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. اگر مکدی زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی قابل توجه است استفاده می‌کنند.

مکدی در مقابل قدرت نسبی

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن این است که آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسان‌ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره‌ی زمانی پیش فرض ۱۴ دوره‌ای با مقادیر محدودشده‌ی از ۰ تا ۱۰۰ است.

مکدی رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت واگرایی و همگرایی چیست؟ اخیر اندازه‌گیری می‌نماید. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دو این اندیکاتورها حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه‌های مخالفی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که مشخص می‌کند بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است؛ در حالی که مکدی نشان می‌دهد که بازار هم‌چنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت هم‌چنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایین‌تر را نشان می‌دهد یا برعکس).

محدودیت های مکدی

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را سیگنال کند، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نیافتد – و این مسأله باعث ایجاد یک مثبت کاذب می‌شود. مشکل دیگر این است که واگرایی همه‌ی معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و تعداد کافی از معکوس‌های قیمت واقعی را سیگنال نمی‌کند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند، مثلاً در محدوده یا الگوی مثلثی به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت - حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته - قیمت باعث می‌شود مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه‌های مختلف موقعیت های مکدی

نمونه ای از کراس اوورهای مکدی

زمانی که مکدی به زیر خط سیگنال می‌رسد، تبدیل به یک سیگنال نزولی می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که مکدی از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی خواهد شد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک تقاطع تأیید شده بالای خط سیگنال هستند، تا احتمال «جعلی شدن» و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس‌اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر مکدی به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تأیید صعودی واجد شرایط است.

اگر مکدی به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله‌گران آن را یک تأیید نزولی در نظر می‌گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که مکدی اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوطه در قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که مکدی دو حد پایین‌تر در حال افزایش را تشکیل می‌دهد که با دو حد پایین‌تر کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله‌گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ضعف در روند باشند. با این حال، این تکنیک به اندازه‌ي واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده، یا بیش از حد فروخته شده است، و به‌زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های فنی ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

استفاده‌ی سرمایه‌گذاران از هیستوگرام مکدی به همان روشی که ممکن است از خود مکدی استفاده کنند، غیر معمول نیست. متقاطع مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم‌گیری در مورد این که کدام‌یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت‌های زمانی بین سیگنال های مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

معامله‌گران چگونه از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران از مکدی برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می‌کنند. مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، مکدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان‌دهنده‌ی تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی به یک موقعیت وارد شوند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

مکدی یک شاخص پیشرو است یا یک شاخص عقب مانده؟

مکدی یک شاخص عقب‌ماندگی است. از این گذشته، تمام داده‌های مورد استفاده در مکدی بر اساس عمل‌کرد تاریخی قیمت سهام است. از آن‌جایی که مکدی بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش‌بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از مکدی ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت مکدی چیست؟

واگرایی مثبت مکدی وضعیتی است که در آن مکدی به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علی‌رغم این‌که قیمت سهام به پایین‌ترین حد جدید رسیده است. این مفهوم به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود - از این رو با اصطلاح «واگرایی مثبت» نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما مکدی موفق به انجام این کار نشود - این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک «واگرایی منفی» از آن یاد می‌شود.

مقایسه تفکر همگرا و تفکر واگرا؛ چه کسانی خلاق‌ترند؟

تفکر همگرا و تفکر واگرا دو شیوه نگرش و بینش به زندگی و اتفاقات هستند. این دوتفکر در مقابل هم قرار می‌گیرند و کاملا مخالف هم است.

در مقاله حاضر این دوتفکر را بررسی می‌کنیم و ویژگی‌های هردو دسته را باهم مقایسه خواهیم کرد. با ما در ذهن همراه باشید تا بفهمید جز کدام دسته از افراد هستید. آیا تفکر واگرا دارید یا تفکرتان همگرا است.

تفکر همگرا و تفکر واگرا

قبل از اینکه به سراغ بررسی تفاوت‌های دو تفکر همگرا و واگرا برویم، باید به صورت مفصل معانی و تعاریف این دو تفکر را بررسی کنیم. اصلا تفکر همگرا و واگرا چه معنایی دارد؟

تفکر همگرا

تفکر همگرا گونه‌ای خاص از بینش و نگاه به محیط و اتفاقات پیرامون زندگی است که براساس پیش‌فرض‌ها و راه‌حل‌های منطقی که از قبل امتحان شده‌اند و دیگران آنها را تجربه کرده‌اند انجام می‌شود.

افرادی که تفکر همگرایانه دارند به صورت مشخص، آشنا و سازمان یافته به مسائل نگاه می‌کنند و تفکری منطقی دارند. آنها جواب‌های منطقی که در چارچوب‌های عقلی و اندیشه‌ای می‌گنجد را پیش‌روی مسائل می‌گذراند.

تفکر واگرا

اما درمقابل، تفکر واگرا بر راه‌حل‌های نوآورانه و خلاق متمرکز می‌شود. افرادی که تفکر واگرایانه دارند، معمولا از روش‌های غیرمعمول، خلاق و عجیب برای حل مسائل و چالش‌ها استفاده میکنند.

تفکر واگرا درپی شکستن چارچوب‌های ذهنی و کلیشه‌های معمول است و یکی از پیش‌شرط‌های مهم تفکر خلاق و خلاقیت به حساب می‌آید. درواقع تفکر واگرا افراد را قادر می‌سازد که اطلاعات را سازماندهی کنند و جواب‌های جدید بسازند.

تفاوت‌های تفکر همگرا و تفکر واگرا

حالا که متوجه شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر همگرا و واگرا شدید، بهتر است به مقایسه و بررسی این دو تفکر برویم. با ما در ادامه هم همراه باشید.

اولین و مهم‌ترین تفاوت دو تفکر هم‌گرا و واگرا در نوع بینش این دونوع تفکر به مسائل پیرامون است. درحالی که تفکر همگرا تنها جنبه‌های خاص و منطقی ماجرا را مورد بررسی قرار می‌دهد و نگاه تک بعدی نسبت به مسائل دارد، تفکر واگرا جنبه‌ها و زوایای متفاوتی را مورد بررسی قرار می‌دهد و چالش‌ها را چند بعدی نگاه می‌کند.

انعطاف‌پذیری

افرادی که تفکر همگرایانه دارند، درمقابل مسائل و چالش‌های پیش آمده، انعطاف کمتری از خودشان نشان می‌دهند. اگر نظم ذهنی مورد نظر آنها بهم بریزد، شالوده واگرایی و همگرایی چیست؟ امور از دستشان درمی‌رود و نمی‌توانند خودشان را با وضعیت جدید مطابقت دهند.

درواقع برای کسانی که تفکر همگرا دارند انطباقشان با مسائل و محیط‌های جدید بسیار سخت‌تر از کسانی است که واگرایانه فکر می‌کنند.

خلاقیت چیست

با زیر و بم خلاقیت و راه های افزایش آن آشنا شوید

درمقابل افرادی که دارای تفکر واگرا هستند، بسیار منعطف عمل می‌کنند. چالش‌های جدید، موقعیت‌های جدید و تغییرات، برای این دسته از افراد اصلا سخت و دشوار به‌نظر نمی‌رسد و می‌توانند به سادگی خودشان را با موقعیت‌های متفاوت مطابقت دهند.

علت این امر، به طرز فکر آنها برمی‌گردد. چرا که تفکر واگرا براساس ارائه راه‌حل‌های جدید و بدیع است و با نظم ذهنی از پیش ساخته شده و منطقی تفکر همگرایانه، تفاوت‌های زیادی دارد.

هنجارها

تفکر واگرا، تفکری کاملا هنجار شکن است و از عادات و عرف پیروی نمی‌کند. کسانی که واگرایانه فکر می‌کنند درپی شکست نظم موجود هستند و شنا در جهت مخالف رودخانه برایشان کار مشکلی نیست.

از نظر آنها هر راهی که به خوبی به چالش جواب بدهد و کار کند، پذیرفتنی است.

درصورتیکه در تفکر همگرایانه، سمت و سوی تمایل افراد به سنت‌ها، عادات و عرف است. هنجارها و عرف جامعه برای افرادی که همگرا واگرایی و همگرایی چیست؟ فکر می‌کنند بسیار با اهمیت است و معمولا تمایلی به برهم زدن آن ندارند.

این افراد بسیار قانون‌مندتر از افراد با تفکر واگرا هستند.

روش عمل

افرادی که تفکر همگرا دارند، از اصول مشخصی برای حل مسائل استفاده می‌کنند. برای این افراد همیشه دو به اضافه دو مساوی با چهار است. درمقابل کسانی که تفکر واگرا دارند، دوست دارند از راه‌های متفاوت برای رسیدن به هدف استفاده کنند.

مسیر مشخص و از پیش تعیین شده، فرمول‌ها و قواعد و الگوها برای این دسته از افراد معنای خاصی ندارد.

افرادی که تفکر واگرایانه دارند معمولا قابل پیش‌بینی نیستند و ریتم حرکت‌شان به سمت ارائه راه‌حل نهایی معمولا مشخص نیست. گاهی ضرباهنگ حرکتشان کند است و گاهی سرعت‌شان به‌طرز غیرقابل باوری افزایش پیدا می‌کند.

نتیجه‌دهی تصمیمات

معمولا تصمیماتی که افراد با تفکر همگرا می‌گیرند، منطقی‌تر است و به همین دلیل، درصد خطا و اشتباه آنها بسیار کمتر از افرادی است که به صورت واگرا فکر می‌کنند.

آنها ذاتا تمایلی به ریسک کردن ندارند و به همین دلیل دوست دارند از اصول منطقی و آزمایش شده پیروی کنند.

اما افرادی که تفکر واگرایانه دارند، ترجیح می‌دهند از روش‌های جدید و خلاقانه استفاده کنند. روش‌هایی که الزاما به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد، اما جذابیت‌های زیادی دارد.

میل به هنجار شکنی و استفاده از دانش و اطلاعات در تولید راه‌های بدیع، علت اصلی این تفاوت میان تفکر همگرا و تفکر واگرا است.

شخصیت

معمولا افرادی که تفکر همگرا دارند در جامعه به عنوان افراد منطقی و منظم شناخته می‌شوند. این افراد چارچوب ذهنی مشخصی دارند و به سادگی می‌توانند با قواعد عرف هماهنگ شوند.

داشتن نظم و برنامه ذهنی برای انجام کارهای روزانه و پروژه‌ها به این دسته از افراد آرامش می‌‌بخشد و نتیجه کارشان را تضمین می‌کند. آنها دوست دارند به عنوان افراد قانون‌مند شناخته شوند و درعرف به عنوان انسان‌های موجه، معروف هستند.

درمقابل کسانی که واگرایی را ترجیح می‌دهند، شخصیت‌های خلاقی دارند. آنها در قواعد و عرف‌های معمول جا نمی‌شوند و عادت به شکستی هنجارها در این دسته از افراد بیدارند.

البته منظور از هنجارشکنی به معنای منفی آن نیست. آنها صرفا انسان‌هایی هستند که علاقه زیادی به شنا خلاف جهت رودخانه دارند. ماهیت تفکر آنها این دسته از افراد را به چنین شخصیت‌هایی تبدیل کرده است و معمولا نمی‌توانند براساس نظم و برنامه عمل کنند.

اگر بخواهیم در انتها نتیجه‌ای از شخصیت افرادی که این دوتفکر در آنها غالب است داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم افراد با تفکر همگرا، می‌توانند قانون‌گذاران خوبی باشند.

آنها افرادی قابل اتکا و قابل اعتماد هستند که تصمیماتی می‌گیرند که معمولا به نفع خیر عمومی و منطقی است.

اما افرادی که تفکر واگرا دارند، می‌توانند مدیران موفقی باشند. راه‌حل‌های پیشنهاد شده از طرف افرادی که تفکر واگرا دارند کمی جسورانه است، اما می‌تواند بسیار کارگشا و عملی باشد.

معمولا مخترعان و هنرمندان تفکر واگرایانه دارند.

پیش‌بینی و ارزیابی نتایج

از آنجایی که افراد با تفکر همگرا روی اصول و قواعد از پیش تعیین شده و فرمولاسیون مشخص حرکت می‌کنند، به سادگی می‌توان نتایج کارشان را پیش‌بینی کرد.

این افراد می‌توانند نتیجه کارشان را از قبل محاسبه کنند و معمولا نتیجه نهایی‌شان با درصد خطای پایین، با پیش‌بینی‌شان مطابقت دارد.

درمقابل نتیجه کار افرادی که تفکر همگرا دارند، ابدا قابل پیش‌بینی نیستند. آنها از روش‌های غیرمرسوم و غیرقابل پیش‌بینی برای ارائه راه‌حل‌ها استفاده می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی کرد که دقیقا به چه نتیجه‌ای خواهند رسید.

تفکر همگرا و تفکر واگرا؛ کدام بهتر است؟

مقایسه کارایی و برتری دونوع تفکر واگرا و همگرا با هم شبیه به این است که مثلا بخواهیم بگوییم غذا بهتر است یا آب. واقعیت این است که نمی‌توان هیچ کدام از انواع تفکر همگرا و واگرا را به یکدیگر برتری داد.

هرکدام از انواع این تفکرات در جای خود بسیار مناسب و کارگشا هستند. در مواقع فکر به راه‌حل‌ها بهتر است به صورت واگرایانه فکر کنیم؛ اما موقع تصمیم‌گیری، تفکر همگرایانه بهتر نتیجه می‌دهد.

مساله اصلی این است که سازوکار جامعه به نحوی باشد که افراد با تفکر همگرا و واگرا بتوانند در جای مشخص و مناسب شخصیت‌شان باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن استعدادهایشان را بروز دهند و جامعه را به حداکثر بهره‌وری برسانند.

البته بهترین حالت این است که یاد بگیریم در مواجهه با چالش‌های متفاوت، مناسب با موقعیت موردنظر، تفکرمان را به سمت تفکر واگرا یا همگرا تغییر دهیم.

این مساله همان چیزی است که در آموزش و پروش و تربیت کودکان باید توجه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. تمرین ویژگی‌های مثبت هردو نوع فکر بهترین حالتی است که می‌توانیم درمواجهه با چالش‌های زندگی از خودمان بروز دهیم.

خلاقیت و انعطاف تفکر واگرا در کنار منطق و نظم همگرایی، می‌تواند از ما انسان‌های ایده‌آلی بسازد که بهترین تصیم‌های ممکن را در موقعیت‌های مختلف زندگی می‌گیرد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی یا اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک شاخص حرکت بعدی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت امنیتی را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه آن محاسبه خط MACD است. EMA نه روزه MACD با عنوان ‘خط سیگنال’ در بالای خط MACD ترسیم می شود ، که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال عمل کند. معامله گران ممکن است وقتی MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و امنیت را می فروشند – یا کوتاه – هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، بفروشند. نشانگرهای (MACD) در حال حرکت می تواند به چندین روش تفسیر شود ، اما روشهای رایج تر عبور متقابل ، افزایش سریع / سقوط سریع است.

پیشگویی های کلیدی

• اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
• اندیکاتور MACD هنگام عبور از بالای (خرید) یا پایین تر (برای فروش) خط سیگنال خود ، سیگنال های فنی را آغاز می کند.
• سرعت عبور از موانع همچنین به عنوان سیگنال بازار بیش از حد خریداری یا بیش از حد گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی و قیمت تقویت یا تضعیف شده است.

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه مدت (۱۲ دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و واگرایی و همگرایی چیست؟ اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. یک میانگین متحرک با وزن قابل ملاحظه ای نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که ۱۲ دوره EMA (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره (قرمز) باشد و هنگامی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد ، دارای یک مقدار مثبت است. فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از سطح پایه خود نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال رشد است. در نمودار زیر مشاهده می کنید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با تقسیم MACD (آبی) در بالای یا زیر پایه آن (قرمز رنگ) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام در زیر پایه MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران از تاریخچه MACD استفاده می کنند تا میزان صعودی یا نزولی زیاد باشد.

MACD در مقابل قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا یک بازار در رابطه با سطح قیمتهای اخیر بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد به فروش می رسد کار میکند. RSI نوسانگری است که میانگین سود و زیان قیمت را در مدت زمان معینی محاسبه می کند. مدت زمان پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با افزایش و پایین آمدن قیمت های اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص غالباً در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کاملی از بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت را در یک بازار اندازه می گیرند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه می گیرند ، گاهی اوقات نشانه های متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه بالاتر از ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نشان دهد ، این نشان می دهد یک بازار نسبت به قیمت های اخیر از طرف خریداران بیشتر از حد مورد توجه است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش حرکت است. هر یک از شاخص ها می توانند با نشان دادن واگرایی از قیمت ، روند تغییر آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) .

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می تواند علامت معکوس احتمالی را بدهد ، اما در واقع هیچ واژگونی اتفاق نمی افتد – این یک کاذب مثبت ایجاد می کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس هایی که اتفاق نمی افتد و معکوس قیمت واقعی کافی نیست ، پیش بینی می کند.

واگرایی ‘مثبت کاذب’ واگرایی و همگرایی چیست؟ اغلب هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به صورت پهلو حرکت می کند ، مانند یک الگوی محدوده یا مثلث به دنبال یک روند. کند شدن حرکت – حرکت یک طرفه یا حرکت روند کاهنده قیمت باعث می شود MACD از افراط و تفریط قبلی خود دور شود و حتی در صورت عدم وجود وارونگی واقعی ، به سمت خطوط صفر گرایش یابد.

نمونه ای از تقاطع یا کراس اوور مکدی MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش باشد. در مقابل ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، این نشانگر سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً دارای یک حرکت صعودی است. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت ، منتظر صلیب تأیید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال ‘جعلی بودن’ و ورود زودهنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها مطابق با روند غالب قابل اطمینان تر هستند. اگر MACD پس از اصلاح مختصر در روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، آن را به عنوان تأیید صعودی اریه می کند.

اگر MACD در زیر حرکت سیگنال خود در روند نزولی بلند مدت ، از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران آن را یک تأیید نزولی می دانند.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD اوج یا پایین اش از خطوط روند کشیده شده خارج بشود ، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو پایین ( دره ) را تشکیل دهد که با دو پایین آمدن قیمت مطابقت ندارد. این یک سیگنال معتبر صعودی است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد. برخی از معامله گران حتی وقتی روند دراز مدت منفی باشد به دنبال واگرایی های صعودی هستند زیرا می توانند نشانگر تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD یک سری از دو سطح سقوط را تشکیل می دهد که مطابق با دو افزایش قیمت هستند ، واگرایی اختلاف نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند بلند مدت نزولی ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته شده برای ادامه روند است. برخی از معامله گران در جریان روند صعودی بلند مدت ، اختلاف نظرهای نزولی را مشاهده می کنند زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند. با این حال ، آن را به عنوان واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نمیدانند.

نمونه ای از ریزش یا صعود سریع در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین حرکت کوتاه مدت که از میانگین حرکت دراز مدت بلندتر می شود) ، این سیگنال است که امنیت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطح عادی باز می گردد. معامله گران غالباً این تجزیه و تحلیل را با شاخص نسبی قدرت (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط اشباع خرید و فروش را تأیید کنند.

برای سرمایه گذاران معمولی نیست که از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. عبور مثبت یا منفی ، واگرایی و افزایش سریع یا ریزش سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است. قبل از تصمیم گیری ، به تجربه نیاز دارید زیرا اختلاف زمان بین سیگنال ها در MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یک نوسان سنج است که از دو میانگین متحرک برای نشان دادن مومنتوم بازار استفاده می‌کند. از آنجایی که این اندیکاتور از داده‌هایی استفاده می‌کند که مربوط به گذشته هستند، یک اندیکاتور تأخیری محسوب می‌شود.

MACD از دو خط تشکیل می‌شود – خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با تفریق 26 EMA(میانگین متحرک نمایی 26) از 12 EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط بر روی 9 EMAی خط MACD ترسیم می‌شود – خط سیگنال. خیلی از ابزارهای ترسیم نمودار از یک هیستوگرام استفاده می‌کنند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد

اعمال اندیکاتور MACD به یک نمودار بیت کوین.

تریدرها می‌توانند با بررسی ارتباط بین خط MACD و خط سیگنال از MACD استفاده کنند. معمولاً برخورد این دو خط یک رویداد مهم محسوب می‌شود. اگر MACD از بالای نمودار سیگنال عبور کند، احتمالاً یک روند صعودی در بازار شکل گرفته و اگر از پایین آن عبور کند، می‌توان آن را یک سیگنال نزولی تلقی کرد.

MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال برای ارزیابی مومنتوم بازار است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: اندیکاتور همگرایی و واگرایی

آرشیو مطالب

دانلود و آموزش اندیکاتور color zero lag momentum برای شناسایی سرعت حرکتی نمودار با مومنتوم رنگ دار مخصوص متاتریدر 5

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس

• دانلود اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت و کانال کشی اتوماتیک Linear Regression 12 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 11 views
• دانلود رایگان فیلتر ورود و خروج پول و درصد خرید حقیقی و حقوقی HF-166 11 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 10 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 10 views
• پیداکردن نقطه ورود و خروج زودتر از موعد با دانلود اسیلاتور elliott wave oscillator 9 views
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179 8 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت PR Support And Resistance for MT5 7 views
• قالب شخصی جنرال برای کلیه فیلترهای سایت هوش فعال 7 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور ترسیم اتوماتیک فیبوناچی Free Automatic Fibonacci MT5 7 views

• 1448 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 391 مطلب کل مطالب سایت
• 1392 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.