نمودار روزانه داو جونز

نمودار قیمت هفتگی جفت ارز پوند/دلار

بدترین سال سهام آمریکا در دهه اخیر /سقوط ۶ درصدی اس‌اندپی+نمودار

دوشنبه شب، وال‌استریت، سال پرسروصدای ۲۰۱۸ را به پایان برد و شاخص‌های مهم سهام بدترین عملکرد سالیانه خود از بحران اقتصادی جهان تا کنون را ثبت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دوشنبه شب، وال‌استریت، سال پرسروصدای ۲۰۱۸ را به پایان برد و شاخص‌های مهم سهام بدترین عملکرد سالیانه خود از بحران اقتصادی جهان تا کنون را ثبت کردند.

حتی پس از سود قدرتمند شاخص‌ها در معاملات دوشنبه، میانگین صنعتی نمودار روزانه داو جونز داوجونز ۵.۶ درصد و اس‌اندپی ۶.۲ درصد، در سال ۲۰۱۸ سقوط کردند. هر دو شاخص، بدترین سقوط سالانه خود از ۲۰۰۸ (که به ترتیب ۳۸.۵ درصد و ۳۳.۸ درصد سقوط کرده بودند) تا کنون را ثبت کردند. کامپوزیت نزدک هم ۳.۹ درصد در ۲۰۱۸ سقوط کرد که بدترین عملکرد آن در دهه اخیر است. این شاخص هم در سال ۲۰۰۸ با سقوط ۴۰ درصدی روبرو شد.

این اولین بار در سه سال اخیر است که اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز افت می‌کنند، درحالی‌که نزدک نوار سود ۶ ساله خود را پاره کرد. این اولین بار در تاریخ است که اس‌اندپی پس از این که در سه ربع اول سال رشد می‌کند، در کل سال منفی می‌شود.

در آخرین ربع سال ۲۰۱۸، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک به ترتیب، ۱۳.۹۷ و ۱۷.۵ درصد سقوط کردند که این بدترین عملکرد ربع سالانه آنها از ربع چهارم ۲۰۰۸ تا کنون است. داو جونز هم با سقوط ۱۲ درصدی در این ربع سال، بدترین عملکرد خود از ربع اول ۲۰۰۹ تا کنون را ثبت کرد.

بزرگترین سقوط این ربع سال در ماه دسامبر به وقوع پیوست که همه شاخص‌ها در این ماه حداقل ۸.۷ درصد سقوط کردند. داو و اس‌اندپی همچنین بدترین ماه دسامبر خود را از ۱۹۳۱ تا کنون را ثبت کردند و این بزرگترین افت ماهانه آنها از فوریه ۲۰۰۹ تا کنون می‌باشد.

سرمایه‌گذاران این ماه با نگرانی از کند شدن اقتصاد جهان و امکان اشتباه فدرال‌رزرو در سیاست‌گذاری مالی، سهام را فروختند. همچنین نگرانی از مذاکرات ادامه‌دار تجاری بین چین و آمریکا، به بازارهای سهام فشار وارد کرد.

عملکرد روزانه شاخص داو بر اساس تعداد واحد

اما در معاملات دیشب، میانگین صنعتی داوجونز ۲۶۵.۰۶ واحد یا ۱.۱۵ درصد جهش کرد و به ۲۳۳۲۷.۴۶ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۲۱.۱۱ واحد یا ۰.۸۵ درصد رشد کرد تا به ۲۵۰۶.۸۵ واحد برسد. کامپوزیت نزدک، ۵۰.۷۶ واحد یا ۰.۷۷ درصد بالاتر و در ۶۶۳۵.۲۸ واحد بسته شد.

ارزیابی قیمت طلا نسبت به شاخص داو‌جونز

روز چهارشنبه طلا پس از سقوط بزرگ بیش از ۱۰۰ دلاری در هر اونس موفق به بازیابی بخشی از سود خود شد. قیمت طلای آتی قابل تحویل در ماه دسامبر بر روی ۱۹۲۶ دلار در هر اونس در بازار نیویورک بسته شد، در حالی که در ابتدای معاملات روز قیمت به ۱۸۷۴ دلار در هر اونس هم رسیده بود.

اقتصاددان: معاملات در بازارهای مالی و به طور خاص در بازار اس‌اندپی۵۰۰ در سطحی بسیار بالاتر و قابل توجه‌تر از ماه فوریه بسته شد. در عین حال شاخص داو جونز هم رکوردی بسیار بهتر از اوج خود در ماه فوریه به ثبت رساند.

در نمودار ۱۰۵ ساله بلو چیپ در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چند اونس طلا با این قیمت برای خرید شاخص داو جونز لازم است؟

در اواخر دهه ۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ هنگامی که طلا بر روی سطح ۲۰۰ و ۳۰۰ دلار قرار گرفته بود، حدود ۴۰ اونس برای خرید شاخص داو جونز نیاز بود. در کمترین چرخه پیشین در سال ۱۹۳۳ حدود ۱.۹ اونس طلا و در ژانویه سال ۱۹۸۰ حدود ۱.۳ اونس طلا برای این منظور نیاز بود و این زمانی بود که با در نظر گرفتن تعدیل تورمی طلا در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته بود یعنی معادل حدودی ۲۵۰۰ دلار در هر اونس امروزی.

هنگامی که قیمت اسمی طلا برای نخستین بار در آگوست سال ۲۰۱۱ به ۱۹۰۰ دلار رسید این نسبت در حدود ۶.۴ اونس بود.

روز چهارشنبه این هفته اما نسبت شاخص داو جونز به طلا بر اساس قیمت میانگین پایانی ۱۴.۵ اونس بود و آخرین بار در اکتبر سال ۲۰۱۶ چنین نسبتی ایجاد شده بود، یعنی زمانی که قیمت طلا به ۱۲۶۵ دلار در هر اونس رسیده بود.

در باشکوه‌ترین قیمت گذاری اخیر -هر چند این قیمت بسیار کوتاه مدت بود- زمانی که در معاملات جمعه گذشته طلا به ۲۰۸۹.۲۰ دلار در هر اونس رسیده بود، نسبت طلا به شاخص داو جونز به ۱۳.۴ اونس رسیده بود.

نگاهی به شاخص بورس آهن آلات جهانی طی هفته گذشته

افزایش مجدد بهای قراضه وارداتی بازار آهن آلات ترکیه

بر طبق اعلام منابع خبری، امروز یک محموله قراضه وارداتی از حوزه بالتیک در بازار آهن آلات ترکیه انجام شده که در آن ۲۸ هزار تن قراضه سنگین ۸۰ درصد به قیمت ۳۴۴ دلار به ازای هر تن سی اف آر و ۵ هزار تن قراضه پرمیوم به قیمت ۳۵۹ دلار به ازای هر تن سی اف آر خریداری شده است.

این در حالیست که آخرین معامله قراضه از این حوزه در محدوده ۳۳۹ تا ۳۴۱ دلار به ازای هر تن سی اف آر انجام شده بود. تولیدکنندگان آهن آلات ترک در حال انجام خرید برای تولید ماه جولای بوده و احتمال رشد بیشتر قیمت در دوره پیش رو متصور می باشد.

رشد واردات سنگ آهن چين در ماه می

بر اساس آمار اوليه گمركی در ماه می چينی ها 94.14 ميليون تن سنگ آهن وارد كردند كه نسبت به 91.52 ميليون تن در ماه می سال قبل افزايش نشان می دهد.

ميانگين قيمت سنگ آهن در بازار آهن آلات چین 62 درصد در ماه می سال جاری 66.32 دلار CFR و ميانگين ماه نمودار روزانه داو جونز مي سال قبل 61.59 دلار CFR بوده است. همچنين ميانگين بهای شاخص سنگ آهن وارداتی با چين در ماه می سال جاري نسبت با اوريل 1.8 درصد بالاتر بوده است.

در 5 ماه ابتدای سال واردات سنگ آهن به چين 0.7 درصد بيشتر از سال قبل بوده و به 447.51 ميليون تن رسيد.

افت بازارهای سهام در آستانه نشست گروه هفت

جمعه ۸ ژوئن و در آستانه نشست گروه هفت بازارهای سهام در آمریکا شاهد روندی کاهشی بود زیرا سرمایه گذاران در آستانه برگزاری این نشست در کبک کانادا محتاط عمل کرده اند. شاخص های S&P ، داوجونز و Nasdaq هرکدام به ترتیب ۱۵ ، ۱۵۴ و ۷۲ واحد کاهش داشتند.

این روزها همه نگاه ها به نشست رهبران هفت کشور صنعتی در کانادا است زیرا تنش های تجاری بوجود آمده بین آمریکا و کلیدی ترین هم پیمانانش همچنان پابرجا است. آلمان و فرانسه به ایالات متحده هشدار داده اند که بدون اعطای امتیازات هیچ بیانیه مشترکی را امضا نخواهند کرد اما لری کادلو مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید هم در این هفته خاطر نشان کرده ترامپ از مواضع تجاری خود کوتاه نخواهد آمد.

هفته آینده نشست دو روزه فدرال رزرو هم برگزار خواهد شد که به احتمال ۹۰ درصد منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد. امروز سهام شرکت های تکنولوژی مانند اپل بیشترین کاهش حدود ۲ درصد را تجربه نمود زیرا تقاضا برای گوشی های هوشمند آیفون کاهش داشته است.

در اروپا هم شاخص های سهام کاهش داشت. شاخص های سهام آلمان ، فرانسه ، انگلیس و اسپانیا هرکدام به ترتیب شاهد ۹۴ ، ۶ ، ۴۵ و ۹۹ پله کاهش بودند.

در بازار کامودیتی ها اما ، طلا با ۱۰ صدم درصد افزایش به ۳۰۴ / ۱ دلار در هر انس رسید و نفت خام با ۵۶ صدم درصد افت به بشکه ای ۶۵ دلار و ۵۸ سنت کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا هم در برابر شش ارز معتبر دیگر دنیا ۲۶ صدم درصد کاهش را تجربه نمود.

رشد ارزش سهام های آسیایی در روز پنج شنبه

به گزارش پلنر سهام های آسیایی امروز در نتیجه ی بهبود عوامل اقتصادی به بالاترین سطح در 2.5 ماه اخیر رسیدند. شاخص MSCI آسیا و اقیانوسیه برای سهام های خارج از ژاپن 0.4 درصد دیگر به ارزش دیروز خود اضافه نمود، در حالی که Nikkei ژاپن افزایش 0.8 درصدی را شاهد بود. بیشترین رشد را بخش تکنولوژی این بازارها رقم زدند.

بانک مرکزی اروپا نیز دیروز اعلام کرد که تورم این اتحادیه در مسیر بازگشت به نرخ هدف گذاری شده می باشد. این امر انتظارات را برای افزایش نرخ بهره افزایش داد و باعث تقویت یورو در برابر دلار شد.

از سوی دیگر، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید هم در روز چهارشنبه اعلام نمودار روزانه داو جونز نمود که دونالد ترامپ در حاشیه نشست G7 با نخست وزیر کانادا و همتای فرانسوی خود دیدار خواهد نمود.

علی رغم اعلام امریکا مبنی بر عدم عقب نشینی از مواضع تجاری خود علیه کانادا و اتحادیه اروپا در خصوص آهن آلات و سایر کالاها، این گفته مقام کاخ سفید روزنه هایی از امید را در دل سرمایه گذاران برای کاهش تنش های تجاری میان آمریکا و متحدانش ایجاد نموده است.

رشد شاخص های وال استریت در روز گذشته

شاخص های وال استریت نیز طی معاملات دیروز همگی با رشد همراه شدند. داو جونز با 1.4 درصد، S&P500 با 0.86 درصد و Nasdaq با 0.67 درصد افزایش معاملات دیروز خود را به پایان بردند. اما بهای نفت تحت تضعیف دلار و نگرانی ها از کاهش بیشتر عرضه ونزوئلا در روز پنجشنبه کمی افزایش نمودار روزانه داو جونز یافت. بهای نفت برنت به 75.7 دلار و نفت سبک امریکا به 65.01 دلار به ازای هر بشکه رسید که رشد 0.5 درصدی را نشان می دهند.

در بخش فلزات نیز بهای مس با توجه به مشکلات عرضه در شیلی به 7278.5 دلار به ازای هر تن رسید که بالاترین سطح 5 ماهه می باشد. همچنین طلا در اثر تضعیف دلار و نگرانی های سرمایه گذاران از تداوم جنگ تجاری میان قدرت های بزرگ جهان با 0.1 درصد رشد به 1297 دلار به ازای هر اونس رسید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال – نظریه داو جونز

امروزه بازارهای سرمایه نظیر کریپتوکارنسی، فارکس و بورس اوراق بهادار تهران با گردش روزانه میلیاردها دلار، حجم وسیعی از سرمایه افراد و شرکت ها را به خود جذب کرده اند. برای فعالیت در این بازارها بدون شک نیازمند دانش خاصی هستید تا بتوانید از نوسانات قیمتی حداکثر بهره را ببرید.

این دانش به علم تحلیل تکنیکال شهرت یافته و ریشه آن متعلق به صدها سال پیش است و براساس برخی منابع تاریخی به نظر می رسد که دانش تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن 18 در کشور ژاپن و توسط یک تاجر برنج با نام Homma Munehisa ظاهر شده است. اما بعدها در قرن 19 تحلیل تکنیکال در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. “چارلز داو” شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد نمودار روزانه داو جونز و امروزه او را به نام پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می شناسند.

اگرچه از «داو» هیچ کتابی در زمینه تحلیل تکنیکال منتشر نشده است، اما او بود که درها را به روی تحلیل تکنیکال باز کرد؛ او با ثبت کردن متوسط بالا و پایین قیمت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به مرتبط کردن الگوهای آنها و جریانات بازار پرداخت. سپس شروع به نوشتن مقالاتی در نشریه «وال استریت ژورنال» نمود و پس از رویدادها شرح داد که چگونه الگوهای خاصی در بازار به وقوع پیوسته است.

نظریات داو از سرمقاله ای که برای وال استریت ژورنال نوشته استخراج شده است. چالرز داو، موسس وال استریت ژورنال و بنیانگذار داوجونز است. پس از مرگ او، با جمع آوری مقالاتش نظریه داو شکل گرفت. نظریه داو 6 اصل اساسی دارد که توسط نلسن، رابرت، رها و همیلتون گردآوری شده است. داو دریافته بود که میانگین قیمت پایانی سهام می تواند مبنای خوبی برای تشخیص وضعیت اقتصادی کشور باشد. در سوم ژوئن 1884 نخستین میانگین یا شاخص بازار سرمایه که از میانگین قیمت نهایی 11 شرکت بدست آمده بود توسط داو منتشر شد.

اصول اساسی نظریه داو

1. همه چیز در میانگین ها(شاخص ها) لحاظ می شود.

تعریف روند

روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد. بازار هرگز بصورت یک خط راست حرکت نمی کند و تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاك ها همانند یکسری موج های پی در پی هستند که شامل موج های صعودی و موج های نزولی می باشند. برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

2. بازار سه نوع روند دارد:

1. روند صعودی: کف موج بعدی از کف موج قبلی بالاتر باشد.
2. روند نزولی: سقف موج قبلی از سقف موج جدید بالاتر باشد.
3. خنثی یا side یا range: سقف و کف موجها در یک محدوده مشترك باشند.

از نظر داو یک روند خود مشتمل بر سه روند دیگر است:

1. روند اولیه یا اصلی یا بزرگ یا جریان: نشان دهنده جریان حاکم بر کل روند است. روند بزرگ یا بلند مدت که ممکن نمودار روزانه داو جونز است از یک تا چند سال به طول بیانجامد. اگر بازار پی در پی سقف های بزرگتر و کف های بزرگتر بسازد افزایی است.
2. روندهای ثانویه یا میان مدت یا امواج: در حقیقت امواجی هستند که جریان یا روند اولیه را تکمیل می کنند. از1تا 3ماه به طول می انجامد و تا حدود یک سوم تا دو سوم روند دوم پیش از خود بازگشت انجام می دهد. (عموما 33تا 66درصد از حرکت اصلی قیمت را اصلاح می کند).
3. روند کوچک یا کوتاه یا سطح ناهموار دریا: از1روز تا 3هفته به طول می انجامد و کم اهمیت و گمراه کننده هستند. اگر هر موج نسبت به موج قبلی نفوذ بیشتری در ساحل داشته باشد جریان جاکم می شود.هرگاه بالاترین نقطه ای که امواج متوالی در ساحل به ان می رسند کاهش داشته باشد جریان رو به بازگشت و نابودی است.

روند های اصلی یا بزرگ سه فاز دارند:

1. فاز تجمیع یا تراکم: زمانی است که خبرگان بازار بر خلاف نظر بازار شروع به خرید می کنند. در این فاز قیمت سهام خیلی تغییر نمی کند زیرا این سرمایه گذاران در اقلیتند.
2. فاز مشارکت عمومی: با شروع رشد قیمت مشارکت عمومی همراه می شود و قیمت به سرعت رشد می کند. این فاز تا زمانی اتفاق می افتد که سفته بازی بسیار زیاد می شود.
3. فاز توزیع: در این نقطه ، سرمایه گذاران زیرك شروع به توزیع سهام می کنند.

3. شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند.

در زمان داو ، اولین شاخص او شاخص صنعتی بود و دیگری شاخص شرکت های راه آهن. برای داو ، بازار صعودی برای شاخص صنعتی تا هنگامی که شاخص راه آهن نیز صعود نمی کرد تایید نمی شد. از نظر او زمانی که مابین این دو شاخص واگرایی بود یک هشداری جهت تغییر اوضاع وجود داشت.

4. حجم معاملات باید روند را تایید کند. اصولا نظریه داو بر رفتار نرخ تاکید دارد و حجم تنها برای تعیین موقعیت های نامعلوم بکار می رود.حجم باید در جهت روند اصلی گسترش یابد.با رشد قیمت ،حجم معامله نیز می بایست رشد کند.

5. روندها تا زمانی که اخطارهای قطعی جهت پایان آنها نمودار روزانه داو جونز وجود نداشته باشد معتبرند.

از نظر داو ، روندها با وجود نویزهای بازار (نوسانات بازار) همچنان پابرجا می مانند. ممکن است قیمت به صورت موقت در خلاف جهت روند حرکت کند اما به سرعت مجددا به حرکت در جهت اصلی ادامه خواهد داد. تشخیص اخطار قاطع بازگشتی کار ساده ای نیست. ابزارهای تحلیل تکنیکی برای شناسایی این هشدارهای بازگشتی بسیار مفیدند اما توسط تحلیلگران مختلف به صورت های متفاوت تفسیر می شوند.

نمودار روزانه داو جونز

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

نکات مورد بحث فیبوناچی:

- ضریب اصلاحی فیبوناچی را می توان در بازارهای مختلف در تلاش برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی اعمال کرد.

- در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه معامله گرانی که انواع مختلف دارایی را دنبال می کنند، می توانند، بر اساس مقاله قبلی که در آن موضوع تلاقی با ضریب اصلاحی فیبوناچی را بررسی کردیم، تحلیل فیبوناچی را در نمودارهای خود اعمال کنند.

حوزه تحلیل بازار، مملو از اندیکاتور ‌ها و استراتژی ‌ها با روش ‌های فراوانی است که از طریق آن ها می ‌توانید بفهمید چه چیزی را معامله کنید و چگونه این کار را انجام دهید. همانطور که یک معامله گر اغلب خیلی زود متوجه می شود، این بیشتر مطالعه احتمالات است تا پیش بینی، چرا که تحلیل تا حد زیادی به تحلیل گذشته برای بدست آوردن واضح ترین تصویر از حال نسبت داده می شود. مطمئنا گاهی اوقات آن روندهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، به روشی مشابه قبل ادامه می ‌یابند و به معامله ‌گر این امکان را می ‌دهند که جهتی را انتخاب کند که می ‌تواند برای استراتژی هایش قابل استفاده باشد. اما، به طور کلی، مزیت اصلی تحلیل، به ویژه تحلیل تکنیکال، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک است.

این همان چیزی است که در پژوهش ویژگی های معامله گران موفق DailyFX بررسی شده است. در این مطالعه، مشخص می ‌شود که «کنترل» بازار به صورت ثابت و مستمر همیشه دستوری برای موفقیت نیست، زیرا مدیریت ریسک کم کیفیت می ‌تواند مزایای درصد برد نسبتا مناسب را از بین ببرد. اگر مایل به دسترسی به این پژوهش هستید، کادر زیر این امکان را به شما می دهد.

اینجا جایی است که حمایت و مقاومت می توانند وارد عمل شوند. حمایت و مقاومت می توانند به عنوان یک مکانیسم مدیریت ریسک عمل کنند زیرا چارچوبی را فراهم می کنند که معامله گر می تواند استراتژی خود را با آن اجرا کند. به عنوان مثال، روند یک معامله گر در جفت ارز یورو/دلار صعودی است، اما این معامله گر با زمان بندی معامله یا مدیریت ریسک خود مشکل دارد. به جای تعقیب حرکت صعودی، که توسط ترس از دست دادن (فومو) هدایت می‌شود، معامله ‌گر می ‌تواند به سادگی منتظر باشد تا برخی از عناصر حمایتی ظاهر شوند که در این مرحله می ‌توان موقعیت‌ های صعودی را بررسی کرد. سپس معامله‌ گر می ‌تواند این وضعیت احتمالی را در نظر بگیرد: اگر بازار صعودی بماند و اگر جفت ارز با ساختار صعودی به رشد خود ادامه دهد، این حمایت باید حفظ شود و من می ‌توانم در معامله بمانم. در غیر این صورت، می ‌توان با هدف کاهش ضرر از معامله خارج شد و معامله‌ گر به سادگی می ‌تواند بعدا به دنبال خرید با قیمت مطلوب ‌تر باشد.

نحوه شناسایی حمایت و مقاومت با استفاده از فیبوناچی

راه ‌های زیادی برای یافتن حمایت و مقاومت وجود دارد، و مکانیسم یافتن سطوح می‌ تواند از بسیار ساده تا فوق ‌العاده پیچیده باشد. یکی از روش ‌های به ظاهر پیشرفته ‌تر در واقع بسیار ساده است، و ریشه در دنباله اعداد فیبوناچی دارد. آن دنباله یا حداقل بخشی از آن به شرح زیر است:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

عدد بعدی در دنباله را می توان با جمع دو عدد قبلی پیدا کرد و این تا بی نهایت ادامه دارد. آنچه در مورد دنباله جالب است، روابط ریاضی درون آن است. هر عدد 1.618 برابر مقدار قبلی است که به آن «فی» می گویند که معمولا به عنوان نسبت طلایی هم شناخته می شود و می توان آن را در سرتاسر جهان اطراف یافت: در معماری یا هنر یا حتی در طبیعت با نسبت مارپیچ ها در مخروط کاج یا چرخه تولید مثل خرگوش ها.

برای معامله گران، اهمیت فیبوناچی با رابطه ریاضی درون دنباله سروکار دارد. هر نمودار روزانه داو جونز عدد در دنباله (بعد از قسمت اولیه) 61.8٪ از مقدار عدد بعدی است. بنابراین 34 تقسیم بر 55 برابر با 0.618 است و 55 تقسیم بر 89 نیز برابر با 0.618 است. این رابطه تا بی نهایت صادق خواهد بود و یک متغیر کلیدی در مطالعات فیبوناچی در نمودارهای معامله گران است.

این غالبا به‌ عنوان اصلاح 61.8 درصدی یک حرکت عمده ترسیم می ‌شود.

اگر یک قدم فراتر برویم، می بینیم هر عدد در دنباله تقسیم بر دو عدد بعد برابر با 38.2٪ است. پس 34 تقسیم بر 89 برابر با 382/0 است و جواب 89 تقسیم بر 233 هم برابر با همان عدد است.

این نیز در یک مطالعه ضریب اصلاحی فیبوناچی ترسیم خواهد شد و در سطح 38.2٪ حرکت تحلیل شده نشان داده می شود.

اصلاح 23.6% از تقسیم هر عددی در دنباله بر سومین عدد سمت راست به دست می آید. پس 34 تقسیم بر 144 برابر است با 236/0 و 55 تقسیم بر 233 هم برابر با همین مقدار است. باز هم، این رابطه تا بی نهایت ادامه خواهد داشت، که به ما یک سطح اصلاحی دیگر می دهد که می توانیم به نمودارهای خود اضافه کنیم.

در مجموع، این عمل، سطوح حمایت/مقاومت بالقوه را بر اساس حرکت اصلی قبلی ایجاد می ‌کند، و این فواصل در 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪، همانطور که در زیر نشان داده شده است نمایان می شوند.

نمودار هفتگی پوند/دلار آمریکا: اعمال فیبوناچی برای « برگزیت» (قرمز)

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمودارهای TradingView

یک قدم فراتر

اگر فیبوناچی را در نمودار معاملاتی دیده باشید، احتمالا چند سطح اضافی را مشاهده کرده اید که کمی ذهنی تر هستند زیرا سطوح فیبوناچی «واقعی» نیستند. نشانگر وسط راه، یا اصلاح 50% اغلب یک عضو ثابت در نمودار است. این نشانگر هیچ مقدار فیبوناچی ندارد و فقط نقطه میانی حرکت تحلیل شده را مشخص می کند.

سطح رایج دیگری که مقداری ارزش دارد 78.6 است. افزودن این سطح به ضریب اصلاحی فیبوناچی حس تعادل را ایجاد می کند زیرا دو سطح بالا و دو سطح پایین نشانگر 50٪ وجود دارد. مقدار 0.786 دارای مقداری نسبت فیبوناچی است، زیرا جذر 0.618 است. اصلاح 78.6% اغلب برای اصلاحات«عمیق» یا روند های معکوس بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونگی معامله بر اساس حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی را می توان به عنوان هر مکانیزم بالقوه حمایت یا مقاومت دیگری مورد استفاده قرار داد: به عنوان یک پتانسیل صرف تا زمانی که وارد صحنه شود، که در این مرحله فرصتی را برای معامله گر فراهم می کند تا وضعیت احتمالی را در نظر بگیرد. اگر حمایت برقرار باشد، این معامله می تواند به خوبی انجام شود. اگر حمایت برقرار نشد، معامله گرمی تواند سریعا از معامله خارج شود و در جاهای دیگر به دنبال نواحی صعودی بگردد.

ماهیت ذهنی که می‌ توان ضریب اصلاحی فیبوناچی را با آن اعمال کرد موضوع را جالب‌ تر می کند. معامله گران می توانند حرکات عمده نمودار روزانه داو جونز بلندمدت را انتخاب کنند تا به دنبال سطوح مورد علاقه برای استراتژی تصویر کلی یا حتی سطوح روزانه برای نوسانات معاملاتی باشند. فیبوناچی را می ‌توان برای نمودارهای کوتاه ‌مدت در تلاش برای یافتن سطوح برای پایه‌ گذاری زمینه ها و برنامه های کوتاه‌ مدت اعمال کرد.

نقطه شروع برای اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی، یافتن یک حرکت عمده قابل توجه و سپس اعمال اندیکاتور از نقطه شروع حرکت تا پایان است. در زیر، ضریب اصلاحی فیبوناچی برای جفت ارز پوند/دلار اعمال شده است و بر حرکت عمده ای که حول برگزیت ایجاد شده تمرکز دارد. این امر، سقف قیمت 1.5006 ژوئن 2016 را به کف قیمت در اکتبر همان سال در سطح 1.1950 می رساند. به خطوط افقی ترسیم شده در فواصل زمانی خاص 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 توجه کنید: هر یک از این ها، سطوح اصلاح فیبوناچی هستند که با استفاده از آن ها معامله گران می توانند هنگام ادامه چرخش قیمت ها به دنبال حمایت و/یا مقاومت باشند.

نمودار قیمت هفتگی جفت ارز پوند/دلار

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می شود، سطوح اصلاحی ایجاد شده توسط این حرکت عمده، بیش از دو سال پس از شروع حرکت، همچنان اهمیت خود را حفظ می کنند. حمایت کوتاه مدت امروز در همان سطح اصلاحی 38.2 درصدی 1.3117 است که در چند هفته گذشته در نمودار روزانه داو جونز جریان بوده است. و این پس از یک حرکت معکوس صعودی نسبتا شدید درونی از حمایت در سطح 23.6% در اواسط آگوست امسال رخ می دهد.

با بازگشت به ماه آوریل، روند بسیار متفاوتی در پوند وجود داشت، و این زمانی است که اصلاح 78.6 درصدی همان مطالعه فیبوناچی به نشان دادن سقف قیمت سالانه این جفت در حوالی 1.4350 کمک کرد. این اتفاق در واقع دو بار به صورت جداگانه در اوایل سال رخ داد، زیرا این مقاومت کمک کرد تا قبل از شروع روند بازگشتی بزرگ، شکل الگوی دوقله نمایان شود.

اما حتی قبل از این که این سقف قیمت حاکم شود، وقتی جفت ارز پوند/دلار بیشتر سال 2017 را صرف جبران نزول قیمت ناشی از برگزیت در سال 2016 کرد، این روند صعودی در ساختار فیبوناچی چرخید: مقاومت در 23.6 و به دنبال آن حمایت در سطح مقاومت قبلی. نمونه مشابهی در سطح اصلاحی 38.2% و همچنین نقطه میانی 50% حرکت اصلی رخ داد.

نمودار قیمت روزانه جفت ارز پوند/دلار: تمرکز بر حرکت صعودی جفت ارز پوند/دلار در سال 2017

کاربرد در سهام

ضریب اصلاحی فیبوناچی همچنین می تواند در شاخص های سهام به صورت کوتاه مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح سال قبل که در سهام ایالات متحده امریکا انجام شد، با بردن کف قیمت در شب انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به سقف قیمت ژانویه 2018، به نشان دادن اصلاح 38.2 درصدی در میانگین صنعتی داوجونز کمک کرد.

نمودار قیمت روزانه داو جونز: اصلاح سال قبل با اصلاح 38.2% دوره پس از انتخابات مشخص شده است.

در یک بازه کوتاه ‌مدت، نزول قیمت اخیر سهام ایالات نمودار روزانه داو جونز نمودار روزانه داو جونز متحده امریکا، سطح اصلاحی 61.8 درصدی روند صعودی قبلی از سه ماهه سوم را نشان داد و موارد متعاقب حمایت و مقاومت کوتاه‌ مدت روزانه در نشانگرهای 50% و 38.2% مشاهده شد.

نمودار قیمت چهار ساعته داو جونز: اصلاح از روند سه ماهه سوم به تنظیم زمینه کمک می کند

اگر می‌ خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم ‌های آلپاری موجود است و می ‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با بروکر آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.