خط سیگنال MACD

اندیکاتور MACD چیست

آموزش اندیکاتور MACD و استفاده از واگرایی

اندیکاتور مک‌دی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران در بازار از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم به صورت کامل این اندیکاتور را آموزش دهیم و در انتها به صورت کامل در مورد واگرایی و کسب سود از روش واگرایی بپردازیم.

بهتر است ابتدا به تعریفی از این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست ؟

اسیلاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است یک اسیلاتور کامل است که معامله‌گر می‌تواند قدرت و ضعف روند (مومنتوم) را متوجه شود و با استفاده از واگرایی ها و نقاط سیگنال اسیلاتور کسب سود کند.

اجزاء اندیکاتور MACD

به صورت کلی اندیکاتور مکدی از 3 بخش تشکیل شده است که میتوانیم از هر کدام از بخش‌ها به صورت جداگانه داده‌ای دریافت کنیم که منجر به کسب سود شود. بخش های این اندیکاتور عبارتند از :

• بخش اول این اندیکاتور هیستوگرام است که دو فاز مثبت و منفی دارد و رنگ سبز نشان دهنده فاز مثبت و بخش قرمز نشان دهنده فاز منفی است.
• بخش دوم را در اندیکاتور خط macd تشکیل می‌دهد که دارای رنگ آبی است.
• بخش آخر را در این اندیکاتور خط Signal تشکیل می‌دهد که دارای رنگ نارنجی است.

در تصویر زیر اجزاء این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید که هر کدام را برای شما نام‌گذاری کردیم :

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور MACD رسم شده است که سه بخش اصلی این اندیکاتور که شامل خط MACD و خط سیگنال و خط هیستوگرام هستند در تصویر بالا نام گذاری شده است.

تا اینجا کار با اجزاء اندیکاتور MACD آشنا شدین در ادامه میخواهیم در مورد روش معامله کردن با این اندیکاتور بپردازیم :

انواع روش‌های معامله‌کردن با اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd در دسته اندیکاتور هایی است که رابط‌کاربری و روش معامله‌کردن خیلی ساده‌ایی دارد و به سه حالت می‌توان از این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد که عبارتند از :

معامله‌کردن با خط هیستوگرام

معامله‌کردن با بخش هیستوگرام به شدت راحت است. همان‌طور که می‌دانید اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور بررسی مومنتوم روند یک ارز می‌باشد. به این صورت که هر گاه طول میله های هیستوگرام این اسیلاتور بلندتر میشود به این معنا است که قدرت روند در حال اضافه شدن است و هر گاه طول میله‌های هیستوگرام کوچک شود یعنی قدرت روند ضعیف شده است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید این مثال را خواهید دید:

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید مومنتوم روند را از طریق هیستوگرام میخواهیم بررسی کنیم. پس اگر نگاه کنید در قیمت‌هایی که روند قدرتمند بوده میله‌های هیستوگرام ممتد در حال بلند تر شدن بودن و در بخش هایی که ضعف روند بوده میله‌های هیستوگرام کاهش ارتفاع میله داشتند.

بخش هیستوگرام فقط با بررسی روند تموم نمی‌شود. بلکه کاربرد اصلی آن بررسی واگرایی است. قدرتمند ترین بخش هیسوگرام استفاده از واگرایی است که بسیار مهم است.

معقوله واگرایی ها را به دلیل اهمیت بالایی که دارد میخواهیم در بخش های پایین‌تر از همین مقاله به شما آموزش دهیم.

معامله‌کردن با خط مک‌دی و سیگنال

در واقع نمی‌توانیم خطوط سیگنال و مک‌دی را از هم جدا کنیم، زیرا این دو با هم دیگر هستند که میتوان از این اندیکاتور کسب سود کرد. از این دو بخش اندیکاتور هم همانند بخش هیستوگرام می توانیم برای بررسی مومنتوم روند استفاده کنیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

در زمان های که قیمت شروع به رشد کرده و یا نزول ترکیب این دو اندیکاتور هم رشد و یا نزول می‌کنند و از یک جایی میزان شیب صعود یا نزول آن ها کم شده ولی روند همچنان پابرجا هست و پس از مدت کوتاهی خلاف جهت حرکت کرده است. این بخش را بهتر است در مبحث واگرایی های این مقاله برای شما بیان کنیم.

یکی دیگر از بخش های این اندیکاتور که به صورت رسمی سیگنال صادر می‌کند نقاطی است که این خطوط کراس می‌کنند. اگر بخواهیم کامل‌تر صحبت کنیم اگر خط MACD رو به بالا خط سیگنال را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر اگر خط MACD خط سیگنال را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود. در واقع بهتر است به این گونه بگیم که هرگاه این دو خط شکسته شوند اندیکاتور سیگنال صادر میکند.

در تصویر زیر به صورت کامل بخش بالا را توضیح دادیم:

نمودار بالا متعلق به بیت کوین است در تایم فریم روزانه در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا شکسته اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به پایین شکسته سیگنال فروش صادر شده است.

در زمان‌هایی هم مثل میانه روندها سیگنال صادر شده است، ولی این اندیکاتور زمانی برای معامله‌کردن مناسب است که در نقاط اشباع خرید و یا فروش باشد تا بتوانیم از این سیگنال‌ها استفاده کنیم.

معامله کردن با استفاده از واگرایی

معامله‌کردن با بخش واگرایی‌ها از جذاب‌ترین بخش های این اندیکاتور است و بهتر است بگیم که یکی از اصلی ترین مراجع برای بررسی واگرایی همین اندیکاتور مکدی است. در این بخش میخواهیم در مورد واگرایی‌ها به صورت کامل گفتگو کنیم و بتوانیم از هیستوگرام این اندیکاتور در این روش کسب سود کنیم .

ابتدا بهتر است که در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم. زمانی که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند واگرایی رخ داده است. واگرایی ها در اندیکاتورها به دو صورت تقسیم میشوند. واگرایی های مخفی و معمولی ابتدا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی ساده‌ترین نوع از واگرایی است که میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم. واگرایی معمولی دقیقاً همان تعریف واگرایی را دارد و به دو صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت در انتها موج نزولی تشکیل می‌شود و قیمت در حال اصلاح است و اندیکاتور در حال افزایش قیمت. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید بیت‌کوین در تایم فریم روزانه در انتها یک موج نزول بوده و قیمت کف پایین‌تر تشکیل داده ولی اندیکاتور کف های بالاتر تشکیل داده است. نماد واگرایی مثبت معمولی RD+ است.

واگرایی معمولی منفی در انتها موج های صعودی قیمت تشکیل میشود و به این صورت است که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین‌تر تشکیل میدهد. در تصویر زیر یک نمونه از این واگرایی را برای شما گفتیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده است ولی اندیکاتور مکدی یک سقف پایین‌تر تشکیل داده است و پس از آن قیمت شروع به ریزش کرده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که قیمت و اندیکاتور در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند با این تفاوت که اندیکاتور یک کف جدید تشکیل دهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف جدید نباشد. واگرایی مخفی هم به دو نوع مثبت و منفی است.

واگرایی مخفی مثبت به این صورت است که اندیکاتور یک کف جدید پایین تر تشکیل دهد و قیمت هم موفق به تشکیل کف بالاتر است. در تصویر زیر یک مثال از نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه برای شما زدیم.

واگرایی مخفی منفی به این صورت است که قیمت در انتها یک موج صعودی است و قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد و اندیکاتور یک سقف بالاتر می سازد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد اندیکاتور مک‌دی و روش های معامله‌کردن با آن با شما صحبت کنیم و در انتها مقاله هم به صورت کامل در مورد واگرایی‌ها صحبت کردیم. اگر بخوام یک نکته مهم به شما بگم باید اعلام کنم که این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها دارای اشتباهاتی است. پس بهتره که اولویت اصلی شما برای تصمیم گیری نباشد و از این اندیکاتور به عنوان یک تایید کننده استفاده کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟ + آموزش کامل مکدی به زبان ساده

اندیکاتور MACD چیست موضوعی است که قصد داریم در این مقاله از وبلاگ دلتا اف ایکس به آموزش آن بپردازیم و روش های تحلیل سهام یا ارز را با استفاده از مکدی بیان کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید و با درج امتیاز و نظرات ارزشمندتان، به ما در ارائه خدمات بهتر کمک کنید.

خرید و فروش‌ها و روندهای معاملاتی همواره دارای برخی شیوه‌ها هستند که تحلیل هایی را در بر می‌گیرند. با توجه به این مسئله بسیاری از این معاملات نیاز به آگاهی نسبت به سقف فروش و کف خرید دارند تا افراد بتوانند ضرر را کاهش داده و سود را افزایش دهند. گاها افراد به علت عدم تحلیل درست، سودهای زیادی را از دست می‌دهند و دچار زیان می‌شوند. این معاملات در بسیاری از ارزها و سهام‌ها رخ می‌دهند و تک تک آن‌ها برای رسیدن به سودمندی، نیازمند تحلیل تخصصی در قالب تکنیکال هستند. استفاده از واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور یکی از این روش‌هاست که در صورت انجام معامله درست به وسیله این واگرایی‌ها، نتیجه‌ سودآوری حاصل خواهد شد.

با توجه به میزان اهمیتی که معاملات مختلف برای افراد دارند و می‌توانند مسیر زندگی آن‌ها را در دایره تغییرات و تحولات خود قرار دهند، در این مقاله به ارائه توضیحاتی در مورد مکدی به زبان ساده خواهیم پرداخت. در صورتی که شما هم نسبت به این تحلیل معاملاتی کنجکاو هستید و یا به سبب خرید و فروش اوراق، می‌خواهید از این آموزه‌ها اطلاعاتی کسب کنید، می‌توانید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با برخی آموزه‌ها، مانند آموزش مکدی پیشرفته و تنظیمات مکدی آشنا شوید.

مکدی چیست؟ (اندیکاتور MACD به زبان ساده)

اندیکاتور در انواع و اشکال مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از نمونه‌های فوق‌العاده محبوبی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اندیکاتور MACD است. برای اینکه بیشتر و بهتر به پاسخ سوال مکدی چیست برسید و آن را درک کنید، به توضیحاتی که در مورد اندیکاتور داده شده دقت کنید؛ اندیکاتور به نمودار و شاخص‌هایی گفته می‌شود که روندهای تابع مانندی را به نمایش می‌گذارد.

این توابع، همانند توابع ریاضی، الگوهایی را در خود جای می‌دهند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. با توجه به این مسئله می‌توان دریافت که تحلیلگران در این عرصه نیاز به آگاهی نسبت به علم ریاضی دارند. اندیکاتور می‌تواند شاخص‌ها را به راحتی و بدون محاسبات سنگین در اختیار شما بگذارد.

در واقع این همان راه و روش تحلیل تکنیکال است که خروجی را بدون نیاز به محاسبه ارائه می‌دهد و به شما امکان تصمیم‌گیری بر حسب خروجی را می‌دهد. حال می‌توانید با معنای مکدی و چیستی آن آشنا شوید؛ عبارت مکدی به زبان ساده (MACD) خلاصه شده میانگین متحرک همگرا و واگرا است.

اندیکاتور MACD چیست

شاید در برخورد اول به این برداشت برسید که اندیکاتور MACD یک روش محاسبه‌ای برای شاخصه‌ها است، اما در واقع مکدی یک ابزار است که از میانگین حرکت برای یافتن شدت حرکت دارایی به کار می‌برد. میانگین متحرک، خطی است که می‌تواند میانگین ارزش داده‌های قبلی را در یک بازه از پیش تعیین شده نمایش دهد‌.

این میانگین متحرک خود در دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود که هر کدام به لحاظ بازه‌های زمانی، وزن‌های متفاوتی را اختصاص می‌دهند. به طوری که میانگین متحرک ساده برای همه بازه‌های زمانی، وزن یکسانی را قائل می‌شود، اما در مورد میانگین متحرک نمایی، اختصاص وزن به صورتی است که بازه‌های متاخرتر، وزن بیشتری را برای خود قرار می‌دهند. اندیکاتور MACD هم خطی است که با تفریق دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

همین خط که خط اصلی یا خط مکدی نامیده می‌شود، در محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد که با عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که تنها خطوط موجود در نمودار اندیکاتور MACD، این دو خط اصلی و سیگنال نیستند، بلکه خط دیگری هم وجود دارد که بر اساس تفاوت بین دو خط اصلی و سیگنال به وجود می‌آید. این خط همان خط هیستوگرام است.

در نتیجه می‌توان چنین گفت که اندیکاتور MACD شامل سه بخش است که هر کدام به تفاوت در بالا و پایین خط مرکزی، به صورت صعودی و یا نزول در حال حرکت هستند. در نتیجه برای فهم بیشتر، به توضیحات تکمیلی دقت کنید؛ اندیکاتور MACD شامل سه بخش است.

خط اصلی یا خط مکدی

این خط از اختلاف بین فاصله دو میانگین متحرک نمایی به دست می‌آید و به عنوان مهم‌ترین بخش این جریان معرفی می‌شود که به تشخیص سرعت تغییرات یا مومنتوم صعودی و نزولی کمک می‌کند.

خط سیگنال

خط سیگنال یک میانگین نمایی از خط مکدی است که این میانگین نمایی در نمودارهای ساعتی و روزانه متفاوت است.

هیستوگرام مکدی

همانطور که گفته شد، هیستوگرام مکدی، میانگین دو خط اصلی و سیگنال را به نمایش می‌گذارد. این خط به لحاظ گرافیکی، متفاوت طراحی شده، تا افراد بتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند و خواندن آن برای تحلیلگران سهولت پیدا کند.

با توجه به این موارد، می‌توان دریافت که اندیکاتور MACD می‌تواند شدت حرکت را تشخیص دهد. مکدی می‌تواند به وسیله تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و میزان روند را تعیین می‌کند، با توجه به همین مسئله می‌توان گفت که اندیکاتور MACD از جمله روند یاب‌ها است.

میانگین‌های متحرک در ارتباط با یکدیگر، در دو عبارت همگرا و واگرا خلاصه می‌شوند. وقتی دو میانگین متحرک به طرف هم متمایل شوند و نزدیکی به وجود آید، همگرا گفته می‌شود؛ در صورتی که این دو میانگین متحرک از هم دور شوند و فاصله بین خطوط به مراتب بیشتر شود، واگرا گفته می‌شود.

در این میان نقاط برخوردی وجود دارند که مرتبط با برخورد خط اصلی با خطوط سیگنال و مرکزی هستند. این نقاط می‌توانند خطاهایی را در برداشت تحلیلی افراد به وجود آورند. به طوری که چنین تصور کنند که یک همگرایی، در حال تغییر به صورت واگرایی است! در صورتی که ممکن است روند به همان شکل ادامه پیدا کند. این گمراهی‌ها می‌توانند در زمان‌هایی ایجاد شوند که بازار روند ضعیفی را طی کند و یا نوسانات ارزی قیمت‌ها در بازار زیاد باشد.

آموزش مکدی پیشرفته

تحلیلگران از انواع اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل روندهای معاملاتی استفاده می‌کنند تا بتوانند بهترین زمان را برای خرید یک ارز و یا فروش آن انتخاب کنند. این تحلیلگران در گذشته نیاز داشته‌اند که محاسباتی انجام دهند تا بر اساس‌ آن‌ها به نتیجه برسند و بهترین حالت ممکن را انتخاب کنند.

اما امروزه به لطف اندیکاتورها، دیگر نیازی به انجام محاسبات سنگین نیست. همانطور که گفته شد، یکی از اندیکاتورهای معروف و مشهور، اندیکاتور MACD است که می‌تواند دقیق‌ترین محاسبات را در اختیار افراد قرار دهد. تحلیلگران می‌توانند با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها، عملکرد‌های ارزها را مورد بررسی قرار دهند. در واقع تحلیلگران و معامله‌گران، نیاز دارند که سیگنال‌هایی را دنبال کنند، که این سیگنال‌ها، شامل خطوط سیگنال، نقاط برخورد خط اصلی با خطوط مرکزی و خط سیگنال است.

آموزش پیشرفته مکدی، پیدا کردن واگرایی در MACD به زبان ساده

نکته دیگری که به یک تحلیلگر کمک بزرگی می‌کند، شناسایی واگرایی‌ها و همگرایی‌هایی است که بین خطور اصلی و سیگنال مشاهده می‌شود. هر چه یک روند واگرایی بیشتری داشته باشد، به همان میزان سودآورتر و رشد پذیرتر است. در واقع اینطور می‌توان گفت که روند مثبتی را در پیش گرفته. توجه به این موارد کمک می‌کند تا یک معامله‌گر بتواند انتخاب و تصمیمات درستی را در پیش بگیرد.

مکدی کلاسیک

مکدی در انواع جدید و کلاسیک وجود دارد که از نظر تعداد خطوط محاسباتی، تفاوت‌هایی در آن‌ها مشاهده می‌شود‌ مکدی کلاسیک بر خلاف انواع جدید و رایج، دارای دو خط است. یکی از این خطوط، خط اصلی است که به عنوان خط مکدی‌ هم معرفی می‌شود. خط دیگری که در نمودار مکدی کلاسیک قابل مشاهده است، خط سیگنال است، همچنین خط هیستوگرام که مانند نمونه‌های دیگر به صورت نمودار ستونی قرار می‌گیرد. نحوه محاسبه خط اصلی یا همان خط مکدی در مکدی کلاسیک هم درست مانند دیگر انواع است و با اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

اما در مورد مکدی‌های جدید، خط سیگنال حذف شده و تمامی حرکات با استفاده از خط مکدی و میله‌های‌ هیستوگرام انجام می‌شود. روند حرکتی هیستوگرام در مکدی جدید، وابسته به حرکت خط مکدی است. به طوری که اگر خط مکدی به صورت صعودی و بالای خط وسط در حال حرکت باشد، میله‌های هیستوگرام هم به فاصله در همان روند صعودی بالای خط وسط حرکت می‌کند، و بالعکس.

با توجه به این مسئله می‌توان دریافت که که در مکدی جدید، محاسبه زمان مناسب خرید و فروش‌ها وابسته به روند حرکتی خط اصلی یا خط مکدی است. یعنی بهترین زمان برای خرید، وقتی است که خط مکدی در پایین‌ترین حد ممکن و با فاصله زیاد از صفر یا خط وسط قرار دارد. این یعنی قیمت پایین دارد و می‌تواند مناسب خرید باشد.

مکدی هیستوگرام

مکدی هیستوگرام از جمله اندیکاتورهایی است که در حوضه خرید و فروش سهام کاربرد گسترده‌ای دارد و برای کسانی که در بورس فعالیت دارند و روی سهام سرمایه گذاری می‌کنند، توصیه می‌شود تا بتوانند تحلیل های خوبی انجام دهند. این مکدی هیستوگرام هم مانند اندیکاتور MACD دارای سه خط است که شامل خطوط اصلی یا مکدی، سیگنال و خط هیستوگرام می‌شود. نحوه محاسبه بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام، به سادگی انجام می‌شود و به سرمایه گذاران در این عرصه، کمک می‌کند تا بتوانند بهترین تحلیل ها را انجام دهند و در نتیجه تصمیم درستی در مورد انتخاب خود بگیرند.

مکدی در فارکس

معامله‌گرانی که در فارکس معاملاتی انجام می‌دهند، می‌توانند از اندیکاتور MACD استفاده کنند. اندیکاتور MACD می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا زمان مناسب برای ورود و خروج را در نتیجه تحلیلات به دست آورند. منظور از ورود و خروج، این است که سهام یا ارزی را بخرند و یا آن را بفروشند.

در حقیقت اندیکاتور MACD بهترین زمان برای خرید و بهترین زمان برای فروش را تایید می‌کند. به هر حال قیمت‌ها در یک بازه متفاوت است و عاقلانه است که با تحلیل درست اقدام به خرید و فروش یک سهام یا ارز شود. زیرا فروش یا خرید در زمان نامناسب، می‌تواند خسارت‌های مالی بسیاری را برای افراد به همراه آورد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

از آنجایی که مکدی یکی از پرطرفدارترین‌ اندیکاتورها است. بسیاری از افراد تلاش می‌کنند بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی را انتخاب کنند تا به این وسیله بتوانند بازدهی بالاتری از تحلیل خود دریافت کنند. تنظیمات مختلفی برای اینکار وجود دارد که هر کدام عملکرد متفاوتی برای افراد ارائه می‌دهند.

اما مسئله مهم اینجاست که نباید تنها به یک اندیکاتور برای انجام تحلیل کفایت کرد؛ بهتر است از اندیکاتورهای دیگری هم در کنار اندیکاتور MACD به کار ببرید تا بتوانید با اینکار ریسک را کاهش دهید و در نتیجه به تجزیه و تحلیل درستی برسید. به هر حال انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از یک ارز یا سهام، می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد و در صورتی که عاقلانه انجام نشود، ممکن است که زیان‌هایی را وارد کند.

از آنجایی که انجام معاملات بحث مهمی است و نیاز به آگاهی تحلیلی کافی دارد، نباید خیلی ریسک پذیر بود. بنابراین استفاده از حداقل دو اندیکاتور می‌تواند گزینه خوب و ایمنی برای تصمیم‌گیری باشد‌‌.

تنظیمات مکدی در متاتریدر

مکدی را می‌توان در متاتریدر تنظیم کرد. این یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانید اندیکاتور MACD را روی آن تنظیم کنید. تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر، نیازمند اجرای مراحلی است که در نهایت دقت مکدی در متاتریدر را حاصل می‌کند. برای اینکار باید اندیکاتور MACD را نصب کنید و پارامترهای آن را تنظیم کنید و بعد از انجام تنظیمات مکدی در متاتریدر، از آن استفاده کنید.

تنظیمات مکدی در تردینگ ویو

تردینگ ویو گزینه دیگری است که افراد برای اندیکاتور مکدی خود انتخاب می‌کنند. افراد با انجام تغییرات در تنظیمات مکدی، می‌توانند به ایده‌آل‌های خود برای انجام تحلیل تکنیکال برسند. به همین دلیل تنظیمات در تردینگ ویو و متاتریدر وجود دارد که افراد بتوانند بهتر تجزیه و تحلیل کنند.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

در رابطه با عملکرد و ویژگی‌های اندیکاتور مکدی گفته شد. اینکه هر یک از خط‌هایی که در اندیکاتور وجود دارد، چه معنا و کارکردی دارند و می‌توانند چگونه روی تحلیلات اثر بگذارند. اندیکاتور MACD به عنوان محبوب‌ترین‌ها، برای انجام تجزیه و تحلیل معاملات در راستای مقایسه روندهای واگرا و همگرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش پیدا کردن واگرایی در اندیکاتور مکدی

البته تنها روندهای واگرا و همگرا نیستند، بلکه نقاط برخورد هم جزء مولفه‌هایی است که برای انجام تحلیل های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به این موارد می‌توان تحلیل معاملاتی درستی را به دست آورد. البته بهترین کار استفاده از یک اندیکاتور دیگر در کنار اندیکاتور MACD است تا میزان ریسک معامله کاهش پیدا کند.

خط سیگنال MACD

بسیاری از تحلیلگران یا تریدرها، در حین تحلیل خود از اندیکاتورهای زیادی استفاده می‌کنند تا دقت تحلیل خود را بالا ببرند. یکی از آن‌ها، اندیکاتور MACD می‌باشد. در ادامه به بررسی به بررسی اندیکاتور مکدی اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، نحوه‌ی محاسبات این اندیکاتور، نحوه‌ی دریافت سیگنال از این اندیکاتور و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیرو روند می‌باشد که می‌تواند مومنتوم موجود در بازار را شناسایی کتد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی(EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی(EMA) 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه‌ی این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه‌ی MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می‌شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. در بخش‌‌های بعدی به توضیح سیگنال‌های خرید و فروش پرداخته شده‌است.

MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA

هر زمان که EMA با دوره‌ی ۱۲ (خط قرمز در نمودار قیمت) بالای EMA با دوره‌ی ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD(خط آبی در نمودار پایین) یک مقدار مثبت دارد. زمانی که EMA با دوره‌ی ۱۲ پایین‌تر از EMA با دوره‌ی ۲۶ باشد مقدار اندیکاتور منفی است. هر چه فاصله‌ی MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه‌ی خود باشد نشان می‌دهد که فاصله‌ی بین دو EMA در حال افزایش است.

عناصر اندیکاتور MACD

در قسمت اول به دو عنصر اندیکاتور MACD اشاره کردیم که خط سیگنال و خط مکدی بودند. اما عنصر سومی به نام هیستوگرام هم وجود دارد که فاصله‌ی‌ بین خط سیگنال و مکدی را به ما نشان می دهد. به نمودار زیر توجه کنید.

عناصر اندیکاتور MACD

اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه‌ی MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه‌ی MACD خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی (bearish or bullish)، بالا است استفاده می‌کنند.

سیگنال خرید و فروش چگونه توسط اندیکاتور MACD صادر می شود؟

قبل از اینکه نحوه‌ی دریافت سیگنال به وسیله‌ی اندیکاتور MACD را آموزش دهیم، لازم است بگوییم که یک تریدر یا معامله‌گر موفق، به تنها دریافت سیگنال از طریق یک اندیکاتور توجه نمی‌کند. بلکه ابتدا از سیگنال‌های دریافتی خود از طریق ابزارهای دیگر اطمینان حاصل می‌کند و سپس برای تایید به اندیکاتور مراجعه می‌کند. حال برگردیم به سراغ موضوع اصلی یعنی دریافت سیگنال از طریق اندیکاتور مکدی. اگر در این اندیکاتور، خط مکدی، خط سیگنال را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود. در چنین حالتی، هیستوگرام بنا به پلتفرم معاملاتی قابل استفاده، به سمت بالا یا به رنگ سبز می‌شود. سیگنال فروش نیز در این اندیکاتور بر خلاف سیگنال خرید می‌باشد. بدین صورت که هر وقت خط مکدی، خط سیگنال را از بالا به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور MACD برای تریدرها در بازارهای مالی، استفاده از ویژگی واگرایی یا همگرایی آن می‌باشد. به عنوان مثال، اگر خط روندی بر روی خط مکدی رسم کنیم و این روند، در شیبی خلاف روند حرکت قیمتی باشد، می گوییم واگرایی رخ داده است. معمولا پس از تشکیل واگرایی، روند به سمت شیبی که در اندیکاتور مکدی به وجود آمده‌است، حرکت می کند. به عنوان مثال اگر شیب تشکیل شده در مکدی، به سمت پایین باشد، باید شاهد نزول قیمت و اگر به سمت بالا باشد، باید شاهد رشد قیمت باشیم.

توضیح کامل واگرایی و همگرایی در لینک زیر آمده‌لست.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مثالی از واگرایی در اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور MACD واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که چارت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. به چه صورت؟ وقتی در خط مکدی بالا و پایین‌هایی اتفاق بیفتد که از بالا و پایین‌های مربوطه در نمودار قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. اگر هنوز متوجه نشدید به ادامه‌ی مطلب توجه کنید تا با ذکر مثال کاملا متوجه واگرایی و انواع آن شوید.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین خط سیگنال MACD در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی مثبت و صعودی در اندیکاتور MACD

واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌ متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است :

واگرایی منفی و نزولی در اندیکاتور MACD

سخن پایانی

همانطور که در این مقاله بیان شد، اندیکاتور MACD جزو قدرتمندترین اندیکاتورهای موجود برای تحلیل گران می‌باشد. این اندیکاتور مومنتوم قیمتی را تشخیص می‌دهد و می‌تواند به تریدر، کمک زیادی کند. به عنوان نکته‌ی آخر، باید تاکید شود که به تنهایی نباید از اندیکاتورها مانند مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. زیرا این اندیکاتورها دارای اشتباهاتی می‌باشند و باید در کنار سایر ابزارهای معاملاتی، از آن‌ها برای تایید، استفاده کرد. در انتها امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید.

اندیکاتور مکدی چیست ❤️ آموزش کامل استفاده از MACD

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD، یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه، خط MACD است. یک EMA نه روزه MACD “خط سیگنال” نامیده شده و در بالای خط MACD رسم می‎‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می‌کند، دارایی را خریده و زمانی که مکدی از زیر خط سیگنال خط سیگنال MACD عبور می‌کند، دارایی را بفروشند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک MACD را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌ آن عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها ، می‌توانید برروی لینک کلیک نمایید.

فرمول محاسبه مک دی

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 روزه) از EMA کوتاه مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طرز چشمگیری به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی

هر زمان که EMA در دوره 12 روزه (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA در دوره 26 روزه (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان مثال، خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و مقدار این اندیکاتور زمانی منفی است که EMA در دوره 12 روزه کمتر از EMA در دوره 26 روزه باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور مکدی (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می‌کنند.

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار با سطوح قیمت بیش از حد خرید یا سطوح قیمت فروش بیش از حد اخیر در ارتباط است؟ RSI یک اندیکاتور نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 روزه با مقادیر بین 0 تا 100 مشخص می‌شود.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کاملتری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند. این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های مخالفی را نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های خط سیگنال MACD اخیر بیش از حد به سمت خرید حرکت داشته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال افزایش در روند خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایینتر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس خط سیگنال MACD احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن، واقعا هیچ معکوسی اتفاق نمی‌افتد (یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند). مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌ قیمت واقعی کافی نیست.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت خاصی حرکت می‌کند، مانند محدوده یا الگوی مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت (حرکت یک طرفه یا حرکت روند آهسته) قیمت باعث می‌شود که اندیکاتور مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله گرفته و حتی در غیاب معکوس واقعی به سمت خطوط صفر جذب شود.

کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی دارد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالا حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله گران قبل از ورود به یک پوزیشن، منتظر یک عبور تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی بودن” و ورود خیلی زود به یک پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

واگرایی در مکدی

زمانی که MACD اوج یا افت‌هایی را تشکیل می‌دهد که از اوج و افت‌های مربوطه در قیمت، دور شوند به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو افت قیمت در حال افزایش را تشکیل داده که با دو قیمت کف در حال کاهش مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از تریدرها حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی‌که اندیکاتور مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی‌های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که اندیکاتور مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر عادی نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان طریقی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. کراس اوور مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهتر است، باید اندکی تجربه داشت. زیرا تفاوت زمانی بین سیگنال‌های اندیکاتور مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مکدی

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت دارایی استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی EMA متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت دارایی ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک پوزیشن شوند، پوزیشن اضافه ایجاد کنند و یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور پیشرو یا تاخیری؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور تاخیری است. بدین علت که، تمام داده‌های مورد استفاده در این اندیکاتور بر اساس عملکرد تاریخی قیمت دارایی است. از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوما باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

کاربرد واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی

واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی وضعیتی است که در آن، MACD به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علیرغم اینکه قیمت دارایی به پایین‌ترین حد جدید خود رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود – از این رو “واگرایی مثبت” نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – یعنی قیمت دارایی به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD به این مقدار نرسد – این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای - میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از کدام خانواده است؟

اندیکاتور MACD از خانواده‌ی اندیکاتورهای تاخیری است که نسبت به رخدادهای بازار، کمی عقبتر بوده و دنباله‌رو آن هستند.

آشنایی با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی به شمار می‌آیند که کمک زیادی به معامله‌گران برای انجام معاملات سودمند خواهند کرد. این ابزارها با ارائه‌ی سیگنال‌های دقیق ورود و خروج، به افراد کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتر و منطقی‌تری نسبت به سهام مورد نظرشان داشته باشند. با یادگیری کامل و دقیق اندیکاتورها می‌توانید اشتباهات معاملاتی خود را به صفر برسانید. به همین منظور، لازم است تا با مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، کاربرد و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شوید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی دریافت سیگنال از آن صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال مخفف شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین‌های متحرک می‌باشد. این اندیکاتور نوعی از اسیلاتورها می‌باشد و به تحیل‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی را تعیین نمایند. اندیکاتور مکدی مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد و بالا بودن آن نشان‌‌دهنده‌ی روند صعودی و قوی است و پایین بودنش به معنای روند نزولی و قوی می‌باشد. این اندیکاتور معمولاً از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ بدست می‌آید. دقت داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می‌دهند. این اندیکاتور اغلب طبق قیمت پایانی محاسبه می‌شود و برای هر تایم‌فریمی (از یک دقیقه تا یک ماه) مناسب می‌باشد.

اجزای اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است که شامل:

• دو خط مکدی (خط آبی)
• خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
• میله‌های هیستوگرام (میله‌های سبز و قرمز)

نکته: البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD، خط سیگنال و همچنین میله‌های هیستوگرام، در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت هستند و حتی توسط کاربران هم قابل تغییر می‌باشند.

اما نحوه محاسبه هر یک از اجزای اندیکاتور MACD هم به صورت زیر می‌باشد:

• خط MACD = (میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه)
• خط سیگنال = میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD = (خط سیگنال – خط MACD)

نکاتی در رابطه با هیستوگرام در اندیکاتور MACD

• هیستوگرام مکدی، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.
• هرگاه خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود.
• هرگاه خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد.
• وقتی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین نماید، یعنی روند صعودی در حال تضعیف است.
• وقتی که هیستوگرام در زیر خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به بالا رفتن خط سیگنال MACD به سمت خط صفر نماید، یعنی روند نزولی در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد.
• چنانچه خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار خواهد گرفت.
• ارزش واقعی هیستوگرام در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که فاصله‌ی بین دو خط MACD و سیگنال در حال بازتر یا بسته‌تر شدن باشد.
• هر چقدر که میله‌های هیستوگرام درجه‌ی بالاتر و بزرگتری داشته باشند، خریدهای هیجانی بیش‌تر خواهند بود. در نتیجه، باید مراقب خریدهایمان باشیم.
• هر چقدر که نمودار MACD در درجه‌ی پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد، فروش‌های هیجانی بیش‌تری خواهیم داشت و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب نماییم؛ چرا که این احتمال وجود دارد که نمودار قیمت تغییر روند دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید. حال مشاهده می‌کنید که اسیلاتور مکدی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد و می‌توانید از آن استفاده کنید.

قوانین استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید به یک سری نکات و قوانین مهم در رابطه با آن توجه فرمایید. قوانین مکدی برای خرید و فروش به شرح ذیل می‌باشد:

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با استفاه از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد. در ادامه‌ی بخش نحوه‌ی دریافت سیگنال‌ با استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد را بیان خواهیم کرد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

• اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
• هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
• اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

• اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
• اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می‌باشد. در واقع، زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد. استفاده از مفهوم واگرایی در اندیکاتورهایی همچون مکدی، راهی برای کمک به تشخیص نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. تحلیل‌گران به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد به نام اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی سیگنال‌گیری از آن پرداختیم. دقت داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای تشخیص زمان ورود و خروج، کافی نمی‌باشد. بنابراین سعی کنید تا در کنار یادگیری این اندیکاتور، با دیگر اندیکاتورها و فیلترها و ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای تشخیص پوزیشن مناسب در سهام استفاده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره‌های آموزش بورس، شما را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پر تلاطم راهنمایی نماید.