آنالیز فاندامنتال

تحلیل بنیادی

سرمایه گذاران زیادی در بازارهای مختلف مالی از جمله بورس، فارکس و اخیرا ارزهای دیجیتال وجود دارند که بر اساس تحلیل های متفاوتی از جمله تحلیل تکنیکال به معاملات خود می پردازند، اما یکی از تحلیل های کاربردی در میان این معامله گرها، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال Fundamental می باشد آنالیز فاندامنتال که به رفتار، اخبار و رویدادهای در حال وقوع مرتبط با یک سهم می پردازد.

برای مشاوره کاربرد تحلیل بنیادی

برای مشاوره کاربرد تحلیل بنیادی

عناوین اصلی این مقاله

بازارهای مالی و بورس جزو مهم ترین بازارها برای کسب درآمد و دریافت سودهای بیشتر هستند، اما این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که در این نوع بازارها خطرات و ریسک زیادی وجود دارد که هر سرمایه گذاری باید از روش هایی مختلفی که آموزش دیده استفاده کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.

تحلیل های زیادی در بازارهای مالی وجود دارد که به تمامی معامله گران در راستای یافتن مسیر و پروژه برتر کمک می کنند تا آنها بتوانند با مطالعه و بررسی انواع تحلیل های بازاری از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و انواع تحلیل های دیگر به کسب درآمد برسند.

در این مقاله قصد داریم یکی از پرکابردترین تحلیل های کسب درآمد در دنیای بورس، ارزدیجیتال و بازارهای مالی بین المللی دیگر به نام تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال به همراه عوامل تاثیرگذار در نحوه تحلیل صحبت کنیم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست

تحلیل فاندامنتال در واژه نامه انگلیسی به صورت Fundamental نوشته می شود. فاندامنتال به معنی تاثیر افکار ذهنی بر سرمایه گذاری فرد می باشد. تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال به روشی از تحلیل های موجود در بازار می گویند که در آن بسیاری از معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران، بازار ارزهای دیجیتال و یا بازار بین المللی فارکس از آن استفاده می کنند.

تحلیل فاندامنتال Fundamental Analysis با نماد FA نشان داده می شود. این نوع تحلیل درست برعکس تحلیل تکنیکال تلقی می شود. تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی در واقع از تمرکز بر نمودارها، کندل های قیمتی و روندهای نزولی و صعودی به وجود می آید، اما تحلیل بنیادی به مطالعه وقایع و حوادث روزمره مرتبط با بازارهای مالی می پردازد.

اگر بخواهیم به صورت تخصصی تر به تعریف تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بپردازیم باید بگوییم که این نوع تحلیل برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی مشخص از جمله، سهم یک شرکت، ارزهای دولتی و غیر دولتی، رمزارزهای دیجیتال و غیره با توجه به بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی آن استفاده می شود.

معامله گرانی که از تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش یک سهم استفاده می کنند، در واقع به شرایط و نقشه راه یک پروژه، بررسی اخبار مرتبط با آن، وضعیت مالی و مدیریتی و در نهایت دیدگاه های دیگران نسبت به آن پروژه را بررسی کرده و بر اساس نتایج بدست آمده اقدام به سرمایه گذاری در مورد مدنظر می کند.

برای مثال پیش بینی می شود پروژه x به دلیل داشتن یک نقشه راه و مدیریت مناسب در آن، پتانسیل بالقوه رشد داشته و باعث سوددهی می شود، اما چیزی که هر سرمایه گذار یا معامله گری باید در نظر گرفته باشد این است که استفاده از تحلیل بنیادی به تنهایی کافی نبوده و تمامی مسائل دیگر نیز باید بررسی شود.

علاوه بر تحلیل بنیادی دو نوع تحلیل دیگر در بازارهای مالی وجود دارد که به تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات معروف می باشند. در تحلیل تکنیکال معامله گران حرکت های بازار را پیگیری کرده و در تحلیل احساسات به رفتار معامله گرها در بازار به هنگام وجود هیجانات پرداخته می شود. معامله گران باید به یاد داشته باشند که همه این تحلیل ها برای داشتن ریسک کمتر و معاملات معقول تر ضروری می باشد و باید احساسات هیجانی خود را طی انجام معامله کنترل کنند.

انواع تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی fundamental را می توان به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی کرد. فاندامنتال کمی همانطور که از اسمش پیداست به تعداد و مقدار یک ارز اشاره دارد و فاندامنتال کیفی به ماهیت و استاندارهای مرتبط با آن می پردازد.

به طور کلی فاندامنتال تمام اطلاعات رفاه اقتصادی از جمله درآمد و سود حاصله مرتبط با یک پروژه را پوشش می دهد، اما آیا می توان از کیفیت و مدیریت آن پروژه برای سرمایه گذاری چشم پوشی کرد. تحلیل بنیادی کمی به مطالعه ارزش و عددی یک تجارت اشاره دارد. صورت های مالی، درآمد، سودهای تجارتی، دارایی و موارد از این قبیل مرتبط با تحلیل بنیادی کمی هستند که با تمرکز بر همان صورت های مالی به راحتی به دست می آید.

در رابطه با تحلیل کیفی باید گفت که این تحلیل کیفیت کار مدیران یک تجارت، حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری و شناسایی نام تجاری یک پروژه را مورد بررسی قرار می دهد. معمولا تحلیل کیفی کمتر از تحلیل کمی دیده می شود، اما از نظر تحلیلگرهای بزرگ استفاده از هر دو نوع تحلیل در یک زمان می تواند احساس رضایت بیشتری را به سرمایه گذار دهد.

معامله گری با توجه به موقعیت و وضعیت اقتصادی در هر زمان شرایط خاص خود را دارد. بنابراین یک معامله گر خوب باید بداند که اول از همه تمام اطلاعات کافی را جمع آوری کرده و همه آن ها را با هم بررسی و به مقایسه آنها پرداخته و سپس با در نظر گرفتن انواع تحلیل های بنیادی و همچنین تحلیل های کاربردی دیگر می تواند به نتیجه دلخواه خود برسد.

آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی مراحل بسیاری دارد که هر معامله گر با استفاده از دانش و آگاهی خود و همچنین تجربیاتی که در این مسیر کسب می کند، می تواند استراتژی و روش معاملاتی مختص خود را به وجود آورد، اما آموزش هایی برای این نوع تحلیل وجود دارد که یادگیری برخی شاخص ها می تواند در آنالیز فاندامنتال روند تشخیص درست معامله گر موثر باشد.

در تحلیل بنیادی اولین شاخصی که بهتر است آن را بشناسیم، شاخص درآمد به ازای هر سهم می باشد. این شاخص به بررسی درآمد خالص از یک پروژه می باشد که بر اساس هر سهم تعیین می شود. شاخص در آمد به ازای هر سهم با علامت اختصاری EPS نشان داده می شود. افزایش EPS نشانه خوبی برای سرمایه گذاران می باشد.

بررسی نسبت قیمت به درآمد مورد دیگری می باشد که هر سرمایه گذاری باید آن را بداند. نسبت قیمت به درآمد یا P/E در واقع به سهامدار نشان می دهد که قیمت یک سهم در مقایسه با یک سهم دیگر کمتر یا بیشتر است. هرچه P/E کمتر باشد، سرمایه گذاری در آن سهم مطلوب تر خواهد بود.

صورت سود و زیان به یکی از انواع صورت های مالی گفته می شود که در آن اطلاعاتی از قبیل درآمد، هزینه، سود و ضرر یک شرکت گزارش داده می شود. به همین خاطر می توان گفت که بررسی آنالیز فاندامنتال صورت های مالی راه مناسبی برای تشخیص شرکت های آینده دار می باشد.

یکی دیگر از راه هایی که می توان از آن طریق اطلاعات مفیدی در زمینه معتبربودن یک شرکت متوجه شد، بررسی ترازنامه آن شرکت می باشد. ترازنامه در واقع دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را در پایان یک آنالیز فاندامنتال بازه زمانی را به طور کامل نشان داده و سرمایه گذار می تواند با حذف بدهی ها از کل دارایی ها، ارزش خالص نهاد مالی را به دست آورد.

بیشتر بخوانید: EPS در بورس

تحلیل بنیادی فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال که به تازگی محبوبیت زیادی در میان معامله گران پیدا کرده، در واقع تفاوت چندانی با تحلیل بنیادی بازارهای سنتی ندارد، اما در ادامه قصد داریم به بررسی مواردی بپردازیم که برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال از اولیت بیشتری برخوردار هستند.

اولین کاری که باید برای تشخیص ارزش یک دارایی دیجیتال به آن پرداخت، مطالعه وایت پیپر یا کاغذ سفید آن ارز یا پروژه می باشد. وایت پیپر آنالیز فاندامنتال در واقع متنی است که در آن از اهداف، کاربرد، نقشه راه و طرح عرضه پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. وایت پیپر در واقع یک فایل کامل از فعالیت پروژه می باشد که قبل از عرضه اولیه آن منتشر می شود.

مورد بعدی که در تحلیل بنیادی یک ارز تاثیر می گذارد، تیم آن پروژه می باشد. برای مثال اگر تیم یک پروژه متشکل از افراد سرشناس و معتبر باشد می توان این نتیجه را دریافت کرد که سرمایه گذاری در آن پروژه به خوبی انجام خواهد شد. فراموش نکنید که در نظر گرفتن تیم تشکیل دهنده یک رمرارز به تنهایی کارساز نبوده و گاهی باعث ضررهای بزرگی در بازارهای پرریسک مثل ارز دیجیتال می شود.

پیگیری اخبار روزمره نیز یکی از راه هایی می باشد که می توان از آن طریق به یک دارایی دیجیتال ارزش داد. بنابراین دنبال کردن اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال بسیار کاربردی بوده و سایت های زیادی در این زمینه مشغول به اطلاع رسانی به موقع می باشند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست

منابع اطلاعات تحلیل بنیادی

منابع بسیاری وجود دارد که می توان از طریق بررسی و پیگیری اطلاعات درج شده در آن، به حواشی وضعیت اقتصادی و سیاسی در بازارهای مالی پرداخت. در ادامه به چند نوع از این منابع اشاره کرده تا سرمایه گذاران با استفاده از آنها بتوانند مطالب به روز را دنبال کنند.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، بدون کسب اطلاعات صحیح نمی توان به تحلیل بنیادی درستی دست یافت. بنابراین اشتباه در تشخیص خوب یا بد بودن یک سهم یا ارز می تواند منجر به سود و زیان زیادی برای معامله گر شود. ازین رو در ادامه به ارائه منابع مناسب برای تکمیل اطلاعات خود در رابطه با کیفیت و کمیت دارایی پرداخته شده است.

اولین چیزی که همه دنبال کنندگان بازارهای مالی را جذب می کند، اخبار و اطلاعیه های مطبوعاتی می باشد. خوشبختانه با وجود پلتفرم ها و سایت های خبری بسیاری به صورت اینترنتی می توان از اخبار روزمره و ثبت وقایع مرتبط با آنها به زودی مطلع شد و اقدام به تصمیم گیری سر فرصت کرد. این رسانه های اینترنتی معمولا خبرهایی از جمله عرضه اولیه بورس، هاردفورک و سافت فورک های ارزهای دیجیتال، قوانین و ضوابط معامله در یک سهام خاص، و مشارکت های شرکت های بزرگ را پوشش می دهند.

هر سرمایه گذاری برای سپردن پول خود در یک سهم استرس زیادی خواهد داشت، بنابراین شرط عقل این است که با بررسی و کنجکاوی در تاریخچه تیم توسعه دهنده و بررسی اهداف آن می توان تا حدی از این استرس جلوگیری کرد و در نهایت انتخاب بهتری داشته باشد. در این مورد سرمایه گذار باید از خود بپرسد که آیا تیم مورد نظر توسط افراد ماهر و زبردست و همچنین متخصص مدیریت می شود؟ و یا اینکه تا بحال چه پروژه ای دیگری را به ثبت رسانده اند؟

سوالاتی از این قبیل به سرمایه گذار کمک می کند تا اطلاعات مفیدی درباره پروژه و تیم آن کسب کند. بهتر است منابع معتبری را از گوگل به دست آورده و از مشاوران حرفه ای در این زمینه یاری گرفته شود.

صرافی های به خودی خود یک منبع تاثیرگذار محسوب می شوند. در واقع باید دید چه صرافی در چه صرافی یک ارز را در لیست ارزهای خود قرار می دهد. در رابطه با تحلیل فاندامنتال فرابورس ایران باید به این نکته توجه داشت که به دلیل محدود بودن زمان معامله و محدود بودن صرافی معامله گری تمام تمرکزها بر روی اخبار بوده و سرمایه گذاران می بایست منتظر خبرهای جدید در این رابطه باشند.

در ادامه بخوانید: راهنمای دریافت کد بورسی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل بنیادی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تحلیل بنیادی یا فاندامنتال Fundamental پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

✔️ تحلیل بنیادی به نوعی از تحلیل بازارهای مالی می گویند که در آن به مطالعه رفتار و رویدادهای موثر در روند بازار می پردازد که در متن مقاله به آن توضیح داده شده است.

2- ✔️ آیا تحلیل بنیادی در بازار بورس و ارز دیجیتال مشابه می باشند؟

✔️ همانطور که در متن مقاله به آن اشاره شده است، تحلیل بنیادی در بازارهای مالی در واقع شبیه هم بوده، اما شاخص های متفاوتی مورد آنالیز فاندامنتال بررسی قرار می گیرد.

3- ✔️ از چه منابعی می توان برای کسب اطلاعات بنیادی استفاده کرد؟

✔️ در میان منابع کسب اطلاعات برای تحلیل بنیادی می توان به رسانه ها، سایت ها، صرافی ها اشاره کرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است.

تحلیل فاندامنتال چیست

چرا باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟ - تحلیل فاندامنتال روشی برای بیان ارزش ذاتی اوراق بهادار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط با آن است. در این آموزش، به طور کامل با این تحلیل آشنا می‌شویم.

برای یادگیری بورس راه های مختلفی را برای شما در نظر گرفته ایم - آموزش تحلیل بنیادی دیدگاهی تخصصی برای بررسی دقیق بازار و شرکت ها به شما می‌دهد. برای آشنایی با تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) کلیک کنید.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست و چه تفاوت‌ هایی با تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف مالی دارد.

روش کار تحلیل فاندامنتال - تحلیل فاندامنتال مهارتی است که هر معامله گر برای حضور در بازارهای مالی باید فرابگیرد. در این مقاله درباره این مهارت و کاربردهای آن صحبت کرده ایم.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال - تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین - BTC و اتریوم - ETH یکی از روش‌های تحلیل و خرید و فروش رمز ارز ها در کنار تحلیل تکنیکال است.

شاخص های مورد استفاده در فاندامنتال - فاندامنتال چیست؟ ابزار سنجش ارزش ذاتی سهام شرکت های بورسی | تحلیل فاندامنتال کمک می کند تا قدرت و سود دهی سهام ها را متوجه شویم | هر چیزی که باید در مورد فاندامنتال بدانید.

راهبری دیدگاه‌ها - تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می کند از طریق ارزیابی آنالیز فاندامنتال ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر.

تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل گران از دو روش تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند

تحلیل فاندامنتال چیست؟ - تحلیل فاندامنتال روش ارزیابی یک دارایی از طریق بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با آن به منظور سنجش ارزش درونی آن دارایی است.

مفهوم ارزش ذاتی (NAV) در تحلیل فاندامنتال - تحلیل بنیادی از روش های تحلیلی بسیار کارآمد در بازار سرمایه است. با خواندن این مقاله پاسخ تمام پرسش های خود را در زمینه این تحلیل خواهید یافت.

مفهوم ارزش ذاتی (‌Intrinsic Value) در تحلیل بنیادی - تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال یک روش اندازه گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار با بررسی فاکتورهای مهم مالی و اقتصادی .

تحلیل یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه است که به وسیله آن می توان سهام یک شرکت را ارزیابی کرده و ارزنده بودن آن را تشخیص داد. در بازار سرمایه از دو روش تحلیلی برای ارزیابی سهام شرکت ها استفاده می شود که این دو روش شامل تحلیل فاندامنتال(بنیادی) و تکنیکال است.

ارز تودی - تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل است که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده میشود و با استفاده از این تحلیل روند بازار را بهتر درک خواهید کرد.

در تحلیل‌ فاندامنتال یک ارز دیجیتال ، ارزش ذاتی یک‌ سهم یا یک رمزارز بر اساس یک سری پارامترهایی ارزیابی میشود خب این دقیقا یعنی چه؟ .

ویدئوی بررسی ابزار های تحلیل فاندامنتال - تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به زبان ساده، یعنی تحلیل و بررسی بسترها و شرایط حاکم بر شرایط اقتصادی که یک شرکت در آن بستر مشغول به فعالیت است

جمع بندی و نتیجه گیری - تحلیل فاندامنتال چیست؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی صفر تا صد تحلیل فاندامنتال بپردازیم و تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال، معیارهای تحلیل فاندامنتال بر اساس بلاکچین و . کامل بررسی کنیم.

مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال - در این مقاله با تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی آشنا می شویم. همچنین نحوه انجام تحلیل فاندامنتال را می آموزیم

اندیکاتورهای تحلیل بنیادی در بازارهای سنتی - تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارز دیجیتال روش آنالیز بازار برای تعیین بهترین زمان خرید و فروش بیت کوین، ترون، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال است.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی فخوز یا شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان چیست و حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟

تحلیل بنیادی زپارس یا شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

تحلیل بنیادی زاگرس یا شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

تحلیل بنیادی هرمز یا شرکت فولاد هرمزگان (سهامی عام)

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟ (آشنایی با تحلیل بنیادی بورس)

ترازنامه چیست و چه اطلاعاتی دارد؟ (فرمول مورد استفاده برای ترازنامه)

استراتژی معاملاتی چیست؟ (آموزش انتخاب و ساخت استراتژی معاملاتی)

بهترین افزایش سرمایه کدام است؟ (کدام افزایش سرمایه ها جذاب ترند؟)

درباره ما

آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

فهرست سفارشی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10

بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال

زمانی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار پر سود را دارید، اولین کاری باید انجام دهید، یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. تنها زمانی می توانید سود زیادی از بازار کسب کنید که استراتژی داشته باشید و پشت هر تصمیم گیری و حرکتی که در بازار انجام می دهید، تحلیلی منطقه وجود داشته باشد. در چنین شرایطی شما به ابزارهای تحلیلی نیاز دارید که دقیق باشند و بتوانند اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه را در اختیار شما قرار دهند. وبسایت ها و اپلیکیشن های تحلیل ارز دیجیتال جزو مهم ترین ابزارهای شما هستند. تعداد زیادی از این وبسایت ها و اپلیکیشن ها در دسترس هستند. اما کدام یک از آن ها بهترین تحلیل را در اختیار شما قرار می دهند؟ بهترین سایت تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟ با نوبیتکس تا پایان این مقاله همراه باشید تا به معرفی بهترین ابزارهای تحلیل کریپتوکارنسی بپردازیم.

تریدینگ ویو (TradingView) بهترین وبسایت تحلیل ارزدیجیتال

TradingView بدون شک شناخته شده ترین و پرکاربرد ترین وبسایت و اپلیکیشن تحلیل ارز دیجیتال است. بسیاری از افراد که به ارز دیجیتال در ایران علاقه دارند نیز از این ابزار قدرتمند برای تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند. چارت های دقیق و لحظه ای با تعداد بسیار زیادی اندیکاتور حرفه ای که قابلیت شخصی سازی دارند باعث شده تا کار با تریدینگ ویو بسیار لذت بخش تر شود. هرآنچه که برای تحلیل یک ارز دیجیتال و حتی مقایسه ارزهای دیجیتال با هم نیاز دارید را می توانید در این وبسایت پیدا کنید.

اپلیکیشن تریدینگ ویو نیز بسیار کاربردی است و در کنار نمایش اطلاعات دقیق و لحظه ای از صدها ارز دیجیتال، امکانات ویژه ای برای تحلیل تکنیکال در اختیار شما قرار می دهد. شما با استفاده از اکانت آنالیز فاندامنتال رایگان می توانید به بسیاری از داده های تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید اما اگر می خواهید در سطح حرفه ای کار کنید، بهتر است حساب پریمیوم تهیه نمایید.

کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)؛ ابزاری برای آنالیز دقیق بازار

CoinMarketCap دومین گزینه ما در این لیست است. اگر تنها به یک ابزار برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارید، کوین مارکت کپ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در این وبسایت می توانید نمای کلی از بازار ارزهای دیجیتال و قیمت آنلاین بیت کوین به همراه صدها ارز دیجیتال دیگر به دست آورید. فیلترهای پیشرفته این وبسایت به شما اجازه می دهد تا ارزهای دیجیتال با ارزشی که ممکن است در نگاه اول به چشم نیایند را بیابید. همچین می توانید فیلتر های اختصاصی بسازید و دسته بندی ها را طبق نیاز خود تغییر دهید.

ایجاد واچ لیست و ساخت پورتفولیو حرفه ای نیز از دیگر مزایای استفاده از کوین مارکت کپ است. در کنار این موارد شما می توانید از پیش بینی ها و آنالیز های دقیق کوین مارکت کپ با خبر شوید، با استفاده از تقویم حرفه ای هیچ اتفاقی را در بازار ارزهای دیجیتال از دست ندهید، از ایردراپ ها اطلاع پیدا کنید و در کنار همه این موارد مقالات تخصصی و اخبار روز را نیز دنبال نمایید. CoinMarketCap بخش ویژه ای برای صرافی های ارزهای دیجیتال و NFT ها دارد که همچون بخش ارزهای دیجیتال پر از امکانات جذاب است.

کوین تلگراف (CoinTelegraph)؛ منبع اخبار موثق بازار رمز ارزها

اگر طرفدار تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال هستید، دسترسی به اخبار به روز و آرشیوی از تحلیل های روزانه و هفتگی می تواند گزینه ای جذاب برای شما باشد. CoinTelegraph با همین هدف ایجاد شده است. این وبسایت به پوشش لحظه به لحظه اخبار ارزهای دیجیتال می پردازد و تحلیل ها و آنالیزهای دقیق را از سرتاسر شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری معتبر در یک مکان جمع آوری می کند. هر خبر، تحلیل، اعلام نظر، توییت، مصاحبه و … مهمی که در مورد ارزهای دیجیتال باشد در این وبسایت پوشش داده می شود.

ویژگی کوین تلگراف این است که تنها خبرهای مهم را جمع آوری می کند و به این ترتیب به جای غرق شدن در تحلیل ها و اخبار نامعتبر تنها موضوعات اساسی را به دست شما می رساند. استفاده از کوین تلگراف و آنالیزهای آن رایگان است. این وبسایت قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مهم را نیز ارائه می کند. البته شما می توانید برای با خبر شدن از قیمت ارزهای دیجیتال به ریال و تبدیل بیت کوین به تومان از صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس استفاده کنید.

گلس نود (GlassNode)؛ بهترین وبسایت داده های درون زنجیره ای ارزهای دیجیتال

بدون شک گلس نود بهترین وبسایت ارائه دهنده اطلاعات درون زنجیره ای اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال است. اگر تحلیل های تریدرهای حرفه ای و بین المللی را دنبال کرده باشید، احتمالا بارها نام GlassNode به گوش شما خورده است. این وبسایت داده های بسیار کم یاب از فعالیت های درون زنجیره ای مانند آدرس های فعال، اطلاعات بازار ابزارهای مشتقه (آنالیز فاندامنتال فیوچرز)، میکرو داده های صرافی ها، کارمزد تراکنش ها، فعالیت ماینر ها و .. را در اختیار شما قرار می دهد. به این ترتیب اگر علاوه بر خرید بیت کوین به دنبال فرصت های ویژه ای برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر هستید، این ابزار گزینه جذابی برای شما خواهد بود.

دنبال کردن جریان ورودی و خروجی به صرافی ها، میزان ارزهای دیجیتال موجود در کیف پول ها، آدرس های فعال، حجم ورودی به بازار، سختی استخراج و … بسیاری از موارد مشابه به شما این امکان را می دهد تا دید بسیار وسیع تری نسبت به بازار داشته باشید و نکات ریزی را ببینید که ممکن است بسیاری از افراد متوجه آن نشوند. گاهی اوقات این اطلاعات ارزش بسیار بیشتری از ساعت ها تحلیل تکنیکال روی چارت دارند.

بسیاری از داده های GlassNode به صورت رایگان در دسترس است اما اگر قصد دارید از امکانات پیشرفته و قابلیت های ویژه استفاده کنید باید اکانت حرفه ای تهیه نمایید. مطمئنا تنها عضویت در بخش اخبار هفتگی این سایت و مطالعه داده های آن نیز می تواند قدرت تحلیل شما را چندین برابر کند.

مساری (Messari)؛ بهترین ابزار برای ایجاد پورتفولیو قدرتمند

Messari را می توان ترکیبی از تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ دانست. مساری ابزارهای حرفه ای تری را در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند ارزشمند ترین ارزهای دیجیتال را پیدا کنید تا پورتفولیو بسیار قدرتمندی بسازید. عضویت در این سایت رایگان است و در همان نسخه Basic نیز می توانید از نمودارها، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و از همه مهمتر بخش جذاب اسکرینر استفاده کنید. با این حال با فعال کردن نسخه پرو یا انترپرایز قابلیت های بسیار بیشتر با قابلیت شخصی سازی پیشرفته نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اسکرینر یا غربالگر به شما کمک می کند تا کوین ها را به شکل های متنوعی بر اساس داده های مختلف دسته بندی کنید. یکی از جذاب ترین بخش های اسکرینر، بخش ROI یا بازده سرمایه گذاری است که امکان مشاهده بهترین و بدتری عملکرد ها را در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده کنید. همچنین شما می توانید یک رمز ارز خاص مانند ارز دیجیتال ایاس را انتخاب کرده و داده های آماری همچون حجم معاملات، نقدینگی، نوسانات بازار و … را مشاهده نمایید. فیلتر کردن ارزهای دیجیتال بر حسب ارزش بازار یا سایر فاکتورها نیز از دیگر ویژگی های اسکرینر است.

سانتیمنت (Santiment)؛ بهترین ابزار برای تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال

به دنبال ابزاری برای دسترسی به داده های شبکه های اجتماعی و توسعه درون زنجیره ای مهم ترین ارزهای دیجیتال بازار هستید؟ سانتیمنت بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اگر به دنبال اطلاعات فاندامنتال و سنتیمنتال همچون تاریخچه تیم پشتیبان، مبنای اقتصادی کوین و اطلاعات مهمی در مورد وضعیت فعلی آن هستید کافی است تا به بخش SANbase مراجعه کنید. علاوه بر اطلاعات، شما به ابزارهای برای تحلیل این اطلاعات نیز دسترسی دارید.

یکی از مواردی که سانتیمنت را به ابزار بسیار جذابی تبدیل می کندف ارائه داده های دقیق و اطلاعات قابل اعتماد از ارزیابی احساسات کلی بازار، فعالیت کاربران در شبکه های مختلف، ردگیری فعالیت نهنگ ها، تحلیل عرضه اولیه کوین، وضعیت قانونگذاری پروژه و موارد بسیار بیشتر است. در کنار این قابلیت های کاربردی که اقلب نیازمند پرداخت هزینه هستند، یک ابزار جذاب دیگر به نام SANtrends وجود دارد که به بررسی میزان جستجو و به کاربردن کلمات مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح اینترنت می پردازد.

به این ترتیب شما می توانید ارزهای دیجیتال محبوب در بازار و کلمات مرتبط با آن ها را مشاهده کنید. برای مثال وقتی در حال تحقیق سنتیمنتال در مورد ریپل هستید، حجم جستجوی کلمات مرتبط با ریپل در کنار کلماتی مانند MOON که جزو کلمات مثبت بازار هستند می تواند نشانه ای از حس مثبت بازار به ریپل باشد.

نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال

در این مقاله سعی کردیم با بهترین وبسایت های تحلیل ارز دیجیتال آشنا شویم. گزینه های که در این مقاله معرفی کردیم همگی جزو پرطرفدار ترین و پرکاربرد ترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. با این حال قطعا گزینه های دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از افراد از آن ها استفاده می کنند. اگر شما هم از وبسایت ها یا اپلیکیشن های مشابه استفاده می کنید، می توانید تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید. نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی نیز قابلیت های ویژه ای برای تحلیل بازار در بخش خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد. همین حالا با ورود به صفحه اصلی و عضویت در نوبیتکس می توانید از این ابزار قدرتمند در هنگام ترید ارز دیجیتال استفاده کنید.

معرفی برترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

عده‌ای از فعالان بازار رمزارزها تصور می‌کنند که صرفاً با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان در این بازار فعالیت کرد. این در حالی است که ابزارهای کاربردی زیادی برای تحلیل بنیادی در بازار رمزارزها وجود دارد. بازار ارزهای دیجیتال به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده است که بتوان به عوامل بنیادی درباره آن فکر کرد و آن‌ها را مبنای معامله‌گری قرار داد. در این مقاله قصد داریم برترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

هشت سایت و اپلیکیشن برتر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

فرقی نمی‌کند به دنبال ترید ارز دیجیتال باشید یا در بازار بورس داخلی فعالیت ‌کنید؛ حضور مؤثر و موفق در بازارهای مالی به تحلیل نیاز دارد. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به‌عنوان دو ابزار اصلی برای رصد وضعیت بازارهای مالی در اختیار معامله‌گران قرار دارند. در مقاله جداگانه‌ای تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بررسی کردیم که برای مطالعه بیشتر، پیشنهاد می‌کنیم به آن مقاله مراجعه کنید.

در اینجا، هشت سایت و اپلیکیشن کاربردی برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را با هم بررسی می‌کنیم.

1. سایت لونار کراش (Lunar Crush)

یکی از نکات مهمی که در بررسی وضعیت بازارهای مالی مدنظر قرار داد، احساسات حاکم بر بازار است. باید بدانید که جو حاکم بین دیگر معامله‌گران فعال در بازار به چه سمت‌وسویی می‌رود. با توجه به توسعه شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران نظرات و احساسات خود را در این فضا منتشر می‌کنند. برای مثال، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام، از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی فعالان بازار رمزارزها هستند.

سایت لونار کراش ابزار بی‌نظیری برای رصد فعالیت‌های کاربران بازار ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی است. این سایت روزانه بیش از دوهزار ارز دیجیتال اصلی در بازار را رصد می‌کند. با مراجعه به این سایت، می‌توانید با استفاده از داده‌های آماری دقیق، احساسات کاربران را به بیش از دوهزار ارز دیجیتال به‌صورت روزانه و همچنین در گذر زمان بررسی کنید. علاوه بر آن، فعالیت اینفلوئنسرهای بازار ارزهای دیجیتال نیز از طریق سایت Lunar Crush قابل مشاهده است.

اگر زمان کافی برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در اختیار دارید، حتماً برای بررسی سایت لونار کراش وقت بگذارید. اطلاعات آنالیز فاندامنتال بسیار خوبی درباره فضای حاکم بر جامعه ارزهای دیجیتال مختلف به دست خواهید آورد. این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های نهایی شما بسیار راهگشا خواهند بود.

2. سایت کریپتو دیلی (Crypto Daily)

در بحث تحلیل فاندامنتال همواره به اخبار توجه می‌شود؛ به همین دلیل، به‌عنوان فاندامنتالیست باید همواره نگاهی به اخبار مرتبط با این بازار داشته باشید. سایت کریپتو دیلی یکی از بهترین و به‌روزترین سایت‌های خبری مرجع در زمینه انتشار اخبار مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. اگر در زبان انگلیسی مهارت دارید، گوش دادن به بسته‌های خبری این سایت که روزانه منتشر می‌شوند، شما را در جریان اخبار اساسی بازار کریپتوکارنسی قرار می‌دهد. همچنین اپلیکیشن موبایل اختصاصی کریپتو دیلی نیز در اختیار عموم قرار دارد.

3. سایت گلاس نود (Glassnode)

تحلیل درون زنجیره‌ای یکی دیگر از موضوعات اساسی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است. درباره مفهوم تحلیل On-Chain در مقاله جداگانه‌ای مفصل بحث کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید. سایت گلاس نود بهترین و معتبرترین ارائه‌دهنده تحلیل‌های درون‌زنجیره‌ای در بازار رمزارزها شناخته می‌شود.

با استفاده از سایت گلاس نود، می‌توانید به اطلاعات ارزشمند زیر دسترسی داشته باشید:

• کارمزدهای لحظه‌ای در شبکه‌های بلاکچین
• کم و کیف فعالیت ماینرها
• تعداد آدرس‌های فعال برای هر ارز دیجیتال
• حجم معاملات صرافی‌ها
• جریان ورودی و خروجی پول از صرافی‌ها

این‌ها فقط بخشی از اطلاعات بسیار زیادی است که در سایت گلاس نود به‌رایگان در دسترس‌ است. علاوه بر آن، می‌توانید با انتخاب دو ارز دیجیتال، آن‌ها را بر اساس معیارهای مذکور با هم مقایسه کنید.

این سایت در دو پلن رایگان و پولی در اختیار کاربران قرار دارد. تمام اطلاعات پلن پولی در پلن رایگان نیز منتشر می‌شود؛ با این تفاوت که داده‌های پلن پولی در تایم فریم‌های کوتاه‌تر در مقیاس ده دقیقه تولید می‌شود. این در حالی است که داده‌های پلن رایگان برای تایم فریم‌های طولانی‌مدت در مقیاس چند روز یا چند ماه منتشر می‌شوند.

4. سایت مساری (Messari)

یکی از جامع‌ترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، مساری (Messari) است. این سایت نیز مانند گلاس نود در دو پلن رایگان و پولی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. یکی از نکات ارزشمند درباره این سایت، امکان ایجاد واچ لیست اختصاصی کاربردی است. تعداد بی‌شماری ارز دیجیتال در بازار وجود دارد. بدیهی است رصد این تعداد ارز دیجیتال برای هر معامله‌گر امکان‌پذیر نیست.

سایت مساری کار را برای کاربران راحت‌تر کرده است. با اضافه کردن هر کوین یا توکن به واچ لیست این سایت، می‌توانید اطلاعات ارزشمند درباره آن‌ها را در اختیار داشته باشید. ازجمله این اطلاعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نمودار قیمت دارایی‌ها به‌همراه بررسی بهترین و بدترین عملکرد آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف
• حجم معاملات
• نقدینگی
• استخراج

5. سایت کریپتو میسو (CryptoMiso)

یکی از اهداف تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، ارزیابی ارزش ذاتی کوین‌ها و توکن‌های مختلف است. از مهم‌ترین معیارهای ارزشیابی رمزارزها، میزان فعالیت توسعه‌دهندگان و اعضای جامعه آن‌هاست. سایت کریپتو میسو با استفاده از داده‌های سایت مرجع گیت هاب بیش از 289 ارز دیجیتال را رتبه‌بندی می‌کند. هر ارز دیجیتال صفحه اختصاصی در این سایت دارد. در قالب این صفحه، اطلاعاتی از قبیل فعالیت تیم توسعه‌دهنده در گذر زمان ثبت و به‌روزرسانی می‌شود. برای رصد سریع وضعیت پروژه مرتبط با ارزهای دیجیتال، می‌توانید روی سایت کریپتو میسو حساب کنید.

6. سایت کوین مارکت کل (CoinmarketCal)

در حال حاضر، بیش از یازده هزار ارز دیجیتال در بازار وجود دارد. روزانه رویدادهای متعددی درباره هریک از این ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. ثبت و ضبط این رویدادها به‌مرور زمان می‌تواند در تحلیل پروژه‌های مختلف نقش کلیدی داشته باشد. سایت CoinmarketCal این وظیفه مهم را انجام می‌دهد. در ضمن، اعضای جامعه پروژه‌های مختلف نیز می‌توانند رویدادهای مختلف را در این سایت ثبت کنند. برای اطلاع از ایردراپ‌های جدید در بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌توانید از کوین مارکت کل استفاده کنید.

7. سایت کریپتو پنیک (CryptoPanic)

کریپتو پنیک پلتفرم اختصاصی فعالان بازار ارزهای دیجیتال برای رصد اخبار و ارسال پیام‌های اختصاصی در زمینه رمزارزهاست. این سایت با رابط کاربری ساده، اخبار مهم بازار رمزارزها را به صورت لحظه‌ای پوشش و در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

8. سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)

به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار رمزارزها، کوین مارکت کپ بهترین سایت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است. هریک از رمزارزها در این سایت صفحه اختصاصی دارند که اطلاعاتی مانند نمودار قیمت، حجم معاملات، تعداد توکن‌های در گردش و … درباره آن‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر آن، ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها بر اساس معیارهای مختلفی در این سایت ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند که از این حیث نیز می‌تواند نکات مهم زیادی را برای کاربران به همراه داشته باشد.

کلام پایانی

در این مقاله ده سایت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را معرفی کردیم. توصیه می‌کنیم در کنار آموزش تحلیل تکنیکال ، وقت کافی برای آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال نیز صرف کنید. به این ترتیب، می‌توانید با دیدگاهی جامع‌تر در این بازار فعالیت کنید.

آیا شما از ابزارهایی که معرفی کردیم، استفاده کرده‌اید؟ آیا ابزار تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال دیگری را می‌شناسید؟ نظرات و پیشنهاد‌های خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.