درک عمق معاملات بازار

۸ شهریور ۱۴۰۰

دیوار خرید (Buy Wall) و دیوار فروش (Sell Wall) یعنی چه؟

دو اصطلاح رایج در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال دیوار خرید و دیوار فروش است. دیوار های خرید و فروش باعث می شوند که قیمت یک دارایی نتواند از یک سطح خاص فراتر درک عمق معاملات بازار برود. اگرچه این دیوار ها ممکن است به عنوان رفتار سالم و طبیعی در بازار شکل گیرند، ایجاد مصنوعی آنها در دنیای ارزهای دیجیتال، با توجه به اینکه این بازار جوان است، رایج و تقریبا آسان است. در این مقاله به بررسی دقیق ماهیت دیوار های خرید و فروش و نحوه تفسیر معنی آنها برای معاملات ارزهای رمزپایه خواهیم پرداخت.

دیوار خرید (Buy Wall) یعنی چه؟

دیوار خرید نتیجه یک سفارش خرید بزرگ یا ترکیب چندین سفارش خرید بزرگ است که با یک قیمت خاص در دفتر سفارشات (order book) یک بازار خاص قرار می گیرند. دیوار خرید توسط یک فرد ثروتمند با سرمایه بالا، گروهی از تریدر ها یا موسسات ایجاد می شود.

در صرافی های ارز های دیجیتال، معاملات از طریق دفتر سفارشات انجام می شود ، جایی که خریداران قیمت خرید (Bid) و فروشندگان قیمت فروش (Ask) دارایی ها را توسط آن نشان می دهند. اساساً ، دیوار خرید از افت قیمت های بازار جلوگیری می کند، زیرا مقدار زیادی سفارش با قیمت یکسان ایجاد می کند که برای اجرای آنها نیاز به سرمایه زیادی است.

دیوارهای خرید بزرگ، اگر واقعی باشند، نشان دهنده روند سالم یک ارز می باشند. این موارد زمانی رخ می دهد که تریدر ها و سرمایه گذاران می خواهند دارایی کوین خاصی را در سبد سرمایه گذاری خود افزایش دهند. وقتی این اتفاق برای یک کوین به صورت سالم می افتد، قیمت پیشنهادی با قیمت دارایی به طور درک عمق معاملات بازار نسبی مطابقت دارد و سفارشات خرید به سرعت پر می شوند.

با این حال دیوارهای خرید یا فروش ممکن است به صورت مصنوعی و زمانی اتفاق بیفتد که هولدر های بزرگ یا نهنگ های ارز دیجیتال میخواهند قیمت را در راستای منافعشان کنترل کنند. این نهنگ به منظور دستکاری در بازارها، مرتباً دیوارهای خرید و فروش ایجاد می کنند.

وقتی روند نزولی بازار واقعاً قوی باشد دیوارهای خرید می توانند به سرعت “خورده شوند” ، چرا که که تمام سفارشات آنها در عرض چند ثانیه پر می شود.

هنگامی که سفارشات بزرگ خرید یا فروش در دفتر سفارش ظاهر می شود ، سایر معامله گران باید سفارشات خود را بلافاصله پس از دیوارها ثبت کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک دیوار خرید بزرگ برای یک ارز دیجیتال در 5000 دلار ایجادشود ، سایر معامله گرانی که مایل به خرید هستند ، باید قیمت خود را در 5،000.01 دلار یا بالاتر ثبت کنند. چرا که در صورت قرار دادن قیمت روی دیوار یا پشت دیوار (با قیمت 4999،99 دلار یا کمتر) ، احتمال بسیار کمی وجود دارد که سفارشات آنها پر شود. طبیعتا این کار باعث بالا رفتن قیمت دارایی می شود.

دیوار فروش (Sell Wall) یعنی چه؟

اصطلاح دیوار فروش به یک سفارش فروش بسیار بزرگ یا انباشت سفارشات فروش در یک سطح قیمت خاص در دفتر سفارشات اشاره دارد. این در مقابل دیوار خرید است که یک سفارش خرید بزرگ یا تجمع سفارشات خرید در یک سطح قیمت را نشان می دهد.

دیوار فروش هم می تواند توسط یک شخص واحد ایجاد شود، و هم می تواند با مجموع سفارشات متعدد در یک سطح قیمت یکسان شکل بگیرد. به طور معمول ، وقتی دیوار فروش توسط یک معامله گر منفرد ایجاد می شود ، از او به عنوان نهنگ یاد می شود. نهنگ های ارز دیجیتال به دلیل داشتن دارایی های بزرگ اغلب قادر به تأثیرگذاری بر قیمت یک دارایی هستند و دیوار فروش یکی از ابزارهایی است که ممکن است برای انجام این کار از آن استفاده درک عمق معاملات بازار کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر سفارش فروش 10،000 واحد از ارز دیجیتال A را با قیمت 5000 دلار ثبت کند، دفتر سفارش دیوار فروش بزرگی را نشان می دهد که به احتمال زیاد مانع از بالا رفتن قیمت این ارز دیجیتال از مرز 5000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر ، برای عبور از دیوار فروش و شکستن مقاومت 5000 دلار، نیاز به فشار خرید قوی و حجم قابل توجهی سرمایه است.

با این حال، دیوارهای فروش اغلب فقط برای ترساندن یا ایجاد تأثیرات خاص بر سایر معامله گران قرار ایجاد می شوند. چرا که چنین سفارشات بزرگی به ندرت به طور کامل پر می شوند. در حقیقت، نهنگ ها اغلب برای ایجاد تاثیر بر قیمت یک دارایی، چندین بار دیوارهای فروش را ایجاد می کنند و از بین می برند.

به عنوان مثال ، یک دیوار فروش ممکن است معامله گران دیگر را وادار کند که سفارشات فروش خود را در زیر دیوار قرار دهند ، که به طور بالقوه باعث حرکت قیمت دارایی به سمت پایین می شود.

دیوار فروش واقعی در برابر دیوار فروش مصنوعی

دیوار فروش نشان می دهد که ارز رمزنگاری شده به سرعت در حال لیکوئید شدن است و اغلب نشانه منفی برای سلامت کوین است. دیوار فروش بزرگ به این معنی است که معامله گران قصد دارند از شر حجم زیادی از یک کوین خلاص شوند. وقتی این اتفاق می افتد ، معامله گران دارایی های خود را برای بهترین پیشنهاد موجود به فروش می رسانند که ممکن است قیمت بسیار کمی باشد. دیوار از اجرای سفارشات فروش با قیمت بالاتر از سقف دیوار جلوگیری می کند. این امر باعث فشار نزولی به قیمت ارز رمزپایه می شود که منجر به کند شدن یا راکد شدن رشد کوین می شود.

نگرانی اصلی در مورد دیوار های فروش این است که میتوان آنها را ساخت. بنابراین مهم است که درک کنید دیوار فروش واقعی است یا مصنوعی. دیوار فروش واقعی زمانی اتفاق می افتد که کوین و شرکت پشت آن عملکرد منفی داشته باشند. این می تواند نتیجه اخبار یا احساسات منفی در مورد شرکت یا عدم موفقیت پروژه در دستیابی به اهداف مورد انتظارش باشد. علاوه بر این هک ، کلاهبرداری یا فروش از روی ترس در بازار خرسی یا نزولی نیز می تواند باعث تشکیل دیوارهای درک عمق معاملات بازار فروش واقعی شود.

شاخص های مختلفی برای تشخیص دیوار فروش واقعی از ساختگی وجود دارد. مبتدیان می توانند این موضوع را در نظر بگیرند که سفارش فروش باید مدت زمان بیشتری بر روی دفتر سفارشات قرار گرفته باشد. همچنین، کوین هایی با حجم بالاتر معاملات معمولا در بالای لیست سفارشات قرار خواهند گرفت. این دیوارهای فروش معتبر هستند زیرا نتیجه احساست منفی یا بدبینی تریدرها درباره یک ارز دیجیتال هستند. اگر فکر می کنید سکه می تواند دوباره روند خود را بازیابی کند، چنین شرایطی می تواند زمان خوبی برای خرید باشد.

نکته مثبت دیوار فروش این است که نقدینگی قابل توجهی را برای یک کوین فراهم می کند، زیرا حجم بالایی برای فروش وجود دارد. اما بدون تقاضای خرید به اندازه کافی، دلیل خوبی برای داشتن سفارشات فروش فعال وجود ندارد. چرا که این نقدینگی ممکن است نشان دهنده این باشد که نهنگ ها می خواهند کوین های خود را هر چه سریع تر بفروشند.

دیوار فروش ایجاد شده توسط نهنگ ها چه مشکلی دارد؟

شاید از خود بپرسید که چرا دیوار های مصنوعی ایجاد شده توسط نهنگ ها یک مشکل در نظر گرفته می شود. دلیل آن این است که وقتی نهنگ ها سفارشات بزرگ فروش را تعیین میکنند، میخواهند کوین های بیشتر با قیمت پایین تر خریداری کنند و در واقع با این کار قصد دارند قیمت را پایین نگه دارند. هنگامی که آنها هر چه ممکن است از بازار جمع کردند، می توانند سفارشات فروش خود را حذف کنند. این باعث می شود دیواری که ایجاد کرده اند به طرز ناگهانی از بین برود و قیمت افزایش یابد.

از آنجا که حجم دارایی و سرمایه نهنگ ها بسیار زیاد است، این روند می تواند تکرار شود تا زمانی که آنها سهم زیادی از یک کوین را در اختیار بگیرند. پس از آن نهنگ از قیمت بالای کوین هایی که آنها را در قیمت پایینی که خودش تولید کرده بود خریده است، شود می برد.

شناسایی دیوار های خرید و فروش

یکی از راه های سریع بررسی و شناسایی دیوارهای خرید و فروش ، مشاهده نمودار عمق (depth chart) است. این نمودارها توسط اکثر سیستم عامل های معاملاتی به صورت نمایش گرافیکی از دفتر سفارشات فعلی ، با کلیه سفارشات خرید و فروش که در محدوده خاصی قابل مشاهده هستند ، ارائه می شوند.

دفتر سفارشات لیستی از کلیه فعالیت های مربوط به سفارشات خرید و فروش در یک صرافی معاملاتی است. در صفحه معاملات اکثر صرافی های رمزنگاری ، یک معامله گر می تواند عمق بازار را مشاهده کند. این بدان معنی است که بررسی کنید بالاترین و کمترین قیمت برای سفارشات فعال در چه سطحی تعیین شده است.

بررسی اوردر ها، به خوبی نشان می دهد که چه نوع احساسات و گمانه زنی های پیرامون یک ارز در بازار وجود دارد. اگر می خواهید عاقلانه و از روی منطق سرمایه گذاری کنید، مهم است که که با روند معاملات آشنا باشید تا بتوانید پیش بینی کنید که رویداد های مختلف بازار را به چه سمتی می برد.

نظارت اندک و عمق‌ کم در بازار سهام

محمد احمدی - مشاور و مدرس سرمایه‌گذاری: مکس بری، نویسنده استرالیایی می‌گوید: سال‌ها قبل، معاملات بر اساس اخبار محرمانه شرکت‌ها را رانت خبری می‌گفتند؛ اما در حال حاضر از آن تحت عنوان معاملات هوشمندانه یاد می‌کنند.

چرا که بسیاری از فعالان بازار درگیر این مساله هستند و نمی‌توان همه را زندانی کرد. بازار سهام ما را به‌طور کلی می‌توان بازاری دانست که در آن معاملات بر اساس اخبار محرمانه نه یک کار خلاف قانون که یک موهبت عظیم و دستکاری در بازار نیز نه یک ضد ارزش که نشانی از هوش و توانمندی عاملان محسوب می‌شود.

برای یافتن سهامی که ظرف کمتر از 6 ماه، 2 تا 5 برابر شده‌اند راه دوری نباید رفت. سهامی که بر اساس تحلیل‌های بنیادین یا تکنیکال خرید آنها توجیهی نداشت، سیل اخبار منفی نیز آینده تیره و تاری را برای آنها ترسیم می‌کرد. اما بعدها کاشف به عمل آمد که فلان مسوول سابق سازمان یا فلان شخص مشهور بازار، با آکنده کردن سبد سهام خود درک عمق معاملات بازار از آن سهم، خط بطلانی کشیده است بر مفهوم تنوع‌سازی در سبد و بهینه کردن آن به طرق علمی، تا ثابت کند در بر همان پاشنه می‌چرخد و رانت بر هر استعداد و تحلیلی غلبه می‌کند.

دستکاری بازار نیز کم و بیش رخ داده است. مدیرعاملی را دیدیم که با ارائه اخبار رویایی سهم خود را به عرش برد و پس از مدت کوتاهی با رد آن اخبار، سهم مجددا به فرش رسید. مدیرعامل محترم نیز صرفا ابراز تعجب کرد که فکر نمی‌کردم چنین شود و سازمان بورس نیز اعتنای چندانی به این گفته‌ها نکرد. آن سهم دیگر نیز با خبر فروش زمین و پس از چند روز خبر انصراف از آن، معنایی جدید به افشای اطلاعات بخشید. برای تکمیل کارنامه درخشان خود، معاملات بلوکی را نیز اعلام کرد و مدت‌ها است که خبری از آن نیست.

رانت خبری یا Insider Trading به معنای معامله اوراق بهادار از جمله سهام، بر اساس اطلاعات غیرعمومی (Non-Public) و تاثیرگذار (Material) شرکت‌ها است. برخی محققان، افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها، کاهش رشد اقتصادی، بی‌اعتمادی فعالان به کلیت بازار و مواردی از این دست را از اثرات مخرب این پدیده می‌دانند. اطلاع‌رسانی به مقامات ذی‌ربط از معاملات افراد کلیدی شرکت، همچون مدیران اجرایی شرکت، کارکنان کلیدی، اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده، قبل از انجام معاملات، از جمله راهکارهای مبارزه با این مساله است. اصلاح و به روز کردن قوانین نیز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

هنگامی می‌توان قوانین بازار اوراق بهادار از جمله بازار سهام را مناسب دانست که سه هدف را اقناع کند:

• حفاظت از سهامداران
• اطمینان از منصفانه بودن، شفافیت و کارآیی بازار
• کاهش ریسک سیستماتیک

وضعیت فعلی بازار سهام نشان می‌دهد که مشکلات جدی در وضع و اجرای قوانین وجود دارد. از معاملات مبتنی بر رانت خبری که بگذریم، دستکاری بازار نیز در برخی موارد دیده شده است. برخی از عوامل، دستکاری در بازار سهام ایران را تسهیل کرده‌اند. از نظارت‌های ضعیف و جهت‌دار که بگذریم، عمق کم بازار و پایین بودن میزان نقدینگی در بازار سهام از جمله مهم‌ترین عوامل این موضوع است. برای درک بهتر این مساله می‌توان به چند عدد (این اعداد بسته به تاریخ اندازه‌گیری ممکن است تغییراتی را شاهد باشند) توجه کرد. بر اساس شاخص GDP، اقتصاد آمریکا تقریبا 48 برابر اقتصاد ایران و اندازه بورس در آمریکا 197 برابر اندازه بورس در ایران است. متوسط حجم معاملات روزانه در آمریکا، نیز تقریبا 2071 برابر حجم معاملات روزانه در ایران است.

مقایسه دو عدد اول (48 و 197) نشان‌دهنده این مطلب است که بورس در آمریکا به مراتب اهمیت بیشتری در قیاس با بازار بورس در ایران دارد. به بیان دیگر با فرض هم‌اندازه بودن اقتصاد ایران و آمریکا، بورس این کشور 1/4 (بیش از چهار) برابر بازار بورس ایران اندازه خواهد داشت. اما مقایسه دو عدد دوم (197 در برابر 2071) نشان می‌دهد که عمق بازار و حجم نقدینگی در گردش آن در بورس ایران به مراتب کمتر است. به بیان دیگر، با فرض هم اندازه بودن بورس‌ها در ایران و آمریکا، حجم معاملات روزانه در بازار آمریکا، 5/10 (بیش از 10) برابر حجم معاملات در بازار ایران است.

عمق کم بازار به برخی از فعالان بازار اجازه می‌دهد که در نبود نظارت قوی و موثر، با تزریق یا برداشت حجم کمی از نقدینگی، یک سهم را به صف خرید یا فروش برسانند. انتشار اخبار جهت دار و عمدتا بی‌پایه و اساس و همچنین ضعف قدرت تحلیل بسیاری از سهامداران به این ماجرا دامن می‌زند. به قول پله، بازیکن معروف فوتبال، اگر می‌خواهید مردم را به دلخواه مدیریت کنید، آنها را از آموزش محروم کنید.

بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

حال که شما از شاکله و ساختار بازار فارکس سر در آوردید، زمان آن رسیده تا بفهمید در عمق این نردبان چه افرادی وجود دارند. در حقیقت زمان آن است تا بفهمیم بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند و یا بهتر بگوییم چه غول‌هایی هستند؟

این امر یک ضرورت است که طبیعت بازار فارکس اسپات را درک کنید و بفهمید بازیگران اصلی این بازار چه کسانی هستند چون در علم معامله‌گری، این موضوع در دسته‌بندی درک عمق معاملات بازار موارد پایه قرار می‌گیرد. پس در ادامه با دقت به مطالب دقت کنید.

تا اواخر ۱۹۹۰ میلادی، تنها آقازاده‌ها و از ما بهترون قادر بودند در این بازی شرکت کنند.

یکی از احکام واجد شرایط شدن برای شرکت در این بازار این بود که سرمایه‌ای در حد ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار داشتید تا بتوانید شروع کنید. خیلی اوضاع تغییر کرده است. نه؟

فارکس اساساً ساخته شده بود تا مورد استفاده بانک‌ دارها و موسسات بسیار بزرگ قرار بگیرد و اصلاً قرار نبود جایی برای ما کوچکتر‌ها هم وجود داشته باشد.

هرچند امروزه با رشد بی حد اینترنت، بروکر‌های فارکس آنلاین قادرند به تریدر‌های خرده‌ای مثل ما خدمات دهند.

حال به موضوع خودمان برگردیم، در ادامه بزرگترین بازیگران بازار فارکس را خواهید شناخت:

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

بانک‌های عظیم اصلی‌ترین بازیگران بازار فارکس

از آنجایی که بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است، این بزرگترین بانک‌های جهان هستند که نرخ‌ها را تعیین می‌کنند.

بر اساس عرضه و تقاضای ارزها، آن‌ها قیمت‌های bid و Ask را تعیین می کنند. این بانک‌های بزرگ، که در مطلب قبلی ب آن اشاره شد همان بازار بین بانکی را تشکیل می‌دهند، بخش اعظم تراکنش‌‌های فارکس را چه از سمت خودشان چه از سمت مشتریانشان به خود اختصاص می‌دهند.

این بانک‌ها غول‌های جریان هستند، برای آن‌ها اسم این بازی یعنی حجم و گرفتن سهم از جریان بازار ارز اهمیت اول آن‌ها است.

اگر بخواهیم برخی از این غول‌ها را نام ببریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Citi, JPMorgan, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America

شرکت‌ های تجاری عظیم

شرکت‌ها و کمپانی‌ها به منظور تجارت و بیزینس در بازار فارکس فعالیت می‌کنند.

برای مثال، شرکت اپل باید در ابتدا دلار خود را به ین ژاپن تبدیل کند و سپس قطعات الکترونیکی را برای محصولاتش از ژاپن خریداری کند.

به دلیل آنکه حجم معاملات این شرکت‌ها از بازار بین بانکی کمتر است، این نوع شرکت‌ها معمولا با همان دسته دوم بانکها که گفتیم یعنی بانک‌های تجاری کار می‌کنند و نیاز خود را برآورده می‌کنند.

زمان‌هایی هم وجود دارد که شرکت‌های بزرگی با یکدیگر ادغام می‌شوند (Mergers and acquisitions – M&A ) برای مثال ادغام شرکت فیسبوک و اینستاگرام، این مواقع نیز در بازار یک نوسان شدید رخ می‌دهد.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

دولت‌ها و بانک های مرکزی کشورها، مثل بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان، یا فدرال رزرو (Federal Reserve) به صورت منظم در بازار فارکس حضور دارند، البته دولت ایران و بانک مرکزی ایران متاسفانه مورد تحریم قرار گرفته و نمی‌تواند در این بازار حضور رسمی داشته باشد (همه ما میدانیم که بزرگترین تحریم علیه ایران، تحریم بانکی است اما حالا متوجه شدید که بخش اصلی این تحریم همان تحریم حضور ایران در بازار فارکس است)

درست مثل شرکت‌ها، دولت‌ها نیز در بازار فارکس به منظور پیشبرد اهداف خود حضور دارند، برای مثال پرداخت‌های بین المللی و حفظ موازنه ارزی کشور( یکی دیگر از دلایل عدم موازنه قیمت ارز در ایران)

همچنین، وقتی بانک‌های مرکزی نرخ بهره بانکی خود را تغییر می‌دهند، روی نوسانات بازار اثر می‌گذارد.

با این عمل در واقع می‌توانند ارزش ارز را کنترل کنند. همین عمل نوعی مداخله از سوی بانک‌های مرکزی است که یا به صورت مستقیم یا به صورت کلامی باعث تییر نرخ‌ها می‌شود.

گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی فکر می‌کنند قیمت ارزشان بالا یا پایین است، پس با خرید یا فروش‌های سنگین، آن را به موازنه دلخواه خود درمی‌آورند.

بانک مرکزی سوییس یکی از وروجک‌ها در این مورد است زیرا اکثر تریدرهای فارکس گاهی تغییرات فاحش به صورت دستوری را در جفت ارزهای CHF حس می‌کنند.

سوداگران

سوداگری یا به زبان خودمانی ما «سفته بازی» در ارز به طور کل یعنی عمل خرید یک ارز خارجی به امید گران شدن آن در آینده و سود کردن از این صعود درک عمق معاملات بازار قیمت است.

این کار با وقتی که شما ارزی را برای سرمایه‌گذاری در یک شرکت خارجی میخرید یا از ارز برای واردات استفاده می‌کنید متفاوت است.

یک سوداگر در بازار فارکس فقط به هدف کسب سود، میخرد یا میفروشد.

معمولا سوداگران یا سفته بازان روی نوسانات قیمت تمرکز می‌کنند. یکی از دلایل آنکه به این عمل سفته‌بازی می‌گویند، نوعی عدم قطعیتی است که در کار وجود دارد زیرا هیچ کسی در جهان دقیقاً نمی‌تواند آینده قیمت را پیش‌بینی کند و بگوید بالا یا پایین می‌آید.

یک تریدر یا معامله گر قبل از ورود به یک معامله تمام سناریو‌های احتمالی موجود را بررسی می‌کند.

با وجود آن که حدود ۹۰٪ حجم تمام معاملات با هدف سوداگری و کسب سود است، سوداگران نیز به عنوان بازیگران بازار فارکس از هر نوع اندازه و فرمی هستند.

بعضی از آن‌ها جیب‌های بسیار پرپولی دارند و برخی دیگر معمولی‌تر هستند، اما چیزی که در بین تمام آن‌ها مشترک است این است که تمام آن‌ها به هدف کسب سود و پول درآوردن بیشتر در بازار فعالند.

شاید روزی شما نیز با فراگیری علم معامله گری در مدرسه فارکس میهن چارت، به جمع بازیگران بیپیوندید.

درک عمق معاملات بازار

• توضیحات در مورد بازار

تنها بازار رسمی و دارای پشتوانه بانکی است که علاوه بر بانکها، بورس کالا و مجموعه های دولتی نیز از آن پشتیبانی می کنند و افرادی که نمی تواند بنا به دلایل و معذوریت هایی در بازارهایی مانند فارکس و ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند می توانند در این بازار فعالیت کنند .
اشخاصی که می خواهند نوسان گیری کنند میتوانند وارد این بازار شوند با توجه به اینکه نوسان گیری در بازار بورس فعلا امکان پذیر نیست و افراد میتوانند در بازار آتی اقدام به نوسان گیری و کسب سود نمایند .
در سال ۹۷ فقط سکه در این بازار معامله میشد ولی هم اکنون پسته، زیره، زعفران و نقره هم در آن معامله میشود که به طور متوسط اهرم آن یک سه و یک به سه و نیم است به طور مثال فردی که دارای سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی است میتواند تا ۳۵۰ میلیون تومان اهرم داشته باشد برای معاملات در این بازار بازه نوسانی مثبت 5و منفی ۵ درصد وجود دارد که ریسک آن را کاهش میدهد.
این بازار عمق و حجم خوبی دارد به غیر از زیره که عمق کمتری دارد و معاملات کمتری در آن میشود در رتبه اول زعفران، رتبه دوم پسته معاملات پرحجمی دارد و سرمایه های زیادی وارد این دو محصول میشود و هر دارایی با هر حجمی میتواند وارد این بازار شده کالاهای مبادله شده در این بازار واقعی بوده و فرد میتواند در موعد مقرر را تحویل بگیرد کشاورزان هم می توانند یک پای معاملات باشند پسته کاران و زعفران کاران در این بازار محصولات خود را عرضه می کنند و البته در آینده نزدیک شاهد حضور خودرو و مسکن هم در این بازار خواهیم بود.

• مزایای بازار آپشن

1) بازاری دارای ساز و کار
2) بازاری کاملاً داخلی
3) قانونمند
4) ریسک کمتر
نسبت به بازار فارکس و ارز دیجیتال بازارهای غیر رسمی داخلی مانند بازار طلا سکه ارز

5) تنها بازار دوطرفه و اهرمی قابل‌اتکا در ایران آتی نقره و آتی زعفران است (با پتانسیل سودآوری بسیار مناسب)
بازارهای آتی کالا (آتی نقره، آتی زعفران، آتی پسته، آتی زیره و . ) دو طرفه هستند یعنی هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی می توان از آنها کسب سود کرد.

6) معافیت مالیاتی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کار کردن در آتی کالا این است که سود معامله در این بازار معاف از مالیات است.
(یادمان باشد در شرایط فعلی دولت به‌ شدت به دنبال فرارهای مالیاتی و گرفتن مالیات از کسب‌وکارها است.)

7) امکان برداشت یک‌ روزه موجودی از حساب
هر وقت اراده کنید می‌توانید کل معاملات آتی نقره، آتی زعفران و … خود را نقد کنید و در روز کاری بعد پول به‌حساب شما واریز خواهد شد
8) امکان خریدوفروش نامحدود در هرروز معاملاتی

در روز به‌صورت نامحدود و آنلاین می‌توانید خریدوفروش انجام دهید. ولی این کار در بازار نقدی عملاً غیرممکن است.
9) واریز روزانه سود و زیان به‌حساب معامله‌گر

هر روز ساعت ۷:۱۵ حسابها تسویه میشود و در همان روز ورود به حساب فرد واریز می گردد
(به صورت روزانه بعد از اتمام بازار، اگر سود کرده باشید پول به حسابتان واریز می‌شود و اگر زیان کرده باشید هم پول از حساب شما کسر خواهد شد.)
10) کارمزدهای بسیار پایین

کارمزد معاملات نقدی نقره یا زعفران در بازار بسیار بالاتر از کارمزد معاملات آتی است.
11) خروج از کشور اتفاق نمی افتد

به اقتصاد کشاورزی کمک می شود (در این بازار کشاورز محصول خود را میفروشد و طرف دوم به عنوان خریداران را میخرد)
12) واسطهها حذف شدهاند

بازار دو طرفه است که هم میشود در بازار ریزشی و هم میشود در بازار سعودی از آن کسب سود کرد
13) اهرمی بودن
اهرمی بودن این بازار موجب شده است که افراد بتوانند تا سه و نیم برابر سرمایه خود در بازار اقدام به خرید و فروش نمایند.
سرفصل های دوره

• این دوره به درد چه کسانی می خورد؟

1. کسانی که به صورت منطقی می‌خواهند بدانند معامله‌گر حرفه‌ای کیست
2. افرادی که به این درک رسیده‌اند که ایران یک کشور تورمی است و تنها راه نجات سرمایه، سرمایه‌گذاری هوشمند است.
3. کسانی که عاشق شغل معامله‌گری در بازارهای مالی هستند.
4. به هر دلیلی در معامله‌‌های خود در بازار آتی نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب خود دست یابند و ضررهای سنگینی کرده¬اند، چه از بعد مالی، چه زمانی و چه روحی.
5. از رفتن به کلاس‌ها و دوره‌های گوناگون معامله‌گری و تحلیل‌گری خسته شده‌اند.
6. از آزمودن روش‌ها و ابزارهای گوناگون معامله‌گری و تحلیل‌گری به ستوه آمده‌اند.
7. وقت کافی برای آموزش معامله گری در بازارهای آتی نقره، آتی زعفران و معامله زنده در بازار را داشته باشند
8. علاقه‌مندان به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری پرسود هستند.

• سرفصل ها

• تعاریف
• اصول و مبانی
• مشخصات قراردادهای آتی
• محاسبه ارزش ذاتی سر رسید آتی
• نحوه آربیتراژ
• نحوه محاسبات سود و زیان
• محاسبه کرولیشن سررسید های آتی
• استراتژی های خرید و فروش
• جمع بندی و رفع اشکال

فعالین بازار
• فعالان این بازار:
در بازار آتی نقره و آتی زعفران و … ۳ دسته فعالیت می‌کنند،
1. تولیدکنندگان
2. مصرف‌کنندگان
3. نوسان گیران (افرادی مانند من و شما که در بازار، معامله ‌گری زنده دارند )

• روش سود و معامله (نوسان گیری)

ما به‌عنوان نوسان گیر، به دنبال فرصت‌های سودآوری از نوسانات قیمت هستیم و اصلاً نه نقره‌ای(زعفران اتی و …) تحویل می‌گیریم و نه تحویل می‌دهیم.
یعنی وقتی فرصت مناسب برای خرید شکل گرفت می‌خریم و بعد از مدتی که می‌تواند خیلی کوتاه باشد، آن را می‌فروشیم و سود می‌کنیم عملا فقط به دنبال معامله‌گری هستیم.

بایگانی برچسب: بازار سرمایه

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

ایرنا | اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با به کار گرفتن راهکارهایی مانند کاهش نرخ سود بین بانکی، ساماندهی فروش سهام عدالت در بازار، تسهیل قوانین ورود شرکت‌ها به بورس در جهت عمق بخشیدن به معاملات بازار و افزایش دامنه نوسان به منظور رشد نقدشوندگی بازار، زمینه رونق معاملات بورس فراهم خواهد شد. به گزارش روز سه‌شنبه […]

۸ شهریور ۱۴۰۰

ایرنا | هدف و رسالت فرابورس در بازار سرمایه، توسعه بازارهای مالی است

مدیرعامل فرابورس ایران، هدف و رسالت فرابورس در بازار سرمایه را راه‌اندازی، ایجاد و توسعه بازارهای مالی دانست و گفت: در این زمینه علاوه بر پذیرش شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام آنها، بسیاری از ابزارهای مالی- اسلامی نظیر انواع صکوک نیز برای نخستین‌بار وارد بازار سرمایه شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از فرابورس ایران، «امیر […]

۱ شهریور ۱۴۰۰

ایرنا | نگاه مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد به توسعه بسترهای تقویت بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد در ماه‌های اخیر از چند طرح برای بهبود شرایط بازار سرمایه، حمایت کرده که نشان‌دهنده نگاه مثبت وی به توسعه بسترهای تقویت این بازار است. «پیمان حدادی» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی معرفی شده از سوی […]

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

ایرنا | کاهش رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه از طریق توسعه فرهنگ سهامداری

عضو هیات مدیره بورس تهران با بیان اینکه توسعه فرهنگ سهامداری منجر به کاهش رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه می‌شود، گفت: با توسعه فرهنگ سهامداری می‌توان ضمن فراهم کردن درک بهتر از شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رفتارهای هیجانی را در بازار کنترل کرد. به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از بورس تهران، «مهدی امیری» سرمایه‌گذاری مطمئن […]

۲۲ تیر ۱۴۰۰

ایرنا | یک کارشناس بازار سرمایه اعلام‌کرد: تغییر دیدگاه و جایگاه بازار سرمایه در دولت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نتیجه انتخابات دولت سیزدهم، اتفاقی مثبت در بازار بود، زیرا بازار این موضوع را پذیرفت که نگرش کاندیداها و رییس‌جمهوری منتخب نسبت به بازار ، متفاوت بوده و دیدگاه جدیدی به بورس دارند. «روزبه شریعتی» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ابهامات کنونی موجود در معاملات بورس […]

۷ خرداد ۱۴۰۰

ایرنا | نوسان معاملات بازار سرمایه در نخستین هفته خرداد ماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، پنجم خرداد ‌ماه) با ۴۵ هزار واحد کاهش به عدد یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد رسید و حدود چهار درصد افت داشت، این در حالی است که در ۲ روز پایانی معاملات شاخص بورس مثبت بود و بخشی از ریزش هفته […]

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ایرنا | ورود اوراق گام به بازار سرمایه، راهکاری برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۰ گفت: نقش بازار سرمایه در تامین مالی، بلندمدت است اما در صورت ورود هر چه زودتر اوراق گام به بورس می‌توان تامین مالی کوتاه‌مدت یا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در بازار سرمایه در دستور کار قرار داد. […]

۸ اسفند ۱۳۹۹

ایرنا | آیا تحقیق و تفحص از بازار سرمایه می‌تواند بورس را سر و سامان دهد؟

ریزش‌های اخیر بورس باعث شده که طرح تحقیق و تفحص از بازار سرمایه در دستور کار مجلس قرار بگیرد. با وجود لزوم بهبود وضعیت بورس و جبران زیان سهامداران، به نظر کارشناسان ورود مجلس به این موضوع می‌تواند نتیجه معکوس و تاثیر منفی بر معاملات داشته باشد، زیرا بورس خاطره خوبی از دخالت‌ها ندارد. به گزارش […]

۲۶ بهمن ۱۳۹۹

ایرنا | یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: بازگشت بورس به مدار رشد با تغییر دامنه نوسان

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: کارشناسان بازار سرمایه بارها بر ضرورت تغییر دامنه نوسان خرید و فروش سهام تاکید داشتند تا از این طریق بتوان ضمن کاهش ریسک معاملات، زمینه بازگشت رشد به معاملات بورس را فراهم کرد. «هومن عمیدی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به روند معاملات در هفته […]

توکافولاد در یک نگاه

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد ( سهامی عام ) با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت سهامی خاص درتاریخ 67/3/17 تحت شماره 6124 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید وهم اکنون شرکت با نام شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(سهامی عام) فعالیت های خود را ادامه می دهد . این شرکت درتاریخ 1380/8/8 نیز در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است . سرمایه شرکت در حال حاضر 4030 میلیارد ریال وتعداد سهامداران آن بیش از 60000 نفراست .