روش فاندمنتنال

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

در حالت کلی به منظور تحلیل سهام در بورس و ارزهای مختلف در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی دو روش وجود دارد که هرکدام از آنها می‌توانند مکمل دیگری باشند. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌شود و ما در این مقاله به بررسی و مقایسه این دو روش، در بازار پرداخته‌ایم.

نخست به تحلیل تکنیکال میپردازیم.

تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال که در واقع کار با نمودار قیمت،زمان و ابزارهای آن است، رفتار آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت، روانشناسی بازار و داده های حجم معامالت پیش بینی می کند . به عبارتی دیگر نیروهای عرضه و تقاضا که هسته بازارهای مالی را تشکیل می دهند، در واقع قیمت از احساسات و هیجانات معامله گران نشات می گیرد و بر اساس آن ها حرکات قیمتی شکل میگیرد.

بنابراین می توان گفت به نوعی تحلیل رفتارهای انسان در گذشته عمر بازار است. بر خلاف فاندامنتال (بنیادی) که ارزش سهام را بر اساس بیانی های مالی یک کمپانی ارزیابی می کند، تحلیل تکنیکال تمرکز خود را صرفاً بر روی رفتار قیمت و تاریخچه حجم می گذارد .

ابزارهای تحلیل تکنیکال در واقع تاثیر عرضه و تقاضای اوراق بهادار بر روی تغییر قیمت، حجم و نوسانات ضمنی سهام را به دقت موشکافی میکند. این روش تحلیلی اغلب برای تعیین سیگنال های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر این افراد می توانند با استفاده از آن نقاط ضعف یا قوت یک سهام را به نسبت بازاری گسترده یا بخش هایی از آن ارزیابی کنند . به عبارت دیگر تحلیلگران با تکیه بر اطلاعات بدست آمده می توانند قیمت سهام را در آینده پیش بینی کنند .

مزایای تحلیل تکنیکال چیست؟

۱- در تحلیل تکنیکال آنچه در بازار رخ می‌دهد، به خوبی رصد می‌شود. این یک نکته بسیار مهم در خصوص معامله‌گری در بازار است. هر معامله‌گر باید دید درستی از آنچه بازار در جریان است داشته باشد تا بتواند نسبت به خرید، فروش یا نگهداری یک دارایی تصمیم‌گیری کند.

۲- تحلیل تکنیکال ابزار زمان را با چند درصد خطا در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. به کمک تحلیل تکنیکال، یک معامله‌گر می‌تواند زمان مناسب خرید و فروش یک دارایی را تشخیص دهد که این یک امکان بی‌نظیر به شمار می‌رود.

۳- امروزه با ابداع ابزارهای هوشمند تحلیل تکنیکال، انجام این تحلیل‌ها هم راحت‌تر و هم دقیق‌تر شده است و این یک مزیت بی‌نظیر در مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شمار می‌رود.

۴- قواعد ثابتی برای الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال وجود دارد و تصمیم‌گیری مبتنی بر این الگوها صورت می‌گیرد.

نقاط ضعف تحلیل تکنیکال چیست؟

مهم‌ترین نقاط ضعف تحلیل تکنیکال را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه نمود:

۱- الگوها و شاخص‌های متعددی برای تحلیل تکنیکال ابداع شده است که در بسیاری از مواقع این الگوها سیگنال‌های متناقضی صادر می‌کنند و این مسئله موجب ایجاد سردرگمی برای تصمیم‌گیری در معامله‌گر می‌شوند.

۲- در تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان فاکتورهای بنیادی یک دارایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فارغ از اینکه این مسئله از نظر تحلیلگران تکنیکال نقظه ضعف به شمار می‌رود یا خیر، باید توجه داشته باشید که خواه ناخواه ماهیت بازارهای مالی روی روند قیمت‌های دارایی‌ها مؤثر هستند. از آن گذشته خیلی کم پیش می‌آید که در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت روند حاکم بر بازارهای مالی با متغیرهای کلان اقتصادی هم‌خوانی نداشته باشد. این نکته مهم ناظر بر فرق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی):

تحلیل بنیادی روشی است که با استفاده از آن، افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی محاسبه کنند. تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد. در این تحلیل، از عوامل اقتصاد کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها تا عوامل اقتصاد خرد مانند عملکرد مدیریت شرکت، مورد توجه قرار می‌گیرد.

هدف نهایی تحلیل بنیادی این است که سرمایه‌گذار بتواند با توجه به قیمت فعلی سهم، به این نتیجه برسد که سهم بیش از ارزش خود قیمت‌گذاری شده است یا ارزشی کمتر از قیمت بازار دارد. همه تحلیل‌گران سهام تلاش می‌کنند تا با استفاده از عوامل خرد و کلان بتوانند به قیمت واقعی سهم دست یابند. آن‌ها وضعیت کلی اقتصاد مانند نرخ بهره، وضعیت صنعت و شرکت‌ها را در نظر می‌گیرند، سپس به ارزیابی اوراق بهادار مورد نظر خود بپردازند.

درآمد، دارایی، فروش، بازدهی، بدهی، حاشیه سود و رشد در آینده، عواملی هستند که برای تخمین ارزش و پتانسیل رشد شرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. همه این اطلاعات در صورت‌های مالی یک شرکت در دسترس است. تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای تحلیل بنیادی چیست؟

۱- تحلیل بنیادی باعث ایجاد یک دیدگاه واقعی نسبت به دارایی‌ها می‌شود؛ چراکه مبتنی بر نوعی محاسبات ریاضی و بررسی اسناد مالی صورت می‌گیرد. در نهایت تحلیلگر به یک عدد مشخص از ارزش ذاتی یک دارایی می‌رسد؛ بنابراین به راحتی قادر به تصمیم‌گیری درباره خرید یک دارایی خواهد بود. اگر قیمت دارایی بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد، به هیچ عنوان تصمیم به خرید آن نمی‌گیرد مگر آنکه به این نتیجه برسد در آینده ارزش ذاتی یک دارایی افزایش پیدا می‌کند.

۲- تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در ادامه به طور دقیق بررسی می‌شود؛‌ اما یک نکته مهم باید در اینجا اشاره شود. تأثیر اقتصاد کلان تنها در تحلیل بنیادی خود را نشان می‌دهد. مروری بر اتفاقاتی که در سال ۹۹ در بورس ایران رخ داد، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. مؤلفه‌های بنیادی اقتصادی ایران به هیچ عنوان با رشد سرسام‌آور قیمت سهم‌ها در بورس همخوانی نداشت. در نهایت هم بازار به مسیر طبیعی خود بازگشت و شاهد سنگین‌ترین ریزش در تاریخ بورس ایران بودیم.

۳- صورت حساب‌های مالی و عملکرد یک شرکت در تحلیل تکنیکال به صورت مستقیم دخالت داده می‌شود. وقتی سهام یک شرکت در بورس ایران یا فارکس خریداری می‌شود، در واقع معامله‌گر صاحب بخشی از شرکت می‌شود؛ بنابراین باید به خوبی بداند که در این شرکت چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. صورت‌های مالی این ابزار را در اختیار معامله‌گرها قرار می‌دهند.

نقاط ضعف تحلیل بنیادی چیست؟

برای بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باید توجه داشت که در تحلیلی در بازارهای مالی نقاط مثبت و منفی دارد. در همین راستا نقاط ضعف تحلیل بنیادی عبارت‌اند از:

۱- علی‌رغم این که تحلیل بنیادی شاخص مناسبی از ارزش واقعی یک دارایی به معامله‌گران ارائه می‌دهد، ولی به هیچ عنوان زمان رسیدن این دارایی به ارزش ذاتی با تحلیل بنیادی قابل تشخیص نیست؛ بنابراین ممکن است نیاز باشد تا مدت‌ها زمان نیاز باشد تا این هدف محقق شود.

۲- برای تحلیل تکنیکال ابزارهای متعددی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده است که کار را برای تریدرها آسان کرده است. در حالی که برای تحلیل بنیادی خبری از این ابزارها نیست و انجام کارهای مرتبط با تحلیل بنیادی (اگر بنا باشد با دقت انجام شود) زمان زیادی لازم دارد. این یک تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شمار می‌رود.

۳- داده‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی باید با بدبینانه‌ترین حالت ممکن مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه متغیرهای اقتصادی به طور دائمی در حال تغییر هستند. این کار موجب می‌شود که اعتبار تحلیل حفظ شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی):

مفهوم

مهم‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در مفهوم آن‌ها است. همان‌طور که گفتیم در تحلیل تکنیکال سعی می‌شود با استفاده از فرمول‌ها و روش‌های مختلف ریاضی و آمار و براساس نمودار قیمتی آن دارایی در گذشته، قیمت آینده و روند حرکتی بعدی آن پیش‌بینی شود.

در حالی که در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی می‌خواهیم ارزش ذاتی یک دارایی را با استفاده از عوامل بیرونی تشخیص دهیم و ببینیم که آیا قیمت فعلی آن از قیمت واقعی‌اش پایین‌تر است یا بالاتر.

زمان سرمایه گذاری

تفاوت دیگر این دو تحلیل در این است که از تحلیل تکنیکال معمولاً برای ترید کردن و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و از تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت استفاده می‌شود.

برای مثال کسی که می‌خواهد روی سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری کند روش فاندمنتنال تا در آینده بتواند از رشد آن سود خوبی نصیبش شود بهتر است از تحلیل فاندامنتال برای بررسی آن استفاده کند. در طرف دیگر کسی که می‌خواهد از نوسانات قیمت بیت کوین درآمد داشته باشد می‌تواند از تحلیل تکنیکال کمک بگیرد.

هدف از تحلیل

موضوع دیگری که تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را از هم جدا می‌کند هدف از تحلیل است. به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم ببینیم قیمت یک دارایی در چه وضعیتی قرار دارد و آیا از ارزش واقعی خود بالاتر است یا پایین‌تر باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم.

به همین ترتیب اگر به دنبال یافتن نقاط ورود و خروج مناسب برای ترید یک دارایی هستیم یا می‌خواهیم ببینیم در روزهای آینده احتمال حرکت قیمت به کدام نواحی وجود دارد بهتر است از تحلیل تکنیکال کمک بگیریم.

نحوه تصمیم گیری

وقتی کسی از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کند در واقع بر اساس اطلاعات و آمار و ارقامی که از بررسی و مطالعه‌ی عوامل خارجی به دست آورده، تصمیم‌گیری می‌کند در‌حالی‌که در تحلیل تکنیکال این تصمیم‌گیری براساس روند حرکتی بازار و قیمت دارایی انجام می‌شود.

برای مثال وقتی بازار روند نزولی دارد و قیمت یک دارایی به محدوده‌ی حمایتی می‌رسد، سرمایه‌گذار ممکن است بر این اساس تصمیم به ورود به بازار بگیرد. در تحلیل فاندامنتال تصمیم به خرید یک دارایی زمانی صورت می‌گیرد که عوامل مؤثر اشاره‌شده در تعریف تحلیل فاندامنتال سیگنال مثبت بدهد.

نوع داده‌ها در تحلیل

تفاوت عمده‌ی دیگر تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال یا اگر بخواهیم به زبان فارسی بگوییم از عمده‌ترین تفاوت‌های تحلیل فنی با تحلیل بنیادی نوع داده‌هایی است که از آن‌ها در تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنیم.

به عبارت دیگر در تحلیل فاندامنتال از گزارش‌های مالی شرکت‌ها، سایت‌های خبری، آمار و ارقام مربوط به صنایع مختلف و موارد این چنینی استفاده می‌شود در صورتی که در تحلیل تکنیکال صرفاً از روی نمودار قیمتی تمام تحلیل انجام شده و تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

همچنین در تحلیل فاندامنتال هم از داده‌های گذشته و هم از داده‌های فعلی برای نتیجه‌گیری استفاده می‌شود اما در تحلیل تکنیکال تنها بر اساس داده‌های گذشته این کار صورت می‌گیرد.

نوع ترید

همان‌طور که می‌دانید تریدرها یا کسانی که به معامله و خریدوفروش یک دارایی می‌پردازند به چند نوع طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال کسی که یک دارایی را می‌خرد و برای مدت‌ها دست به آن نمی‌زند یک سرمایه‌گذار یا تریدر بلندمدت نامیده می‌شود. یا کسی که در طول روز چندین بار وارد موقعیت‌های معاملاتی شده و از آن‌ها خارج می‌شود اسکالپر یا ریزه‌خوار نام دارد.

این‌ها را گفتیم تا بگوییم معمولاً سرمایه‌گذارها و تریدرهای بلندمدت از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند در صورتی که اسکالپرها و کسانی که تریدهای کوتاه‌مدت انجام می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده‌ی بیشتری دارند.

نتیجه گیری

با اینکه طرفداران هر یک از دو روش «بنیادی» و «تکنیکال»، روش خود را بیشتر قبول دارند، اما واقعیت این است که بسته به شرایط به کارگیری هر دو روش می‌تواند سودده باشد و احتمال ریسک را کاهش دهد و و یک سرمایه‌گذار بایستی سبدی از دارایی‌ها را تشکیل دهد، پس باید بتواند این دارایی‌ها را از مناظر مختلف مورد بررسی قرار دهد. لذا همواره توصیه شده است با استفاده از ترکیب هردو تحلیل مورد اشاره (بنیادی و تکنیکال) در بازار معامله و سرمایه‌گذاری نماید.

شیوه معمول که همواره به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود این است که در ابتدا سهم‌های بنیادی را رصد نموده و با این‌کار بهترین سهم‌های بازار را از نظر بنیادی انتخاب کند و سپس با کمک تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای ورود و خروج از سهم را بیابد.

تحلیل فاندامنتال چیست و چگونه انجام دهیم| احسان سماواتیان

وقتی شما می خواهید در حوزه ارز دیجیتال نوسان گیری کنید نیاز به تحلیل بازار دارید. تحلیل ها در بازار ارز دیجیتال به سه دسته تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنت تقسیم می شوند. در طول زمان بیشتر تمرکز افراد روی تحلیل تکنیکال بوده اما افرادی که درصد خوبی از سود در معاملات دارند روی هر سه نوع از تحلیل کار می کنند. حتی معامله گران حرفه ای، روی تحلیل فاندامنتال در فارکس هم تاکید بسیار زیادی دارند.

برعکس تحلیل تکنیکال، در تحلیل فاندامنتال شما روی علت وقوع اتفاق ها کار می کنید نه تاثیرات آن ها.در این مقاله سعی داریم راجع به تحلیل فاندامنتال و نحوه اجرای آن در بازار ارز دیجیتال توضیح دهیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

اخبار محرک حرکت ها در بازارهای مالی هستند و شما می توانید به راحتی در موج همین خبرها به سود برسید. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که اموزش گام به گام تحلیل بنیادی را از کجا می توانم یاد بگیرم. در این مقاله شما با اصول ابتدایی تحلیل اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

چگونه از تحلیل فاندامنتال در بازار ارز دیجیتال استفاده کنم؟

آموزش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال فقط شامل آموزش تحلیل تکنیکال نمی شود و شما باید حتما اموزش گام به گام تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال را داشته باشید و در کنار تحلیل سنتیمنت و تکنیکال قرار دهید. می توان گفت که الفبای آموزش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، دنبال کردن اخبار فاندامنتال است. پس به هیچوجه از تاثیر آن غافل نشوید. کلید استفاده درست از تحلیل فاندامنتال، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال و سنتیمنت است.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

این موضوع بسیار مهمی است که بیشتر ارزهای دیجیتال شامل پروژه ها هستند و کمی با شزکت هایی که در بازار سهام هستند تفاوت دارند. اگر شما تحلیل فاندامنتال ارزها را از طریق روش هایی که در این مقاله به شما آموزش داده می شود به درستی انجام دهید می توانید سرمایه گذاری درست و هدف مندی داشته باشید. البته قابلیت پیاده سازی پرایس اکشن هم می تواند شما را در این زمینه کمک کند. ما در گروه بورسا پیشنهاد می کنیم که در کنار دیدن آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال حتما از آموزش پرایس اکشن به زبان ساده ما هم استفاده کنید.

اگر شما بتوانید تحلیل درستی از هر پروژه در بازار ارز دیجیتال داشته باشید، ارزش واقعی آن را خواهید فهمید و با مقایسه اش با ارزش کنونی آن، می توانید معاملات و سرمایه گذاری های درستی را انجام دهید. اگر شما در یک مسیر درست، اموزش گام به گام تحلیل بنیادی را یاد بگیرید، تمایز یک پروژه کلاهبرداری از پروژه خوب اصلا کار سختی نیست. شما در بازار ارز دیجیتال که فراز و نشیب های زیادی دارد باید یاد بگیرید که ارزش حقیقی و ذاتی هر توکن یا کوین چقدر است. با سنجش درست عوامل داخلی و خارجی آن ارز دیجیتال متوجه می شوید که آن ارز، بیش از ارزشش در بازار قیمت گرفته یا کمتر از آن.

چگونه تحلیل فاندامنتال را پیاده سازی کنیم؟

در حالی که شما در اموزش گام به گام تحلیل بنیادی یاد می گیرید که چگونه ارزش ذاتی توکن یا کوین را مشخص کنید باید از عوامل مهم دیگر هم بهره بگیرید تا وضعیت اقتصادی توکن را در حال حاضر و آینده بررسی کنید. این توکن در کدام صنعت قرار دارد؟، آیا سود سالیانه هم به ما تعلق می گیرد؟ و چه شرکتی پشت این توکن یا کوین است.

ما در تحلیل فاندامنتال بر مبنای اتفاق های واقعی باید تحلیل خود را انجام دهیم و این در حالی است که سایت های بسیار زیادی توسط تحلیل گران متفاوت پر از این مطالب می شوند. ما روش فاندمنتنال باید بسنجیم که چگونه تحلیل فاندامنتال انجام دهیم که این کار بر اساس شناخت ما از توکن یا کوین انجام می شود. خیلی وقت ها ما نمی توانیم اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال را به درستی پیاده سازی کنیم چرا که نوع آن توکن یا کوین برای ما مشخص نیست. البته همین مورد هم در بازار فارکس و بورس وجود دارد و ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته سعی می کنیم که دانشپذیران، با نوع کالایی که می خواهند روی آن معامله کنند آشنا شوند. با وجود این موضوع ها باید بگویم که بعضی اوقات اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال در زمانی که بازار رمزارزها گره می خورد می توانند تنها منبع تحلیلی شما نسبت به شرایط بازار باشند. البته نقش تحلیل فاندامنتال در فارکس به گونه دیگریست و همیشه تحلیل سنتیمنت یا تکنیکال می توانند در زمان های بی خبری، سیگنال های خوبی را فراهم کنند.

متریک پروژه

ارزشیابی پروژه بسیار مهم است و یک روش تحلیلی کاملا کیفی است. شما گاهی اصلا با اعداد سروکار ندارید و با این حال نیاز دارید در مسیر آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یاد بگیرید که چکونه عوامل مهم پروژه و نحوه ی کارشان را ارزیابی کنید و سپس برای سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کنید. البته که عوامل زیادی در مسیر ارزیابی وجود دارند و شما می توانید به آرامی روی تمام این عوامل تسلط پیدا کنید. در مسیر آموزش گام گام تحلیل بنیادی در هر بازاری این مطالب به شما آموزش داده می شود.

در این جا ما تمام تمرکزمان را روی هدف های پروژه و نحوه روش فاندمنتنال اجرای آن می گذاریم.

تحلیل سابقه پروژه

ما باید بدانیم چه تیمی پشت پروژه است و چه تجربه ای در زمینه کاریش دارد. اگر به درستی تحقیق خود را انجام دهید متوجه می شوید که آیا این قدرت وجود دارد که پروژه به جای خوبی برسد یا خیر. در کنار این موضوع شما می توانید به بررسی شرکای اولیه شرکت عرضه کننده توکن یا کوین بپردازید و اینکه چه کسانی به آن ها مشاوره می دهند. تحلیل درست این قسمت می تواند کمک به سزایی به شما در مسیر سرمایه گذاری بکند. شاید در تحلیل فاندامنتال در فارکس اصلا به دنبال این موضوع نروید چرا که اطلاعات کشورها و شاخص های اقتصادی آن ها مهم است نه آنکه چه کسی مشاور رئیس جمهور باشد.

وایت پیپر

ما در آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به شما آموزش می دهیم که چگونه برگه ی معرفی هر پروژه یا همان وایت پیپر آن را مورد بررسی قرار دهید تا یک ایده کلی نسبت به پروژه داشته باشید. در وایت پیپر اطلاعاتی راجع به تکنولوژی استفاده شده در پروژه، مثال های زیادی در مورد سرمایه گذاری و امکاناتی که با خرید توکن یا کوین عرضه می شود،آمده است. پس از آن میزان عرضه و اطلاعاتی که در مورد واریز و برداشت آن پروژه است قرار می گیرد که می تواند در سرمایه گذاری شما تاثیر زیادی داشته باشد.

توکنومیکس و کارایی

شما در قسمت توکنومیکس متوجه می شوید که میزان عرضه و تقاضا چقدر در ارزش توکن تاثیر می گذارد اگر میزان تقاضا بیشتر از عرضه شود قرار است چه میزان ما شاهد افزایش قیمت توکن باشیم. دلیل اصلی پروژه و مثال درستی که در مورد تاثیر پروژه وجود دارد را باید درک کنید. وقتی شما درک درستی از پروژه پشت توکن یا کوین داشته باشید، فقط به پیاده سازی پرایس اکشن به زبان ساده برای به سود رسیدن نیاز دارید.

مسیر راه پروژه

بیشتر پروژه های بازار ارز دیجیتال مسیر پیش روی خودشان را ترسیم می کنند. آن ها نشان می دهند که در چه زمانی چه به روز رسانی هایی دارند و چه اتفاق هایی قرار است بیفتد. بعضی اوقات زمان ها به صورت فصلی است. مثلا می گویند در سه ماهه دوم سال قرار است چه کارهایی انجام شود و اینکه تا به حال چه کارهایی انجام شده است.

رقیب های پروژه

تحقیق راجع به رقیب های پروژه بسیار مهم است. اگر یکی از سوال های شما این است که چگونه تحلیل فاندامنتال را انجام دهیم بی شک باید بدانید که رقیب های پروژه چه کارهایی را انجام داده اند و چقدر پیشرفت داشته اند و آیا تیم پروژه مورد نظر شما می تواند مسیر موفقیت آن ها را دنبال کند یا خیر. و اینکه پتانسیل پروژه تا کجاست. یعنی اینکه اگر مراحل را با موفقیت طی کند تا چه حدی می توان به آینده اش امیدوار بود. مثلا ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته می گوییم اگر شاخص بیکاری بدتر شود و تولید ناخالص داخلی در کشور x افت پیدا کند احتمال ریزش قیمت تا کجاست. در حوزه بازار ارز دیجیتال با توجه به رقبا می توانید اینکار را بکنید.

متریک های مالی پروژه

در حالی که متریک های پروژه شامل عوامل فاندامنتال و کیفی زیادی هستند ما می توانیم با روش های عددی، تحلیل فاندامنتال را انجام دهیم.

سرمایه کلی پروژه

یکی از مهمترین نکته های اموزش گام به گام تحلیل بنیادی، تمرکز روی میزان تعداد توکن × قیمت هر توکن است که به آن سرمایه کلی پروژه می گویند. اما در نظر داشته باشید که تنها، ارزیابی این مورد نمی تواند برای تحلیل بنیادین کارساز باشد اما برای تعیین کف و سقف قیمت پروژه در آینده می تواند بسیار به شما کمک کند.

میزان نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی در بازار ارز دیجیتال می تواند به شما بگوید که چقدر آسان می توانید یک دارایی را در بازار خرید و فروش کنید. وقتی میزان نقدینگی زیاد باشد فاصله بین قیمت خرید و روش فاندمنتنال فروش بسیار کم است و زمانی که نقدینگی کم باشد فاصله این دو زیاد می شوید. شاید شما فکر کنید که این مطالب فقط در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته گفته می شود که اینطور نیست و فاصله قیمت خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال هم بسیار مهم است.

توکن های عرضه شده در حال گردش

میزان توکن های عرضه شده در حال گردش بسیار مهم است. این عدد دائما تغییر می کند چرا که مکانیزم هایی برای توکن سوزی و تولید توکن در بازار وجود دارد.

متریک بلاک چین ( متریک آن چین)

شبکه بلاک چین یک دارایی ارزشمند است و ما به راحتی می توانیم پروژه ها را برمبنای داده های درون شبکه ای تحلیل کنیم. شاید همین داده ها به اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال تبدیل شوند و شاید کاملا برعکس این موضوع اتفاق بیفتد و اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال باعث تراکنش های سنگین در شبکه های بلاک چین شوند. شاید اگر بخواهیم خودمان اینکار را انجام دهیم زمان زیادی نیاز داشته باشیم اما سایت هایی هستند که اینکار را انجام می دهند و اهرم خوبی برای تحلیل فاندامنتال به حساب می آیند.

هش ریت

معمولا در آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قسمت کمی به هش ریت اختصاص پیدا کند. هش ریت قدرت عددی استفاده شده در پلتفرم استخراج در زمینه POW است. شما سلامت شبکه ارز دیجیتال را می توانید به همین وسیله تخمین بزنید. هرچقدر هش ریت بالا برود، استخراج کننده ها پاداش بیشتری را از شبکه دریافت می کنند و شبکه امنیت بیشتری را دارد.

تا اینجای کار جواب خود را باید گرفته باشید که چگونه تحلیل فاندامنتال انجام دهیم. شما اگر بتوانید تحلیل فاندامنتال را به درستی پیاده کنید برای به درآمد رسیدن فقط نیاز به پرایس اکشن به زبان ساده دارید و خیلی به هدفتان نزدیک شده اید

آدرس های فعال

ما باید آدرس های فعال در شبکه بلاک چین را در یک دوره مشخص تحلیل کنیم. آدرس هایی که به عنوان دریافت کننده یا فرستنده در هر تراکنش در یک دوره مشخص، تاثیر گذار بوده اند. یا شما می توانید تمام آدرس ها را به تفکیک پیدا کنید. همین امر می تواند به شما در زمینه اموزش گام به گام تحلیل بنیادی کمک کند. هرچقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید تحلیل برایتان آسان می شود و آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شیرین تر. پس باید در این مسیر صبور باشید. کمتر کاری در دنیا وجود دارد که شما را یک شبه پولدار کند پس عجله نکنید.

ارزش تراکنش ها و کمیسیون پرداختی

در مسیر اموزش گام به گام تحلیل بنیادی به سنجش ارزش تراکنش ها و کمیسیونشان می رسیم. هرچقدر ارزش تراکنش ها بالاتر باشد، سیستم جابجایی ارزهای دیجیتال مطمئن تر است. از طرف دیگر، فی شبکه نشان دهنده میزان تقاضا در شبکه بلاک چین است. اگر شما می خواهید تراکنش شما سریع تر انجام شود باید هزینه بیشتری را به عنوان کمیسیون پرداخت کنید.

آیا پیاده سازی تحلیل فاندامنتال راحت است؟

شما برای اینکه بتوانید به صورت تخصصی در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید نیاز دارید تا مسیر آموزشی درستی را طی کنید. اگر دوره آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال که می بینید کیفیت خوبی داشته باشد شما سرمایه گذاری درستی انجام داده اید و قرار است 10 برابر هزینه دوره را درآورید. پس وقتی می گوییم که اموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای شما پولساز است به آن ایمان بیاورید تا اتفاقی مانند ریزش لونا برایتان نیفتد. شما نیاز دارید در این بازار صبور باشید و سنجش درستی انجام دهید. خیلی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های خود در بازارهای مالی از گزارش بانک ها و بروکرها استفاده می کنند. تحلیل فاندامنتال در فارکس هم به همین گونه است و شما نیاز به اطلاعات کامل و موثق برای ترید دارید. امیدوارم خواندن این مقاله به شما در سرمایه گذاری های آتی تان کمک کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

امروزه همه افراد دوست دارند برای کسب درآمد وارد بازار های مالی شوند. در همه بازار ها چند روش تحلیلی وجود دارد که کاربران با استفاده از آن روش ها اقدام به خرید و فروش می کنند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیل بسیار معروف در بازار های مالی می باشند. در بازار ارز دیجیتال تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال بسیار مهم است. در این مطلب می خواهیم به طور کامل به معرفی و بررسی تحلیل فاندامنتال بپردازیم.

بررسی تحلیل فاندامنتال

ابتدا باید بدانیم نام دیگر تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال باید به بررسی شرایط آن پروژه بپردازید. این شرایط باید از جنبه های مختلف بررسی شود. و همچنین باید اخبار مربوط به آن پروژه را به صورت مستمر دنبال نمایید. اگر خواسته باشیم یک تعریف کلی از تحلیل بنیادی داشته باشیم می توانیم بگوییم بررسی تمام جنبه ها و عامل هایی که روی یک پروژه ارز دیجیتال تاثیر می گذارند. به طوری که بتوانید ارزش ذاتی آن پروژه را پیدا کنید و همچنین پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص دهید.

برای این که با مفهوم تحلیل فاندامنتال به صورت کامل آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید. این مثال در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین است. شما متوجه میشوید که خبر در رابطه با بیت کوین آمده است که یک شرکت بزرگی مثل آمازون بیت کوین را پذیرش کرده است. شما احتمال می دهید که با آمدن این خبر قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کند و اقدام به خرید بیت کوین می کنید. این خرید شما بر اساس تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) است.

بررسی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

ابتدا نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که باید هدف و مدت زمان سرمایه گذاری خود را تعیین نمایید. مدت زمان سرمایه گذاری در بازار های مختلف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

اگر قصد دارید در بازار به صورت کوتاه مدت فعالیت کنید زیاد به تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) نیاز ندارد. و با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید سود به دست آورید. شما اگر بخواهید به صورت میان مدت و بخصوص بلند مدت در بازار ارز دیجیتال فعالیت کنید باید تحلیل بنیادی را در اولویت قرار دهید. در این قسمت می خواهیم به عوامل موثر در تحلیل بنیاد بپردازیم. تحلیل بنیادی به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که در این مطلب به بررسی چند مورد از اصلی ترین آنها می پردازیم.

اولین موردی که در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بسیار تاثیر گذار است و باید بررسی کنید ارزش کل بازار یا به عبارتی مارکت کپ است. شما برای بررسی مارکت کپ هر ارز دیجیتال می توانید از سایت کوین مارکت کپ استفاده نمایید. مارکت کپ به معنای مقدار کل سرمایه ای که در آن ارز دیجیتال در حال گردش است گفته می شود. مارکت کپ بر حسب دلار است و به صورت زیر محاسبه می شود.

مارکت کپ یکی از عواملی است که بسیار تاثیر دارد. اگر ارزش کل بازار یک پروژه ارز دیجیتال بالا باشد به این معنا است که حجم سرمایه زیادی در آن پروژه وجود دارد. در نتیجه هرچقدر مارکت کپ بالاتر باشد ریسک سرمایه گذاری شما پایین تر می آید.

حجم معاملات

دومین عامل در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) که بسیار مهم است حجم معاملات یک ارز دیجیتال است که باید حتما بررسی شود. منظور از حجم معاملات این است که یک پروژه ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز چه تعداد از توکن آن خرید و فروش شده است. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است بررسی حجم معاملات یک روز یک پروژه ارز دیجیتال کافی نیست. و حتما باید حجم معاملات یک ماه اخیر آن را بررسی نمایید.

زیرا حجم معاملات یک روز می تواند به خاطر یک خبر یا هر اتفاق دیگری یک تغییر بسیار ناگهانی داشته باشد. و چند روز طول بکشد تا به حالت عادی خود برگردد. در نتیجه برای این که احتمال این خطا ها را کاهش دهید باید حتما حجم معاملات یک ماه اخیر را بررسی کنید.اگر حجم معاملات یک ارز دیجیتال بسیار پایین باشد در صورت خرید آن ارز دیجیتال ممکن است در فروش آن به خاطر پایین بودن خرید و فروش، دچار مشکل شوید.

اگر قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش باشد و به همراه این افزایش قیمت حجم معاملات آن نیز افزایش پیدا کند به این معنی است که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ار دیجیتال هستند و احتمال این که افزایش قیمت آن روش فاندمنتنال ادامه داشته باشد هست. اما اگر یک ارز دیجیتال قیمت آن افزایش پیدا کند ولی حجم معاملات آن پایین باشد به این معنی است که خرید و فروش در این ارز دیجیتال کم است و احتمال این که این افزایش قیمت تمام شود، است.

بررسی میزان به صرفه بودن یا نبودن استخراج آن ارز دیجیتال

این پارامتر مربوط به ارز های دیجیتالی است که قابلیت استخراج دارند و می توان آنها را استخراج کرد، می باشد. شما باید در ارز های دیجیتالی که می توان استخراج کرد بررسی کنید که هزینه ای که برای استخراج آن ارز دیجیتال نیاز است به صرفه است یا خیر.

اگر در یک ارز دیجیتال هزینه ای که برای استخراج آن باید صرف شود نسبت به قیمت اصلی آن ارز دیجیتال به صرفه نباشد ممکن است که قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی بگیرد. زیرا اگر به صرفه نباشد ماینر ها دیگه آن ارز را استخراج نمی کنند و اگر ماینر های یک ارز دیجیتال را استخراج نکنند قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی می گیرد.

بررسی کلی و تاریخچه یک ارز دیجیتال

شما اگر یک دید کلی در رابطه با یک ارز دیجیتال داشته باشید بسیار مفید است. پروژه های بسیار زیادی در ارز های دیجیتال وجود دارندا که سالیان سال است که وجود دارند و مشغول به ارائه تکنولوژی، پلتفرم یا سرویسی هستند. بعد از این که بلاک چین به وجود آمد آنها توانستند با به کارگیری بلاک چین یک توکن ارائه دهند و به فعالیت خود نیز ادامه دهند.

در نتیجه اگر یک پروژه ارز دیجیتال دارای سابقه خوب و طولانی باشد و همچنین سابقه خوبی در ارائه تکنولوژی یا پلتفرم داشته باشد، می توان این مورد را جز نقاط قوت آن ارز دیجیتال در نظر گرفت.

نتیجه گیری

در بازار ارز دیجیتال یکی از موارد بسیار مهم برای این که ریسک سرمایه گذاری را کم کنید، تحلیل فاندامنتال است. در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی باید عوامل بسیار زیادی را بررسی کنید. در این مطلب چند عامل بسیار مهم که حتما باید قبل از ورود به یک ارز دیجیتال بررسی کنید توضیح داده شده است.

چگونگی تحلیل فاندامنتال در بازار مالی فارکس

بیشتر معامله گران فکر میکنند تحلیل فاندامنتال فقط مربوط به بازار کریپتو کارنسی ها یا ارزهای دیجیتال است و حتی تصور میکنند که تحلیل فاندامنتال مناسب بازار فارکس نمیباشد و دربازار فارکس تنها تحلیل تکنیکال است که کاربرد دارد اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا تحلیل فاندامنتال مناسب بازارفارکس است یا خیر؟

باید گفت که بله تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس‌ نیز کاربردی است یک معامله گر حرفه ای باید به این نتیجه برسد که همزمان هم از تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال استفاده کند، به طور معمول یک معامله گر در ابتدا اول تحلیل تکنیکال انجام میدهد و سپس اخبار و رویداد های مربوطه را نگاهی می اندازد ولی یک معامله گر حرفه ای در ابتدا با استفاده از تحلیل فاندامنتال بازار را بررسی میکند و با مشاهده موقعیت مناسب با استفاده از تحلیل تکنیکال یک نقطه ورود مناسب را پیدا میکند.

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی ، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد

جهت افتتاح حساب در این بروکر استثنایی اینجا کلیک کنید و فایل مربوطه را مشاهده کرده و هرچه سریعتر درآمد دلاری خود را آغار کنید.

و برای دریافت سرویس های ویژه با تیم فارکس حرفه ای در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید تا به بهترین نحو ممکن راهنمایی شوید.

فایل پی دی اف راهنمای چگونگی تحلیل فاندامنتال در بازار مالی فارکس

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در این مقاله از تترلند، ما به اصول تحلیل فاندامنتال در بازار تجارت و خرید ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

وقتی نوبت به تجارت می‌رسد -چه با سهام یک قرن روبرو باشید و چه با ارزهای رمزپایه- هیچ علم دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

آنچه داریم، مجموعه وسیعی از ابزارها و روش‌هایی است که توسط بازرگانان و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود. در بیشتر موارد، شما می‌توانید این تکنیک‌ها را به دو دسته تجزیه و تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال (FA) و تجزیه و تحلیل فنی یا تحلیل تکنیکال(TA) تقسیم کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال (FA) روشی است که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی، ارز یا تجارت از طریق بررسی بیشترین فاکتورهای کیفی و کمی از جمله مدیریت شرکت و اعتبار، سلامت صنعت، سرمایه بازار و سایر عوامل اقتصادی است.

هدف از تحلیل بنیادی این است که تعیین کند آیا قیمت یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر. تجزیه و تحلیل اساسی بر این درک تأثیر می‌گذارد که پتانسیل آینده ارز باید بیش از عملکرد قبلی باشد. شرایط اقتصاد خرد و کلان را در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن بازار خاص تأثیر بگذارد.

عملکرد تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، تولید قیمت یک سهام یا ارز در بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن پیش‌بینی شده و مقایسه آن با قیمت فعلی است. اگر این عدد از قیمت فعلی بالاتر باشد، ممکن است نتیجه بگیرید که کم ارزش است.

اگر کمتر از قیمت بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، می‌توانید فرض کنید که در روش فاندمنتنال حال حاضر بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. شما می‌توانید با اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل خود گرفته اید، آگاهانه در مورد خرید ارز دیجیتال یا تجارت با ارز موردنظر خود تصمیم بگیرید.

بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که تحلیل فاندامنتال به دنبال تعیین چگونگی تأثیر عوامل خارجی بر عملکرد یک شرکت یا پروژه است؛ به ویژه آن عواملی که بلافاصله مشخص نمی‌شوند.

تحلیل FA همچنین به دنبال درک بهتر بازار خاص صنعت و توانایی آینده محصول یا خدمات در آن بازار است. در نهایت، هدف آنها دستیابی به قیمت کمی است که بتوان آن را با قیمت واقعی ارز دیجیتال مربوطه مقایسه کرد.

به عبارت دیگر، FA روشی است که ممکن است به شما کمک کند تعیین کنید که آیا برای مثال ارزی بیش از حد دارای نوسان شده است یا خیر. علی رغم اینکه به طور سنتی برای ارزش‌گذاری سهام استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی تقریباً در مورد همه دارایی‌ها از جمله ارزهای رمزپایه قابل استفاده است.

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال

در حالی‌که تحلیل فاندامنتال، به دنبال تصویری بزرگ‌تر از قیمت یک دارایی است(با در نظر گرفتن هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار) تحلیل تکنیکال، کاملاً بر داده‌های بازار زمانی و نمودارهای بازار خرید ارز دیجیتال متمرکز است. بنابراین، تحلیل فاندامنتال به دنبال تعیین ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تجاری است اما تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی اقدام قیمت بر اساس حجم معاملات و روند گذشته بازار خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

بیشتر تریدرهای خرید ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، احتمالاً اتفاق نظر دارند که هم FA و هم TA به شیوه‌‌های خود ارزشمند هستند. بنابراین به جای استفاده از یک مورد، استفاده متعادل از این دو منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

شاخص‌های محبوب در تحلیل فاندامنتال

ما به دنبال کندل، MACD یا RSI نیستیم تا بینشی را در تحلیل فاندامنتال انجام دهیم؛ تعداد اندکی از شاخص‌های خاص تحلیل فاندامنتال وجود دارد که به جای آن استفاده می‌شود. در این بخش، ما در مورد محبوب‌ترین موارد بحث خواهیم کرد.

درآمد هر سهم(EPS)

سود به ازای هر سهم، معیار مشخصی برای سودآوری یک شرکت است که به ما می‌گوید چه میزان سود برای هر سهم مانده دارد. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(درآمد خالص – سود مطلوب) / تعداد سهام

نسبت قیمت به درآمد P/E

نسبت قیمت به درآمد، به مقایسه قیمت سهام با EPS یک کسب و کار را ارزیابی می‌کند. با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت سهم/سود هر سهم

نسبت قیمت به کتاب P/B

نسبت قیمت به کتاب(همچنین به عنوان نسبت قیمت به ارزش ویژه یا نسبت P/B نیز شناخته می‌شود) می‌تواند در مورد چگونگی ارزیابی سرمایه‌گذاران از شرکت نسبت به ارزش دفتری آن، به ما بگویید. ارزش دفتری، ارزش یک کسب و کار است که در گزارش‌های مالی آن تعریف شده است(به طور معمول دارایی منهای بدهیها). محاسبه به این شکل است:

قیمت هر سهم/ارزش دفتری هر سهم

نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG

نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG نسبت سود به درآمد است، دامنه خود را گسترش می‌دهد تا نرخ رشد را در نظر بگیرد. از فرمول زیر استفاده محاسبه می‌شود:

نسبت قیمت به درآمد/نرخ رشد درآمد

جوانب مثبت و منفی تحلیل فاندامنتال

مزایای تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یک روش قوی برای ارزیابی مشاغل به روشی است که تحلیل تکنیکال به راحتی نمی‌تواند با آن رقابت کند. برای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان، مطالعه طیف وسیعی از عوامل کمی و کیفی یک نقطه شروع مهم برای هر تجارت است.

هر کسی می‌تواند تحلیل فاندامنتال را انجام دهد زیرا متکی به تکنیک‌های آزمایش شده و داده‌های تجاری موجود است. یا حداقل این در بازارهای سنتی وجود دارد. در حقیقت، اگر به دنبال ارز رمزنگاری شده هستیم، ممکن است داده‌ها همیشه در دسترس نباشند و یک همبستگی شدید بین ارزها در بازار خرید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، به این معنی است که تحلیل فاندامنتال ممکن است به همان اندازه مؤثر نباشد.

تحلیل فاندامنتال، شناسایی سهام یا ارز دیجیتال فعلی کم ارزش و آماده را برای تخمین نوسانات در طول زمان فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مانند وارن بافت و بنجامین گراهام به طور مداوم نشان داده‌اند که تحقیقات دقیق در مورد کسب و کار از این طریق می‌تواند نتایج فوق العاده‌ای به همراه داشته باشد.

معایب تحلیل فاندامنتال

انجام تجزیه و تحلیل فاندامنتال آسان است، اما انجام تحلیل فاندامنتال خوب سخت‌تر است. تعیین “ارزش ذاتی” سهام یا ارز دیجیتال خاص یک فرآیند زمان‌بر است که نیاز به کار بسیار بیشتری دارد تا این‌که فقط اعداد را به یک فرمول وارد کنید. بسیاری از عوامل باید ارزیابی شوند و منحنی یادگیری برای انجام چنین کاری می‌تواند شیب‌دار باشد. علاوه بر این، برای معاملات بلند مدت بهتر از تجارت کوتاه مدت است.

این نوع تحلیل همچنین از نیروها و روندهای قدرتمند بازار که تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند، چشم پوشی می‌کند.

جمع بندی

تحلیل فاندامنتال، یک عمل ثابت است که برخی از موفق‌ترین تریدرها به آن اطمینان دارند. با پیاده‌سازی یک استراتژی، سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش واقعی سهام، ارزهای رمزپایه و سایر دارایی‌ها را تخمین بزنند.

همراه با تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران درک کاملی از این‌که ارزها و مشاغل می‌توانند از آن‌ها سود ببرند، ارائه دهد. ترکیبی از FA و TA در بازارهای روش فاندمنتنال قدیمی و ارزهای رمزنگاری شده روش موردعلاقه بسیاری از فعالان زمینه تجارت و خرید ارز دیجیتال است.

با این حال، با توجه به جذابیت بازار تجارت و خرید ارز دیجیتال، باید درک کنید که تحلیل فاندامنتال ممکن است به همان اندازه مؤثر نباشد. همیشه در ابتدا تحقیقات خود را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی جامع مدیریت ریسک در دست اجرا دارید.