ربات های الگوریتمی چیست؟

ربات معاملات الگوریتمی ؛ بهترین استراتژی معاملاتی

امروزه افرادی بسیاری علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار بورس هستند. اما روش های آغاز فعالیت در این بازار را نمی دانند. ربات معاملات خودکار یا الگوریتمی یکی از روش های معاملاتی جدید است که در بازار های سرمایه ای ایران رونق یافته است. روشی جدید که احتمالا در آینده ای نزدیک استفاده از آن رونق بیشتری خواهد یافت.

شرکت های استارت آپ و غیر استارت آپ در زمینه ربات معاملات خودکار ادعاهای جالبی ارائه نموده اند، و در این زمینه آغاز به فعالیت کرده اند. همه ما می دانیم که پیشرفت تکنولوژی مزایای بسیار زیادی را برای تمامی مردم دنیا داشته است.

یکی از این مزایا نیز ربات معاملات خودکار، با استفاده از روش های هوشمند است. مدتی است که هوش مصنوعی در بورس به عنوان یک روش ماشینی بسیار عرض اندام می کند. شرکت های بزرگی هستند در جهان، که به عنوان رهبر های معاملات الگوریتمی شناخته می شوند.

این دسته از شرکت های بزرگ معتقد هستند، که با استفاده از روش ربات معاملات خودکار می توان ساده تر از پیش اقدام به فعالیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمود. اما اجازه دهید بپرسیم معاملاتی که به صورت الگوریتمی یا هوش مصنوعی هستند، در اصل به چه معنا می باشند؟

منظور از ربات معاملات خودکار در بازارهای سرمایه گذاری چیست؟

هر نوع معامله ای که پرسود یا کم سود باشد، و از طریق الگوریتم های خاصی صورت پذیرد، معاملات الگوریتمی نامیده می شود. مثلا در یک نمونه ساده می توانیم بگوییم، زمانی که قیمت سهام یک شرکت به اعداد خاصی می رسید، دستور خرید و فروش سهام به صورت خودکار صادر می شود.

اما آیا میتوانیم بگوییم ربات معاملات خودکار تنها به همین عملکرد محدود است؟ مسلما پاسخ منفی خواهد بود. تمامی الگوریتم هایی که میزان سود و ضرر یک معامله را بیان می نماید، در ابتدای طیف استفاده از الگوریتم ها، در اصل ساده و پایه ای می باشد.

به این صورت که در بخشی دیگر از انجام معاملات، نوعی استراتژی معاملاتی وجود دارد، که بدون نیاز به دخالت انسان می تواند تمامی موارد خرید و فروش سهام را بررسی، ارزیابی، و تحلیل نماید. پس با انتخاب سبد سهام، و تخصیص دارایی مورد نیاز، اقدام به خرید سهام نماید.

در ربات معاملات خودکار توسط ربات، شناسایی سود و نقطه آغاز خرید و فروش سهام، با رعایت تمامی نقاط ریسک پذیر معاملات، به صورت از پیش تعیین شده تعریف شده است. آیا این نوع معامله پر ریسک است؟ با این که استفاده از ربات معاملاتی برای انجام معامله دقیق است، اما باید بگوییم نوعی معامله پر خطر نیز به شمار می رود.

امروزه در برخی از کشورها الگوریتم هایی توسط ربات معاملاتی وجود دارد، که تمامی این روند زنجیره ای وار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. پس باید بگوییم در اصل هر نوع معاملات خودکار در یک نقطه از طیف معاملات الگوریتمی واقع می شود.

جنبه های مشترک الگو تریدینگ در سرمایه گذاری از طریق معاملات خودکار

شاید برای بسیاری از ما باور این مسئله که سیستم رایانه ای به جای انسان معامله کند، دشوار و غیر قابل قبول باشد. اما در عصر حاضر این ربات معاملات خودکار تردید ما را از بین برده است. با این که الگوهای الگوریتمی دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند، اما می توانند جنبه های مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

از جمله مهمترین جنبه های مشترکی که می توانیم در تمامی الگوریتم های معاملاتی شاهد باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم.

در تمامی الگو تریدینگ ها نیاز به استفاده از یک ابزار برای تحلیل داده ها احساس می شود. استفاده از این نرم افزار می تواند کمک کند تا محاسبات انحراف معیار، و حتی میانگین گیری به راحتی صورت پذیرد.

یکی دیگر از جنبه های مشترک موجود در الگوریتم های معاملات خودکار برنامه ای برای دریافت داده ها می باشد. در سیستم های مالی از این نرم افزار، برای خواندن قیمت ها استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که بدانید خود این برنامه به تنهایی می تواند پیچیده باشد.

از این رو باید در ربات معاملات خودکار این برنامه را به پایگاه داده بازار متصل نمایید. از سوی دیگر ممکن است لازم به استفاده از برنامه ای پیچیده تر، جهت رصد همزمان قیمت های بازار نیز احساس گردد.

یکی دیگر از نرم افزارهایی که لازم است در ربات معاملاتی جهت انجام معاملات خودکار مورد استفاده قرار گیرد، نرم افزاری جهت بررسی شرایط و تحلیل و محاسبه آنها می باشد. در صورتی که این ابزار تحلیل و محاسبه به درستی انجام شوند، می توانند برای خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه، تصمیم مناسب تری بگیرند.

مثلا تصور کنید زمانی که قیمت بیشتر از میانگین باشد، و انحراف معیار آن کمتر از مقدار تعیین شده باشد، سیستم به صورت خودکار دستور خرید صادر می کند. به همین سادگی معاملات خودکار انجام می شوند.

این بخش در ربات معاملات خودکار نیز از جمله بخش های پیچیده دیگری به شمار می رود، که لازم است در مورد آن اطلاعات بالایی داشته باشید. این بخش به شدت نیاز به برقراری روش های ارتباطی با کارگزاری و بازار دارد. از دیگر فعالیت هایی که در این بخش صورت می پذیرد، رهگیری معامله ربات های الگوریتمی چیست؟ و مدیریت ارتباطات است.

اجزای فرعی سیستم های ربات معاملات خودکار

علاوه بر تمامی جنبه های مشترک یاد شده، اجزای مشترک دیگری به صورت فرعی در تمامی الگوریتم های معاملاتی وجود دارد که به انها اشاره خواهیم نمود.

1. ابزارهای کنترل و ذخیره سازی داده ها

بدون شک برای کار کردن با چنین حجم بالایی از داده ها، نیاز به ابزاری در معاملات خودکار احساس می شود، که قادر باشد داده ها را کنترل نماید. علاوه بر آن قادر باشد در زمان لازم سرعت آنها را خوانده و اطلاعات جدید را به سرعت ذخیره نماید.

از جمله مزایای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در ربات معاملات خودکار، می توانیم به محاسبه اندازه و حجم سهام، ابزارهایی برای بررسی عملکرد و رفتار سیستم، میزان سرمایه و … اشاره نماییم. وجود این برنامه ها در سیستم های الگو تریدینگ لازم و ضروری می باشد.

1. تحلیل ها و پیگیری های پس از معامله

می دانیم که انجام معامله تنها بخشی از سرمایه گذاری با استفاده از معاملات خودکار به شمار می رود. برای این که تصویری از آینده بازار، سرمایه، افزایش دقت و پیش بینی صحیح و …. داشته باشیم لازم است تمامی پیگیری ها بعد از انجام معامله نیز صورت پذیرد.

معاملات الگوریتمی و ربات های تریدر

تریدر های بازارهای مالی سنتی مثل کارمندهای ادارات ساعت کار مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدودی را تجربه می کنند و در این زمان مشخص می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند. این دقیقاً نقطه نقطه تفاوتی است میان بازار های سنتی و بازار رمزارز ها که در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای چارت باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند

این ربات‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌ گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات های تریدر یا معامله‌گر را قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می شدند و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام را این ربات ها می چرخانند اما دلیل اصلی استفاده از این ربات ها در بازار فارکس محدودیت زمانی نبود بلکه تفکر استراتژیکی که از دید وارن بافت عامل ثروت بود می گفت حتی در خواب هم پول در بیاورید و دقت بالای کامپیوتر نسبت به انسان عواملی بودند تا تریدر ها و حتی بنیاد های سرمایه گذاری به سمت معاملات الگوریتمی بروند.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر و ریسک کمتر از ربات ارز دیجیتال به‌عنوان یک دستیار هوشمند استفاده می‌کنند.

شاید این مطلب را نیز بپسندید: بلاکچین چیست؟

نحوه کارکرد ربات های تریدر در بازار ارز دیجیتال

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن برنامه نویسی می کند به دور از تصمیمات احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و تصمیمات داده محور پیش می‌رود. البته دیدگاه نویسندگان الگوریتم ربات‌ها نیز از اهمیت بالایی در درصد موفقیت معاملات این ربات ها دارد و اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند. توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند حتی در درجات پیشرفته تر با یادگیری ماشین ربات ها با گذر زمان ربات از خطا هایی که انجام داده یاد خواهد گرفت و دقیقتر خواهد شد.

انواع ربات‎ ارز دیجیتال

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات تریدر آربیتراژ:

یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. در دنیای غیر متمرکز این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد و کار کرد این ربات ها به این شکل است که یک رمز ارزی را در صرافی Aبه قیمت x می خرد و در صرافی Bبه قیمت x+yمی فروشد که از این معامله y دلار سود می کند

ربات وام دهی ارز دیجیتال:

این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند این ربات ها بیشتر در صرافی ها و بنیاد های مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

ربات ترند:

یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص با توجه به الگو های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند و با حد سود و ضرر مشخص شده معامله را پایان می دهد.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

ربات های معروف ترید ارز دیجیتال

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

الگوریتم معاملاتی - معاملات الگوریتمی در فارکس

همزمان با توسعه سریع فناوری های کامپیوتری در انتهای قرن بیستم، روند معامله در بازارهای مالی تغییر کرد و کاملاً الکترونیکی شد. همچنین یک بخش جدا از معامله تحت عنوان معامله الگوریتمی ایجاد شد. در ادامه به این می پردازیم که معاملات الگوریتمی یعنی چه؟

معاملات الگوریتمی چیست

معامله الگوریتمی چیست؟ معامله الگورتیمی یک سیستم خودکار برای قرار دادن و مدیریت دستورهای معاملاتی در ابزارهای مالی مختلف از طریق برنامه های کامیپوتری بر مبنای الگوریتم های ریاضی است. معاملات در خرید و فروش الگوریتمی بدون حضور انسان انجام می شوند. یک معامله گر الگوریتمی یا یک معامله گر کوانت یا عددی (که به عنوان quant trader شناخته می شود) در زبان برنامه نویسی فقط الگوریتم رفتاری ربات معاملات الگوریتمی (MTS یا سیستم های معاملاتی مکانیکی) را در وضعیت های متفاوت تعریف می کند. آنها بر اساس تحلیل قیمت های قبلی ابزارهای معاملاتی، احتمال افت قیمت آینده در یک محدوده مشخص را پیش بینی می کنند. ربات وارد یک تراکنش می شود یا اینکه اگر تغییرات خاصی در قیمت نمودار دارائی معاملاتی ایجاد شود از آن خارج می شود. یک روش مجبوب در الگوریتم تریدینگ، معاملات فرکانس بالا (HFT) است، یعنی انجام معاملات الکترویکی با سرعت بسیار بالا. ربات های فرکانس بالا با هدف کسب سود بالا، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدت با حجم های بالا را باز و بسته می کنند.

استراتژی معاملات الگوریتمی

استراتژی های معاملاتی بسیاری برای معاملات الگوریتمی در فارکس وجود دارد که توسط برنامه نویس ها در ربات معامله گر فارکس نصب می شود. در ادامه استراتژی های مهم معامله الگوریتمی را بیان می کنیم:

استراتژی VWAP

استراتژی میانگین قیمت وزنی حجم (Volume Weighted Average Price) یعنی میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی که از نظر حجمی وزن دارد! استراتژی VWAP حجم درخواست ها را بطور یکنواخت در یک دوره زمانی مشخص به قیمت عرضه یا تقاضای بهتر توزیع می کند، اما از میانگین وزنی قیمت حجمی در یک دوره زمانی مشخص بالاتر نمی رود.

استراتژی TWAP

استراتژی میانگین قیمت وزنی زمان (Time Weighted Average Price) ربات های الگوریتمی چیست؟ یعنی قیمت میانگین وزن شده با زمان (میانگین قیمت اوراق بهادرا در یک زمان مشخص). استراتژی TWAP درخواست ها را اجرا می کند و بطور مساوی آنها را به فواصل زمانی برابر تقسیم می کند. استراتژی میانگین قیمت وزنی زمان، تغییرات پیش بینی شده حجم های معاملاتی را که تاثیر منفی روی بازار دارند، در نظر نمی گیرد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم

این استراتژی از درصد ثابتی از مشارکت در بازار که توسط کاربر انتخاب شده حمایت می کند. بوسیله واکنش مناسب به جهش های حجمی، معاملات کوچک و زیادی انجام می دهد.

استراتژی کوه یخ

استراتژی iceberg order درخواست خرید یا فروش را ثبت می کند ولی اندازه کل درخواست های بازار را نمایش نمی دهد. خریداران بالقوه تنها بخش کوچکی از درخواست ها را می بینند و فقط پس از اجرای آن درخواست، می توانند بخش بعدی را مشاهده کنند و این قضیه تا اجرای کامل آن ادامه دارد. در حقیقت استراتژی کوه یخ، معامله بزرگ را به قطعات کوچک سفارشات که شبیه یک کوه یخی واقعی است و مقدار بیشتری یخ در زیر آن پنهان است، می شکند.

استراتژی روند محور

اهداف اصلی استراتژی Trend following عبارتند از: تشخیص زودهنگام روند از طریق شاخص های تحلیل تکنیکال مختلف، انتشار سیگنال هایی برای معاملات در جهت یک روند و انتشار سیگنال هایی برای بستن معامله زمانی که نشانه های پایان یک روند ظاهر می شود.

استراتژی آربیتراژ

در استراتژی Arbitrage ربات معامله گر فارکس، همزمان با تثبیت واگرایی قیمت ها در ابزارهای یکسان یا معادل در بازارهای مختلف، در یک بازار ارزان می خرد و بلافاصله در بازار دیگر می فروشد، با این انتظار که قیمت ابزارهای معاملاتی مطابقت پیدا می کنند و معاملات با سود بسته می شوند. آربیتراژ یک استراتژی بدون ریسک در نظر گرفته می شود، زیرا ربات معامله گر، دارایی ها را برای مدت زمان کوتاهی می خرد به همین دلیل از نوسانات ناگهانی قیمت در طی زمان جلوگیری می کند. بر همین اساس هم، درآمد حاصل از معاملات آربیتراژ خیلی کم هستند و مجموع سود براساس فرکانس تراکنش ها محاسبه می شود.

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ مخصوص معاملات روزانه برای سفته بازی کوتاه مدت است. ربات های فرکانس بالا رایج ترین ربات های اسکالپر فارکس هستند، زیرا در صورت کسب سود حتی خیلی کم در حد چند پیپ، طی چند ثانیه معاملات را باز می کنند و می بندند. اساساً از استراتژی scalping در بازار مشتقات استفاده می شود که در آنجا کارمزد گردش مالی به طور قابل توجهی کمتر است.

استراتژی معاملات جفتی

هدف استراتژی معاملات جفت (pair trading) یا آربیتراژ آماری (statistical arbitrage)، تعیین همبستگی بین ابزارهای مختلف بازار و کسب سود از عدم توازن بین آنها است. به عبارت دیگر، در فواصل زمانی کوچک یک دارایی می تواند در برابر دارایی دیگری بسیار کم ارزش یا بسیار باارزش شود. ربات معامله گر فارکس از ثابت کردن اختلاف میان نسبت ارزش کنونی آن در برابر میزان متوسط تغییرش از آن لحظه استفاده می کند.

معایب معاملات الگوریتمی

معامله الگوریتمی با وجود تمام مزیت هایی که دارد مثل سرعت معامله، عدم وجود احساسات، تامین نقدینگی بالا در بازار، کاهش نوسانات در بازار و … معایبی هم دارد:

استراتژی های معاملات الگوریتمی

به نظر می‌رسد معامله های الگوریتمی عوامل انسانی را حذف و در عوض استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده هستند که می‌توانند در ۷/۲۴ بوسیله ی کامپیوتر با حداقل نظارت، اجرا شوند. کامپیوتر ها می‌توانند مزایای بیشتری را از تریدرهای انسانی ارائه دهند. برای نمونه، آنها می‌توانند در کل روز فعال باشند بدون اینکه بخوابند. همچنین می‌توانند داده را دقیقاً تحلیل کنند و پاسخ نوسانات را در هزارم ثانیه بدهند. به علاوه، آنها عواطف و احساسات را درگیر تصمیماتشان نمی‌کنند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران در دراز مدت به این پی بردند که کامپیوتر ها با استفاده از استراتژی های صحیح، می‌توانند تریدرهای بهتری باشند.

به این ترتیب، حوزه ی معامله های الگوریتمی اینگونه تکامل یافته است. در حالی که کار با کامپیوترهای معامله گر در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی های دیجیتال و ۷/۲۴ صرافی ها، این روش را به سطح جدیدی رساندند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

تقریباً به نظر می‌رسد که معامله ی خودکار و ارز دیجیتال برای یکدیگر ساخته شده اند. این درست است که کاربران هنوز مجبورند استراتژی های خاص خود را انجام دهند. اگر این تکنیک ها به درستی اعمال شوند، به تریدرها کمک می‌کند تا دخالت خود در چرخه را بردارند تا معادلات ریاضی کار خود را انجام دهند.

استراتژی های اولیه چه هستند؟

فلسفه ی اصلی بیشتر معامله های الگوریتمی حول استفاده از نرم افزار برای ردیابی و شناسایی فرصت های سودآور و جهش، سریع تر از توانایی های انسانی است. متداول ترین روش ها: معامله های حرکت، معکوس کردن، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری ماشین است.

بطور کلی، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می‌شوند که اصطلاحاً به آنها “بک تست” می‌گویند که اجازه می‌دهد کاربران استراتژی های خود را در بازار واقعی که قصد دارند در آنجا استراتژی ها را با همان حرکت های قبلی اجرا کنند، آزمایش کنند. بعضی از خطرات در انجام اینکار شامل ” نصب بیش از حد یا Overfitting” می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ربات ها در اطراف داده های تاریخی بوجود می آیند و شرایط واقعی را تداعی نمی‌کنند. بنابراین منجر به استراتژی های می‌شوند که در واقع ساخته نمی‌شوند. یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های بازار گاو طراحی و آزمایش کنید اما شروع به کار آن در بازار خرس کنید. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید مشاهده نخواهید کرد.

معامله ی مومنتوم (Momentum Trading) چیست؟

معامله های مومنتوم بر این اصل هستند که اگر عمده گرایش ها در بازار کنونی قابل مشاهده است، پس این گرایش بطور معقولانه تا زمانی که سیگنال های پایانی را آغاز کنند، ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات مومنتوم این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد، با اطمینان می‌توانیم این روند را ادامه دهیم، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین خرید در هر سقوط و سود گرفتن بعد از هر پامپ یا برعکس، در صورت شورت کردن نیاز است. البته، تریدرها باید از این موضوع آگاه باشند که بازارنشانه هایی از روند معکوس را نشان می‌دهد، در غیر این صورت همین استراتژی می‌تواند خیلی سریع شروع به چرخش کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا اتفاقات واقعی باشد یا “catching the knife” نامیده می‌شود، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این امر ایده آل است، زیرا کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت تر هستند، تعیین کنند و اجازه دهند کد بقیه ی آنرا انجام دهد. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که ربات های الگوریتمی چیست؟ روند واضحی به وجود نیاید، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک اندیکاتور عالی برای تماشای روندها، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می‌رسد، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت، هفته، ماه و غیره) نشان می‌دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌شود، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معامله خود، در بازه های زمانی مختلف بررسی می‌کنند.

به طور کلی، یک روند زمانی که بسیار بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند، قوی قلمداد می‌شود و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA، ضعیف است. علاوه بر این، MA به طور کلی بر اساس دوره های زمانی طولانی تر، سنگینی بیشتری نسبت به دوره ای دارد که فقط مثلاً ۱۰۰ ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می‌کند.

برگشت مجدد به چه معناست؟

برگشت مجدد به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری، قیمت یک دارایی باید به سمت قیمت متوسط برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای چیزی مانند بیت کوین (BTC) که واقعاً فقط در بازار خرس بوده است، می‌تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال کرده دور شود. در بیشتر مواقع، زمان زیادی نمی‌گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت، الگوریتم ها می‌توانند با اطمینان شرط بندی کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات تجاری را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شکل خاص از این حالت برگشت، انحراف استاندارد نامیده می‌شود، و توسط اندیکاتوری به نام بولینگرباند اندازه گیری می‌شود. اساساً، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می‌کنند. وقتی قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می‌رود، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود، زیاد است.

البته، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که الگوریتم نمی‌تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد. جایی که تریدرها باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی‌توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت مجدد می‌تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. بگذارید بگوییم، دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می‌رود، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می‌کند. می‌توان یک الگوریتم ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تماشا کند تا حرکتی انجام دهد، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

الگوریتم می‌تواند برای مشاهده ی یکی از دارایی ها که باعث حرکت می‌شود، ساخته شود، جایی که معامله بر اساس احتمال اینکه کالای دیگری به زودی آنرا دنبال می‌کند. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ استراتژی است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می‌برد.

گاهی اوقات همان محصول، مانند یک کالا یا ارز، می‌تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می‌تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور، الگوریتمی برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف می‌تواند، ایجاد شود.

این تکنیک خیلی پیچیده نیست، اما معامله گرانی که سریعتر پاسخ می‌دهند، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که در آن، معامله با بسامد بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است، زیرا دقیقاً استفاده از این شرایط بازار، باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می‌شود.

استراتژی های ماشین یادگیری چیست؟

ماشین یادگیری و هوش مصنوعی می‌خواهد معامله های الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می‌توان استراتژی های پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و با آنها سازگار شد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می‌تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می‌توانند از قبل تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اجرا کنند، اما با ماشین یادگیری، این استراتژی ها می‌توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً كار می‌كند به روز كنند. به جای منطق ” if/then “، یک الگوریتم ماشین یادگیری می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می‌دهند، این بدان معناست که تریدرها می‌توانند به ربات خود اطمینان داشته باشند، حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می‌یابد.

یکی از انواع محبوب استراتژی ماشین یادگیری، naive Bayes نامیده می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، داده های بازار تاریخی نشان می‌دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز، ۷۰٪ افزایش می‌یابد. یک الگوریتم ساده Bayes می‌بیند که سه روز گذشته همه کاهش یافته اند و به طور خودکار سفارش را بر اساس احتمال افزایش امروز صادر می‌کنند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر تریدر خواهد بود، اما اگر از تعادل راضی باشید، می‌توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ماشین یادگیری این است که ماشین ها قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب، این نوع ربات ها می‌توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود و بنابراین اجرای آنها بسیار مشکل است. اما در صورت راه اندازی صحیح، نسبت به سایر تریدرها برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه، شاخه جدیدی در معاملات خودکار است. بنابراین یافتن ربات هایی که به این روش کار می‌کنند ممکن است دشوارتر باشد، دسترسی به آنها هزینه بیشتری داشته باشد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از تماشای سفارشات خاص، بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

معمولاً، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال، برخی از معامله گران با بسامد بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه استخر تاریک پیدا کرده اند. این نوع بازارهای تجاری مجبور نیستند که اطلاعات سفارش خود را در زمان واقعی مانند صرافی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تأخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از یک تریدر متوسط، کاربران این روش می‌توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند، داشته باشند.

به عنوان مثال‌، می‌بینید که یک دستور فروش گسترده در استخر تاریک اجرا می‌شود. این به شما می‌گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال می‌شود، فروشندگان کوچکتر بسیاری احتمالاً با سفارشات خود پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد، می‌توانید جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می‌رسانند، این بدان معناست که با افت قیمت، می‌توانید به راحتی دوباره خرید کنید. باز هم، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می‌شوند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از تریدرهای الگوریتمی این روش را انتخاب کرده اند.ربات های الگوریتمی چیست؟

معامله ی الگوریتمی با ارز دیجیتال را از کجا شروع کنم؟

وبسایت های زیادی وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می‌دهند، سپس می‌توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می‌تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ،Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می‌دهند که بسته به اینکه چه ابزاری در دسترس است، می‌تواند رایگان یا با هزینه باشد. برای مبتدیان، به طور کلی یک حساب رایگان، گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می‌دهد، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می‌دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. در حالی که هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست، خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می‌کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص دارند، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند. مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می‌توانید آنها را بیابید، اما این راهنما باید اصول لازم برای خرید معامله های الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می‌توانید را بیاموزید. طولی نمی‌کشد که تصمیم می‌گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است یا خیر.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک ربات های الگوریتمی چیست؟ معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور ربات های الگوریتمی چیست؟ نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که ربات های الگوریتمی چیست؟ قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تری کاماز (۳Commas)
• کریپتو هاپر(Cryptohopper)
• شِرِمپی (Shrimpy)
• هاس بات (Hassbot)
• ترید سانتا (TradeSanta)
• کریپتو تریدر(cryptotrader)
• گکو (GEKKO)
• گان بات (Gun bot)
• مارجین (Margin)
• زیگنالی (Zignaly)
• بیتس گپ (Bitsgap)
• لایو تریدر (Live Trader)
• زِن بات (Zen bot)
• کَپ کلاب (cap.club)
• پروفیت تریلر (Profit Trailer)
• بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در ربات های الگوریتمی چیست؟ صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط ربات های الگوریتمی چیست؟ با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله گر در والکس!

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.