نقدینگی توسط بروکر ها

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس یکی از مهمترین و نام آشناترین مفاهیم مطرح در بازار مالی فارکس است. همانطور که احتمالا می دانید، فارکس یا Foreign Exchange Market (بازار تبادل ارزهای خارجی) که به صورت اختصاری FOREX نامیده می شود، بزرگترین بازار مالی جهان از نظر حجم و تعداد معاملات می باشد که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله سرمایه گذاران، بانک ها، موسسات مالی و … در سراسر جهان، با آموزش اصول و قوانین این بازار، سرمایه های خرد و کلان خود را در آن به جریان می اندازند و با خرید و فروش و معامله انواع ارز، به کسب سود و درآمد مشغول می گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازار مالی فارکس و راه و رمزهای سرمایه گذاری و معامله در آن، می توانید مقاله “ فارکس چیست و چگونه کار میکند؟ ” را مطالعه نمایید.

با وجود سرمایه گذاران و فعالان بی شماری که در بازار فارکس به معامله ارز می پردازند، نیاز به شکل گیری برخی شرکت ها که همانند واسطه ای میان سرمایه گذاران خرد و کلان عمل نمایند و با ارائه انواع تسهیلات، فرآیند خرید و فروش و صورت گرفتن معاملات را آسان کنند، ضرورت پیدا می کند. در اینجاست که بروکر ها پا به عرصه می گذارند.

در ادامه در خصوص ماهیت بروکرها، انواع بروکر فارکس و نحوه عملکردشان، بیشتر توضیح خواهیم داد.

بروکر چیست؟

بروکر یا Broker به شرکت ها یا کارگزاری هایی اطلاق می شود که با هدف تسهیل فعالیت های گوناگون سرمایه گذاران، در بازار فارکس فعالیت می کنند و در ازای مبالغی تحت عنوان کمیسیون، کارمزد یا اسپرد، خدمات مالی و امکانات مختلفی را در اختیار آن ها قرار می دهد.

بروکرها، نهادهایی غیربانکی و در واقع خرد ترین بازیگران دنیای فارکس به حساب می آیند. این شرکت ها با ارائه خدمات، تسهیلات و ایجاد مزایای متعدد برای مراجعان و سرمایه گذاران، در جلب توجه و رضایت آن ها، با یکدیگر رقابت می کنند. در نتیجه، بروکرها از نظر سیاست کلی و خط مشی فعالیت خود، با هم تفاوت دارند؛ میزان تعرفه ها، اقلام ارائه شده و همچنین قوانین و مقررات در هر بروکر به نسبت دیگر بروکرها متفاوت می باشد.

به علاوه، لازم به ذکر است که وجود و فعالیت شرکت هایی تحت عنوان بروکر صرفا به بازار فارکس اختصاص ندارد و در هر نوع بازار مالی نظیر بورس و موارد مشابه دیگر نیز چنین نهادهایی شکل می گیرند و به سرمایه گذاران خدماتی را ارائه می کنند. جهت آشنایی با مفاهیم بورس، نظیر بروکر و کارگزاری در بورس، و بهره مندی از آموزش تخصصی سرمایه گذاری در بورس، می توانید در دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

بروکرها تحت نظارت نهادهای حقوقی و قانونی فعالیت می کنند و ملزم به رعایت حقوق سرمایه گذاران و مقررات مربوط به تجارت در بستر مالی مورد نظر می باشند؛ خواه این بستر بورس باشد، فارکس باشد و یا هر بازار مالی دیگری. در نتیجه ضروری است که علاقه مندان و افراد فعال در زمینه معاملات ارز، پیش از انتخاب بروکر، در خصوص میزان اعتبار و حسن سابقه آن ها به میزان کافی تحقیق نمایند.

وظایف بروکر

با توجه به اینکه بازار فارکس علاقمندانی از اقشار و گروه های مختلف جامعه دارد، بسیاری از نقدینگی توسط بروکر ها سرمایه گذاران و فعالان این عرصه، به خصوص افراد تازه وارد و کم تجربه، از دانش و مهارت کافی در زمینه معاملات و پیش بینی تحولات بازار برخوردار نیستند. پس ضروری است که بروکرها در زمینه آشنایی بیشتر افراد با قوانین و مفهوم رایج بازار فارکس، اقداماتی انجام دهند. این از وظایف بروکر در فارکس و سایر بازارهای مالی محسوب می شود.

همچنین سرمایه گذاران برای انجام معاملات بزرگ و اتخاذ تصمیمات مهم، به مشاوره تخصصی و راهنمایی کارشناسانی توانا نیاز دارند. بنابراین لازم است که کارگزاری ها جلساتی برای مشاوره برگزار نمایند.

به علاوه، در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال در خصوص نحوه انجام معاملات، پشتیبانی بروکر باید نسبت به مشتریان پاسخگو باشد. در این رابطه بسیار مهم است که اگر به زبان انگلیسی تسلط ندارید، حتما بروکرهایی را انتخاب نمایید که از پشتیبانی به زبان فارسی برخوردار هستند.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که بروکرها باید با استخدام کارشناسان و متخصصان ماهر این زمینه و همچنین کسب اطلاعات به روز و لحظه به لحظه، کیفیت خدمات و فعالیت های خود را ارتقا دهند و رضایت مشتری را جلب نمایند.

مهمترین وظیفه بروکر

به علاوه، مهم ترین و اصلی ترین وظیفه کارگزاری ها، انجام خدمات مربوط به ایجاد حساب، ارائه قیمت برای خرید و فروش ارز و سپس ثبت و پیگیری درخواست تریدرها برای انجام معاملات است. بروکرها از نظر سرعت اجرای دستورات و محدودیت هایی که برای این امر در نظر می گیرند، با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال، برخی از کارگزاری ها به علت تحولات سریع و گسترده ای که هنگام اعلام اخبار مهم دنیای اقتصاد در بازار رخ می دهد، انجام معامله را تا مدتی پس از این دست اطلاع رسانی ها، ناممکن می سازند. برخی دیگر نیز ارائه یک سری تسهیلات مالی به افرادی که پیشتر متحمل ضرر شده اند یا در معاملات خود نتایج رضایت بخشی کسب ننموده اند را محدود می سازند.

نرم افزار بروکر

بدیهی است که اگر یک کارگزاری محدودیت های اعمال شده بر معاملات سرمایه گذاران را کاهش دهد و با سرعت بالاتری دستورات آن ها را اجرا نماید، در جلب رضایت مشتری نیز موفق تر خواهد بود. در این رابطه، بروکرها پلتفرم ها و نرم افزارهایی برای عملکرد بهتر و سریع تر، مدیریت فعالیت ها و بررسی بهتر شرایط بازار به سرمایه گذاران خود عرضه می کنند تا از این طریق، خدمات خود را به شکل ساده تر و قابل دسترس تری به افراد ارائه نمایند. برخی بروکرها، خود با سرمایه گذاری های کلان، نرم افزارهای مخصوصی را برای انجام فعالیت هایشان طراحی کرده و در اختیار تریدرها قرار می دهند. اما برخی دیگر با سفارشی سازی سایر نرم افزارها، فعالیت هایشان را در دنیای دیجیتال پی می گیرند. از محبوب ترین پلتفرم های فارکس می توان به متاتریدر اشاره نمود.

علاوه بر موارد ذکر شده، بروکرها برای تسهیل امر سرمایه گذاری و کمک رساندن به مشتریان، امکان استفاده از خدمات و قابلیت های دیگری نظیر ارائه اهرم را برای آنان فراهم می کنند.

انواع بروکر

بروکرها بر اساس سیاست های خود در قبال مشتریان، به دو دسته کلی Dealing Desk و No Dealing Desk (Non Dealing Desk) تقسیم می شوند.

بروکر Dealing Desk

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، وظیفه اصلی بروکرها در بازار فارکس، ایفای نقش واسطه، به منظور برقراری ارتباط میان خریدار و فروشنده انواع ارز است. در اینجا بروکر تلاش می کند تا میان سرمایه گذاری که قصد فروش یک نوع ارز را دارد و همچنین فروشنده ای که می خواهد همان ارز را خریداری کند، یک پل ارتباطی ایجاد نماید.

اما در شرایطی که هیچ یک از سرمایه گذاران دیگر مایل نباشد در طرف مقابل معامله شما قرار گیرد، بروکر Dealing Desk یا به اختصار DD خود این نقش را بر عهده می گیرد و با شما وارد معامله می شود! در اینجا ممکن است بروکر از طریق معامله با شما سود به دست آورد و یا متحمل زیان گردد. این وضعیت در مورد تریدر نیز صادق می باشد. ریسک انجام چنین فعالیت هایی، هم برای سرمایه گذار و هم برای بروکر بالاست.

بروکرهای DD بازارساز یا Market Maker نیز نامیده می شوند.

بروکر No Dealing Desk

این دسته از بروکرها که به صورت اختصاری NDD نام می گیرند، صرفا برای قرار دادن تریدرهای دیگر در مقابل شما جستجو می کنند و خود نقش طرف دیگر معامله را ایفا نمی نمایند. این نوع بروکرها درآمد خود را از طریق اسپرد یا کمیسیون به دست می آورند و در سود و زیان معامله مشارکتی نخواهند داشت.

بروکرهای NDD خود به دو دسته STP و STP+ECN تقسیم می شوند.

بروکرهای STP یا Straight Through Processing میان تریدر و تأمین کنندگان متعدد نقدینگی، نظیر بانک ها، موسسات مالی و… ارتباط برقرار می کنند.

بروکرهای STP+ECN نیز دقیقا همین نقش را ایفا می کنند؛ اما با این تفاوت که به تریدر اجازه ارتباط آزادانه تر و دسترسی شفاف تر و گسترده تری را می دهند و در این صورت، امکان بررسی و تصمیم گیری صحیح تر را در اختیار او می گذارند.

درآمد بروکر فارکس

بروکرها در ازای خدمات خود، مبالغی را از راه های گوناگون از مشتریان‌شان دریافت می کنند؛ در اینجا با چند نمونه از راه های درآمد بروکر فارکس آشنا می شویم.

کمیسیون بروکر

کمیسیون مبلغی است که فرد در ازای دریافت خدمات از هر کارگزاری، به آن پرداخت می نماید. این مبلغ صرفا به حساب های ECN تعلق می گیرد و باقی حساب ها، ملزم به پرداخت اسپرد هستند. مبلغ کمیسیون نیز در هر کارگزاری متفاوت است و بروکر ها برای تعیین میزان آن، با محدودیت چندانی مواجه نیستند. آن ها با ارائه خدمات ارزنده، میزان بالای کمیسیون خود را توجیه می کنند و یا با کاهش مبلغ آن، مشتری را به سمت خود جذب می نمایند.

کمیسیون می تواند به صورت درصدی، ثابت یا شناور باشد.

اسپرد بروکر (Spread)

بروکرها برای خرید و فروش ارزهای گوناگون، دو قیمت جداگانه ارائه می دهند؛ قیمت Ask یا درخواست، برای زمانی که سرمایه گذار برای خرید ارز از بروکر، تقاضای خود را ثبت می کند و قیمت Bid یا فروش، برای موقعیتی که سرمایه گذاران، قصد دارند ارزهای خود را به فروش برسانند. در اغلب موارد قیمت Ask بالاتر از قیمت Bid می باشد. به این تفاوت قیمت، اسپرد گفته می شود. در واقع اسپرد در فارکس به نوعی کارمزد شباهت دارد که بروکر ها آن را به قیمت پرداختی توسط سرمایه گذار می افزایند.

میزان اسپرد در هر کارگزاری و برای معامله هر جفت ارز متغیر است. برخی از بروکرها در موقعیت های حساس، میزان اسپرد هر جفت ارز را کاهش یا افزایش می دهند تا از این طریق، فعالیت سرمایه گذاران را در اوقات مختلف مدیریت نمایند و یا از رابطه میان عرضه و تقاضا در مورد هر ازر، برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنند.

مارجین

همانطور که هنگام دریافت وام و تسهیلات مالی از بانک ها، ملزم به گرو گذاشتن مبلغ یا سندی تحت عنوان ضمانت هستیم، در بازار فارکس نیز کارگزاری ها در صورت ارائه خدماتی نظیر اهرم، از مشتری مبلغی را برای ضمانت دریافت می کنند. این مبلغ که با توجه به مقررات بروکر فارکس و نوع خدمات مورد استفاده می تواند متغیر باشد، در حساب های نقدینگی توسط بروکر ها بروکر بلوکه می شود تا از مسئولیت پذیری سرمایه گذار اطمینان حاصل گردد.

معاملات خود را با مورد اعتمادترین بروکر انجام دهید

نسبت کفایت سرمایه ما 43.82 % می باشد که پنج برابر میران تعیین شده توسط مراجع قانونی گذاری می باشد.

اطمینان

شفافیت، روش های اخلاقی و حمایت از انسان ها بعنوان اصل و هسته کاری ماست

بیمه سرمایه

بیمه جدید تا 5,000,000 یورو

وفاداری

برنامه وفاداری ویژه
با انجام معامله، پاداش دریافت کنید

با راه و روش خود در بازارهای مالی بین المللی معامله کنید

پلتفرم معاملاتی مناسب را برای معاملات بهتر انتخاب کنید

Windsor MT4

ارزهای فارکس، سی اف دی ها، کالاها، سهام ها و اوراق قرضه

برای شروع کلیک کنید

برنامه های همکاری

دست یابی به اوج هایی تازه

Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.

Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و واقع در خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.

Windsor Brokers International Ltd,، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.

Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز نقدینگی توسط بروکر ها است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .

Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .

Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.

WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.

هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.

تامین نقدینگی هولدینگ وویجر دیجیتال با وام 500 میلیون دلاری

هولدینگ وویجر دیجیتال (Voyager Digital)، از همکاری خود نقدینگی توسط بروکر ها با Alameda Ventures اطلاع رسانی کرده است. بطوریکه طی این همکاری این شرکت ریسک پذیر وام اعتباری به وویجر ارائه کرده است. این وجوه به این دلیل “در نظر گرفته شده است تا به وویجر کمک کند که نیازهای نقدینگی مشتریان خود را در این دوره بازار برآورده کند.”

هفته گذشته، گزارش ها حاکی از آن بود که وویجر به دلیل قرار گرفتن در معرض Three Arrows Capital (3AC) از مشکلات مالی رنج می‌برد. وویجر در یادداشتی به سرمایه گذاران گفت که شرکت 3AC تعداد 15250 بیت کوین و 350 میلیون USDC بدهکار است و این شرکت به 3AC مهلت داد تا وجوه را بازپرداخت کند.

سهام فهرست شده در TSX وویجر پس از اعلام این خبر سقوط کرد و بیش از 50 درصد از ارزش خود را در کمتر از 24 ساعت از دست داد. با قرض گرفتن از آلامندا، وویجر از این وجوه برای پاسخگویی به تقاضای نقدینگی مشتریان و تقویت عملیات در طول نوسانات بازار کریپتو استفاده خواهد کرد. ویجر در بیانیه ای گفت: «ما با آلامندا برای 200 میلیون دلار پول نقد و USDC و یک بسته 15000 واحدی بیت کوین قرارداد قطعی منعقد کرده ایم. این شرکت افزود:

“همانطور که قبلاً اطلاع رسانی شد، درآمد حاصل از تسهیلات اعتباری برای حفاظت از دارایی های مشتری در سایه نوسانات فعلی بازار و تنها در صورت نیاز به استفاده در نظر گرفته شده است.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: news.bitcoin

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• اکثر سهامداران توییتر به نفع فروش این شرکت به ایلان ماسک رأی می دهند ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
• جمع آوری کمک های مالی GameFi در ماه آگوست 135 درصد افزایش یافته است ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
• نظر تحلیلگران در مورد نایک ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
• معرفی ارز دیجیتال Atari Token ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
• مقدار 64 درصد از اتر استیک شده توسط پنج نهاد کنترل می شود ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

نقدشوندگی (Liquidity) در بازار فارکس چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم، نقدشوندگی به معنای توانایی فروختن دارایی‌ها به نرخی نزدیک به بازار تعبیر می‌شود. در بازار فارکس همیشه درخواست برای ارز کشورهای گوناگون وجود دارد. در اکثر مواقع Liquidity به کمک حجم معامله‌ها محاسبه می‌گردد. می‌توان گفت نرخ ارز نسبت به تغییر نقدینگی ممکن است بالا یا پایین برود.

نقد شوندگی در فارکس به چه معناست؟

اصطلاح نقد‌شوندگی با ریشه لاتین Liquidus را می‌توان یک شاخص اقتصادی در نظر گرفت که معنای شناوری در بطن آن جای گرفته است. نقدینگی یا نقد شوندگی در فارکس معمولاً در زمینه معاملات ارز و کالا استفاده می‌گردد.

ما به هنگام خرید و فروش کالاها سعی می‌کنیم ارزشی برای آن‌ها تعیین کنیم تا آن را با پول یا هر چیز دیگری به تبادل برسانیم. همین ارزش دادن به کالا جهت فراهم آوردن امکان فروش آن یا تبادل را نقدشوندگی یا لیکوئیتی می‌نامیم. اگر کالایی به سرعت در بازار به فروش برسد، یعنی نقدشوندگی آن کالا بالا بوده است؛ اما در صورتی که تقاضا برای یک کالا کم شود قطعاً نقدشوندگی آن پایین می‌آید. اینکه بتوان تشخیص داد چه تعداد از آن کالا، به فروش می‌رسد یا خریداری می‌شود کاملاً به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار بستگی دارد.

به عنوان مثال می‌توان گفت نقدشوندگی در زمین‌های بزرگ یا خانه‌های ویلایی گسترده پایین است و دلیل این امر چیزی جز قیمت بالای آن و قدرت خرید پایین مردم نمی‌باشد. در مقابل می‌توان گفت قدرت نقدشوندگی در خانه‌های آپارتمانی و کوچک بالا است، زیرا قیمت آن‌ها پایین هست و در مقابل قدرت خرید مردم برای آن بالا می‌رود. همه ما می‌دانیم که هرچه قدرت خرید یک کالا بالاتر باشد قطعاً نقدشوندگی آن کالا نیز بالاتر هست.

نقدشوندگی در بازار فارکس و تأمین‌کنندگان آن

جالب است بدانید حجم معاملاتی که به‌طور روزانه در بازار فارکس رخ می‌دهد بیش از میلیاردها دلار هست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در بازار فارکس نقدشوندگی بسیار عظیمی وجود دارد. برای اینکه افراد به هنگام انجام معامله‌ای معین، به نتیجه دلخواه برسند لازم است یک طرف قرارداد توانایی خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز را داشته باشد. به همین دلیل است که در بازار فارکس بخش عظیمی از شرکت‌کنندگان سازمان‌های بزرگ مالی هستند، زیرا آن‌ها به خوبی از پس تأمین و ارائه نقدشوندگی برمی‌آیند.

فراهم کنندگان و تأمین‌کنندگان نقدشوندگی می‌توانند شامل بانک‌های فارکس یا بانک‌های عادی و همچنین بروکرهای بزرگ شوند. در واقع بانک‌های مذکور سعی دارند حجم عظیمی از دارایی خود را به صورت ارزهای گوناگون نگه دارند تا در مواقع اضطراری و ضروری جهت پر کردن معاملات خود از آن‌ها بهره گیرند.

نقدینگی توسط بروکرها چگونه انجام می‌شود؟

همان‌طوری که در متون فوق ذکر شد تأمین نقدشوندگی در فارکس از مهم‌ترین اصول انجام معاملات به شمار می‌رود. این نقدشوندگی معمولاً به کمک شرکت‌های مالی و همچنین بروکرهایی که به مشتری‌ها و افراد حقوقی و حقیقی خدمات می‌دهند تأمین می‌گردد.

همه ما می‌دانیم که هر یک از شرکت‌های مذکور سرمایه‌ای کلان بابت تأمین نقد شوندگی دارند. اما به راستی تمام سرمایه‌ای که یک شرکت در اختیار مشتری می‌گذارد کافی است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که خیر، اگرچه در اکثر مواقع سرمایه شرکت‌ها برای خرید کافی است اما در برخی مواقع ممکن است وجوه مورد نظر برای انجام درخواست‌های مشتریان کافی نباشد.

برای درک بهتر اجازه دهید مثالی را برای شما عزیزان ذکر کنیم. در صورتی که تعداد خریداران ارز از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد تعادلی که در بازار فارکس حاکم است از بین می‌رود. پس باید در این زمان چه کنیم و چگونه به حل این مشکل بپردازیم؟ در واقع لازم است در این زمان واسطه‌ها را به میدان آوریم. در این صورت واسطه‌ها توانایی خریدن ارز مورد نظر از ارائه‌دهنده نقدشوندگی را خواهند داشت. نکته‌ای بسیار مهم این است که در این میان تنها بانک‌های بزرگ هستند که می‌توان به آن‌ها اطمینان کرد و امکان تضمین انجام درخواست‌ها برای طیف وسیعی از ارزها را از آن‌ها پذیرفت.

لیکوئیتی در بازار فارکس را می‌توان به عنوان یک سیستم چند سطحی یا سیستم هرمی در نظر گرفت. در پایین‌ترین بخش هرم، معامله‌گران خرد و عادی حضور دارند. این معامله‌گران سعی می‌کنند معاملات خود را به کمک واسطه‌ها یا شرکت‌هایی با حجم‌های متنوع دارایی به ثبت برسانند.

پاسخ‌دهی به نیاز مشتریان به روش‌های مختلف

این شرکت‌ها توانایی این را دارند که به‌طور مستقل به درخواست مشتری پاسخی مثبت دهند یا اینکه مشتریان را با یک بروکر بزرگ آشنا کنند. در بخش بعدی هرم یعنی سطح دوم سیستم نقد شوندگی بروکرهای بزرگ جای گرفته‌اند. لازم به ذکر است که بانک‌های مهم و بزرگ و همچنین شرکت‌های مالی گرد هم جمع شده‌اند و بروکرهای بزرگ را تشکیل داده‌اند. آن‌ها قدرت این را دارند که سفارشات مشتریان خصوصی خود و همچنین سفارشات بروکرهای کوچک را انجام دهند.

جالب است بدانید شرایط برای ورود مؤسسات مالی به بازار همیشه مهیا نیست. دلیل این امر می‌تواند تعیین حداقلی میزان حجم معاملات برای ورود به بازارهای بین بانکی باشد که حدود ۵ میلیون دلار گزارش شده است. دقیقاً در همین زمان است که نقش واسطه‌ها پررنگ‌تر می‌شود و شرکت‌هایی جهت جمع‌آوری کردن لیکوئیتی مسئولیت قبول می‌کنند. در این میان قصد داریم شما را با بزرگ‌ترین جمع‌کننده‌های نقدشوندگی جهان آشنا کنیم.

در ادامه نام چندین مورد مهم آن‌ها ذکر شده است Currenex، Integral، CFH Clearing، KCG Hotspot. در واقع این شرکت‌ها سعی دارند تعدادی از مشتریان را برای وارد شدن به بازار بین بانکی متحد و همراه کنند. در ادامه باید بگوییم که رأس هرم تأمین‌کنندگان نقدینگی بازار فارکس متعلق به غول‌های عظیم‌الجثه جهانی صنعت بانکی است. از معروف‌ترین نقدینگی توسط بروکر ها و مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• American Bank of America
• JPMorgani Citigroup
• British Barclays
• Royal Bank of Scotland
• Swiss bank UBS
• German Deutsche Bank

نقدینگی چگونه بر نوسانات ارزها تأثیر می‌گذارد؟

برای معامله‌گرانی که در پایین‌ترین سطح هرم قرار گرفته‌اند، میزان اسپرد و نوسانات جفت ارزها تعیین‌کننده حجم نقدشوندگی آن‌ها است. هر چه نقدشوندگی در یک بازار بالاتر باشد قطعاً تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها نیز بیشتر خواهد بود و حرکت قیمت‌ها به آهستگی رخ می‌دهد.

این در حالی است که در بازارهایی با نقدشوندگی کم، حرکات قیمت‌ها سرعت و شدت بیشتری دارند. به همین دلیل قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص و معینی اعلام می‌کنند. مهم‌ترین عاملی که میزان نقدینگی را تعیین می‌کند، حجم ارز معامله‌ شده در بازار نام دارد. در این بین بهتر است بدانید که بیشترین حجم معاملات مربوط به دلار آمریکا هست. به همین دلیل می‌توان گفت نقدشونده‌ترین جفت ارزها از دلار آمریکا و همچنین از ارزهای پایه‌ای همانند ارزهایی که در ذیل نام برده‌ایم تشکیل شده‌اند:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• USD/CAD
• USD/CHF
• AUD/USD
• NZD/USD

برای اینکه اختلاف قیمت بین تقاضا و عرضه کم شود لازم است حجم ارز در بازار بالا برود. اگر به ارز EURUSD توجه کنید، منظور من را متوجه خواهید شد. در این ارز میزان اسپرد به کمترین حد خود رسیده و ارزش آن به اندازه 2 پیپ می‌شود.

بازار فارکس به‌طور همه روزه و در هر ساعتی در اختیار افراد قرار دارد؛ اما باید توجه کنید که نقدشوندگی را فقط در زمان‌های خاصی باید انجام داد، زیرا در هر زمانی ممکن است نقدشوندگی تغییر کند و در نتیجه آن نوسانات قیمت نیز به هم بریزد و دستخوش تغییراتی شود.

از آن‌جایی که مهم‌ترین مراکز مالی در مناطق زمانی گوناگونی جای گرفته‌اند بنابراین نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت به‌طور هم‌زمان شروع به کار کنند. زمانی که بازار آسیا گشوده می‌شود تنها مبادلات مربوط به سه کشور ژاپن، استرالیا و چین فعال خواهند شد و در این بین آن‌ها سعی می‌کنند نقدشوندگی ارزهای آسیایی را تأمین کنند.

اوج فعالیت‌ها با باز شدن بازار لندن و ارتباط آن با نقدشوندگی

زمانی که بازار لندن به روی مشتریان گشوده می‌شود می‌توان شاهد پرشورترین فعالیت‌ها در اوج خود بود. در واقع در این زمان همکاری جدی و شگفتانه‌ای بین بازارهای آمریکایی و اروپایی رخ می‌دهد. جالب است بدانید هنگامی که بازارهای اروپایی بسته می‌شوند سطح نقدشوندگی به سرعت روند نزولی می‌گیرد. زمان دیگری که می‌توان تخمین زد در آن نقدینگی کاهش می‌یابد تعطیلات ایام هفته هست. در واقع در روزهای تعطیل فارکس به بازار ضعیف اطلاق می‌گردد.

نه اینکه بگوییم در این روزها که بازار ضعیف شده کلاً کار کردن و معامله کردن حرام می‌شود، نه این‌طور نیست؛ اما معمولاً در روزهایی که بازار ضعیف می‌شود، معمولاً قیمت‌ها در یک بازه محدود و کوتاه در حال حرکت هستند. در این روزها و زمان ضعف بازار فقط کافی است اخبار اقتصادی غیرمنتظره اعلام شود در آن نقدینگی توسط بروکر ها زمان باید منتظر جرقه‌ای بزرگ و افزایش قیمت‌های نجومی بود. زمانی که نقدشوندگی به شدت کاهش می‌یابد پیش‌بینی حرکت‌ قیمت‌ها نیز بسیار سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل ما به شما توصیه می‌کنیم در این زمان هیچ‌گونه معامله‌ای انجام ندهید تا شرایط به حالت نرمال بازگردد.

انواع مختلف تأمین‌کنندگان نقد شوندگی در بازار فارکس

همان‌طوری که قبلاً به آن اشاره شد یک تأمین‌کننده نقد شوندگی در بازار فارکس می‌تواند موسسه یا شخص حقیقی باشد که نقش بازار گردان را اجرا می‌کند. بازار گردان بودن به چه معناست؟ در حقیقت اینکه می‌گوییم موسسه یا شخصی بازارگردان است یعنی آن در دو نقش خریدار و فروشنده نوعی دارایی خاص که دارایی مدنظر ما در بازار فارکس ارز هست را در اختیار دارد.

در حقیقت تأمین‌کننده نقد شوندگی قادر است به ثبات بیشتر قیمت‌ها از طریق اتخاذ موقعیت در جفت ارزها کمک کند. در ادامه موقعیت‌های مذکور قادر خواهند بود با بازارگردانی دیگر به معامله (offset) بنشینند. علاوه بر این می‌توان موقعیت را در سایر حساب‌های بازارگردان نگه داشت و صبر کرد تا در موعد مقرر نقد شوند.

بسیاری از بازارگردان‌های فارکس سعی می‌کنند سفارش‌ها و همچنین سطح تقاضای بازار را برای مشتریان خود تحلیل کنند. در این صورت راحت‌تر می‌توان با قضیه کنار آمد و سفارشات مشتریان را به قیمت بازار در حالت ایده‌آل‌تری به دست آن‌ها رساند. معمولاً تأمین‌کنندگانی که در بازار مبادلات ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند تایر 1 (Tier1) نامیده می‌شوند. این فراهم‌کنندگان یا تأمین‌کنندگان نقد شوندگی درجه یک قادر خواهند بود خدمات خود را به مشتریانی مانند مشتریان CFD ارائه دهند.

جالب است بدانید اکثر این تأمین‌کنندگان لیکوئیتی برای جفت ارزهایی که بازار‌گردانی می‌‌کنند کمترین اسپردها را از خود ارائه می‌دهند. آن‌ها علاوه بر درآمدی که از شکاف قیمتی به‌ دست می‌آورند با اخذ موقعیت‌های معاملاتی در بازار نیز سعی می‌کنند به سوددهی برسند و درآمد خود را افزایش دهند.

نقدترین جفت ارزها و ویژگی‌های مختص آن‌ها در زمینه نقدشوندگی

جفت ارزهای نقدتر شانس بیشتری را جهت افزایش درآمد و کسب سود بیشتر برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورند. در حقیقت می‌توان گفت نقد شوندگی بالا در یک جفت ارز به هنگام اسپرد منعکس خواهد شد.

بی‌تردید می‌توان گفت نقدترین جفت ارزهای بازار فارکس مربوط به دلار و یورو می‌باشد. شکاف قیمتی دو ارز نقد به نام یورو و دلار در محدوده ۰.۲۵ الی ۱.۸ پیپ در حال نوسان هست. این نوسانات کاملاً وابسته به تعداد شرکت‌کنندگان بازار، عمق بازار و بهره‌گیری بین‌المللی از اسپرد این جفت ارزها می‌باشد. همان‌طوری که می‌دانید نقدترین جفت ارزها به یورو/دلار ختم نمی‌شود و پس از آن می‌توان به جفت ارز دلار/ین نیز به عنوان نقدترین جفت ارزها اشاره کرد. اسپرد و نوسانات خریدوفروشی که بر روی این جفت ارز وجود دارد حدوداً بین ۰.۵ تا ۲.۵ پیپ هست.

به عنوان سومین جفت ارز نقد در بازار فارکس می‌توان به دلار/فرانک سوئیس اشاره کرد. نام دیگری که به این نوع جفت ارز اطلاق می‌شود سوئیسی (Swissy) است. جفت ارز سوئیسی را می‌توان با اسپردی بین ۲.۵ تا ۵ پیپ در نظر گرفت.

نقدترین جفت ارزهایی که در مقام چهارم و پنجم نشسته‌اند

جفت ارز بعدی که می‌توان آن را در رده چهارمین جفت ارز نقد جای داد به جفت ارز پوند/دلار شهرت دارد. نام دیگری که برای این جفت ارز در نظر گرفته شده استرلینگ است، قیمت‌گذاری استرلینگ با دلار همراه است. نام مستعار دیگری که برای این جفت ارز در نظر گرفته شده کابل یا (Cable) می‌باشد. دلیل این نام‌گذاری به کابل این است که در گذشته‌ها این نرخ را از طریق کابل منتقل می‌کرده‌اند. نوسان خرید و فروشی که در این جفت ارز وجود دارد بین ۲ تا ۴ پیپ است.

در این بین می‌توان شاهد نوسانات بسیار متعدد و زیادی بود. در این میان مقام پنجم را می‌توان از آنِ جفت ارز دلار استرالیا کرد و برای آن اسپردی به اندازه ۲.۵ الی ۴.۵ پیپ در نظر گرفت. همه ما می‌دانیم که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد خام در جهان استرالیا است به همین دلیل قیمت کالاهای این کشور می‌تواند تأثیر بسیار گسترده‌ای بر روی جفت ارزها داشته باشد.

دارایی‌هایی که از قدرت نقدشوندگی پایینی برخوردار هستند

همان‌طوری که دارایی‌هایی باقدرت نقدشوندگی بالا وجود دارد می‌توان نتیجه گرفت که در این میان دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین نیز وجود دارد. برخلاف تصورات ذهنی شما باید بگوییم که املاک و زمین‌های اجاری در بین دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین قرار دارند.

به هنگام فروش املاک عوامل بسیار متعددی همچون مکان آن ملک، سیستم نقل و انتقال مسکن، شغل‌های عمومی، خدمات رفاهی، همسایه‌های آن اطراف و… تأثیرگذار هستند. در وضعیت اقتصادی جامعه امروزی فقط املاکی با سرعت نور به فروش می‌رسند که قیمت آن پایین‌تر از قیمتی باشد که در بازار مرسوم است. از آن‌جایی که فروش یک ملک و زمین ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد، صبور بودن و وقت گذاشتن از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که یک فروشنده باید داشته باشد.

در این میان باید بگوییم که فروش ملک‌های گران‌تر و بزرگ‌تر به مراتب سخت‌تر هست؛ بنابراین می‌توان گفت نقدشوندگی آن ملک پایین‌تر است. آپارتمان‌های کوچک که نوعی ملک اقتصادی به شمار می‌روند ممکن است به دلیل تقاضای آن‌ها بالا برود و جزو دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا قرار گیرند. کسب‌وکار را می‌توان جز یکی از دارایی‌هایی که قدرت نقدشوندگی پایینی دارند به شمار آورد.

در واقع اینکه بتوان افرادی را پیدا کرد که آنچه ما می‌فروشیم را بخرند کمی دشوار است. به‌خصوص اگر انتظار داشته باشیم همان مقدار پولی را بدهند که ما انتظار داریم که وضعیت سخت‌تر می‌شود.

انجام معاملات می‌تواند بسیار سود‌ده و پر درآمد باشد اما به شرط اینکه قوانین مربوط به نقدینگی را بدانید و مطابق آن‌ها گام بردارید. اگر شما هم دوست دارید معامله‌ای کارآمد داشته باشید باید اصل نقد شوندگی در فارکس را به خاطر بسپارید.

همان‌طوری که در دل محتوا به آن اشاره شد نقد شوندگی در روزهای تعطیل و در بازارهای ضعیف می‌تواند سبب بروز نوسان‌های ناگهانی و یک‌باره قیمت‌ها در یک جفت ارز شود. به عنوان مثال اگر یک موسسه مالی مهم و بزرگ همانند بانک‌ها یک سفارش بزرگ دریافت کنند قطعاً ارائه آن سفارش سبب تغییرات قابل توجهی در بازار با نقدشوندگی پایین خواهد شد.

در این مقاله متوجه شدید که به هیچ عنوان نمی‌توان از اهمیت نقد شوندگی در بازار فارکس چشم‌پوشی کرد. در اکثر مواقع بروکرهایی که نقش بازارگردان را ایفا می‌کنند و نقدشوندگی در فارکس را تأمین می‌کنند تضاد منافعی با مشتریان خود دارند. دلیل این امر این است که دو کفه ترازو در جلوی دیدگان آن‌ها قرار گرفته که در یک کفه موقعیت‌های معاملاتی مشتریان آن‌ها قرار دارد و در کفه دیگر ترازو با زیان کردن مشتریان خود روبه رو شده‌اند. بروکرها باید تصمیم بگیرند و یک کفه ترازو را انتخاب کنند.

نماد نفت و طلا در آلپاری

از گذشته تا به امروز حتی زمانی که ارز هنوز اختراع نشده بود، طلا و نفت بخش بزرگی از اقتصاد دنیا را تشکیل می داند و موارد بسیاری به آن ها وابسته بود. بعد از گذشت سال ها که کشورها به توسعه استفاده از ارزها پرداختند، همچنان ارزش این دو نماد بالا است و به صورت روز افزون افزایش پیدا می کند. طلا و نفت دو نماد اصلی در بازار فارکس هستند که روز به روز به ارزش آن ها افزوده می شود و وابسته به شرایط سیاسی کشور ها است. بسیاری از افراد در بازار فارکس علاقه دارند تا در این دو نماد معاملات خود را انجام دهند و سرمایه گذاری داشته باشند از این رو در این مطلب به طور خلاصه به بررسی نماد طلا و نفت در آلپاری خواهیم پرداخت.

نماد طلا در آلپاری

آلپاری به نقدینگی توسط بروکر ها عنوان یکی از پیشتازان در زمینه بازارهای مالی که از سال 1998 به عنوان یک شرکت موفق در زمینه فارکس و کارگزاری فعالیت دارد، یکی از معتبر ترین بروکر ها جهت خرید و فروش نماد طلا محسوب می شود. طلا در بازار فارکس در دسته فلزات با ارزش یا کامیدیتی قرار دارد و با نماد XAU/USD نمایش داده می شود.

در آلپاری افراد می توانند با حداقل اسپرد 18 پیپ برای جفت ارز XAU/USD از طریق حساب های ecn آلپاری در متاتریدر 5 و حساب ecn pro پیپ47 از طریق حساب استاندارد آلپاری و همچنین 33 پیپ از جفت ارز طلا/دلار از طریق حساب ecn pro به معامله در نماد طلا بپردازند. توجه داشته باشید برای این نماد، اهرم عرضه شده برای حساب استاندارد، میکرو و ای سی ان آلپاری حداکثر1:500 می باشد.

نماد نفت در آلپاری

نفت در فارکس جزء دسته انرژی ها با ارزش قرار می گیرد که از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است. نماد نفت یا همان برنت در فارکس BERENT است.

نکته قابل توجه این است که در بازار فارکس بیش از 160 نوع نفت قابل معامله است، در ادامه ما برخی از این موارد را نام می بریم:

• رفرنس اوپک (OPEC Reference)
• نفت خام دبی (Dubai Crude)
• وست تگزاس اینترمدیت (WTI)
• بانی لایت (Bonny light)
• بسکت (Basket)
• اورال( Ural)

معامله نفت خام در فارکس

معامله و سرمایه گذاری بر روی نفت خام در بازار فارکس همچون بسیاری دیگر از مواردی که قابل سرمایه گذاری اند در فارکس و توسط بسیاری از بروکر ها قابل انجام اند، اما در این بین بروکر آلپاری یکی از بهترین گزینه ها برای شروع تجارت نفت در بازار فارکس است. در ادامه می توانید مراحل کسب سود در معاملات نفت خام را مشاهده کنید:نقدینگی توسط بروکر ها

• بیاموزید که چطور و چه چیزی سبب حرکت نفت خام می شود.
• در این زمینه مفهوم تجمع را یاد بگیرید و درک کنید که تریدرهای حرفه ای به چه نحوی می توانند بر بازار های آتی انرژی مسلط باشند.
• بین نفت برنت و WTI انتخاب کنید.
• همیشه نمودارهای نفت بلند مدت را تحلیل و مطالعه کنید.
• جایگاه خود را پیدا کنیدف قراردادهای نفت خام نقدینگی خوبی را عرضه می دهند با این وجود به دلیل قرارداد هزار بشکه و نوسان قیمت در هر بشکه 0.01 ریسک بالایی خواهد داشت.

نتیجه گیری:

در رابطه با بازار فارکس باید بگوییم که اگر در این زمینه یک تازه کار هستید، پیشنهاد ما به شما این است که در معاملاتی سرمایه گذاری کنید که مربوط به شرکت های بزرگ جهانی است، چرا که می توان گفت تحلیل نمادهایی همچون طلا و نفت نیاز به تخصص بیشتری دارد. به طور کلی سهام کم ترین نوسان موجودی در بازار را دارد، همچنین توصیه می کنیم اگر تعداد معاملات روزانه شما بالا است در جفت نقدینگی توسط بروکر ها ارزهای ماژور( جفت ارزی که یک طرف آن دلار آمریکا باشد) معامله داشته باشید چرا که این موارد کم ترین میزان اسپرد را دارند. به طور کلی فلزات گران بهایی همچون طلا و انرژی ها تحت تاثیر شرایط و رفتار سیاستگذاری کشورها است و از این رو تنها اگر فردی سیاسی و به روز در این زمینه هستید به معاملات نماد طلا و نفت در آلپاری وارد شوید در غیر این صورت ممکن است با رفتارها و تحلیل های اشتباه به میزان زیادی متضرر شوید.

بیشتر بخوانید : آموزش کامل و جامع ثبت نام در صرافی کوینکس ، بهترین انتخاب صرافی برای ایرانی ها با ساپورت بیش از 200 رمز ارز که میتوانید در آنها ترید داشته باشید .