انواع اسکالپینگ تریدرها


انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

در برخی از محفل ها و دروه همی هایی که انواع معامله گران حرفه ای حضور دارند، به بحث میپردازیم اولین سوالی که برای شروع بحث بین دو نفر مطرح می شود این است که چه استراتژی معاملاتی و در چه تایم فریمی معامله میکنید.

پس دانستن این مبحث برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ویژه شما بسیار واجب است تا متناسب با شخصیت و روحیه تان بهترین نوع معامله گری را انتخاب کنید.

معامله گران در بازارهای مالی متناسب با شخصیت و روحیه خود دست به معامله میزنند. برخی از معامله گران صبور هستند و برخی عجول، بعضی از آنها روزی 10 معامله (ترید) انجام میدهند و بعضی دیگر تنها ماهی 2 الی 3 معامله انجام می دهند.

نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که هیچکدام از این سبک های معامله بر دیگری ارجحیت یا برتری ندارد و تنها متناسب با روحیه و استراتژی معاملاتی آن فرد انتخاب می شود.

اسکالپر (Scalper)

اسکالپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله می کنند و ممکن است چند ده معامله ( ترید ) در طول یک روز انجام دهند. معمولا اسکالپر ها نهایتا در همان روز پوزیشن باز دارند و در هنگامی که در بازار نیستند پوزیشن باز نمیکنند. این افراد عموما روحیه جنگنده دارند و بسیار مسلط و واقع گرایانه به بازار نگاه میکنند.

نکته ای که باید به عنوان اسکالپر در نظر بگیرید این است که حرفه ای ترین اسکالپر ها بعد از باز کردن پوزیشن بلافاصله متناسب با تحلیلشان حد ضرر خود را در بازار میگذارند و ممکن است تعدادی از پوزیشن ها با حد ضرر بسته شوند اما در مجموع روز سود خوبی نصیبشان میشود . اگر شما هم روحیه جنگنده ای دارید و یا علاقه به سود روزانه و لحظه ای دارید جز این دسته معامله گران هستید.( نکته مهم: کلا اگر صبر ایوب ندارید و تحلیل گر بسیار حرفه ای نیستید به هیچ عنوان این سبک به شما پیشنهاد نمی شود.)

در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه شهاب به 20 درصد سرمایه موجود را اسکالپینگ میکند و به صورت روزانه سود میگیرد.

مومنتوم تریدر (momentum trader)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی ومنتوم تریدر هستند. مومنتوم تریدر یا همان معامله گر مومنتومی به دنبال تغییر روند ها میگردنند و در نقاطی که بازار شروع حرکت چشم گیری دارد با حجم بسیار سنگینی وارد معامله می شوند و منتظر سود آرمانی خود می شوند. مومنتوم تریدر های عموما از اندیکاتوهای MACD و تحلیل بر اساس واگرایی ها و همچنین میانگین متحرک های بلند مدت استفاده میکنند.

مومنتوم تریدرها از آن دسته افرادی هستند که متناسب با استراتژی معاملاتی آنها شاید در ماه یک الی دو سیگنال خوب را در بازار دریافت کنند و سود خوبی به جیب بزنند ولی با توجه به حجم سنگینی که وارد میکنند ریسک بالایی را هم متحمل هستند. شعار این افراد این است که “چرا 24 ساعته تو بازار باشم راحت تر سود میگیرم” این افراد عموما شاید 2 بار در روز بازار را چک کنند و استرس کمتری را متحمل هستند.

در صندوق های سرمایه گذاری portfolio manager وظیفه انتخاب بهترین ارز دیجیتال یا سهام را با این نوع معامله گری بر عهده دارد.

مومنتوم تریدر (momentum trader) انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

معامله گران بلند مدت (position trading)

این معامله گران به سرمایه گذار هم معروف هستند چرا که متناسب انواع اسکالپینگ تریدرها با حرکت اقتصادی و نگاه به اقتصاد خرد و کلان وارد معامله میشوند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند. دقیقا مثل سرمایه گذاران ابتدایی بیتکوین با نگاه بلند مدت روی بیتکوین سرمایه گذاری کردند و خوب 3 4 سال صبر کردند و سرمایه خوبی به جیب زدند.

معامله گران بلند مدت خیلی بر بازار مسلط هستند و اخبار فاندامنتال را بسیار دقیق تحلیل و دنبال می کنند. استراتژی معاملاتی آنها بیشتر بر پایه فلسفه وجودی سهام یا ارزهای دیجی

در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه آرش که در بورس آلمان هم فعال است در بازار بورس بیشتر این نوع معامله گری را انتخاب میکند.

معامله گران بلند مدت (position trading) انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

معامله گران نوسانی (Swing traders)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران نوسانی هستند. این دسته از معامله گران، میان مدتی می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا 1 هفته است. ابزاری که این معامله گران استفاده میکنند بیشتر میانگین متحرک و استاکستیک میباشد و در بازه 1 الی 4 ساعته تحلیل میکنند. این معامله گران منتظر پوزیشن های خوب در کانال های و همچنین متظر نقاط شکست میمانند و معمولا حد ضرر بالاتری برای خود تعیین میکنند.

آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)

پیش از هر چیز، ابتدا اجازه دهید تا شما را با معنا و مفهوم آربیتراژ آشنا کنیم. در علم اقتصاد، آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف به‌وجود آمده در دو و یا حتی چند بازار مختلف است. در معنای کلی، آربیتراژ بیشتر به مکان متفاوت وابسته‌ بوده اما گاهی اوقات، زمان نیز می‌‌تواند در آربیتراژ معنا پیدا کند.

برای مثال قیمت دلار سلیمانیه در یک روز با قیمت دلار تهران بسیار تفاوت قیمتی دارد و این تفاوت قیمت باعث کسب سود میشود.

در بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال برای مثال در نوسانات شدید بازار قیمت بیتکوین در صرافی بایننس با قیمت بیتکوین در صرافی بیتمکس تفاوت آنی دارد که در بازار کریپتو کارنسی این نوع ترید و معامله گری در سالهای 2017 و 2016 بسیار مرسوم بود اما امروز این تفاوت فقط در حجم های سنگین ملموس خواهد بود.

معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران شکست قیمتی هستند. این افراد پس از شکست هر روند وارد معامله میشوند و عموما تحلیل گران قوی هستند چرا که 72 درصد شکست ها با ناموفق هستند و تعیین صحت شکست فقط توسط حرفه ای ها قابل تشخیص است که دوره جامع کریپتومستری به طور مفصل این حوزه را توضیح داده ایم.

معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders) انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

معامله گران اصلاحی (Retracement trader)

این دسته از معامله گران به فیبونانچی بازان معروفند. چرا که ابزار فیبوناتچی برایشان مثل ناموسه!

این افراد در محدوده های قیمتی اصلاحی فیبونانچی شروع به خرید و فروش میکنند البته که این سبک ترید فوت و فن خودش را دارد و بسیاری از تریدرهای مبتدی به اشتباه از این ابزار استفاده میکنند. استراتژی معاملاتی فیبوناتچی نیاز به بک تست و درک صحیحی از خطوط اصلی این ابزار دارد.

معامله گران روندی (Trend traders)

شعار معروف این معامله گران ” روند های دوست شما هستند ” میباشد

این نوع تریدرها سعی می کنند یک روند را شکار کنند، و وارد آن روند می شوند. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران مووینگ اوریج ها می باشد.

معامله گران روندی (Trend traders) انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

معامله گران رنج (Range traders)

رنج تریدر ها زیر مجموعه معامله گران روندی هستند که با استفاده از ابزار مووینگ اوریج و حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی سعی در پیش بینی حرکت بازار می کنند و بر این اساس اقدام به معامله می کنند، کانال های حمایتی و مقاومتی از ابزار های مورد علاقه این دسته از معامله گران است.

در مقالات آینده به استراتژی های معاملاتی میپردازیم که به شما آموزش می دهیم که چطور بهترین استراتژی معاملاتی را مختص روحیه خودتان پیدا کنید و تست بگیرید.

ربات ترید چیست و بهترین ربات ها کدامند؟

ربات تریدر ارز دیجیتال

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، انواع اسکالپینگ تریدرها ترید و کسب درآمد از نوسان گیری ارز دیجیتال آن‌ها نیز رواج پیدا کرده است. بسیاری از تریدرها، به جای اینکه به صورت دستی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند؛ مدیریت حساب خود را به یک ربات تریدر می‌سپارند. این ربات‌ها بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده‌ای به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخته و در صورت موفق بودن استراتژی، می‌توانند سودآوری خوبی برای صاحبانشان داشته باشند. اما مزایا و معایب این ربات‌ها چیست؟ آیا باید از آن‌ها استفاده کرد؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟ برای آگاهی از پاسخ این سؤالات، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در بازارهای مالی جهانی، تقریبا ۷۵ درصد معاملات به‌صورت اتوماتیک و الگوریتمی انجام می‌شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش تعداد پلتفرم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال بودیم. این پلتفرم‌ها، تریدرها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های معاملاتی حساس و ۲۴ ساعته را ایجاد و در صورت نیاز آن‌ها را تنظیم و اصلاح کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریات تریدینگ، با این مقاله از مجله ارزپایا همراه باشید. ارزپایا، یک صرافی همتا به همتای ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی امن و معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. برای ثبت نام در این صرافی روی این لینک کلیک کنید.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های ترید ارز دیجیتال درواقع برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را اجرا می‌کنند. آن‌ها زمانی که شرایط بازار مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعریف انواع اسکالپینگ تریدرها شده را برآورده ‌کند، به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و عوامل دیگری مانند شاخص ترس و طمع تفسیر و ترکیب کنند. انواع مختلفی از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که نیازهای مختلف جامعه سرمایه گذاران را برآورده می‌کنند. برخی برای تریدرهای باتجربه طراحی شده‌ و آن‌ها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های پیچیده خود را اجرا کنند. برخی دیگر، برای تریدرهای کم تجربه تری که می‌خواهند بازدهی دارایی‌های دیجیتال خود را بدون استرس تصمیم‌گیری در معاملات، بهبود بخشند؛ مناسب‌اند.

چه یک سرمایه گذار منفعل باشید یا یک تریدر فعال، ربات‌های زیادی وجود دارند که هریک با امکانات مختلف خود به نیازهای متفاوتی پاسخ می‌دهند. در ادامه این مقاله به برخی از محبوب‌ترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های ترید ارز دیجیتال قابل تنظیم هستند و می‌توانید الگوریتم عملکرد آن را بر اساس برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در ادامه به انواع ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد:

ربات آربیتراژ (Arbitrage)

یکی از محبوب‌ترین انواع ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ هستند که امکان مقایسه قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. بعد از بررسی و مقایسه، معاملات را انجام داده تا از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، سود کسب کنند.

ربات تریدر ترند (Trend)

ربات‌های ترید ترند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن پیش بینی می‌کنند. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات برای خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کند و برعکس.

ربات وام دهی (Coin lending)

با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید دارایی دیجیتال خود را به‌عنوان وام به تریدرهای مارجین قرض دهید و با بهره طی مدت زمان مشخصی از آن‌ها پس بگیرید. این ربات ها بهترین نرخ بهره را پیدا کرده و با سرمایه شما در پلتفرمی که بیشترین نرخ بهره را داشته باشد کار می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد دارید درباره وام گرفتن از سیستم‌های DeFi اطلاعات کاملی را بدستت آورید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله دیفای را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر با استفاده از یک برنامه رابط کاربری، به حساب صرافی یا بروکر تریدرها متصل شده و دستورات خرید و فروش آن‌ها را اجرا می‌کنند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، لازم است چارت های قیمتی به خوبی رصد شده و در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله انجام شود. اما رصد شبانه روزی قیمت ارزهای دیجیتال برای شکار موقعیت‌های مناسب، کار بسیار سختی است. به همین دلیل ربات‌ها به کمک معامله‌گران آمده‌اند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی ترید خود و شرایط مد نظرشان را برای ربات مشخص کرده تا ربات در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله را به صورت خودکار انجام دهد.

وظایف یک ربات تریدر کاملا به نوع کاری که برای آن برنامه ریزی شده بستگی دارد اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان چند نمونه از کارهای یک ربات تریدر معرفی کرد:

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف دریافت و تفسیر کرده تا سیگنالی برای خرید یا فروش در اختیار شما قرار ‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها امکان سفارشی کردن داده‌ها را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
  • پیش بینی ریسک: این مورد یکی از ویژگی‌های حیاتی یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است. ربات‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا ترید کند.

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات تریدر، بهتر است چند نکته را مد نظر داشته باشید. بهتر است ربات تریدر نسخه دمو رایگان داشته باشد تا بتوانید عملرد آن را بدون هیچ هزینه ای بررسی کنید. انتخاب ربات های تست نشده صرفا چون ادعای سوددهی بالا دارند کار عاقلانه‌ای نیست. در قدم بعدی، به امتیازات و نظرات دیگر کاربران راجع به ربات توجه کنید. در این کار، نظرات کاربران قدیمی تر معتبرتر است چرا که برخی از ربات‌ها ممکن است در ماه‌های اول سودده باشند اما رفته رفته با تغییر شرایط در بازار، سوددهی خود را از دست بدهند.

نکته آخر در مورد انتخاب یک ربات تریدر، انتخاب رباتی است که قابلیت تغییر و شخصی سازی داشته باشد. بازار از قوانین ثابتی پیروی نمی‌کند و یک استراتژی یکتا برای بازاری که مدام در حال تغییر است به شکست منجر خواهد شد؛ بنابراین، ربات شما باید بتواند خود را با شرایط بازار وفق داده و استراتژی‌های پویا را پیاده‌سازی کند.

مزایا و معایب ربات‌های معامله گر

در ادامه به برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

  • انسان‌ها برای پردازش داده‌ها، محدودیت زیادی دارند. حتی اگر فردی در پردازش همه داده‌ها موفق عمل کند، جستجوی در میان میلیون‌ها داده و انتخاب از میان آن‌ها، کار دشواری است. ربات‌های ترید ارز دیجیتال به‌راحتی انواع اسکالپینگ تریدرها می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
  • ترید دارایی‌های دیجیتال با استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال معمولا کارآمدتر است؛ زیرا دیگر نگرانی در خصوص تأخیر و خطاهای انسانی وجود ندارد. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و از الگوریتم‌های مناسب استفاده کند، سفارش‌های درستی را انتخاب و اجرا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از ربات‌ها می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در بازار فعالیت داشت.
  • در تصمیم گیری ربات‌ها، عواملی همچون احساس ترس و طمع تأثیر ندارد و همه چیز بر اساس داده‌های دریافتی پیش می‌رود. تریدرهای باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این مورد در خصوص تریدرهای مبتدی چندان درست نیست.

با وجود تمام مزایای گفته شده، بهترین ربات‌های ارز دیجیتال معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

  • طراحی و کاربری برخی از ربات‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از افراد انواع اسکالپینگ تریدرها به راحتی نمی‌توانند با آن‌ها کار کنند.
  • استفاده موفق از یک ربات مستلزم دانش عمیق از بازارهای ارز دیجیتال و یک استراتژی معاملاتی عالی است.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

توجه به این نکته مهم است که ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند؛ با این حال استفاده از آن‌ها به همه افراد توصیه نمی‌شود. مهم است که قبل از انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، خوب تحقیق کرده و از ضررهای احتمالی به خوبی آگاه شوید. برخی از ربات‌ها مملو از باگ‌های برنامه نویسی هستند و ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازند.

علاوه بر این به خاطر داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می‌کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از بازار ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مناسب داشته باشید تا یک ربات ترید ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

آموزش کار با ربات تریدر

اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید نیز می‌توانید از ربات تریدر آماده استفاده کنید. ربات‌های آماده زیادی را می‌توانید در فروشگاه MQL5 مشاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که این ربات‌ها از استراتژی شخصی شما پیروی نکرده و اکثرا در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. مواردی که باید هنگام انتخاب یک ربات تریدر به آن‌ها توجه کنید، ماکسیمم مقدار ضرر یک ربات معامله گر است. رباتی با سود ماهانه ۵ درصد با حداکثر ضرر ۳ درصد، بهتر از یک ربات با سود ماهانه ۱۰ درصد و حداکثر ضرر ۱۰ درصد است. چرا که ضرر زیاد، به معنای بهینه نبودن استراتژی معاملاتی ربات است.

پس از انتخاب یک ربات معامله‌گر، نوبت به تست آن می‌رسد. ربات را به یک حساب دمو متصل کرده یا اجازه دهید با پول کم ترید کند. همچنین می‌توانید از ربات بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که یک چارت قیمت را به زمان گذشته برده و ربات را بر روی نوسانات قیمتی گذشته یک دارایی تست کنید. در ادامه، بهترین ربات‌های معامله گر بازار ارز دیجیتال معرفی شده‌اند.

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

اگر دانش خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال دارید، احتمالا می‌توانید با استفاده از فهرستی که در ادامه در اختیارتان قرار می‌دهیم، تجربه بهتری از حضور در دنیای رمز ارزها داشته باشید:

ربات تریدر ارز دیجیتال پایونکس (pionex)

پایونکس؛ درواقع یک ربات نیست بلکه یک صرافی است که به شما اجازه می‌دهد از چندین ربات برای معاملات خود استفاده کنید. ربات‌های پایونکس با کارمزد ترید اندک ۰.انواع اسکالپینگ تریدرها ۰۵%، به شما کمک می‌کنند تا از معامله در ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. Grid Trading Bot، محبوب‌ترین ربات پایونکس است که به شما کمک می‌کند گران بفروشید و ارزن بخرید.

ویژگی‌ها:

  • کارمزد معاملاتی معقول ۰.۰۵٪ برای میکر و تیکر
  • دارای ۱۲ ربات ترید داخلی رایگان.
  • امکان کسب ۱۵ تا ۵۰ درصد سود سالانه با ریسک کم از طریق ربات Spot-Futures Arbitrage
  • امکان خرید با قیمت کم و فروش در قیمت بالا با استفاده از ربات Grid
  • ۵ برابر لوریج با استفاده از ربات Leveraged Grid

ربات ترید کریپتوهاپر (cryptohopper)

CryptoHopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است که کاربران می‌توانند آن را به ۹ صرافی مختلف ارز دیجیتال از جمله Coinbase ،OKEX ،KuCoin ،Binance ،Kraken ،Huobi و غیره متصل و استفاده کنند.

این ربات متعلق به آمستردام هلند است و از بیش از ۳۰ شاخص ترید و ۹۰ الگوی کندل استفاده می‌کند. ربات کریپتوهاپر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کار می‌کند و علاوه بر خرید بیت کوین از ۷۵ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها:

  • مجهز به Stoch ،RSI ،Bollinger Bands و بسیاری از اندیکاتورهای دیگر
  • مبتنی بر وب، دارای اپلیکیشن دسکتاپ یا موبایل نیست.
  • دارای نسخه آزمایشی رایگان.

ربات ترید کوین رول (Coinrule)

ربات ترید کوین رول، در سال ۲۰۱۷ توسط تیمی در بریتانیا ایجاد شد. این ربات را می‌توان به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Binance ،Coinbase Pro ،Kraken ،OKEx و غیره متصل کرد.

ویژگی‌ها:

  • پشتیبانی از MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر اندیکاتورها.
  • استفاده از الگوهای معاملاتی در ورژن حرفه ای.
  • امکان شخصی سازی و پیاده کردن استراتژی معاملاتی

ربات تریدر هاس آنلاین (Haasonline)

ربات ترید هاس آنلاین، بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه متوسط تا زیاد است. HaasOnline یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ربات ترید در حوزه ارزهای دیجیتال است. جالب است بدانید که این ربات علاوه بر تریدرهای ارز دیجیال، توجه فعالان در حوزه بازار بورس و فارکس را نیز به خود جلب کرده است. از طریق این ربات، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را در بیش از ۳۷ صرافی مدیریت کنید. همچنین با استفاده از زبان برنامه نویسی HaasScript، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور کامل از ابتدا ایجاد، آزمایش و اصلاح کنید.

ویژگی‌ها:

  • دارای ۱۵ ربات سفارشی که به شما امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ استفاده کنید.
  • امکان ایجاد انواع سفارش‌ها در صرافی‌های مختلف.
  • بخ
  • امکان استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و سایر ابزارها در معاملات ارزهای دیجیتال به طور خودکار.
  • کار با این پلتفرم برای مبتدی‌ها آسان نیست.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال در حقیقت برنامه‌هایی هستند که به واسطه دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

مزایای ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

توانایی بالا در تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و عدم تاثیرپذیری از عواملی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان به عنوان مهمترین مزایای یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال معرفی کرد.

مهمترین انواع اسکالپینگ تریدرها معایب ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

طراحی این ربات ها به گونه ای است که افراد مبتدی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و این مهمترین ایرادی است که می‌توان به این ربات‌ها گرفت.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش در صرافی ارزپایا برابر ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های برداشت ارز بلافاصله در ارزپایا تایید می‌شوند. به همین خاطر شما می‌توانید از ارزپایا برای آربیتراژ استفاده کنید.

معرفی انواع روش‌ های ترید ارز دیجیتال

معرفی انواع روش های ترید ارز دیجیتال

انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال روش‌ های ترید ارز دیجیتال متنوع هستند. انتخاب هریک از آن‌ها می‌تواند بر اساس میزان سرمایه، انتظار سرمایه‌گذار، هدف او از ترید، میزان آشنایی با ارزهای دیجیتال و شاخص‌های تکنیکال و حتی سلیقه‌ی او باشد.

انواع روش های ترید ارز دیجیتال

یکی از مهم‌ترین عوامل متمایزکننده‌ی روش‌ های معامله‌ی ارزهای دیجیتال، زمان است. سریع‌ترین روش معامله، اسکالپینگ (Scalping) و بلندمدت‌ترین آن‌ها سرمایه‌گذاری (investing) است. البته، این روش‌ها به‌طور کامل از یکدیگر متمایز نبوده و در برخی ویژگی‌ها و عملکردها با یکدیگر هم‌پوشی دارند. همچنین، هر روش تاکتیک‌های مخصوص به خود را دارد که باید رعایت شوند؛ در غیر این صورت، احتمال ضرر در معامله بسیار بالا می‌رود. مهم است که بدانید برای انجام معامله در هریک از روش‌ های ترید ارز دیجیتال، داشتن اطلاعاتی حداقلی از شاخص‌های تحلیلی و تکنیکالی بازار ضروری است.

در این مقاله، شش مورد از اصلی‌ترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال را شرح خواهیم داد. ترید رمزارز نیازمند استراتژی است و بدون آن احتمال ضرر بسیار است. اگر قصد ورود به بازار این صنعت را دارید، این مقاله می‌تواند در سودگیری بیش‌تر شما از فعالیت‌های اقتصادی‌ مؤثر باشد.

۱- اسکالپینگ؛ از سریع‌ترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال

انواع روش های ترید

اسکالپینگ به‌معنی انجام معامله با سرعت بالا است و هدف از آن کسب سود ثابت حتی اندک است. افزایش سرعت در سود، سرعت ضرر را نیز کاهش می‌دهد. در تریدینگ به‌روش اسکالپینگ که اسکالپ کردن هم گفته می‌شود، سرعت ترید می‌تواند به هر چنددقیقه یک‌بار افزایش یابد اما از چند ترید در روز، کم‌تر نخواهد شد.

در روش ترید ارز دیجیتال، علاوه بر سرعت، کیفیت معامله نیز مهم است. در بهترین حالت، معامله‌گر باید بتواند هم معاملات شورت و هم لانگ را در کنار معاملات مشتقات مانند مارجین و همچنین معاملات نقطه‌ای، انجام دهد.

در اسکالپین، تریدر ممکن است اتریوم را با ۱۸۰۰ دلار بخرد و به ۱۸۱۰ دلار بفروشد؛ سپس، دوباره آن را ۱۸۰۵ دلار بخرد و ۱۸۱۴ دلار بفروشد. با این‌ حال، ممکن است لازم باشد که در نقطه‌ای مثلاً در ۱۷۹۰ دلار مدتی توقف کند یا اصطلاحاً حد ضرر خود را مشخص کند. درواقع، احتمال پیش آمدن شرایطی که معامله‌گر بتواند برای مدت طولانی موقعیت‌های خود را باز نگه دارد، کم است.

مشخص است که روش اسکالپینگ نیاز به حضور و تمرکز مداوم دارد و درصورت دستیابی به مهارت لازم، احتمال کسب سود از آن بسیار است. مدیریت ریسک، شانس و داشتن دانش کافی درباره‌ی شاخص ریسک به پاداش (Risk/reward) می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حد ضرر هنگام اسکالپ کردن کمک کند.

۲- معاملات روزانه برای تحمل نوسان بیش‌تر

معاملات روزانه یا Day Trading دقیقاً همان معاملات اسکالپینگ است؛ با این تفاوت که به‌جای چنددقیقه، در طول روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر، روزانه ممکن است علاوه بر اسکالپ کردن، در محدوده‌ی مشخصی نیز معامله کند یا حتی معاملاتی با موقعیت کوتاه انجام دهد. با این ‌حال، حفظ یک موقعیت معاملاتی برای چند روز در این روش اتفاق نمی‌افتد.

در ترید ارز دیجیتال به‌روش روزانه، معامله‌گر می‌تواند همچنان از حد ضرر و مقیاس در داخل یا خارج موقعیت‌ها استفاده کند اما همچنان مانند یک معامله‌گر اسکالپر به‌دنبال سودهای اندک باشد. مزیت این روش نسبت به اسکالپینگ این است که می‌توان اجازه داد موقعیت‌های بیش‌تری باز شوند و تحمل بیش‌تری در برابر نوسان‌ها داشت.

۳- معاملات interaday

ترید ارز دیجیتال به‌روش اینتردی، درواقع شاخه‌ای از معاملات روزانه است که امکان نگه‌داشتن موقعیت‌های معاملاتی را بیش‌تر از یک روز فراهم می‌کند. واقعیت این است که بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نمی‌شود؛ بنابراین، تقریباً نیازی به بستن موقعیت‌های معاملاتی در پایان روز مانند آنچه روش معاملات روزانه ایجاب می‌کند، وجود ندارد. در پایان یک روز معاملاتی در یک بازار، مثلاً در ساعت چهار بعدازظهر، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های فروش یا خرید خود را اتوماتیک کند و از این نظر، دلیل خاصی برای بستن یک موقعیت کوتاه‌مدت یا شورت وجود ندارد.

۴- معاملات محدوده‌ی نوسان با سود قابل پیش‌بینی

یکی از معروف‌ترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال‌، معاملات محدوده‌ی نوسان یا Range Trading‌ است. ارزهای دیجیتال بیش از ۷۰درصد مواقع در محدوده‌های معاملاتی مشخصی نوسان می‌کنند. درواقع، آن‌ها همیشه در حال صعود یا نزول نیستند. این محدوده به‌طور کلی، توسط سطوح حمایتی (Support Level) و مقاومتی (Resistance Level) تعریف می‌شود.

یک معامله‌گر رنج تریدینگ، محدوده‌ی نوسان قیمت را شناسایی کرده و نقاط حد ضرر را مشخص می‌کند. یکی از استانداردهای معمول، دوبار عبور کردن قیمت از هر سطوح حمایتی و مقاومتی است. در غیر این صورت، احتمال تغییر مرز این سطوح وجود خواهد داشت. معامله به‌روش محدوده‌ی نوسان می‌تواند در عرض چنددقیقه یا یک تا چندروز انجام شود. در این روش، معامله‌گر محدوده‌ی معاملات خود را در محدوده‌ی نوسان قیمت مشخص می‌کند و هدفش، کسب سود قابل‌پیش‌بینی در یک بازه‌ی مشخص است.

۵- سوئینگ تریدینگ برای معامله‌ گران حرفه‌ای

در ترید ارز دیجیتال به‌روش سوئینگ (Swing)، همه‌چیز در یافتن سطح حمایت بعدی و معامله در سطح مقاومت بعدی خلاصه می‌شود. در این روش، معامله‌گر یک ورودی برای موقعیت معاملاتی خود انتخاب می‌کند و سپس منتظر می‌ماند تا سطح حمایتی پیش‌بینی‌شده‌ تثبیت شود. در مرحله‌ی بعد نیز اقدام به بازکردن موقعیت فروش خود می‌کند.

به‌عبارت دیگر، معامله‌گر سوئینگ، یک موقعیت را یک‌باره یا به‌تدریج در منطقه‌ای که به آن منطقه‌ی پشتیبانی پایین محلی گفته می‌شود، باز می‌کند. سپس تا زمان تحقق موقعیت بالای محلی آن را هولد می‌کند. درنهایت، یک‌باره یا به‌تدریج از موقعیت خارج می‌شود. بدیهی است که برای خرید، این منطق برعکس می‌شود و معامله‌گر تلاش می‌کند سطح مقاومتی بعدی پایین‌تر را برای شورت کردن معاملاتش بر بالای آن، پیش‌بینی کند.

معاملات سوئینگ معمولاً بین چند روز تا چند هفته انجام می‌شود و از مزایای آن، استرس کم‌تر برای معامله‌گر را می‌توان نام برد که البته ریسک‌پذیری بیش‌تری را می‌طلبد. درصورتی‌که توان بالایی در تحلیل تکنیکال دارید و می‌توانید سطوح مقاومتی و حمایتی را پیش‌بینی کنید، این روش معامله برای شما منطقی است. شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی کمک می‌کنند تا انتهای امواج نزولی و صعودی را به‌ترتیب برای معامله در موقعیت‌های شورت و لانگ پیداکرده و بر آن‌ها سوار شوید.

۶- معاملات موقعیتی برای تریدر های منظّم

یکی از پرکاربردترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال، معاملات موقعیتی یا Position Trading است. این روش درواقع نسخه‌ی متمرکز شده‌ی معاملات سوئینگ یا نسخه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذاری است. در این روش، معامله‌گر تلاش می‌کند یک موقعیت لانگ را در پایین یا یک موقعیت شورت را در بالا بگیرد یا ایجاد کند و سپس آن را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها نگه دارد.

ترید ارز دیجیتال به این روش، یکی از ساده‌ترین روش‌ها است اما نیاز به نظم و انضباط بالایی دارد. برای درک بهتر سازوکار این روش ترید، یک معامله‌گر بیت کوین را با موقعیت لانگ از پنج هزار دلار و شورت از دوازده هزار دلار درنظر بگیرید. حال اگر بیت کوین از بیست هزار دلار به بالای پنج هزار و از پنج هزار دلار به بالای یازده هزار دلار برسد، این معامله‌گر در هر دوی این موقعیت‌ها قرار خواهد گرفت و می‌تواند سود خوبی از معاملاتش کسب کند.

معاملات موقعیتی که با نام قراردادهای آتی شناخته می‌شوند به‌دلیل بلندمدت بودنشان، بسیار شبیه سرمایه‌گذاری هستند. دنبال‌کردن اخبار و شناسایی بازارهای خرسی و گاوی از عوامل اصلی موفقیّت در این روش ترید ارز دیجیتال هستند.

۷- سرمایه‌ گذاری برای هولدر های ارز دیجیتال

روش‌ های ترید ارز دیجیتال

بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری یا Investing را معامله نمی‌دانند. معامله به‌معنی اخذ یک موقعیت با هدفِ سود است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری به‌معنی مالکیت یک دارایی به‌عنوان یک ارزش با هدفِ افزایش ارزش آن و دارایی‌های منتج از آن مانند شرکت و… در طولانی‌مدت است.

یک سرمایه‌گذار به فکر رشد و بزرگ‌شدن سرمایه‌اش است. این در حالی است که تاجر یا معامله‌گر، صاحب واقعی هیچ دارایی نیست. او از معامله‌ی دارایی‌های در گردش، کسب سود می‌کند. با این ‌حال به این دلیل که سرمایه‌گذار نیز ممکن است موقعیت خود را به‌ویژه به‌دلیل احتمال کاهش ارزش آن بفروشد، می‌تواند یک معامله‌گر باشد اما او معمولاً تا زمانی که به سودآوری سرمایه‌اش مطمئن باشد، دست به فروش نخواهد زد.

فارغ از این‌که سرمایه‌ گذاری واقعاً یکی از روش‌ های ترید ارز دیجیتال است یا خیر، مزایایی برای سرمایه‌ گذار دارد. او نیازی به دنبال‌کردن روزانه‌ی اخبار و تحلیل‌ها ندارد؛ مگر اینکه به‌دنبال افزایش موقعیت‌های خود باشد. همچنین، او می‌تواند مطمئن باشد که با انتخاب یک ارز دیجیتال با پشتوانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قوی در آینده سود هنگفتی خواهد داشت.

سخن آخر

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال، باید یک استراتژی اتخاذ کرد. به مجموع این استراتژی‌ها روش‌ های ترید ارز دیجیتال گفته می‌شود که در این مقاله شش مورد از اصلی‌ترین آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. اتخاذ هریک از این روش‌ها نیازمند داشتن دانش تکنیکی کافی، مشاوره با مشاوران مالی و بررسی توان ریسک‌پذیری است.

اسکالپینگ، معاملات بسیار سریع را میسّر و معاملات روزانه و Interday و تحمل نوسانات را آسان‌تر می‌کند. معاملات موسوم به محدوده‌ی نوسان، اطمینان بیش‌تری دارند و درمقابل، معاملات سوئینگ، همین اطمینان را در بازه‌ی زمانی بیش‌تری فراهم می‌کند. معامله به‌روش موقعیت که یکی از محبوب‌ترین روش‌‌های ترید رمزارز به شمار می‌رود، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری اتفاق می‌افتد. درنهایت، سرمایه‌گذاری نوعی نگه‌داشتن موقعیت لانگ به‌منظور فروش در بلندمدت است.

سؤالات متداول

۱- در شرایط نزولی بازار، کدام‌یک از روش‌ های ترید ارز دیجیتال بهتر عمل می‌کند؟

بهترین استراتژی خرید در شرایط نزولی یا اصطلاحاً در یک بازار خرسی، روش معاملاتی موقعیّت است. در این شرایط، بهتر است موقعیت‌های انواع اسکالپینگ تریدرها کوتاه‌مدت یا بلندمدت ارزان‌قیمت را خریداری کنید. اگر توان تحلیلی بالاتری نیز داشته باشید، خرید موقعیت‌های لانگ یا بلندمدت می‌تواند سود بیش‌تری در عین ریسک بیش‌تر داشته باشد.

۲- یک تریدر تازه‌کار بهتر است از کدام روش، معاملات خود را شروع کند؟

بهترین روش معاملاتی برای افراد تازه‌کار یا افرادی که به‌عنوان شغل دوم قصد خرید و فروش را دارند، روش سوينگ است. این روش به وقت کمی نیاز دارد و امکان خرید موقعیت‌های ارزان کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را بدون نیاز به حضور روزانه در بازار فراهم می‌کند. تنها چیزی که برای معامله با این روش لازم است، بررسی سیگنال‌ها و بازکردن موقعیت‌های خرید بعدی است. سوددهی این روش نسبتاً بالا است.

۳- آیا می‌توان از چند روش ترید ارز دیجیتال به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد؟

بله، می‌توان. بسته به نوع ارز دیجیتال و وضعیت تحلیلی هریک، می‌توان روش‌های متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال اتخاذ کرد. با این ‌حال، بهتر است برای هر روش معاملاتی، صرافی جداگانه‌ای در نظر بگیرید.

۴- آیا نوع ارز در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است؟

قطعاً همینطور است. وضعیت بازار یک ارز دیجیتال، سازوکار آن و به‌طورکلی، تحولاتی که حول یک ارز دیجیتال شکل می‌گیرند، در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است. یک ارز دیجیتال می‌تواند در برهه‌های مختلف، روش‌های ترید متفاوتی داشته باشد.

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

بهترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ کدام است؟

روش اسکالپ یکی از روش های معاملاتی در بازار های بزرگ مالی است که در زیر مجموعه معاملات روزانه قرار می گیرد. برای انجام این سبک معاملات، تسلط کافی و کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ بسیار مهم و ضروری است. با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات و برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ را به شما معرفی کنیم.

image

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

معاملات اسکالپ چگونه انجام می شوند؟

اسکالپینگ یکی از چندین استراتژی معاملاتی به حساب می آید.

در این روش معامله، بعد از تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ، معامله گر اردر های خود را به صورت بخش های کوچک و در تعداد زیاد می گذارد.

تعداد معامله در طول یک روز می تواند بین 10 تا 100 عدد باشد.

یک اسکالپر بر این عقیده است که سود های بزرگ را می توان از سود های کوچک در معاملات کوچک کسب نمود.

تحلیل تکنیکال یار جدا نشدنی معامله گران اسکالپر است.

در این روش معامله، معامله گر با بستن تعداد زیادی معامله در تایم فریم کوتاه، از نوسانات قیمت سهم یا رمز ارز، سود های کوچکی به دست می آورد.

اگر خبری در رابطه با یک رمز ارز باعث رشد قیمت شارپی آن شود، اسکالپر ها وارد معامله شده و با روش معاملاتی خود به صورتی پله ای خرید و فروش انجام می دهند.

بهترین وضعیت برای معاملات اسکالپ بازارهای نوسانی است.

image

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

آیا استراتژی اسکالپ مناسب شماست؟

اگر به سبک معاملاتی اسکالپ علاقه دارید، بهتر است ابتدا بدانید که ویژگی های شخصیتی شما با این سبک معامله همخوانی دارد یا نه؟

اگر ویژگی هایی زیر در شخصیت شما است، سبک اسکالپ می تواند روش معاملاتی مناسبی برای شما باشد.

● یک اسکالپر به داشتن استراتژی و هدف در معاملات خود پایبند است.

● اگر دوست ندارید زمانی که خواب هستید، معاملات باز داشته باشید، معاملات اسکالپ گزینه خوبی خواهد بود.

● معاملات اسکالپ زیر مجموعه معاملات روزانه هستند، پس اگر به معاملات روزانه و نوسانگیری علاقه دارید، این روش معاملاتی نیز می تواند برای شما مناسب باشد.

● از آنجایی که در این روش، معاملات به صورت فشرده و سریع هستند، باید بتوانید بر استرس خود غلبه کنید تا تصمیماتی درست بگیرید.

● تسلط به حل معادلات و مسائل ریاضی نیز از مهم ترین مسائل در این نوع معاملات است.انواع اسکالپینگ تریدرها

● تسلط کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ نیز از نکات اولیه انجام معاملات اسکالپ است.

● اگر علاقه ای به سرمایه گذاری های بلند مدت ندارید و خرید و نگهداری طولانی مدت یک سهم یا ارز دیجیتال برای شما استرس زا است، می توانید به سراغ روش اسکالپ بروید.

اگر ویژگی های شخصیتی شما با موارد بالا همخوانی دارد، بهتر است شروع به یادگیری اندیکاتور مخصوص اسکالپ نمایید و معاملات اسکالپ خود را آغاز نمایید.

image

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

سود سازی معاملات اسکالپ چگونه است؟

شاید بر این باور باشید که سود های کوچکی که از این معاملات به دست می آید، نمی تواند باعث سود های بزرگ شود.

اما بهتر است بدانید که معاملات اسکالپینگ یکی از سودآورترین معاملات به شمار می روند، برای کسب این سود ها فقط کافیست که بر تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ تسلط کافی داشته باشید و بر استراتژی و تحلیل های خود پایبند باشید.

یکی دیگر از جنبه های این معامله، پذیرش ضرر از سمت معامله گر است. زیرا ضرر نیز جز جدا نشدنی معاملات در بازار های مالی است و گیر کردن در منحنی سقوط یک سهم یا رمز ارز می تواند باعث ضرر یا از بین رفتن سرمایه شود.

بهترین استراتژی در این مواقع، مشخص بودن حد ضرر است.

پس برای ورود به بازار های مالی بزرگ و انجام معاملات اسکالپ، اولین قدم یادگیری دقیق و تسلط کامل بر تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ است.

معرفی برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ

مهم ترین اندیکاتور ها در این معالمات که به شما نقاط ورود و خروج و همچنین جهت بازار را نشان میدهند، عبارتند از:

● اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

● اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

● اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

● اندیکاتور یا اسیلاتور MACD

● اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

● اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

● اندیکاتور حمایت و مقاومت Support and Resistance

اینها تعدادی از مهم ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال معاملات اسکالپ هستند و تسلط کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ می تواند ضمانت خوبی بر کسب سود باشد.

image

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

انواع اسکالپ تریدرها

به طور معمول اسکالپ تریدرها در دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند.

● تریدر های اختیاری

● تریدر های سیستماتیک

دسته اول که اسکالپ تریدر های اختیاری هستند، معمولا بسته به شرایط بازار تصمیم به معامله می گیرند و برای تصمیمات خود استراتژی های مشخصی دارند.

در این افراد تصمیمات بیشتر با حس درونی گرفته می شود به غریزه خود اعتماد دارند.

اما اسکالپ تریدر های سیستماتیک عقایدی متفاوت با این افراد دارند.

نظم و پایبندی به استراتژی در این افراد حرف اول را میزند. برای این افراد، بازار باید به نقاط و شرایط خاص برسد تا اقدام به ورود نمایند.

مهم ترین تفاوت این دو دسته، پایبندی به تایم فریم است. معامله گر های سیستماتیک بر تایم فریم کوتاه بسیار پایبندند اما اسکالپر های اختیاری در انتخاب تایم فریم آزادی عمل دارند.

یکی از استراتژی های معامله گران اسکالپی، استفاده از معاملات دامنه ای است.

این افراد منتظر میمانند تا قیمت یک سهم به دامنه و کف مشخص برسد و سپس اقدام به خرید می کنند.

مهم ترین استراتژی اسکالپر های موفق، پایبندی به نکاتی مانند حد ضرر است.

حد ضرر نقطه اطمینانی است که به معامله گر کمک می کند که اگر سهم از دامنه خود خارج شد، کل سرمایه خود را ازدست ندهد.

image

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

مهم ترین نکات در معاملات اسکالپ

حال که با این روش معامله آشنا شدید، بهتر است چند نکته را بسیار جدی بگیرید.

● بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ تسلط کامل پیدا کنید.

● بازاری را برای معاملات اسکالپ انتخاب کنید که نقدشوندگی خوبی داشته باشد.

● انتخاب صرافی با کارمزد پایین از مهم ترین نکات در این سبک معاملات است.

● برخی ویژگی های شخصیتی مانند صبر و کنترل استرس را در خود تقویت کنید.

رعایت این نکات می تواند به شما کمک کند که بهترین تصمیم را در این معاملات بگیرید.

برای یادگیری دقیق و سریع اندیکاتور مخصوص اسکالپ، کافیست با ما در ارتباط باشید تا علاوه بر ارائه پکیج آموزش اندیکاتور مخصوص اسکالپ به شما، بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیارتان قرار دهیم.

ما با ارائه بهترین پکیج اندیکاتور مخصوص اسکالپ و همچنین کد نویسی اندیکاتور های VIP شما را در کسب سود های بزرگ یاری خواهیم کرد.

دربارۀ انواع معامله‌گران (traders) ارز دیجیتال چه می‌دانید؟

cryptocurrency-trader

سرمایه‌گذاری و معامله در ارز دیجیتال کار ریسک‌پذیری است و ورود به آن بدون یک برنامۀ مشخص ممکن است موجب زیان‌دادن شود. با وجود آن‌که تحلیل‌گران معتقدند روش بی‌نقصی برای معاملات کریپتو وجود ندارد، اما به هر ترتیب لازم است که هر معامله‌گر یا تریدر تازه‌کار با انواع معاملات و اصول ابتدایی تریدینگ آشنا شود.
در معاملات کریپتو یا ارز دیجیتال تنها یک نوع معامله وجود ندارد؛ بلکه انواعی از روش‌های تریدینگ وجود دارد که افراد بر حسب نیاز یا روحیات خود می‌توانند از میانشان انتخاب کنند. در منابع مختلف تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از روش‌های معامله برشمرده شده است. در این مقاله ما تلاش کرده‌ایم اکثر این روش‌ها را به زبان روشن معرفی کنیم. برای آشنایی با اینکه چند نوع معامله‌گر یا تریدر در دنیای ارز دیجیتال وجود دارد، خواندن این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم.
دو نوع اصلی معاملات (trading) ارز دیجیتال
پیش از آنکه با روش‌های معامله یا تریدینگ ارز دیجیتال آشنا شوید، لازم است دو نوع اصلی آن را بشناسید: معاملۀ بلندمدت و معاملۀ کوتاه‌مدت.
• معامله‌گرهای بلندمدت (long-term traders) به دنبال کسب سود در بازۀ زمانی طولانی و افزایش ارزش ارز در گذر زمان هستند. این تریدرها کوین‌ها (coins) انواع اسکالپینگ تریدرها را در ارزان‌ترین وضعیت می‌خرند، و بدون توجه به تغییرات لحظه‌ای بازار، تنها زمانی کوین خود را می‌فروشند که قیمت آن در اوج باشد.
• معامله‌گرهای کوتاه‌مدت (short-term traders) به دنبال کسب سود لحظه‌ای هستند. آن‌ها مترصد تغییرات بازار در کوتاه‌ترین دوره‌های زمانی هستند که ممکن است به دقیقه و ساعت برسد. تریدرهای کوتاه‌مدت سرمایۀ خود (asset) را به راحتی و حتی چندین بار در طول روز خریدوفروش می‌کنند. این نوع از تریدینگ مناسب کسانی است که زمان و تجربۀ کافی برای تحلیل بازار و روندهای آن (market trends) را دارند.
انواع معامله‌گرهای ارز دیجیتال
معامله‌گر اسکالپ (scalp trader)
معامله به روش اسکالپینگ، خریدوفروش در یک دورۀ زمانی کوتاه‌مدت برای یک سود مطمئن و تضمین‌شده است. روش اسکالپینگ بسیار زمان‌بر است و معامله‌گر را کاملاً درگیر می‌کند. تریدرها در این روش باید هرگونه تغییر در بازار را تحتِ‌نظر بگیرند و آن را درک کنند. همچنین باید درک مناسبی از قیمت‌های تریدینگ داشته باشند تا هزینه‌هایشان از سودشان بیشتر نشود. اسکالپرها (scalper) ترجیح می‌دهند سود کمی کنند، اما درآمدی که کسب می‌کنند، ضمانت و امنیت داشته باشد. یک اسکالپر خوب باید بداند که چگونه در شرایط اضطراری تصمیم مناسبی بگیرد.
معامله‌گر روزانه (day trader)
تریدر روزانه در ساعات روز بیشترین مشارکت را در بازار خریدوفروش دارد. در اکثر موارد آن‌ها از طریق کرپیتوتریدینگ امرار معاش می‌کنند. معامله‌گر روزانه دارایی کوتاه‌مدتی دارد که وابسته به تحرکات قیمت بازار است. او با استفاده از تحلیل دینامیک بازار تصمیم می‌گیرد که چه زمانی دارایی‌اش را بفروشد. معامله‌گران روزانه زمان کافی دارند که همه وقت بازار را زیرنظر بگیرند و مراقب روندهای بازار و تأثیر آن بر قیمت‌ها هستند. با وجود این تریدینگ روزانه نیازمند کمی احتیاط است، زیرا تغییر قیمت بازار سریع است و تریدر باید با حفظ محدودیت سهام خود، امنیت خود را حفظ کند.
معامله‌گر طیف (range trader)
معامله‌گران طیف، بر سر طیف قیمت کریپتو معامله می‌کنند. در بازار ارز دیجیتال برای کریپتوها دائماً طیف معامله تعیین می‌شود. عموما این طیف عامل تثبیت است (چه به هنگام تراکم که بازیگران بزرگ بازار کوین‌های بیشتری را برای افزایش قیمت آتی می‌خرند؛ چه به هنگام توزیع، یعنی پیش از آن‌که بازیگران بزرگ بگذارند بازار سقوط کند و کوین‌ها به قیمت بالایی فروخته می‌شود). روش کار تریدرهای طیف به این صورت است که کف طیف را می‌خرند و سپس وقفه‌ای ایجاد می‌کنند و سر طیف را می‌فروشند. در حالی‌که دیگران به هنگام آشفتگی و فرازوفرودهای بازار خریدوفروش می‌کنند، تریدر طیف بر این موضوع تمرکز می‌‌کند که معاملاتی سودده و قابل‌پیش‌بینی در طیف جاری داشته باشد.
معامله‌گر اینترادی (intraday trader)
معاملۀ اینترادی همانند معاملۀ روزانه است، اما سبکی از معاملۀ روزانه است که به تریدر اجازه می‌دهد وضع خود را بیش از یک روز حفظ کند. واقعیت آن است که تریدرها عملاً چنین کاری می‌کنند و قانونی وجود ندارد مبنی بر اینکه با این روش نمی‌توانند موفق باشند. در خریدوفروش کریپتو، بازار هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود، بنابراین یک روز کاری در معامله پایان ندارد. شما با یک نرم‌افزار می‌توانید موقعیت خود را خودکار یا اتوماتیزه کنید و دلیل خاصی ندارد که شما موقعیت کوتاه مدت خود را تنها به این دلیل که برای مثال ساعت 4 عصر شده است، ببندید.
معامله‌گر نوسان‌گیر (swing trader)
معاملۀ نوسان‌گیر یا سوئینگ تریدینگ در پی به‌دست‌آوردن سود کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سهام خویش، طی بازۀ زمانی چندروزه یا چندهفته‌ای است. معامله‌گر نوسان‌گیر از تحلیل‌های فنی (technical) استفاده می‌کند تا فرصت‌های تریدینگ را بیابد. این تریدرها از تحلیل‌های بنیادی یا فاندامنتال نیز استفاده می‌کنند تا روند‌ها و الگوهای قیمت را تحلیل کنند. هدف از معاملۀ نوسان‌گیر پیش‌بینی بخش مهمی از تحرکات بالقوۀ قیمت‌های بازار است. معاملۀ نوسان‌گیر در واقع فرایندی است که طی آن معامله‌گر نقطۀ تغییر احتمالی قیمت یک سرمایه را شناسایی می‌کند، به آن موقعیت وارد می‌شود و در صورت تحقق آن تغییر، کسب سود می‌کند.
معامله‌گر موقعیت (position trader)
معاملۀ موقعیت نسخۀ مبسوط‌تری از معاملۀ نوسان‌گیر است؛ شاید بتوان گفت شبیه به سرمایه‌گذاری، یا به تعبیر بهتر نوعی تجارت بر اساس روندهای بلندمدت بازار است. در این شیوه، معامله‌گر سرمایه‌ای را با این انتظار که ارزشش صعود خواهد کرد، خریداری می‌کند. معامله‌گر موقعیت به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یا اخبار روز توجه می‌کند، مگر آنکه دیدگاه بلندمدت او به موقعیتش تغییر کند. معامله‌گران موقعیت در نقطۀ مقابل معامله‌گران روزانه قرار دارند، زیرا فعالانه خریدوفروش نمی‌کنند و عمدۀ آن‌ها در طول یکسال کمتر از ده خرید و فروش دارند. ایدۀ بنیادی معاملۀ موقعیت آن است که وقتی یک روند آغاز می‌شود احتمالاً برای مدتی تداوم خواهد داشت.
معامله‌گر بنیادی یا فاندامنتال (fundamental trader)
معاملۀ بنیادی روشی است که در آن تریدر بر رویدادهای خاص شرکت (company) تمرکز می‌کند تا تعیین کند که کدام سهام را چه زمانی بخرد. معاملۀ بنیادی بیش از آنکه یک معاملۀ کوتاه‌مدت باشد، به راهبرد خرید و حفظ (buy and hold) نزدیک است. با وجود آن، بعضاً معاملۀ بنیادی نیز می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه سودهای قابل‌توجهی را نصیب معامله‌گر کند. این معامله‌گران از تحلیل‌های بنیادی (fundamental analysis) استفاده می‌کنند تا ارزش حقیقی اوراق قرضه را با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی و مالی اندازه بگیرند. تحلیل‌گران بنیادی هرچیزی را که بر ارزش اوراق بهادار تأثیر بگذارد بررسی می‌کنند، از مؤلفه‌های کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد و صنعت، تا مؤلفه‌های خرد اقتصادی مانند تاثیرگذاری مدیریت شرکت. هدف نهایی تحلیل بنیادی رسیدن به عددی است که سرمایه‌گذار می‌تواند آن را با قیمت کنونی اوراق بهادار مقایسه کند و نتیجه بگیرد که آیا اوراق کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی انواع اسکالپینگ تریدرها انواع اسکالپینگ تریدرها قیمت‌گذاری شده‌اند یا خیر.
معامله آربیتاژ (arbitrage trader)
معاملۀ آربیتاژ خریدوفروش هم‌زمان یک دارایی در بازارهای مختلف است، با این هدف که از اختلاف جزئی قیمت‌های بازارها کسب سود شود. این معامله بر سر ارز و کالا و سهام انجام می‌شود، یعنی ارز یا سهام یا کالا از یک بازار با قیمت مشخصی خریداری شود و در بازار دیگری به قیمت بالاتری فروخته شود. تریدر آربیتاژ از ناکارآمدی‌های اجتناب‌ناپذیر در بازارها سود می‌برد. بسیاری از آن‌ها برای پایش همزمان این نوسانات و تفاوت‌ قیمت‌ها در بازارها از سیستم‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند.
معامله‌گر مومنتوم (momentum trader)
سرمایه‌گذاری یا معاملۀ مومنتوم راهبردی است که در آن سرمایه‌گذار اوراق قرضه‌ای را که ارزش‌شان در حال صعود است می‌خرد و آن‌ها را زمانی می‌فروشد که به نظر می‌رسد به اوج قیمت رسیده‌اند. هدف این روش تریندینگ آن است که با نوسانات کار کند و فرصت‌هایی را در روندهای کوتاه‌مدت صعودی در قیمت‌ها بیابد و سپس آن‌ها را به محض آغاز نزولی‌شدنِ ارزش بفروشد. معامله‌گران ماهر در این روش، به خوبی می‌فهمند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، چقدر آن را حفظ کنند و چه زمانی از آن خارج شوند. ریسک معاملۀ مومنتوم آن است که تریدر خیلی زود وارد یک موقعیت شود، خیلی دیر از آن خارج شود، حواسش پرت شود یا روندهای اصلی را از دست بدهد.
نوعی دیگر: معامله‌گر اخلال‌گر (noise trader)
معاملۀ اخلال‌گر را نمی‌توان در زمرۀ روش‌های تریدینگ محسوب کرد. اما به دلیل آنکه این نوع از تریدینگ در بازار خریدوفروش سهام بسیار شایع است، لازم بود که درباره‌اش چندخطی توضیح دهیم. معامله‌گر اخلال‌گر فردی است که بر اساس داده‌های ناکافی یا غیردقیق و عموماً بدون‌ تبعیت از منطق خاصی و بر اساس احساسات خریدوفروش می‌کند و سابقۀ حرفه‌ای در خریدوفروش ندارند. معامله‌گران اخلال‌گر به جای تحلیل‌های فنی یا بنیادی یا توصیه‌های حرفه‌ای، بر اساس هیاهو و تبلیغات و شایعات خریدوفروش می‌کنند. این معامله‌گران بر تحرک قیمت سهام در بازار تأثیر چشم‌گیری دارند، حتی اگر سایر معامله‌گران به روش منطقی عمل کنند، زیرا تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از معامله‌گران حرفه‌ای است. طبق آمار کنونی در حال حاضر 50 میلیون معامله‌گر اخلال‌گر وجود دارد، در حالی‌که شمار تریدرهای حرفه‌ای حدود 2 میلیون نفر است.
کدامیک از روش‌های معامله (trading) مناسب من است؟
هیج سبکی از معامله ضرورتاً بر سبک دیگر برتری ندارد و برای افراد با ویژگی‌های شخصیتی مختلف روش‌های متفاوتی کارکرد دارد. در این قسمت توصیه‌های کلی را ارائه می‌کنیم تا هر شخص بتواند بر اساس آن روش معاملۀ مناسب خود را انتخاب کند:
– سبکی را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد. با خود صادق باشید و به این پرسش پاسخ دهید که با کدامیک از روش‌ها بیشتر کنار می‌آیید یا در شرایط کنونی‌تان کدامیک برای شما مناسب‌تر است. وقتی سبکی را انتخاب کردید به آن پایبند باشید، در آن مهارت پیدا کنید، آن را اصلاح و حفظ کنید تا زمانی که به سود برسید. در صورتی‌که سبک معامله‌تان موقتاً کارایی نداشت آن را تغییر ندهید، فقط سبک خود را با محیط فعلی تنظیم کنید.
– هیچ‌چیز به این اندازه به شما زیان نمی‌رساند که به هنگام بالا بودن قیمت‌ها به یک سرمایه‌گذار و به هنگام پایین بودن قیمت‌ها به یک معامله‌گر روزانه تبدیل شوید (زیرا به هنگام بالا بودن قیمت‌ها خرید می‌کنید و به هنگام پایین بودن قیمت‌ها می‌فروشید).
– بدتر از آن عدم استفاده از مدیریت ریسک است. هر سبکی از تریدینگ به مدیریت ریسک نیاز دارد. با وجود آنکه روش‌های مختلف تریدینگ به تاکتیک‌های متفاوتی از مدیریت ریسک نیاز دارند، اما در همۀ موارد ایدۀ بنیادی آن است که به سرمایه و دارایی خود فضای کافی برای تحرک بدهید. در مجموع هرچه شما تعداد خریدوفروش بیشتری می‌کنید، باید موقعیت‌ها کوچکتر و زمان‌های وقفه فشرده‌تر باشند.
– انتظار زیان را داشته باشید و از آن بیاموزید. اگر با ورود به بازار احساس راحتی می‌کنید، احتمالاً زمانی وارد شده‌اید که بازار رو به رشد و ترقی است، بنابراین آماده باشید که در ادامه با دشواری‌هایی روبرو شوید، زیرا معاملۀ بلندمدت در بازار آسان نخواهد بود.
– سعی کنید از مدیریت ریسک استفاده کنید و تنها به سبب تعداد کمی خریدوفروش زیان‌ده شیوۀ معاملۀ خود را از سر ترس تغییر ندهید و به جای آن تجربه بیندوزید. وفاداری به شیوۀ معامله‌ای که با آن راحت هستید، معمولاً در بلند مدت برای شما سودآور خواهد بود.

نویسنده: ترانه دادمانی

تحریریه دیدکس

گروهی از فعالین و عاشقان ارزهای دیجیتال یکجا جمع شدیم تا با کمک هم اطلاعات خودمونو افزایش بدیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.