آموزش اندیکاتور بولینگر

چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

اندیکاتور بولینگر، یک اندیکاتور (شاخص) روند است. معامله گر گزینه های آنلاین امروز دارای انبوهی از ابزارها و شاخص ها است که پیش بینی حرکت قیمت دارایی و سود آوری از آن ها را آسان می کند. بسیاری از سیستم عامل های تجاری این ابزارها و شاخص ها را به صورت رایگان ارائه می دهند. اگر به درستی اعمال شود، شاخص ها و ابزارهای فنی تشخیص روند سود آوری را آسان می کند و به نوبه خود، شما می توانید بیشتر وارد معاملات سود آور شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و داشتن معاملات موفق تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

برای داشتن یک معامله سود آور شاخص های فنی مختلفی برای انتخاب وجود دارد. یکی از محبوب ترین و آسان ترین آن ها، اندیکاتور بولینگر است. این شاخص شامل یک نمودار بولینگر است که بر 3 خط تقسیم شده است. این خطوط حدود 95٪ از تغییرات قیمت یک دارایی را نشان می دهد. بنابراین به ندرت می توانید قیمت زیر خط بالا یا زیر خط پایین نمودار را دریافت کنید. با این حال، اگر این اتفاق بیفتد، می توانید به راحتی از حرکت قیمت استفاده کرده و سود های کلانی کسب کنید. عرض بین خط بالا و پایین برای نشان دادن انحراف قیمت از میانگین پایه در نظر گرفته شده است. یعنی میانگین قیمت یک دارایی در یک زمان مشخص محاسبه می شود.

تاریخچه اندیکاتور بولینگر

نام باند ها از خالق آن ها “جان بولینگر” است . این مرد یکی از برجسته ترین تحلیل گران مالی ایالات متحده است. وی گروه ها را براساس نظریه جان هرست طراحی كرد. در سال 2002 وی همچنین كتابی به نام “بولینگر روی باند های بولینگر” منتشر كرد، جایی كه كلی نظریه خود را به تفصیل توضیح می داد. تجارت آن از حدود سال 1980 آغاز شد. در آن زمان جان یک اپراتور مالی مستقل شد و همچنین به شبکه اخبار مالی پیوست. در آن تحریریه او تحلیلگر ارشد مالی خواهد شد و برای یک دوره 7 ساله خواهد بود.

نظریه وی درباره “باندها” در دهه 1980 متولد شد و خیلی زود شروع به گسترش سایر تحلیل گران مالی کرد. در طول سال ها، نظریه های وی به قدری موفق بوده اند که وی همچنین موفق به کسب جایزه مادام العمر برای موفقیت برجسته در تجزیه و تحلیل فنی شده است. این جایزه به کسانی اهدا می شود که سهم بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی و پیشرفت آن داشته اند.

اکنون بولینگر رئیس شرکت خود به نام بولینگر سرمایه مدیریت است و با سرمایه گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل فنی از طرف مشتریان خود، پول را مدیریت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

نحوه خواندن باند های بولینگر

به طور کلی، می توان باند های اندیکاتور بولینگر را در میان شاخص های نوسان بازار درک کرد، اما در واقع آن ها عملکرد های بسیاری دیگری نیز دارند مانند:

نشانگر دامنه نوسان

شاخص تجمع و توزیع

شاخص خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد

به طور خلاصه، می توان گفت که هیچ شاخص چند وجهی و متنوعی از باند های بولینگر در گردش نیست. کارکرد های اندیکاتور بولینگر به قدری زیاد است که معامله گران با تجربه اغلب اوقات بدون کمک هیچ شاخص فنی دیگری، استفاده از آن را به تنهایی انتخاب می کنند.

در نمودار های اندیکاتور بولینگر، خط بالا را مقاومت می نامند در حالی که خط پایین را پشتیبانی می نامند. اگرچه به نظر می رسد که این خطوط به طور مداوم در طول نمودار حرکت می کنند، اما در واقع قیمت خاص یک دارایی را در یک زمان خاص نشان می دهند. این بدان معنی است که هر بار که تغییرات اساسی قیمت ایجاد می شود، سطح حمایت و مقاومت ایجاد می شود. به عنوان مثال، فرض کنید دارایی شما دارای قیمت پشتیبانی 72.49 و مقاومت 74.53 باشد. پس از آن ناگهان، روند صعودی وجود دارد که قیمت قبل از رفتن به 80.04 به 76.33 رسیده است. به طور معمول، 80.04 به مقاومت جدید شما تبدیل خواهد شد، در حالی که 76.33 به سطح پشتیبانی جدید شما تبدیل خواهد شد.

به لطف ویژگی های آن ها، باند های بولینگر برای درک نحوه حرکت ارزهای فارکس یا هر دارایی مالی دیگری استفاده می شوند. آنها روند معکوس را پیش بینی می کنند و همچنین می توانند روند فعلی را نشان دهند.

یکی از ویژگی های کلیدی که اندیکاتور بولینگر را به ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل تبدیل می کند، مکانیزم تصحیح خودکار آن ها است که در صورت بی ثباتی بازار شروع می شود. با نگاهی به عرض باند ها (بین مقاومت و پشتیبانی) می توانید شرایط فعلی بازار را بگویید. به عنوان مثال، اگر باند برای مدت زمان طولانی باریک بماند، روند قیمت ضعیف است و بازار روند مفیدی را شکل نداده است.

اگر عرض باند بولینگر به طور ناگهانی شروع به بزرگ شدن کند، این یک شاخص از شکل گیری یک روند جدید است. بازار ها بی ثبات هستند و شما باید برای ورود به موقعیت آماده شوید.

چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

به اندیکاتور بولینگر دقت کنید؛ وقتی قیمت دارایی از خط مقاومت بالا می رود، روند جدیدی ایجاد می شود. گروه های بولینگر مدتی در اینجا می مانند (وقتی بازار بی ثبات است) و سپس به آرامی به سمت قیمت اولیه خود حرکت می کنند. سناریوی مخالف نیز می تواند اتفاق بیفتد. این همان جایی است که قیمت برای لحظه ای به زیر سطح پشتیبانی می رسد تا اینکه آرام آرام برگردد.

در صورت بروز هر دو سناریو، باید موقعیت خرید یا فروش را وارد کنید.

با این حال، در بازارهای بسیار بی ثبات، ممکن است آموزش اندیکاتور بولینگر متوجه شوید که حرکت قیمت چندان قابل پیش بینی نیست. روند صعودی ممکن است برای مدت طولانی در این جهت باقی بماند تا قیمت ها در نهایت تثبیت شوند. سپس، بعد از مدتی، قیمت ها می توانند به شدت افت کنند. در چنین مواردی متوجه خواهید شد که سطح حمایت و مقاومت جدید در نقاط قیمتی بالا تر یا پایین تر از سطح مقاومت اولیه و پشتیبانی تشکیل می شود.

اما از کجا می دانید چه موقع باید وارد موقعیت شوید؟

یکی از ویژگی های جالب در مورد اندیکاتور بولینگر شامل شمعدانی هایی است که بالاترین و پایین ترین قیمت را در هر زمان مشخص ثبت می کنند. در یک روند صعودی یا روند نزولی، متوجه خواهید شد که یک یا دو شمعدان به مدت طولانی به عنوان پشتیبانی و مقاومت ناگهانی هستند. پس از آن چندین شمعدان کوچکتر دنبال می شود. سپس، یک چرخش معکوس ایجاد می شود که شمعدان های طولانی هنگام حرکت قیمت به سمت موقعیت شروع، ظاهر می شوند.

وقتی معمولاً بلافاصله متوجه موقعیت رو به پیشرفت شدید. در این حالت وقتی روند صعودی وجود دارد توصیه می شود خرید کنید و زمانی که روند نزولی وجود دارد بهتر است بفروشید. اما برای کسب سود، افراد همیشه قیمت اعتصاب خود را بالاتر از مقاومت (در روند صعودی) و زیر پشتیبانی (در روند نزولی) قرار می دهند. به این ترتیب، می دانند که آن ها باید تجارت خود را ترک کنند قبل از اینکه بازار ها در نهایت ثبات پیدا کنند.

باند های بولینگر شاخص قدرتمندی هستند. اما درک نحوه کار آن ها ممکن است مدتی طول بکشد. امید است که این راهنما شما را از یادگیری این شاخص هیجان زده کند.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

چگونه از باند بولینگر (Bollinger Bands) استفاده کنیم؟

پایه و اساس حضور در بازارهای مالی یاد گرفتن تحلیل است و معامله گران به دو دسته کلی تحلیل گران فاندامنتال و تکنیکال تقسیم بندی می‌شوند. در بلاگ امروز تصمیم داریم به معرفی ابزاری بپردازیم که تکنیکال کارها از آن استفاده می‌کنند. ابزارها و امکانات مختلفی در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد که کاربردهای مختلفی دارند. به عنوان مثال شما هیچ گاه برای باز کردن یک پیچ از چکش استفاده نمی‌کنید. بلکه ابزار مناسب این کار پیچ گوشتی است. در بازار نیز این مثال صدق می‌کند. بنابراین بهتر است با اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که وجود دارند آشنا باشید تا بدانید در هر یک از موقعیت‌هایی که وجود دارد بهتر است از چه ابزاری استفاده کنید. باند بولینگر جز اندیکاتورهایی است که نوسانات در بازار را اندازه گیری می‌کند. برای درک بهتر این اندیکاتور تا پایان به ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تاریخچه اندیکاتور باند بولینگر

در سال 1980 بود که جان بولینگر این اندیکتور را معرفی و توسعه داد. بولینگر یکی از تکنیکالیست‌های معروف است که با توجه به تجربه‌ای که از جابه جایی و حرکات قیمت داشت توانست این اندیکاتور را ابداع کند. با توجه به این که معمولا حرکات قیمت در بازار به صورت نوسانی است بهتر است به کمک کف و سقف قیمت را به صورت یک کانال مشخص کرد و هنگام باز کردن معاملات آن را مد نظر قرار داد.

باندهای بولینگر را می توان در تمام بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس، کالاها و … اعمال کرد. از طرفی در تمامی بازه‌های زمانی مانند کوتاه مدت، ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه نیز قابل استفاده است و بهتر است برای این که قدرتمند تر ظاهر شود با سایر سبک‌های تحلیل ادغام شود.

معرفی اجزای بولینگر باند

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از 3 جز تشکیل شده است: باند بالایی، پایینی و میانی که خط میانی میانگین متحرک ساده است و دو باند دیگر انحراف معیار هستند. در بیشتر پلتفرم‌ها بازه‌ای که در آن میانگین متحرک اندازه گیری می‌شود 20 است. اما می‌توانید پس از این که به تسلط کافی رسیدید این بازه را متناسب با سبک تحلیلتان تغییر دهید. این ابزار به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم بازار آرام است یا این که نوسان دارد. باندهای بولینگر بر اساس میزان نوسانات بازار پهن یا باریک می‌شوند. زمانی که حرکات بازار کند است این کانال کوچک می‌شود و زمانی که حرکات قیمت در بازار زیاد است این کانال گسترده می‌شود. این اندیکاتور مستقیما بر روی چارت عمل می‌کند و دائما در حال تغییر است.

به طور کلی زمانی که قیمت‌ها به کانال سقف بولینگر برخورد می‌کنند به معنای اشباع خرید و زمانی که به خط پایینی کانال برخورد می‌کنند به معنای اشباع فروش است.

استراتژی معامله در مناطق اشباع خرید و فروش

قیمت معمولا به صورت پینگ پنگی بین باندهای بالا و پایین در حال حرکت است. زمانی که قیمت از باند بالایی بیرون بزند در حالت اشباع خرید است و احتمال ان که روند نزولی شود و قیمت به سعی کند خود را به خط میانی نزدیک کند زیاد است. اشباع فروش نیز زمانی رخ می‌دهد که قیمت از باند پایینی بیرون بزند در این مواقع نیز معمولا قیمت تمایل دارد به سمت میانگین متحرک حرکن کند و روند صعودی می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت که قیمت همیشه تمایل دارد که به وسط باند برگردد و کل ایده پشت این ادیکاتور نیز همین موضوع است.

در این میان نکاتی وجود دارد که بهتر است به آن ها توجه کنید.:

• این ابزار زمانی که بازار در حالت رنج قرار دارد کاربردی تر است. هنگامی که بازار نوسان های عجیب و غریب انجام می‌دهد معمولا سیگنال‌های درستی نمی‌توان از آن دریافت نمود.
• اگر تمایل دارید از این اندیکاتور در بازار صعودی استفاده کنید بهتر است ابتدا مشخص کنید نوع روند چیست و زمانی که اندیکاتور در مناطق اشباع فروش بود اقدام به خرید کنید.
• اگر می‌خواهید از این اندیکاتور برای گرفتن پوزیشن فروش استفاده کنید ابتدا مطمئن شوید که روند نزولی است و سپس در مناطق اشباع خرید اقدام به بازکردن پوزیشن فروش کنید.

فشردگی باندهای بولینگر

یکی از استراتژی های که معمولا تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‎کنند فشردگی باند بولینگر است. این Strategy بسیار آسان است، زمانی که Bollinger Bands در یک ناحیه فششرده شود به این معنی است که باید منتظر نوسان بزرگی در بازار بود. این حرکت بزرگ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یکی از دیوار ه‌های بالایی یا پایینی خارج شود. اگر کندل ها از بالای نمودار خارج شدند باید در جهت خرید و هنگامی که از پایین خارج شدند باید در جهت فروش پوزیشن بگیرید.

دلیلی که پشت این استراتژی وجود دارد این است که قیمت پس از این که در یک محدوده نوسان کرد و استراحت نمود در جهت روند جدیدی شروع به حرکت می‌کند.

سخن پایانی

اندیکاتورها ابزاری هستند که بر گرفته از قیمت هستند. یعنی رفتار قیمت را در گذشته بازار در نظر می‌گیرند و بر اساس آن ها نمودارهایی ارائه می‌دهند که تحلیل گران به کمک آن ها پیش بینی دقیق تری از حرکات بازار در آینده داشته باشند. اما از آنجایی که این اندیکاتورها از قیمت مشتق گرفته شده اند بهتر است به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرند و تنها برای گرفتن تائیدیه به کار بروند.

در این مطلب از امیرتریدر به معرفی اندیکاتور باند بولینگر که میزان نوسانات در بازار را اندازه گیری می‌کند پرداختیم. در مطلب بهترین اندیکاتور فارکس می‌توانید با انواع Indicator که در بین تریدرها محبوب هستند آشنا شوید.

آموزش تحلیل باندهای بولینگر در نمودار قیمت

باندهای بولینگر (Bollinger bands)، که توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده یک اندیکاتور در تحلیل تکینکال است.

این اندیکاتور کانالی را اطراف حرکات قیمت یک دارایی شکل می‌دهد. این کانال‌ها بر اساس انحراف معیار (Standard deviation) و میانگین متحرک (Moving average) بنا شده‌اند.

باندهای بولینگر می‌توانند به شما برای زیر نظر گرفتن جهت روند، نقاطی که پتانسیل بازگشت دارند و همچنین نظارت بر نوسانات کمک کنند.

در صورتیکه چند دستورالعمل ساده را دنبال کنید، همه این موارد به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در معامله کمک می‌کنند.

مبانی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر سه خط دارند، بالا، وسط، و پایین.

خط وسط، میانگین متحرک قیمت‌ را نشان می‌دهد، پارامترهای میانگین قیمت می‌تواند توسط معامله‌گر تنظیم شود.

هیچ عددی جادویی برای تنظیم میانگین متحرک وجود ندارد، پس معامله‌گر می‌تواند میانگین متحرک را به شکلی که همراستا با تکنیک‌های بحث شده زیر باشد تنظیم کند.

باندهای بالایی و پایینی در دو طرف میانگین متحرک کشیده می‌شوند.

فاصله بین باند بالا و پایین توسط انحراف معیار اندازه گرفته می‌شود. معامله‌گر می‌تواند تعیین ‌کند که انحراف معیار روی چه رقمی باشد. البته بسیاری از افراد، از انحراف معیار 2 استفاده می‌کنند.

اینجا نیز هیچ تنظیم جادویی وجود ندارد که بتوانیم اشاره کنیم.

براساس توضیحاتی که در ادامه می‌دهیم می‌توانید تنظیمات خود را برای دارایی مورد معامله انتخاب کنید که با تکنیک‌های زیر تنظیم شود. نمودار زیر نمودار سهام ایران خودرو است که اندیکاتور باندهای بولینگر روی آن رسم شده و تنظیمات آنرا نیز مشاهده می‌کنید:

معامله در روند صعودی با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر به ارزیابی میزان قدرت صعود یک دارایی (روند صعودی) و همچنین زمانی که یک دارایی به طور بالقوه در حال کاهش قدرت رشد خود و افت (روند نزولی) است کمک می‌کند.

از این اطلاعات می‌توان برای گرفتن تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. این سه دستورالعمل، مشابه دستورالعمل‌های روند صعودی، می‌توانند در یک روند نزولی نیز کارساز باشند:

• هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی باشد معمولا به باند بالا رسیده و یا با آن همراستا خواهد شد. گاهی نیز موج‌های ناگهانی از باند بولینگر به بالاتر نفوذ می‌کند. اگر قیمت نتواند این کار را انجام دهد، به این معناست که روند صعودی در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود است.
• حتی در طول روند صعودی، قیمت‌ها ممکن است در دوره زمانی کوتاهی نزول داشته باشند، که پولبک (pullback) نامیده می‌شود. در طی یک روند صعودی، اگر قیمت به شدت در حال رشد باشد، کف پولبک معمولا نزدیک یا بالای خط میانگین متحرک (خط وسط) اتفاق می‌افتد. نیازی نیست پولبک به طور کامل نزدیک به خط وسط متوقف شود، اما اگر این اتفاق بیفتد نشان‌دهنده وجود قدرت در روند است.
• هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی است، نباید به باند پایین برسد. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند نشان‌دهنده علائم ضعف روند صعودی و تغییر غریب‌الوقوع روند به نزولی باشد.

معامله در روند نزولی با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر به ارزیابی قدرت روندهای نزولی کمک می‌کند. با این اندیکاتور می‌توان به ضعف روندهای نزولی و بازگشت قریب‌الوقوع آنها پی برد.

این اطلاعات می‌تواند برای گرفتن تصمیمات معاملاتی صحیح مورداستفاده قرار گیرد. در ادامه شرح کاربرد باندهای بولینگر در روند نزولی را می‌خوانید:

• وقتی قیمت در یک روند نزولی پرقدرت است، معمولا به خط پایینی باند بولینگر رسیده و با آن همراستا می‌شود و گاهی از آن به پایین‌تر نیز نفوذ می‌کند. اگر قیمت نتواند به خط پایینی برسد، به این معناست که روند نزولی در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود است.
• حتی در طول روند نزولی، قیمت‌ها ممکن است در دوره زمانی کوتاهی صعود داشته باشند، که پولبک (pullback) نامیده می‌شود. در طی یک روند نزولی، اگر قیمت به شدت در حال نزول باشد، کف پولبک معمولا نزدیک یا پایین خط میانگین متحرک (خط وسط) اتفاق می‌افتد. نیازی نیست پولبک به طور کامل نزدیک به خط وسط متوقف شود، اما اگر این اتفاق بیفتد نشان‌دهنده وجود قدرت در روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت در یک روند نزولی قوی است، نباید به باند بالا برسد. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند نشان‌ از ضعف روند نزولی و تغییر غریب‌الوقوع روند به صعودی باشد.

شناسایی بازگشت‌ها با استفاده از باند بولینگر

در این بخش خلاصه دستورالعمل‌ها برای مشخص کردن روندهای بازگشتی را نشان خواهیم داد.

• اگر قیمت در روندی صعودی باشد و به طور مداوم با باند بالایی (و نه باند پایین) برخورد کند، هنگامی که قیمت به باند پایین برسد می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند بازگشتی باشند. اگر قیمت دوباره اوج بگیرد، احتمالا نمی‌تواند به باند بالایی یا سقف قبلی قیمت برسد.
• اگر قیمت در روندی نزولی باشد و به طور مداوم با باند پایینی (و نه باند بالا) برخورد کند، هنگامی که قیمت به باند بالا برسد می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند بازگشتی باشند. اگر قیمت دوباره دچار افت شود، احتمالا نمی‌تواند به باند پایینی یا کف قبلی قیمت برسد.

مشکلات مربوط به باندهای بولینگر

اولین مشکل مرتبط با باندهای بولینگر محدودیت آنها به عنوان یک اندیکاتور است. جان بولینگر توصیه می‌کند تا به جای اینکه آنها را به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل ببینید، این باندها را با دو یا سه اندیکاتور غیرمرتبط استفاده کنید.

با دستورالعمل‌های تعیین شده در مورد چگونگی استفاده از باندهای بولینگر، تنظیماتی را برای اندیکاتور پیدا کنید که به شما اجازه بدهد این دستورالعمل‌ها را برای یک دارایی مشخص که معامله می‌کنید اعمال کنید.

این تنظیمات را به شکلی تغییر بدهید که وقتی به نمودارهای تاریخی نگاه می‌کنید بتوانید ببینید باندهای بولینگر چگونه می‌توانستند به شما کمک کنند.

اگر باندهای بولینگر به شما کمک نمی‌کنند، باز هم می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید و یا برای معامله آن دارایی خاص، از این اندیکاتور استفاده نکنید.

تنظیمات ایده‌آل باندهای بولینگر از بازاری به بازار دیگر متفاوت است و حتی ممکن است نیاز باشد در گذر زمان تغییر کند حتی وقتی همان دارایی مورد معامله قرار می‌گیرد.

هنگامی که این اندیکاتور تنظیم شده و ظاهرا به خوبی کار می‌کند، باز هم ممکن است همچنان سیگنال کاذب تولید کند.

در زمانی که بازار نوسانات کمی دارد، این باندها فشرده می‌شوند خصوصا اگر قیمت در هر دو جهت حرکت داشته باشد.

در چنین مواقعی، قیمت ممکن است از هر دو باند بالایی و پایینی بازگشت داشته باشد، که در این حالت، لزوما یک سیگنال بازگشتی تلقی نمی‌شود. باندهای باریک به قیمت نزدیکتر هستند و از این رو احتمال دارد قیمت به آنها برخورد کند.

باندهای بولینگر اندیکاتور کاملی نیستند. آنها یک ابزارند و اینطور نیست که همیشه اطلاعات قابل اعتماد تولید کنند. معامله‌گر مسئول انجام تنظیمات به شکلی است که برای دارایی مورد معامله نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد.

سخن آخر

اندیکاتور باندهای بولینگر فقط یک ابزار است. نقص‌هایی دارد و در تمام اوقات نمی‌تواند سیگنال‌هایی قابل اعتماد ایجاد کند.

اما باندهای بولینگر می‌تواند به شما کمک کند تا در جهت درست روند بمانید و نقاط بازگشتی بالقوه را زیر نظر داشته باشید.

به این منظور، شما باید اندیکاتورها را به شیوه‌ای تنظیم کنید که با دستورالعمل‌های مطرح شده در بخش بالا مطابقت داشته باشند. (آموزش اندیکاتور بولینگر تاریخچه قیمت و واکنش آن به باند بولینگر را ببینید تا تنظیمات درست را بتوانید اعمال کنید)

تنظیمات تصادفی یا پیش‌فرض اندیکاتور ممکن است خیلی خوب عمل نکند. اندیکاتور را تنظیم کرده و پیش از استفاده از این اندیکاتور برای معاملات زنده، از آن برای معاملات غیرواقعی استفاده کنید.

دستورالعمل‌های بالا یک استراتژی معاملاتی نیستند.

استراتژی معاملاتی نیاز به نقاط ورود، نقاط خروج، و مدیریت ریسک دارد که در این مقاله مورد بحث قرار نگرفتند. با این حال، باندهای بولینگر را می‌توان با یک استراتژی معاملاتی ترکیب کرد.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band چیست؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت امنیتی دارد ، تعریف شده است ، اما می تواند آن را با تنظیمات کاربر تنظیم کند.

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد و برای کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران امکان شناسایی صحیح بیشتری در هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه بیش از حد را می دهد ، گسترش یافت.

پیشگویی های کلیدی

• بولینر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های پرفروش یا پر خرید ساخته شده است.
• سه خط وجود دارد که نوارهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین به طور معمول ۲ انحراف استاندارد +/- از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده هستند ، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم برای محاسبه بولینگر باند ، محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر ، به طور معمول با استفاده از SMA 20 روزه است. میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۲۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی زودترین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت آن را در روز ۲۱ اضافه می کند و میانگین می گیرد و … . در مرحله بعد ، انحراف استاندارد از قیمت امنیتی به دست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط ​​است و ویژگی های برجسته ای در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی دارد.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع آموزش اندیکاتور بولینگر واریانس محاسبه کرد ، که این خود میانگین اختلاف مربعات میانگین است. در مرحله بعد ، مقدار انحراف استاندارد را به دو ضرب کنید و هر دو مقدار SMA را از هر نقطه اضافه کرده و از آن کم می کنید. باندهای بالا و پایین تولید می شوند.

فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک می شوند ، بازار را چاق تر می کند ، و هرچه قیمت ها به باند پایین تر منتقل می شوند ، بازار را لاغر تر می کند. جان بولینگر مجموعه ای از ۲۲ قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی ارایه می کند.

در نمودار نشان داده شده در زیر ، بولینگر باندس SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام در نظر می گیرد. از آنجا که انحراف استاندارد نوعی نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها گسترش می یابند. در دوره های کمتری ، گروهها منعقد می شوند.

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands است. هنگامی که گروهها به آموزش اندیکاتور بولینگر آموزش اندیکاتور بولینگر هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند ، به آن فشار می گویند. فشار ، دوره ای از نوسانات پایین را نشان می دهد و از سوی معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های تجاری احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس آموزش اندیکاتور بولینگر ، هرچه باندها از هم جدا شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال ترک تجارت بیشتر است. این باند ها هیچ نشانی از زمان وقوع تغییر و یا تغییر جهت قیمت نمی توانند نشان دهند.

تقریباً ۹۰٪ عمل قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باند ها یک رویداد مهم است. بریک اوت یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر افراد مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند قیمت بالای آن یا بالاتر از یکی از باند ها ، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکاف ها هیچ سرنخی درمورد جهت و وسعت حرکت قیمت های آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

Bollinger Bands یک سیستم تجاری مستقل نیست. آنها صرفاً یک شاخص هستند که درمورد نوسانات قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنالهای مستقیم بازار را ارائه می دهند. وی معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت واگرایی / همگرایی متوسط ​​(MACD) ، حجم توازن و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، داده های قیمت قدیمی را مانند جدیدترین وزن می کنند ، به این معنی که ممکن است اطلاعات جدید با داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین استفاده از ۲۰ روزه SMA و ۲ انحراف استاندارد دلخواه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارایی نداشته باشد. بازرگانان باید فرضیات SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت کنند.

نحوه استفاده از Bollinger Bands

هر بار که شما به مرحله بعدی می روید، ابزارهای بیشتری به جعبه ابزار معامله گر خود اضافه می کنید. شما می پرسید “جعبه ابزار معاملاگر چیست؟” ساده است! بیایید معاملات را با ساختن خانه مقایسه کنیم. شما از یک چکش برای پیچاندن یک پیچ استفاده نمی کنید، درست است؟

همچنین شما نمیتوانید از اره برای کوبیدن میخ ها استفاده کنید، پس برای هر کار یک ابزار آموزش اندیکاتور بولینگر مناسب وجود دارد. درست مثل معامله، برخی از ابزارها و شاخص های تجاری به بهترین وجه در محیط و شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین هر چه بیشتر ابزار داشته باشید بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید. یا اگر می خواهید بر روی چند محیط یا ابزار خاص تمرکز کنید، این هم خیلی خوب است. خوب است که بولینگر باند یا میانگین متحرک در زمان ترید کردن استفاده کنید.

باندهای بولینگر

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما آموزش اندیکاتور بولینگر می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه ی گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند آموزش اندیکاتور بولینگر سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

فشرده شدن بولینگر

همان طور که از اسمش پیداست، هنگامی که باندها به یکدیگر فشرده می شوند، معمولا این بدان معنی آموزش اندیکاتور بولینگر است که بازار آماده نوسان جدیدی است. اگر شمع در شروع این حرکت بالاتر از باند بالا تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت بالا ادامه خواهد داشت.

اگر شمع در شروع این حرکت پایین تر از باند پایین تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت پایین ادامه خواهد داشت.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار 15 دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.