شورت کردن سهم چیست؟

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله شکل‌گیری به سر می‌برد، بیت ‌کوین و آلت ‌کوین‌ها می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان این حرکات را بر اساس اصول تبیین کرد. این مسأله فرآیند تحلیل را تا حدی دشوار می‌کند. به هر حال باید همیشه پیش از تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش استقراضی، متوجه تمام عوامل تأثیرگذار بر بازار باشید.

کانالیزه کردن نمودار

شورت کردن سهم چیست؟

کانالیزه کردن نمودار یکی از پرکاربرد‌‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین کار‌هایی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال انجام‌ می‌شود. اگر با کانالیزه کردن آشنا نیستید حتما در دروه آموزش پرایس اکشن شرکت کنید.

کانال‌های قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهم به دلیل کشمکش بین نیرو‌های عرضه و تقاضا بین دو خط موازی با یکدیگر در حرکت باشند در این حالت‌ها می‌توان با رسم کانال از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده برد.

تحلیل‌گران تکنیکال همیشه به‌دنبال الگو‌ها، تعیین روند و خطوط حمایت و مقاومت در چارت‌های قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها بتوانند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرده و بر مبنای آن اقدام به معامله کنند.

یکی از استفاده‌هایی که از این کانال‌های قیمتی صورت می‌گیرد تعیین نقاط شکست و مشخص کردن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشد.

ترسیم کانال‌های قیمتی

کانال‌های قیمتی به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند ولی نحوه رسم آن‌ها با یک‌دیگر تفاوتی ندارد.

برای رسم این کانال‌ها ما به دو خط تقریبا موازی نیاز داریم. یک خط همان خط روند ما می‌باشد که برای رسم آن نیاز به حداقل دو نقطه داریم ولی برای رسم خط موازی با خط روند تنها وجود یک نقطه به شرح زیر کافی‌ است.

هر چه تعداد برخورد قیمت با این خطوط بیشتر شود اعتبار خط و در نتیجه اعتبار کانال افزایش پیدا می‌کند. برای رسم کانال‌های موازی در ایزی‌چارت ابزار رسمی به همین نام وجود دارد که می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خط روند چیست؟

کانال واقعی

زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی به گونه ای نوسان کند که دو تماس در بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است.

در این کانال می توانیم در محدوده کف کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.

ساختار کانالیزه صعودی

در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. پس از رسم خط روند، نقطه‌ای که در آن بازه نشان‌دهنده بیشترین قیمت است را در نظر گرفته و خطی موازی خط روند رسم کرده که آن نقطه را نیز در بر بگیرد.

اما باید توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.

نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.

ساختار کانالیزه نزولی

در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد.

ا برای رسم آن‌ها ابتدا باید خط روند را رسم کرده و سپس پایین‌ترین نقطه در آن بازه را در نظر گرفته تا خط کانال را رسم کنیم.

در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.

نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.

ساختار کانالیزه خنثی

در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.

در یک کانال خنثی قیمت بین دو خط افقی موازی در نوسان است و استراتژی خرید در کف و فروش در سقف می‌تواند ایده خوبی باشد تا زمانی‌که قیمت، کانال را در یکی از دو طرف شکسته و از حالت خنثی به حالت صعودی و یا نزولی تبدیل شود.

نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.

نکات مربوط به انواع کانال‌ها

در تمامی سه مدل کانال ذکر شده، خط پایین کانال حکم یک حمایت و خط بالایی آن نقش یک مقاومت را برای قیمت بازی می‌کند.

هیچ کانال یا روندی قرار نیست برای همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام در یکی از برخوردهای قیمت با کف یا سقف کانال آن ها شکسته می‌شوند و قیمت از کانال خارج می‌گردد.

در هنگام شکست این خطوط ما انتظار حرکت قیمت در مسیر شکست را از سهم داریم پس شکست این کانال‌ها هم می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای ما باشد و در هنگام شکست با توجه به اینکه خط حمایت شکسته شورت کردن سهم چیست؟ شده یا خط مقاومت در موقعیت معاملاتی صحیح قرار بگیریم.

در یک کانال یکی از حرکت‌هایی که نشان‌دهنده شکست آن است عدم نوسان کامل قیمت می‌باشد، به‌ این معنا که قیمت در نوسان‌های خود به صورت کامل به سمت یکی از خط‌های کانال حرکت نمی‌کند و در میانه راه باز می‌گردد.

این حرکت زنگ هشداری برای شکست خط مقابل خطی می‌باشد که قیمت در نوسان‌های خود آن را لمس نمی‌کند.

در هنگام شکست کانال انتظار می‌رود کانال در جهت شکست به اندازه پهنای آن حرکت کند. به شکل زیر توجه کنید:

استفاده از کانال‌های قیمتی در کنار سادگی و کارایی، مانند سایر تحلیل‌ها نتیجه قطعی نمی‌دهند. به این دلیل که در حرکت یک قیمت عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.

پس استفاده از چند الگو و یا اندیکاتور همیشه بهتر از استفاده از یک الگو می‌باشد و ریسک معاملات ما را کاهش و در نتیجه میانگین سودآوری معاملات را بهبود می‌بخشد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است.

برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است.

اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید. برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت ۱) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.پ

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

• هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
• به طور کلی ، کف کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.
• همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!
• اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
• وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است.
• با وجود شورت کردن سهم چیست؟ این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که ۱۰۰٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.
• یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!
• آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم.

ا لبته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود.

با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند.

به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کانالیزه

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود.

اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند.

زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است.

خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. کانالیزه

به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد . به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد.

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند.

اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید.

منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. کانالیزه

چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. کانالیزه

برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود. کانالیزه

قمار خطرناک بر سر یک شرکت

به گزارش خط بازار؛ این روزها نام شرکت گیم اسپات مکرر در فضای مجازی دیده می شود و سهام این شرکت مورد توجه خیلی از فعالان قرار گرفته است.گیم استاپ یک شرکت خرده فروشی زنجیره ای در آمریکا است، به عبارتی یک سوپرمارکت برای بازی های ویدیویی کنسول و پی سی و …محسوب می شود.اما موضوعی که باعث شده توجهات زیادی را به سمت این شرکت جلب کند این است که سهام گیم استاپ از چهار دلار در سه ماه گذشته به 240 دلار در روزهای اخیر رسیده است.این سهم دو روز قبل نیز 147 دلار بود و به یکبار از روز گذشته به 240 دلار رسیده است. این اتفاق فعالان بازا را شوکه کرده است. افزایش در معاملات باعث افزایش ارزش GameStop بیش از 10 میلیارد دلار فقط در روز چهارشنبه شد. روز پنجشنبه ، در حالی که چندین سیستم عامل معاملات سهام را محدود کردند ، سهام حدود 30 درصد افت کرد.

وال استریت با تعجب GameStop را به نظاره نشسته است. چه آنکه گروهی از سرمایه گذاران خرده فروش با وسواس در ردیت -اعضای این پلتفرم می توانند محتوایی مانند متن، عکس، فیلم و لینک را در سایت منتشر کنند. کلیه مطالب منتشر شده توسط دیگر اعضا رای داده می شود. این سیستم شایسته سالاری تضمین می کند که محتوای جالب و باکیفیت به بالا می رود و محتوای بد در پایین ترین قسمت قرار می گیرد.- موفق شده اند سهام خود را طی دو هفته با رشد 1500 درصدی بالا ببرند.موجی از معامله گران، یکدیگر را در اتاق گفتگوی Reddit دیدند، مکانی که اعضای آن بالغ بر 3 میلیون نفر شده است. آنها با ایجاد انگیزه به یکدیگر، پیشنهاد می دهند که در جهت خرید این سهام پیش بروند.جیم پاولسن ، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در گروه لوتولد ، می گوید؛ «سرمایه گذاری خرده فروشی با کمک فناوری ، یک پدیده جدید است.»

بازدهی 1000 درصدیبسیاری از کاربران Reddit اقدام به ارسال عکسهایی از حسابهای کارگزاری خود کرده اند که برخی از آنها با بازپرداختهای نجومی، بازدهی 1000 درصدی را در طی چند روز دارند.جالب اینجاست که ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و پولدارترین فرد جهان درباره این اتفاق توییت کرد. همین کافی بود تا حجم عظیمی از خریداران وارد این بازی شوند. خیلی از سرمایه داران با صندوق های سرمایه گذاری مشکل شخصی دارند چون سهام شان بارها توسط این صندوق ها دستکاری شده است. با ورود ایلان ماسک در این زمینه، سرمایه گذاران میلیونر هم خریدار این سهم شدند و تنها در یک روز قیمت سهام گیم استاپ از 130 دلار به بالای 240 دلار رسید.

می توان گفت این نخستین باری است که سهام داران مستقیم رو به روی صندوق های سرمایه قرار گرفتند. برای سرمایه داران ثروتمند که پول گذاشتند، ارزش پولشان مهم نیست و تنها می خواهند از این صندوق ها زهرچشم بگیرند. به عبارت دیگر هرکسی زود تر کوتاه بیاید میلیون ها دلار از دست می دهد.براساس جست وجوی گوگل، سهام این شرکت 347 دلار و 51 سنت است.

تهدیدی برای بازار سهام
در بورسی مثل بورس تهران بازارهای یک طرفه هستند. سهمی را می‌خرید و وقتی قیمت آن بالا رفت می‌فروشید و سود می‌کنید. اگر سهم در حال نزول باشد چاره‌ای جز صبر کردن یا خرید در قیمت‌های پایین‌تر برای کم کردن میانگین و ضرر خود ندارید و باید تا تغییر روند نزولی صبر کنید یا با ضرر خارج شوید. اما بازارهای ۲ طرفه هم وجود دارند که در آن‌ها می‌توانید سهامی که ندارید را بفروشید. چطور می‌توانیم چیزی که نداریم را بفروشیم؟ از طریق لانگ یا شورت کردن.لانگ و شورت کردن دو اصطلاحی هستند در ترید و معامله‌گری در بازارهای مالی دو طرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. لانگ و شورت ابزارهای معاملاتی در بازارهای فیوچر هستند.لانگ کردن به معنی “ابتدا” خرید انجام دادن و شورت کردن به معنی “ابتدا” فروش کردن است. در یک معامله لانگ ، تریدر اقدام به خرید یک دارایی می‌کند به این امید که قیمت در آینده افزایش پیدا کند و در قیمت‌های بالاتر اقدام به فروش دارایی خود کند. تریدر از این تفاوت قیمت سود خواهد برد. در یک معامله شورت ، معامله با فروش یک دارایی شروع می‌شود، پیش از آنکه چیزی خریداری شود. تریدر یک دارایی را در قیمتی به فروش می‌رساند به امید اینکه قیمت آن دارایی در آینده کاهش پیدا کند تا از این تفاوت قیمت سود ببرد. لانگ کردن به معنی انتظار رشد قیمت در آینده و شورت کردن به معنی انتظار ریزش قیمت در آینده است.نیوریوک تایمز اعتقاد دارد درباره سهام شرکت گیم استپ این اتفاق افتاده است.

این روزنامه با اشاره به دو اتفاق در بهار سهام گیم استپ از اواخر سال گذشته شروع به افزایش کرد ، پس از آنکه بنیانگذار سایت عرضه حیوانات خانگی Chewy سهام شرکت را خریداری کرد و در هیئت مدیره آن جایگاهی پیدا کرد. به آرامی ، این شرکت مورد توجه اتاق های معاملاتی اینترنتی قرار گرفت که حدود سه میلیون عضو دارد تعطیلی لیگ های فوتبال برخی ها به فکر افتادند وارد یک بازی در بورس شوند و به جای امتیاز دلار بگیرند. این بازی از شورت کردن روی برخی سهام از جمله گیم استپ شروع شد.با توجه به اینکه این شرط بندی ها شامل قراردادهایی است که به سرمایه گذاران امکان خرید سهام با قیمت مشخص در آینده را می دهد در صورت افزایش قیمت ، تاجر می تواند سهام را با معامله خریداری کند و آن را برای سود بفروشد. در عمل ، بسیاری از معامله گران به جای خرید واقعی سهام ، فقط قرارداد اختیار را برای سود یا ضرر می فروشند ، اما این توضیحات برای اهداف ما کافی است.اگر سرمایه گذار بخواهد از این اختیار استفاده کند ، دلالانی که قرارداد اختیارات را می فروشند باید سهام خود را ارائه دهند. این گروه برای کاهش ریسک خود برخی از سهام مورد نیاز خود را خریداری می کنند. اما به طور معمول ، این مقدار کم تقاضا کمکی به افزایش قیمت نمی کند.اما اگر معامله گران اقدام به شرط بندی بزرگ کند تقاضا می تواند سهام را به سمت بالا سوق دهد. اگر به اندازه کافی بالا برود ، کارگزارانی که علاقه مند هستند مجبورند سهام بیشتری بخرند ، مبادا مجبور شوند یک باره سهام بسیار گران قیمت را خریداری کنند.به نوشته این روزنامه گیم استپ به عنوان یک شرکت ، تفاوت محسوسی با یک ماه پیش ندارد. با هر معیار متعارفی ، قیمت سهام آن به شدت متورم شده است – و برای هر کس که سهام آن را دارد بسیار خطرناک است.البته فقط گیم استپ این گونه نیست آماتورهای مشتاق همچنین قیمت برخی سهم های دیگر را مانند AMC Entertainment ،خطوط هوایی امریکا و سازنده گوشی های هوشمند بلک بری را بالا برده اند. این حباب کوچک عجیب و غریب فقط بر شرط بندی ها تأثیر نمی گذارد. اگر سرمایه گذاران بزرگ در سمت بازنده این معاملات مجبور به جمع آوری پول برای جبران ضررهای خود شوند می تواند به معنای ریختن بازار سهام باشد.اگر فروش به اندازه کافی بزرگ باشد ، می تواند یک اثر ناگهانی داشته باشد که منجر به ضرر گسترده تری برای سرمایه گذاران شود که هرگز سهمی از GameStop را نداشته اند.

آشنایی با شورت اسکوییز (Short Squeeze)

شورت اسکوئیز وقتی رخ می‌دهد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های شورت در دام افزایش قیمت می‌افتند و مجبور شورت کردن سهم چیست؟ به بستن و پوشش دادن پوزیشن‌های خود از طریق خرید می‌شوند، این افزایش تقاضا برای خرید منجر به یک افزایش شدید در قیمت می‌شود. در ادامه مطبی بیشتر در این باره میخوانید . با ما همراه باشید.

در این مطلب قصد داریم درباره مفهوم شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. اما پیش از آنکه درباره این موقعیت صحبت کنیم باید ابتدا درباره استراتژی شورت کردن یا چگونگی کسب سود هنگام کاهش قیمت در بازار توضیح دهیم.

شورت سلینگ چیست؟

پوزیشن شورت یا همان شورت سلینگ (Short selling) به تریدرها اجازه می دهد تا حتی در زمان کاهش قیمت یک دارایی هم بتوانند سود کسب کنند. این روش یک راه بسیار رایج برای مدیریت ریسک نزولی، محافظت از دارایی های موجود یا به بیان ساده داشتن چشم انداز نزولی برای کسب سود در بازار است. در سمت مخالف پوزیشن شورت، پوزیشن لانگ (Long) وجود دارد. تریدرهایی که قصد دارند در بازار صعودی و با افزایش قیمت دارایی سود کسب کنند، از پوزیشن لانگ خرید استفاده می کنند.البته دقت کنید که شورت کردن یک استراتژی تریدینگ با ریسک بالا محسوب می شود. چرا که هیچ گاه محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد، بلکه امکان شورت اسکوئیز هم وجود دارد. شورت اسکوئیز به صورت ساده به یک افزایش ناگهانی در قیمت اشاره دارد که باعث می شود بسیاری از تریدرهایی که در پوزیشن شورت قرار دارند، در دام بیفتند و سریعا برای خارج شدن از پوزیشن اقدام کنند.

short squeeze چیست؟

short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند. فروشندگانی که موقعیت معامله شورت باز می کنند، احتمال می دهند که قیمت یک دارایی دیجیتال کاهش یابد. اما اگر برخلاف تصور آنها قیمت افزایش یابد، تریدر ها نسبت به بستن معامله های شورت خود اقدام می کنند. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدر ها رخ دهد. یا اینکه تریدر ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشن های خود را به صورت دستی ببندند. افرادی که معامله شورت می بندند، معادل این است که آن ارز دیجیتال را می خرند و همین خرید باعث ایجاد Short squeeze و جهش شدید قیمت می شود. هر چه فروشندگان بیشتری معامله شورت خود را ببندند، در نتیجه سفارشات ناگهانی خرید بیشتر می شود و فشار خرید باعث افزایش بیشتر قیمت می شود.

نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short squeeze) لانگ اسکوییز (Long squeeze) است. البته لانگ اسکوییز کمتر معمول است. لانگ اسکوییز هم زمانی رخ می دهد که با بسته شدن معاملات لانگ فشار فروش زیاد می شود و منجر به کاهش شدید قیمت می شود.

Short squeeze چه زمانی اتفاق می افتد؟

Short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا باشید، می دانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معامله گران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، سبب ایجاد short squeeze می شود.Short squeeze می تواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز می تواند منجر به ایجاد حباب های بزرگ قیمت شود.

پیش شرط رخداد Short squeeze می تواند بیشتر بودن موقعیت های معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین دلیل نسبت تعداد معاملات شورت به لانگ ابزار مفیدی برای معامله گرانی است که می خواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ را نمایش می دهد.برخی از معامله گران حرفه ای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز می کنند و از افزایش سریع قیمت سود می برند.

نمونه هایی از Short Squeeze

رخ دادن Short squeeze در بازار سهام بسیار رایج است. وقتی که احساسات منفی در مورد یک سهم زیاد می شود، در نتیجه تعداد معاملات شورت بیشتر می شود. اگر مثلاً یک اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه آن موقعیت های شورت مجبور به خرید می شوند که منجر به افزایش قیمت سهام می شود. در این صورت، شورت اسکوییز بیشتر از اینکه یک اتفاق ناشی از خبر فاندامنتال باشد، یک شورت کردن سهم چیست؟ الگوی تکنیکال است.طبق برخی برآوردها، سهام تسلا (TSLA) یکی از سهام هایی بوده که در طول تاریخ بیشترین معامله شورت را داشته است. اما این سهم با افزایش های قیمت ناگهانی زیادی روبه رو شده است و احتمالاً بسیاری از فروشندگان شورت را به دام انداخته است.

Short Squeeze در بازار ارز دیجیتال

شورت اسکوییز همچنین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. در بازار ارزهای دیجیتال امکان استفاده از لوریج در معاملات وجود دارد. لوریج یعنی میزان سود و ضرر معامله در یک عددی که خود تریدر مشخص می کند ضرب می شود. در نتیجه با یک نوسان کوچک قیمت ممکن است تریدر لیکوئید شود.لانگ و شورت اسکوییز در بازار ارزهای دیجیتال زیاد رخ می دهد. اگر شما می خواهید از افتادن در این تله و لیکوئید شدن در امان باشید، باید مراقب عدد لوریج خود باشید. همچنین باید مدیریت ریسک مناسب هم داشته باشید.

در تصویر زیر به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال 2019 دقت کنید. قیمت بعد از یک حرکت تند نزولی در یک محدوده رنج در حرکت بود. احساسات موجود در بازار کاملاً نزولی بود، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران معاملات شورت باز کردند، به امید اینکه ریزش ادامه خواهد یافت. اما قیمت با چنان شتابی از این محدوده قیمتی عبور کرد که حتی برای مدت طولانی بیت کوین دوباره به آن رنج قیمت برنگشت. سال ها بعد از انتشار خبر همه گیری ویروس کرونا، قیمت بیت کوین در پنج شنبه سیاه ریزش کرد و دوباره این محدوده قیمتی را تست کرد.

سخن پایانی

به طور خلاصه شورت اسکوییز زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان شورت به تله می افتند و مجبور می شوند موقعیت های معاملاتی شورت خود را تبدیل به شورت کردن سهم چیست؟ خرید کنند که در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می شوند.احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریج دار بسیار زیاد است. وقتی تریدر ها و سرمایه گذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریع تر می شود.قبل از وارد شدن به یک معامله شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شده اید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) چیست؟

نزولی بودن بازارها برای افراد بسیاری نگران‌کننده است. اما برای معامله‌گران حرفه‌ای این گونه نیست. برای اینکه سود کنید حتماً نیاز نیست که بازار رمزارزها صعودی باشد. بازارهای دوطرفه این مزیت را دارند که در حتی در حالت نزولی خود امکان سودآوری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. تفاوتی ندارد که خرس فاتح بازار باشد یا گاو. دو اصطلاح خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) یا پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. در این مقاله می‌کوشیم شما را با این دو اصطلاح آشنا کنیم.

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) چیست؟

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short)، باور معامله‌گر را در مورد افت یا رشد ارزشِ آتی یک رمزارز نشان می‌دهد.

معامله‌گران رمزارزها اغلب از زبان و اصطلاحات مخصوص خود استفاده می‌کنند. این زبان برای افراد تازه‌‌وارد چندان قابل فهم نیست. هر چند که خرید و فروش استقراضی یا قرار گرفتن در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چندان اصطلاحی فنی محسوب نمی‌شود (این مفاهیم محور مرکزی یک معامله هستند)، با این حال، این دو مفهوم را شرح خواهیم داد، به ویژه برای افراد تازه‌واردی که احتمالاً به خاطر کاهش ارزش ارز فیات به بازار رمزارزها هجوم آورده‌اند.

وقتی که بازار نزولی (بازار خرسی) می‌شود، معمولاً فروش استقراضی بیشتر از خرید استقراضی است. این حالت صرفاً یک مشاهده است و قاعده‌ای برای پیروی نیست. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً در کاهش قیمت (Dip) می‌خرند و در افزایش قیمت (Rip) می‌فروشند. به طور مثال، هنگامی که قیمت از قله (Peak) پایین می‌آید، آنها موضع لانگ پوزیشن می‌گیرند (یعنی خرید استقراضی می‌کنند) و هنگامی که قیمت سطوح مقاومت را تجربه کند، رمزارز خود را به فروش می‌رسانند.

چه زمانی خرید استقراضی (Long) انجام دهیم؟

هنگامی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز برای مدتی -بسته به تایم‌فریمی که در آن تصمیم می‌گیرید- افزایش ‌یابد، ممکن است بخواهید خرید استقراضی انجام دهید یا به اصطلاح در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. برای مثال، اگر به صورت روزانه معامله می‌کنید و فکر می‌کنید که قیمت طی روزها یا هفته‌های پیش رو بالا می‌رود، می‌توانید خرید استقراضی کنید.

هم می‌توانید یک دارایی را به صورت نقدی خریداری کنید و هم از طریق قرارداد آتی، آپشن و سایر ابزارهای مشتقه خرید استقراضی انجام دهید.

بدیهی است که تصمیم‌تان باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال اتخاذ شود. به طور مثال اگر متوجه شوید که یک پروژۀ بلاکچین، مشارکتی خبرساز را تأمین کرده یا در حال انجام ارتقایی مهم است، ممکن است به خرید استقراضی توکن‌های بومی آن فکر کنید. برای آنکه درک مناسبی از احساسات بازار داشته باشید، توصیه می‌شود که در رسانه‌های اجتماعی فعال باشید و به صورت منظم اخبار را دنبال کنید. در غیر این صورت، به جای آن می‌توانید در نمودار به دنبال الگوهای مشخص بگردید. به طور مثال، اگر قیمت خط مقاومت مهمی را به سمت بالا بشکند، می‌تواند نشانگر امتداد خط روند به شورت کردن سهم چیست؟ سمت بالا باشد.

اهمیتی ندارد که از چه نوع تحلیلی بهره می‌برید، اگر قصد خرید استقراضی دارید باید اطمینان داشته باشید که قیمت افزایش خواهد یافت؛ وگرنه بر خلاف جهت بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت‌ارزهای خارجی که هدف بلندمدت خاصی ندارند، ارزهای دیجیتال شبیه سهام شرکتی عمل می‌کنند. به این معنا که آنها درست برخلاف ارزهای فیات (پول بی‌پشتوانه)، خصوصاً دلار آمریکا هستند و می‌کوشند تا بالاتر بروند. به همین دلیل تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند استراتژی خرید و حفظ (buy and hold) را به ویژه در مورد بیت کوین انجام دهند.

چه زمانی فروش استقراضی(Short) انجام دهیم؟

هنگامی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز خاص کاهش یابد، ممکن است بخواهید فروش استقراضی انجام دهید یا به اصطلاح در پوزیشن شورت قرار بگیرید.

همان‌طور که گفته شد، بهتر است تصمیم‌گیری بر اساس یک تحلیل قابل اطمینان انجام گیرد. بر اساس یک قاعده، سرمایه‌گذار زمانی در پوزیشن شورت قرار می‌گیرد که بازار به سطح اشباع خرید برسد؛ یعنی برای مدت طولانی افزایش یابد و خط روند صعودی به مرحله اشباع برسد. علاوه بر این، قرار گرفتن در پوزیشن شورت در زمانی که قیمت نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و در نتیجه از آن سطح برمی‌گردد نیز مصداق دارد.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله شکل‌گیری به سر می‌برد، بیت ‌کوین و آلت ‌کوین‌ها می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان این حرکات را بر اساس اصول تبیین کرد. این مسأله فرآیند تحلیل را تا حدی دشوار می‌کند. به هر حال باید همیشه پیش از تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش استقراضی، متوجه تمام عوامل تأثیرگذار بر بازار باشید.

خرید و فروش استقراضی کجا انجام می‌شود؟

شما می‌توانید در پلتفرم معاملاتی یا صرافی‌های ارز دیجیتال، شورت کردن سهم چیست؟ خرید و فروش استقراضی انجام دهید.

شما می‌توانید در هر صرافی رمزارز که خدمات معاملات نقدی یا ابزار مشتقه را ارائه می‌دهد، به خرید و فروش استقراضی بپردازید.

معامله‌گران معمولاً پلتفرم‌های معتبری مانند کوین بیس (Coinbase) یا بایننس (Binance) را به سایر پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند. Coinbase.com بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در آمریکا است و Binance نیز یکی از پلتفرم‌های معاملات رمزارز است که رشد بسیار بالایی داشته است. این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات را، شامل: قرارداد‌های آتی، آپشن (اختیار معامله) و معاملات فرابورس، ارائه می‌دهد.

باید تذکر دهیم که Coinbase و Binance همانند سایر صرافی‌های رایج ممکن است برای افراد تازه‌وارد پیچیده باشند. اگر به تازگی وارد معاملات رمزارز شده‌اید و می‌خواهید از یک پلتفرم ساده‌تر استفاده کنید، می‌توانید نگاهی به Changelly PRO بیندازید. این پلتفرم با اینکه ویژگی‌های فراوانی دارد اما معامله با آن به دلیل داشبورد ساده و ترمینال، آسان است.

این پلتفرم صرفاً برای افراد مبتدی طراحی نشده است. معامله‌گران فصلی هم می‌توانند با استفاده از آن خرید و فروش استقراضی انجام دهند؛ زیرا ترمینال آن ابزار و مزایای متفاوتی مانند کیف پول چند ارزی، لایه‌های امنیتی، انواع سفارشات چندگانه و خدمات دیگر را ارائه می‌دهد.

چگونه اهداف خرید و فروش استقراضی با معاملات مارجین تقویت می‌شود؟

معاملات مارجین (Margin Trading) می‌تواند نتایج بالقوۀ قرار گرفتن در پوزیشن لانگ و شورت را با استفاده از اهرم افزایش دهد؛ مانند وجوه استقراضی.

خرید و فروش استقراضی می‌تواند سودمند باشد، خصوصاً اگر رمزارز مورد نظر، پرنوسان و بی‌ثبات باشد. معامله‌گران حرفه‌ای، معاملات مارجین را ترجیح می‌دهند؛ زیرا به وسیله آن سود بالقوه خود را چند برابر می‌کنند. اما ریسک نیز به اندازۀ سود افزایش می‌یابد. به همین دلیل در استفاده از این معاملات باید جوانب احتیاط را رعایت کنید.

معاملات مارجین با استفاد از اهرم انجام می‌شود و این مسأله می‌تواند برای خرید و فروش استقراضی مفید باشد. در حساب‌های مارجین از وجوهی استفاده می‌شود که توسط شخص ثالث تأمین شده است؛ مانند پلتفرم صرافی یا سایر معامله‌گرانی که جهت عرضۀ وجوه خود انگیزه دارند. پس شما می‌توانید با استفاده از اهرم در خرید و فروش استقراضی و چندین برابر کردن سود بالقوۀ خود ، سرمایه‌گذاری کلان‌تری انجام دهید.

مارجین مبلغی است که باید به عنوان درصدی از مقدار کل سفارش تعهد کنید. اهرم، نسبت وجوه استقراضی را نسبت به مارجین نشان می‌دهد. برای مثال اگر بخواهید به ارزش 10 هزار دلار با اهرم 10 به 1 در پوزیشن لانگ قرار بگیرید یا خرید استقراضی کنید، باید 1000 دلار از پول خود را سرمایه‌گذاری کنید.

سخن پایانی

خرید و فروش استقراضی یا پوزیشن لانگ و شورت دو اصطلاح است که در تمامی بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. منطق حکم می‌کند که در کاهش قیمت، یک دارایی را بخرید و در افزایش قیمت، آن را بفروشید. به عبارت دیگر در انجام این استراتژی معاملاتی باید بتوانید کاهش و افزایش قیمت‌ها را با استفاده از شمّ مالی خود احساس کنید.

از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌هایی که در مقاله معرفی شد می‌توانید این امکان را عملی سازید. البته باید توجه کنید که استفاده از این استراتژی به مهارت شما بستگی دارد؛ چه بسا اگر نتوانید روند قیمت را درست پیش‌بینی کنید، متحمل ضرر فراوان شوید.

تفاوت معاملات مارجین و اهرمی در بازار ارز دیجیتال و حکم شرعی آن در اسلام!

چقدر با بازار ارزهای دیجیتال و انواع روش های انجام معامله در این بازار آنا هستید؟ شاید اولین قدمی که تر تریدر باید بردارد شناخت بازار است. در این نوشته از فیماچارت قصد داریم تا شما را با معاملات اهرمی و مارجین آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

برای انجام معامله راه و روش‌های بسیاری وجود دارد که حتما تاکنون در مورد آن‌ها تا حدودی شنیده‌اید. فروش استقراضی بیت کوین، شورت کردن ارز دیجیتال، معاملات مارجین و همچنین معاملات اهرمی یا لوریج رمز ارزها همگی به یک نوع خاص از معامله اشاره دارند.

مفهوم مارجین تریدینگ روشی قدیمی است که در بازارهای سنتی هم رواج داشته و برای اولین بار در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. این معاملات که اکنون در چندین بورس در سطح جهان پیاده سازی می‌شود، با قوانین متعددی همراه هستند که در بخش ارزهای دیجیتال بسیار ساده‌تر می‌شوند.

این معاملات در حالت کلی چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار باشند و چه به صورت ارزهای دیجیتال، اساس و پایه آن‌ها یکسان است و نوعی رویکرد هوشمندانه برای گسترش دارایی سرمایه گذاران به حساب می‌آیند.

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

منظور از معاملات مارجین و اهرمی چیست؟

در معاملات مارجین، سرمایه گذار می‌تواند از پلتفرم معاملاتی خود سرمایه قرض گرفته و معامله مد نظر خود را به ثمر برساند. در این نوع معاملات معامله کننده برای آن که قدرت خرید بیشتری نسبت به دارایی خود داشته باشد از این روش استفاده می‌کند.

او برای انجام معامله بهتر با بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، مبلغی را از پلتفرم معاملاتی خود به امانت گرفته و با آن مبلغ، معامله خود را انجام می‌دهند.

رویکرد معاملات اهرمی به سرمایه گذارها این فرصت را می‌دهد که با دریافت وام از پلتفرم معاملاتی، صرافی یا سایر سرمایه گذاران حاضر در همان پلتفرم، چندین برابر سرمایه اصلی خود معامله خوبی را انجام دهند.

البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که واژه اهرم همان‌طور که به معنای ضرب شدن سود و افزایش آن است، توان ضربه زدن سنگین‌تری را هم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر یک تریدر که با اهرم ۱۰x معامله می‌کند، دچار زیاد شود، ۱۰ برابر ضرر خواهد کرد.

بنابراین در معاملات مارجین یا اهرمی، ریسک با افزایش عدد اهرم بالا خواهد رفت. پیش از این رویکرد معاملاتی مارجین یا اهرمی در بازارهایی مثل فارکس که سرعت و نوسان پایین‌تری دارند، بیشتر محبوبیت داشت، اما امروزه در بازارهایی با سرعت زیاد و نوسان بالا هم مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

۱- معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌های متعددی برخوردار است. اولین مزیت استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌گیر و کلان است.

۲- معاملات مارجین میزان سرمایه‌ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

۳- معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی که اهرم ۱۰۰ برابر فعال و قابل استفاده باشد، ۱۰۰ برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

۴- معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.

۵- اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌های بازار رمز ارزها برمی‌آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

البته فراموش نکنید که انتخاب اهرم بزرگ همان مقدار که توان افزایش سرمایه شما را دارد، در صورت اشتباه، به همان مقدار به شما ضرر و ضربه خواهد زد.

پلتفرم های معاملات اهرمی یا مارجین تریدینگ

برای انجام معاملات مارجین بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، به یک پلتفرم معاملاتی مناسب نیاز خواهیم داشت. بهترین صرافی‌ و پلتفرم‌های معاملاتی رمز ارز در زیر لیست شده‌اند.

با این حال استفاده از این پلتفرم‌ها برای ایرانیان که با تحریم مواجه هستند، با محدودیت همراه است. شما برای بهره‌مندی از این پلتفرم‌ها و انجام معاملات مارجین خود، باید با توسل به برخی روش‌ها، آی پی کشور خود شورت کردن سهم چیست؟ را تغییر دهید.

• سایت بایننس Binance
• سایت بیت مکس BitMex
• سایت وال کلاب WhaleClub
• سایت هوبی Huobi
• سایت کراکن Kraken

ضریب اهرمی ارز دیجیتال یا لوریج Leverage

یکی از مفاهیم پایه در بازار فارکس، لوریج یا ضریب اهرمی ارز دیجیتال است. حدود تغییر قیمت جفت ارزها در بازار، چیزی حدود ۱% است، عددی که قطعا برای سرمایه‌گذاران زیادی جذابیت چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که مفهومی با عنوان ضریب اهرمی یا لوریج ابداع شده است.

با استفاده از تکنیک ضریب اهری، یک سرمایه گذار می‌تواند از ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معامله انجام دهد. تکنیکی جذاب که به همان اندازه ریسکی و خطرناک هم هست. بنابراین صفر شدن حساب خود را هم در نظر داشته باشید که اصطلاحا به آن کال مارجین می‌گویند.

ضریب اهرمی ابزاری است که توسط بروکرها یا همان کارگزاری‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. معامله شورت کردن سهم چیست؟ گران یا همان تریدرها با استفاده از ضریب اهرمی توان کسب مقادیری بزرگ‌تر را به دست خواهند آورد.

مثال: فرض کنید موجودی حساب شما ۱ دلار باشد. شما با توجه به تصمیم خود اهرم معاملاتی را فرضا روی عدد ۱۰ تنظیم می‌کنید. حالا شما توان خرید و معامله ۱۰ برابر موجودی خود، که همان ۱ دلار بوده را در اختیار خواهید داشت.

نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

برای تغییر اهرم و لوریج معاملات خود، ابتدا باید وارد صفحه کارگزار یا بروکر خود شوید. در بخش مشخصات حساب تجاری یا دمو، مقدار دلخواه اهرم را مشخص کنید.

حین این تغییر عدد اهرم، معمولا به تاییدیه دو مرحله‌ای نیاز خواهید داشت. این تاییدیه از طریق پیامک یا ایمیل فرستاده خواهد شد. با وارد کردن کد ارسالی، تغییر لوریج معاملات ارز دیجیتال انجام خواهد شد.

انواع معاملات مارجین

برای انجام معاملات مارجین تریدینگ یا اهرمی، معمولا از دو روش استفاده می‌شود.

۱- معاملات مارجین حالت خرید استقراضی

در واقع long position یا خرید استقراضی، همان حالت معمولی است. یعنی خرید در زمان پایین بودن قیمت انجام شده و هنگامی که قیمت افزایش یافت، بفروشید. بنابراین در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌گذارند که با بالا رفتن قیمت، کسب سود صورت بگیرد.

۲- معاملات مارجین حالت فروش استقراضی

در حالت فروش استقراضی اوضاع برعکس پوزیشن خرید استقراضی است. یعنی تریدر زمانی سود خواهد کرد که قیمت‌ها کاهش یافته باشند. در این شرایط تریدر رمز ارزهایی که فعلا مالک آن‌ها نیست را به فروش می‌رساند.

حکم معاملات اهرمی و مارجین ارز دیجیتال در اسلام

معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر با ماهیت قرض همراه بوده و سود داشته باشد، ربا و حرام است. استفتا اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شماره r5r9p6k