برای درک بهتر مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM، مقاله تایم فریم ها و همچنین مقاله ورود به معامله را مطالعه کنید.
کف سقوط بورس کجاست؟
دامنه کاهشهای پی در پی شاخص کل بورس به هفته جاری نیز کشیده شد و بازار سرمایه در آخرین روز کاری، بعد از مدتها به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد، اتفاقی که برای بسیاری از تحلیلگران قابل پیشبینی نبود و بسیاری از کارشناسان هم در مورد اینکه این کاهش تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد هیچ تحلیلی ندارند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، با وجود همه تصمیمات سازمان بورس برای برگرداندن تعادل به بازار سرمایه، حمایت های مجلس و اقدامات دولت، قیمت دلار و گزارش های شش ماهه چشمگیر شرکتها، بازار سرمایه همچنان بر مدار نزول در حرکت است. حرکتی که در هفته جاری شیبی تند و چشمگیر داشت.
شاخص کل بورس در روز شنبه با ۳۸ هزار و ۳۰۵ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. در روز دوشنبه شاخص کل ۳۷ هزار و ۴۷۰ واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاد. روز سه شنبه و چهارشنبه نیز به ترتیب با ۳۴ هزار و ۸۴۸ واحد کاهش و ۱۳ هزار و ۸۳۵ واحد کاهش، در رقم های یک میلیون و ۳۰۱ هزار و یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد ایستاد.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای سقوط بورس برشمردند؛ از جمله تاثیر شایعات افزایش نرخ سپرده های بانکی، قیمت گذاری دستوری در بورس کالا، انتخابات آمریکا، رفتار هیجانی تازه واردها، از بین رفتن اعتماد مردم و . البته درحالی که برخی هیچ پیش بینی درمورد اینکه کف سقوط شاخص کجا است ندارند، برخی دیگر بر این باورند که بورس دوباره محلی برای جمع آوری سرمایه های سرگردان میشود.
به طور کلی وضعیت بازارهای موازی، قیمت دلار، سودآوری شرکت ها و. شرایط را برای صعود بازار سرمایه فراهم کرده است اما به نظر می رسد آنچه در این بازار از میان رفته، اعتماد مردم به این بازار است که وقتی هیجان جدیدالورودها در کنار آن قرار می گیرد، به سقوط هرچه بیشتر بورس دامن میزند.
الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM
شاید می توان گفت که پازل اول پرایس اکشن RTM اف تی ار است، الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن یکی از مهم ترین فاکتورها برای کسب سود در بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال است، پرایس اکشن با توجه به تغییرات قیمت و بدون استفاده از اندیکاتور، روند رمز ارز مورد نظر را پیش بینی می کند. توجه به الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM می تواند سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی را به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر بدهد؛ دقت داشته باشید که فهم اولین پازل این سبک بسیار پر اهمیت است.
الگو FTR در پرایس اکشن RTM
FTR مخفف عبارت Fail To Return به معنی ناتوان از برگشت است. FTR دومین الگو قدرتمند در پرایس اکشن RTM است که کاربران حوزه ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) می توانند با توجه به این الگو سودهای بزرگی را از بازار بگیرند؛ همان طور که در تصویر بالا مشاهد می کنید، قیمت همان رالی بیس رالی را در واقع ساخته است، این بیس ها را گره می نامیم، زمانی که قیمت یک حمایت و یا مقاومت را از سمت چپ چارت رد می کند، باز می گردد تا نیروی بیشتری برای ادامه راه خودش جذب کند، این نیرو همان قدرت نقدینگی است، در پرایس اکشن RTM شکست حمایت و مقاومت عموما لزومی ندارد که کلوز کندل بالای آن محدوده باشد؛ چرا که اگر قیمت نفوذی به بیرون محدوده حمایت و مقاومتی داشته باشد به معنای اینگلف بوده و می توان به این صورت در نظر گرفت که قیمت در گام بعدی بتواند آن محدوده را رد کند، دقت کنید که از جایی که قیمت نفوذ انجام داده است تا ریتریس قیمت اف تی ار است، دقیقا باکسی که در تصویر بالا از فلش سبز تا قرمز کشیده شده است.
می دانیم زمانی که قیمت به یک مانع SR یا Zone می رسد دو حالت برایش اتفاق می افتد:
- قیمت مانع را شکسته و از آن عبور می کند.
- قیمت پس از برخورد به مانع بر می گردد.
زمانی که قیمت مانع را بشکند 2 سناریو برای قیمت می تواند اتفاق بیوفتد:
- قیمت پس از شکست مانع (بریک اوت)، برگشته و در خلاف جهت حرکت می کند که اصطلاحا به این اتفاق Breakout Failure گفته می شود.
- قیمت پس از کفِ بورس کجاست؟ شکست نمی تواند برگردد و به مسیر خود بعد از شکست ادامه می دهد.
پیشنهاد می شود قبل از مطالعه مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM برای شناخت کندل، مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را مطالعه نمایید.
در واقع سناریو دوم همان الگوی FTR است، FTR به شما می گوید قیمت باز خواهد گشت. در این الگو، قیمت در ابتدا یک SR ساخته و سپس SR را با کندل های مومنتوم می شکند (به عبارت دیگر اینگلف می کند)؛ سپس قیمت دوباره یک SR ساخته و در برگشت چند کندل Base را می سازد، قیمت بار دیگر به سمت SR حرکت کرده و آن را با یک کندل مومنتوم اینگلف می کند. (می شکند)
FTR در RTM
با تشکیل شدن این الگو، محدوده ای که قیمت در آن روند side ساخته و کندل های بیس تشکیل داده به عنوان زون FTR انتخاب می شود، لازم به ذکر است که این زون ناحیه ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد.
- اگر قیمت SR مقاومت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن خرید گرفته اما در صورتی که قیمت SR حمایت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن فروش خواهیم گرفت.
- هرچه کندل هایی که SRها را اینگلف می کنند قوی تر باشند الگو ما قوی تر شده و احتمال بازگشت قیمت در زون FTR بیشتر خواهد شد.
- تفاوت الگوی FTR و FL در این است که در الگوی FL وقتی قیمت به SR می رسد با یک ساختار بیس دار (RBR DBR) آن را پشت سر می گذارد اما این درحالیست که در الگو FTR قیمت با کندل های قوی و مومنتوم SR را اینگلف می کند. ( طوری SR را می شکند که انگار هیچ خط مقاومتی در آن جا وجود نداشته است.)
- تفاوت دیگر هم این است که در الگوی قیمتی FTR کندل های بیس بین دو SR تشکیل شده اما در الگو قیمتی FL کندل های بیس روی SR یا در نزدیکی آن تشکیل می شود.
- اگر SRها از نوع مقاومت باشند (یعنی قیمت high بسازد) FTR ما یک FTR تقاضا خواهد شد.
- در صورتی که قیمت هنگام اینگلف کردن SRها به جای کندل مومنتوم کندل بیس تشکیل دهد، الگوی FL ساخته می شود.
- اگر قیمت پایین تر از SR چند کندل بیس ساخته باشد، می توان الگوی FTR را هم تشکیل بدهد و هر دو زون را برای برگشت قیمت در نظر گرفت؛ البته قابل ذکر است که قدرت الگوی FTR در این حالت کمتر از حالتی است که قیمت با کندل های کفِ بورس کجاست؟ مومنتوم SR را می شکند و اصلا در SR توقف نمی کند.
- در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود، تنها فاکتور مهم این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشود.
برای درک بهتر مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM، مقاله تایم فریم ها و همچنین مقاله ورود به معامله را مطالعه کنید.
مراحل الگو FTR در پرایس اکشن RTM
به طور خلاصه مراحل تشکیل الگوی قیمتی FTR در پرایس اکشن RTM در جدول زیر آورده شده است:
الگوی FTR در RTM |
تشکیل یک SR ماژور یا مینور |
اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR |
ساخته شدن SR دوم (ماژور یا مینور) |
برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندل های بیس |
اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR دوم |
کار موسسات این است که در صورتی که در ناحیه ای Pending orderها زیاد است، قیمت را به آن ناحیه می رسانند و با یک تاچ کوچک اوردرها را گرفته در نتیجه نقدینگی را جمع می کنند.
بهینه ترین روش پرایس اکشن یعنی مدل ال بروکس در ارتباط با پولبک می گوید:
زمانی که کفِ بورس کجاست؟ یک پولبک در یک روند رخ می دهد، معمولا روند ادامه پیدا می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.
هرگاه فاصله دو زون از یکدیگر کم بود، SL را از روی زون پایینی انتخاب می کنیم و نقطه ورود را بنابر سلیقه از بین زون اول و دوم انتخاب می کنید. (می توان دو زون را با هم ترکیب کرده و نقطه ورود را بالاترین خط انتخاب کرد؛ در این حالت SL ما پایین ترین خط دو زون است.)
اگر قیمت را به یک اتوبوس تشبیه کنیم و زون ها ایستگاه هایی باشند که در آن ها مسافران منتظر سوار شدن هستند، راننده اتوبوس اگر ببیند دو ایستگاه خیلی به یکدیگر نزدیک هستند، ترجیح می دهند مقداری جلوتر رفته و مسافران بیشتری را در ایستگاه کناری سوار کند و پول بیشتری به جیب بزند.
موسسات دقیقا همان راننده اتوبوس هستند که برای بدست آوردن نقدینگی بیشتر زون های نزدیک را تاچ می کنند و سپس تغییر جهت می دهند؛ بنابراین در هر ناحیه که Pending orderهای زیادی وجود داشته باشد قیمت سعی می کند به آنجا رسیده و اوردرها را بگیرد.
FTRهای پلکانی در پرایس اکشن RTM
بین FTRها آنهایی قوی تر هستند که مومنتوم قوی تری هنگام شکستن SRها داشته اند، نکته مهم در این رابطه این است که هرگاه در روند، آخرین FTRای که مشخص شده است توسط قیمت شکسته شود(failشد) می توان نتیجه گرفت که روند به اتمام رسیده است و بازار می خواهد side شده و یا در خلاف جهت روند حرکت کند که در آن صورت تمام FTRهای قبلی را هم می شکند و fail میکند. در صورت تغییر روند، FTRهای قبلی باز هم می توانند عمل کنند و باعث برگشت قیمت در آن نواحی شود (در حد Retraceهای کوچک) اما ورود در این نواحی و گرفتن پوزیشن کار اشتباهی است. زمانی که FTR شکسته می شود، روند عوض شده که در این صورت می توان FTR شکسته شده را همچون یک SR در نظر گرفت و آن را مبنای شناسایی FTRهای جدید در روند جدید قرار داد.
PAZ در پرایس اکشن RTM
به طور کلی فاصله بین دو اف ال و یا اف تی ار و به اصطلاح بین دو جزء مشترک از مباحث ار تی ام را پاز می گویند، PAZ به معنی پرایس اکشن زون بوده و قیمت می تواند در این محدوده قیمتی حرکت خودش را انجام بدهد، به اصطلاح زمانی که قیمت در یک اف تی ار و یا اف ال نفوذ (ENG - اینگلف) می کند، حق این را خواهد داشت که تا اف ال هم تایم خودش و یا اف تی ار هم تایم خودش حرکت را انجام بدهد، پاز زمانی که باز می شود، انتظار یک پامپ و یا دامپ را داریم، برای مثال زمانی که قیمت کفِ بورس کجاست؟ به حالت رنج تبدیل می شود و یا با قدرتی کم به سمت بالا یا پایین حرکت می کند باید انتظار این را داشت که حرکت بعدی قیمت شارپ خواهد بود. زمانی که قیمت FTR تقاضا را بشکند و وارد PAZ شود آنجا زمانی است که تریدر باید دنبال تشکیل FTRهای عرضه و گرفتن پوزیشن در آنها باشد چرا که قیمت قرار است به سمت PAZهای بعدی رفته و این به معنی ریزش بیشتر قیمت است. در واقع تا زمانی که FTRهای تقاضا تشکیل می شود، تریدرها می توانند پوزیشن خرید گرفته و به محض اینکه FTR تقاضا اینگلف شد تریدرها می توانند با تشکیل FTRهای عرضه پوزیشن sell بگیرند.
دلار ۳۰ هزار تومانی بورس را نجات میدهد؟/ کف حمایتی شاخص کل کجاست؟
امروز شاخص کل کف حمایتی یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد را از دست داد. کارشناسان معتقدند این افت ممکن است تا یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد ادامه یابد.
به گزارش تجارتنیوز، روند منفی فرسایشی همچنان بر بازار سهام سایه افکنده. در حالی که اکثر کارشناسان برای این هفته بازاری متعادل را پیشبینی کردند، هنوز خبر خوشی برای مثبت شدن به بورس نرسیده است.
پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام گفت: امروز نیز شاهد ارزش پایین معاملات خرد کفِ بورس کجاست؟ در بازار سرمایه بودیم. کماکان کاهش قیمتها علیرغم ریزش کم شاخص کل بورس مشهود است.
وی افزود: با توجه به اینکه مذاکرات نتایج مثبت و دلگرمکنندهای نداشت گروههای مرتبط از جمله خودرویی و بانکی که در روزهای گذشته رشد قیمت داشتند، به صفهای فروش رسیدند.
حدادی اظهار کرد: در میانه بازار و با ثبت دلار بالای ۳۰ هزار تومان برخی از نمادها از جمله گروه پالایشی با کفِ بورس کجاست؟ کفِ بورس کجاست؟ تقاضا همراه شدند تا اینکه از ریزش زیاد شاخص کل بورس جلوگیری کنند.
این کارشناس اظهار کرد: جدای از بحث مذاکره که گویا تا پایان این هفته ادامه دارد. بازار به دنبال لایجه بودجه سال ۱۴۰۱ است. باید دید چه عواقبی برای بازار سهام رقم میخورد. علیرغم صحبتهای بسیار خوب رئیس سازمان بورس در روزهای گذشته، همچنان فعالان بازار سرمایه ریسکپذیر نیستند و در بازار تقاضا نداریم.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه فردا به استقبال بازگشایی بازارهای جهانی در دوشنبه خواهیم رفت، نیمه دوم معاملات بسیار حائز اهمیت است. شاخص کل بورس محدوده یک میلیون و ۳۱۰ تا یک کفِ بورس کجاست؟ میلیون ۳۴۰ هزار واحد را محدوده حمایتی برای خود میداند.
حدادی ادامه داد: البته کف قبلی که محدوده یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی بود متاسفانه امروز از دست رفت. نکته منفی بازار همچون روزهای گذشته این است که با کاهش قیمت سهام ما شاهد افزایش خرید نیستیم.
این کارشناس تصریح کرد: سهام ارزنده همچنان بدون مشتری است و این موضوع نمیتواند حداقل در کوتاهمدت نوید خوبی برای بازار سهام باشد. البته تثبیت قیمت ارز برای چند روز متوالی بالای ۳۰ هزار تومان میتواند در کوتاهمدت سهام مرتبط با دلار را با تقاضا همراه کند.
حمایتها از دست میرود؟
علی عصاری، کارشناس بازار سهام گفت: امروز در ابتدا بازار نسبتا سبز بود و امید میتوانست به بازار برگردد. اما اعلام پذیرهنویسی اتکا تهران در ساعت ۹:۳۰ باعث جذب نقدینگی موجود در بازار شد و در نتیجه سهمها را به صف فروش کشاند.
عصاری عنوان کرد: اگر این روند در روزهای آینده ادامه یابد بازار به جاهای خطرناکی خواهد رسید و تمام حمایتها از دست میرود. با توجه به اینکه الان فولاد و شستا در نقاط بسیار خوب ارزندگی هستند احتمال دارد شرایط بد و بدتر شود.
وی ادامه داد: با این وجود من به بازار این هفته امیدوارم و معتقدم اگر در بازار کمعمق با ارزش معاملات پایین حال حاضر این پذیرهنویسی صورت نمیگرفت روند مثبت بازار حفظ میشد. احتمالا فردا وضعیت بازار بهتر خواهد بود.
این کارشناس تصریح کرد: در حال حاضر اتفاقی که در عرصه سیاست کلان می افتد این است که بازار سهام در اولویت جدی برای مذاکرهکنندگان ایرانی نیست. این موضوع تاثیر منفی خود را بر بازار سهام گذاشته است.
آخرین پیشبینیهای بازار سهام را هر روز ساعت ۱۷ در صفحه پیشبینی بورس تجارتنیوز بخوانید.
الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد.
همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. پدید آمدن الگوی سقف دوقلو بر روی چارت نشاندهنده تغییر میانمدت یا بلندمدت در روند صعودی است.
الگوی سر دوقلو، یک الگوی بسیار قوی میباشد.
برای شناسایی این الگو حتما باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود. بنابراین قبل از شکست خط حمایت، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.
این الگو در چارت زیر نمایش داده شده است:
برای اطمینان از شکل گیری الگوی سقف دوقلو باید به نکات زیر توجه کرد:کفِ بورس کجاست؟
۱-در هر الگوی بازگشتی، باید روندی وجود داشته باشد که برگشتی شود. درالگوی سقف دوقلو، باید یک روند صعودی چند ماهه داشته باشیم تا این الگو برقرار شود.
۲-اولین اوج باید بالاترین اوج در روند جاری باشد. در این حالت، اوج اول کاملا نرمال است و تا این لحظه، روند صعودی هنوز در خطر نیست.
۳-بعد از اوج اول، یک کف شکل میگیرد که معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد میباشد. حجم معاملات در کف اول اهمیتی ندارد.
۴- بعد از شکل گیری کف، قیمتها افزایش یافته و تا اوج اول افزایش میابند. حتی بعد از دستیابی به اوج اول، الگوی سقف دوقلو هنوز احتیاج به تایید دارد. فاصله زمانی بین اوج ها از چند هفته تا چند ماه است؛ معمولا یک تا سه ماه. هر چند بهتر است که اوج ها دقیقا با هم برابر باشند، اما کمی تفاوت بین دو نقطه اوج مجاز است.
۵-بعد از سقف دوم، قیمت ها شروع به ریزش میکنند و در چنین حالتی باید حجم معاملات افزایش یابد. کاهش قیمت ها نشاندهنده این است که نیروی عرضه از نیروی تقاضا قوی تر است و انتظار میرود که سطح حمایت حفظ نشود.
۶-زمانی که خط حمایت شکسته شود، الگوی سقف دوقلو کامل میشود. در چنین حالتی حجم معاملات افزایش میابد.
۷-سطح حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت میشود و معمولا بعد از شکسته شدن این سطح، قیمت ها مجدد این سطح را تست میکنند. برگشت مجدد قیمت ها به کفِ بورس کجاست؟ این سطح، شانس دیگری برای خروج است.
چگونه در الگوی سر دوقلو معامله کنیم؟
میتوان این الگو را به سه روش مورد معامله قرار داد:
روش ۱: در نقطه شکست خط گردن معامله کنیم.
روش ۲: در این روش که محبوبیت بیشتری دارد میتوان با مشاهده شمع نزولی در سقف دوم از بازار خارج شد.
سپس اگر قیمت ها کاهش یابند و خط گردن را بشکنند و مجدد کفِ بورس کجاست؟ کاهش یابند، آنگاه سود ما افزایش میابد.
روش ۳: در این روش میتوانیم بعد از شکست خط گردن منتظر بمانیم تا قیمتها مجدد به این سطح (که حال به عنوان مقاومت عمل میکند) برگردند و آن را تست کنند. در این زمان میتوان با مشاهده الگوی شمعی برگشتی از بازار خارج شد. این روش در مثال زیر نشان داده شده است:
این الگو در چارت واقعی به صورت زیر است:
تعیین هدف سود:
میتوان از سطوح قبلی حمایت به عنوان هدف سود استفاده کرد. روش دیگر این است که فاصله بین خط گردن و بلندترین اوج را به عنوان اندازه هدف سود در نظر بگیریم.
کف سقوط بورس کجاست؟
ايسنا / دامنه کاهش هاي پي در پي شاخص کل بورس به هفته جاري نيز کشيده شد و بازار سرمايه در آخرين روز کاري، بعد از مدت ها به کانال يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد، اتفاقي که براي بسياري از تحليلگران قابل پيش بيني نبود و بسياري از کارشناسان هم درمورد اينکه اين کاهش تا کجا ادامه پيدا خواهد کرد هيچ تحليلي ندارند.
با وجود همه تصميمات سازمان بورس براي برگرداندن تعادل به بازار سرمايه، حمايت هاي مجلس و اقدامات دولت، قيمت دلار و گزارش کفِ بورس کجاست؟ هاي شش ماهه چشم گير شرکت ها، بازار سرمايه همچنان بر مدار نزول در حرکت است. حرکتي که در هفته جاري شيبي تند و چشم گير داشت.
شاخص کل بورس در روز شنبه با ۳۸ هزار و ۳۰۵ واحد کاهش، رقم يک ميليون و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. در روز دوشنبه شاخص کل ۳۷ هزار و ۴۷۰ واحد کاهش يافت و در رقم يک ميليون و ۳۳۶ هزار واحد ايستاد. روز سه شنبه و چهارشنبه نيز به ترتيب با ۳۴ هزار و ۸۴۸ واحد کاهش و ۱۳ هزار و ۸۳۵ واحد کاهش، در رقم هاي يک ميليون و ۳۰۱ هزار و يک ميليون و ۲۸۸ هزار واحد ايستاد.
کارشناسان دلايل مختلفي را براي سقوط بورس برشمردند؛ از جمله تاثير شايعات افزايش نرخ سپرده هاي بانکي، قيمت گذاري دستوري در بورس کالا، انتخابات آمريکا، رفتار هيجاني تازه واردها، از بين رفتن اعتماد مردم و . البته درحالي که برخي هيچ پيش بيني درمورد اينکه کف سقوط شاخص کجا است ندارند، برخي ديگر بر اين باورند که بورس دوباره محلي براي جمع آوري سرمايه هاي سرگردان مي شود.
به طور کلي وضعيت بازارهاي موازي، قيمت دلار، سودآوري شرکت ها و. شرايط را براي صعود بازار سرمايه فراهم کرده است اما به نظر مي رسد آنچه که در اين بازار از ميان رفته، اعتماد مردم به اين بازار است که وقتي هيجان جديدالورودها در کنار آن قرار مي گيرد، به سقوط هرچه بيشتر بورس دامن مي زند.
دیدگاه شما