سطوح مقاومتی بازارها

شکست سطوح چیست؟

معامله گران در بازارهای مالی استراتژی های معاملاتی متفاوتی دارند هرگاه مقاومتی در نمودار شکسته شود، افراد با خود می‌گویند چون از مقاومت رد شده است روند صعودی پیش رو است پس خرید انجام می‌دهند اما با چند کندل صعودی روند به حالت نزولی برمیگردد، برعکس این اتفاق هم رخ خواهد داد در دنیای کریپتو کارنسی این شکست سطوح را فیک می گویند که اعتباری ندارد. شاید تا به اینجا این سوال برایتان پیش آمده باشد که چه موقع بفهمیم شکست سطوح اعتبار دار است؟ در ادامه همراه ما باشید تا به پرسش مطرح شده پاسخ بدهیم.

شکست سطوح چیست؟

هرگاه قیمت رمز ارز به بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت حرکت کند اصطلاحا می گوییم شکست سطوح اتفاق افتاده است، شکست سطح نشانگر شروع روند تازه است به عنوان مثال شکست سطح مقاومت نشانگر روند صعودی و شکست حمایت نشانگر روند نزولی است. گاهی اوقات ناحیه ای که شکست در آن اتفاق افتاده حجم بالایی دارد، این سطوح شکست معمولا معتبرتر هستند و احتمال آغاز روند جدید در آن سطح بیشتر است.

سطوح شکست فیک یا واقعی؟

پیش تر گفتیم اگر قیمت رمز ارزی زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت باشد شکست سطوح اتفاق افتاده است. وقتی یک سطح شکسته می‌شود برخی از معامله گران که منتظر شکست سطح بودند، رمزارز می‌خرند و برخی دیگر برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج می‌شوند.

هرگاه حجم معاملات بیشتر از حجم متوسط باشد، شکست سطح معتبرتر است و هرگاه حجم معاملات پایین باشد، افراد کمی به سمت این سطح جذب می شوند و سطح معتبر نخواهد بود.

اگر شکست سطح به سمت بالا باشد و این شکست موفقیت آمیز نباشد، قیمت به زیر سطح مقاومت برخواهد گشت. اگر شکست سطح به سمت پایین بوده و موفقیت آمیز نباشد، قیمت دوباره به بالای سطح حمایت برمی‌گردد.

شکست فیک چیست؟

شکست فیک زمانی رخ می‌دهد که بازار قصد فریب دادن تریدرهای تازه کار را دارد. به عبارتی بازار سطحی را می‌شکند اما پس از مدت زمان کوتاهی بازار برمی‌گردد. منظور از بازگشت بازار همان تغییر جهت خلاف تصور ما می‌باشد. بهتر است تریدرها سطح آگاهی خود در زمینه تحلیل و کندل خوانی را افزایش دهند تا کمتر ضرر کنند و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنند.

شکست فیک را چگونه تشخیص دهیم؟

راه اول

هرگاه حجم معاملات کم باشد شکست هایی که اتفاق می افتد معمولا فیک است. معامله گران بزرگ معمولا هنگامی که حجم معاملات پایین است وارد بازار نمی‌شوند. در بازارهای مالی در زمان های مشخص حجم بازار کم می‌شود به عنوان مثال در بازار ارزهای دیجیتال روزهای شنبه و یکشنبه در تایم فریم روزانه چون بازارها برای بازگشایی اول هفته آماده می‌شوند حجم معاملات کم است و معامله گران بزرگ معمولا در این روزها وارد بازار نمی‌شود.

تیم همیارکریپتو توصیه می‌کند برای اینکه در تایم فریم های مختلف فریب شکست سطوح فیک را نخورید، هرگاه حجم معاملات به طور قابل توجه کاهش پیدا می کند معامله ای باز نکنید.

راه دوم

شیب خط روند را چک کنید اگر خلاف جهت حرکت کندل باشد احتمال اینکه شکست فیک باشد وجود دارد. حواستان به شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، به صعودی بودن خطوط مقاومت و نزولی بودن خطوط حمایت دقت کنید. گاهی حجم معاملات کم نیست اما شکست فیک در روند وجود دارد. پس حواستان باشد هرگاه خط مقاومت شکسته شد و روند صعودی پیش گرفته شد صبر کنید تا روند تثبیت شود چون این احتمال وجود دارد که پس از چند کندل صعودی روند، خلاف جهت برگردد. این اتفاق برای روندهای نزولی در حمایت ها هم رخ می‌دهد با شکسته شدن حمایت چند کندل نزولی اتفاق می‌افتد و دوباره به مسیر صعودی برمی‌گردد.

شکست سطوح چه جاهایی اتفاق می‌افتد؟

1. سطوح حمایت و مقاومت
2. کف ها و قله های تایم های مختلف
3. خطوط روند
4. کانال های قیمتی
5. میانگین های متحرک
6. سطوح فیبوناچی
7. پیوت ها
8. اعداد رند
9. سطوح الگوهای درون چارت ها

قوانین شکست سطوح

قانون اول

شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه

قانون دوم

قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند.

قانون سوم

قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند (Last Kiss).

قانون چهارم

سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود. کندل آخر، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح معتبر و ادامه روند.

جمع بندی

برخی از معامله گران با شکست سطوح کلیدی وارد بازار می‌شوند، اما برخی برخلاف جریان بازار وارد معامله می‌شوند و بر این باورند که شکست اتفاق افتاده جعلی است و بازار دوباره بر خواهد گشت. برای اینکه تصمیم بگیرید که هم جهت با روند بازار معامله کنید یا مخالف آن باید ماهیت هر شکست را درک کنید.

در این مطلب بررسی کردیم که شکست سطوح چیست و چطور می توان آن را در روندها تشخیص داد علاوه بر این شکست فیک و سطوح مقاومتی بازارها واقعی را هم به شما معرفی کردیم. با استفاده از اطلاعاتی که کسب کردید و شناختی که از سطوح شکست دارید می‌توانید بدون دغدغه معامله باز کنید.

به عنوان نکته پایانی این موضوع را به خاطر داشته باشید که در ساعات و زمان‌هایی که حجم معامله در این بازار‌ها کاهش پیدا می‌کند، معامله‌ نکنید. چون دقیقا در همان تایم فریم ها شکست ها اغلب فیک هستند.

اگر می خواهید مطالب روز دنیای کریپتو را دنبال کنید با همیارکریپتو همراه باشید. تیم ما به روز ترین اخبار و دوره های آموزش ارز دیجیتال را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار می دهند. دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری در مشهد و آنلاین در فضای اسکای روم برگزار می شود.

سوالات متداول

1) شکست سطوح چیست؟

هرگاه قیمت رمز ارز به بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت حرکت کند اصطلاحا می گوییم شکست سطوح اتفاق افتاده است.

2) سطح شکست واقعی چیست؟

هرگاه حجم معاملات بیشتر از حجم متوسط باشد، شکست سطح معتبرتر است که اصطلاحا سطح شکست واقعی است و تاییده ای برای ورود به معامله است.

3) سطح شکست فیک چیست؟

هرگاه حجم معاملات پایین تر از سطح متوسط باشد، افراد کمی به سمت این سطح جذب می شوند و سطح معتبر نخواهد بود این شکست فیک است و بهتر است وارد معامله نشویم.

4) چگونه می توان شکست فیک را تشخیص داد؟

شکست فیک را از دو راه می‌توان تشخیص داد:

1. کمبود حجم معاملات
2. هم جهت نبودن شیب خط روند با سطح شکست

بررسی الگوهای کندلی و مومنتوم حرکت بهترین راه تشخیص شکست فیک از واقعی است.

5) مشخصه اصلی شکست واقعی چیست؟

شکست هم جهت با روند باشد، حجم معاملات بالا باشد و شکست با بدنه اصلی کندل صورت گرفته باشد نه سایه آن.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

جهت ثبت نام در بروکر سطوح مقاومتی بازارها آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا سطوح مقاومتی بازارها هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.

فیلم آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال با خاطره نیکویی

در تحلیل تکنیکال ، سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند و می توان گفت که از مهم ترین بخش های تحلیل تکنیکال خواهند بود به گونه ای که از آن ها برای تشخیص روند و تصمیم گیری های معاملاتی استفاده می شود. این سطوح با سنجش و ارزیابی روندها و نیز تایید کردن آن کمک زیادی به تحلیل هر چه سطوح مقاومتی بازارها بهتر نمودارها و روندها خواهند نمود.

خطوط حمایت و مقاومت در واقع نقاط اتصال بسیار مهمی می باشند که وظیفه رساندن نیروهای عرضه و تقاضا به یکدیگر را برعهده دارند.

خطوط حمایت حاصله از اتصال نقاط حداقلی و مقاومت از اتصال نقط حداکثری به دست می آید.

همان گونه که خود نسبت به آن آگاه هستید با افزایش تقاضا، قیمت ها نیز به دنبال آن بالا خواهند رفت و افزایش عرضه نیز کاهش قیمت ها را به همراه خواهد داشت. اما در زمان برابر بودن عرضه و تقاضا قیمت ها درگیر یک تغییر بسیار آرام می گردند و کاهش و افزایش قیمت روندی کاملا آهسته به خود خواهد گرفت.

خطوط حمایت غالبا سطوحی بسیار جذاب برای خریدارن به شمار می آیند و زمانی که قیمت به سطح حمایت برسد تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه قیمت ها نیز سیری صعودی در پیش می گیرند. در حقیقت در این سطوح میزان تقاضا بر عرضه غالب می گردد.

به نوعی می توان گفت که حمایت سطحی از قیمت می باشد که بالا بودن تقاضا در آن مانع از افزایش قیمت خواهد شد. با شکست خط حمایت و کف های جدید قیمت می توان دریافت که فروشندگان این بار کمی از انتظارات خود کم کرده اند و این بار به فروش دارایی یا سهام خود به قیمتی پایین تر رضایت داده اند.

این در حالی است که سطوح مقاومت بیشتر مورد علاقه فروشندگان می باشند و زمانی که قیمت به این سطح برسد میزان عرضه بسیار بالا خواهد رفت. در واقع در سطوح مقاومت میزان عرضه از تقاضا بیشتر می باشد و این موضوع زمینه ساز کاهش قیمت ها و ادامه دار شدن روند نزولی خواهد شد.

گفتنی است که سطوح مقاومت نیز ماندگار نخواهند بود و هر لحظه امکان شکستن آن ها وجود خواهد داشت.

به هنگام رسم خطوط حمایتی بایستی این نکته را مدنظر قرار داد که نقاط حمایتی از تعریف دقیقی برخوردار نمی باشند و تنها برای آن ها محدوده ای در نظر گرفته شده است. در واقع ممکن است نقاط حمایتی به دلیل خطاهای محاسباتی و نگرشی اشتباه، به شکلی نامطلوب تحلیل گردند، لذا بایستی برای حمایت محدوده ای را تعیین نمود. به منظور تشخیص اعتبار یک حمایت یا مقاومت دو راه در نظر گرفته شده است که بایستی به بررسی هر دو پرداخت.

قدرت تحلیل رابطه بسیار مستقیمی با شیب خط خواهد داشت و افقی تر بودن شیب خط باعث خواهد شد که قدرت تحلیل افزایش پیدا کند.

در واقع در صورتی که خط رسم شده برای حمایت یا مقاومت به صورت افقی باشد دارای قدرت بیشتری است.

به منظور بررسی یک خط یا محدوده به عنوان حمایت یا مقاومت بایستی اقدام به بررسی واکنش سهم به این محدوده شود. در ادامه مجموعه ای آموزشی از سرکار خانم خاطره نیکویی آورده شده است که در آن به خوبی تمامی مباحث پیرامون حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال توضیح داده شده است.

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حتما عبارت «حمایت و مقاومت» را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید.

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می‌شوند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نشان داده است.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

البته همیشه اینطور نیست و هیچ سطح حمایتی را نمی‌توان دائمی دانست.

یک سطح حمایت، ممکن است شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نیستند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با سطوح حمایت با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است.

در این تصویر سطوح مقاومت نیز با دایره‌های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت‌ها را می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده‌ی افزایش فشار فروشندگان است.

سقوط قیمت به زیر این سطح نشان‌دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه‌ی کمتر برای خرید است.

شکست خط حمایت و کف‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده‌اند و حاضرند آن دارایی یا سهام را بازهم به قیمت‌های کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت‌ها به زیر خط حمایت و کمتر از کف قبلی سقوط نکند، ترغیب به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین‌تری ایجاد شود.

در تصویر زیر خط حمایت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات نشان داده شده است.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

در تصویر زیر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان‌دهنده‌ی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.

افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه‌ی کمتر برای فروش است.

شکست خط مقاومت و اوج‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده‌اند و حاضرند باز هم آن دارایی یا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمت‌ها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند ترغیب به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری روی نمودار رسم شود.

در زیر خط مقاومت نمودار سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.

در تصویر زیر سطح مقاومت در نمودار سهام قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است.

ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

شکست حمایت نشان‌دهنده این است که نیروی عرضه بر نیروی تقاضا پیروز شده است.

در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می‌شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده‌ی معامله

محدوده‌های معامله (به انگلیسی trading range) می‌توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند.

محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر می‌کند.

این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

به عبارت دیگر، محدوده رنج محدوده‌ای است که در ان روندی نزولی یا صعودی وجود ندارد.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود و بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یکی از طرفین خریداران یا فروشندگان در بازار پیروز شده است.

اگر قیمت بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده میدان شده‌اند. در تصویر زیر محدوده رنج فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می‌شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone)

از آنجائیکه تحلیل تکنیکال، علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.

اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.

اگر محدوده‌ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده شود.

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح دقیقی هستند در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.

این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده‌ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر محدوده حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما شناسایی موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌بینی را به شدت بهبود می‌بخشد.

وقتی قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای افزایش فشار خرید دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح حمایت موردنظر، تقاضا نتواند بر عرضه پیروز شود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای افزایش فشار فروش دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح مقاومت موردنظر، عرضه نتواند بر تقاضا پیروز شود و مقاومت رو به بالا شکسته شود.سطوح مقاومتی بازارها

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه (فروشندگان) است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یکی از مفاهیم مهم در فارکس و ارز دیجیتال می‌باشد و چارچوبی را برای درک بازار بوجود می‌آورد. معامله‌گران پرایس اکشن از حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر و سود معامله بهره می‌برند. به طور کلی حمایت از ریزش قیمت و مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند. در شکل زیر نمونه‌ای از سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده می‌کنید:

سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان توسط ابزار‌هایی مانند

تعریف حمایت و مقاومت

همانطور که توضیح دادیم، قیمت به حمایت و مقاومت‌ واکنش می‌دهد و این احتمال وجود دارد که در این سطوح روند کلی بازار متوقف شود یا تغییر کند. علت این اتفاق، ارتباط سطوح حمایت و مقاومت با مفهومی به نام عرضه و تقاضا (Supply And Demand) است. طبق این مفهوم قیمت زمانی به سمت بالا حرکت می‌کند که تعداد خریدار بیش‌تر از فروشنده باشد یا تقاضا بر عرضه غلبه کند. به همین ترتیب، قیمت زمانی به سمت پایین می‌رود که تعداد فروشندگان از خریدار‌ان پیشی بگیرد یا عرضه قدرت بیش‌تری از تقاضا داشته باشد. پس به طور کلی در سطوح حمایت تقاضا و در سطوح مقاومت عرضه افزایش می‌یابد.

به کمک سطوح می‌توان به سه سوال اساسی پاسخ داد:

• بازار به چه سمتی می‌رود؟
• چه زمانی به معامله وارد شویم؟
• چه زمانی از معامله خارج شویم؟

پس یادگیری صحیح این مبحث برای تمام معامله‌گران ضروری و لازم است.

سطح حمایت (Support)

سطح حمایت سطحی است که می‌تواند قیمت را به سمت بالا حرکت دهد. ویژگی های سطح حمایت به شرح زیر است:

• در این سطح تعداد خریداران از فروشندگان بیش‌تر است.
• در این سطح قیمت برای خریداران جذاب است.
• عرضه قدرت بیشتری از تقاضا دارد.
• ریسک پایینی برای خرید دارد.

سطح مقاومت (Resistance)

سطح مقاومت سطحی است که می‌تواند قیمت را به سمت پایین حرکت دهد. ویژگی های سطح مقاومت به شرح زیر است:

• در این سطح تعداد فروشندگان از خریداران بیش‌تر است.
• در این سطح قیمت برای فروشندگان جذاب است.
• تقاضا قدرت بیشتری از عرضه دارد.
• ریسک پایینی برای فروش دارد.

آموزش رسم سطوح حمایت و مقاومت

رسم سطوح یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار‌های فارکس و ارز دیجیتال است و به تجربه‌ی زیادی نیاز دارد. به گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را به درستی ترسیم کنند و ضرر‌های زیادی را متحمل می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که قصد دارید به صورت حرفه‌ای در این حوزه به فعالیت بپردازید در دوره‌های پیشرفته آکادمی پروتریدرز شرکت کنید و این مبحث را به صورت اصولی یاد بگیرید.

مراحل رسم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و ارز دیجیتال

1. تمام سقف و کف‌ها را مشخص کنید.
2. سقف‌ها را به یکدیگر و کف‌ها را نیز به یکدیگر متصل کنید ( حداقل به دو سقف یا کف نیاز دارید ).

تصویر زیر به شما درک بهتری از نحوه رسم سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن ارائه می‌کند:

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را می‌توان به هفت نوع تقسیم کرد:

1.سوئینگ‌های High و Low

سوئینگ‌های High و Low را می‌توان یکی از مهم‌ترین سطوح حمایت سطوح مقاومتی بازارها و مقاومت در نظر گرفت. این نوع حمایت و مقاومت معمولا در تایم‌فریم‌های بزرگ مانند هفتگی (weekly) و ماهانه (monthly) قابل مشاهده است. سوئینگ‌های High و Low دید کلی بازار و نقاط عطف اصلی آن را به ما نشان می‌دهند. برای شناسایی این نوع حمایت و مقاومت کافیست سطوحی را که باعث حرکت بازگشتی قیمت شده‌اند پیدا کرده و با خطوط افقی مشخص کنیم. این سطوح ممکن است میله‌های قیمت را قطع کنند یا به جای سطوح دقیق حالت ناحیه‌ (zone) داشته باشند.

سپس به تایم‌فریم روزانه می‌رویم تا سطوح را دقیق‌تر ترسیم کنیم. نمودار روزانه تایم‌فریم اصلی برای پیدا کردن ستاپ‌های معاملاتی به شمار می‌رود.

2.سوئینگ‌های پله‌ای در روند

حمایت و مقاومت می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. در این حالت یک حرکت پله‌ای در بازار بوجود می‌آید. وقتی قیمت سطح حمایت یا مقاومتی را می‌شکند و سپس به این سطوح پولبک می‌زند فرصت خوبی برای معامله فراهم می آورد. این حرکت پله‌ای نشان‌دهنده‌ی این است که بازار روند دار است.

برای مثال در نمودار زیر، یک روند نزولی قابل مشاهده است. وفتی قیمت از این سطوح عبور می‌کند و حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود ستاپ معاملاتی با احتمال بالا بوجود می‌آید.

3.سوئینگ‌هایی که برای مدیریت ریسک به کار می‌روند

از سطوح می‌توان برای تعیین ریسک معاملات استفاده کرد. در تصویر زیر، قیمت سطح حمایتی را به سمت پایین می‌شکند و حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود، در این حالت می‌توانیم وارد معامله‌ی فروش شویم و حد ضرر خود را در بالای خط حمایتی که به مقاومت تبدیل شده است قرار دهیم. حد سود نیز حمایت بعدی می‌باشد.

4.حمایت و مقاومت داینامیک

منظور از حمایت و مقاومت داینامیک همان میانگین متحرک است. میانگین متحرک بر اساس رفتار قیمت به سمت بالا یا پایین می‌رود.

از چه میانگین‌های متحرکی استفاده کنیم؟

• میانگین متحرک 21
• میانگین متحرک 50

البته از مووینگ اوریج‌های دیگری هم می‌توانیم استفاده کنیم.

از میانگین‌های متحرک در تایم‌فریم‌های روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنیم. با استفاده از میانگین‌های متحرک می‌توانیم جهت روند را به سرعت پیدا کنیم و هم راستا با آن وارد معامله شویم.

چگونه با استفاده از میانگین‌های متحرک وارد معامله شویم؟

پس از آنکه قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا یا پایین شکست و پولبک خود را به آن انجام داد وارد معامله می‌شویم.

در اینجا مثالی از میانگین متحرک 50 را مشاهده می‌کنیم که روند نزولی و نقاط ورود به معامله را به ما نشان می‌دهد. در حالت ایده‌آل، زمانی که قیمت لول مقاومتی میانگین متحرک را تست می‌کند به دنبال یک سیگنال پرایس اکشنی در تایم‌فریم 1 ساعته ، 4 ساعته یا روزانه برای فروش هستیم.

کاربرد میانگین متحرک 21 نیز مانند میانگین متحرک 50 می‌باشد. این نکته را در نظر بگیرید که هرچه میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد برخورد قیمت با آن بیشتر است. بنابراین در بازاری که نوسانات کمتری دارد بهتر است از میانگین متحرک 21 استفاده کنیم.

5.سطوح حمایت و مقاومت 50 درصد

قیمت معمولا در محدوده 50 درصد حرکات بزرگ متوقف می‌شود و سپس حرکت خود را ادامه می‌دهد. این نواحی سطوح حمایت یا مقاومت قدرتمندی را ایجاد می‌کنند.

نمودار زیر یک حرکت بزرگ به سمت بالا و سپس بازگشت به سطح 50 درصد را نشان می‌دهد. این حالت یک سناریوی ورود با احتمال موفقیت بالا را بوجود می‌آورد.

6.حمایت و مقاومت رنج

حمایت و مقاومت های رنج می‌توانند معاملاتی با احتمال موفقیت بالا ایجاد می‌کنند.

چگونه با حمایت و مقاومت رنج معامله کنیم؟

1. یک محدوده‌ی رنج را مشخص کنید.
2. حمایت و مقاومت آن محدوده را تعیین کنید.
3. با مشاهده‌ی سیگنال پرایس اکشن در حمایت‌ها بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید.

این کار را تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی رنج خارج شود انجام دهید.

در نمودار زیر یک محدوده‌ی رنج بزرگ قابل مشاهده است. ما میتوانستیم در دومین برخورد حمایت ( برای خرید ) یا دومین برخورد مقاومت ( برای فروش ) همراه با سیگنال پرایس اکشن مانند پین بار وارد معامله شویم.

7.حمایت و مقاومت های Event Area

Event Areas نوع خاصی از حمایت و مقاومت هستند که ما در دوره های آموزشی پیشرفته آکادمی پروتریدرز نحوه معامله با آن‌ها را به شما خواهیم آموخت.

Event Areas نواحی کلیدی در بازار هستند که در آن‌ها یک رویداد بزرگ قیمتی رخ داده است. این رویداد می‌تواند یک حرکت بزرگ بازگشتی (Reversal) یا سیگنال پرایس اکشنی واضحی باشد که منجر به حرکت بازار در یک جهت مشخص شده است.

در نمودار هفتگی زیر یک Event Level که بعد از کندل بازگشتی قوی بوجود آمده قابل مشاهده است. زمانی که قیمت بعد از چندین ماه به این سطح بر می‌گردد، ما به دنبال سیگنالی برای فروش در نمودار‌های 1 ساعته، 4 ساعته یا روزانه هستیم. همچنین می‌توانیم از روش ورود کور (Blind Entry) نیز استفاده کنیم.

ورود کور یا همان Blind Entry چیست؟

ورود کور همان ورود بدون سیگنال و تاییدیه است. در صورت وجود ناحیه‌ای در بازار که احتمال موفقیت بالایی در بازگشت قیمت داشته باشد می‌توان از این نوع ورود استفاده کرد. ورود کور برای کم کردن ریسک به ریوارد و سود بیشتر به کار می‌رود اما احتمال موفقیت معامله در این نوع ورود کم است.

نحوه تشخیص شکست سطوح حمایت و مقاومت

ابتدا این نکته را به سطوح مقاومتی بازارها شما گوشزد کنیم که هیچ روش دقیقی برای تشخیص شکست سطوح حمایت و مقاومت وجود ندارد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند در صورتی که کندل قیمتی بتواند پس از سطحی بسته شود آن سطح شکسته شده است، این استدلال در بسیاری از مواقع نقض می‌شود و ضرر های زیادی را به همراه دارد.

در نمودار زیر قیمت سطح حمایتی 1.4700 را می‌شکند و کندل نزولی زیر آن بسته می‌شود اما قیمت با یک شکست جعلی در جهت مخالف حرکت می‌کند.

راه حل این مشکل چیست؟

به جای اینکه سطوح را یک خط در نظر بگیرید آن ها را به صورت ناحیه تصور کنید. در این صورت احتمال اینکه گرفتار شکست جعلی بشوید کاهش می‌یابد.

مثال زیر به شما در درک بیشتر این موضوع کمک می‌کند:

ارزیابی اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

قیمت بین سطوح در حال حرکت است. در بسیاری از مواقع این سطوح مانع حرکت قیمت می‌شوند و در موارد دیگر قیمت سطوح حمایت و مقاومت را می‌شکند و به حرکت خود ادامه می‌دهد.

حال ممکن است این سوال بوجود بیاید:

چگونه تشخیص دهیم که سطحی شکسته می‌شود یا مانع حرکت قیمت می‌شود؟

مواردی وجود دارد که با در نظر گرفتن آن‌ها می‌توانید تا حد زیادی جواب این سوال را بدهید که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1.تعداد برخورد

در بسیاری از سایت‌ها و مقاله‌های تحلیل تکنیکال به اشتباه گفته می‌شود که هرچه برخورد قیمت به سطحی بیشتر باشد آن سطح قدرت بیشتری دارد، اما باید این نکته را به شما بگوییم که این دیدگاه کاملا غلط است.

در حال بازار در صورتی که مشاهده کردید قیمت به سطحی چند بار برخورد کرده است احتمال اینکه آن سطح شکسته شود بالا می‌رود و پس از شکست سطح و پولبک می‌توان آن را سطح قدرتمندی در نظر گرفت.

2.حرکت قیمت

حرکت قبل از سطوح، قدرت آن‌ها را مشخص می‌کند. سطح حمایت و مقاومتی که جلوی حرکت سریع و شتاب‌داری را گرفته از سطحی که مانع حرکت آهسته و بدون شتابی شده است قدرت بیشتری دارد.

3.حجم معاملات

در صورتی که خرید و فروش بیشتری در سطحی انجام شده باشد آن سطح اهمیت بیشتری دارد. به این دلیل که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این سطوح را به خاطر دارند و مایل هستند که دوباره از آن‌ها استفاده کنند.

4.زمان

سطوحی که قیمت در بازه‌ی زمانی طولانی برخورد بیشتری با آن‌ها داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کنند و در آینده نیز می‌توانند از خود واکنش نشان دهند.

نتیجه

سطوح حمایت و مقاومت اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند و با استفاده از آن‌ها می‌توان به یک دیدگاه کلی از جهت بازار رسید. این سطوح معامله‌کردن با احتمال بالا را فراهم می‌کنند. روش کلی معامله با آن‌ها این است که در حمایت بخرید و در مقاومت بفروشید اما این عبارت پایان کار نیست چراکه تمام سطوح قدرت نگداشتن قیمت را ندارند و ممکن است شکسته ‌می‌شوند و ضرر‌های زیادی را به شما وارد کنند. سطوح قوی را شناسایی کنید و سپس با دیدن تاییدیه وارد معامله شوید، به این صورت احتمال ضرر کاهش می‌یابد. امیدواریم که توضیحات این مقاله به شما در فهم بیشتر سطوح کمک شایانی کرده باشد.