کال مارجین در معاملات طلا

پوزیشن سایز چیست؟ آموزش محاسبه حجم معامله در بازارهای مالی

آیا می دانید چرا محاسبه حجم معامله در هر ترید بسیار حیاتی است؟ آیا نحوه به کارگیری مدیریت ریسک صحیح را طوری که اگر ضرر کردید فقط قسمت بسیار کوچکی از حسابتان کسر شود را می دانید؟ آیا به این توانایی رسیده کال مارجین در معاملات طلا اید که در هر مارکتی و هر تایم فریمی که هستید، بدون اینکه کل حسابتان بر باد رود، ترید کنید؟ یا نسبت به اسرار معاملات با ریسک کم و سود زیاد، آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به مکان بسیار درستی هدایت شده اید؛ این مقاله برای شما است. معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که فقط به خاطر ندانستن یا رعایت نکردن نحوه صحیح سایز پوزیشن در تریدهایشان، کال مارجین شده و یا حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را از دست داده اند. بلی، درست متوجه شدید اکثر معامله گران نوپای بازارهای مالی، طعم تلخ کال مارجین شدن را چشیده اند یا حداقل حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را فقط به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل حیاتی، از دست داده اند.

ما در این مقاله قصد داریم از دو طریق نحوه محاسبه پوزیشن سایز را به شما آموزش دهیم: روش اول دستی و روش دوم از طریق ماشین حساب فارکس وبسایت دنیای ترید.

در حقیقت محاسبه حجم معامله، از نان شب واجب تر است و یکی از نکات ضروری و با اهمیت مدیریت ریسک است. بارها شده که معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های بسیار کارآمدی استفاده کرده اند ولی فقط به خاطر عدم محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، آسیب های بسیار جدی و جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

در یک مقاله دیگر از سری مقالات بسیار ارزشمند وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا دانش و تجربه مان را درباره آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز یا حجم معامله، با شما به اشتراک بگزاریم. اهمیت این مقاله به قدری بالا است که به شما قول می دهیم اگر در تمام تریدهایتان مدیریت ریسک و پوزیشن سایز را رعایت کنید، دیگر هرگز کل حسابتان را منهدم نمی کنید.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک چیست؟ اهمیت مدیریت ریسک در معامله، پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست، قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟ نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات و نتیجه گیری.

مدیریت ریسک چیست؟

به طور کلی به فرآیند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل کردن ضررها و تهدیدات احتمالی نسبت به قسمتی یا کل سرمایه تان، مدیریت ریسک گفته می شود. فرقی نمی کند کال مارجین در معاملات طلا که این ریسک ها مربوط به ناآرامی های درون بازار هستند و یا مربوط به بحران های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحلیل های نادرست تکنیکال هستند و یا مرتبط به فاندامنتال مارکت می باشند. در هر صورت، برخوردار بودن از یک مدیریت ریسک صحیح و به کار گرفتن ابزارهای مناسب آن در زمان درست، به شما کمک می کند تا تصویر کامل و شفافی از خطرهای احتمالی پیش رو داشته باشید.

فراموش نکنید که ما ریسکمان را مدیریت نمی کنیم که اصلا ضرر نکنیم، بلکه ما از مدیریت ریسک استفاده می کنیم تا ضررهای مان را کوچکتر کرده و بدانیم کدام ریسکها ارزش خطر کردن دارند. همین الان فرصت بسیار مناسبی است که شما هم یاد بگیرید چیزی به نام ضرر نکردن در بازرهای مالی وجود ندارد.

شما هیچ معامله گری را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید هرگز ضرر نکرده و یا ضرر نخواهد کرد! این قانون شماره یک تمام مارکت ها است و فقط شامل بازارهای مالی نمی شود. اگر قصد ماندن در بازارهای مالی و سود کردن مداوم را دارید، حتما ریسکتان را با ابزارهایی که در ادامه این مقاله به شما آموزش خواهیم داد، مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک در معامله

همانطور که در قسمت های قبل برایتان توضیح دادیم، به طور خلاصه مدیریت ریسک یعنی توانایی روبرو شدن با یکسری ضرر بدون کال مارجین شدن. این بدین معنی است که مثلا اگر شما ده ترید انجام دادید و تمام آنها را ضرر کردید، حساب معاملاتی شما بسته نشود.

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید، مگر امکان دارد فردی در ده معامله اش ضرر کند و کال مارجین نشود؟ لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا فوت کوزه گری معاملات در بازرهای مالی را که کمتر کسی اهمیت آنها را برای شما توضیح داده، به شما بیاموزیم.

فراموش نکنید که حتی اگر شما یک استراتژی قوی بسیار عالی هم داشته باشید ولی مدیریت ریسک را رعایت نکنید، براحتی می توانید تمام سرمایه تان را از دست بدهید. اگر باور ندارید، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید دو تریدر به نامهای آرش و بردیا داریم که هر دو اینها یک حساب معاملاتی 1000 دلاری دارند. آرش و بردیا یک استراتژی معاملاتی دارند که درصد موفقیتش 50% است. این بدین معنی است که کال مارجین در معاملات طلا از هر دو تریدی که آنها انجام می دهند، یکی را سود می کنند. نسبت ریسک به ریوارد آنها هم 1 به 2 می باشد. اجازه دهید همین جا ریسک به ریوارد را هم برای شما توضیح دهیم.

مفهوم ریسک به ریوارد

تصور کنید که شما در حال ورود به معامله ای هستید که حاضرید 100 دلار ضرر یا ریسک کنید. ولی چنانچه مارکت مطابق میل شما پیش برود و شما سود کنید، می توانید 200 دلار به جیب بزنید. مگر غیر از این است که این 200 دلار دو برابر مبلغی است که شما حاضر بودید ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. نتیجتا این همان چیزی است که ما به آن ریسک به ریوارد 1 به 2 می گوییم. خیلی ساده ریوارد یا پاداش شما دو برابر ریسک یا ضرر شما است.

حال فرض کنید که شما قصد ورود به معامله ای را دارید که حاضر هستید در آن 100 دلار ریسک یا ضرر کنید. ولی چنانچه مارکت انتظار شما را برآورده کند و شما به سود برسید، مبلغی که کسب خواهید کرد 1000 دلار خواهد بود. حال، ریسک به ریوارد شما در این معامله 1 به 10 می باشد. به همین سادگی.

حال برمی گردیم به ادامه مثال بالا. آرش که یک تریدر طمع کار است، قصد دارد در هر معامله اش 250 دلار ریسک کند یعنی 25% کل حسابش ولی بردیا که تریدری محافظه کار است، می خواهد ریسکش در هر معامله فقط 20 دلار باشد یعنی فقط 2% درصد کل پولش. حال باید محاسبه کنیم و ببینیم که نتایج یا برآیند معاملات این دو شخص یا همان Lose/Win این دو نفر، چقدر خواهد بود؟ منظور این است که هر کدام اینها با احتساب ریسک به ریوارد 1 به 2، با چند ضرر کال مارجین شده و حسابشان به صورت خودکار بسته میشود؟

اگر از هشت معامله، برآیند معاملاتشان 4 باخت و 4 برد باشد: باخت، باخت، باخت، باخت – برد، برد، برد، برد

متاسفانه آرش فقط با 4 معامله ضررده، کال مارجین می شود. چرا که کل حساب او 1000 دلار است و با 4 تا 250 دلار که قصد ریسک کردن دارد اگر تریدش موفق نباشد، حسابش بسته می شود. این یعنی حتی بدون اینکه طعم شیرین موفقیت را بچشد، معاملاتش دچار شکست سنگینی شده و کل کال مارجین در معاملات طلا سرمایه اش را بر باد داده است.

آرش: 250-، 250-، 250-، 250- = کال مارجین شدن

حال بیایید برآیند معاملات بردیا را طبق الگوی بالا، بررسی کنیم.

بردیا: 20-، 20-، 20-، 20-، 40+، 40+، 40+، 40+ = 80 دلار سود

شاید تعجب کنید و بگویید 40 دلار سود از کجا آمد؟ این همان نسبت ریسک به ریوارد 1 به دو است. بردیا حاضر بود در هر معامله 20 دلار ضرر کند. حال اگر بر اساس نسبت ریسک به ریواردش که 1 به 2 است او 4 معامله 20 دلاری ضرر کند (80-) ولی 4 معامله 40 دلار سود کند، او هنوز 80 دلار سود کرده است.

این 80 دلار سود مساوی است با 8% از کل حساب معاملاتی بردیا چرا که حساب او 1000 دلار است. ولی آرش 100% حساب معاملاتی اش را ضرر کرده و کال مارجین شده است. به همین سادگی شما می توانید قدرت استفاده یا عدم استفاده از مدیریت ریسک صحیح را در مورد آرش و بردیا، ببینید. (فراموش نکنید که آرش یک استراتژی با درصد موفقیت 50% هم داشته است ولی متاسفانه از مدیریت ریسک درستی استفاده نکرده است).

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که خوب چطور می توانم ریسک های معاملاتی ام را مدیریت کنم؟ فراموش نکنید که ما قرار است در این مقاله این فاکتورهای مهم را به شما آموزش دهیم.

پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست؟

خیلی ساده Position Sizing یا سایز معامله یعنی ترید کردن با تعداد واحدها یا سایزهای درستی که اگر ضرر کردید، فقط قسمت کوچکی از حسابتان کسر شود. به زبانی دیگر مقدار واحدهایی که در یک معامله ترید می کنید، سایز معاملاتی شما نام دارد.

توصیه اکثر حرفه ای های بازار این است که شما در هر معامله تان فقط 1 تا 2% از سرمایه تان را ریسک کنید. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما 1000 دلار امریکا است، 1% آن می شود 10 دلار. نتیجتا برای اینکه شما کال مارجین شوید، باید 100 معامله تان ضررده باشد تا کل 1000 دلار شما از دست برود.

حال ممکن است سوال دیگری برای شما پیش بیاید و آن هم این است که چطور می توانم محاسبه کنم که در هر تریدی که انجام می دهم فقط 10 دلار ضرر کنم؟ این سوال خوب، ما را به قسمت های بعدی این مقاله هدایت می کند.

قانون ریسک یک یا دو درصد، یک استراتژی سرمایه گذاری است که به تریدرها می گوید شما در هر معامله یا تریدتان، نباید بیشتر از یک یا دو درصد از کل سرمایه تان را به خطر بیندازید. برای اعمال این قانون، شما باید ابتدا 2% از کل سرمایه آزادتان را محاسبه کنید. مثلا اگر مارجین آزاد شما 5000 دلار امریکا می باشد، دو درصد آن می شود 100 دلار. ضمنا در کنار قانون مهم 2%، تریدرهای حرفه ای تمام هزینه های احتمالی آینده مثل نرخ سواپ، کمسیون بروکرها و غیره را نیز، منظور کال مارجین در معاملات طلا می کنند.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات

فرمول اصلی یا فوت کوزه گیری که قبلا به شما قول داده بودیم، همین جا می باشد. ما در این قسمت از دو طریق نحوه محاسبه سایز معامله یا پوزیشن سایز را به شما آموزش می دهیم. اولین آن روش دستی است که شما خودتان بعد از مطالعه این قسمت، قادر خواهید بود سایز پوزیشنتان را محاسبه کنید.

روش دوم که بسیار ساده تر می باشد، محاسبه سایز پوزیشن از طریق ماشین حساب بسیار خوب و کارآمد وبسایت دنیای ترید است که پیشتر هم به شما گفته بودیم.

روش اول؛ روش دستی

در این روش ما به دنبال سه فاکتور هستیم: مقدار ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ. این روش یک فرمول بسیار ساده دارد که به شرح زیر است:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله، ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله، 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول، سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ، که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که Position Sizing Calculator یا همان محاسبه سایز پوزیشن توسط ماشین حساب بسیار هوشمند وبسایت دنیای ترید است را، معرفی می کنیم.

روش دوم؛ ماشین حساب فارکس دنیای ترید

در واقع این ماشین حساب کار شما را بسیار ساده کرده است. طبق فرمول بالا، برای محاسبه سایز پوزیشن شما به جز مقدار ریسک، به دو چیز دیگر هم نیاز دارید؛ 1- ارزش هر پیپ 2- حجم معامله. ماشین حساب بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، پاسخ هر دو ابهامات بالا را مرتفع کرده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

ابتدا برای شروع به وبسایت دنیای ترید بروید و مثل تصویر زیر، روی آیکون ماشین حساب فارکس، کلیک کنید.

سپس، با تصویری مثل شکل زیر مواجه می شوید که می توانید تمام اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا خود این نرم افزار برای شما محاسبات را انجام دهد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ابتدا در قسمت سمت راست ارزش هر پیپ تان را محاسبه کنید و سپس برای وارد کردن سایز پوزیشن یا حجم معامله، به قسمت سمت چپ شکل بالا، رجوع کنید.

اطلاعات تصویر سمت راست که کاملا واضح است. ابتدا جفت ارز خود را مشخص می کنید و سپس اگر حساب شما مثلا به دلار امریکا است، آن را در قسمت دوم از بالا وارد کنید. بعد مقدار لات را وارد کنید (مثلا استاندارد یا مینی استاندارد و . ) و در قسمت بعد، حجم لات مثلا با یک لات وارد معامله شده اید یا بیشتر. در انتها دکمه محاسبه را کلیک کنید.

بعد از اینکه ارزش هر لات را در این قسمت مشخص کردید، به ستون سمت چپ رفته و اطلاعات آن را نیز تکمیل کنید. ابتدا در قسمت بالا میزان سرمایه تان را وارد کنید مثلا 5000 دلار یا 1000 دلار. درصد ریسکی که حاضرید متقبل شوید را در این قسمت وارد کنید مثلا 1 یا 2 درصد.

در قسمت بعد استاپ لاس خود را بنویسید مثلا 100 پیپ یا 50 پیپ. حال در قسمت چهارم، ارزش پیپی که در قسمت قبل به دست آوردید را وارد کنید. به محض وارد کردن این آیکون، پوزیشن سایز یا حجمی که باید با آن وارد معامله شوید، خودش ظاهر می شود.

شاید برای برخی از شما که تازه وارد بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس شده اید، این سوال پیش بیاید که خوب پس از محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، این عدد را باید کجا وارد کنم؟ همینطور که قبلا هم برای شما توضیح دادیم، هدف نهایی ما در وبسیات آموزشی دنیای ترید، آموزش و پرورش تریدرهای حرفه ای برای ورود به بازارهای مالی است. در نتیجه، این قسمت را نیز با جان و دل برای شما توضیح خواهیم داد.

فرض ما بر این است که شما از پلتفرم مشهور متاتریدر استفاده می کنید. پس از اینکه شما دکمه سفارش یا همان Order را فشار دهید، با پنجره ای مثل تصویر پایین روبرو خواهید شد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در قسمت Volume شما حجم یا پوزیشن سایز را که جلوتر محاسبه کرده اید را وارد می کنید، به همین سادگی.

نتیجه گیری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه کال مارجین در معاملات طلا بودید، بسیار سپاسگزاریم. در حقیقت کار شما مخصوصا اگر تازه وارد هستید، از همین جا شروع می شود. لطفا تمام آنچه در این مقاله مطالعه کردید را حتما در پلتفرم مجازی تمرین کنید تا خوب در مورد پوزیشن سایز، صاحب مهارت شوید.

ضمنا اگر این مقاله را مفید یافتید، حتما آن را برای دوستان و آشنایان تان بفرستید تا بدین وسیله، جلوی ضرر و زیان های احتمالی آنها را بگیرید.

کال مارجین چیست؟

به گزارش بورس نیوز ، بازار آتی بخش از بازار سرمایه است که سرمایه‌گذاران زیادی در آن فعالیت می‌کنند. فعالان بازار آتی در صورت محاسبات و پیش‌بینی‌های اشتباه، متحمل ضرر و زیان می‌شوند و از آن جایی که فرآیند تسویه در این بازار به صورت روزانه انجام می‌شود، ممکن است سرمایه‌گذار زیان‌دیده در وضعیت « کال مارجین » قرار بگیرد. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل نحوه تسویه و خروج از کال مارجین را توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

بررسی وضعیت حساب عملیاتی و کال مارجین

فرآیند معاملات در بازار آتی به این شکل است که شخص سرمایه‌گذار قبل از اخذ موقعیت خرید یا فروش، باید حساب عملیاتی خود را شارژ کند. در این بازار شخص خریدار و فروشنده بر اساس قرارداد به معامله متعهد می‌شوند و در همین راستا باید وجهی را به عنوان وجه تضمین که در بازار آتی مشخص است، به حساب عملیاتی خود واریز کنند.

هنگامی که در فرآیند معاملات، موقعیت خرید یا فروش اخذ شد، این مبلغ به عنوان وجه تضمین در حساب معاملاتی خریدار و فروشنده، بلوکه می‌شود. حساب عملیات سرمایه‌گذاران با توجه به روند معاملات هر نیم ساعت یک بار به روزرسانی می‌شود. با توجه به میزان موجودی حساب عملیاتی نسبت به وجه تضمین اولیه، ممکن است وضعیت حساب سرمایه‌گذار شامل این سه حالت شود:

۱. وضعیت نرمال
۲. وضعیت ات ریسک
۳. وضعیت کال مارجین

در ادامه به صورت مجزا به بررسی و توضیح هر یک از این حالت‌ها در بازار آتی می‌پردازیم.

وضعیت نرمال

اگر بعد از فرآیند تسویه در روند معاملات، برای سرمایه‌گذار سود در نظر گرفته شود، حساب عملیاتی این فرد به همان میزان شارژ خواهد شد. در این حالت حساب عملیاتی سرمایه‌گذار ممکن است بیشتر یا برابر ارزش تضمین اولیه، موجودی داشته باشد، این حالت در بازار آتی با عنوان «وضعیت نرمال» شناخته می‌شود.

وضعیت ات ریسک

بر عکس حالت قبلی اگر بعد از فرایند تسویه سرمایه‌گذار زیان‌دیده شود، وجه ضرر به صورت خودکار از حساب عملیاتی فرد کسر می‌شود. طبق قوانین مربوط به بازار آتی، کسر موجودی در حساب عملیاتی تا ۳۰ درصد زیر وجه تضمین اولیه، مشکلی به وجود نمی‌آورد. در نهایت به این وضعیتی که موجودی حساب معامله‌گر از ارزش تضمین اولیه کمتر باشد، وضعیت «ات ریسک» گفته می‌شود. در این حالت شخص سرمایه‌گذار به این کمبود موجودی رسیدگی کند تا از ورود به حالت کال مارجین جلوگیری کرده باشد.

وضعیت مارجین کال

اگر بعد از به‌روزرسانی حساب عملیاتی، موجودی حساب کمتر از ۷۰ درصد وجه تضمین اولیه باشد، حساب عملیاتی معامله‌گر در وضعیت کال مارجین قرار می‌گیرد. در این حالت یک اخطاریه با عنوان «افزایش وجه تضمین جبرانی» برای معامله‌گر ارسال می‌شود. برای درک بهتر از این حالت‌های مختلف پیشنهاد می‌کنیم به نکات زیر توجه کنید:

به‌روزرسانی حساب عملیاتی بر اساس آخرین مصوبات سازمان بورس، هر نیم ساعت یک بار انجام می‌شود.

• در فرایند به‌روزرسانی حساب‌های عملیاتی، زیان‌ها هر نیم ساعت یک بار و سود‌ها در پایان جلسه معاملاتی در حساب عملیاتی معامله‌گر، اعمال می‌شود.

• در نظر داشته باشید که کارگزاری آگاه با استفاده از یک امکان به نام «پیش‌بینی وضعیت حساب» در سامانه آنلاین معاملات خود، این امکان را ایجاد کرده که معامله‌گران به صورت مداوم از وضعیت حساب عملیاتی خود اطلاع داشته باشند.

مثال:
فرض کنید وجه تضمین مورد نیاز برای قرارداد‌های آتی زیره در بازار آتی، ۵۰۰ هزار تومان باشد. معامله‌گر طبق قرارداد حساب عملیاتی خود را به میزان ۵۰۰ هزار تومان شارژ می‌کند و در مرحله بعد در موقعیت خرید یا فروش قرار می‌گیرد. در این مرحله فرض کنید مطابق با جدول زیر، حساب عملیاتی فرد در حالت‌های مختلف قرار می‌گیرد:

مطابق این مثال حداقل وجه تضمین برابر با ۵۰۰.۰۰۰*۰.۷= ۳۳۰.۰۰۰ است. به زبان ساده اگر موجودی حساب معامله‌گر حتی یک ریال از این مبلغ کمتر باشد، شخص سرمایه‌گذار در وضعیت کال مارجین قرار می‌گیرد.

مراحل خروج معامله‌گر از وضعیت کال مارجین

افرادی که در وضعیت کال مارجین قرار می‌گیرند، می‌توانند با استفاده از سه روش مختلف از این وضعیت خارج شوند. اولین روش، «واریز وجه» به حساب عملیاتی است. روش دوم «بستن موقعیت‌های باز» در روند معاملات و در نهایت شخص معامله‌گر می‌تواند حساب عملیاتی را به اندازه لازم شارژ کند و به صورت هم‌زمان موقعیت‌های باز را ببندد. دقت داشته باشید که مهلت در نظر گرفته شده برای واریز وجه و خروج از وضعیت کال مارجین، تا اتمام مهلتی است که کارگزاری برای معامله‌گر تعیین کرده است.

اگر شخص معامله‌گر در زمان تعیین شده نتواند به حساب خود وجه واریز کند، کارگزاری موظف است به صورت خودکار موقعیت‌های باز را ببندد تا در نهایت شخص معامله‌گر از این وضعیت خارج شود. در این فرآیند اگر شخص معامله‌گر چندین موقعیت باز داشته باشد، کارگزاری فقط تعدادی از این موقعیت‌ها را می‌بندد تا حساب شخص از این وضعیت خارج شود.

در حالت آخر اگر معامله‌گر در زمان تعیین شده قادر به واریز وجه نبود و کارگزاری هم به دلیل وجود صف خرید در بازار نتواند موقعیت‌های باز معامله‌گر را ببندد، کارگزار باید با توجه به قیمت سر خط تابلو، سفارش‌هایی را برای بستن کال مارجین در معاملات طلا موقعیت‌های باز ثبت کند. اگر تا پایان ساعات بازار حساب معامله‌گر از وضعیت کال مارجین خارج نشد، یک بازه زمانی تحت عنوان «بازار جبرانی» در نظر گرفته می‌شود که در آن بازار امکان خروج از کال مارجین برای معامله‌گر وجود خواهد داشت.

کلام آخر

بازار آتی یکی از بخش‌های بازار سرمایه است که افراد زیادی در آن فعالیت می‌کنند. در صورت محاسبات و پیش‌بینی‌های اشتباه در این بازار، افراد دچار ضرر و زیان می‌شوند و ممکن است حساب عملیاتی آن‌ها به حالت «کال مارجین» وارد شود. در این مقاله به صورت کامل با شرح یک مثال، وضعیت کال مارجین را توضیح دادیم و علاوه بر آن به سایر وضعیت‌های احتمالی در حساب عملیاتی، اشاره کردیم. در نهایت به نحوه خروج از وضعیت کال مارجین پرداختیم.

آموزش فارکس

آموزش فارکس و بازار تبادل ارزهای خارجی از صفر تا صد کاملا رایگان، فارکس از لحاظ حجم معاملات بزرگترین بازار مالی در جهان است.فعالیت این نوع بازار به صورت غیر متمرکز بوده و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد، سرمایه گذاران با استفاده از کارگزاران و از طریق پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند به این بازار وصل شده و به انجام فعالیت های سرمایه گذاری خود می پردازند.

• آموزش کار با نرم افزار معاملاتی متاتریدر MT4 یا MT5
• نحوه کسب سود از معامله در فارکس
• آموزش اصطلاحات تخصصی فارکس مثل: لات، پیپ، مارجین، اسپرد
• کال مارجین، استاپ اوت، استاپ لول، بالانس و اکوئیتی در فارکس
• کارگزاری فارکس معتبر و زیر نظر رگولاتوری ها و انتخاب بروکر فارکس برای شروع معامله
• آشنایی با بازار دو طرفه در فارکس و معاملات Long و Short
• همه چیز درباره سشن‌ های معاملاتی در فارکس سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک
• تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامتال، تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در فارکس

فارکس در ایران

با وجود تمام نکات مثبت که فارکس دارد اما این بازار پر سود در ایران غیر قانونی است. یکی از علل اصلی آن ضررهای هنگفت سرمایه گذاران است و علت دیگر آن به دلیل خروج سرمایه از کشور است. هم چنین از نظر دینی و فقهی این کار نامشروع اعلام شده است و سرمایه‌‌ای که از فارکس کسب می شود شرعی نیست.

Amarkets آمارکتس کارگزار آنلاین فارکس: تمام چیزهایی که باید بدانید!

انتخاب یک کارگزاری آنلاین بادوام و قابل اعتماد برای تجارت با استفاده از آن می‌تواند بسیار دشوار باشد. گرفتن چنین…

تفاوت بورس و فارکس چیست؟

فارکس و بورس دو بازار از محبوب‌ترین بازارهای جهانی هستند. قبل از شروع معامله، بسیار مهم است که بدانید کدام…

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

تصمیم گیری برای معامله در فارکس یا ارز دیجیتال تا حد زیادی به چند عامل مهم بستگی دارد، از جمله…

سیستم برتون وودز Bretton Woods

قرارداد و سیستم برتون وودز (Bretton Woods) توافقی است که در سال ۱۹۴۴ میان کشورهای بزرگ جهان امضا و به…

استاندارد طلا چیست؟

استاندارد طلا به انگلیسی Gold Standard به سیستم پولی گویند که در آن دولت بطور آزادانه اجازه تبدیل پول به…

صندوق بین‌المللی پول IMF چیست؟

صندوق بین‌المللی پول آی. ام. اف IMF مخفف (International Monetary Fund) یک سازمان بین‌المللی بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت…

سلام بنده به علت فریب در اتاق معاملاتی طلای ابشده در تلگرام عضو شدم با اینکه معامله هفتگی و طبقه گفته خودشون باید شنبه هر هفته تسویه بزنند اما امشب خودشون تسویه اجباری زدن و همه رو متضرر کردن که چند سوال داشتم از شما اولا .:کار اتاق طلای ابشده در تلگرام قانونی میباشد و دوما وقتی که من اعلام میکنم که تسویه بنده رو تا شنبه نزنین چرا تسویه زدن و حالا بنده متضرر شدم چگونه میتوانم به حق و حقوقم برسم

باسلام،چنانچه برای کال مارجین در معاملات طلا همکاری قراردادی،ولوبصورت الکترونیک داشته باشی همان حاکم بررابطه کاری شما والامقرارات کسب وکارمجازی وتجارت الکترونیک حاکم است.

سلام من تو یکی از کانال اتاق معاملات ابشده شرکت کردم و 100میلیون سود کردم اما هیچ سودی بمن ندادن چطوری میتونم از لحاظ قانونی پیگیری کنم ایا امکان گرفتن سود هست؟

اتاق . معاملات را بوسیله طراحی ربات جدید با تاخیر انجام میده و تماما افراد رو کال مارجین کرد ظرف یک هفته.بشخصه ۸۸۰۰ واریز کردم که کاملا انکار واریز کردن و دنبال شکایت ام هستم

نوشتن نظر

سامانه حقوقی دادپرداز پلی است میان متقاضی دریافت خدمات حقوقی (دادخواه) و حقوقدانان برجسته کشور (دادفران) که پس از طی مراحل تایید هویت و تخصص، به جمع ما پیوسته اند. شما نیز می توانید با ثبت مشکل یا درخواست حقوقی خود، از نظرات تخصصی دادفران پلتفرم دادپرداز بهره مند شده و خدمات حقوقی مناسبی را از آن ها دریافت نمایید. همکاران ما در طی این مسیر در کنار شما خواهند ماند و تا حصول نتیجه کال مارجین در معاملات طلا شما را راهنمایی خواهند کرد.

لوریج و مارجین در معاملات فارکس – بخش دوم

مارجین یک اکانت به معامله گر فارکس اجازه می دهد تا از لوریج استفاده کند.
برای محاسبه لوریج، باید یک را بر مارجین مورد نیاز تقسیم کنید.

برای مثال، اگر مارجین مورد نیاز شما 2% باشد، میزان لوریج برابر با 50 خواهد شد.
برعکس، برای محاسبه مارجین لازم، باید 1 را بر نسبت لوریج تقسیم کنید.
برای مثال، اگر میزان لوریج شما برابر با 1:100 باشد، مقدار مارجین مورد نیاز برابر با 1% می شود زیرا 1/100 برابر با 0.01 یا 1% است.

مارجین: معاملات در بازار فارکس

به مثالی از معاملات مارجین در بازار فارکس توجه کنید.
فرض کنید دو جفت ارز USD/CAD و USD/JPY را معامله می کنید.
موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار است اما از لوریجی به نسبت 1:100 استفاده کرده اید و در این صورت میزان آن برابر با 10 هزار دلار شده است.

فرض کنید اولین معامله، یک مینی لات از USD/CAD باشد.
مارجین آن برابر با 2% یا 200 دلار خواهد شد.
دومین معامله شما یک مینی لات از USD/JPY است که مارجین آن 3% یا 300 دلار خواهد شد.

در انتهای معامله، میزان مارجین لازم برابر با 500 دلار می شود.

مارجین کال چیست؟

مارجین کال سطحی است که یک بروکر به یک معامله گر درباره رسیدن مارجین به سطح خطرناک ( 40% یا کمتر) هشدار می دهد.
درواقع، بروکر به معامله گر اخطار می دهد که یا معامله خود را ببندد یا ضرر خود را محدود کند و یا به موجودی حساب خود اضافه کند تا بتواند در بازار معاملات باقی بماند.
یک بروکر می تواند پوزیشن معاملاتی معامله گر را ببندد.

در اینجا می خواهیم شما را با اصطلاح استاپ اوت آشنا کنیم.
استاپ اوت به دنبال مارجین کال، زمانی که معامله گر به اولین اخطار گوش نکند، اتفاق می افتد.
استاپ اوت، یک سطح درصدی یا پایین تر است که سیگنال های مارجین در آن به کمترین میزان مجاز خواهند رسید.
در این شرایط، یک بروکر، معامله معامله گر را بدون هیچ هشداری می بندد تا به این ترتیب، از ایجاد بالانس منفی جلوگیری کند.

مزایا و محدودیت های لوریج و مارجین

هر دو این ابزارها، مزایا و معایب خود را دارند.
به جدول زیر توجه کنید:

معایب	مزایا
ضررهای بزرگتر. از معایب اصلی معاملات مارجین، بالا رفت ریسک ضررهای بزرگ است.	سرمایه زیاد. از مزایای اصلی لوریج و مارجین، انجام معاملات، در حجمی بیشتر از موجودی حساب شماست. در این صورت می توانید پوزیشن های بزرگتری باز کنید.
توهم. از جمله محدودیت هایی که با آن رو به رو می شوید ، توهم داشتن سرمایه زیاد است. همیشه باید میزان سرمایه اصلی خود را به خاطر داشته باشید.	سود قابل توجه تر. هر چه اندازه پوزیشن شما بزرگتر باشد، به دلیل ارتباط لات و ارزش پیپ، می توانید سود بیشتری کسب کنید.

چگونه می توان میزان ریسک را به حداقل رساند؟

محدودیت مارجین و لوریج مستقیماً به ریسک هایی که با آن رو به رو می شوید، مرتبط است.
بنابراین، ضررهای بزرگتر و توهم داشتن سرمایه زیاد از جمله ریسک هایی هستند که بر روی معاملات شما تأثیر می گذارند.
برای به حداقل رساندن آنها آپشن های مختلفی وجود دارد:

• بروکر قابل اعتماد
  همان طور که اشاره کرده ایم، نسبت های لوریج متفاوت است.
  از طرفی دیگر، استفاده از لوریجی که بتواند موجودی حساب شما را 1000 برابر کند، بسیار جذاب است.
  با این حال، باید به یاد داشته باشید که میزان ریسک شما نیز در صورت استفاده از لوریج های زیاد، افزایش پیدا می کند.
  سعی کنید بروکر قابل اعتمادی پیدا کنید تا به این ترتیب بتوانید با استفاده از لوریج های پیشنهادی محدود شده، با ضرر کمتری رو به رو شوید.
• استاپ لاس
  اگرچه یک بروکر از مارجین کال و کال مارجین در معاملات طلا استاپ اوت استفاده می کند اما به شما پیشنهاد می دهیم که از این شرایط دوری کنید.
  برای رسیدن به این هدف باید از دستورات استاپ لاس استفاده کنید.
  همیشه توانایی خود را در ریسک کردن در نظر بگیرید.
  نسبت ریسک به سود شما نباید کمتر از 1:2 باشد.
• سطح سود
  این نوع از سفارش به شما اجازه می دهد تا سود خود را قبل از پیش رفتن معامله به ضرر، تثبیت کنید.
• استراتژی
  قبل از ثبت سفارش، باید درباره بودجه و سرمایه ای که می خواهید با آن معامله کنید، تصمیم گیری کنید.
  بنابراین بهتر است اندازه پوزیشن خود را عاقلانه انتخاب و مدیریت کنید.
  از لوریج ها در نسبت های مختلف استفاده کنید تا بتوانید میزان مناسب را با توجه به موجودی حساب خود و نوع دارایی که می خواهید معامله کنید، تعیین کنید.

مارجین فارکس و مارجین اوراق بهادار

قبل از توضیح این مبحث باید توضیحاتی درباره مارجین اوراق بهادار به شما بدهیم.
مارجین اوراق بهادار، پولی است که معامله گر برای خرید سهام ها، ETF ها یا اوراق قرضه از بروکر قرض می گیرد.
میزان آن اغلب برابر با 50% از قیمت دارایی است.
در اینجا می توان از اصطلاح « خرید در مارجین» استفاده کرد.

برای مثال، اگر شما قصد خرید سهام داشته باشید می توانید از بروکر وام بگیرید.
این مبلغ، به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته می شود و مالکیت اوراق بهادار خریداری شده را به شما می دهد.
این در حالی است که مارجین فارکس ، به عنوان پول قرض گرفته شده در نظر گرفته نمی شود.
به بیانی دیگر معامله گر،ارزها را برای بدست آوردن مالکیت آنها خریداری نمی کند.

در پایان باید بگوییم که مارجین و لوریج به عنوان دو رکن اساسی در معاملات فارکس به حساب می آیند.
آنها به معامله گران این امکان را می دهند تا پوزیشن خود را بدون توجه به موجودی خود باز کنند.
این آپشن، بسیار جذاب است اما معامله کال مارجین در معاملات طلا گران باید به یاد داشته باشند که در صورت استفاده از این ابزارها، ریسک و ضرر خود را نیز افزایش می دهند.
اگر قصد استفاده از آنها را دارید، باید تمرین کنید.
ابتدا بهتر است از لوریج های کم در حساب دمو استفاده کنید و به این ترتیب تسلط خود را افزایش دهید.