روش های معامله در پین بار


ورود به معامله با الگوی پین بار

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

پرایس اکشن

نوار پین یک استراتژی پرایس اکشنی است که رد قیمت را نشان می دهد و نشان می دهد که یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است. نوار داخلی یک استراتژی پرایس اکشنی است که ادغام را نشان می دهد و شکست احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال روش های معامله در پین بار ، هنگامی که با هم ترکیب می شوند ، منجر به ایجاد الگوی “ترکیب نوار پین” یا الگوی “ترکیبی نوار داخلی – نوار پین” می شود.

الگوهای ترکیبی نوار پین و نوار داخلی یکی از قوی ترین سیگنال های پرایس اکشنی هستند که با آنها مواجه خواهید شد. دو الگوی ترکیبی اصلی وجود دارد که باید روی یادگیری تمرکز کنید.

1) نوار پین + ترکیب داخلی نوار ، شامل یک نوار پین است که یک نوار داخلی کوچک را به سمت بینی سنجاق (بدن واقعی نوار پین) مصرف می کند.

2) تنظیم ترکیبی نوار پین داخلی به سادگی یک نوار پین است که همچنین یک نوار داخلی است. به عبارت دیگر ، یک نوار پین که در محدوده نوار خارجی یا نوار مادر است.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی نوار پین + داخل نوار

هنگامی که به دنبال نوار پین در داخل الگوهای ترکیبی نوار می گردید ، ابتدا فقط به دنبال یک نوار پین خواهید بود ، اگر بلافاصله یک نوار پین را مشاهده کردید که به دنبال آن یک نوار داخلی وجود دارد که در محدوده بالا تا پایین نوار پین قرار دارد ، سپس شما دارای یک نوار پین + الگوی ترکیبی داخل نوار. همانطور که در بالا ذکر شد ، ایده آل برای شکل های میله داخلی در نزدیکی نوار سنجاق (بدن واقعی) است.

از بین دو الگوی ترکیبی که در این آموزش مورد بحث قرار گرفته است ، نوار پین + ترکیب داخلی نوار قوی ترین است و یک راه حل ایده آل برای معامله در نمودار روزانه است ، از عقب کشیدن به سطوح کلیدی یا به عنوان بازیهای شکست در بازارهای پرطرفدار در 4 ساعت یا نمودارهای روزانه

بیایید چند نمونه را بررسی کنیم:

در مثال نمودار زیر ، ما می توانیم یک نمونه خوب از یک نوار پین در داخل الگوی ترکیبی نوار را مشاهده کنیم که پس از عقب نشینی به سطح پشتیبانی در یک بازار روند صعودی شکل گرفت. این نوع الگوهای ترکیبی بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند که وارد نوار پین (نزدیک به 50 درصد) شوید و به شما این امکان را می دهد که توقف توقف شدید را در زیر نوار داخلی پایین یا زیر سطح حمایت کلیدی . وقتی یک نوار پین می بینید که به دنبال آن یک نوار داخلی یا حتی چند میله داخلی مانند مثال زیر مشاهده می کنید ، وقت آن است که توجه داشته باشید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی در دستان شما باشد…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

در اینجا نمونه ای دیگر از الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی وجود دارد. این بار روش های معامله در پین بار ، بیشتر یک الگوی معکوس است زیرا در سطح مقاومت شکل گرفته و باعث شکسته شدن غلط سطح مقاومت شده و سپس حرکت نزولی را آغاز می کند. این الگوی ترکیبی مجدداً به معامله گر اجازه می دهد تا با وارد شدن ، یک ورودی محکم دریافت کند ، زیرا نوار داخلی نوار پین را دوباره بالا می برد ، توقف ضرر می تواند درست بالای سطح مقاومت یا نزدیک ارتفاع نوار پین قرار گیرد. با شکسته شدن قیمت در زیر نوار داخلی ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی Inside-Pin Bar

داخل میله های پین دقیقاً همان چیزی است که از نام آنها مشخص است. میله های پین که داخل میله ها نیز هستند. به نظر می رسد این تنظیمات در بازارهای پر روند و در بازه های زمانی نمودار روزانه بهترین کار را می کنند.

در مثال زیر ، می بینیم که یک روند صعودی قوی قبل از شکل گیری الگوی ترکیبی نوار پین داخلی وجود داشت . سپس می توانیم شاهد افزایش قیمت در بالای نوار مادر باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی “خرید در حالت توقف” را درست در بالای نوار مادر در یک مجموعه ترکیبی نوار داخل پین مانند این قرار دهند. سپس با افزایش قیمت مطابق با روند ، شما در راستای حرکت فعلی بازار وارد تجارت می شوید…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

راهنمای معاملات الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی

  • همیشه مراقب نوارهای پین و سپس میله های داخلی باشید. اغلب ، یک مکث روش های معامله در پین بار یک روزه پس از یک نوار پین ، به شکل یک نوار داخلی ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار خواهد بود ، قبل از اینکه قیمت به شدت از سیگنال برگشت نوار پین دور شود .
  • اغلب ، می توانید توقف ضرر خود را دقیقاً بالای (یا زیر) نوار داخلی در نوار پین + تنظیمات ترکیبی نوار داخلی قرار دهید ، این به شما این امکان را می دهد که اندازه موقعیت کمی بزرگتر را معامله کنید و سناریوی پاداش ریسک تجارت را بهبود می بخشد.
  • به دنبال تنظیمات ترکیبی نوار داخلی در بازارهای پرطرفدار باشید ، به ویژه در روندهای قابل توجه قوی ، آنها به عنوان بازیهای شکستن / ادامه روند بسیار قابل اعتماد هستند.
  • تنظیمات نوار درون پین در چارچوب زمانی نمودار روزانه بهترین حالت را دارد ، در حالی که نوار پین + میله های داخلی در هر دو چارچوب نمودار روزانه و 4 ساعته به خوبی کار می کند.

امیدوارم از این آموزش الگوی ترکیبی پرایس اکشن لذت برده باشید . برای اطلاعات بیشتر در مورد نوار پین در داخل ترکیبات نوار ، ترکیب های داخل نوار پین و موارد دیگر ، اینجا را کلیک کنید.

معامله گری براساس کندل های اوج (climax) و خسته ی بازگشتی (exhaustion )

اخیرا در یکی از وبینارهایم دراین مورد حرف زده ام که چگونه روندهایی که بیش از حد لازم حرکت کرده اند را تشخیص بدهیم؛ منظورم کندل های climax & exhaustion reversal است.
من از لحاظ جریان سفارشات آنها را بررسی کردم و گفتم که چرا چنین کندل هایی تمایل به بازگشت روند دارند.
قبل از اینکه این مقاله را که به نوعی ضمیمه و ادامه دهنده ی همان وبینار است را شروع کنید، برای یادآوری مطالب، برای پیدا کردن چنین کندل هایی به این موارد اهمیت بیشتری بدهید:

  • کندلی که خیلی بزرگتر از کندل های قبلی باشد و به طور ایده آل بزرگترین کندل از لحاظ حرکت باشد.
  • این اتفاق نزدیک یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم رخ بدهد یا بعد از شکست آن سطوح.
  • این اتفاق بعد از چندین کندل پشت سرهم که حالت impulsive یا جنبشی داشته باشند، بیفتد.

هرچند که موارد جزئی تری برای تشخیص این کندل ها وجود دارد، ولی این سه مورد مهم ترین آنها هستند.
هدف از این مقاله نشان دادن مثالی در این مورد است و اینکه چگونه می توانید براساس آن از دید پرایس اکشن معامله کنید.
من یک مثال از چارت DOW می آورم؛ بعد از دید پرایس اکشن آن را بررسی میکنم و می بینیم که شاخصه هایی برای تشکیل این کندل ها لازم است؛ بعد از آن در مورد نحوه ی ترید کردن براساس آنها با چند قانون ساده حرف می زنیم.

به چارت روزانه DOW در بازه یک ساله نگاه می کنیم. روند صعودی کلی آن را بررسی میکنم و اینکه چگونه به سطح مقاومتی رسیده و بعد آن را در تایم 4 ساعته بررسی میکنیم تا ببینیم رفتار حرکتی قیمت بعد از شکست آن سطح مهم چگونه بوده است.

چارت داوجونز به سطح مقاومتی می رسد.
در چارت زیر به ارتباط بین قیمت و 20EMA یا حمایت دینامیکی توجه کنید. قبل از اینکه قیمت زیر حمایت دینامیکی نفوذ کند، قیمت قبلا سه بار از آن ریجکت شده است و وقتی هم که زیر آن نفوذ کرده سریعا هم برگشت پیدا کرده است؛ این به ما نشان میده که خریداران هنوز دوست دارند که قیمت را بالا ببرند و در هر پولبکی که می زنند وارد می شوند.
بعد از آن رفتار حرکتی قیمت تقریبا زیر سطح 13300 الگوی سه قله را تشکیل میدهد. در طول کل سال این اولین بار است که چنین شرایطی پیش می آید؛ پس قیمت سه بار تلاش کرده که سطح را بشکند ولی نتوانسته؛ این نشان می دهد که قیمت بیش از حد خودش بالا رفته و از طرف دیگر فروشندگان هم می خواهند از این سطح دفاع کنند.

در چارت زیر ببینید که چگونه الگوی سه قله به جز قله ی آخر، وقتی که قیمت به 20EMA رسیده تشکیل الگوی کندلی پین بار داده اند (کندل 1 و 2).
این نشان می دهد که خریداران خوشحال بوده اند که توانسته اند پولبک قیمت به آن سطح را بگیرند، ولی قدرت آن را نداشته اند که سطح را بشکنند و قیمت همچنان زیر سطح 13300 باقی مانده است. در اقدام دوم که نتوانستند قیمت را بالاتر ببرند، قیمت برای اولین بار در کل سال با قدرت بیشتری ریزش کرده و حدود 500 پیپ در 6 روز افت کرده است.

پس از ریزش، قیمت به سطح حمایتی قبلی برخورد کرده و قیمت روند صعودی خودش را ادامه داده است. به حرکت آن توجه کنید وقتی که قیمت به سطح مقاومتی رسیده چگونه الگوی کندلی دوجی و inside bar تشکیل داده است؛ این نشان از تردید میان خریداران است.
اگر الگوی کندلی inside bar بعد از یک الگوی صعودی قوی تشکیل میشد، آن موقع می توانستیم بگوییم که خریداران قدرت بیشتری دارند و امکان شکست سطح وجود دارد؛ ولی با وجود تشکیل الگوی کندل دوجی و inside bar در دو روز پشت سرهم، نشان از تردید و عدم توانایی خریداران برای بالا بردن قیمت است.

حال در روز بعد قیمت میتواند به بالای سطح نفوز کند و یک سقف جدید تشکیل بدهد، ولی در همان روز قیمت برمی گردد و زیر سطح مقاومتی بسته می شود و یک الگوی کندل رنج تشکیل می دهد.
بدانید که وقتی مقدار ریجکت شدن در بالای کندل و پایین کندل تقریبا یکسان بود، این نشان از شکست ناقص است زیرا:

  • قیمت نتوانسته سطحی را که به دست آورده نگه دارد و سود های کسب شده را حفظ کند.
  • بین خریداران و فروشندگان تناسبی نسبی برقرار است.
    به طور ایده آل، وقتی که به دنبال شکست باشیم باید عدم تعادل شدیدی بین خریداران و فروشندگان وجود داشته باشد؛ ولی در چارت زیر ما شاهد چنین قضیه ای نیستیم.

آناتومی کندل های climaxو exhaustion از دید پرایس اکشن

حال که ما محلی مورد مجادله بین خریداران و فروشندگان پیدا کردیم، به چارت 4 ساعته می رویم و کندل های climax/exhaustion را به طور اختصاصی بررسی کنیم.
آناتومی آنها را از دید پرایس اکشن بررسی می کنیم و به شما می گویم که چگونه براساس آنها معامله کنید.
در چارت زیر، اولین موردی را که بررسی می کنیم کندل 1 است که بزرگترین کندل در کل این دوره است؛ در این کندل ما شاهد هستیم که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و با اطمینان قیمت رابالای سطح مقاومتی برده اند. در این دوره از میان 36 کندل موجود، 25 کندلش صعودی است ؛ یعنی نسبت خریداران به فروشندگان تا کندل شماره ی یک، 69درصد بوده است.

حال اگر از اول مقاله به یادتان باشد، گفتیم که کندل های climax/exhaustion نشان از طولانی شدن بیش از حد روند هستند؛ این کندل ها باید شاخصه های زیر را داشته باشند:

  • بزرگترین کندل در طول یک دوره باشد.
  • در نزدیکی سطحی حمایتی/ مفاومتی یا در بالای یکی از آنها رخ داده باشد.
  • بعد از یک رشته کندل همرنگ اتفاق افتاده باشد.

چرا این کندل ها میل دارند که خیلی بزرگ جلوه کنند؟

وقتی که روندی بیش از روش های معامله در پین بار حد ادامه پیدا می کند، معامله گران زیادی را به خود جذب میکند؛ معامله گران سازمانی اولین افرادی هستند که به مارکت جذب می شوند؛ بعد معامله گران حرفه ای هستند و در آخر هم معامله گران خرده پا. معامله گران خرده پا معمولا آخر از همه وارد می شوند زیرا علاقه ی زیادی به تایید جهت روند دارند.
در آخر این روند، وقتی که معامله گران خرده پا هم وارد شدند، شما شاهد عدم تعادل زیادی بین خریداران و فروشندگان خواهید بود. افرادی که دیر وارد شده اند فکر می کنند جا مانده اند و به جای اینکه منتظر بمانند در پولبک ها ورود کنند، در هرجا که شکستی رخ می دهد ورود میکنند.
به علاوه این موارد، معامله گران سازمانی هم سعی می کنند تا جایی که امکان دارد قیمت را بالا بکشند؛ این موارد همه موجب میشود که کندل climax/exhaustion تشکیل بشود.

بعضی وقت ها این حرکت اضافی رو به بالا، برای این نیست که بیشترین استفاده را از این روند صعودی بگیرند؛ بلکه برای این است که معامله گرانی که تازه وارد شده اند را به تله بیندازند تا معامله گران قدیمی بتوانند از حجم معاملاتی آنها به عنوان سوخت لازم برای ریزش آینده استفاده کنند.
براساس همین دلایل است که این کندل ها میل دارند که بزرگ جلوه کنند.
این کندل در سطوح مهم اتفاق می افتند، بخصوص در جاهایی که ظاهرا شکست اتفاق افتاده تا خریدارانی که دیر وارد شده اند را به تله بیاندازند؛ امیدوارم آناتومی این کندل ها روش های معامله در پین بار را درک کرده باشید.

حال برگردیم به چارت
اگر رفتار حرکتی قیمت می توانست خود را در بالای سطحی که شکسته شده است نگه دارد و سودی که کسب شده را از دست ندهد، آن موقع می توانیم بگوییم که شکست تایید شده و روند ادامه پیدا می کند؛ ولی به کندل 2 نگاه کنید و ببینید که رفتار حرکتی قیمت چگونه عکس العمل نشان داده است.
توجه کنید که قیمت چگونه سریع زیر سطح برگشته و این اخطار می دهد که شکست ممکن است ناقص شود.

در چنین مواردی باید این سوال ها را از خود بپرسید:
اگر خریداران کنترل قیمت را در دست داشتند، چه شد که سودی را که کسب کرده اند حفظ نکردند؟
این سودها کجا رفته است؟
چگونه چنین کندل بزرگی نتوانسته قیمت را به بالا ادامه بدهد؟
چرا فروشندگان سریعا قیمت را به عقب برگداندند؟
چرا سطح مقاومتی به عنوان پولبک و تغییر نقش به سطح حمایتی عمل نکرد؟

در چنین مواقعی همه ی این سوالات باید در ذهن شما شکل بگیرد و جواب آنها می تواند به شما بگوید که شکستی که اتفاق افتاده درست است یا ناقص.

هرچند که اگر شما این سوالات را هم از خود نمی پرسیدید، با توجه به مشخصه های کندل های climax/exhaustion، می توانستید تشخیص بدهید که این روند به آخر خود رسیده است.
به کندل 2 نگاه کنید؛ وقتی که قیمت برگشته، به سطح مقاومتی واکنش نشان نداده و سطح تغییر نقش نداشته؛ پس شما می توانید با پرسیدن این سوالات و شاخصه های کندل های climax/exhaustion شکست ها را تایید یا رد کنید.

چگونه براساس پرایس اکشن در چنین مواقعی معامه کنیم؟

عموما در یک روند صعودی، من به دنبال برخورد دوم به یک سطح مقاومتی مهم می گردم یا تشکیل lower high قبل از ریزش مارکت.
برای کسانی که به دنبال فرصت ورود دوباره هستند، بهتر است به دنبال تشکیل الگوی کندلی پین بار، engulfing و outside bar باشید؛ بعد سعی کنید آن را با کندل های climax/exhaustion مطابقت بدید؛ ولی از لحاظ رفتار حرکتی قیمت، شما باید متوجه بشوید که مومنتوم روند قبل از اینکه کندل های خسته تشکیل بشود در حال ضعیف شدن است.
بیشتر مواقع، همراه با حرکت های خسته ی بازار، یک تلاش شکسته خورده برای شکست سطح وجود دارد یا اینکه با تشکیل lower high، به شما آخرین تایید را می دهد که بازار خسته شده است و احتمال بازگشت قیمت بالا است.

بسته به شرایط که کدام یک از این موارد پیش بیاید نحوه ی ورود من هم متغیر است، ولی وقتی که می بینیم تمام عوامل خسته شدن مارکت به چشم می آید پوزیشن فروش میگیرم؛ آن موقع یا مارکت ریزش شدیدی میکند یا اصلاح بزرگی انجام میدهد یا برای مدتی در یک ناحیه رنج قرار می گیرد.

حال نگاهی به چارت زیر بیندازید.
هرچند که کندل 2 یک کندل نزولی است، ولی به سختی توانسته 50 درصد از سود کندل خسته قبلی را برگرداند.
من معمولا به دنبال این هستم که تقریبا بیش از 60 درصد سود کندل خسته بازگردانده شود تا اینکه نتیجه بگیرم که فروشندگان حمله ی بزرگی را برای برگرداندن قیمت به راه انداخته اند.
اگر ببینم که فروشندگان، قیمت را خیلی کم به عقب رانده اند، سعی می کنم ترید نکنم و منتظر نقطه ی تریگر بعدی باشم.

هرچند که در اینجا این قضیه رخ نداده ولی اگر به کندل های 3،4 و 5 نگاه کنید، می بینید که هرسه زیر سطح ما قرار داشته اند و با آن به عنوان سطح مقاومتی رفتار کرده اند.
اگر این یک تله بود قیمت نمی بایست به سمت 20EMA حرکت کند و همچنین نمی بایست کندل های کوچک زیر سطح ما تشکیل بدهد؛ اگر قرار بود شکستی رخ بدهد کندل های کوچک باید بالای سطح تشکیل میشدند؛ با این وجود هیچکدام از نشانه های شکست را ندارد.

نقاط ورودی که بیشترین ریسک را داشته اند، گرفتن پوزیشن فروش بعد از بسته شدن کندل های 3 و 4 است.
چرا؟
این کندل های کوچک بعد از یک فشار فروش قوی زیر سطح مقاومتی به ما نشان می دهد که خریداران علاقه ی زیادی به بالا بردن قیمت نداشته اند؛ پس براین اساس، مورد مناسبی هست برای ورود و استاپ را هم می توانیم بالای سقف این کندل ها قرار دهیم یا شاید کمی بیشتر.
یک نقطه ی ورود مناسب دیگر در زیر کف کندل شماره ی 3 است یا در محل بسته شدن کندل شماره 3، و استاپمان را هم بالای سقف کندل 5 قرار می دهیم.
احیانا اگر قیمت به بالای سطح نفوذ کرد، بهتر است پوزیشن ما باز بماند؛ که در اینجا این اتفاق افتاده ولی این اتفاق همیشگی نیست.

نکته ی مثبتی که در گرفتن پوزیشن فروش زیر کف کندل 4 یا محل بسته شدن آن وجود دارد این است که معامله گرانی که پوزیشن خرید گرفته اند، می دانند که توی تله افتاده اند و کم کم شروع به خارج شدن از پوزیشن هایشان می کنند.
اگر کندل شماره ی 5 بالای سطح نفوذ نمی کرد، درست این بود که استاپ را کمی بالای سطح قرار می دادیم، ولی وقتی که نفوذ کرده است، بهتر است که استاپ را بالای کندل های 3-5 و کمی بیشتر به عنوان بافر قرار بدهیم.

یک روش محافظه کارانه این است که منتظر بمانیم قیمت به زیر 20EMA حرکت کند و بتواند به آن پولبک بزند و از آن به عنوان مقاومت دینامیکی استفاده کند.
روش های دیگری برای ورود در چنین شرایطی هستند ولی این موارد تقریبا ایده ی کلی را به شما می دهد که در چنین مواقعی چگونه ترید کنید.

جمع بندی

هدف از این مقاله این بود که به شما نشان بدهم از دید پرایس اکشن کندل های climax/exhaustion، چگونه خود را نشان می دهند و آناتومی آنها چگونه است.
همچنین شاخصه های مهم آنها را یاد بگیرید و بتوانید به خوبی آنها را در چارت تشخیص بدهید.
ما یک مثال خوب از چارت داوجونز آوردیم و دیدیم که چگونه در این چارت همه ی موارد به روشنی برقرار بودند. سرآخر هم به شما چند روش برای ورود به مارکت نشان دادیم و گفتیم که در چنین مواقعی چگونه ترید کنید.
شما براساس علاقه ی خود میتوانید روش پرریسک یا محافظه کارانه را برای خود انتخاب کنید.

این مقاله نوشته شده ی کریس کاپری معامله گر مطرح بازارهای مالی و ترجمه شده ی آکادمی دال ترید است.
اگر مایل به یادگیری سبک پرایس اکشن کریس کاپری هستید، می توانید در دوره پیشرفته پرایس اکشن کریس کاپری که به صورت تخصصی ترجمه و ارائه شده است، شرکت کنید.
همچنین اگر شما دانش پژوهی هستید که به بازارهای مالی و معامله گری علاقه دارید، اما هنوز هیچ اطلاعاتی در این باره ندارید، می توانید دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری که به رایگان ترجمه و ارائه شده است را ببینید و سپس به دوره پیشرفته رجوع کنید.

آموزش پرایس اکشن: بخش یازدهم ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ

ورود به معامله با الگوی پین بار

ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ پس از آشنایی با این الگوها در این بخش آموزش داده می شود.

علاوه بر ورود به معامله با نحوه استاپ لاس گذاری برای این معاملات نیز آشنا خواهید شد.

در صورتی که آموزش آشنایی با الگوهای پین بار و انگلفینگ را مطالع نکرده اید روی عنوان زیر کلیک کنید.

روش های ورود به معامله با الگوی پین بار

برای ورود به معامله خرید پس از تشکیل الگوی پین بار روی خط حمایت به سه روش میتوان به معامله وارد شد.

روش اول:پس از این که کندل بسته شد بلافاصله در قیمت بسته شدن به معامله وارد شوید.(کمی غیرحرفه ای)

روش دوم:در بالای سایه یا شادو کوچک اردر بای استاپ قرار دهید.(کمی حرفه ای تر)

*البته در هنگام قرار دادن بای استاپ اسپرد جفت ارز نیز مد نظر قرار می گیرد.

از آنجایی که عددی که در متاتریدر نمایش داده می شود مربوط به فروش است

این عدد باید با اسپرد که مثلا ۳ پیپ هست جمع شود و در اردر بای استاپ وارد گردد.

روش سوم:در روش سوم حرفه ای تر عمل می شود. مثلا اگر قرار است به اندازه نیم لات معامله شود.

به اندازه ۰.۲ لات را به صورت لحظه ای بعد از بسته شدن کندل پین بار باز می شود و ۰.۳ لات هم به صورت

buy limit در وسط سایه پایین قرار داده می شود.

با روش های معامله در پین بار این روش اگر کندل بعد از پین بار کمی به سمت پایین رفت، از آنجایی که حجم اردر لحظه ای کم است

تریدر را کمتر دچار اضطراب می­کند.

در تصویر پایین محل قرارگیری با استاپ و بای لیمیت را مشاهده کنید.

ورود به معامله با الگوی پین بار

ورود به معامله با الگوی پین بار

تقسیم حجم معامله

محل قرار دادن استاپ لاس در معامله با الگوی پین بار

اگر استاپ لاس را دقیقا در انتهای سایه بزرگ کندل پین بار نزولی قرار دهید امکان دارد

به سرعت استاپ بخورید و از معامله خارج شوید.

ورود به معامله با الگوی پین بار

ورود به معامله با الگوی پین بار

برای معامله فروش(Sell) در تایم فریم یک تا ۴ ساعته ۱۵پیپ بالاتر از سایه یا شادو کافی است

و نیازی به اضافه کردن اسپرد نیست.

ورود به معامله با الگوی پین بار

ورود به معامله با الگوی پین بار

برای معامله خرید(Buy) علاوه بر ۱۵ پیپ فاصله از سایه کندل میزان اسپرد را نیز درنظر میگیریم.

ممکن است در نزدیکی نقطه ای که ما برای استاپ لاس در نظر گرفته ایم سطوح حمایت یا مقاومت دیده شود

طبیعی است که بازار در صورت عبور نکردن از سطوح حمایت و مقاومت میل به لمس این سطوح دارد.

منطقی است که استاپ لاس را روش های معامله در پین بار پس از این سطوح قرار دهیم تا در صورت لمس حمایت یا مقاومت استاپ نخوریم

و از معامله خارج نشویم.بدهی است که با دور شدن نقطه استاپ برای کم کردن ریسک حجم معامله باید کمتر شود.

حرفه ای تر وارد معامله شوید

برای کسانی که محتاط تر هستند توصیه می شود در کندل بعد از پین بار وارد شوند

تا کندل بعد از پین بار بتواند نقش تایید بیشتر داشته باشد.

مثلا در تصویر بالا که یک کندل پین بار صعودی می باشد در صورتی که کندل بعد از آن نیز

صعودی بود بعد از تمام شدن آن بر روی آن اردر buy stop قرار داده شود ولی استاپ لاس را

در زیر همان پین بار قرار دهند.

ورود به معامله فروش با کندل پین بار

نحوه ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

نحوه ورود به معامله با الگوی انگلفینگ تقریبا مشابه ورود با پین بار است.

روش اول:میتوان در زیر کندل انگلفینگ اردر سل استاپ قرار داد.

روش دوم:برای کمتر کردن ریسک حجم را به دو بخش تقسیم کرد و نصف آن را به صورت اردر سل لیمیت قرار داد.

روش سوم:حجم را به سه بخش تقسیم کنید. یک بخش به صورت سل استاپ و مابقی دو اردر سل لیمیت در

یک سوم و دو سوم کندل انگلفینگ قرار می گیرند

روش ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

استاپ لاس هم در تصویر زیر ۱۵ پیپ بالاتر از کندل انگلفینگ قرار گرفته است.

قطعا می دانید که اگر معامله از نوع بای بود باید هم در buy stop و هم stop loss مقدار اسپرد را نیز اضافه کرد.

*ذکر دوباره این نکته ضروریست که عدد ۱۵ پیپ برای تایم فریم یک ساعته و چهار ساعته هست.

و اگر در تایم روزانه قصد انجام ترید دارید می توانید به جای ۱۵ از ۲۰ یا ۲۵ استفاده کنید.

کانال تلگرام توس اف ایکس

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن

استراتژی پینوکیو

استراتژی پینوکیو یکی از استراتژی های دقیق و قابل اعتماد در معاملات باینری آپشن می باشد. گر چه این استراتژی، بیشتر توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، اما مفاهیم نسبتا ساده ای دارد و برای تریدرهای تازه کار نیز قابل درک است. این موضوع، استراتژی پینوکیو را به یک استراتژی بسیار مناسب در برخی شرایط بازار تبدیل کرده است. این استراتژی گاهی اوقات با عنوان استراتژی پین بار(Pin Bar) شناخته می شود.

نام این استراتژی بر گرفته از شخصیت کارتونی پینوکیو می باشد. هر زمان که این شخصیت کارتونی دروغ می گفت، بینی او بزرگ می شد و این دقیقا همان چیزی است که در این استراتژی باینری از آن استفاده می کنیم. ما بایستی هنگام مشاهده قالب پینوکیو در نمودار شمعی یا نمودار میله ای یک جفت ارز، بدنبال دروغگویی بازار باشیم. در ادامه به نحوه کار این استراتژی می پردازیم.

روش استراتژی پینوکیو

در نمودار شمعی گاهی اوقات یک شمع با یک بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه شکل می گیرد. همچنین این شمع دارای یک فیتیله یا سایه بلند است. یعنی قیمت در یک بازه زمانی مشخص، تغییر قابل توجهی می کند اما آخرین قیمت شمع در آن بازه، نزدیک به اولین قیمت بسته می شود. بدین صورت، شمع با یک بدنه کوچک و یک سایه بلند ایجاد می شود. به یک شمع با چنین ساختاری، پین بار می گوییم.

استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن

حال اجازه دهید تا بزرگ شدن بینی پینوکیو را به اتفاقی که در پین بار رخ می دهد تشبیه کنیم. همین طور که از زمان معامله می گذرد، با ادامه قیمت در یک جهت مشخص و بازگشت آن به محدوده اولین قیمت، طول سایه شمع بزرگتر می شود. هر چه سایه شمع، بزرگتر باشد احتمال بازگشت قیمت در جهت مخالف، بیشتر می شود. بنابراین، پیشروی قیمت در جهت اول، دروغگویی بازار بوده است.

بدین ترتیب، اگر سایه شمع به سمت بالا باشد بازار می خواهد این دروغ را به ما بگوید که شمع های بعدی نمودار نیز صعودی خواهد بود. اما در واقعیت، قیمتها پایین خواهد آمد. بالعکس، اگر یک شمع با بدنه کوچک و سایه بلند در زیر بدنه ایجاد شود، دماغ پینوکیو می خواهد به ما بگوید که قیمت ها به سمت پایین ادامه خواهند یافت. در صورتیکه این یک علامت خوب برای بازگشت قیمت به سمت بالا است.

مکانیزم استراتژی پینوکیو

این استراتژی بر اساس 3 شمع یا میله متوالی در نمودار قیمت تشکیل می شود که پین بار(Pin Bar) در وسط دو میله دیگر قرار گرفته است. این ساختار می تواند در دو قالب مختلف شکل بگیرد. یک پینوکیوی صعودی، از سه میله متوالی تشکیل می شود که پین بار آن دارای سایه بلند و در قسمت پایینی میله می باشد. معمولا این حالت، شروع یک روند صعودی را نشان می دهد. معامله گران باینری پس از مشاهده پینوکیوی صعوی، آماده بازگشت روند از نزولی به صعودی خواهند بود. یک پینوکیوی صعودی در نمودار میله ای زیر مشاهده می شود.

پینوکیوی صعودی در نمودار

همچنین یک پینوکوی نزولی از 3 شمع یا میله متوالی در نمودار قیمت تشکیل شده است که که در آن میله وسط(پین بار) دارای سایه بلند در قسمت بالایی میله می باشد. این حالت، یک روند نزولی قریب الوقوع را نشان می دهد. معامله گران باینری با مشاهده این ساختار، خود را آماده ورود به معامله فروش می کنند.

پینوکیوی نزولی در نمودار قیمتها

بنابراین، زمانیکه سایه پین بار در بالای میله تشکیل می شود وارد معامله فروش و زمانیکه سایه در پایین میله پین بار تشکیل روش های معامله در پین بار می شود وارد معامله خرید می شویم. نقطه ورود به معامله در این استراتژی برای تریدرهای مختلف، متفاوت است. برخی ها صبر می کنند تا کندل یا میله بعد، تا 50% فیبوناچی پین بار باز گردد و برخی دیگر بلافاصله پس از بسته شدن پین بار، وارد معامله می شوند. این استراتژی را می توان جزو استراتژی های بازگشت روند دانست.

چگونه استراتژی پینوکیو را بکار بگیریم؟

جهت بکارگیری استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن، شما بایستی یک دارایی پایه را که تمایل به معامله بر روی آن دارید انتخاب کنید. سپس از طریق یک بروکر محبوب باینری آپشن و پلتفرم نموداری قابل اعتماد، ابزار ها را جهت یافتن و ورود به معامله پین بار در تایم فریم مورد نظر، آماده کنید.

قدم بعدی، بررسی نمودار و ساختار کندل ها است. شما بایستی به دنبال 3 کندل متوالی باشید به گونه ای که کندل وسط، بلندتر از دو کندل دیگر باشد. ممکن است حالت های مختلفی از این ساختار را مشاهده کنید اما بهترین حالت زمانی است که کندل وسط، 50% بلندتر از دو کندل دیگر باشد. همچنین قیمت شروع و قیمت پایان در نزدیکی یکدیگر باشند. در نهایت به پین بار توجه کنید. اگر بینی آن به سمت بالا باشد وارد معامله فروش(Put Option) و اگر به سمت پایین باشد وارد معامله خرید(Call Option) می شوید.

محدودیت های استراتژی پینوکیو

این استراتژی دارای محدودیتی هایی نیز می باشد. اولین محدودیت این است که استراتژی پینوکیو برای همه تریدرها روش های معامله در پین بار مناسب نیست. تریدرهای حرفه ای می توانند این استراتژی را بهتر بکار بگیرند و سود مداومی از آن کسب کنند. اما این بدان معنی نیست که تریدرهای تازه وارد نتوانند بر آن مسلط شوند. مشاهده و جستجوی مداوم نمودارها جهت یافتن این قالب می تواند به خبره شدن معامله گران تازه کار کمک کند.

عیب بزرگ دیگر در این استراتژی، تعیین حد ضرر به فاصله قابل توجهی از نقطه ورود است. همچنین هنگام بکارگیری استراتژی پینوکیو، نبایستی تنها بر اساس تشکیل یک کندل(پین بار) نسبت به ورود معامله اقدام کنید. بنابراین همیشه باید به دنبال ترکیب سه کندلی این قالب باشد.

در آخر به این نکته توجه داشته باشید که اگر در یک معامله بر اساس پینوکیو سود کسب کردید، تمام وجوه خود را در معامله بعدی به میان نگذارید. زیرا ممکن است معامله بعدی، موفقیت آمیز نباشد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نحوه محاسبه NAV صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری

استخراج ابری بیت کوین

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star چگونه معامله کنیم

چگونه از کندل ستاره دنباله دار Shooting Star در معاملات استفاده کنیم

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star در معاملات خود چگونه سیگنال بگیریم و زمان گردش بازار را سریعتر متوجه شویم .

الگوهای کندل استیک ژاپنی از محبوب ترین روش ها برای تحلیل نمودار ها در میان معامله گران هستند که یکی از موثرترین روش های اینگونه تحلیل ها ، الگوی ستاره دنباله دار می باشد . در این مقاله الگوی ستاره دنباله دار را که یک الگوی بازگشتی می باشد به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و در مورد نحوه استفاده از این الگو در معاملات فارکس توضیح خواهیم داد .

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست ؟

الگوی ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشتی نزولی است که تنها شامل یک کندل می شود . این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا رو به حرکت می باشد و ناگهان قیمت افت می کند و رو به کاهش می رود که به این دلیل سایه ( Wick ) بلندی در سمت بالا شکل می گیرد .

این سایه حداقل باید دو برابر اندازه بدنه کندل اندازه داشته باشد . به تصویر زیر توجه کنید .

الگوی شوتینگ استار

علاوه بر این نکته ، قیمت نهایی (close) نمودار باید‌ نزدیک به پایین کندل باشد . حال همانطور که مشاهده می کنید این حالت یک ساختار نزولی را ایجاد می کند زیرا قیمت ها در نمودار قادر به حفظ روند صعودی خود نبوده اند .

الگویی که ساختار مشابهی با الگوی ستاره دنباله دار دارد الگوی چکش وارونه است .

اگرچه الگوی چکش وارونه در مقایسه با الگوی ستاره دنباله دار ، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌ باشد .‌ این الگو اغلب در پایین روند نزولی ، نزدیک به سطح حمایت یا پولبک تشکیل می‌ شود .

سوالی که در مورد تشکیل الگوی ستاره دنباله دار پیش می‌ آید این است که الگوی ستاره دنباله دار در یک جفت ارز در فارکس یا یک سهم ،کالا و یا در قسمت فیوچرز صرافی بایننس چه تفاوتی دارد ؟

جواب این است که هیچ تفاوتی برای این الگو در بازار های مختلف وجود ندارد الگوی ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن نوع بازار ، سیگنال یکسانی را ارائه می دهد .

مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره دنباله دار به دلیل این که به سادگی رصد می شود یک الگوی کارآمد برای معامله گران تازه کار است . اگر به توضیحاتی که در بالا اشاره شد توجه شود ، مشاهده الگوی ستاره دنباله دار به راحتی امکان پذیر می شود .

اگرچه الگوی کندل استیک به خودی خود روش های معامله در پین بار گاهی نیز دارای نقص می گردد و این بدان دلیل است که یک کندل در روند کلی یا حرکت بازار زیاد مهم نیست و در گاهی موارد اگر الگوی ستاره دنباله دار در نزدیکی سطح مقاومت یا‌‌ خط روند شکل گیرد ، این الگو‌ تمایل حرکت خلاف روند را نمایان می کند ‌.

مدیریت ریسک برای استفاده از الگوی ستاره دنباله روش های معامله در پین بار دار‌ بسیار مهم است . مدیریت ریسک باعث می شود که در صورت حرکت منفی بازار ، معامله گر از این روند منفی بازار ایمن باشد ، لذا نه فقط در الگوی ستاره دنباله دار بلکه در تمامی الگو ها باید حد ضرر را برای معامله خود تعیین نمایید .

مزایای الگوی ستاره دنباله دار

  • شناسایی این الگو آسان است
  • در صورت تحقق همه معیار ها برای وقوع الگو ، کاملا مورد اعتماد می باشد
  • برای معامله گران تازه کار الگوی مناسبی است

معایب الگوی ستاره دنباله دار

  • الگوی ستاره دنباله دار به صورت تنها یک معامله کوتاه مدت را توجیه نمی کند
  • برای استفاده از این الگو تایید معیار های مشخص شده الزامی است .

معامله با استفاده از الگوی ستاره دنباله دار

در تصویر زیر الگوی ستاره دنباله دار را در نمودار جفت سهم EUR/USD مشاهده می کنید

الگوی Shooting Star

معامله با استفاده از این الگوی بازگشتی نسبتا کار ساده ای است . ابتدا همانطور که به این الگو مربوط می باشد باید بدنبال نقطه ورود در قیمت پایین باشیم . به دلیل اینکه قبلا قیمت ها در اوج توسط الگوی ستاره دنباله دار رد شده بودند و افت کردند ، فرد معامله گر باید حد ضرر را در خط روند قرمز رنگی که در نمودار مشخص شده قرار دهد . فرد معامله گر می تواند به راحتی بعد از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار ، ورود خود را انجام دهد . اما اگر معامله گر فردی محافظه کار است و خواهان یک نسبت ریسک به پاداش بهتر می باشد باید دوباره سایه را مورد تحلیل قرار دهد . این تحلیل هنگامی به وقوع می انجامد که اندازه سایه بلند تر از حد طبیعی باشد .

اغلب اوقات قیمت ها برمی گردند و بخشی از سایه را طی می کنند . معامله گری که این موضوع را تشخیص می دهد ممکن است منتظر بماند تا در میانه سایه و بلافاصله بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار به معامله ورود کند .

اگر فرد معامله گر در این شرایط‌‌‌ به یک معامله کوتاه مدت ورود کند قیمت اندکی بالاتر و نقطه حد ضرر نزدیک تر خواهد بود . صرف نظر از‌ نقطه ورود ، باید در نظر داشت که حد ضرر در یک نقطه‌ ثابت قرار خواهد داشت .

در مورد اهدافی که برای سود مدنظر قرار گرفته شده ( خط آبی ) باید فاصله ای را مدنظر قرار داد که ۲ برابر فاصله از حد ضرر باشد . برای نمونه اگر‌ معامله گر حد ضرر را 50 پیپ از نقطه ورود در نظر گرفته ، برای اهداف سود باید 100 پیپ را مدنظر قرار دهد . این حرکت نسبت ریسک به پاداش ۲ به ۱ گفته می شود که بنابر تحقیقات انجام شده معامله گران موفق از آن بهره می برند



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.