استراتژی کندل استیک

حتما در یک بهترین بروکر فارکس ترید کنید تا کندلهای دقیق به شما نمایش دهد و گمراه نشوید!

استراتژی کندل استیک و آموزش کندل شناسی فوق پیشرفته😃

برای تحلیل تکنیکال در دنیای ارزهای دیجیتال، حتما باید از نمودارها استفاده کنید و داده‌های نمودارها را تحلیل نمایید. به همین جهت در این مقاله از کریپتو اکسیر قصد داریم به آموزش کندل شناسی بپردازیم و شما را با این نوع نمودارها آشنا نماییم.

کندل استیک که به آن نمودار شمعی هم گفته می‌شود، یکی از انواع نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال با آن سروکار خواهید داشت. این نمودار هم مانند تمام نمودارهای دیگر تغییرات قیمتی ارز مورد نظر را به نمایش می‌گذارد.

آموزش کندل شناسی ارز دیجیتال چیست؟

به یادگیری نکات مربوط به خواندن نمودار شمعی، کندل شناسی گفته می‌شود. شما می‌توانید رفتار خریداران و فروشندگان را نسبت به ارز مورد نظرتان (با استفاده از کندل استیک) بررسی و در نهایت آینده آن را پیش بینی نمایید.

قابل ذکر است که در استراتژی کندل استیک ابتدا و برای بار نخست در تحلیل تکنیکال، این ژاپنی‌ها بودند که از کندل استیک برای بررسی ارز مورد نظر خود بهره گرفتند.

رفته رفته سرمایه‌ گذاران دیگر کشور‌ها هم متوجه شدند که با استفاده از این نمودار می‌توانند اطلاعات خوبی را به دست آورند. به همین دلیل بود که استفاده از نمودار شمعی جهانی شد.

الگوهای کندل استیک ها

در آموزش کندل شناسی باید با الگوهای کندل استیک به خوبی آشنا باشید. در واقع باید بدانید که بعد از نزولی یا صعودی شدن کندل‌های ارز مورد نظرتان، چه واکنشی در انتظار آن ارز خواهد بود.

برخی از الگوهای کندل استیک ها:

الگوی دوجی در کندل شناسی

اگر دوجی را بعد از ماربزو قرمز مشاهده کردید باید بدانید که افراد نسبتا کمی در حال فروختن سهم خود هستند؛ در واقع سهامداران به آینده آن ارز خوش‌بین هستند و قصد نگهداری آن را دارند.

بهره گیری از الگوی دوجی می‌تواند سیگنال بسیار مناسبی را برای خرید یک ارز به شما ارائه کند.

الگوی هارامی در کندل شناسی

زمانی که دو کندل در کنار هم شکل بگیرند و کندل دوم سبز رنگ و در آخر کندل نزولی تشکیل شود این الگو به وجود می‌آید.

اکثر افرادی که آموزش کندل شناسی دیدند و با این نمودار آشنا می‌باشند، بعد از دیدن این الگو اقدام به سرمایه گذاری بر روی ارز مورد نظرشان می‌کنند.

البته بعد از مشاهده شدن الگوی هارامی، انتظار می‌رود که روند حرکتی آن با سرعت بسیار کمتری نسبت به قبل همراه گردد.

الگوی استراتژی کندل استیک نفوذی در کندل شناسی

الگو نفوذی یک الگوی بازگشتی است که نشان از صعودی شدن روند دارد و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و یک الگوی قیمتی 2 روزه است که نویدبخش یک روند صعودی کوتاه مدت را به تریدر می‌دهد.

از دو شمع تشکیل می‌شود: شمع اول قرمز (نزولی) است و شمع دوم سبز رنگ (صعودی)! شمع سبز رنگ پس از یک گپ قیمتی نزولی از شمع قرمز آغاز می‌شود. شمع سبز باید بیشتر از 50 درصد شمع قرمز را بپوشاند. در واقع هرچه قد شمع سبز بلندتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.

الگوی مرد آویزان

الگوی مرد آویزان یا هنگینگ من، یکی از الگوهایی است که نزولی شدن روند را اخطار می‌دهد. در بیشتر مواقع، زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید منتظر نزولی شدن روند باشید. از نشانه‌های این کندل، بدنه کوچک و سایه پایینی بسیار بلند است. این کندل سایه بالایی ندارد و در مواقعی، سایه کوچکی دارد. سایه پایین باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

این نکته را مدنظر داشته باشید که این کندل، ممکن است در هر دو کندل سبز و قرمز رویت شود. الگوی مرد آویزان شباهت بسیار زیادی به الگوی چکش دارد. هر دو دارای بدنه کوچک و سایه پایین بسیار بلند هستند و هر دو، خطر نزولی شدن قیمت را نشان می‌دهند.

برای تشخیص این دو الگو، باید روند قبل از الگو را بررسی کنید. در الگوی مرد آویزان، زوند قبلی صعودی بوده است؛ اما در الگوی چکش، روند نزولی بوده و نمایان شدن این الگو، نشان از ادامه دار بودن روند است.

الگوی چکش و چکش معکوس در کندل شناسی

در آموزش کندل شناسی با الگوهای زیادی آشنا خواهید شد. یکی از این الگوها چکش و چکش معکوس نام دارد.

اگر کندلی به شکل چکش و یا چکش معکوس با رنگ سبز در زمانی که روند قیمتی ارز مورد نظر نزولی می‌باشد، دیده شود این الگو به وجود می‌آید.

در این زمان احتمال اینکه روند قیمتی ارز رو به بالا و در حال رشد باشد، بسیار بیشتر از نزولی شدن قیمت آن است. (در این شرایط به احتمال 80 درصد قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می‌توانید سود بسیار خوبی از آن بگیرید)

الگوی سه ستاره صعودی در کندل شناسی

الگوی سه ستاره صعودی که متشکل از 3 کندل است، یکی دیگر از الگوهایی است که در آموزش کندل شناسی با آن آشنا خواهید شد.

در این الگو کندل اول در موقعیت صعودی‌تری نسبت به کندل دوم قرار می‌گیرد. در واقع بر روی نمودار، کندل دوم نسبت به کندل در قسمت پایین‌تری قرار می‌گیرد و نزولی است.

سپس باید کندل سوم در مقایسه با کندل دوم در موقعیت بالاتری قرار بگیرد و روند قیمتی را صعود کند.

در شرایطی که شمع یا همان کندل اول نسبت به شمع دوم در قسمت بالاتری قرار بگیرد و کندل سوم نیز از کندل دوم موقعیت بالاتری داشته باشد، این الگو مشاهده خواهد شد.

اگر الگوی سه ستاره صعودی را مشاهده کردید، باید بدانید که به احتمال فراوان قیمت آن ارز رشد بیشتری خواهد کرد و نمودار قیمت صعودی خواهد شد.

الگوی سه ستاره صبحگاهی در کندل شناسی

الگوی سه ستاره صبحگاهی هم دیگر الگویی است که در آموزش کندل شناسی با آن مواجه خواهید شد.

اگر الگوی سه ستاره صبحگاهی را مشاهده کردید، باید بدانید که روند نزولی قیمت آن ارز به اتمام رسیده است. بعد از دیدن این الگو به احتمال بسیار زیاد قیمت ارز مورد نظر روند صعودی خود را شروع خواهد کرد.

این الگو سیگنال خوبی برای خرید خواهد بود. اکثر تحلیلگران ارزهای دیجیتال هم از الگوی سه ستاره صبحگاهی برای سیگنال دادن بهره می‌گیرند.

الگوی اینگالف در کندل شناسی

یکی از بهترین الگوهایی که در کندل شناسی با آن آشنا می‌شوید، الگوی اینگالف است.

این الگو به تنهایی می‌تواند قوی‌ترین سیگنال‌ها را برای خرید به شما بدهد. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید بدانید که افراد زیادی برای خرید سهم به ورود کرده‌اند و قصد سرمایه‌ گذاری بر روی آن را دارند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که ارز مورد نظر شما در روزهای آینده روند صعودی را در پیش می‌گیرد و سرمایه‌ گذاری بر روی آن سود خوبی را به همراه خواهد داشت.

اگر کندل اینگالف (یک شمع بزرگ که پوشش دهنده چند کندل قبل از خود است) را در انتهای روند نزولی دیدید، باید بدانید که به احتمال زیاد روند نزولی قیمت سهام به پایان رسیده است.

اما اگر این کندل را در انتهای روند صعودی دیدید، باید بدانید که روند صعود قیمت به احتمال زیاد به پایان می‌رسد و با ریزش ارزش مواجه خواهید شد.

تحلیلگران قدرتمند ارزهای دیجیتال نیز از الگوی اینگالف برای ارائه سیگنال‌های دقیق و کم ریسک استفاده می‌‎کنند.

آموزش کندل شناسی بازار گاوی

الگوهای شمعی گاوی در فارکس یا سایر بازارهای مالی بیانگر این موضوع هستند که روند نزولی یا خرسی به زودی به پایان می‌رسد . در واقع الگوهای شمعی گاوی به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهند که قیمت روند صعودی پیدا خواهد کرد .

در کندل شناسی، الگو رفتار قیمت گاوی در برخورد با سطح حمایتی ( support ) ایجاد می‌شود و به نوعی سیگنال خرید است . در بازار گاوی معامله‌گران با مشاهده چنین الگوهای شمعی به خرید اقدام می‌کنند تا از افزایش قیمت، سود به‌دست آورند . در بازار گاوی افراد اصطلاحا موقعیت long باز خواهند تا از افزایش قیمت سود ببرند .

آموزش کندل شناسی بازار خرسی

در بازار‌های مالی چون فارکس و ارز دیجیتال، مشاهده الگوهای شمعی خرسی به معنای پایان روند صعودی بوده و در واقع هشدار رسیدن به سطح مقاومت ( resistance ) را به معامله‌گران می‌دهد .

در واقع با ایجاد الگوی خرسی، قیمت احتمالا روند نزولی را آغاز کرده و این موضوع برای سرمایه‌گذاران به عنوان سیگنال فروش خواهد بود تا موقعیت‌های خرید ( ( long را بسته و وارد موقعیت ( short ) شوند تا از روند نزولی بازار منتفع شده یا از ضرر جلوگیری کنند .

الگوی ستاره عصرگاهی در کندل شناسی

الگوی ستاره عصرگاهی یا اونینگ استار ( Evening Star Pattern ) سیگنال خرسی بوده که به الگوی ستاره صبحگاهی ( سیگنال گاوی ) شباهت دارد، اما مفهوم کاملا برعکس یکدیگر دارند .

در حقیقت الگوی ستاره عصرگاهی زمانی رخ می‌دهد که در روند صعودی، شمعی سبز و کوچک بین شمع سبز و شمع قرمز که هر دو بدنه بسیار بزرگتری دارند، قرار بگیرد . در آموزش کندل شناسی، اونینگ استار نوعی سیگنال فروش است؛ یعنی روند صعودی دارد برعکس می‌شود .

این موضوع را در نظر بگیرید که چنانچه کاهش شمع قرمز سمت راست به‌قدری باشد که میزان افزایش شمع سبز سمت راست را خنثی کند، احتمال تشدید روند نزولی وجود دارد .

الگوی خط قاطع در کندل شناسی

الگوی خط قاطع یا پیرسینگ لاین ( Piercing line pattern ) در واقع بدین معنا است که فشار خرید زیاد است و به نوعی سیگنال گاوی محسوب می‌شود . در این الگو قیمت از پایین به مقدار بسیار زیادی به بالا کشیده شده و حتی از خط دوره قبلی هم بالاتر می‌رود .

الگوی خط قاطع زمانی رخ می‌دهد که در روند نزولی، شمعی قرمز مشاهده می‌شود که سمت راست آن شمعی سبز رنگ قرار گرفته است و بدنه هر دو شمع تقریبا اندازه برابری دارند که معمولا نقطه باز شدن شمع سبز از نقطه بسته شدن شمع قرمز پایین‌تر است . به‌طور کلی در آموزش کندل شناسی، مشاهد الگوی پیرسینگ لاین نوعی سیگنال روند صعودی و خرید است .

الگوی سه کلاغ سیاه در کندل شناسی

الگوی سه کلاغ سیاه یا تری بلک کروز ( Tree Black Crows ) معمولا نشان‌دهنده ایجاد روند نزولی خرسی است . مشاهده این الگو یعنی فروشندگان در سه نوبت متوالی از خریداران سبقت گرفته‌اند .

الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که در روند صعودی، سه شمع قرمز متوالی مشاهده شود که فتیله بالایی ندارد یا فتیله بسیار کوتاهی دارند . در این الگو هر دوره معاملاتی در همان قیمت بسته شدن دوره قبلی آغاز خواهد شد اما به دلیل فشار زیاد قیمت، از دوره قبل پایین‌تر بسته می‌شود .

الگوی ابر سیاه در کندل شناسی

الگوی ابر سیاه یا دارک کلود کاور ( Dark Cloud Cover ) در واقع از دو شمع تشکیل می‌شود که شمع راست، قرمز ( نزولی ) است و با وجود اینکه از شمع قبلی بالاتر باز شده اما با افت به نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه میانی آن بسته خواهد شد .

هنگاهی‌که الگوی ابر سیاه در روند صعودی تشکیل شود، به معامله‌گران ( فروشندگان یا خرس‌ها ) سینگال می‌دهد که بر این جریان معاملاتی مسلط شده‌اند و قیمت به شدت افت می‌کند . در آموزش کندل شناسی، مشاهده فتیله‌های کوتاه در الگوی ابر سیاه نشان از قدرتمند بودن روند نزولی است .

کندل شانسی پرایس اکشن

افرادی که تنها از پرایس اکشن در معاملات استفاده می کنند پرایس اکشن تریدر می گویند که در اصطلاح فارسی پرایس اکشن یک نوع «رفتار قیمت» است و معمولا آن را با استفاده از نمودار نمایش می دهند. همانگونه که از نامش پیداست در صورتی که قیمت یک کالای مشخص را بر اساس زمان روی نمودار نشان دهیم و روند صعودی و نزولی آن را ثبت کنیم.

در واقع می توان گفت که نمودار پرایس اکشن را رسم کرده ایم. پرایس اکشن تریدرها باعث حذف تحلیل بنیادی استراتژی کندل استیک می شوند و همین طور اندیکاتورها را نادیده می گیرند و تنها طبق الگوهای نمودار و رفتار قیمت تصمیم نهایی را می گیرند. اغلب اوقات این اشخاص رفتار قیمت را در ۳ تا ۶ ماه اخیر مورد بررسی قرار می دهند و بر این باورند که کلیه عوامل بنیادی و روانشناختی در درون پرایس اکشن ها نمایش داده می شود.

آموزش پرایس اکشن

اولین مرحله آموزش دوره پرایس اکشن کندل شناسی است و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای کندل ها و شرایط قرارگیری آنها موجود است. هر برخورد و نگاه معامله گر در بازار موجب تغییرات در موقعیت کندل ها می شود. در اصل می توان کندل را یک منعکس کننده در رفتار معامله گر دانست.

با یادگیری پرایس اکشن، دیگر نیازی به استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و الگوها نخواهید داشت. این نکته را فراموش نکنید که برای یادگیری پرایس اکشن تنها به سایت های معتبر اعتماد کنید.

برای بهره گرفتن از پرایس اکشن ها در معامله اغلب اوقات از الگوهای شمعی یا کندل ها استفاده می شود که بتوان به درستی نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کرد و روندها را تشخیص داد. با استفاده از این الگوها می توان از روند صعودی یا نزولی و حتی خنثی شدن آن نیز آگاه شد. بنابراین با پیدا کردن این نقاط می توان مشخص کرد که قیمت در کجا صعودی و در کجا با شکست مواجه خواهد شد.

به عنوان مثال، در صورتی که پیش بینی کنید قیمت EUR/USD در یک حدی به سقف می رسد و سپس کاهش پیدا می کند، بهتر است که در زمان اوج اقدام به فروش آن کرد. یا به عنوان مثالی دیگر، اگر از آن حد به کف خود برسد و سپس بالا رود، در آن زمان باید اقدام به خرید کرد و منتظر بالا رفتن آن شد. زمانی که قیمت از نقاط حمایت و مقاومت عبور می کند و آن را می شکند، می گوییم که درون نمودار شکست ایجاد شده است.

بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در آموزش کندل شناسی در فارکس

شما در کندل شناسی با مناسب‌ترین زمان برای بررسی کندل استیک آشنا خواهید شد.

بیشترین معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در یک ساعت ابتدایی و یک ساعت پایانی زمان معاملات انجام می‌شود.

به همین دلیل می‌توان گفت که بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در یک ساعت آغازین و یک ساعت پایانی معاملات است.

اگر شما در ساعت‌های پایانی معاملات بررسی را انجام دادید و فرصت خرید در همان روز را نداشتید به هیچ عنوان نگران نباشید.

شما می‌توانید از اطلاعات به دست آمده توسط آن بررسی در روز بعدی معاملات استفاده کنید. زیرا هیچ شاخصی در ساعت‌های خارج معاملات تغییر نخواهد کرد و در نتیجه تاثیری بر روی تحلیل شما نخواهد داشت.

البته شایان ذکر است که منظور ما در این‌جا از استفاده در روز بعد، یک ساعت ابتدایی و گشایش بازار می‌باشد. در واقع نباید اجازه دهید که زمان زیادی از تحلیل شما بگذرد.

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان بدون ریسک نخواهد بود.

حتی اگر آموزش‌های زیادی درباره تحلیل تکنیکال (مانند آموزش کندال شناسی و …) دیده‌ باشید، باز هم نباید تصور کنید که تحلیل شما حتماً صحیح خواهد بود و همواره سود زیادی کسب خواهید کرد.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک

وقتی نوبت به معاملات قیمت می‌رسد، یافتن فرصت‌ها در بازار با جستجوی الگوهای شمعی یکی از بهترین راه‌ها برای انجام آن است. کندل‌ها نشان‌دهنده قیمت هستند و تمام نقاط داده را در یک نگاه نشان می‌دهند. استراتژی‌های معاملاتی کندل استیک شامل تعیین زمان ورود به بازار بر اساس الگوهای احتمال بالا و مدیریت معامله بر اساس برخی قوانین از پیش‌ تعیین‌ شده است که با سیاست مدیریت پول شما مطابقت دارد. با ما همراه باشید تا شما را با چند نمونه از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک آشنا کنیم.

از زمانی که معامله‌گران ژاپنی، کندل استیک را با ترکیب قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته توسعه دادند، معامله‌گران تعدادی الگو را شناسایی کردند که فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالایی را ارائه می‌دهند. الگوهای شمعدان در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف وجود دارند. برخی از الگوها یک شمعی و برخی دو یا سه شمعی هستند.

با این حال، همه الگوها بهترین نرخ برد را در فارکس ارائه نمی‌دهند. ما در اینجا شش الگوی شمعدانی مهم را که واقعاً در فارکس کار می‌کنند معرفی خواهیم کرد. بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید از شناسایی این الگوها سود ببرید و استراتژی‌های معاملاتی خود را در اطراف آنها توسعه دهید.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی معکوس نوار پین

فهرست عناوین مقاله

نوار پین مؤثرترین راه برای تجارت مبتنی بر کندل‌هاست. زیرا این این الگو تمایل به ایجاد تنظیمات معاملاتی با احتمال زیاد قیمت دارد. زمانی که قیمت در یک بازه زمانی واحد، بالا یا پایین می‌رود، الگوی نوار پین تشکیل می‌شود، اما قیمت بسته شدن در حد شمع قبلی باقی می‌ماند.

در شکل فوق، دو پین بار، یکی صعودی و دیگری نزولی را مشاهده می‌کنید. استراتژی معاملاتی که بر اساس نوار پین تنظیم می‌شود به این صورت است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از بالا یا پایین را بشکند. در این صورت وارد بازار می‌شوید. بعد از ورود به معامله می‌توانید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بعدی باشید تا هدف سود اولیه خود را پیدا کنید. اگر یک معامله‌گر کوتاه مدت هستید، می‌توانید به سادگی نسبت پاداش به ریسک 3:1 یا هر نسبت دیگری که استراتژی کندل استیک مناسب شماست را به عنوان هدف در نظر بگیرید.

با این حال، هنگامی‌ که نوار پین را در اوج یا کف یک روند پایدار پیدا می‌کنید، بدانید نشان‌دهنده معکوس شدن روند غالب است. از این رو، دنبال کردن موقعیت فروش می‌تواند یک استراتژی خوب باشد. زیرا سود شما را در بلندمدت به حداکثر می‌رساند. البته به شرطی که حد ضرر را رعایت کنید.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی انگولفینگ صعودی و نزولی

یکی دیگر از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک، استراتژی بر اساس الگوی انگولفینگ صعودی و نزولی است. درست مانند نوار پین، الگوی شمعدانی انگولفینگ نیز نشانه معکوس شدن روند غالب است.

در شکل فوق، می‌بینیم که یک کندل نزولی بزرگ، کندل قبلی، کوچکتر و صعودی را در بر گرفته است. این یک انگولفینگ نزولی است. اگر یک دستور توقف فروش را چند پیپ زیر پایین‌ترین کندل انگولفینگ قرار داده و ناحیه محوری بعدی را به عنوان هدف در نظر می‌گرفتید، می‌توانستید یک معامله با نسبت پاداش به ریسک مناسبی را تجربه کنید.

در حالی که بهتر است به دنبال الگوهای شمعدانی Engulfing در بالا یا پایین روند برای سیگنال‌های معکوس باشید، می‌توانید آنها را در یک بازار محدودتر نیز مورد استفاده قرار دهید. این شمعدان‌ها اغلب در بالا یا زیر یک محدوده ظاهر می‌شوند و شما می‌توانید با این الگوها معاملات خوبی داشته باشید.

از آنجا که شمع‌های انگولفینگ معمولا طولانی‌تر از نوارهای پین هستند، اندازه حد ضرر شما باید نسبتاً زیاد باشد. یکی از راه‌های کاهش این مشکل، ترسیم فیبوناچی اصلاحی بر اساس بالا و پایین خود نوار درگیر و تعیین حد ضرر در سطح فیبوناچی است.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: میله‌های داخلی برای تشخیص برگشت و ادامه روند

اکثر استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک برای تشخیص معکوس شدن روند یا ادامه آن مناسب هستند. با این حال، آن دسته از الگوها که بسته به جایی که در نمودار شکل می‌گیرند، می‌توانند هر دو را نشان دهند اهمیت بیشتری دارند. میله داخلی مانند میله‌ای است که ارتفاع و قیمت پایین آن کمتر از میله قبلی است و در بالا و پایین نوار قبلی قرار می‌گیرد. با این حال، به خاطر داشته باشید که معامله با این موارد به این معنی است که باید منتظر بمانید تا قیمت به ترتیب تا بالاتر یا پایین‌تر از بالا یا پایین نوار قبلی (نوار طولانی‌تر) برود.

در شکل فوق، می‌بینیم که بعد از میله صعودی بزرگ، دو میله کوچکتر در بالا و پایین میله بزرگ قبلی تشکیل شده است. میله‌های داخلی مانند این‌ها می‌توانند از یک میله واحد تا چندین مورد متغیر باشند و واقعاً فرقی نمی‌کند که این میله‌های داخلی صعودی یا نزولی هستند. تا زمانی که این میله‌های کوچکتر از بالا یا پایین میله بزرگتر عبور نکنند، این به عنوان یک الگوی نوار داخلی معتبر در نظر گرفته می‌شود.

هنگامی‌ که می‌بینید قیمت به بالای میله بزرگتر می‌رسد، که اغلب به آن نوار مادر می‌گویند، نشانه شروع یک معامله حرکتی است. در شکل 3، شکست بالای نوار مادر باعث ایجاد یک روند صعودی شده است.

با این حال، اگر این الگوهای درون نوار را در طول یک روند قوی پیدا کنید، می‌تواند ادامه روند را نیز نشان دهد. در هر صورت، باید حد ضرر خود را در بالای یا پایین نوار مادر تنظیم کنید. اگر استراتژی مدیریت پول شما مستلزم استاپ ضرر کمتری است، تنظیم تهاجمی ‌حد ضرر، بالاتر یا کمتر از محدوده میله‌های داخلی نیز می‌تواند استراتژی خوبی باشد. با این حال، بسیار خطرناک است و اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، بهتر است حد ضرر را در اطراف نوار مادر تنظیم کنید.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی دوجی، سیگنال بلاتکلیفی

الگوی دوجی یکی دیگر از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک است. یک الگوی دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های باز و بسته شدن تقریباً یکسان باشد. با این حال، ممک است یک یا دو پیپ بین این دو قیمت تفاوت وجود داشته باشد. البته Doji انواع مختلفی دارد که بر اساس آن جهتی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس معکوس شده است تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، اگر بالا و پایین در فاصله مساوی از قیمت‌های باز و بسته قرار بگیرند، به آن ستاره دوجی می‌گویند. اگر قیمت بالا و پایین شود اما به قیمت باز برگردد، به ترتیب Gravestone و Dragonfly Doji در نظر گرفته می‌شود. این دو الگو شبیه حرف T و حرف T معکوس هستند و سیگنال‌های صعودی و نزولی به شمار می‌روند.

آموزش استراتژی معامله با کندل

نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک یکی از نمودارهای مهم در تحلیل تکنیکال فارکس است که شامل الگوهای مختلف می شود.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی معامله با کندل را به شما آموزش می دهیم. در واقع در این پست به شما خواهیم گفت که استراتژی معامله با کندل به تنهایی کفایت نمیکند و علاوه بر اینکه شما باید با کندل های شمعی ژاپنی آشنایی داشته باشید و معنی هر کدام از کندل ها را بدانید نیاز دارید تا از این کندل ها در کنار یک استراتژی مکمل بعنوان فیلتری برای بهبود روش معاملاتی استفاده کنید.

اینکه تصور کنیم که صرفا با یک کندل میتوان در این بازار سود کرد یا مثلا با شکل گیری یک دوجی یا هامر میتوانیم اقدام به معامله کنیم یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر معامله گر ممکن است انجام دهد. ما در این پست تلاش میکنیم که به شما بگوییم نقش کندل ها و استراتژی معامله با کندل در چه حد و اندازه است.

سرفصل های آموزشی

نمودار شمع های ژاپنی چیست؟

معامله گران در بازارهای مالی معتقد هستند که همه چیز در قیمت نهفته شده است و آنها می توانند تنها با تجزیه تحلیل قیمت در نمودارهای قیمتی به اطلاعات موردنیاز خود دست یابند و دیگر نیازی نیست که آنها حرکات قیمت را در گذشته تجزیه تحلیل کنند زیرا در نمودار قیمتی فعلی همه چیز قابل مشاهده است.برای این کار معامله گران باید با نمودارهای قیمتی مختلف آشنا شوند و توانند این نمودارهای قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

در بازار فارکس انواع مختلفی از نمودارهای قیمتی وجود دارد که شامل نمودارهای خطی،میله ای و نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک می شود،در این مقاله هدف ما بررسی و تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است زیرا می خواهیم استراتژی معامله با کندل ها را در این نمودار قیمتی بیاموزیم.

یکی از نمودارهای بسیار کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال فارکس نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است که این نمودار قیمتی اولین بار توسط ژاپنی ها در کشور ژاپن ابداع شده و توسعه یافته است به همین دلیل به این نمودار قیمتی نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک گفته می شود.

معامله گران در بازارهای مالی برای شناسایی و پیش بینی قیمت یک سهام یا دارایی در بازار به بررسی و تجزیه تحلیل نمودارهای گذشته می پردازند، معامله گران می توانند با تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال به آگاهی کامل از رفتار قیمت دست یابند.

البته معامله گران برای اینکه یک نمودار قیمتی شمع های ژاپنی را به طور صحیح تجزیه تحلیل کنند باید ابتدا بتوانند کندل ها در در نمودار کندل استیک شناسایی کنند،نمودار شمع های ژاپنی از کندل های معتدد و مختلفی تشکیل شده است که استفاده از آنها مستلزم یادگیری علم کندل خوانی می باشد.

زمانی که معامله گران علم کندل شناسی را یاد بگیرند،می توانند کندل ها را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنند و با تجزیه تحلیل آنها در نمودارهای گذشته حرکات قیمتی احتمالی را در آینده بازار پیش بینی کنند.به عبارتی معامله گران در بازارهای مالی می توانند با تجزیه تحلیل شکل کندل ها در نمودار شمع های ژاپنی رفتار خریداران و فروشندگان را در بازارهای مالی بررسی کنند.

کندل ها در نمودار شمع های ژاپنی با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین معامله گران باید برای تجزیه تحلیل هر نوع از این کندل ها روش متفاوتی را به کار بگیرند.اگر بخواهیم به برخی از کندل ها در نمودار شمع ژاپنی اشاره کنیم می توانیم کندل های دوجی(Doji)،ماروبزو(Marubuzo)،مرد دار آویز(Hanging Man)،اینگالف(Ingulfing)،ستاره دنباله دار(Shooting Star)،ستاره صبحگاهی(Morning Star)،ستاره عصرگاهی(Evening Star)،سه سرباز یا سه کلاغ سیاه(Three Black Crows)،چکش(Hammer) و هارامی(Harami) نام ببریم.

همانطور که مشاهده می کنید کندل ها در نمودار کندل استیک بسیار معتدد و مختلف هستند که هر کدام دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند و معامله گران باید حتما این کندل ها را در نمودارهای قیمتی به طور کامل یاد بگیرند اگر معامله گران بدون دانش کافی از این الگوها در نمودار قیمتی استفاده کنند نمی توانند به طور صحیح حرکات قیمت را بررسی کنند و پیش بینی آنها صحیح نخواهد بود.

کاربرد نمودار شمع های ژاپنی چیست؟

هدف معامله گران از تجزیه تحلیل کندل ها در نمودارهای قیمتی این است که با بررسی آنها بتوانند حرکات قیمت احتمالی را پیش بینی کنند و با دریافت سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن معامله انجام دهد.به عبارتی هدف معامله گران این است که با بررسی نمودارهای قیمتی ژاپنی از استراتژی معامله با کندل استفاده کنند و وارد یک معامله موفقیت آمیز شوند.

بهترین شیوه ای که معامله گران می توانند در بازارهای مالی یک معامله موفق انجام دهند این است که یک سهام یا دارایی یا در پایین قیمت آن خریداری کنند و در بالاترین قیمت آن نیز به فروش برسانند،به استراتژی کندل استیک عبارتی بهترین حالت معامله برای معامله گران این است که در کف قیمتی وارد بازار شوند و در سقف قیمتی از بازار خارج شوند.

ابزارهای معاملاتی مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی کف و سقف قیمتی استفاده کنند و سپس برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم گیری کنند یکی از این ابزارهای معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت است که می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

اما معامله گران علاوه بر اینکه باید کف ها و سقف های قیمتی را برای ورود به معامله و خروج از آن با ابزارهای معاملاتی مختلف بررسی کنند باید نقطه ای را برای ورود پیدا کنند که در آن نقطه سهام یا دارایی از ارزش بالایی برخوردار باشد تا خریداران بیشتری به سمت آن دارایی جذب شوند و بتوانند در هر زمان که می خواهند دارایی را بفروشند و از معامله خارج شوند.

ابزارهای معاملاتی مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند به معامله گران در شناسایی نقاط سقف و کف قیمتی کمک کنند اما معامله گران باید برای شناسایی نقاطی که برای آنها سودآور باشند باید از نمودار شمع های ژاپنی استفاده کنند.البته نمودار شمع های ژاپنی نیز نمی توانند به طور صددرصد ین نقاط را شناسایی کنند اما می توانند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

بنابراین معامله گران برای اینکه در یک نقطه کف قیمتی وارد معامله شوند که از ارزش بالایی برخوردار باشد و خریداران در آن نقطه زیاد باشند باید در کنار سایر ابزارهای معاملاتی حتما پیش از ورود به معامله نمودار شمع های ژاپنی را بررسی کنند.

استراتژی معامله با کندل چیست؟

برای آشنایی با استراتژی معامله با کندل در ابتدا دانستید کندل ها در نمودارهای قیمتی نشان دهنده تغییرات قیمت هستند.بنابراین معامله گران می توانند از استراتژی معامله با کندل در نمودارهای قیمتی استفاده کنند که در این استراتژی معاملاتی معامله گران تنها کافی است کندل ها را در نمودارهای قیمتی مطالعه کنند.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا تا به حال از کندل ها در نمودارهای قیمتی استفاده کرده اید و با استفاده از اطلاعاتی که از این کندل ها به دست آورده اید در استراتژی معاملاتی های خود استفاده کرده اید و با استفاده از آن معاملات خود را انجام داده اید اما آگاهی نداشته اید که از استراتژی معامله با کندل استفاده کرده اید.

استراتژی معامله با کندل براساس رویدادهای گذشته که در نمودارهای قیمتی رخ داده است به کار گرفته می شود،بنابراین معامله گران در استراتژی معامله با کندل باید اتفاقاتی که در گذشته در نمودارهای قیمتی رخ داده است را با تجزیه تحلیل رفتار قیمت در کندل ها بررسی کنند.

در استراتژی معامله با کندل معامله گران معامله خود را براساس اطلاعاتی که کندل ها به آن ها ارائه می دهند انجام می دهند که این اطلاعات می تواند براساس احتمالات باشد،به عبارتی معامله گران با تجزیه تحلیل کندل می توانند موقعیت معاملاتی های سودآور احتمالی را بیابند و برای ورود به این موقعیت ها اقدام کنند.

به عنوان مثال معامله گران نمودارهای قیمتی شمع ژاپنی را بررسی می کنند و با تجزیه تحلیل کندل ها متوجه خواهند شد که نمودار شمع های ژاپنی در یک بازه زمانی دارای سهام یا دارایی بوده است که در آن بازه موفق شده توجه معامله گران را به سمت آن دارایی جلب کند و خریداران زیادی در آن بازه زمانی به سمت آن دارایی یا سهام روی آورده اند.

بنابراین معامله گران در این زمان می توانند آن بازه زمانی را در نظر بگیرند و آن سهام یا دارایی را در همان بازه زمانی مجددا خریداری کنند،از آنجا که در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی تاریخ تمایل به تکرار دارد ممکن است دوباره در آن بازه زمانی معامله گران زیادی به سمت آن دارایی جلب شوند و معامله گران می توانند از ای موقعیت معاملاتی احتمالی در این بازه زمانی استفاده کنند.

البته معامله گران باید به این نکته دقت داشته باشند که استراتژی معامله با کندل براساس احتمالات است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد بنابراین معامله گران باید در زمان کندل خوانی از سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنند تا با اطیمنان بیشتری برای ورود به معامله اقدام کنند.

اگر معامله گران فقط براساس استراتژی معامله با کندل وارد معامله شوند باید به خاطر داشته باشند که این استراتژی کاملا سودآور نیست و باید انتظار داشته باشند که گاهی این استراتژی موفقیت آمیز نباشد،اما اگر آنها به شناخت کافی از کندل ها دست یابند و بتوانند به طور صحیح آنها را تجزیه تحلیل کنند می توانند شانس موفقیت خود را در استراتژی معامله با کندل افزایش دهند.

بهترین بازه زمانی استراتژی کندل چیست؟

از آنجا که بیش از نیمی از معاملات در بازه زمانی یک ساعت اولیه بازگشایی بازار مالی و یک ساعت آخر تعطیل شدن بازار مالی انجام می شود بنابراین اکثر معامله گران بر این باور معتقد هستند که بهترین زمان برای بررسی و تجزیه تحلیل کندل ها در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی یک ساعت اول و آخر بازار مالی می باشد.

زمانی که بازار مالی بازگشایی می شود معامله گران رویدادهای روز قبل را تجزیه تحلیل می کنند و براساس تجزیه تحلیل خود در یک ساعت اول بازار به رویدادهای گذشته واکنش نشان می دهند که این واکنش ها در کندل های نمودار شمع های ژاپنی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال یکی از مواردی که معامله گران در هنگام تجزیه تحلیل کندل ها به آن توجه می کنند قیمت بسته شدن کندل جدید نسبت به کندل قدیمی است،اگر معامله گران متوجه شوند که کندل جدید کمتر از نصف بدنه کندل قدیمی بسته شده است سریعا از معامله خارج می شوند زیرا نشان دهنده این است که فروشندگان در بازار از قدرت بیشتری نسبت به خریداران برخودار هستند.

بنابراین اگر می خواهید بهترین بازدهی را در استراتژی معامله با کندل داشته باشید بهتر است که در ساعت اولیه بازگشایی بازار کندل ها را در نموداری قیمتی تجزیه تحلیل کنید و در استراتژی کندل استیک یک ساعت آخر تعطیلی بازار نیز مجددا این کار را انجام دهید زیرا این دو بازه زمانی می تواند به شما بهترین اطلاعات را در ارتباط با بازار مالی در کندل ها نشان دهد.

همچنین شما باید به کندل ها در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف دقت داشته باشید زیرا بسیاری از اطلاعت در کندل ها قابل مشاهده هستند که ممکن است این کندل ها در هر بازه زمانی قرار گرفته باشند،اگر به دنبال ورود به یک معامله سودآور با استفاده از استراتژی معامله با کندل هستید کندل های نمودار قیمتی که معامله گران در گذشته با آنها معاملات سودآور انجام داده اند را زیر نظر بگیرید.

همچنین علاوه بر کندل های نمودار قیمتی که سودآور بوده اند کندل های نمودار که باعث ضرر و زیان معامله گران شده اند را نیز در نظر بگیرید زیرا عدم ورود به یک معامله پرضرر نوعی سودآوری در بازارهای مالی به شمار می رود و شما می توانید این کار را با تجزیه تحلیل این کندل ها در نمودار قیمتی انجام دهید.

در کل معامله گران اگر می خواهند با استفاده از استراتژی معامله با کندل معاملات سودآوری انجام دهند باید کندل ها را در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف بررسی کنند اما می توانند به بازه های زمانی مهم تر مانند ساعت اولیه بازگشایی بازار یا ساعات آخر بازار بیشتر اهمیت دهند و کندل های مهم تر را بیش از سایر کندل ها تجزیه تحلیل کنند.

استراتژی کندل استیک | Fight The Tiger را بیشتر بشناسید!

استراتژی کندل استیک یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شمار می‌رود. این استراتژی مطابق تایم فریم هفتگی تنظیم بوده و توانایی جفت کردن ارزهای مختلف جهت انجام معامله و ترید را دارد. منطقی که در استراتژی Candlestick جای گرفته این است که در صورتی که قیمت با سرعت بالا برود قطعاً در زمانی مناسب افتی حیرت‌انگیز به دنبال آن رخ خواهد داد.

کندل استیک به نام نمودار شمعی نیز شهرت دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد هست. ژاپنی‌ها توانستند برای نخستین بار از استراتژی کندل استیک بهره گیرند و آن را مورد استفاده قرار دهند. دلیل اصلی نام‌گذاری این استراتژی به نمودار شمعی ژاپنی نیز به همین دلیل است. اصول کندل شناسی طوری ست که کاربران جهت آموختن آن باید به شکل کندل‌ها، رفتار فروشنده‌ها و رفتار خریداران توجه کنند و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

هدف اصلی و دلایل مستحکمی که باعث می‌شود تحلیل‌گران به بهره‌گیری از سیگنال‌های کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی روی آورند این است که تا جایی که امکان دارد احتمالات را به نفع خود ورق بزنند. در واقع با آنالیز کندل‌ها می‌توان سیگنال‌های مورد نظر را جهت ورود به سهم یا خروج از آن به دست آورد.

ایده‌آل‌ترین استراتژی جهت انجام تریدها و خرید کردن، کندل استیک

از نظر تعداد زیادی از کاربران ایده‌آل‌ترین و بهترین استراتژی در بازار سرمایه‌‌گذاران این است که سهام ارزشمندی را در کم‌ترین قیمت خود خریداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم می‌توان در نمودار بلند مدت شروع به کشیدن سطوح حمایتی و مقاومتی هر سهم کرد و بدین صورت بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به دست آورد. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال افزایش احتمال سود خود در خرید سهام می‌گردید باید بگوییم که لازم است به سهامی وارد شوید که تعداد خریداران آن بیشتر از سایرین است. توصیه ما به شما این است که در ابتدا تمام دانش تابلو خوانی خود را پیش گیرید و به بررسی تابلوی سهم بپردازید.

پس از آن به روش اصولی کندل شناسی کندل استیک‌ها را آغاز کنید. همه ما دوست داریم سهام را در کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنیم و در بیشترین قیمت ممکن بفروشیم. زمان آن فرا رسیده که مژده بدهیم و بگوییم که به کمک نمودارهای کندل استیک قادر خواهید بود تا حد زیادی چنین هدفی را دنبال کنید.

سیگنال خرید با بهره‌گیری از استراتژی کندل استیک

تحلیل‌گران به خوبی می‌توانند ادامه روند سهام را پیش‌بینی کنند‌. آن‌ها به کمک اندازه بدنه و سایه کندل‌ها سعی می‌کنند این هدف را دنبال کنند. با بررسی کندل استیک و دریافت سیگنال‌های این نمودار متوجه یک تغییر احتمالی در جهت روند خواهید شد. اینکه خریداران تا چه اندازه در خرید یک سهام رغبت نشان می‌دهند می‌تواند عامل مهمی جهت تعیین شدت این تغییرات باشد‌. در ادامه لازم است بگوییم که در نمودار شمعی ژاپنی هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ را نشان می‌دهد. جهت بررسی و آنالیز کندل مورد نظر حتماً دو کندل قبل و بعد آن را به خوبی بررسی کنید تا نتیجه مطلوب‌تری دریافت کنید. با ایجاد کندل در هر روز، احتمالاً چهار سناریو رخ خواهد داد.

چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

جهت انجام کندل شناسی لازم است پس از ایجاد کندل‌ها چهار سناریو را پشت سر بگذارید. ما در ادامه هر یک از آن‌ها را به طور مجزا برای شما شرح داده‌ایم.

اولین سناریو

جهت شناسایی یک سیگنال خرید معتبر لازم است حضور فعال خریداران را بررسی کنید. در صورتی که یک کندل سبز و مثبت با بدنه‌ای بزرگ پس از یک کندل قرمز نزولی رخ دهد، گوییم کم‌ترین قیمت کندل سبز بالاتر از بیشترین قیمت کندل نزولی ماقبل خود باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خریداران به طور مکرر در حال فعالیت هستند.

دومین سناریو

در ابتدا باید بگوییم که سهام به طور کلی روندی مثبت را می‌پیمایند. این در حالی است که قیمت پایه کندل صعودی، کم‌تر از قیمت آغازین کندل قبلی می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت در صورتی که سیگنال خرید بنا به خریدهای پی‌در‌پی و گسترده رخ داده باشد، احتمالاً ورود به سهم معتبر خواهد بود و هیچ خطری افراد را تهدید نخواهد کرد. بهتر است در تایم اولیه‌ای که ورود پیدا می‌کنید رفتار سهام و سهامداران را آنالیز و بررسی کنید. این کار می‌تواند به کمک تابلوی معاملاتی انجام شود. در صورتی که فروش حداکثری و غیرمنطقی در این سهام وجود نداشته باشد شما مجاز خواهید بود به‌صورت پله‌ای به سهم موردنظر خود ورود کنید.

سومین سناریو

کندل سبزی که مقابل چشمان شما ظاهر شده است به معنای بازگشایی ضعیف است. در واقع هر چه بدنه کندل استیک کوچک‌تر باشد یعنی حجم معاملات کم‌تری صورت گرفته است. اگر کمی دقت کرده باشید متوجه شباهت سناریو سوم و اول خواهید شد. تنها تفاوتی که بین این دو سناریو وجود دارد این است که در سومین سناریو حجم معاملات کندل صعودی کم و همچنین نوسان‌هایی که در بازه قیمت‌ها وجود دارد سبب برابری بین سایه‌های دو کندل می‌شود. در چنین حالتی هنوز هم حضور خریداران به چشم می‌خورد اما وضعیت نماد مورد نظر چندان مناسب و ایده‌آل نیست.

چهارمین سناریو

نزولی شدن کندل‌ها می‌تواند بدترین شرایط و سناریویی باشد که در کندل شناسی حاکم می‌شود. علاوه بر نزولی بودن کندل‌ها باید بگوییم که اگر قیمت آغازین کندل پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد نیز شرایط بدی در حال وقوع هست. در چنین مواقعی توصیه ما به شما این است که به هیچ عنوان به سهام ورود نکنید که این کار اشتباه محض است.

چه زمانی برای بررسی کندل استیک مناسب است؟

طبق نظر و تجربه تعدادی از معامله‌گران می‌توان بهترین زمان جهت بررسی و آنالیز کندل‌ها و تصمیم‌گیری را در یک ساعت اول و آخر زمان تریدها دانست‌. دلیلی که معامله‌گران برای این توصیه آورده‌اند این است که بیش از نیمی از معاملات روزانه در این بازه زمانی انجام می‌شود. آنالیزهایی که سرمایه‌گذاران در روز قبل انجام می‌دهند، در طول یک ساعت اولیه‌ای که بازار بازگشایی می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت این زمان ایده‌آل‌ترین بازه زمانی ممکن جهت استفاده از سیگنال‌های نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد.

همه افراد دوست دارند از کسب سود خود اطمینان حاصل کنند و با اطمینان بیشتری گام بردارند. به همین منظور می‌توان از قانونی خاص پیروی کرد. این قانون بدین صورت است که در صورتی که قیمت بسته شدن سهم در روز ورود به آن یعنی دقیقاً یک روز بعد از شکل‌گیری سیگنال خرید، کمتر از نصف بدنه شمعی باشد که در روز قبل تشکیل شده است لازم می‌شود به سرمایه‌گذاری مربوطه حکم توقف دهید. در این بازه به هیچ عنوان به ضرر و زیان خود فکر نکنید و سهام با کم‌ترین زیان خریداری‌ شده را به فروش برسانید. غالی بودن فروشندگان بر خریداران با استفاده از این کندل نشان داده می‌شود؛ بنابراین هیچ دلیل محکمه پسندی جهت انجام خرید سهام وجود نخواهد داشت؛ اما به طور کلی از برنامه خارج نشوید و برای ظاهر شدن سیگنال خرید چشم انتظار باشید.

توصیه می‌کنیم اگر سیگنال خرید فعال شد حتماً دومرتبه وارد معامله شوید. جالب است بدانید این سیگنال‌هایی که به کمک کندل‌ها دریافت می‌شوند محاسبات آن‌ها با فرمول عددی به‌دست نیامده است، به همین دلیل نمی‌توان قیمت خرید را به کمک این فرمول‌ها به‌دست آورد. تصمیم‌گیری درباره سهام و معاملات کاملاً وابسته به بررسی‌ها و نظریات تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

طریقه بهره‌گیری از الگوهای کندل استیک جهت انجام معاملات

ارتباط صریح و واضح الگوهای کندلی با شکل کندل‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. تحلیل‌گران می‌توانند با بررسی کندل‌ها، الگوی مورد نظر را بیابند و به همین ترتیب به پیش‌بینی روند آتی سهم خود بپردازند. در ادامه چندین نمونه از الگوها را برایتان می‌آوریم:

• الگو هارامی (Harami)
• الگو دوجی (Doji)
• الگو هیکن آشی (Heikin-Ashi)
• الگو نفوذی (Piercing)
• الگو چکش (Hammer)
• الگو مرد دارآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)
• الگو ستاره ثاقب (Shooting Star) و…

هر یک از الگوهای کندل ساختاری مشخص دارند که ساختار چندین مورد پرکاربرد آن‌ را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

برخی از الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد

در حیطه‌ی تحلیل بازارهای مالی هرگز نمی‌توان مرز و محدودیت تعریف کرد؛ تقریبا، هر چیزی بی‌نهایت است و از همین رو، در مورد Candlestickها، ما در ادامه برخی از مهم‌ترین و پرکابردترین آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم:

الگوی دوجی و ماروبزو

دو الگوی دوجی و ماروبزو را در نظر بگیرید، در صورتی که الگوی ماروبزو قبل از الگوی دوجی در حالت قرمز دیده شود، بدین معناست که سهم فروشندگان کم شده است و همین امر می‌تواند نشان‌دهنده وجود سیگنال خرید باشد.

الگوی چکش و چکش معکوس

در صورتی که دو الگوی چکش و چکش معکوس در یک روند نزولی به رنگ سبز باشد احتمال اینکه در سریع‌ترین زمان ممکن روند صعودی پیدا کنند، بالا می‌رود و قیمت این سهام در چنین بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

الگوی هارامی

درباره الگوی هارامی باید بگوییم که از دو کندل متعدد در کنار یکدیگر تشکیل شده است. در صورتی که دومین کندل موجود به رنگ سبز باشد و در انتهای آن روندی نزولی دیده شود احتمال وجود سیگنال خرید افزایش خواهد یافت‌. در این میان باید در نظر داشته باشید که پس از مشاهده این نمودار، کند شدن روند حرکت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید یا خیر.

الگوی ستاره صبحگاهی

درباره الگوی ستاره صبحگاهی باید بگوییم که در صورت مشاهده آن یعنی به انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی رسیده‌اید. در این صورت سیگنال خرید برای افراد روشن خواهد شد. این الگو متشکل از سه کندل مجزا است.

الگوی سه ستاره صعودی

در الگوی سه ستاره صعودی سه شمع وجود دارد که اجزای تشکیل دهنده این الگو را فراهم آورده‌اند. در صورتی که بین اولین شمع و دومین آن‌ها شکاف به صورت پسرفت و نزولی باشد و در ادامه شکافی صعودی بین دو شمع دوم و سوم مشاهده شود؛ احتمال اینکه در ادامه این شکاف‌ها تغییر مسیر دهند و از حالت نزولی به صعودی برسند بالا خواهد رفت.

الگوی اینگالف

یکی دیگر از الگوهای موجود به الگوی شمع فراگیر صعودی شهرت دارد که از آن با نام الگوی اینگالف (Bullish Engulfing Pattern) نیز یاد می‌کنند. در صورتی که در نمودار کندل استیک چنین شمعی دیده شود احتمال این وجود دارد که خریداران سهم عظیمی از بازار را به دست گرفته‌اند و با قدرت هرچه تمام‌تر در حال ورود به سهم‌ها به حساب می‌آید. به عقیده برخی از تحلیل‌گران تنها وجود این کندل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت و ظهور سیگنال خرید باشد. در آخرین بخش روند این الگو، کندلی با بدنه‌ای بزرگ وجود دارد. این کندل با چنین بدنه‌ای توانایی این را دارد که چندین کندل ماقبل خود را به خوبی پوشش دهد.

کندل استیک | شناخت و نکات مربوط به آن

توانایی بررسی نحوه گشایش یک سهام در وهله اول می‌تواند در ابتدا به ارتقا موقعیت فرد سرمایه‌گذار کمک کند. در ادامه می‌توان شاهد افزایش سوددهی و ممانعت از انجام معاملات خطرآفرین و پرریسک بود. اینکه استراتژی کندل استیک افراد تصمیم می‌گیرند وارد یک معامله شوند یا خیر قطعاً این تصمیم‌گیری را بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها گرفته‌اند. زمانی که قصد دارید به مهمانی بروید جنبه‌های متعددی را بررسی می‌کنید تا در انتها لباس مناسب خود را انتخاب کنید و بپوشید. در این زمان لازم است شما وضعیت آب و هوا، دمای محیط، نوع مهمانی و… را بررسی کنید تا بدین صورت بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. جهت انجام معاملات و ورود به هر سهم نیز باید موارد متعددی را آنالیز کنید تا به کمک آن‌ها تصمیم بگیرید چگونه و چه زمانی وارد معامله شوید.

همان‌طور که در متون این مقاله مطالعه نمودید سعی شد در ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی را معرفی کنیم و پس از آن با کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی ژاپنی بیشتر آشنا شدیم. جهت موفقیت بیشتر در تحلیل تکنیکال به جهت بررسی کندل استیک‌ها لازم است در ابتدا آموزش‌های لازم را فراگیرید.

پس از آن مهارت شما و کسب تجربه می‌تواند دومین گام مهم جهت موفقیت روزافزون شما باشد. در واقع با در نظر گرفتن این دو نکته کوچک کلید موفقیت شما در دستانتان قرار خواهد گرفت. توصیه ما به شما این است که به طور مداوم آموزش و یادگیری و همچنین تبدیل آن به تجربه را همواره فرا گیرید. امیدوار هستیم با ارائه مطالب این مقاله درباره استراتژی کندل استیک Fight the tiger توانسته باشیم گره‌ای از مشکلات شما عزیزان و سؤالات ذهنی‌تان برطرف کرده باشیم. نظر شما درباره این نوع استراتژی و ترفندها چیست؟ آیا دوست دارید وارد معاملات این‌چنینی شوید و برای یک بار هم که شده ریسک کنید؟

استراتژی کندل استیک های دنباله دار

کندل استیک های دنباله دار جزو مهم ترین الگوهای معاملاتی در بازارهای مالی هستند. ساده و راحت می شود آن ها را درک و پیدا کرد و دلیل اهمیت زیاد آن ها این است که اغلب اوقات بعد از اینکه در بازار مشاهده می شوند حرکت های پر قدرتی در جهت مشخص آغاز می گردد و با درصد موفقیت بالایی می توانیم به ترید کردن بپردازیم. برای یادگیری استراتژی کندل استیک های دنباله دار فارکس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

کندل استیک دنباله دار چیست؟

یک کندل استیک دنباله دار تا حدودی به طرز دید تریدر و تحلیل گر بستگی دارد، به این معنا که تریدر می بایست به خوبی تشخیص دهد که یک کندل دم نسبتا بلندی نسبت به بدنه خود دارد. دلیل اهمیت فوق العاده بالای کندل های با دم یا شادو بلند این است که شادو ها معمولا نشانه ریجکشن یا بازگشت از یک سطح مهم تکنیکالی هستند. سطحی که قیمت می خواسته در آن نفوذ کند اما به دلیل حمایت یا مقاومت قوی در آن ناحیه، نتوانسته بر فشار معامله گران غلبه کند. اینکه چرا این اتفاق در آن سطح می افتد برای ما مهم نیست و فقط اتفاق افتادن آن است که اهمیت دارد.

این کندل استیک های دنباله دار به ما نشان می دهند که قیمت احتمالا قصد برگشت از سطح مد نظر را دارند. جایی که شما می توانید با تیزهوشی از موقعیت بهره ببرید و ضمن حفظ مدیریت سرمایه، سود قابل توجهی از بازار کسب کنید. تا حدی این الگوها در بازارهای مالی موفق هستند که خیلی از تریدرها فقط بر اساس آن دست به معامله می زنند.

حتما در یک بهترین بروکر فارکس ترید کنید تا کندلهای دقیق به شما نمایش دهد و گمراه نشوید!

استراتژی کندل استیک پین بار

الگوی کندلی پین بار یکی از مهم ترین و پرسود ترین الگوهای استراتژی کندل استیک دنباله دار است. همان طور که در تصویر زیر الگوی صعودی و نزولی پین بار را مشاهده می کنید، یک پین بار مناسب دارای یک شادو یا دم بلند است که در بهترین و ایده آل ترین حالت خود، 3/4 یا 75% کل طول کندل را شکل می دهد. البته برخی از افراد حداقل مقدار 2/3 شادو نسبت به کل کندل را نیز قبول می کنند اما همانند تمام مباحث دیگر در تریدینگ، ترجیحا به حالت ایده آل اکتفا کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

در تصویر زیر یک نمونه از ترید به کمک پین بار را مشاهده می کنید.

استراتژی کندلی پین بار دوتایی

خب اگر یک سیگنال خوب در فارکس داشته باشیم، حتما وقتی دوتا از آن در کنار هم قرار بگیرد نتیجه بسیار بهتری می گیریم! مگر غیر این است؟ اگر جایی در بازار به دو تا کندل پین بار کنار هم برخورد کردید مطمئن باشید که بی برو و برگرد بازار در حال برگشت است. البته شما حتما می دانید که استراتژی فارکس 100 درصد نداریم و زمانی که این طور پر حرارت می نویسیم نهایتا منظورمان این است که نتیجه ای بیش از 50درصد موفقیت می گیرید! به تصویر زیر که نمونه از معامله به کمک الگوی پین بار دوتایی است دقت کنید:

خب، نظر شما چیست؟ آیا به نظر شما استراتژی کندل استیک دنباله دار و الگوی پین بار و حالت دوتایی اش می تواند در کسب سود به شما کمک کند؟