اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور های پسرو

کارایی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله سایت مسترسیگنال، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور های بازار ارز دیجیتال هستند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج ، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور مووینگ اوریج بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

اندیکاتور مکدی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی MACD، نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در آموزش اندیکاتور مکدی از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط اندیکاتور های پسرو به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال اندیکاتور های پسرو شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری اندیکاتور های ارز دیجیتال را بصورت حرفه ای دارید بصورت رایگان، در اپلیکیشن مسترسیگنال عضو شده و این آموزش ها را بصورت حرفه ای و رایگان ببینید.

اساتید دوره معامله‎‌گر بورس بین‌الملل

تیم آموزشی بورس بین‌الملل (فارکس) آکادمی آینده، متشکل از معامله‌گران و و تحلیلگران با سابقه این بازار بوده که با بهره‌گیری از تجربه فعالیت خود در بازارهای مالی مختلف و چندین سال سابقه تدریس و آموزش بازارهای مالی، با هدف ساده سازی معامله‌گری در این بازار بزرگ اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع و حرفه‌ای در این بازار کرده‌اند.

آخرین مقالات آموزشی

اسکالپ چیست؟ استراتژی نوسان گیری در بازارهای جهانی

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام یک سودآورتر هستند؟

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

اندیکاتور دامپ و پامپ؛ دامپ و پامپ ها رو از دست نده!

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟ مبنای دریافت سود یا ضرر یک تریدر

آموزش وصل کردن متاتریدر به سایت myfxbook

مهم ترین سایت های فارکس چیست؛ تحلیل دقیق تر بازار با سایت‌های کاربردی فارکس

تسلط به انواع معاملات در آموزش فارکس برای علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار پرشور بسیار ضروری است.

در این بخش ما قصد داریم دو نوع کلی سفارشات را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان و مدرسان در آموزش فارکس انواع سفارش ها در فارکس را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند:

سفارش بر اساس قیمت بازار یا Market Order:

در این نوع ثبت سفارش، اردر شما بر اساس بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار ثبت می‌شود. اکثر بروکر های فارکس از این نوع سفارشات پشتیبانی می‌کنند.

در سفارشات Market Order بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را بارگذاری کنند. لازم به ذکر است که کارمزدی دریافتی از طرف بروکر در این نوع معاملات مقداری بیشتر است.

سفارش بر اساس قیمت تعیین شده یا سفارش معلق یا Pending Order:

برخی از معامله‌گران به دلایلی از این دست که ممکن از به هر دلیلی هنگام نزدیک شدن قیمت لحظه‌ای بازار به حد سود یا حد ضرر مد نظر آنها، به ابزار معاملاتی خود دسترسی نداشته باشند تا معامله راببندند. سفارشات خود را بر اساس قیمت از قبل تعیین شده انجام می‌دهند.

به عبارتی تریدرها درصد سودی که برای بدست آوردن آن وارد معامله شدند را به عنوان حد سود یا Take Profit و میزان ضرری که احتمال می‌دهند از یک معامله متحمل شوند را به عنوان حد ضرر برای خود تعیین می‌کنند.

با انجام سفارشات به روش سفارش معلق یا Pending Order دیگر نیازی نیست نگران باشید که به موقع معاملاتتان را ببندید یا در زمان مناسب سفارشات جدید باز کنید. در این روش بر اساس قیمت هایی که خود شما از قبل تعیین کردید، معاملاتتان بسته یا باز می‌شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد در دوره صفر تا صد آموزش فارکس به صورت کامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از آپشن های موجود در بازار فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا فعالیت در بازار فارکس، رمز پولدار شدن است؟

همه ما دوست داریم استقلال مالی را تجربه کنیم. اما آیا می‌توان در مسیر پولدار شدن بر اساس احساسات و عواطف عمل کرد و انتظار نتیجه هم داشت؟!

اینکه آیا می‌توانید در بازار فارکس پولدار شوید یا خیر به دو عامل بستگی دارد:

بیایید هیجان خود را بکشیم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم. حداقل سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، 1000 دلار است که در صورت از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نشود.

نباید خود را گول بزنید و توقع داشته باشید با سرمایه اولیه کم بتوانید در مدت زمان کوتاهی، در بازار فارکس ثروتمند شوید.

شما می‌توانید هنگامی که به صورت کامل آموزش فارکس را فرا گرفتید، کم کم معاملات کوچک باز کنید و درآمد دلاری داشته باشید. می‌توانید با سرمایه کم و انجام درست و اصولی معاملات درآمد داشته باشید ولی نباید توقع سودهای چند صد درصدی و درآمدهای چند میلیونی داشته باشید.

اگر به فعالیت در بازار فارکس و آموزش فارکس علاقه‌مندید ولی سرمایه کافی برای انجام معاملات خود در بازار ندارید، جای نگرانی نیست. آموزش های فارکس بسیار متنوع و در دسترس هستند برای شروع از آنها استفاده کنید. مانند مقالات آموزش فارکس . سپس سعی کنید در یک دوره آموزشی جامع و صفر تا صد شرکت کنید تا فعالیت در بازار فارکس را به صورت کامل اندیکاتور های پسرو و مرحله به مرحله بیاموزید.

اگر آموزش خود را خوب کامل نکنید، هر میزان سرمایه که وارد بازار کنید را از دست خواهید داد پس این موضوع را جدی بگیرید.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس و ارز دیجیتال در مشهد، دوره صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری در سراسر ایران برگزار می‌کند. همچنین شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره را برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش فارکس فراهم شده تا تمامی دانشجویان علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار فارکس امکان استفاده از آموزش های باکیفیت و حرفه‌ای را داشته باشند.

بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس

اگر به نان نیاز داشته باشید، آیا ساعت 3 صبح به دنبال نانوایی می‌گردید تا چند نان بخرید؟! اگر قصد خرید پوشاک داشته باشید، ساعت 5 صبح به بازار می‌روید؟!

به شک برای انجام هر معامله‌ای به تقاضایی نیاز است که عرضه کننده به آن پاسخ گوید. در بازار فارکس نیز این موضوع صادق است.

به علت اینکه بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان با حجم سرمایه انبوه است، آگاهی از بهترین زمان برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران بازار فارکس باید در مناسب ترین زمان پای چارت حاضر باشند تا بتوانند معاملات خود را با همان قیمت مطلوبی که می‌خواهند انجام دهند.

به عقیده تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی متخصص آموزش فارکس، بیشترین تعداد معامله‌گران آنلاین در بازار مطابق ساعت رسمی لندن، حوالی ساعات 3 بعد از ظهر و 10 صبح در بازار حضور دارند.

این ساعات به وقت کشور ایران، حدود ساعت 13:30 بعد از ظهر و 18:30 عصر هستند.

با شرکت دوره صفر تا صد آموزش فارکس آکادمی آینده، آموزش فارکس را از تکنیکالیست های متخصص تحلیل تکنیکال بازار فارکس فرا بگیرید.

نتایج و کارنامه معاملاتی استراتژی معاملاتی بازار فارکس آکادمی آینده به صورت شفاف بر روی وب‌سایت آکادمی آینده منتشر می‌شود. شما عزیزان در دوره آموزش فارکس می‌توانید به آسانی این استراتژی قدرتمند، عملیاتی و در عین حال ساده را آموزش ببینید.

ابزار مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار فارکس؟

ستاپ برای انجام معاملات

بسیاری از معامله‌گران تلفن همراه خود را به عنوان وسیله‌ای برای انجام تحلیل تکنیکال، آنالیز اخبار و… کافی می‌دانند.

این عقیده غلط نیست، اما برای مواقع ویژه‌ای که به هر دلیلی معامله‌گران به لپ تاپ یا کامپیوتر دسترسی ندارند، پیشنهاد می‌شود از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در تلفن همراه نمی‌توان به صورت کامل به چارت قیمتی و تاریخچه آن مسلط بود، و ممکن است به علت دیده ناقص درصد بی‌دقتی و اشتباه معامله‌گران چندین برابر شود.

در نتیجه برای انجام معاملاتتان در بازار فارکس ترجیحا از لپ تاپ، و در مواقع ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.

برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی، تصمیمات، شیوه معاملاتی و هدف و خواسته معامله‌گران از بازار است.

برای طراحی یک برنامه معاملاتی قدرتمند و کاربردی، حتما باید آموزش فارکس ببینید تا با خصوصیات و نحوه فعالیت در این بازار به صورت کامل آشنا شوید.

فراموش نکنید که بدون نداشتن یک برنامه معاملاتی جامع که بتوانید به آسانی با ان ارتباط برقرار کنید، باعث سردرگمی شما می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش فارکس شرکت کنید تا از یک برنامه معاملاتی مطابق با استانداردهای جهانی بازارهای مالی بهرمند شوید.

سرمایه اولیه

به هیچ‌وجه در ابتدای مسیر شروع معامله‌گری در بازار فارکس، سرمایه سنگین وارد بازار نکنید.

کارشناسان در آموزش فارکس معتقداند، که برای شروع معاملات در بازار فارکس، سرمایه 100 دلاری کافی است.

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی چیست؟

آیا وقتی به خرید لباس یا کفش می‌روید، بدون پُرُو کردن لباس، کفش و یا هر چیز دیگری، آن را خریداری می‌کنید؟! قطعا نه. زیرا ما به دنبال پوشاک و یا کفشی هستیم که ظاهر زیبایی به ما بدهد.

برای انتخاب و استفاده از استراتژ‌ی های معاملاتی در بازارهای مالی نیز باید این کار را انجام دهید. در حقیقت استراتژی معاملاتی حکم همان لباس زیبا را برای عملکرد و نمایان ساختن سودآوری یا زیان‌ده بودن معاملا‌تان را دارد. اما چطور می‌توانیم استراتژی معاملاتی خود را محک بزنیم؟

بک تست (آزمایش استراتژی معاملاتی، جهت اطمینان از سودده بودن آن) برای تمام معامله‎ گرانی که برای اولین بار معاملات‌شان را انجام می‌دهند، و با استراتژی جدید فعالیت می‌کنند، ضروری است. بک تست‌ها نکات ضعف و قوت سیستم معاملاتی معامله‌گران را برایشان مشخص می‌کنند. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که نکات ضعف آن استراتژی را رفع کند یا استراتژی جدیدی برای فعالیت در بازارهای مالی پیدا کند.

در صورت پرپتانسیل بودن یک استراتژی، با گرفتن بک تست‌های بیشتر در حساب‌های دمو، مهارت معامله‌گران در استفاده از آن سیستم‌معاملاتی افزایش می‌یابد. و هنگامی که با سرمایه اصلی‌اش وارد معاملات شوند، نتیجه بهتری می‌گیرد.

در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده، استراتژی تست شده و حرفه‌ای ابداعی مدرسان درون مجموعه به شما آموزش داده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نتایج حاصل شده با استفاده این استراتژی در معاملات بازار فارکس را به صورت شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده مشاهده کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس چیست؟

اگر تریدر پرانرژی و هیجان طلبی هستید. باید بگویم که، اسکالپینگ در بازار فارکس همان روش معاملاتی است که همیشه به دنبال آن بودید!

اسکالپ در دوره فارکس یعنی انجام معاملات پی‌در‌پی، برای جمع‌آوری سودهای قطره‌ای، با هدف رسیدن به یک سود درشت. به‌عبارتی تریدرهای اسکالپ در معاملات فارکس، ده‌ها و گاها بیش از صد معامله را در یک روز کاری انجام می‌دهند، تا بتوانند یک سود قابل توجه را در یک دوره مشخص بدست بیاورند.

یک اسکلپر (معامله‌گر روش اسکالپ) باید از قدرت ذهنی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد. او باید فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کند، و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای کوچکی از بازار بگیرد.

معمولا معامله‌گران کمی، روش معاملاتی اسکالپ را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. چراکه حقیقتاً باید تمام تمرکز و توجه خود را به صورت لیزری بر روی بازار و معاملات‌شان متمرکز کنند. زیرا کوچک ترین حواس‌پرتی و بی‌دقتی در زمان انجام معاملات، ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی در نتیجه کلی عملکرد آنها بگذارد.

یک اسکالپر زمان کافی برای فعالیت تمام وقت و مستمر در بازار را دارد. در نتیجه اگر به هر دلیلی نمی‌توانید زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار قیمت و معامله جفت ارزها کنید؛ اسکالپینگ برای‌تان مناسب نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سکالپ باید به ان توجه داشت، اسپرد معاملات است. اگر حدسودشما در هر معامله حداقل دو برابر اسپرد مورد نیاز برای انجام معامله نباشد. عملا نمی‌توان گفت سود چندانی از بازار کسب می‌کنید.

در نتیجه قبل از ورود به معامله اسکالپ، کاملا از قدرت کافی روند برای رسیدن به حدسودتان اطمینان پیدا کنید و ترجیحا در جفت ارزهایی با حجم معاملات بالا،، معامله کنید تا اسپرد کمتری بپردازید. حدضرر و مدیریت سرمایه را برای آسیب‌پذیری کم در صورت بروز هر اتفاق ناهگانی در بازار، سپر بلای دارایی خود کنید.

صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آکادمی آینده می‌آموزید.

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

اندیکاتورهای پسرو و پیشرو، طبقه‌بندی خاصی از اندیکاتورها هستند که آنها را به دو دسته، اندیکاتورهایی که پیش از ایجاد ترند (روند) جدید در بازار (اندیکاتور پیشرو)، و اندیکاتورهایی که با تأخیر یا هنگام شکل‌گیری روند جدید در بازار (اندیکاتور پسرو) به معامله‌گران سیکنال ورود و خروج از معاملات را می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو، قبل از شروع روند صعودی یا نزولی بعدی برای معامله‌گران نقاط مناسب ورود و خروج به پوزیشن معاملاتی را مشخص می‌کنند. و اغلب آنها را به عنوان اسیلاتور می‌شناسیم. (اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، که پایین نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند.)

برای استفاده کاربردی از اندیکاتورهای پیشرو، باید از آنها همراه با تحلیل پرایس اکشن و اصول اساسی تحلیل تکنیکال در معاملا‌تتان بهره ببرید. چراکه خطای اندیکاتورهای پیشرو زیاد است و به صورت مکرر موقعیت معاملاتی جدید به معامله‌گران می‌دهند.

شاخص مومنتوم، اسیلاتور RSI، اندیکاتور استوک‌استیک نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو پس از گذشت بخشی از روند جدید و با تأخیر به معامله‌گران سیگنال می‌دهند، که این امر باعث ضعف آنها می‌شود.

انواع اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در گروه اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند.

دوره فارکس آکادمی آینده، استفاده کاربردی از انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات جفت ارزها را به شما آموزش می‌دهد.

با شرکت در دوره فارکس، و استفاده از جلسات لایو تریدینگ، هزینه دوره را به صورت کامل از بازار بدست می‌آورید.

آشنایی با نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، نقش تصاویری را دارند که می‌توانند به اندازه هزاران کلمه و عدد و رقم، معنا منتقل کنند. بسیاری از اوقات، یک تصویر بدون شرح، گویاتر از حرف‌ها و کلمات است. وقتی موضوع مورد تحلیل و مطالعه، پیچیده‌تر می‌شود، تصویر ابزار کمکیِ بهتری خواهد بود. اندیکاتورها همان ابزار تصویری هستند که در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک سهام‌دار می‌آیند تا درک بهتر و عمیق‌تری از شرایط سهام و حتی آینده آن پیدا کند. اما اندیکاتورها دقیقا چه نقشی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند؟
اندیکاتور در حقیقت شاخصی تکنیکال است که برای هشدار، پیش‌بینی یا تحلیل به کار می‌رود. گاهی در فارسی از معادل‌هایی نظیر «شاخص» و «نشانگر» برای آن استفاده می‌شود. اصولا در دنیای بورس، اندیکاتورها دسته‌ها و انواع مختلفی دارند اما معمولا آن‌ها را به لحاظ همراهی با قیمت در دو دسته قرار می‌دهند: پیشرو (هدایت‌گر) و پسرو (تحکیم‌کننده). اندیکاتور پیشرو که با عنوان اسیلاتور هم شناخته می‌شود، همان‌طور که از نامش پیداست، پیش از آغاز روند جدید یا برگشت روند، سیگنال می‌دهد. اندیکاتور پسرو وضعیتی معکوس دارد و پس از شکل‌گیری روند، سیگنال می‌دهد. یعنی اندیکاتور پسرو به نوعی دنبال‌رو است. سهام‌داران باید هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام از مسیر آموزش بورس با اندیکاتورهای موثر در تحلیل تکنیکال آشنا شوند. آشنایی با این جعبه ابزار تحلیلی به آن‌ها کمک می‌کند در درازمدت سرمایه‌گذاری بهتر با بازدهیِ بیشتر در بازار سرمایه داشته باشند.
دسته‌بندی‌های دیگری هم برای اندیکاتورها وجود دارد. برای مثال آن‌ها را به لحاظ نوسانی بودن هم به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ یک دسته نوسان نماهای مرکزی است که حول یک خط مرکزی حرکت می‌کنند. دسته دیگر، نوسان نماهای نواری هستند که نوسان دو خط مرزی اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. البته در تحلیل تکنیکال، همیشه نمودار قیمت اهمیت بیشتری نسبت به اندیکاتورها دارد. یعنی کماکان، تحلیل اصلی از روی نمودار قیمت صورت می‌گیرد. اما اندیکاتورهایی نظیر اندیکاتورهای پیشرو و پسرو در کنار نمودار قیمت قرار می‌گیرند و کمک می‌کنند تحلیل کامل‌تری به دست آید.

چرا اندیکاتور در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر تحلیلی به ابزارهای خودش نیاز دارد، تحلیل تکنیکال هم روش‌ها و انواع مختلفی دارد. برخی از تحلیل‌گران برای انجام تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها کمک می‌گیرند و برخی دیگر به کمک پرایس اکشن تلاش می‌کنند به درک عمیق‌تری از بازار دست پیدا کنند. پرایس اکشن در حقیقت روشی است که در آن فقط از نمودارهای قیمتی به صورت خام بهره گرفته می‌شود و هیچ اندیکاتوری در آن استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، پرایس اکشن همان مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. اما اندیکاتورها قرار است ابزارهایی باشند که در دوراهی‌ها به کمک تحلیل‌گر یا معامله‌گر بیایند.
هر یک از ابزارهایی که در دنیای بورس برای تحلیل به کار می‌روند مزایا و معایبی دارند. به همین خاطر است که هنگام آموزش بورس، همه موارد آموزش داده می‌َشود تا تحلیل‌گر یا معامله‌گر در مواقع نیاز، از بهترین ابزار بهره بگیرد. سرمایه‌گذاریِ موفق در بازار سرمایه مستلزم آشنایی با ابزارهای مختلفی نظیر «اندیکاتورها» است. تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحلیل رفتار قیمت است و مهم‌ترین ابزار آن را اندیکاتورها تشکیل می‌دهند. به همین خاطر است که نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پررنگ می‌شود.

نگاهی به انواع اندیکاتورها

درون جعبه اندیکاتورها، ابزارهای مختلفی وجود دارد که برخی شهرت و کاربرد بیشتری دارند. اصولا اندیکاتورهای «روند»، «اسیلاتور»، «حجم» و «بیل ویلیامز» جزو مهم‌ترین اندیکاتورهایی هستند که تا کنون در دنیای بورس معرفی شده‌اند و هر یک زیرمجموعه‌هایی دارند.

۱- اندیکاتورهای روند (Trends)

همان‌طور که از نام آن پیداست، اندیکاتور روند به نوعی مسیر یا جهت قیمت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مسیر صعودی، نزولی یا خنثی را در نمودار قیمت مشخص می‌کند. البته همین اندیکاتور روند، زیرمجموعه‌ها و روندهایی دارد که همگی شناخته شده هستند. برای مثال اندیکاتور میانگین متحرک که از روی میانگین متحرک قیمت‌ها تحلیل به دست می‌دهد. اندیکاتور بولینگر باند هم از طریق میانگین متحرک نمایی عمل می‌کند و به نوسان قیمت حساس است. قسمتی از اندیکاتور ایچیموکو هم جزو اندیکاتورهای ترند است. اندیکاتور ایچیموکو از طریق کندل‌ها به تحلیل‌گر یا معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند به تنهایی نیازهای یک معامله‌گر را برآورده کند.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها در حقیقت مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان در خریداران و فروشندگان می‌پردازند. به آن‌ها دماسنج هیجانات هم می‌گویند. از آنجا که اسیلاتورها معمولا نوسان حول یک خط یا میان دو خط معین را نشان می‌دهند آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند که یکی مرکزی و دیگری نواری است.

۳- حجم (Volume)

دسته دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به جز قیمت، حجم معاملات را هم زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. یعنی تحلیل‌گر می‌تواند به کمک آن‌ها از حجم یا ارزش معاملات آگاه شود. اندیکاتورهای حجم هم زیرمجموعه‌هایی مختلفی دارد که به جریان سرمایه، حجم تعادلی و تجمع و توزیع می‌پردازد.

۴- بیل ویلیامز (Bill Williams)

این اندیکاتور به اسم خالق آن یعنی بیل ویلیامز نام‌گذاری شده‌است. طبق اندیکاتور بیل ویلیامز، تحلیل‌گر می‌تواند به تحلیل رفتار بازارهای مالی بپردازد. این کار از طریق یافتن راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی صورت می‌گیرد. بیل ویلیامز به نوعی کارش روان‌شناسی معامله‌گر بازار است و در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید.

جمع‌بندی

فعالیت موفقیت‌آمیز در هیچ بازاری بدون دانش، مهارت و تجربه امکان‌پذیر نخواهد بود. آموزش بورس به معامله‌گران کمک می‌کند فعالیتی مفیدتر در بازار سرمایه داشته باشند. یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران باید نسبت به آن دانش کسب کنند، کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع معامله‌گران باید توانایی تحلیل فنیِ بازار سرمایه را داشته باشند و برای این کار به ابزارهای ویژه‌ای نیاز دارند، این ابزار، همان اندیکاتور است.
اندیکاتورها در حقیقت شاخص‌ها یا نشانگرهایی هستند که به زبان تصویر و از طریق اعمال و روابط ریاضی با تحلیل‌گر یا معامله‌گر سخن می‌گویند و او را نسبت به وضعیت معاملات و بازار آگاه می‌کند. این ابزار گاهی به تحلیل‌گر هشدار می‌دهند، گاهی پیش‌بینی می‌کند و گاهی صرفا تحلیلی که از پیش صورت گرفته را تایید می‌کند. از آن‌جا که بازار سرمایه همیشه با غافلگیری‌هایی همراه است، تحلیل‌گر می‌تواند به کمک اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال، میزان غافلگیری در بازار را کاهش دهد و فعالیتی آگاهانه‌تر در بازار داشته باشد.
برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و سایر آموزش‌های بورسی می‌توانید به سامانه آموزش مفید به نشانی Learning.emofid.com مراجعه کنید.

اندیکاتور های پسرو

کارایی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله سایت مسترسیگنال، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور های بازار ارز دیجیتال هستند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج ، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور مووینگ اوریج بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

اندیکاتور مکدی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی MACD، نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در آموزش اندیکاتور مکدی از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری اندیکاتور های ارز دیجیتال را بصورت حرفه ای دارید بصورت رایگان، در اپلیکیشن مسترسیگنال عضو شده و این آموزش ها را بصورت حرفه ای و رایگان ببینید.

آشنایی با نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در حقیقت شاخصی تکنیکال است که برای هشدار، پیش‌بینی یا تحلیل به کار می‌رود. گاهی در فارسی از معادل‌هایی نظیر «اندیکاتور های پسرو اندیکاتور های پسرو شاخص» و «نشانگر» برای آن استفاده می‌شود.

رویداد۲۴ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، نقش تصاویری را دارند که می‌توانند به اندازه هزاران کلمه و عدد و رقم، معنا منتقل کنند. بسیاری از اوقات، یک تصویر بدون شرح، گویاتر از حرف‌ها و کلمات است. وقتی موضوع مورد تحلیل و مطالعه، پیچیده‌تر می‌شود، تصویر ابزار کمکیِ بهتری خواهد بود. اندیکاتورها همان ابزار تصویری هستند که در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک سهام‌دار می‌آیند تا درک بهتر و عمیق‌تری از شرایط سهام و حتی آینده آن پیدا کند. اما اندیکاتورها دقیقا چه نقشی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند؟

اندیکاتور در حقیقت شاخصی تکنیکال است که برای هشدار، پیش‌بینی یا تحلیل به کار می‌رود. گاهی در فارسی از معادل‌هایی نظیر «شاخص» و «نشانگر» برای آن استفاده می‌شود. اصولا در دنیای بورس، اندیکاتورها دسته‌ها و انواع مختلفی دارند اما معمولا آن‌ها را به لحاظ همراهی با قیمت در دو دسته قرار می‌دهند: پیشرو (هدایت‌گر) و پسرو (تحکیم‌کننده). اندیکاتور پیشرو که با عنوان اسیلاتور هم شناخته می‌شود، همان‌طور که از نامش پیداست، پیش از آغاز روند جدید یا برگشت روند، سیگنال می‌دهد. اندیکاتور پسرو وضعیتی معکوس دارد و پس از شکل‌گیری روند، سیگنال می‌دهد. یعنی اندیکاتور پسرو به نوعی دنبال‌رو است. سهام‌داران باید هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام از مسیر آموزش بورس با اندیکاتورهای موثر در تحلیل تکنیکال آشنا شوند. آشنایی با این جعبه ابزار تحلیلی به آن‌ها کمک می‌کند در درازمدت سرمایه‌گذاری بهتر با بازدهیِ بیشتر در بازار سرمایه داشته باشند.

دسته‌بندی‌های دیگری هم برای اندیکاتورها وجود دارد. برای مثال آن‌ها را به لحاظ نوسانی بودن هم به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ یک دسته نوسان نماهای مرکزی است که حول یک خط مرکزی حرکت می‌کنند. دسته دیگر، نوسان نماهای نواری هستند که نوسان دو خط مرزی اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. البته در تحلیل تکنیکال، همیشه نمودار قیمت اهمیت بیشتری نسبت به اندیکاتورها دارد. یعنی کماکان، تحلیل اصلی از روی نمودار قیمت صورت می‌گیرد. اما اندیکاتورهایی نظیر اندیکاتورهای پیشرو و پسرو در کنار نمودار قیمت قرار می‌گیرند و کمک می‌کنند تحلیل کامل‌تری به دست آید.

چرا اندیکاتور در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر تحلیلی به ابزارهای خودش نیاز دارد، تحلیل تکنیکال هم روش‌ها و انواع مختلفی دارد. برخی از تحلیل‌گران برای انجام تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها کمک می‌گیرند و برخی دیگر به کمک پرایس اکشن تلاش می‌کنند به درک عمیق‌تری از بازار دست پیدا کنند. پرایس اکشن در حقیقت روشی است که در آن فقط از نمودارهای قیمتی به صورت خام بهره گرفته می‌شود و هیچ اندیکاتوری در آن استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، پرایس اکشن همان مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. اما اندیکاتورها قرار است ابزارهایی باشند که در دوراهی‌ها به کمک تحلیل‌گر یا معامله‌گر بیایند.

هر یک از ابزارهایی که در دنیای بورس برای تحلیل به کار می‌روند مزایا و معایبی دارند. به همین خاطر است که هنگام آموزش بورس، همه موارد آموزش داده می‌َشود تا تحلیل‌گر یا معامله‌گر در مواقع نیاز، از بهترین ابزار بهره بگیرد. سرمایه‌گذاریِ موفق در بازار سرمایه مستلزم آشنایی با ابزارهای مختلفی نظیر «اندیکاتورها» است. تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحلیل رفتار قیمت است و مهم‌ترین ابزار آن را اندیکاتورها تشکیل می‌دهند. به همین خاطر است که نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پررنگ می‌شود.

نگاهی به انواع اندیکاتورها

درون جعبه اندیکاتورها، ابزارهای مختلفی وجود دارد که برخی شهرت و کاربرد بیشتری دارند. اصولا اندیکاتورهای «روند»، «اسیلاتور»، «حجم» و «بیل ویلیامز» جزو مهم‌ترین اندیکاتورهایی هستند که تا کنون در دنیای بورس معرفی شده‌اند و هر یک زیرمجموعه‌هایی دارند.

۱. اندیکاتورهای روند (Trends)

همان‌طور که از نام آن پیداست، اندیکاتور روند به نوعی مسیر یا جهت قیمت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مسیر صعودی، نزولی یا خنثی را در نمودار قیمت مشخص می‌کند. البته همین اندیکاتور روند، زیرمجموعه‌ها و روندهایی دارد که همگی شناخته شده هستند. برای مثال اندیکاتور میانگین متحرک که از روی میانگین متحرک قیمت‌ها تحلیل به دست می‌دهد. اندیکاتور بولینگر باند هم از طریق میانگین متحرک نمایی عمل می‌کند و به نوسان قیمت حساس است. قسمتی از اندیکاتور ایچیموکو هم جزو اندیکاتورهای ترند است. اندیکاتور ایچیموکو از طریق کندل‌ها به تحلیل‌گر یا معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند به تنهایی نیازهای یک معامله‌گر را برآورده کند.

۲. اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها در حقیقت مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان در خریداران و فروشندگان می‌پردازند. به آن‌ها دماسنج هیجانات هم می‌گویند. از آنجا که اسیلاتورها معمولا نوسان حول یک خط یا میان دو خط معین را نشان می‌دهند آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند که یکی مرکزی و دیگری نواری است.

۳. حجم (Volume)

دسته دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به جز قیمت، حجم معاملات را هم زیر اندیکاتور های پسرو ذره‌بین قرار می‌دهند. یعنی تحلیل‌گر می‌تواند به کمک آن‌ها از حجم یا ارزش معاملات آگاه شود. اندیکاتورهای حجم هم زیرمجموعه‌هایی مختلفی دارد که به جریان سرمایه، حجم تعادلی و تجمع و توزیع می‌پردازد.

۴. بیل ویلیامز (Bill Williams)

این اندیکاتور به اسم خالق آن یعنی بیل ویلیامز نام‌گذاری شده‌است. طبق اندیکاتور بیل ویلیامز، تحلیل‌گر می‌تواند به تحلیل رفتار بازارهای مالی بپردازد. این کار از طریق یافتن راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی صورت می‌گیرد. بیل ویلیامز به نوعی کارش روان‌شناسی معامله‌گر بازار است و در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید.

جمع‌بندی

فعالیت موفقیت‌آمیز در هیچ بازاری بدون دانش، مهارت و تجربه امکان‌پذیر نخواهد بود. آموزش بورس به معامله‌گران کمک می‌کند فعالیتی مفیدتر در بازار سرمایه داشته باشند. یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران باید نسبت به آن دانش کسب کنند، کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع معامله‌گران باید توانایی تحلیل فنیِ بازار سرمایه را داشته باشند و برای این کار به ابزارهای ویژه‌ای نیاز دارند، این ابزار، همان اندیکاتور است.

اندیکاتورها در حقیقت شاخص‌ها یا نشانگرهایی هستند که به زبان تصویر و از طریق اعمال و روابط ریاضی با تحلیل‌گر یا معامله‌گر سخن می‌گویند و او را نسبت به وضعیت معاملات و بازار آگاه می‌کند. این ابزار گاهی به تحلیل‌گر هشدار می‌دهند، گاهی پیش‌بینی می‌کند و گاهی صرفا تحلیلی که از پیش صورت گرفته را تایید می‌کند. از آن‌جا که بازار سرمایه همیشه با غافلگیری‌هایی همراه است، تحلیل‌گر می‌تواند به کمک اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال، میزان غافلگیری در بازار را کاهش دهد و فعالیتی آگاهانه‌تر در بازار داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و سایر آموزش‌های بورسی می‌توانید به سامانه آموزش مفید به نشانی Learning.emofid.com مراجعه کنید.