استراتژی بریک اوت چیست؟

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

احتمالا می‌دانید که پولبک قیمت در روندها، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پایه است و راه‌های زیادی برای کسب سود هنگام معامله با پولبک وجود دارد.

در تمام تایم ‌فریم‌ها می‌توانید از پولبک‌های معاملاتی، کسب سود کنید، چون یک روند ممکن است در هر جایی از نمودار (از نمودار 5 دقیقه‌ای تا تایم فریم ماهانه) ظاهر شود.

چه یک تریدر روزانه باشید یا یک سوئینگ تریدر (تریدر نوسان‌گیر)، می‌توانید (با اطمینان) از استراتژی‌های مبتنی بر پولبک استفاده کنید.

در پست آموزشی امروز، ما 6 استراتژی سود آور مبتنی بر پولبک را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ اما قبل از آن اجازه دهید مشخص کنیم که منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست:

منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست؟

پولبک، یک توقف یا افت متوسط در قیمت یک سهم یا کالا است که در طول پیشرفت مستمر قیمت رخ می‌دهد.

پولبک تقریبا مشابه اصلاح یا تثبیت است. عبارت “پولبک” به کاهش قیمت اشاره دارد که برای مدت کوتاهی – مثلا چند کندل متوالی- قبل از شروع مجدد روند صعودی ادامه دارد.

بعد از این‌که امنیت، یک حرکت صعودی بزرگ قیمت را پشت سر گذاشت، معمولا پولبک‌ها به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال، بعد از یک گزارش سود قوی، قیمت یک سهام ممکن است قبل از معکوس شدن، با افزایش سود همراه باشد زیرا معامله گران از موقعیت‌های موجود سود می‌برند. از سوی دیگر، سود مثبت، سیگنالی اساسی برای ادامه رشد سهام است.

قبل از شروع مجدد روند صعودی، اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت سهام (اوراق بهادار) به سطوح حمایتی تکنیکالی، مانند مووینگ اوریج‌ها یا پیووت پوینت‌ها هستند. معامله گران باید این سطوح حمایتی بحرانی را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست، زیر این سطوح، می‌تواند به جای پولبک، معکوس شدن روند را نشان دهد.

اکنون که می‌دانیم پولبک چیست، اجازه دهید درمورد چند استراتژی که در معاملات مبتنی بر پولبک به ما کمک می‌کنند صحبت کنیم.

6 استراتژی معاملاتی پولبک

اینجا 6 استراتژی معرفی می‌شوند که می‌تواند هنگام انجام معاملات پولبک از آن‌ها استفاده کنید:

1- خطوط روند

تعیین جهت روند باید نسبتا ساده باشد. نوسان ساختارهای high و low ساده‌ترین راه برای شناسایی روند است.

مجموعه‌ای از HHها (Higher High به معنای سقف بالاتر از سقف قبلی) و به دنبال آن مجموعه‌ای از HLها (Higher Low به معنای استراتژی بریک اوت چیست؟ کف‌های بالاتر از کف قبلی) یک روند صعودی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مجموعه‌ای از LLها (Lower Low به معنای کف‌های پایین‌تر از کف قبلی) و LHها (Lower High به معنای سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی) یک روند نزولی را تشکیل می‌دهند.

مشکل این است که اعتبار خطوط روند اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. یک خط روند برای تایید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می‌توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست بیاورید، می‌توانید یک خط روند را ترسیم کنید.

بنابراین پولبک خطوط روند، فقط در نقاط تماس سوم، چهارم و یا پنجم قابل معامله است.

خطوط روند می‌توانند در کنار سایر روش‌های پولبک به خوبی کار کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است موقعیت‌های زیادی را هنگام انتظار برای تایید اعتبار خط روند از دست بدهد.

2- مووینگ اوریج‌ها

مووینگ اوریج بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید برای معاملات پولبک هم از موورینگ اوریج‌ها استفاده کنید.

ممکن است از مووینگ اوریج 20، 50 یا حتی 100 دوره‌ای استفاده شود، که خیلی مهم نیست و همه چیز به این بستگی دارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.

مووینگ اوریج‌های کوتاه‌تر توسط معامله گران کوتاه مدت برای دریافت سریع‌تر نشانه‌ها استفاده می‌شوند؛ البته این نوع مووینگ اوریج‌ها بیشتر در معرض نویز و سیگنال‌های نادرست قرار دارند.

از سوی دیگر، مووینگ اوریج‌های بلند مدت، آهسته‌تر حرکت می‌کنند، کمتر در معرض نویز قرار دارند، اما مکمن است در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت، خوب عمل نکنند. برای استفاده از آن‌ها، باید مزایا و معایب هر یک را در نظر بگیرید.

از نمودار هفتگی بالا، که متعلق به Suzlon Energy Ltd است، می‌توانیم ببینیم که EMA 50 چگونه به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و معامله گران می‌توانند در صورت از دست دادن فرصت خرید در پولبک، وارد معامله شوند.

3- فیبوناچی

در بازارهای مالی، سطوح فیبوناچی به‌ ویژه برای معامله گران پولبک، بسیار خوب عمل می‌کنند. برای کار با این ابزار منتظر تشکیل یک روند جدید می‌مانید، سپس ابزار فیبوناچی A-B را از مبدا روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس می‌توان با استفاده از نقطه C اصلاحی فیبوناچی، پولبک‌ها را مشخص کرد.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند جدید قبل از شروع مجدد روند صعودی، دقیقا به سمت سطوح اصلاحی 50 یا 61 فیبوناچی برگشته است.

سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه زمانی که با مووینگ اوریج‌ها ترکیب می‌شوند، می‌توانند موفقیت آمیز باشند، و نقاطی که سطوح فیبوناچی بر مووینگ اوریج منطبق می‌شوند، می‌توانند مناطقی با احتمال پولبک بالا در نظر گرفته شوند.

4- Breakout

قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و در هر بازار مالی، اغلب با امواج قیمتی مختلفی مشخص می‌شود. علاوه بر این، امواج روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی، به صورت متناوب تکرار می‌شوند.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در طول یک روند صعودی، امواج روند غالب به سمت بالاتر رفته‌اند؛ و امواج اصلاحی، حرکاتی در خلاف جهت روند فعلی هستند. معامله گرانی که از پولبک‌ها برای معامله استفاده می‌کنند، به دنبال سطوح اصلاحی هستند و در طی آن سطوح وارد معاملات می‌شوند.

مفهوم این است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت در طول یک روند، “پولبک بزند (به عقب برگردد)” تا قیمت ورودی بهتری به دست بیاورید. وقتی قیمت در حال افزایش است و شما معتقدید که به رشد خود ادامه می‌دهد، ترجیح می‌دهید که با کم‌ترین قیمت ممکن وارد آن معامله شوید (و نقاط پولبک این امکان را به شما می‌دهند).

بریک اوت پولبک‌ها (Breakout pullbacks) بسیار رایج هستند و احتمالا اکثر معامله گران از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنند.

بریک اوت پولبک‌ها، معمولا در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند، وقتی قیمت از یک الگوی تثبیت (consolidation) خارج می‌شود. از جمله معروف‌ترین الگوهای تثبیت می‌توان به ویج‌ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها اشاره کرد.

5- سطوح افقی

رفتار پلکانی (Stepping behavior) را می‌توان در تمام بازارهای مالی، طی چندین مرحله روند مشاهده کرد؛ این ریتم ذاتی قیمت است و افزایش و کاهش قیمت و جریان فعالیت بازار را نشان می‌دهد.

این الگوهای پله‌ای اغلب در طول مراحل روند ادامه دهنده دیده می‌شوند. این استراتژی پولبک، تکمیل کننده breakout retreat هست که قبلا به آن اشاره شد. بریک اوت پولبک نزدیک به نقاط استراتژی بریک اوت چیست؟ عطف بازار رخ می‌دهد.

با این حال اگر یک معامله‌گر، شانس ورود اولیه را از دست بدهد، این سطوح می‌توانند به او کمک کنند تا فرصت‌های ورود جایگزین را در حین انجام معامله پیدا کند.

علاوه بر این، یک معامله‌گر ممکن است از الگوی پله‌ای (stepping pattern) استفاده کند تا حد ضرر را در مکان مطمئن‌تری، پشت روند، قرار بدهد. معامله گر در این مثال منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس حد ضرر را پشت منطقه پولبک قبلی قرار دهد؛ این کار باعث کاهش ریسک حد ضرر می‌شود.

6- استفاده از خطوط روند و فیبوناچی

در این استراتژی، ما از هردوی خطوط روند و سطوح فیبوناچی برای معاملات پولبک استفاده می‌کنیم. مراحل آن در زیر ذکر شده‌اند:

• ابتدا باید با جستجوی مجموعه‌ای از HHها و HLها یک روند صعودی را شناسایی کنیم.
• اکنون می‌توانیم پس از تشخیص موفقیت آمیز الگو، به تایم فریم انتخابی خود برویم (هر تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید و با آن راحت‌تر هستید). با این حال، ما از تایم فریم 1 ساعته برای این روش معاملاتی پولبک استفاده می‌کنیم.
• با استفاده از جدیدترین سوئینگ، سوئینگ پایین و بالا را مشخص کنید. و اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را در بین دو سوئینگ مشخص شده قرار دهید.
• شما باید به محض این‌که قیمت بین مناطق 50 درصد و 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی قرار گرفت، خرید کنید (این به شما بستگی دارد که در 50 درصد خرید کنید یا صبر کنید تا قیمت به 61.8 درصد برسد).
• آخرین سوئینگ پایین، که برای رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفت، می‌تواند منطقه بسیار جذابی برای قرار دادن حد ضرر ما باشد.
• برای سود بردن از پولبک‌های معاملاتی، به یک تکنیک سودده نیاز داریم. در این مورد، بهترین زمان برای وارد پوزیشن شدن، زمانی است که به High جدید برسیم.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

چرا استاپ هانتینگ (Stop Hunting) رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یکی از تئوری‌های توطئه‌، که در بازارهای مالی بسیار فراگیرشده است و به عنوان یکی از وقایع تلخ برای معامله گران خرد از آن یاد می شود. استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مربوط به زمانی است که شما وارد معامله‌ شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند بعد از این اتفاق حرکت قیمت تغییرکرده و معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

افرادی که تجربه‌ داشته‌اند، یاس و ناامیدی آن لحضه را درک می کنند علاوه بر حس منفی تکرار مداوم این پدیده معامله گران را سردرگم می کند. تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند آیا قربانی بدشانسی شده‌اند یا مافیا در بازار علیه آنها فعالیت می‌کنند؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با اصطلاح استاپ هانتینگ آشنا شویم و جوابی برای سوال مطرح شده پیدا کنیم.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

یک قانون ساده در تجارت وجود دارد یک نفر باید ضرر کند تا طرف دیگر سود کند. پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه رخ می دهد؟

گاهی نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب معامله می یابید. چون موقعیت مناسب است معامله ای به همراه حد سود (TP) و حد زیان (SL) باز می کنید. صبر میکنید تا قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد. نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت ارز مناسب را یافته اید.

جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. و تمام اقدامات لازم برای به سود رسیدن را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند. این چالش، برای اکثریت ما پیش آمده است، پس نتیجه میگیریم استاپ هانتینگ یک سناریوی غالب در اکثر مواقع می باشد.

استراتژی استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

اگر درک کنید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پول هوشمند ایجاد کنید و از نوسانات آن سود ببرید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

حرکت موسسات بزرگ و بازیگران را در سطح کلان بررسی کنید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر میکنند. پیشتر گفتیم که این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

چه استراتژی برای استفاده از استاپ هانتینگ به کار بگیریم؟ استراتژی استاپ هانتینگ معمولا در تایم فریم روزانه بهتر جواب میدهد، بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ (Stop Hunting) جلوگیری کرد؟

هر فرد فعال در بازارهای مالی می داند که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. سوال اینجاست چگونه حد ضرر بگذاریم و گرفتار استاپ هانتینگ نشویم؟ در ادامه توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور ATR

این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد. اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد.

در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید

هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق استراتژی بریک اوت چیست؟ بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید

مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های استراتژی بریک اوت چیست؟ معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.

بریک‌اوت‌ کاذب

گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند.

جمع بندی

استاپ هانتینگ یک اتفاق معمول در بازار های مالی است بازارها بدنبال اوردرها و نقدینگی هستند بدون اوردرهای جدید، قیمت میخکوب خواهد بود. سفارش های حد زیان برای معامله گران خرد بعنوان اوردرهای حفاظتی هستند. در حالیکه برای موسسات بزرگ بعنوان منبع نقدینگی بازار بشمار می روند. زمانیکه بازیگران بزرگ بازار موقعیت های معاملاتی ایجاد می کنند تعداد سفارشات زیادی باید اجرا شوند.

به یاد داشته باشید برای ھر خریداری باید یک فروشنده وجود داشته باشد و باید قانون عرضه و تقاضا دقیقا رعایت شود اگر به ازای ھر خریدار یک فروشنده نباشد نمودار به سمت بالا حرکت می کند تا یک فروشنده در آن‌جا پیدا کند و سفارش خرید را با آن سر به سر کند و دلیل حرکت بازار به سمت بالا یا پایین ھم ھمین است.

موقعی که تمایلات شدید خرید و فروش در بازار وجود دارد و بازار احساسی عمل می کند مکانی که اکثر تریدرھا استاپ خود را می گذارند مشخص می شود.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند.

سوالات متداول

1) استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مربوط به زمانی است که شما وارد معامله‌ شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند بعد از این اتفاق حرکت قیمت تغییرکرده و معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

2) استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه رخ می دهد؟

گاهی تمام اقدامات لازم برای به سود رسیدن را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.

3) استراتژی استاپ هانتینگ چگونه است؟

استراتژی استاپ هانتینگ معمولا در تایم فریم روزانه بهتر جواب میدهد، بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده شود تا نتیجه مطلوب بدهد.

4) چگونه از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟

بااستفاده از اندیکاتور ATR، حد ضرر را در مناطقی که فشار خرید یا فروش زیاد است قرار ندهیم، حد ضررهای متعدد و حجم های ورودی متفاوت و بریک اوت کاذب اگر هریک از پارامترهای گفته شده را رعایت کنیم به راحتی می توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد.

5) رابطه عرضه/تقاضا با استاپ هانتینگ چیست؟

نواحی که عرضه/تقاضا در آنجا شدت داشته باشد، مکانی است که اکثر تریدرها آنجا استاپ های خود را می گذارند میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم بین آنها حاکم است.

استاپ هانتینگ چیست؟ چگونه Stop Hunting رخ می‌دهد؟

با شهرت یافتن بازار ارزهای دیجیتال و فارکس در ایران و علاقۀ مردم ایران به حضور در این بازارها، دانش و علم استفاده از این بازار نیز در مرکز توجهات قرار گرفته است و تمامی افراد دوست دارند تا با یادگیری این علم و چگونگی ترید کردن و سرمایه­‌گذاری، کسب سرمایه از این بازار را تجربه نمایند.

ما در یک دوره جامع پرایس اکشن، به‌طورکامل به آموزش پرایس اکشن پرداخته و تمام استراتژی‌های مرتبط با آن را به‌طور عملی آموزش می‌دهیم. این دوره می‌تواند تاثیر زیادی در سبک معامله‌گری شما داشته باشد و عملکرد شما را در بازار متحول خواهد کرد. اما امروز در این مقاله قصد داریم تا در مورد استاپ هانتینگ در ارز دیجیتال و فارکس به بحث و بررسی بپردازیم و تمامی موارد مرتبط با این موضوع را زیر ذره­‌بین قرار دهیم. پس اگر شما نیز علاقه‌­مندید تا در ارتباط با این موضوع اطلاعاتی را به دست آورید، تا پایان همراه ما باشید.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

یکی از توطئه‌­هایی که امروزه در بازارهای مالی فراگیر شده است و از آن به­‌عنوان یکی از بدترین وقایع برای معامله­‌گران خرد یاد می­‌شود، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) می­‌گویند.
استاپ هانتینگ مربوط به زمانی است که شما پس از خرید دارایی موردنظر حد ضرر خود را تعیین می­‌کنید و پس از مدتی، قیمت دارایی مدنظر به حد ضرر شما می‌­رسد. در این زمان بازار شما را از معامله خارج می‌­کند و پس از طی مدتی، حرکت قیمت دارایی شما تغییر کرده و معکوس می­‌شود.

از این جهت برخی از معامله‌­گران، این موضوع را تلخ می‌­دانند که استاپ هانتینگ به طور مکرر و متعدد در بازارهای مختلف مالی رخ می‌­دهد و هنگامی که قیمت دارایی مدنظر به حد ضرر می­‌رسد و امکان فروش برای فرد وجود ندارد، معامله­‌گر حسی منفی از بازار دریافت می‌­کند و حس می­‌کند که یا قربان بدشانسی شده یا مافیا بازار علیه معامله‌­گران خرد عمل کرده­‌اند.

در برخی موارد فرد با رسیدن به حد ضرر دارایی خود را می­‌فروشد و ضرر می­‌کند و این باعث می‌­شود تا در کل شرایط استاپ هانتینگ برای معامله­‌گران خرد، چالشی جدی باشد. ایده کلی بازارهای مالی به این شکل است که فردی باید در بازار ضرر کند، تا فرد دیگری سود کند و این موضوع باعث تشدید میزان تشکیک در میان کاربران می‌­شود.

البته باید متذکر شویم که استاپ هانتینگ در هر دو بازار ارزهای دیجیتال و فارکس رخ می­‌دهد و ما در این مقاله، در مورد هر دو بازار به بحث و بررسی می­‌پردازیم.

در ویدیو پایین، مهندس علی پهلوان، مدرس دوره جامع پرایس اکشن و دوره‌های آموزش فارکس مجموعه پارسیان بورس، به معرفی استاپ هانتینگ می‌پردازد:

چگونه استاپ هانتینگ رخ می‌­دهد؟

همان­طور که اشاره کردیم، استاپ هانتینگ پدیده‌­ای است که در بسیاری از مواقع رخ می­‌دهد و اغلب هم قیمت دارایی در جهت دلخواه شما استراتژی بریک اوت چیست؟ تغییر حرکت می­‌دهد. در بخش قبلی به‌طورکلی به فرآیند رخ‌دادن این پدیده اشاره کردیم اما در این بخش قصد داریم تا کمی جزئیا­ت این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

شما به­‌عنوان یک معامله­‌گر زمانی که بخواهید سرمایه‌­گذاری خود را انجام دهید، نمودارها را مورد بررسی قرار می‌­دهید، موقعیت مناسب معامله را تشخیص می‌­دهید و پس از مطالعه نمودارها، حد سود و حد ضرر مناسبی را برای شرایط معامله در نظر می­‌گیرید و وارد معامله می­‌شوید.

توقع شما این است که بازار به سمت دلخواه شما یعنی به سمت حد سود حرکت کند و شما بتوانید جذب سرمایه از طریق تریدینگ را تجربه کنید اما به ناگاه بازار برخلاف تحلیل قبلی شما، به سمت حد ضرر حرکت می­‌کند و شما وارد چالش می‌­شوید! در این هنگام، موقعیت مالی شما استراتژی بریک اوت چیست؟ بسته می‌­شود و همان یاس و نامیدی گریبان­‌گیر شما می‌­شود. این در حالی است که اکثریت افراد این سناریو را تجربه کرده‌­اند و می‌­توان آن را امری طبیعی دانست.

چه کسی استاپ هانت شما را شکار می­‌کند؟

در بازار فارکس، برخی علت استاپ هانتینگ را بروکرها و برخی دیگر علت این موضوع را مؤسسات بازارگردانی می‌­دانند. البته اگر از ما پرسید که کدام گروه راست می‌­گویند، استراتژی بریک اوت چیست؟ می­‌گوییم که هر دو آنها این کار را انجام می­دادند! این که می­‌گوییم، انجام می­‌دادند، به این علت است که بروکرها در گذشته از این تکنیک، بر علیه مشتریان خود استفاده می­‌کردند. در گذشته یک بروکر می‌­توانست با اضافه‌کردن یک قیمت غیرواقعی به پلتفرم معاملاتی شما، قیمت را به حد ضرر شما برساند و پول شما را تصاحب کند. اما در حال حاضر دیگر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و بروکرهای STP و ECN نیازی به استاپ هانتینگ ندارند.

به این علت می‌گوییم دیگر چنین اتفاقی نمی­‌افتد که اگر یک بروکر این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، کسب‌وکارش را به دلیل لغو مجوز از دست خواهد داد. ضمناً مقایسه و مشاهده اختلاف نرخ­‌های بین دو بروکر بسیار ساده است و دیگر استاپ هانتینگ رخ نمی­‌دهد. ضمناً اگر هنوز بروکری باشد که این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر خواهد کرد و بروکر قادر نیست که با سرعت کافی، از ضرر دیدن در مقابل این ریسک اجتناب کند.

فراتر از این موضوعات، امروزه خط‌مشی و رویه اغلب بروکرها با رویه­‌ها و خط‌مشی‌های عمومی یک‌سو شده است و در واقع دیگر تضادی میان منافع بروکرها و کاربران وجود ندارد بلکه بروکرها برای اینکه به سود برسند، نیاز دارند تا کاربران سود کنند. شرایطی که امروزه وجود دارد دقیقاً نقطه مقابل شرایطی است که در گذشته وجود داشت. پر واضح است که اگر امروزه بروکرها این عمل غیراخلاقی را انجام نمی­‌دهند، پس مؤسسات بازارگردانی هستند که استاپ هانتینگ را انجام می‌­دهند.

مؤسسات بازارگردان، مؤسسات بین‌بانکی اصلی هستند که به شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری خدمات ارائه می­‌دهند و توانایی و منابع کافی جهت به حرکت درآوردن بازار را در اختیار دارند. از جمله مشتریان این­‌گونه مؤسسات مالی می­‌توان به سازمان­‌های تجاری، هج فاندها و جمع کثیری از سرمایه­‌گذاران انفرادی با سرمایه­‌های کلان اشاره کرد، ضمناً امکان نقدشوندگی برای بروکرهای STP و ECN نیز توسط همین مؤسسات فراهم می‌­شود. برخی از روندهای قیمتی توسط سرمایه­‌داران بزرگ ایجاد می­‌شود که در بازار ارزهای دیجیتال به‌­اصطلاح به آن‌ها نهنگ می­‌گوییم و این سفارش ایجاد روند قیمتی توسط بانک‌های بازارگردان اجرا می‌­شود.

چرا استاپ هانتینگ (Stop Hunting) اتفاق می‌­افتد؟

در حالت کلی، ممکن است در طول روز و در پی انتشار اخبار در مورد بازار فارکس یا ارز دیجیتال این اتفاق رخ دهد. به این شکل که بسیاری از افراد از موقعیت­‌های معاملاتی‌شان خارج می­‌شوند و نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و پس از اینکه نقدینگی بازار کاهش یافت، بازار آماده جهت­‌گیری و دست­کاری خواهد بود.

برخی اوقات در بازار فارکس، در زمان تجمع نیز این اتفاق ممکن است رخ دهد. پس می‌­توان استاپ هانتینگ در بازارهای مالی را در ارتباط با حجم نقدینگی بازار دانست. در واقع می‌توان گفت که این کار در بازاری مثل فارکس، شکار نقدینگی است.

معامله‌گری موفق است که درگیر اخبار هیجانی نشده و با چشم باز در بازار فارکس قدم بردارد، برای این منظور نیاز به دوره دیدن کاملاً واجب می‌نماید. آکادمی پارسیان بورس در همین راستا دوره آموزش فارکس در مشهد را برگزار نموده، در این دوره، شما در یک کلاس حضوری فارکس شرکت کرده و صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس را عملی آموزش خواهید دید!

تایید شکست ها توسط حجم معاملات به چه معناست؟

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند.

در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر (Validate Breakouts) صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود. حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله های صعودی و نزولی ( Bull and Bear Traps ) معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر تشخیص دهیم.

هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند. چرا؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است. در واقع این یک False Breakout یا شکست غلط است (یا همان Bull Trap و Bear Trap). در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده این است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید، حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. در صورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

در تصویر بالا که مربوط به نمودار ۲ ساعته سکه آتی اسفند ماه ۹۴ می باشد، شکست صحیح کانال را مشاهده میکنید. هم در هنگام شکست کانال و هم بعد از آن شاهد افزایش حجم معاملات بوده ایم.

بنابراین اگر شما یک معامله گر Breakout Base هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک ابزار روندیاب قیمت است که اندیکاتوری شبیه به میانگین متحرک دارد. این Indicator، علاوه بر اندازه گیری حدودی قدرت روند بازار، به پیش‌بینی جهت آن می‌پردازد و دیدگاه جدیدی نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. شاید در اوایل آشنایی با این اندیکاتور، کمی با چالش روبرو شوید؛ اما بعد از مقداری تمرین می‌توانید سیگنال های مناسبی از آن دریافت کنید. در ادامه، با سازوکار Ichimoku Cloud و نحوه سیگنال‌گیری از آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

در زبان ژاپنی، ایچیموکو به معنی چارت تعادل در یک نگاه است. این ابزار یکی از قوی ترین سیستم‌های معاملاتی است که با میانگین‌گیری های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار به دست می‌آید. اندیکاتور Ichimoku از قسمت های مختلفی به وجود آمده است که برآیند آن به شما در تشخیص پیش‌بینی روند قیمت کمک خواهد کرد. خالق ابر ایچیموکو؛ گوئیچی هوسُدا (Goichi Hosoda)، روزنامه نگار ژاپنی، است که ایده خود را در سال ۱۹۶۲ منتشر کرد.

اندیکاتور Ichimoku در سیستم‌های معاملاتی مالی از قبیل سهام، ارزها، اوراق قرضه و البته ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با کمک این ابزار می‌توانید در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شوید، آنچه که ایچیموکو را کاربردی‌تر می‌کند، عملکرد قابل قبول آن در بازه‌های زمانی مختلف (یک دقیقه تا یک هفته‌) است.

اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

برای ظاهر کردن این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، ابتدا وارد سایت به نشانی Tradingview.com شوید. پس از اینکه چارت قیمت رمز ارز مود نظر خود را باز کردید، روی Indicator (فلش سبز ) کلیک کرده و منتظر بمانید تا پنجره Indicators & Strategies برای شما باز شود. در قسمت سرچ (فلش زرد )، عبارت Ichimoku را جستجو کنید. پس از ظاهر شدن این ابزار می‌توانید از قسمت تنظیمات (فلش قرمز ) تمام تغییرات دلخواهتان را اعمال کنید.

اجزای ابر ایچیموکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است و تمام تحلیل‌ها بر اساس جایگاه این ۵ خط نسبت به هم انجام می‌شود. اجزای اندیکاتور و ابر ایچیموکو عبارت اند از:

تنکانسن (Conversion Line)

ابزار اندیکاتور و Ichimoku Cloud را در زبان های مختلف به نام های متفاوتی می‌شناسند که در این میان، اسامی ژاپنی و انگلیسی کاربرد بیشتری دارند. تنکانسن (Tenkan-sen) را در زبان فارسی به خط تغییر روند و در انگلیسی به Conversion Line و همچنین Turning Line می‌شناسند. این خط به کمک میانگین‌گیری از بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۹ دوره قبلی بدست می‌آید.

تعداد این دوره‌ها در وبسایت تریدینگ ویو قابل تغییر است؛ اما خالق ابر ایچیموکو، طبق محاسباتی که در طول ۳۹ سال تحقیق و بررسی خود داشت، به این نتیجه رسید که انتخاب ۹ دوره برای خط روند، بهترین نتیجه را خواهد داشت؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که برای دست‌یابی به نتایج بهتر، تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید.

کاربرد خط تغییر روند

تنکان سن در ابر ایچیموکو، نواحی جزئی حمایت و مقاومت را سیگنال می‌دهد؛ بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری و ترید در بازه زمانی کوتاه مدت هستید، خط تغییر روند را دنبال کنید.

کیجونسن (Base Line)

کیجونسن (Kijun-sen) در زبان فارسی به خط استاندارد یا مبنا و در زبان انگلیسی به Base Line و Confirmation Line معروف است. این خط از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌‌آید.

کاربرد خط مبنا

این خط بیانگر سطوح حمایت و مقاومت در میان مدت است. بسیاری از معامله‌گران، از این خط به عنوان معیاری برای Stop loss استفاده می‌کنند و در صورت نزول قیمت به این خط، معامله خود را می‌بندند تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند.

چیکو اسپن (Lagging Span)

چیکو اسپن (Chikou Span) که در میان تریدرهای فارسی زبان به همین نام معروف است و در زبان انگیلسی به Lagging Span شناخته می‌شود، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل مقایسه می‌کند.

کابرد چیکو اسپن

معمولا از این خط برای تایید سیگنال‌های ارز دیجیتال استفاده می‌شود و برخی از معامله‌گران در بسیاری از موارد به این خط به چشم سطوح حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.

ابر کومو

مهم ترین استراتژی بریک اوت چیست؟ قسمت اندیکاتور ایچیموکو، کومو (به معنای ابر) است. در Ichimoku به فضای بین دو خط سنکو اسپن (Senkou Span)، ابر کومو گفته می‌شود. سنکو اسپن A با میانگین‌گیری از تنکانسن و کیجونسن بدست می‌‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. سنکو اسپن B از میانگین گیری بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته بدست می‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. فاصله بین این دو خط،‌ سایه‌ای را تشکیل می‌دهد؛ اگر خط سنکو A در بالا باشد، سایه به رنگ سبز خواهد بود و اگر خط سنکو B بالا باشد، سایه به رنگ قرمز خواهد بود.

نحوه سیگنال گیری از ابر ایچیموکو

اندیکاتورها ابزاری کاربردی هستند که در تسهیل تصمیم‌گیری در ترید به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزار سیگنال‌گیری برای انجام معاملات است که شناخت دقیق اجزای آن می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

سیگنال گیری از خط تنکانسن

همانطور که در بالا توضیح داده شد، این ابزار برای پیش‌بینی روند قیمت در کوتاه مدت مناسب است. به تصویر زیر دقت کنید؛ اگر قیمت بالای خط تنکانسن باشد، تغییر قیمت روند افزایشی خواهد داشت و در عکس این حالت، روند قیمت، نزولی خواهد بود. به طور کلی اگر خط تنکانسن نزولی باشد، روند قیمت نیز همینطور خواهد بود و اگر این خط صعودی باشد، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

سیگنال‌گیری از خط کیجونسن

تحلیل خط کیجونسن در اندیکاتور ایچیموکو، شبیه به سیگنال‌گیری از تنکانسن است؛ با این تفاوت که از اطلاعات این بخش در بلند مدت استفاده می‌شود و داده‌های آن معمولا موثق‌تر است. با توجه به تصویر زیر، اگر قیمت بالای خط کیجونسن باشد، روند قیمت افزایشی و اگر خلاف آن باشد، روند قیمت کاهشی خواهد بود. توجه داشته باشید همین روند را برای چیکو اسپن نیز داریم.

سیگنال گیری از ابر کومو

پرکاربردترین ابزار در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو است. هرچه قیمت‌ها به مدت بیشتری بالا یا پایین ابر کومو بمانند، روند آن قوی‌تر خواهد بود. هرچه ضخامت ابر بیشتر باشد، حمایت یا مقاوت مورد انتظار قوی‌تر خواهد بود و به همان نسبت، هرچه ضخامت کمتر باشد، حمایت یا مقاومت مورد انتظار ضعیف‌تر خواهد بود. نکته طلایی در مورد ابر کومو، این است که هیچگاه نباید زمانی که قیمت‌ها داخل ابر هستند ترید کنید؛ چرا که روند قیمت ممکن است خلاف پیش‌بینی شما باشد. در ادامه، نمایی کلی از اندیکتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید.

استراتژی ترید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

نوبت آن رسیده که از اطلاعات بالا استفاده کنیم و بررسی کنیم که تریدرهای حرفه‌ای چطور با کمک Ichimoku معامله می‌کنند.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس خط چیکو اسپن

زمانی که دو خط تنکانسن و کیجونسن با یکدیگر برخورد می‌کنند،‌ یک فرصت خوب برای شروع معامله است؛ البته که باید تمام این اطلاعات از فیلتر چیکو اسپن عبور کنند و معامله در صورت هم جهت بودن این دو عامل با یکدیگر انجام شود.

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

کاربرد ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو، کاربردی ترین ابزار در اندیکاتور Ichimoku است؛ با مقایسه این قسمت با سایر مولفه ها می‌توانید اطلاعات جالبی کسب کنید. در ادامه به بررسی تمام آنالیزهایی که بر اساس ابرکومو بدست می‌آید می‌پردازیم.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس ابر کومو

در روش قبلی، برخورد دو خط را بر اساس جهت خط چیکو تحلیل می‌کردیم؛ اما در روشی دیگر، می‌توانیم فیلتر خود را از Chikou Span به ابر کومو تغییر دهیم. در صورتی که تنکانسن، خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند و این اتفاق در بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید قوی خواهیم داشت.

در صورتی که تنکانسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند؛ اما این اتفاق زیر ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید ضعیف خواهیم داشت. اگر خط Tenkan-sen، کیجونسن را زیر ابر کومو، رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت و اگر این اتفاق بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال دریافتی به معنای فروش ضعیف است.

تحلیل قیمت بر اساس کندل استیک و ابر کومو

پیشتر هشدار داده بودیم که زمانی که قیمت در ابر کومو قرار گرفته است، ترید نکنید؛ دلیل آن را در این پاراگراف توضیح می‌دهیم. زمانی که کندل استیک قیمت وارد Kumo Cloud می‌شود، بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم قیمت چگونه از ابر کومو خارج می شود. اگر قیمت از ابر کومو، رو به بالا خارج شد، سیگنال خرید و اگر رو به پایین خارج شد، سیگنال فروش خواهیم داشت.

آنالیز قیمت بر اساس برخورد خطوط مرزی ابر کومو

یکی از قوی ترین سیگنال‌هایی که می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو بدست بیاورید، آنالیز قیمت بر اساس برخورد مرزهای ابر کومو و موقعیت آن نسبت به قیمت است. ابر Kumo توسط دو خط به اسم سنکو اسپن A (خط سبز) و سنکو اسپن B(خط صورتی) محاصره شده است. در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قطع کند (ابر سبز تشکیل دهد) و کومو در موقعیت پایین قیمت باشد، یک سیگنال خرید قوی خواهید داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند (ابر قرمز تشکیل دهد) و ابر کومو در موقعیت بالای قیمت باشد، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

در شرایطی که استراتژی بریک اوت چیست؟ خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قع کند و ابر سبزی در موقعیت بالای قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیف خرید خواهیم داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند و ابری قرمز در موقعیت پایین قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیفِ فروش خواهیم داشت.

سخن آخر

اندیکاتورها می‌توانند درک بهتری از شرایط بازار بدهند و به تریدرها در تجربه یک استراتژی بریک اوت چیست؟ تحلیل تکنیکال کامل‌تر کمک کنند. ایچیموکو، یک ابزار بسیار قوی و کاربردی در آنالیز بازار است؛ اما برای تجربه یک معامله خوب، تکیه بر سیگنال دریافتی از یک ابزار، ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که برای کاهش خطر، از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کنید.

سوالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku یک ابزار قوی برای پیش‌بینی روند بازار و بررسی قدرت آن است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند سیگنال های مطمئنی به تریدر بدهد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku چیست؟

این ابزار از ۵ عضو تشکیل شده است که عبارت اند از: تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و B.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.