حجم (Volume) چیست؟


خب حالا به یکی از فاکتورهای بسیار مهم رسیدیم. اگر شما در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، می‌توانید از حجم (Volume) در هنگام شکست مطلع شوید که معاملات در آن سطح چقدر حجم خورده است. اگر فرضاً در منطقه مقاومتی حجم خرید به شدت بالا باشد، این یعنی به احتمال زیاد، مقاومت شکسته خواهد شد.(در مورد ترید با حجم در این بازارها در آینده صحبت خواهیم کرد) اما در مورد بازار فارکس چطور؟ حتماً می‌دانید که در بازار فارکس، رصد حجم حتی می‌تواند به شما ضرر بزند. پس حالا سوال این است که Volatility چیست؟

چگونه میزان سرچ کلمات کلیدی در گوگل را بدست آوریم؟

بسیاری از مفاهیمی که به آن‌ها کم‌تر در بازاریابی دیجیتال توجه می‌شود می‌توانند برای بهبود سئو وبسایت شما نقشی بسزا ایفا کنند. بیشتر افراد به برخی از مفاهیم مانند نرخ کلیک یا هزینه به ازای کلیک توجه بسیاری می‌کنند. اما برای طراحی یک استراتژی بازاریابی قوی بعضی از اوقات بهتر است سراغ مفاهیمی بروید که توجه کم‌تری را برمی‌انگیزند اما در عین حال بسیار مهم هستند. حجم جستجو کلمه کلیدی یکی از همین مفاهیم است.

ما در این مقاله خواهیم خواند که حجم جستجو کلمه کلیدی چیست، چرا دانستن آن اهمیت دارد، چگونه آن را به دست می‌آوریم، چه کلماتی را باید هدف قرار دهیم، چگونه آن را در خدمت سئو قرار دهیم و ابزارهای استفاده از آن چیست.

در این مقاله با مطالب زیر آشنا می‌شوید:

حجم جستجو کلمه کلیدی چیست؟

همان‌طور که از نام حجم جستجوی کلمه کلیدی برمی‌آید منظور از این مفهوم حجم یا تعداد جستجوهای یک کلمه کلیدی خاص در یک بازه زمانی معین است. حجم جستجو کلمه کلیدی معمولا در یک بازه زمانی مشخص به طور میانگین محاسبه می‌شود و بازاریابان از آن برای طراحی ایده کلی و استراتژی خود بهره می‌برند. یکی از مباحثی که در بازاریابی اهمیت دارد رقابت‌پذیری یک عبارت جستجو و حجم کلی آن است که از طریق حجم جستجوی کلمه کلیدی می‌توان برآوردی از آن به دست آورد.

بررسی حجم جستجو کلمه کلیدی در بازه‌های زمانی مشخص به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که چگونه کلمات کلیدی خاص در طول زمان باعث افزایش ترافیک می‌شوند. هرچند باید به این نکته توجه کنید که افزایش حجم جستجوی کلمه کلیدی ضرورتا به معنای افزایش ترافیک نیست. برخی از متخصصان بازه‌های یک‌ ساله و دیگران بازه‌های فصلی را برای تخمین خود به کار می‌گیرند. تعیین بازه‌های زمانی به این نکته بستگی دارد که کسب‌و‌کار شما برای شکار مخاطبان باید در چه زمان‌هایی دست به کار شود!‌ درست مانند دیگر شکارچیان طبیعت! باید ببینید که تعطیلات، مناسبت‌های خاص و غیره کدام یک می‌توانند مشتریان شما را به بهتر دام بیندازند.

چرا دانستن حجم جستجو کلمه کلیدی اهمیت دارد؟

این که بدانید کدام کلمات و عبارت‌ها بیشتر جستجو می‌شوند و یا به عبارت دیگر، حجم جستجوی کدام کلمات کلیدی بیشتر است، می‌تواند برای شما راهگشا باشد. بالا بودن حجم جستجوی یک کلمه کلیدی یعنی آن که در دیجیتال مارکتینگ رقابت سختی بر سر آن کلمه کلیدی وجود دارد. پس باید استراتژی محتوا خود را تغییر دهید. از سوی دیگر اگر تنها کلمات کلیدی با حجم جستجوی بسیار بالا را مد نظر قرار دهید، رقابت با سایت‌های بزرگ‌تر و به دست‌آوردن رتبه بالا، کار دشواری خواهد بود. متاسفانه بازار این‌گونه کار می‌کند. شما باید رقابت خود را در میدان کسب‌و‌کارهایی تعریف کنید که از لحاظ اندازه به شما شبیه باشند. چرا که به خصوص در ابتدای کار، در برابر غول‌های دنیای تجارت از شانس چندانی برخوردار نخواهید بود! اما نباید ناامید شود!

چگونه حجم جستجوی کلمات کلیدی را بدست آوریم؟

به دست آوردن حجم جستجو کلمه کلیدی کار دشواری نیست. در واقع صحبت بر سر یک محاسبه ساده است. این محاسبه در واقع حاصل تقسیم حجم بر زمان است! هم‌چنان‌که گفتیم این مفهوم می‌تواند به شما تصوری از ترافیک و شهودی از استراتژی بازاریابی محتوا بدهد، اما با هیچ‌کدام از این مفاهیم یکسان نیست. برای تعیین هر کدام از این مفاهیم، همه چیز بستگی به این دارد که شما در کدام مرحله از کار قرار دارید! امکانات، منابع و محدودیت‌های شما کدام است.

ابزارهای متنوعی وجود دارند که شما می‌توانید برای به دست آوردن حجم جستجو کلمه کلیدی از آن‌ها استفاده کنید. بسیاری از این ابزارها خدمات خود را به صورت انحصاری برای مخاطبانی که اشتراک آن‌ها را خریداری می‌کنند عرضه می‌کنند. با این حال می‌توانید از امکانات رایگان آن‌ها نیز بهره ببرید. ماهیت تمامی این ابزارها به شما یک ارزیابی از مفهوم پایه‌ای حجم جستجو کلمات کلیدی می‌دهد، اما برخی از آن‌ها با ارائه تصاویر و نمودارها می‌توانند تصوری دقیق‌تر به شما ارائه کنند. ما این ابزارها را در بخش انتهایی این متن بررسی خواهیم کرد.

کلمات با چه حجم جستجویی را باید هدف قرار دهیم؟

سئوکاران و متخصصان بازاریابی دیجیتال معمولا به حجم جستجو کلمه کلیدی در مقایسه با معیارهایی مانند نرخ کلیک اهمیتی چندانی نمی‌دهند. با این حال ما به شما توصیه می‌کنیم که برای مطالعات پایه‌ای خود حتما از حجم جستجو کلمات کلیدی استفاده کنید. اما بیایید ببینیم که بهتر است برای این منظور کدام محدوده از حجم‌ها را هدف قرار دهید؟

حجم و رقابت دو عامل اصلی حجم جستجو کلمه کلیدی هستند. کلمات کلیدی با حجم بالاتر بالقوه بیشتر می‌توانند در معرض مخاطبان قرار بگیرند اما به همان میزان رقابت بر سر آن‌ها نیز شدیدتر است! این به نوبه خود حجم (Volume) چیست؟ رتبه‌بندی این عبارات را سخت‌تر می‌کند.

تعیین اهداف شما برای انتخاب اصطلاحات تا حد زیادی به موقعیت و اهداف شما باز می‌گردد. اگر صاحب یک وبسایت نوپا هستید ممکن است بهتر باشد با هدف قرار دادن کلمات کلیدی با حجم پایین که رقابت کم‌تری دارند نقطه‌ شروع مطمئن‌تری برای ایجاد اعتبار دامنه فراهم کنید. از طرف دیگر اگر صاحب یک سایت باسابقه و دارای رتبه‌بندی ارگانیک قوی‌تر هستید، ممکن است بخواهید برای حفظ برتری خود در قلمرو کم رقابت‌تر نیز تلاش کنید و استراتژی خود را بر این اساس تعیین کنید!

چگونه کلمات کلیدی با حجم جستجوی بالا را سئو کنیم؟

در دیجیتال مارکتینگ کلمات کلیدی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس هستند. انتخاب کلمه کلیدی نیز از مهم‌ترین کارهایی است که یک متخصص سئو باید انجام دهد. اما در مورد کلمات کلیدی با حجم جستجوی بالا، اوضاع کمی متفاوت است. در این مورد حتما تمامی متخصصان سئو به شما می‌گویند که رفتن سراغ کلمات کلیدی رقابتی کار پر ریسکی است. اما هر کار سختی نیز می‌تواند شدنی باشد! کلید انجام این کار در ایجاد محتوای واقعا خاص و استثنایی است!

ابزارهایی تعیین حجم جستجو کلمات کلیدی

واقعیت آن است که حتی وبسایت‌های پرمخاطب و قوی هم تعداد زیادی از مطالب را از روی دست یکدیگر کپی می‌کنند! ارائه‌ محتواهای باکیفیت و ارزشمند می‌تواند برگ برنده‌ شما در این کارزار باشد. باید به دنبال استثنایی‌ترین محتوای ممکن باشید. محتوایی برای اکنون و همیشه! به هیچ عنوان از آن غافل نشوید و برای همین منظور سعی کنید یک تیم تولید محتوای استثنایی برای کسب‌و‌کار خود تشکیل بدهید و یا سفارش تولید محتوا خود را به افراد متخصص بسپارید.

با استفاده از چه ابزارهایی حجم جستجو کلمات کلیدی را بدست آوریم؟

ما در این بخش مهم‌ترین ابزارهای شناخت حجم جستجو کلمه کلیدی را برای شما فهرست می‌کنیم و در هر مورد توضیحاتی ارائه می‌کنیم. اطلاع از مشخصات هر کدام ازین ابزارها می‌تواند به شما برای طراحی استراتژی سئو کمک کند.

1) ابزار کلمه کلیدی رایگان WordStream

از طریق این ابزار می‌توانید با وارد کردن کلمه کلیدی یا حتی یک وبسایت یا URL، لیستی از حجم جستجو کلمات کلیدی را دریافت کنید! جذاب و آسان است! هم‌چنین می‌توانید هدف خود را بر اساس نوع حرفه و مکان فیلتر کنید تا به نتایج دقیق‌تری دست پیدا کنید!

SemRush یکی دیگر از ابزارهای قدرتمندی است که داده‌های مفید زیادی از جمله حجم جستجو کلمات کلیدی را به کاربران ارائه می‌دهد. SemRush فضای گرافیکی مناسبی برای ورود کلمه کلیدی به شما ارائه می‌دهد. از طریق این ابزار می‌توانیم میانگین تقریبی حجم جستجو و هم‌چنینPCP و رقابت‌پذیری پرس‌و‌جو را مشاهده کنیم. از طریق استفاده از این ابزار هم‌چنین می‌توانید به یک نمای کلی از نمودار نحوه تغییرات کلیدواژه در طول زمان و هم‌چنین کلمات کلیدی مرتبط و نزدیک با آن به دست پیدا کنید.

شما می‌توانید از امکانات رایگان این ابزار استفاده کنید اما توصیه می‌کنیم که اگر به عملکرد قوی‌تر و داده‌های عمیق‌تری نیاز دارید در طرح‌های اشتراکی ثبت نام کنید. همه چیز بستگی به نیاز شما و استراتژی بازاریابی‌تان دارد.

3) MOZ Keyword Explorer
Moz تعدادی از محبوب‌ترین ابزارهای سئو و جستجو در کسب‌و‌کار را ارائه کرده است که زندگی را برای همه بازاریابان دیجیتال آسان‌تر کرده است! یکی از بهترین ابزارهای Moz برای سئوکارها، MOZ Keyword Explorer یا کاوشگر کلمات کلیدی آن است. این ابزار نیز به شما برای شناخت حجم جستجو کلمه کلیدی خدماتی ارائه می‌کند. شما از طریق این ابزار می‌توانید به شهودی از کلمات کلیدی مرتبط، میزان «سختی» آن‌ها، تجزیه و تحلیل SEPR و دیگر مباحث برسید. از این ابزار نیز می‌توانید به صورت رایگان استفاده کنید اما پیشنهاد می‌کنیم اگر به اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر نیاز دارید بسته‌های اشتراکی آن را خریداری کنید!

4) Google Trends

این ابزار هرچند به صورت مشخص برای ارزیابی حجم جستجو کلمه کلیدی طراحی نشده است اما می‌توان برای این منظور هم از آن استفاده کرد. از طریق این ابزار می‌توانید به داده‌های جالبی مانند محبوبیت جغرافیایی، داده‌های رشد و کاهش برای عبارات خاص و موضوعات مرتبط دست پیدا کنید. مشخص کردن محدوده جغرافیایی با توجه به برنامه‌ای که برای کسب‌و‌کار خود دارید می‌تواند کمک شایانی به بازاریابی کند.

البته به این نکته نیز توجه کنید که از طریق مشخص کردن ترندها نمی‌توانید به درکی از رقابتی بودن عبارات جستجو دست پیدا کنید. در واقع Google Trends به شما داده‌های جالبی برای شروع می‌دهد، اما به نظر بسیاری از سئوکاران و بازاریابان دیجیتال این داده‌ها به اندازه کافی فراگیر و یا جامع نیستند.

5) Google Keyword Planner

این ابزار نیز می‌تواند به شناخت حجم جستجو کلمه کلیدی کمک کند. Google Keyword Planner یک ابزار عالی است و طیف وسیعی از داده‌های مفید را ارائه می‌دهد. این ابزار که به همراه رابط Adwords کار می‌کند می‌تواند میانگین حجم جستجوی ماهانه در طول زمان را نمایش دهد. شما هم‌چنین می‌توانید پارامترهای زمانی را در آن تغییر دهید. اگر از کاربران فعال Adwords باشید می‌توانید به نحوی آسان اطلاعات مفید دیگری از نمودارهای ارائه شده توسط این نرم‌افزار دریافت کنید. در غیر این‌صورت یک نسخه‌ ساده و کوتاه‌شده از داده‌ها را خواهید دید و نمودارها و گراف‌ها برای شما به نمایش در نمی‌آید! در هر صورت نسخه مورد استفاده را با استفاده از نیازهای خود تعیین کنید.

جمع‌بندی

حجم جستجو کلمه کلیدی یکی از مفاهیم بااهمیتی است که کم‌تر مورد توجه سئوکاران قرار می‌گیرد. شما از طریق شناخت این مفهوم می‌توانید به بینشی موثر برای طراحی استراتژی بازاریابی خود برسید. ابزارهای گوناگونی برای این کار تعریف شده‌اند که به شما کمک می‌کنند به داده‌های پایه‌ای مفیدی برای انتخاب کلمات کلیدی محتوای خود دست پیدا کنید. نحوه استفاده شما از این مفهوم و تعیین اهداف به استراتژی کلی شما باز می‌گردد. حجم جستجو کلمه کلیدی می‌تواند تصویری از میزان ترافیک کلمات کلیدی به شما ارائه کند اما برای استفاده از آن نمی‌توانید مستقیما وارد عمل شوید. باید میدان رقابت خود و اهداف میان‌مدت و بلندمدت را مشخص کنید. اکنون شما می‌توانید برای بهینه‌سازی استراتژی بازاریابی خود از ابزارهای معرفی‌شده در این مقاله استفاده کنید. منابع، سرمایه و زمان در هر کسب‌و‌کاری از محدودیت‌های خاص خود برخوردارند. مطالعه حجم ترافیک در طول زمان می‌تواند استراتژی بازاریابی شما را در طول زمان بهینه سازد و به شما در استفاده حداکثری حجم (Volume) چیست؟ از منابع و سرمایه‌های‌تان کمک برساند.

ولوم پروفایل چیست؟

ولوم پروفایل اندیکاتوری است که حجم در قیمت را نشان می‌دهد (یا به عبارتی حجم در یک قیمت یا حجم در یک محدودۀ قیمتی را نشان می‌دهد).

این اندیکاتور نشان می‌دهد موسسه‌های مالیِ بزرگ، پول خود را در کجا وارد بازار می‌کنند و کمک می‌کند بفهمیم قصد آنها چیست و چه کاری می‌خواهند انجام دهند.

ولوم پروفایل شبیه چیست؟

ولوم پروفایل می‌تواند شکل‌های بسیاری داشته باشد و شکل آن به نحوۀ توزیع حجم بستگی دارد.

این اندیکاتور با استفاده از خط‌های افقی تشکیل می‌شود (در واقع یک هیستوگرام است). هر چه پروفایل ضخیم‌ترباشد، در آن سطح معین، حجمِ بیشتری معامله شده است. اگر پروفایل در بعضی از جاها باریک باشد، به معنای این است که حجم زیادی در آنجا معامله نشده است.

شکل زیر یک مثال از اندیکاتور ولوم پروفایل است.

یک مثال از اندیکاتور ولوم پروفایل

تفاوت ولوم پروفایل با اندیکاتور حجم استاندارد در متاتریدر ۴ چیست؟

ولوم پروفایل، حجم در قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتور حجم استاندارد در متاتریدر۴ (یا هر نرم افزار دیگری)، حجم را در طی یک بازۀ زمانی مشخص نشان می‌دهد.

این یک تفاوت بزرگ است!

ولوم پروفایل نشان می‌دهد چه سطح‌هایی از قیمت برای موسسه‌های معاملاتی بزرگ مهم هستند. بنابراین ناحیه‌های حمایت حجم (Volume) چیست؟ و مقاومت قوی را به شما نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای حجم استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند چه زمانی حجم‌های زیادی معامله شده است. این اندیکاتور در مورد سطح‌های مهم قیمت (یعنی ناحیه‌های حمایت و مقاومت) چیزی به شما نمی‌گوید.

ولوم پروفایل | مقایسه حجم در قیمت و زمان

ولوم پروفایل به ما چه می‌گوید؟

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

در تصویر زیر شما دو ناحیۀ حجم سنگین و یک ناحیه حجم کم را مشاهده می‌کنید.

وروم پروفایل | حجم کم و سنگین

این تصویر خاص به ما چه می‌گوید؟ این تصویر به ما می‌گوید که موسسه‌های مالی بزرگ به معامله در آن دو ناحیۀ حجمِ سنگین علاقه داشته اند. از سوی دیگر، آنها زیاد علاقه‌ای نداشته‌اند در ناحیه وسط که حجم کم است، معامله کنند.

این سناریو می‌تواند نشان دهد که سازمان‌های بزرگ:

  1. پوزیشن های بزرگ فروش خود را در ناحیه حجم سنگین ایجاد می‌کنند (1.1240 – 1.1230)
  2. سپس قیمت را دستکاری می کنند تا وارد ناحیه فروش شود (که همان پروفایل کم حجم است)
  3. و در نهایت در ناحیه حجم سنگین اطراف محدودۀ 1.1205-1.1215 پوزیشن‌هایشان را می‌بندند (یا به آنها اضافه کرده‌اند)

اشکال مختلف ولوم پروفایل

هیستوگرام ولوم پروفایل می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد و رویدادهای بسیار متفاوتی را تعریف کند. با این وجود، شکل‌ها و رویدادهایی که پشت آنها وجود دارد معمولاً تکرار می‌شوند و در پایان چند شکل اصلی باقی می‌ماند که ولوم پروفایل می‌تواند شبیه آنها باشد:

این پروفایل شبیه حرف D است و متداولترین شکل است. این پروفایل به ما می‌گوید که یک تعادل موقتی در بازار وجود دارد. موسسه‌های بزرگ پوزیشن‌های معاملاتی خود را آماده کرده‌اند و منتظر یک حرکت بزرگ هستند.

ولوم پروفایل | پروفایل D شکل

2. پروفایل P – شکل

این پروفایل شبیه حرف P است و نشانه‌ای از یک روند صعودی است. خریداران تهاجمیِ سازمانی قیمت را به سمت بالا کشیده‌اند. سپس قیمت به یک ارزش عادلانه رسیده و یک چرخه آغاز شده است. در این چرخه حجم‌های سنگینی معامله شده‌اند و بازار آمادۀ حرکت بزرگ بعدی است. پروفایل P – شکل معمولاً در روند صعودی یا در پایان یک روند نزولی مشاهده می‌شود.

ولوم پروفایل | پروفایل P

  1. پروفایل b – شکل

این پروفایل شبیه حرف b است و دقیقاً برعکس پروفایل P شکل است.

پروفایل‌های b شکل در یک روند نزولی یا در پایان یک روند صعودی مشاهده می‌شوند.

ولوم پروفایل | پروفایل b

  1. پروفایل باریک

این پروفایل شبیه حرف I است ( و برجستگی‌های کمی در آن وجود دارد)

این پروفایل به معنای یک روند قوی است. برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در یک حرکت تهاجمی، زمان زیادی وجود ندارد. فقط کلاسترهای حجمی (Volume Cluster ) کوچک در این نوع پروفایل ایجاد می‌شوند.

یکی از استراتژی‌های مورد علاقه بر اساس همین کلاسترهای حجمی است!

ولوم پروفایل | پروفایل باریک

چه چیزی ولوم پروفایل را از سایر اندیکاتورهای معاملاتی متمایز می‌سازد؟

هیچ اندیکاتور دیگری مثل ولوم پروفایل نمی‌تواند به شما نشان دهد که موسسه‌های معاملاتی بزرگ در کجا تمایل به خرید و فروش داشته‌اند ! دلیلش چیست؟ ۹۹% از همۀ اندیکاتورهای استاندارد فقط با دو متغیر محاسبه می‌شوند : قیمت و زمان. ولوم پروفایل با سه متغیر محاسبه می‌شود : قیمت، زمان و حجم.

به عبارت دیگر ، ۹۹% از اندیکاتورهای معاملاتی استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند که قیمت در گذشته چگونه حرکت کرده است.

تنها تفاوت بین آن هزاران اندیکاتور، نحوۀ نمایش آنها است. فرقی نمی‌کند که اندیکاتور EMA، بولینگر باند، RSI ، MACD باشد یا اندیکاتورهای دیگر… همۀ آنها فقط تصویر حرکت قیمت در گذشته را به طور متفاوت نشان می‌دهند (این اندیکاتورها با تاخیر همراه هستند و چیزی را نشان می‌دهند که قبلاً اتفاق افتاده است.)

بله، این اندیکاتورها کاملاً بی فایده هستند و به همین دلیل است که معامله‌گران دائماً از یک اندیکاتور به سراغ اندیکاتور دیگر می‌روند.

از سوی دیگر، ولوم پروفایل، ناحیه‌هایی را به شما نشان می‌دهد که برای موسسه‌های معاملاتی بزرگ مهم بوده و مهم خواهند بود. به طور خلاصه، ولوم پروفایل به شما نشان می‌دهد چه اتفاقی در آینده روی خواهد داد!

چرا ما باید مراقب حجم باشیم و موسسه‌های بزرگ چه کاری در بازار انجام می‌دهند؟

به یک دلیل ساده ما باید بدانیم موسسه‌های مالی بزرگ چه کار می‌خواهند انجام دهند. آنها بر بازارها تسلط می‌یابند آنها را به حرکت در می‌آورند و در آنها دستکاری می‌کنند. این آنها هستند که تصمیم می‌گیرند قیمت به کجا برود نه من و یا شما. ما خیلی کوچک هستیم.

به تصویر زیر نگاه کنید. در این تصویر ۱۰مورد از بزرگترین بانک‌ها و مقدار حجمی که کنترل می‌کنند نشان داده شده است. آنها روی هم رفته ۸۰% از بازار را کنترل می‌کنند. فقط ۱۰ بانک!

آنها هستند که این بازی را در دست دارند. آنها سازمان‌هایی هستند که ما باید آنها را دنبال کنیم. چگونه باید آنها را دنبال کنیم؟ با استفاده از ولوم پروفایل.

ولوم پروفایل | ده معامله گر برتر ارز

آیا استراتژی های ساده ای برای ولوم پروفایل وجود دارند که بتوان یاد گرفت؟

بله، وجود دارند! آنها براساس شکل های ولوم پروفایل هستند که نویسنده در کتاب خودش آنها را توضیح داده است؛ کتاب «ولوم پروفایل | راهنمای معامله گری برای منتخبین»

می توانید تمام این استراتژی ها + قوانین مدیریت سرمایه و روانشناسی را در این کتاب کاربردی از سطح مبتدی تا متوسط مطالعه کنید.

منظور از حجم مشکوک در بورس چیست؟ مفهوم و نحوه تشخیص حجم معاملات مشکوک سهام

حجم مشکوک در بورس به چه معناست؟ چگونه Volume معاملات مشکوک را تشخیص دهیم؟ در این مقاله شما را با معنی و مفهوم حجم مشکوک سهام بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از حجم مشکوک در بورس چیست؟ مفهوم و نحوه تشخیص حجم معاملات مشکوک سهام

حجم مشکوک در بورس یعنی چه؟

اگر از فعالان بازار بورس باشید حتما تاکنون در سایت ها و گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی با اصطلاح حجم مشکوک مواجه شده اید و برای شما سوال پیش آمده است که این مفهوم چه معنی دارد و چگونه می شود آن را تشخیص داد.

حجم معاملات از جمله فاکتورهای مهم به منظور بررسی سهم است گاهی حجم بسیار زیادی وارد یک سهم می‌گردد که به آن حجم مشکوک گفته میشود.

حجم مشکوک همیشه به معنای صعودی شدن سهم نیست و در موقعیت های مختلف سهم نسبت به آن واکنش های مختلفی نشان میدهد.

حجم یکی از فاکتور های مهم در تابلوی معاملات بازار سرمایه ایران می باشد.

حجم معاملات، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین می باشد.

زمانی که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی افزایش یابد یعنی سهم با اصطلاح حجم مشکوک روبرو شده است.

به طور مثال :

فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی 300 هزار سهم معامله می شود ولی در یک روز بصورت ناگهانی 3 میلیون حجم می‌خورد که این موضوع بیانگر حجم مشکوک و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد.

منظور از حجم مشکوک در بورس چیست؟ مفهوم و نحوه تشخیص حجم معاملات مشکوک سهام

زمانی که یک سهم با حجم مشکوک روبرو می شود، معمولا بعد آن سهم با تغییر مهم در روند یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی مواجه می شود.

البته توجه داشته باشید که بطور قطعی نمیتوان گفت که با ورود حجم مشکوک به سهم باید منتظر بالارفتن قیمت سهم باشیم به دلیل اینکه امکان دارد حجم مشکوک در بعضی مواقع باعث کاهش قیمت سهم هم شود.

با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک می‌توانیم روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند.

مفهوم Volume های مشکوک در بورس

امکان دارد حجم معاملات هر نماد با توجه به اتفاقات مختلف مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود.

اما اغلب سهام شرکت‌ ها روند مشخصی را در بازار طی می ‌کند. این بدین معنی است که در واقع وقتی که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک گفته می شود.

بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و نمادی که با Volume مشکوک مواجه است، امکان دارد برای صعودی قدرتمند آماده شده باشد.

حجم مشکوک در بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است.

ولی کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است.

به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه ‌ای چشمگیر به آن است.

این ورود سرمایه در حالت نرمال، نشان از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت دارد.

ولی چنانچه همچین تغییری اتفاق نیفتاد، افزایش قیمت کاذب خواهد بود.

ایجاد حجم‌های مشکوک به منظور جلوگیری از دیده شدن حباب­ ها

در بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر افراد یا شرکتهایی هستند که به دنبال سوء استفاده ­هستند و یکی از رایج ترین روش­ های آنها، درست کردن حجم مشکوک به منظور گمراه کردن سرمایه داران دیگر است.

ورود و خروج بازیگردان سهم با توجه به Volume های مشکوک مشخص میشود.

این افراد یا شرکت ها صف خرید و فروش ایجاد میکنند تا سهم مورد نظر را در کف قیمتی بخرند و در قیمت های بالاتر بفروشند.

بطور مثال:

یک شرکت اقدام به خرید سهم مورد نظر خود میکند و با خرید خود دیگر منتظر بازی های سهم و نوسانات آن نمی ماند برای فروش سهم در قیمت های بالاتر و کسب سود بیشتر در زمانی که میخواهد، خود با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت­ های بالاتر از سفارشات معمول عرضه-کنندگان اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا و ایجاد جو روانی و عطش خرید در سهم می­ کند.

منظور از حجم مشکوک در بورس چیست؟ مفهوم و نحوه تشخیص حجم معاملات مشکوک سهام

البته ممکن است شرکت ها یا افرادی (افراد با سرمایه بسیار بالا) که از خرید جاماندند یا بازهم قصد خرید بیشتر یا کنترل سهم را دارند و می ­خواهند سهم را در قیمت ­های پایین بخرند با ایجاد صف فروش یا کنترل قیمت سهم و یا ایجاد جو روانی و اردرگذاری های مختلف در سهم دستکاری میکنند.

چرا حجم مشکوک در بورس اهمیت دارد؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل به حساب می آید، به این دلیل که می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری بهره گرفت.

یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی ‌تر و مرتبط ­تر ارزیابی می ‌شود.

پس اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن ‌را نیز ارزیابی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.

حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

حجم معاملات چیست

آیا میدانید حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟ اگر بخواهیم حجم معاملات به زبان ساده شرح دهیم، باید گفت که به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می شود، حجم معاملا‌ت سهم در بورس و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار حجم (Volume) چیست؟ در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار می گویند. حال که تقریبا متوجه شدید حجم معاملات چیست قصد داریم به این بپردازیم که حجم معاملات نشانه چیست و چطور می توانیم از آن سیگنال خرید و فروش بگیریم. پس اگر دوست دارید دقیق تر بدانید حجم معاملات چیست و چطور می توانید از آن استفاده کنید، تا انتها همراه ما باشید.

حجم معاملات چیست ؟

در پاسخ به این سوال که حجم معاملات چیست باید گفت به تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می شود، حجم معاملا‌ت آن سهم و همچنین به تعداد معاملات کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار می گویند. شایان ذکر است که بازه زمانی را می ­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌ توان برای همه قسمت های بازار مثل شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص بررسی کرد. یکی از نکات مهمی که در خصوص حجم معاملا‌ت وجود دارد، این است که حجم معاملا‌ت بایستی تایید کننده روند معاملات باشد و این حائز اهمیت ترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام از خود نشان دهد.

در واقع حجم معاملا‌ت سنگین‌ ­تر از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم حکایت می کند که هم راستا با روند حرکتی سهم می باشد. چنانچه روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود نیاز است حجم در روزهای مثبت سنگین­تر و بالعکس چنانچه روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا وقتی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌ تر است، روند نزولی همچنان ادامه دارد، به همین خاطر می گویند که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در خصوص حجم معاملات بسیار مهم است، به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار ارتباط دارد. در بیشتر اوقات وقتی که حجم معاملات یک سهم کم می شود، بیان گر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است و حجم (Volume) چیست؟ حجم (Volume) چیست؟ از طرف دیگر وقتی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی به خود می گیرد، ولی قیمت‌ ها همچنان بالا هستند، نشان دهنده روند نزولی آن در آینده خواهد بود.

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات، اطلاعات بسیاری را در اختیار شما می گذارد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌ های بسیار حائز اهمیت و اساسی در اختیار کاربران می گذارند که از جمله آن ها می‌ توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره کرد. همچنین باید در نظر داشت که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. بسیاری از اشخاص مبتدی وقتی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌ کنند، فکر می کنند که این سهم روند مثبتی در آینده نزدیک دارد و برای آن ها سوددهی لازم را به همراه دارد، ولی حقیقت امر این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌ توان با یک نقد و بررسی ساده تخمین زد.

افزایش حجم معاملات با این که می تواند خبرهای خوبی به همراه داشته باشد، می‌ تواند نشان دهنده وضعیتی هشداردهند نیز باشد! به این منظور که بتوان اطلاعات دقیق‌ تری در این خصوص کسب کرد، لازم است در نظر بگیرید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی انجام شده است. برای کسب این اطلاعات بایستی تعداد معامله کنندگان را در نظر بگیرید، چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد، ولی تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌ تواند بیانگر ورود پول هوشمند به آن سهم حجم (Volume) چیست؟ باشد و از طرفی دیگر چنانچه حجم معاملات بورسی بالا ولی تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، نشان دهنده خروج پول هوشمند در آن سهم می باشد.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

ضمنا در این حالت قیمت روز سهم هم در بازه منفی قرار دارد، لذا به سادگی قادرید فرصت‌ های معاملاتی خوبی را پیدا کنید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، ممانعت به عمل آورید. به صورت کلی حجم معاملات را می توان یک ابزار مفید در بازار بورس دانست. در حال حاضر روش‌ های بسیاری به منظور استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به سادگی از طریق آن ها می‌ توان روند آینده یک سهم را مورد پیش بینی قرار داد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص حائز اهمیت را به عنوان تاییدی بر حرکات و روند معکوس یک سهم به حساب می آورند؛ البته در این بین باید به حجم مشکوک هم توجه کنید، چرا که بعضی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم که در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

حجم معاملات در بورس نشانه چیست؟

در صفحه TSE هر سهم در سایت سازمان بورس و حتی پنل کارگزاری مورد نظر، می توانید حجم معاملات سهم در آن روز به همراه میانگین حجم ماه را مشاهده کنید. زمان هایی که در یک سهم حجم معاملات بسیار زیادتر از میانگین حجم ماه است، باید سهم رو با وسواس بیشتری رصد کنید و امکان دارد یکی از سه حالت های زیر باشد؛

  • 1) چنانچه در کف های قیمتی و پس از اصلاح بلند مدت سهم، دیدید حجم معاملات به نسبت میانگین ماه افزایش پیدا کرد، روی سهم حساسیت بیشتری به خرج دهید، به این خاطر که ممکن است بازی بزرگ رشد سهم به زودی آغاز گردد. به صورت معمول در این حالت کد به کد حقوقی به حقیقی اتفاق می افتد و نسبت خریدار به فروشنده هم بهتر می شود.
  • 2) در شکست ها به صورت معمول حجم معاملات افزایش پیدا می کند. چنانچه با مبانی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید، می توانید رصد کنید زمانی که سهم قرار است خط روند نزولی یا مقاومت مهم یا تراکم را به سمت بالا بشکند، به صورت معمول پرحجم مورد معامله قرار خواهد گرفت و این گونه سهم ها نیز می توانند برای خرید مناسب به حساب آید.
  • 3) چنانچه سهم در پایان روند صعودی قرار بگیرد، آنجایی که بازیگران سهم در حال خروج از سهم هستند، در این حالت هم حجم معاملات زیاد می شود و این افزایش حجم از دو حالت پیشین بسیار بالاتر خواهد بود. از نشانه های پایان روند این است که سهم در سقف های قیمتی است و امکان دارد با اخبار خوب سهم همراه باشد.

نکته : از دیدگاه تکنیکال و با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر حجم (Volume) چیست؟ سهم، انتظار داریم تقاضا و حجم معاملات افزایش پیدا کند و در مقاومت ها هم انتظار داریم حجم فروش و عرضه ها افزایش پیدا کند که این موضوع کاملا منطقی خواهد بود.

نکته : وقتی قیمت سهامی کاهش پیدا می کند و حجم معاملات هم کاهش می یابد، نمی تواند از آن یک سیگنال قوی گرفت، ولی چنانچه حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت باشد، سیگنال قوی تری بدین وسیله صادر شده است.

تفسیر حجم معاملات در 4 حالت مختلف

یکی از حائز اهمیت ترین مواردی که باید در خصوص حجم معاملات در نظر داشته باشید اینجاست که باید حجم معاملات تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته می تواند اصلی ترین نکته ای باشد که تحلیل گران تکنیکال به صورت روزانه از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال وقتی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم مورد نظر است که هم جهت روند حرکتی قیمت است.

حتما برایتان جالب است : كم كردن ميانگين در بورس چگونه است؟

چنانچه روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد، لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و برعکس. چنانچه روند نزولی باشد، فشار فروش افزایش خواهد یافت و حجم معاملات در آن کندل قرمز می شود و این بدین معنی است که فروشنده در آن کندل قدرت بیشتری دارد و بیشتر به فروش رسانده و توانسته کندل را منفی نماید. بررسی حجم معاملات با توجه به روند حرکت قیمت یک سهم می تواند تا حدودی تعیین کنتده مسیر آینده سهم باشد. به صورت کلی چهار حالت بین حجم معاملات و حرکت قیمت رایج است که به شرح زیر می باشد؛

1) حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی سهم صعودی باشد : در این حالت بهترین اتفاق رخ می دهد، به شکلی که چنانچه سهمی به محدوده مقاوتی برسد، می تواند مقاومت را بشکند و روند صعودی ادامه دار باشد.

2) حجم معاملات کم شود و روند قیمت صعودی باشد : در این حالت با توجه به روند صعودی که از پیش داشتیم، آرام آرام تقاضا برای خرید سهم و حجم معاملات کاهش پیدا می کند و ممکن است که قیمت سهم از این به بعد روند صعودی پیشین خود را نداشته باشد و وارد رنج منفی و نزولی گردد.

3) حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی نزولی باشد : در این حالت با توجه به میل بیشتر فروشندگان قیمت سهم به مسیر نزولی خود ادامه می دهد و به احتمال زیاد حمایت ها شکسته خواهند شد.

4) حجم معاملات کم شود و روند قیمتی نزولی باشد : در این حالت با توجه به کاهش میل فروشندگان برای فروش حجم معاملات کم شده و احتمال دارد که روند قیمتی سهم تغییر کند و به صورت صعودی یا رنج درآید.

حجم معاملات به زبان ساده

نحوه سیگنال گرفتن از حجم معاملات

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان موجب می وشد تا سرمایه گذاران در خصوص نقاط قوت یا ضعف افزایش یا کاهش بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست یابند و سیگنال ها را تا حدودی پیدا کنند. در حقیقت حجم معاملات سهم نقش اساسی در تحلیل تکنیکال بازار در قیاس با سایر اندیکاتورها ایفا می کند.

در واقع زمانی که حجم معاملات سهم را بررسی می کنیم، به صورت معمول چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار وجود خواهد داشت. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید. البته این را هم باید گفت که این راهنماها در تمامی شرایط صدق نخواهد کرد، ولی می توانند به طور کلی در تصمیم گیری شما مفید باشند و به شرح زیر هستند؛

تایید روند

یکی از نکات حائز اهمیتی که به ما کمک می کند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس است. زمانی که بازار صعودی است، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم زیاد می شود و خریداران هم برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، می بایست تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم می تواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این موضوع سیگنالی مبنی بر بازگشت بالقوه است.

درک این موضوع شاید در نگاه اول خیلی ساده نباشد، ولی این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت در زمانی که حجم معاملات سهم کاهش پیدا می کند، سیگنال مناسب و قوی نیست. در حقیقت کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی به حساب می آید که موضوعی در بازار بورس به صورت اساسی تغییراتی را به خود دیده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک می کند متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال دریافت کنیم، حرکات خستگی بازار به حساب می آید. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی را می توان دید. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت هاست که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به همراه خواهد داشت. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار سرمایه است.

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار می دهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم است. بعد از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در حجم معاملات اتفاق خواهد افتاد، ولی به منظور تعیین این که این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که حجم معاملات چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید صنایع فعال در بورس ایران کدامند اطلاعات کسب کنید، بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .

حالا که این مطلب را مطالعه کردید، به نظر شما کم شدن حجم معاملات نشانه چیست؟

Volatility چیست؟ چگونه آن را در بازار اندازه بگیریم؟

در اوایل یادگیری‌ام، همیشه دو واژه Volatility و Volume را با هم قاطی می‌کردم، زیرا تفاوت آن‌ها را به درستی درک نمی‌کردم. رفته رفته متوجه شدم، همانقدر که Volume یا حجم در بازار سهام مهم است، در بازار فارکس بی‌اهمیت است و به جای آن در بازار فارکس Volatility اهمیت دارد. در این مطلب قصد دارم برای شما نیز این تفاوت را آشکار کنم، پس تا آخر این مطلب همراه باشید…

Volatility(نوسان)، نه Volume(حجم)

volatility

خب حالا به یکی از فاکتورهای بسیار مهم رسیدیم. اگر شما در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، می‌توانید از حجم (Volume) در هنگام شکست مطلع شوید که معاملات در آن سطح چقدر حجم خورده است. اگر فرضاً در منطقه مقاومتی حجم خرید به شدت بالا باشد، این یعنی به احتمال زیاد، مقاومت شکسته خواهد شد.(در مورد ترید با حجم در این بازارها در آینده صحبت خواهیم کرد) اما در مورد بازار فارکس چطور؟ حتماً می‌دانید که در بازار فارکس، رصد حجم حتی می‌تواند به شما ضرر بزند. پس حالا سوال این است که Volatility چیست؟

Volatility به میزان تغییرات قیمت در بازه زمان می‌گویند یا به زبان خودمانی، نوسانی بودن یک بازار! پس در بازار فارکس ما سعی می‌کنیم جاهایی از بازار که نوسان به شدت بالا می‌رود (مثل شکست‌ها در حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک و …) حضور داشته باشیم و این فقدان ابزار حجم را جبران کنیم.

حتماً توجه دارید که در بازارهای با Volatility بالا مثل فارکس و اخیراً ارزهای دیجیتال، مهم‌ترین فاکتور رعایت مدیریت ریسک است. اگر شما در هنگام شکست، ریسک نامعقولی انجام دهید، ممکن است با یک fakeout یا شکست جعلی روبرو شوید که به ضرر شما بی‌انجامد.(در مورد Fakeout نیز در آینده توضیح خواهیم داد)

پس با وجود تمام این تفاسیر، ما در بازار فارکس و هر بازار دیگری باید از Volatility یا میزان نوسان کمک بگیریم(چون پیش می‌آید که در بازاری دسترسی به حجم نداشته باشید، اما در هر بازاری دسترسی به Volatility داریم).

حتماً در بین فعالان بازار از محبوبیت بازار انس شنیده‌اید؟ انس به دلیل نوسانات یا Volatility بسیار بالای خود محبوب است.

در هنگام شکست، اگر تغییرات قیمت به شکلی بالا باشد که بتوان گفت volatility بسیار بالا است، می‌توان آن را یک شکست معتبر به حساب آورد. به همین دلیل است که در بازاری که حجمی برای سنجش نداریم، Volatility یک معیار است.

دوستان توجه کنید، شاید مهم‌ترین عامل وسوسه و طمع تریدرهای بازار فارکس همین میزان Volatility بالای آن باشد، مخصوصاً در هنگام شکست‌ها. اما اغلب تریدر‌ها به جای استفاده صحیح از این موقعیت، خود را دچار استرس و اضطراب می کنند. تصمیم گیری های اشتباه در این زمان‌‌ها بسیاری از تریدرها را از دور خارج کرده است؛ پس درگیر طمع نوسانان بسیار زیاد نشوید. در یک کلام: این نوسانی بودن بازار فارکس و اخیراً بازار ارزهای دیجیتال، عامل جذب اکثر تریدرها است، اما به همان اندازه هم می‌تواند کشنده باشد. و در نهایت هدف استفاده از نوسانات، سود شما است.

در اینجا لازم است گوشزد کنیم که شاید حتی بهتر باشد سراغ نماد‌هایی بروید که Volatility آن‌ها کمتر هستند. در این حالت، نوسانات از هیجانات دور هستند و شما می‌توانید با دانش تکنیکالی بیشتری به معامله بپردازید. (حتماً این هم شنیده‌اید که فعالان بازار از خطرناک بودن انس می‌گویند، دلیلش شمشیر دو‌لبه بودن نماد با Volatility بالا است)

خب حالا به سراغ بحث اصلی خود برویم:

چگونه Volatility را اندازه بگیریم؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Volatility مخصوصاً در زمانی که قرار است شکستی در کار باشد بسیار کاربرد دارد. برای تشخیص و اندازه‌گیری آن ابزارهای زیادی وجود دارد اما ما در اینجا به بررسی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم. البته توجه کنید مهم‌ترین ابزار همان پرایس اکشن است اما برای سادگی کار، ابزارهای دیگر را بررسی می‌کنیم و در آینده و در مطلبی جداگانه، در مورد تشخیص شکست‌ها با پرایس اکشن خواهیم گفت.

میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً متداول‌ترین اندیکاتور مورد استفاده معامله گران فارکس، ارز دیجیتال و بورس است و اگر چه ابزاری ساده است، اما داده های ارزشمندی ارائه می دهد. در وصف خوب بودن این اندیکاتور همین بس که بزرگان عرصه پرایس اکشن مثل لنس بگز و ال بروکس نیز از این ابزار استفاده می‌کنند چه برسد به اندیکاتور تریدرها!

به بیان ساده، میانگین های متحرک، میانگین حرکت بازار را در بازه زمان X اندازه گیری می کنند، حالا انتخاب این عدد X کاملا دست شماست. به عنوان مثال، اگر SMA 20 را روی نمودار روزانه اعمال می کنید، میانگین حرکت 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.

انواع دیگری نیز از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی ، اما برای اهداف این درس ، ما به جزئیات آنها نخواهیم پرداخت. برای درک بیشتر این ابزارها پیشنهاد می‌کنیم درس زیرو دروس بعدی آن را مطالعه کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.