درک تاثیر پیپ (pip)


میزان درآمد یک تریدر در ماه چقدر است ؟

تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مالی مشغول است و از این طریق کسب درآمد می کند .

این خرید و فروش میتواند هم در بازار فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال باشد .

بازار فارکس چیست ؟

بازاری غیرمتمرکز است ، دارای نقدشوندگی بسیار بالاست .

۲۴ساعته به جز روزهای شنبه و یکشنبه میتوان در آن به معامله پرداخت .

دارای درآمد دلاری است .

گرچه به دلیل نوسانات قیمتی بالا دارای ریسک است .

اما افراد زیادی از سراسر دنیا به معامله در آن مشغولند ، چون وقتی توانستند تریدر موفق در بازار فارکس شوند ، میتوانند سود خوبی کسب کنند .

بازار ارزهای دیجیتال چیست ؟

ارز دیجیتال ، همان پول دیجیتال و رمز ارز است که در بستر شبکه ی بلاکچین فعالیت میکند .

غیرمتمرکز است ، شفافیت دارد ، سریع و بی واسطه است .

بلاک چین مانند cpu کامپیوتر است که یکسری اطلاعات در آن ذخیره میشود .

دامنه ی نوسان در رمز ارزها وجود ندارد ، برای همین پامپ و دامپ شدن آنها درک تاثیر پیپ (pip) زیاد اتفاق می افتند .

بالا رفتن ناگهانی قیمت پامپ و پایین آمدن ناگهانی آن دامپ نامیده میشود .

هر دو بازار فارکس و رمز ارزها دارای ریسک میباشند ، پس قبل از ورود به بازار داشتن مهارت کافی و تجربه بسیار واجب است .

درآمد تریدر در ماه -سایت دری لند فایننس

میزان درآمد یک تریدر چقدر است ؟

اگر به صورت دقیق بخواهیم میزان درآمد تریدر ها را مشخص کنیم احتمالا نتوانیم عدد دقیقی بدهیم .

زیرا عوامل زیادی در اینکه میزان درآمد یک تریدر در ماه چقدر است ، نقش دارند .

این عوامل شامل میزان تسلط فرد به بازار ، سوددهی مستمر ،میزان سرمایه اولیه ، استراتژی فرد ، معامله درکدام بازار و … است .

اما در ادامه به بررسی تعدادی از این عوامل خواهیم پرداخت .

معامله در کدام بازار :

معامله در بازار فارکس :

خرید و فروش در بازار فارکس به ترید جفت ارزها برمیگردد .

بازاری دو طرفه است که میتوان هم از فروش و هم از خرید جفت ارزها کسب سود کرد .

در بازار فارکس بحثی به نام اهرم مطرح میشود که میتواند برمیزان درآمد یک تریدر تاثیر بگذارد .

اهرم معاملاتی leverage چیست ؟

اهرم یکی از خصوصیات بازار فارکس است که این امکان را به تریدر میدهد تا بیشتر از سرمایه خود معامله کند .

بروکرها این امکان را به افراد میدهند تا از اهرم بالا استفاده کنند .به نوعی آنها به تریدر ها وام میدهند ، این کار باعث میشود فرد با سرمایه کم بتواند معامله ی بزرگتری بزند .

تریدر با اهرم معاملاتی میتواند بین ۱۰۰تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از سرمایه ی خود معامله باز کند .

اهرم معاملاتی را زمان ثبت نام در بروکر و افتتاح حساب میتوانید انتخاب کنید . معمولا به صورت ۱:۳۰۰ ، ۱:۲۰۰ .۱:۱۰۰ و… میباشد . تریدر در همان ابتدا میتواند یکی از آنها را برای حساب خود انتخاب کند .

به عنوان مثال اهرم ۱:۱۰۰ یعنی تریدر میتواند صدبرابر بیشتر از سرمایه خود معامله کند . اگر ۱۰۰ دلار داشته باشد میتواند معامله ای به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار باز کند .

گرچه استفاده از اهرم دوطرفه است ، یعنی همان قدر که ممکن است چندبرابر سود کند ، اگر بازار خلاف جهت چرخید میتواند ضرر سنگینی به فرد تحمیل کند .

برای جلوگیری از ضرر همیشه باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اعمال شود .

هرگاه تریدر بخواهد معامله ای باز کند ( چه خرید و چه فروش ) ، باید لات معامله ی خود را مشخص کند .

درآمد تریدر -سایت در لند فایننس

این سوال پیش می آید که لات ( lot ) چیست و چه تاثیری بر درآمد یک تریدر دارد ؟

لات مقدار معامله ای که میخواهید انجام دهید را تعیین میکند و بر روی میزان سود و زیان معامله تاثیر دارد .

درآمد یک تریدر به صورت مستقیم از میزان لاتی که انتخاب میکند تاثیر میپذیرد .

میزان لات ، حجمی که با آن معامله باز میکنید را نشان میدهد . دانستن اینکه با چه میزان سرمایه از چه لاتی استفاده شود به بحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برمیگردد .

این بحث بسیار مهم است و هر تریدری قبل از معامله باید با مدیریت ، خرید و فروش کند .

چند نوع لات وجود دارد که در زیر با اعداد واقعی آنها را بررسی میکنیم .

هر لات استاندارد ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز پایه است .اگر براساس دلار آمریکا بخواهیم بگوییم ، یک لات استاندارد ۱۰۰،۰۰۰ دلار است .

ضریب لات ۱ میباشد .

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ان لاتها چه تاثیری بر درآمد یک تریدر دارند ؟

اگر فرد از لات استاندارد استفاده کند ، با یک پیپ حرکت قیمت ، سرمایه اش ۱۰ دلار تغییر خواهد کرد .

یعنی اگر ۱ پیپ ضرر کند ۱۰ دلار ضرر کرده یا ۱ پیپ سود کند ۱۰ پیپ سود کرده است .

اجازه دهید توضیح کوتاهی در مورد پیپ (pip ) بدهیم :

اگر به جفت ارزهایی که معامله میشوند دقت کنید ، دارای چند رقم اعشار هستند .

به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیریم و قیمت آن 1.16862 باشد ، رقم چهارم آن یعنی 6 پیپ نامیده میشود .

جفت ارزهایی هستند که رقم اعشار آنها کمتر از 4 رقم است ، برای مثال USD/JPY که سه رقم اعشار دارد و رقم دوم پیپ محسوب میشود .

اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و زیان استفاده میشود . تغییرات پیپ با توجه به لاتهای انتخاب شده بر روی سرمایه ی تریدر تاثیر مستقیم دارد .

مینی لات ۱۰،۰۰۰ واحد ارز پایه است . یک پیپ تغییر قیمت برابر با یک دلار است . ضریب مینی لات ۰.۱ میباشد .

میکرو لات ۱۰۰۰ واحد ارز پایه است . یک پیپ تغییر قیمت برابر با ۱۰ سنت میباشد .

میکرولات معمولا کوچکترین لات تجاری است که در اکثر بروکرها وجود دارد . معمولا افرادی که تازه وارد بازار فارکس میشوند از این لات استفاده میکنند ، زیرا ریسک کمتری دارد و سود یا زیان آن برای شروع کار معقول تر است . ضریب میکرولات ۰.۰۱ است .

نانو لات از میکرو هم کوچکتر است . تغییر ۱ پیپ برابر با ۱ سنت میباشد . افراد خیلی کم از این لات استفاده میکنند .

انتخاب هرکدام از لاتهای بالا تغییرات قیمت برحسب پیپ ،میزان سود وضرر معامله گر را مشخص میکند .

اگر بخواهیم یک مثال از اعداد واقعی بزنیم میتوانیم به صورت زیر نشان دهیم :

فرض کنید معامله گری ۱۰۰ دلار دارد و با لات ۰.۱ معامله ای باز میکند اگر قیمت از آنجا ۱۰ پیپ حرکت کند و معامله وارد سود شود ، تریدر ۱۰ دلار سود کرده است واگر معامله ۱۰ پیپ وارد ضرر شود فرد ۱۰ دلار ضرر کرده است .

هر معامله ای که انجام میشود میزان اسپرد و کمیسیون از طرف بروکر به عنوان کارمزد از حساب کسر میشود .

تا اینجا با مفهوم اهرم و لات و اینکه چه تاثیری بر روی میزان درآمد یک تریدر دارد آشنا شدیم .

توجه به مفهوم اهرم و لات میتواند پاسخ خوبی برای سوال میزان درآمد یک تریدر در ماه چقدر است ، باشد .

در ادامه به چند مبحث دیگر اشاره خواهیم کرد که انجام آنها میتواند بردر آمد تریدر تاثیر گذار باشد .

سرمایه ی اولیه مورد نیاز برای درآمد زایی در فارکس

همیشه به افراد تازه وارد به بازار فارکس توصیه میشود با سرمایه کم شروع کنند . مدتی در حساب دمو ( حساب آزمایشی ) فعالیت کنند. اگر توانستند با استراتژی و مدیریت سرمایه به سوددهی مداوم برسند بعد از آن با مبالغ بیشتر وارد بازار شوند و به معامله بپردازند .

اما موضوعی که مطرح میشود میزان سرمایه فرد است که بر درآمد وی اثر میگذارد .

به عنوان مثال اگر قرار باشد تریدر ۱۰درصد سرمایه اش کسب سود کند ، سرمایه ۱۰۰۰ دلاری ۱۰۰ دلار سو میدهد و سرمایه ۱۰۰ دلاری ۱۰ دلار سود میدهد . پس سرمایه در میزان درآمد یک تریدر موثر است .

میزان تسلط به بازار :

هر فردی قبل از ورود به بازار فارکس بهتر از موارد زیر را مد نظر بگیرد ، زیرا همه ی اینها در موفقیت و نهایتا میزان درآمد وی تاثیر دارند .

استراتژی و پلن معاملاتی برای داشتن درآمد در فارکس

داشتن استراتژی و نقشه برای هر معامله ای الزامیست . هر کعامله گری قبل از اقدام به خرید و فروش باید برنامه داشته باشد ، اینکه کجا بخرد کجا بفروشد با چه میزان سود معامله را ببند و یا حدضرر خود را کجا بگذارد .

درآمد یک تریدر- سایت دری لند فایننس

نداشتن برنامه ای مشخص میتواند منجر به ضرر در فارکس شود برای درک بهتر موضوع میتوانید مقاله ی چرا در فارکس ضرر میکنیم را مطالعه کنید .

ارتباط مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک با درآمد فارکس

داشتن مدیریت ، در هر زمینه ای باعث موفقیت فرد میشود .

مدیریت سرمایه تعیین میکند که باچند درصد از سرمایه وارد بازار شوید .

مدیریت ریسک تعیین میکند که چه مقدار از سرمایه را حاضرید ریسک کنید تا چه میزان سود کسب کنید .

گذاشتن حد ضرر ِدرست جزو مهمترین مبحث مدیریت ریسک است .

یادگیری و آموزش :

بازار فارکس نیز مانند سایر شغل ها نیازمند گذاشتن زمان ، یادگیری و کسب تجربه است .

هر فردی میتواند سبک تحلیلی یادبگیرد ، بر اساس آن استراتژی تعیین کند و به معامله بپردازد .

امروزه یکی از بهترین سبکها پرایس اکشن و شاخه ی rtm است زیرا وین ریت بالایی دارد .وین ریت بالای یک سبک درامد تریدر را بالا میبرد .

وین ریت (win rate ) نشان میدهد که احتمال موفقیت و به سود رسیدن معامله با استراتژیتان چقدر است .

به عنوان مثال وقتی گفته میشود وین ریت این سبک ۷۰ درصد است یعنی اینکه از هر ۱۰۰ معامله ۷۰ تای آن به حدسود میرسد و ۳۰ تای آن به حدضرر میرسد .

تلاش و کوشش و کسب تجربه :

برای رسیدن به موفقیت و درآمد در بازار فارکس باید تلاش کرد و ادامه داد .باید در بازار به کسب تجربه پرداخت . باید دائما در حال یادگیری بود و از اتفاقات دنیا نیز باخبر شد ،

بررسی اخبار فوری ارز دیجیتال و فارکس میتواند اطلاعات شما را در مورد بازار های مالی بالا ببرد .

پس از هر معامله ای که انجام میشود ( چه سود ساز چه زیان ده ) بهتر است فرد به بررسی آن بپردازد .

اگر سود ده بوده نقاط قوت آن معامله را پیدا کند و اگر زیان ده بوده ایراد کار خود را بفهمد تا درس و تجربه ای برای معاملات آینده بشود .

درنهایت داشتن نظم و ذهنیت درست و آرام برای معامله گری در بازار بسیار کمک کننده است .

5 دلیل برای اینکه فاکتورینگ در همبستگی های ارز به تجارت بهتر شما کمک می کند.

از زمانی که ارزها به صورت جفت معامله می شوند هیچ جفت ارز واحدی تاکنون کاملا ایزوله نبوده است

5 دلیل برای اینکه فاکتورینگ در همبستگی های ارز به تجارت بهتر شما کمک می کند.

همبستگی ارز به ما می گوید که در طی یک دوره زمانی، آیا دو جفت ارز در یک جهت، در مقابل هم و یا کاملا به صورت تصادفی حرکت می کنند.

در هنگام ترید ارز ها، مهم این است که به خاطر داشته باشید، از زمانی که ارزها به صورت جفت معامله می شوند، هیچ جفت ارز واحدی تاکنون کاملا ایزوله نبوده است.

همبستگی با آنچه که به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود، محاسبه می شود که عددی بین -1 و +1 است.

در اینجا یک راهنمای برای تفسیر ارزش های مختلف ضریب همبستگی ارزها به شما نمایش داده می شود.

همبستگی های ارز بهترین زمان ترید در فارکس

بنابراین اکنون می دانید که همبستگی ارزها چیست و چگونه می توان آن را با یک نمودار بصری خواند.

اما ما شرط می بندیم زمانی که دریابید چگونه استفاده از همبستگی ارزها به موقثیت بیشتر شما کمک خواهد کرد، شگفت زده خواهید شد.

چرا این مهارت عجیب و غریب را در کیسه ابزار معاملاتی خود به شما نیاز دارید؟

چند دلیل وجود دارد:

1. از بین بردن تجارت متضاد

استفاده از همبستگی ها می تواند به شما کمک کند که از مواضع متقابل در ترید خود خارج شوید. همانطور که درس قبلی نشان داده شده است، می دانیم که EUR / USD و USD / CHF در جهت مخالف هم تقریبا در 100٪ حالات حرکت می کنند.

ورود به موقعیت خرید EUR / USD و سپس USD / CHF ، بی فایده و گاهی اوقات گران است. علاوه بر پرداخت دو بار برای اسپرد، هر حرکتی در قیمت یک جفت و یک طرف دیگر را از بین میبرد.

ما می خواهیم سخت کار کنیم تا سودی به دست بیاوریم!

2. سود اهرم

سود اهرم… یا زیان! شما می توانید موقعیت خود را دو برابر کنید تا سود بیشتری به دست آورید. باز هم، بیایید نگاهی به رابطه 1 هفته ای EUR / USD و GBP / USD از مثالی در درس قبلی داشته باشیم.

این دو جفت دارای همبستگی مثبت قوی با GBP / USD دارند که جفت EUR / USD عملا دنبال می کند.

در واقع، باز کردن موقعیت طولانی برای هر جفت، در واقع، مانند گرفتن EUR / USD و دو برابر شدن موقعیت شما خواهد بود.

شما اساسا از اهرم استفاده می کنید! اگر همه چیز درست حرکت کند سود بسیار زیاد و اگر همه چیز اشتباه باشد زیان های زیادی به دست می آید!

3. متنوع کردن ریسک

درک اینکه این همبستگی ها وجود دارد، به شما اجازه می دهد تا از جفت ارزهای مختلفی استفاده کنید، اما نقطه نظر خود را نیز تحت تأثیر قرار می دهید.

به جای اینکه یک جفت ارز واحد را همیشه ترید کنید، می توانید ریسک خود را در دو جفت که به همان شیوه حرکت می کنند، گسترش دهید.

جفتهایی را انتخاب کنید که همبستگی قوی و خیلی قوی دارند (حدود 0.7). به عنوان مثال، EUR / USD و GBP / USD تمایل دارند با یکدیگر همبستگی داشته باشند.

همبستگی ناقص بین این دو جفت ارزی به شما امکان می دهد تا آنچه که باعث می شود ریسک شماکاهش یابد، سبب افزیش و متنوع کردن آن شود.

بگذارید بگوییم شما در USD صعودی هستید. به جای باز کردن دو موقعیت کوتاه EUR / USD، شما می توانید یک EUR / USD و یک GBP / USD را استقراضی کنید که شما را از برخی خطر ها تنوع موقعیت کلی محافظت می کند.

در صورت کاهش دلار آمریکا، ممکن است یورو به میزان کمتری از پوند تحت تاثیر قرار گیرد.

4. هجینگ خطر

اگرچه هجینگ می تواند سود کمتری را به ارمغان بیاورد، اما می تواند به کاهش تلفات نیز کمک کند.

همبستگی های ارز بهترین جفت ارزها در فارکس همبستگی ارز

اگر یک موقعیت بلند EUR / USD را باز کنید و شروع به حرکت در مقابل شما کند، موقعیت کوچکی را در یک جفت که در مقابل EUR / USD حرکت می کند مانند USD / CHF باز کنید.

زیان های عمده جلوگیری می شود!

شما می توانید از مقادیر مختلف پیپ برای هر جفت ارز استفاده کنید.

به عنوان مثال، در حالی که EUR / USD و USD / CHF تقریبا کامل همبستگی 1- دارند، مقدار ارزش پیپ آنها متفاوت است.

با فرض اینکه شما در 10،000 مینی لات بفروشید، یک پپ در EUR / USD ارزشی برابر با 1 دلار و یک پیپ در USD / CHF برابر با 0.93 دلار است.

اگر شما یک مینی لات EUR / USD را خریداری کنید، می توانید تجارت خود را با خرید یک مقدار کوچک از USD / CHF هجینگ کنید.

اگر EUR / USD تا 10 کاهش پیدا کند، شما 10 دلار ضرر می کنید. اما ترید USD / CHF شما تا 9.30 دلار بالا می رود.
به جای ضرر 10 دلاری، در حال حاضر تنها 0.70 دلار ضرر کرده اید!

با وجود اینکه به نظر می رسد هجینگ بهترین چیزی است که تا به حال یاد گرفته اید، دارای معایبی نیز است.

اگر EUR / USD افزایش یابد، سود خود را به دلیل زیان از موقعیت USD / CHF محدود است.

همچنین، همبستگی می تواند در هر زمان تضعیف شود. تصور کنید اگر EUR / USD به 10 پیپ برسد و USD / CHF فقط 5 پیپ افزایش یابد، حرکتی نکند و یا آن هم پایین برود.

حساب کاربری شما قرمز تر از عروسی قرمز در بازی Game of Thrones خواهد بود.

همبستگی های ارز جفت ارزهای اصلی انواع جفت ارز

پس حتما مراقب باشید!

5. تایید شکست ها و جلوگیری از ترس ها

شما می توانید از همبستگی های ارز برای تأیید ورود یا خروج سیگنال های تجارت خود استفاده کنید. به عنوان مثال، EUR / USD به نظر می رسد سطح حمایت قابل توجهی را آزمایش می کند. شما عمل قیمت را رعایت می کنید و به دنبال فروش در یک شکست در نزول هستید.

از آنجا که شما می دانید EUR / USD با GBP / USD همبستگی مثبتی دارد و با USD / CHF و USD / JPY منفی است، شما بررسی می کنید که آیا سه جفت دیگر با مقدار مشابه EUR / USD حرکت می کنند یا خیر.

شما متوجه می شوید GBP / USD نیز در سطح حمایت قابل توجهی قرار دارد و هر دو USD / CHF و USD / JPY در نزدیکی سطح مقاومت کلیدی قرار دارند.

این به شما می گوید که حرکت اخیر USD مربوط به دلار آمریکا است و یک شکست ممکن برای EUR / USD را تایید می کند زیرا سه جفت دیگر در حال حرکت مشابه هستند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که شکست را در زمانی که رخ می دهد، ترید کنید.

اکنون اجازه دهید فرض کنیم که سه جفت دیگر به اندازه EUR / USD حرکت نمی کنند.

GBP / USD در حال نزول است، USD / JPY رو به افزایش نیست و USD / CHF حرکتی دو طرفه دارد.

این معمولا یک نشانه قوی است که کاهش یورو / دلار آمریکا مربوط به دلار آمریکا نیست و احتمالا توسط برخی از اخبار منفی اتحادیه اروپا جهت دهی می شود.

ممکن است قیمت در واقع کمتر از سطح حمایت اصلی شما نظارت می کردید باشد اما به دلیل اینکه سه جفت همبسته دیگر در مقایسه با EUR / USD حرکت نمی کنند، هیچ قیمت روند قیمت و هیچ قیمتی به بالاتر از سطح پشتیبانی که منجر به شکست شد باز نمی گردد.

اگر هنوز میخواهید این تنظیم را ترید کنید، چون شما از «جفتهای دیگر» «تایید همبستگی» دریافت نمیکنید، می توانید آن را با کاهش خطر و تجارت با اندازه موقعیت کوچکتر، هوشمندانه تر کنید.

فارکس چیست؟

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

فارکس یا Foreign Exchange به معنای بازار تبادل ارز خارجی است. این بازار را به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان می شناسند. که ارزها را میان خودشان با قیمت های توافق شده، خرید و فروش می کنند. این بازار وسیله ای است که افراد، شرکت ها و بانک های مرکزی یک ارز را با آن به ارز دیگری تبدیل می کنند. اگر به خارج از کشور سفر کرده باشید احتمالا تراکنش فارکس را انجام داده اید.

بازار تبادل ارز خارجی به عنوان ابزار کاربردی استفاده می شود. با این حال اکثر تبادل ارزها برای کسب سود انجام می شوند. مقدار ارزی که هر روز تبدیل می شود می تواند باعث تغییرات قیمتی برخی ارزها شود که بسیار ناپایدار هستند. این ناپایداری باعث جذاب شدن بازار فارکس برای تریدرها می شود. فارکس فرصت های بزرگتری برای سود بیشتر را فراهم می کند در حالی که ریسک بالایی نیز دارد.

نحوه عملکرد بازار ارز

برخلاف بازار سهام و کالا، تریدینگ در فارکس در صرافی ها انجام نمی شود. بلکه میان دو طرف است. و از طریق بازار سهام انجام می شود. بازار فارکس، با شبکه ای جهانی از بانک ها اجرا می شود. این بازار فارکس در چهار نقطه زمانی مختلف و مهم یعنی لندن، نیویورک، سیدنی، و توکیو انجام می شود. به علت نبودن هیچ مکان مرکزی، شما می توانید به صورت ۲۴ ساعته تریدینگ کنید.

انواع بازار فارکس

بازار فارکس لحظه ای (Spot)

مبادله فیزیکی یک جفت ارز که دقیقا در زمان تریدینگ انجام می شود. (یعنی به صورت لحظه ای)، یا در مدت کوتاهی.

بازار فارکس سلف (Forward)

در این نوع بازار، قراردادی برای خرید و فروش میزان مشخصی جفت ارز در یک تاریخ مشخص در آینده در بازه زمانی مشخص بسته می شود.

بازار فارکس اینده

قرارداد توافق شده برای خرید و فروش مقدارمشخصی ارز با قیمت مشخص در تاریخ مشخصی در آینده. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آینده به صورت قانونی اجباری است. اغلب تریدرها روی قیمت های فارکس گمانه زنی می کنند. در واقع از فروش و دریافت خود ارز سودی ندارند. بلکه بر اساس پیش بینی نرخ های تبادلات، از نوسانات قیمتی در بازار سود می برند.

ارز پایه و ارز مقابل چیست؟

ارز پایه در واقع اولین ارز در جفت معاملاتی فارکس است. در حالی که دومین ارز را “ارز مقابل” می گویند. تریدینگ فارکس همیشه شامل فروش یک ارز برای خرید ارز دیگر است. که به همین دلیل به آن ارز مقابل می گویند. قیمت یک جفت معاملاتی در فارکس، مشخص کردن این موضوع است که قیمت یک واحد از ارز پایه چه اندازه از ارزش ارز مقابل را دارد.

هر ارز در جفت های لیست شده، سه حرف کد دارند. که دوتای اولی برای منطقه یا کشور است و سومی برای خود ارز. برای مثال GBP/USD یک جفت معاملاتی است که شامل خرید پوند بریتانیا و فروش دلار ایالات متحده امریکاست. پس در مثال زیر، GBP ارز پایه است USD نرخ ارز است. اگر جفت معاملاتی GBP/USD را با ۱.۳۵۳۶۱ مبادله کنیم، یعنی ارزش هر پوند ۱.۳۵۳۶۱ دلار است. اگر قیمت پوند در مقابل دلار افزایش یابد، یک پوند ارزشی بیشتر از یک دلار خواهد داشت. پس قیمت جفت ها افزایش خواهد یافت. اگر قیمت کاهش یابد، قیمت جفت ها کاهش می یابد. پس اگر فکر می کنید که ارز پایه در یک جفت در حال قوی شدن در مقابل ارز مقابل است، می توانید جفت معاملاتی را بخرید. اگر فکر کنید ممکن است ضعیف شود، می توانید جفت را بفروشید.

فارکس چیست؟

تقسیم بندی جفت ارزها

  • جفت های اصلی
  • جفت های فرعی
  • جفت های اگزوتیک
  • جفت های محلی

جفت های اصلی

هفت جفت معاملاتی که بیش از ۸۰ درصد تریدینگ فارکس را تشکیل می دهد. و این جفت ها شامل EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , USD/CAD و AUD/USD هستند.

جفت های فرعی

جفت معاملاتی های کمتر ترید شده هستند. این جفت ها اغلب ارزهای اصلی را به جای مبادله با دلار امریکا با یکدیگر مبادله می کنند که شامل موارد زیر هستند: EUR/GBP , EUR/CHF , GBP/JPY

جفت های اگزوتیک

جفت معاملاتی که شامل یک ارز اصلی در مقابل یک ارز از یک کشور در حال توسعه است. این نوع ارزها شامل USD/PLN یعنی دلار امریکا در مقابل زلوتی لهستان، GBP/MXN پوند بریتانیا در مقابل پزو مکزیک است.

جفت های محلی

جفت هایی که بر اساس منطقه دسته بندی می شوند. برای مثال اسکاندیناوی، استرالیاسیا (استرالیا-اسیا). این جفت ها شامل EUR/NOK یورو در مقابل کرون نروژ، AUD/NZD دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند هستند.

عوامل حرکتی بازار فارکس چه هستند؟

بازار فارکس از ارزهای سراسر دنیا ساخته شده است. این ارزها می توانند پیش بینی نرخ مبادله را دشوار کنند. زیرا عوامل بسیار زیادی می توانند روی حرکات و نوسانات قیمتی تاثیر بگذارند. اگرچه، مانند بازارهای مالی دیگر، فارکس در وهله اول توسط میزان عرضه و تقاضا کنترل می شود. درک عوامل موثر در نوسانات قیمتی بسیار اهمیت دارد.

بانک های مرکزی

مقدار عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود. بانک ها اقداماتی اعلام می کنند و انجام می دهند که تاثیر چشمگیری روی قیمت ارز خواهد گذاشت. برای مثال، تزریق بیشتر پول به اقتصاد باعث می شود که قیمت ارز کاهش یابد.

گزارشات خبری

بانک های بازرگانی و دیگر سرمایه گذاران می خواهند سرمایه خود را در اقتصادهایی بگذارند که دورنمای قوی ای دارند. پس، اگر خبر خوبی از جایی به گوش بازار برسد، باعث افزایش سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای یک ارز خاص می شوند. مگر اینکه افزایش در عرضه یک ارز، باعث به هم خورد تعادل میان عرضه و تقاضا شود. و در نتیجه قیمت آن را افزایش می دهد. از سوی دیگر، اخبار بد نیز می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش قیمت یک ارز شود. به همین دلیل ارزها بازتاب سلامت اقتصادی یک منطقه هستند.

احساسات بازار

احساسات بازار، که در واقع واکنشی به اخبار موجود است. می تواند نقش مهمی در قیمت ارزها ایفا کند. اگر تریدرها باور داشته باشند که ارزها به جهت خاصی در حرکت هستند، بر همین اساس تریدینگ می کنند. و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که به همان جهت بروند و تقاضا را افزایش یا کاهش دهند.

اطلاعات اقتصادی

اطلاعات اقتصادی با حرکات قیمتی ارزها ادغام شده اند. این امر دو دلیل دارد که نشان دهنده چگونگی عملکرد یک اقتصاد است. و دید کاملی از عملکرد بانک ها را ارائه می دهد. برای مثال، نرخ تورم در منطقه یورو بیش از ۲% است که بانک مرکزی اروپا می خواهد آن را نگه دارد. بانک مرکزی اروپایی ابزارهایی دارند که با افزایش تورم مقابله کند و نرخ بهره را تنظیم کنند. تریدرها بر اساس پیش بینی ها و افزایش قیمت یک ارز سرمایه خود را افزایش می دهند. با افزایش تریدرها در این زمینه قیمت این جفت معاملاتی EUR/USD افزایش می یابد.

رتبه بندی اعتباری

سرمایه گذاران سعی می کنند سود خود را از بازار حداکثری ببرند. در حالی که ریسک آن را به حداقل برسانند. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، علاوه بر نرخ سود و اطلاعات اقتصادی، ممکن است به رتبه بندی اعتبار نیز نگاه کنند. رتبه بندی اعتبار یک کشور، یک ارزیابی مستقل از قدرت آن کشور برای بازپرداخت بدهی ها است. یک کشور با میزان اعتبار بالا مکان امن تری برای سرمایه گذاری است. تا کشوری که اعتبار پایین تری دارد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که رتبه بندی اعتبار بالا رفته یا پایین می رود. یک کشور با میزان اعتبار ارتقا یافته می تواند ارزش ارز خود را افزایش دهد و برعکس.

تریدینگ فارکس چگونه کار می کند؟

راه های مختلفی برای تریدینگ در فارکس وجود دارد. اما همه آنها تقریبا به یک روش عمل می کنند: به صورت هم زمان خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر. در گذشته، تراکنش های فارکسی زیادی از طریق دلالان انجام می شد، اما اکنون به علت افزایش تریدینگ آنلاین، شما می توانید از نوسانات قیمتی فارکس در تریدینگ CFDها سود کنید.

CFD ها محصولات لورج شده (اهرم شده) ای هستند که شما را قادر می سازند که یک پوزیشن برای خودتان باز کنید. برخلاف محصولات لورج نشده، شما مالک آن دارایی نیستید. بلکه در پوزیشنی هستید که پیش بینی کنید ایا بازار بالا می رود یا پایین می آید. اگرچه محصولات لورج شده می توانند سود شما را چندین برابر کنند، ممکن است ضرر بازار را نیز چندین برابر کنند.

اسپرد (Spread) در تریدینگ فارکس چیست؟

اسپرد تفاوت میان قیمت خرید و قیمت فروش یک ارز مقابل در یک جفت معاملاتی است. مانند دیگر بازار های مالی، زمانی که شما یک پوزیشن فارکس را باز می کنید. دو قیمت به شما نشان داده می شود. اگر بخواهید یک پوزیشن لانگ یا خرید را باز کنید، به قیمت خرید ترید می کنید که مقداری از قیمت بازار بالاتر است. اگر بخواهید یک پوزیشن شورت یا فروش را باز کنید. باید به قیمت فروش ترید کنید که مقداری از قیمت بازار کمتر است.

لات (Lot)در فارکس چیست؟

ارزها را با لات ها ترید می کنند که در واقع میزان های استاندارد برای ترید کردن در فارکس است. با اینکه فارکس تمایل دارد تا در مقادیر کوچک حرکت کند، لات ها مقادیر بسیار بزرگی هستند. یک لات استاندارد شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از یک ارز می باشد. پس به علت اینکه اکثر تریدرها الزاما ۱۰۰,۰۰۰ پوند برای معامله ندارند. برای ترید کردن از لورج استفاده می کنند. اکثر معاملات فارکسی لورج شده هستند.

لورج (Leverage) در فارکس چیست؟

لورج ابزاری است که شما را قادر می سازد تا مقادیر زیادی را ترید کنید بدون اینکه نیاز باشد که مبلغ کل آن را در ابتدای ترید بپردازید. در عوض، شما میزان کمی سپرده می کنید که به آن مارجین می گویند. زمانی که پوزیشن لورج خود درک تاثیر پیپ (pip) را می بندید، سود و ضرر شما بر اساس مبلغ کلی در نظر گرفته می شود.درحالی که این ابزار سود شما را چند برابر می کند. ممکن است خسارات جبران ناپذیری نیز به شما وارد کند. این ضررها ممکن است از مارجین شما نیز بیشتر شود. تریدینگ کردن با لورج کاری با ریسک بسیار بالا می باشدزیرا که بسیار مهم است نحوه کنترل کردن آن را به خوبی درک کنید.

وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند. در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد.

اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید. تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند. (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می دهیم.

تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟. بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید. پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید. (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).

مارجین (Margin) در فارکس چیست؟

مارجین یکی از نکات اصلی و مهم در تریدینگ با لورج است. مارجین اصطلاحی است که برای توصیف سپرده اولیه شما برای باز کردن و نگه داشتن یک پوزیشن لورج به کار می رود. هنگامی که شما با استفاده از مارجین تریدینگ می کنید، به یاد داشته باشید که احتیاجات مارجین شما نسبت به دلال تغییر می کند. و بسنجید که اندازه ترید کردن شما چقدر است.

مارجین اغلب به صورت درصدی از یک پوزیشن کامل در نظر گرفته می شود. پس، ترید کردن با جفت معاملاتی EUR/GBP برای مثال، ممکن است تنها به ۱% کل ارزش پوزیشن برای باز کردن آن نیاز داشته باشد. بنابراین به جای سپرده کردن ۱۰۰,۰۰۰ دلار استرالیا احتمالا باید تنها ۱۰۰۰ دلار سپرده کنید. مارجین یا حاشیه، بر اساس لوریج محاسبه می گردد. اما برای درک بهتر مفهوم حاشیه یا مارجین، ابتدا لوریج را فراموش کنید. اجازه دهید تصور کنیم که لوریجی در کار نیست. در حقیقت حساب شما لوریج ۱:۱ دارد. بعد از بیان مفهوم اولیه، تاثیر لوریج در مارجین را نیز بیان می کنیم.

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، شرکت می کند. اینگونه تصور کنید که شما یه حساب ۲۰،۰۰۰ دلاری دارید. و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۴۳۴۵ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟. وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۴۳۴۵ دلار آمریکا می باشد.

پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۸۶۹ دلار آمریکا بپردازید. ۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱۴۳۴٫۵ است. بنابراین ۲۰۰۰ یورو برابر ۲۸۶۹ دلار آمریکا است. اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید). پس مقدار ۲۸۶۹ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود. وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می دهید. (هر لات، یکصد هزار واحد از ارز سمت چپ می باشد، پس در اینجا ۰٫۰۲ لات یعنی ۰٫۰۲ × ۱۰۰،۰۰۰ = ۲۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ که در مثال ما برابر ۲۰۰۰ یورو می گردد) . و روی دکمه خرید کلیک می کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۸۶۹ دلار از حساب شما پرداخت می شود که این مبلغ مارجین نامیده می شود.

مفهوم لوریج در این مثال

اکنون مفهوم لوریج درک تاثیر پیپ (pip) را وارد بحث می کنیم. بیایید فرض کنیم که حساب شما لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزار یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم. شما باید یک صدم (یک از صد واحد ۱:۱۰۰) مقدار پول لازم را پرداخت کنید. در حالت قبل لوریج ۱:۱ بود که شما نسبت یک از یک واحد پول را باید پرداخت می کردی. در واقع همه پول را باید پرداخت می کردید. بنابراین با لوریج ۱:۱۰۰، برای خرید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار (۰٫۰۲ لات)، با همان نرخ ذکر شده در مثال قبل، شما باید یک صدم از ۲۸۶۹ دلار را پرداخت کنید که می شود ۲۸/۶۹ دلار.

با طرح یک سوال، مسئله را بیشتر بررسی می کنیم.

اگر شما بخواهید ۱ لات یورو در مقابل دلار آمریکا را در حساب تان به لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) با نرخ ۱٫۴۳۴۵ معامله کنید، مقدار مارجین لازم برای انجام این معامله چقدر می باشد؟

هر لات یورو در مقابل دلار آمریکا، صد هزار یورو می باشد. (صد واحد از ارز سمت چپ در EUR/USD) و نرخ EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵است. و ۱۰۰ هزار × ۱٫۴۳۴۵ برابر ۱۴۳۴۵۰ است. پس یک لات یورو برابر ۱۴۳۴۵۰ دلار است. لوریج ما ۱:۱۰۰ است پس یک صدم آن را باید تامین کنیم. یعنی ۱۴۳۴۵۰ تقسیم بر ۱۰۰ برابر ۱۴۳۴٫۵۰ دلار. پس یک پوزیشن با حجم یک لات EUR/USD در یک حساب با لوریح ۱:۱۰۰ به ۱۴۳۴٫۵۰ دلار مارجین نیاز دارد.

پیپ (Pip)در فارکس چیست؟

پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین نوسان قیمت در نرخ ارز است. پیپ ها در فارکس واحدهایی هستند که برای اندازه گیری نوسانات حرکتی یک جفت معاملاتی فارکس به کار می روند. پیپ فارکس اغلب با یک حرکت یک-عددی برابر است. (در جایگاه اعشار چهارم یک جفت). پس اگر جفت GBP/USDاز ۱.۳۵۳۶۱ دلار به ۱.۳۵۳۷۱ تغییر کند، می توان گفت که تنها یک پیپ جابه جا شده است. اعشار های بعد از پیپ را پیپ کوچک یا پیپت می نامند.

فارکس چیست

در اینجا، یک حرکت در دومین رقم اعشار شامل یک پیپ می شود. پس، اگر EUR/JPYاز ۱۰۶.۴۵۲ ین به ۱۰۶.۴۶۲ ین تغییر کند، باز هم یک پیپ حرکت کرده است.

اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ

pip مخفف Price Interest Point است و نشان دهنده کوچکترین واحد حرکت در نرخ یک جفت ارز است.

منظور از ارزش پیپ چیست؟

“ارزش پیپ” یک موقعیت معاملاتی معین است که تغییر ارزش آن به دلیل حرکت یک pip در نرخ ارز مربوطه می باشد و سایر فاکتورها برابر مانده اند. ارزی که ارزش pip برای آن بیان می شود باید ارز پایه حساب شما باشد. این بدان معناست که مقدار عددی pip یک موقعیت، بسته به اینکه کدام ارز پایه را هنگام باز کردن حساب تعیین می کنید، متفاوت است.

اگر در یک حساب با ارز مشخص ترید کنید، ارزش پیپ جفت ارزی که حاوی ارز حساب شما نیست، با نرخ ارز اضافی همراه است. به این دلیل که شما برای مقایسه آن با ارزش pip سایر موقعیت های خود، باید ارزش پیپ را به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.

در عمل، به این معناست که مقدارعدد pip برای یک ترید EUR / GBP، به طور کلی بیشتر از جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه خواهد بود زیرا پوند استرلینگ (GBP) با ارزش نسبی بالاتر از دلار آمریکا ترید می شود.

همچنین به این معنی است که ترید EUR / GBP در یک لات کامل 100000 یورویی می تواند تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری هوشمند بیشتر در مارجین مورد نیاز برای حفظ آن موقعیت داشته باشد، به عنوان مثال، ترید یک لات 100000 دلار آمریکا در مقابل مکزیک پزو یا USD / MXN.

با توجه به ارزش پایین پزوی مکزیک، ارزش پیپ برای 100000 دلار یا ترید لات در USD / MXN فقط در حدود 0.53 دلار در مقایسه با 13.17 دلار برای لات 100000 یورو در EUR/GBP است.

پیپ

محاسبه گام به گام پیپ در فارکس به همراه مثال

مرحله 1: اندازه پیپ را تعیین کنید. به دلیل ارزش نسبتاً پایین ین ژاپن، برای همه جفت های ارزی غیر از جفتهایی که حاوی ین ژاپن هستند، 0.0001 است.

مرحله 2: تعیین نرخ ارز.

مرحله 3: فرمول عمومی محاسبه مقدار pip برای اندازه موقعیت خاص:

مقدار پیپ = (اندازه پیپ / نرخ ارز) * اندازه موقعیت

مرحله 4: مقدار pip را با استفاده از نرخ ارز رایج به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.

نمونه محاسبه های ارزش پیپ در فارکس

برای درک نحوه محاسبه پیپ در ارزهای مختلف، به ادامه مقاله توجه کنید:

1) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان واحد پول

ارزش پیپ یکسان برای همه جفت های ارزی اعمال می شود که دلار آمریکا به عنوان ارز مقابله ای در یک حساب با دلار آمریکا ترید می شود. جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD و NZD / USD همگی دلار آمریکا را به عنوان واحد پولی مبادله می کنند.

اساساً حرکت یک جفت ارزی مانند EUR / USD از 1.2000 به 1.2001 نشان دهنده افزایش پیپ نرخ ارز است، بنابراین اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ اندازه پیپ 0.0001 است. این حرکت پیپ با ارزش 0.10 دلار در یک ریز لات 1000 یورویی، 1 دلار در یک لات کوچک 10 هزار یورویی و 10 دلار برای کل لات 100000 یورویی برابر است. اینها ارزش معاملات pip شما هنگام ترید در یک حساب دلاری آمریکا است.

بنابراین، برای محاسبه مقدار pip برای EUR / USD هنگامی که اندازه پیپ 0.0001 است، نرخ نقطه 1.12034 است و شما در حال ترید با اندازه 100000 یورو هستید، می توانید این اطلاعات در فرمول گفته شده در گام سوم، جا گذاری کنید. مشابه مثال زیر:

(0.0001 / 1.12034) X 100000 یورو = 8.925861791956013 یورو

با انجام این محاسبه، ارزش پیپ در فارکس 8.925861791956013 یورو بدست می آید. اگر می خواهید مقدار دلار آمریكا را از این مقدار pip محاسبه كنید، باید ارزش پیپ 8.925861791956013 یورو را بگیرید و با ضرب در نرخ ارز EUR / USD 1.12034 به صورت زیر به دلار آمریکا تبدیل کنید:

8.925861791956013 یورو 1.12034 دلار / یورو = 10 دلار

بنابراین، ارزش پیپ برای اندازه موقعیت 100000 یورویی وقتی نرخ ارز EUR / USD در 1.12034 ترید می شود، 8.925861791956013 یورو در یک حساب با ارزش یورو یا 10 دلار در یک حساب با دلار آمریکا است.

2) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه

بیشتر جفتهای ارزی دیگر دلار آمریکا را بعنوان واحد پول پایه مانند USD / JPY و USD / CAD تشکیل می دهند و ارزش پیپ آنها متفاوت است. برای محاسبه مقدار pip در جایی که USD ارز پایه هنگام ترید در یک حساب دلار آمریکا است، باید اندازه موقعیت را بر نرخ ارز تقسیم کنید.

به عنوان مثال، اگر نرخ ارز USD / CAD در 1.3000 ترید شود و موقعیت 100000 دلاری داشته باشید، ارزش یک پیپ یا 0.0001 ضربدر مقدار 100,000 دلار، برابر با 10 دلار کانادا است از آنجا که دلار کانادا واحد پول مقابل است.

اگر می خواهید آن مقدار پیپ را به دلار آمریکا تبدیل کنید، باید بر نرخ ارز USD / CAD 1.3000 دلار کانادا به ازای هر دلار آمریکا تقسیم کنید و بدین ترتیب ارزش پیپ USD را برای موقعیت 100000 دلاری را 7.692307692307692 دلار بدست آورید.

3) محاسبه مقادیر پیپ برای جفت ارزهای متقابل

برای یافتن ارزش پیپ یک جفت ارزی که در آن هیچ یک از ارزها واحد پول نیست، به عنوان مثال، هنگامی که جفت ارز متقابل EUR / GBP را در یک حساب دلار آمریکا ترید می کنید، مقدار استاندارد پیپ 10 را در هر قسمت کامل ضرب می کنید. نرخ ارز واحد پول / حساب یا GBP / USD در این مثال.

اگر نرخ GBP/USD 1.3000 باشد، این برای شما یک پیپ 10 ضربدر 1.3000 یا 13 دلار برای EUR/GBP موقعیت لات کامل 100000 یورویی است.

4) میانبرهای محاسبه ارزش پیپ در فارکس

به طور کلی، اگر در یک حساب با ارز خاص ترید می کنید و ارزی که به آن حساب می شود واحد پول مقابل یک جفت ارز است، سپس یک میانبر برای محاسبه مقدار pip وجود دارد که به راحتی به خاطر سپرده می شود.

اساساً، در موقعیت های موجود در آن جفت ارزش پیپ ثابت 0.10، 1 یا 10 واحد ارز مبادله ای وجود دارد، بسته به اینکه مینی، میکرو یا لات کامل ترید می کنید.

به عنوان مثال، اگر حساب معاملاتی شما با یک بروکر آنلاین با دلار آمریکا تأمین می شود، پس هر جفت ارز با دلار به عنوان واحد پول مقابل. مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD یا NZD / USD، ارزش پیپ 0.10 دلار برای یک میکرو 1000 واحد پایه، 1 دلار برای مینی لات 10 هزار واحد پایه یا 10 دلار برای کل لات 100000 واحد ارز پایه خواهد داشت.

برای یافتن مقدار pip وقتی USD به عنوان ارز پایه درج می شود، مانند USD / JPY یا USD / CAD، برای یک حساب با دلار آمریکا، مقادیر استاندارد pip ذکر شده در بالا را بر روی نرخ ارز مربوط تقسیم کنید.

بنابراین، اگر لات کامل از 100000 دلار در جفت USD / CAD ترید می کنید، مقدار 10 پیپ استاندارد را در هر لات کامل بر نرخ ارز USD / CAD تقسیم می کنید. اگر جفت USD / CAD با قیمت 1.3400 ترید شود، هنگام ترید در یک حساب با دلار آمریکا، به ارزش درست 10 / 1.3400 = 7.462686567164179 دلار یا 7.46 دلار به ازای هر لات کامل خواهید رسید.

پیپ چیست؟

چگونگی استفاده از ارزش پیپ در معاملات فارکس

مقادیر پیپ هنگام قرار گرفتن در موقعیت جفت ارز از سطح نوسانات مشابه، درک مفیدی از ریسک موجود و مارجین مورد نیاز برای هر pip را به شما ارائه می دهند. بدون انجام محاسبه دقیق مقدار پیپ در یک جفت ارز، ارزیابی دقیقی از ریسکی که با نگه داشتن موقعیت در یک جفت ارز معین انجام می دهید، قابل انجام نیست.

علاوه بر این، از آنجا که معاملات فارکس معمولاً لوریج می شوند، ارزش pip موقعیت ها در مقدار لوریج استفاده شده ضرب می شود. سرمایه گذاری با دانستن ارزش پیپ یک جفت ارزی، می توانید از روش های مدیریت پول برای اندازه گیری موقعیت ایده آل برای هر ترید در محدوده اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کنید. بدون این دانش، ممکن است ریسک معاملات شما را بسیار زیاد یا کم انجام دهد.

نحوه معامله گری در بازار فارکس

بازار فارکس

تجارت در بازار فارکس می‌تواند پیچیده و پرخطر باشد، اما در عین حال می‌تواند بدون نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیاد، سودآور باشد.
اگر تا به حال در سطح بین المللی سفر کرده باشید دنیای تجارت فارکس را بدون اینکه به آن توجه کنید لمس کرده‌اید: هنگامی ‌که از هواپیما خارج می‌شوید یکی از اولین اقدامات شما احتمالاً مبادله پول خود با ارز محلی بوده است.

نحوه معامله گری در بازار فارکس

تعریف معامله گری در بازار فارکس

فارکس یا FX به بازار مبادلات ارزی اشاره دارد، جایی که سرمایه گذاران می‌توانند ارزهای مختلف سراسر جهان را خریداری کرده و بفروشند. فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است اما بسیاری از سرمایه گذاران بدلیل ذات به ظاهر پیچیده این بازار هرگز به آن وارد نشده‌اند.
معمولاً استراتژی‌های فعال تجارت و ابزارهای پیچیده سرمایه گذاری در اکثر پرتفوی‌های سرمایه گذاری جایی ندارند. مشاوران مالی اغلب صندوق‌های کم هزینه را برای اهداف بلند مدتی مانند پس انداز برای بازنشستگی توصیه می‌کنند.
اما اگر به دنبال یک پورتفوی متوازن و اندکی ماجراجویی با پول اضافی خود هستید به شرطی که بدانید چه کاری انجام می‌دهید (لطفاً این کلمات را به خاطر بسپارید) داد و ستد در بازار فارکس می‌تواند سودآور باشد در حالی که به یک سرمایه اولیه محدود نیاز دارد.

درک معاملات فارکس

مفهوم تجارت در فارکس ممکن است تا حدودی دشوار باشد. نحوه عملکرد آن به این صورت است: ارزها همیشه به صورت جفت ارز معامله می‌شوند مانند یورو به دلار آمریکا. هنگام خرید و فروش در فارکس، همیشه یک ارز خریداری می‌کنید و ارز دیگری را می‌فروشید (به همین دلیل ارزها همیشه به صورت دوتایی نقل می‌شوند).
ارزها با ریت‌های مختلفی و براساس عوامل ژئوپلیتیکی یا اقتصادی مانند بلایای طبیعی یا انتخابات افزایش و کاهش می‌یابند (به عنوان مثال یورو ممکن است در هنگام سقوط دلار آمریکا افزایش یابد). بر اساس این عوامل ممکن است به این جمع بندی برسید که ارز مرتبط با تحلیل شما به عنوان مثال یورو افزایش می‌یابد. در این حالت می‌توانید یورو بخرید و دلار آمریکا بفروشید. اگر پیش بینی شما درست باشد و ارزش یورو افزایش یابد، کسب سود خواهید کرد. البته تفاوت‌های ظریف بیشتری وجود دارد که فارکس را تا حدودی پیچیده می‌کند، مسائلی که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.

معاملات فارکس در مقابل معاملات سهام

معاملات فارکس از چند جهت با معاملات سهام متفاوت است:
• معاملات فارکس به جای اینکه از طریق سازمان بورس مرکزی انجام شود از طریق مبادله بین دو معامله‌گر یا از طریق کارگزاری‌های فارکس انجام می‌شود.
• از آنجا که معامله گران در مناطق مختلفی فعالیت می‌کنند بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته باز است.
• قیمت ارز به سرعت در حال نوسان است اما این افزایش و کاهش مقدار اندکی است، این امر باعث می‌شود سرمایه گذاران نتوانند از معاملات کوچک به درآمد برسند. به همین دلیل است که ارزها تقریباً همیشه با اهرم یا پول قرض گرفته شده از کارگزار معامله می‌شوند.

درک اندازه‌ لات در فارکس

فارکس توسط واحد «لات» معامله می‌شود. یک میکرو لات ۱۰۰۰ واحد ارز، یک مینی لات ۱۰ هزار واحد و یک لات استاندارد ۱۰۰،۰۰۰ واحد است. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ریسک بیشتری را متحمل می‌شوید. سرمایه گذاران حقیقی به ندرت یک لات استاندارد را معامله می‌کنند. به افراد مبتدی توصیه می‌شود از میکرو لات‌ها فراتر نروند.
از آنجایی که کارگزاری‌های معتبر فارکس همواره به سرمایه گذاران امکان دسترسی به یک حساب آزمایشی را می‌دهند چنین به نظر می‌رسد که فارکس مکان خوبی برای سرمایه گذاری است. از دست دادن پول مجازی بسیار منطقی‌تر از پول واقعی است به خصوص وقتی که در حال یادگیری هستید.

نحوه خواندن جفت ارزها در فارکس

تعجب آور نیست که توانایی خواندن و درک واقعی مختصات یک جفت ارز امری کلیدی در معاملات فارکس است. بیایید با یک مثال از نرخ ارز شروع کنیم: EUR/USD ۱.۱۲۰۴۴
• واحد پولی سمت چپ یورو (EUR)ارز پایه است و در این مثال همیشه برابر با یک واحد است، ۱ یورو.
• واحد پولی سمت راست دلار آمریکا (USD) است که ارز منقول نامیده می‌شود.
• عدد ذکر شده برابر با ارزش ارز منقول نسبت به یک واحد ارز پایه است. وقتی این عدد بالا می‌رود به این معنی است که درک تاثیر پیپ (pip) ارزش پول پایه افزایش یافته است زیرا یک واحد از ارز پایه می‌تواند مقدار بیشتری از ارز منقول را خریداری کند. هنگامی‌که این نرخ کاهش می‌یابد قدرت ارز پایه کاهش یافته است. در این مثال ۱ یورو برابر با ۱.۱۲۰۴۴ دلار است.
شما همیشه در حال خرید یا فروش ارز پایه هستید. در داخل یک جفت، یک ارز همیشه پایه و دیگری همیشه منقول خواهد بود بنابراین در مثال فوق یورو همیشه ارز پایه است. وقتی می‌خواهید یورو بخرید و دلار آمریکا بفروشید، جفت ارز EUR/USD را می‌خرید. وقتی می‌خواهید دلار بخرید و یورو بفروشید، جفت ارز EUR/USD را می‌فروشید.

قیمت بید و اسک

همانند معاملات سهام، قیمت‌های عرضه و تقاضا یا بید و اسک برای تعیین ارزش ارز مهم هستند. این نرخ‌ها به ارز پایه گره خورده‌اند و کمی ‌گیج کننده هستند زیرا نشان دهنده موقعیت فروشنده هستند نه خریدار. اسک قیمتی است که کارگزار ارز پایه را در آن قیمت به شما می‌فروشد و به عبارت دیگر قیمتی است که شما ارز پایه را از کارگزار می‌خرید. بید قیمتی است که کارگزار ارز پایه را از شما می‌خرد و یا به عبارت دیگر قیمتی است که شما ارز پایه را به کارگزار می‌فروشید.
تفاوت این دو قیمت، اسپرد نامیده می‌شود.
بید و اسک معمولاً به صورت اسک/بید EUR /USD نشان داده می‌شود و اسک فقط با دو رقم آخر نشان داده می‌شود. به عنوان مثالEUR/USD ۱.۱۲۰۴۴/۵۷ به این معنی است که بید ۱.۱۲۰۴۴ و اسک ۱.۱۲۰۵۷ است. شما می‌توانید ۱ یورو را با قیمت ۱.۱۲۰۴۴ دلار بفروشید (بید) و ۱ یورو را با قیمت ۱.۱۲۰۵۷ دلار بخرید (اسک).
قیمت بید همیشه پایین‌تر از قیمت اسک است و هرچه اسپرد کمتر باشد برای سرمایه گذار بهتر است. بسیاری از بروکر‌ها با افزایش قیمت اسک میزان اسپرد را گسترش داده یا واید می‌کنند. در این حالت آنها بیشتر از کمیسیون مشخص معامله مبلغی را دریافت کرده و پول اضافی را به جیب می‌زنند.
آخرین نکته مهم در مورد قیمت گذاری این است که اسپرد، سود و زیان با واحدی به نام پیپ pip اندازه گیری می‌شوند.

پیپ چیست؟

به یاد دارید وقتی درک تاثیر پیپ (pip) گفتیم معاملات فارکس پیچیده است؟ در معاملات سهام ممکن است بشنوید یا بخوانید که قیمت سهام یک واحد یا مثلا ۱ دلار افزایش یافت. یک پیپ نسخه فارکسی از یک واحد است که بدین صورت تعریف می‌شود: کوچکترین حرکت قیمت در یک جفت ارز.
ارزش پیپ به حجم لات و جفت ارز بستگی دارد. اگر جفت ارزی را معامله می‌کنید که دلار آمریکا به عنوان ارز منقول است و از یک حساب مبتنی بر دلار برای خرید و فروش استفاده می‌کنید، مقادیر پیپ عبارتند از:
• میکرو لات (۱۰۰۰ واحد): هر پیپ = ۱۰ سنت.
• مینی لات (۱۰ هزار واحد): هر پیپ = ۱ دلار.
• لات استاندارد (۱۰۰،۰۰۰ واحد): هر پیپ = ۱۰ دلار.
اگر USD ارز پایه باشد، مقدار پیپ بر اساس ارز منقول خواهد بود و شما باید این مقادیر را برای لات‌های میکرو، مینی و استاندارد بر اساس نرخ قیمتی جفت ارز تقسیم کنید.
برای اینکه بفهمید چند پیپ اسپرد وجود دارد، قیمت بید را از قیمت اسک کم کنید. در مثال یورو به دلار آمریکا این محاسبه به شما عدد ۰.۰۰۰۱۳ را می‌دهد. برای بیشتر جفت ارز‌ها، کوچکترین حرکت قیمت در رقم چهارم بعد از اعشار اتفاق می‌افتد، بنابراین نرخ اسپرد در اینجا ۱.۳ پیپ یا ۱.۳۰ دلار در یک مینی لات است. این نرخ در واقع کارمزد معامله است.

چگونه سرمایه گذاران در فارکس درآمد کسب می‌کنند (و ضرر می‌کنند)

همانطور که در ابتدای این پست ذکر شد، معامله‌گری در فارکس پر ریسک است. شما در حال بستن شرط روی این هستید که آنچه خریداری می‌کنید ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. در فارکس می‌خواهید ارز خریداری شده شما نسبت به ارزی که می‌فروشید افزایش یابد. اگر یک مینی لات از یک جفت ارز را بخرید و ارزش آن ۱ پیپ افزایش یابد، ارزش سرمایه گذاری شما ۱ دلار بیشتر می‌شود. اگر ۱ پیپ پایین بیاید ارزش سرمایه گذاری شما ۱ دلار کمتر می‌شود.
فهمیدن این موضوع به اندازه کافی آسان است، به هر حال، چه خانه بخرید یا یورو، می‌خواهید آنچه خریداری می‌کنید بیش از مبلغی که برای آن پرداخت کرده‌اید ارزش پیدا کند.

استفاده از اهرم

اهرم اجازه می‌دهد تا برای خرید و فروش بیشتر نسبت به موجودی حساب خود از کارگزار وام بگیرید. بسیاری از کارگزاران برای جفت‌ ارزهای اصلی اهرم ۵۰: ۱ ارائه می‌کنند، این عدد به این معنی است که شما می‌توانید معاملاتی تا ۵۰ برابر بیشتر از موجودی حساب خود داشته باشید.
بیایید به مثال قبلی خود برگردیم. فرض کنید شما می‌خواهید EUR/USD را با قیمت ۵۷/۱.۱۲۰۴۴ خریداری کنید. برای خرید یک مینی لات یا ۱۰ هزار واحد، شما باید ۱۱۲۰۵.۷۰ دلار برای ۱۰،۰۰۰ یورو بپردازید. ممکن است شما مایل نباشید در یک معامله تا این حد سرمایه وارد کنید بنابراین برای وارد شدن به موقعیت با مقدار کمتر از اهرم استفاده می‌کنید:
• اهرم ۱:۱۰ به ۱،۱۲۰.۵۷ دلار از حساب شما (یک دهم ارزش معامله) نیاز دارد.
• اهرم ۱:۲۰ به ۵۶۰.۲۹ دلار (یک بیستم ارزش معامله) نیاز دارد.
• اهرم ۱:۵۰ به ۲۲۴.۱۱ دلار (یک پنجم ارزش معامله) نیاز دارد.
مزیت- از آنجا که حرکت قیمت جفت ارزها معمولاً کم اما مکرر است (غالباً زیر ۱۰۰ پیپ در روز)، اهرم به شما امکان می‌دهد با پول نقد کمتر خرید بیشتری داشته باشید و در صورت گران شدن ارز خریداری شده، بازده خود را افزایش ‌دهید.
نقطه ضعف- حتماً حدس زده‌اید که نقطه ضعف اهرم این است که در صورت پایین آمدن ارز خریداری شده، اهرم ضرر شما را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد. هرچه اهرم حساب شما بزرگتر باشد و هر اندازه که حجم لات معامله بیشتر باشد، بیشتر در معرض خالی شدن حساب خود (کال مارجین) قرار می‌گیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.