سیگنال های نزولی

سیگنال های نزولی

توضیحات تان خوب بود. تشکر از شریک کردن آن.

توضیح شما در مورد ۵ الگوی پرکاربرد بسیار جامع و کامل بود بسیار متشکرو

گزینه ۲ rsi در رون خنثی استفاده میشود

با سلام و احترام
گزینه دوم مربوطه الگوی سقف و کف دوقلو می‌باشد! اشاره‌ای به اندیکاتورها نشده است.

بسیار عالی. ممنون از شما

منظور از دیدبان چیه؟ گزینه دیدبان چیکار می کنه؟

باسلام دوست عزیز
دیده بان بازار بورس در واقع فضایی است که سازمان بورس در سایت خود و همین طور کارگزاری ها در نظر گرفته اند تا ما سهام هایی که دوست داریم همیشه دم دستمون باشند و رصدشان کنیم و افزایش و کاهش های قیمتی، افزایش حجم، ارزش لحظه ای معاملات، مقدار سود تقسیمی و … آن ها را زیر نظر داشته باشیم تا در زمانی مناسب به آن ها ورود کنیم.

سلام صبح بخیر
سلام
جواب این چیه؟
استفاده از کدام ابزار در شرایط ذکر شده سیگنال اشتباه به معامله گر می دهد؟
۱ ) کم شدن حجم معاملات در روند نزولی.
۲ ) استفاده از اندیکاتور RSI در روند صعودی.
۳ ) ضعف قدرت خریدار در آخر روند صعودی.
۴ ) تشکیل الگوی پرچم در پایان موج ۳ الیوت

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

اندیکاتور SSL Hybrid

اندیکاتور های میانگین های متحرک یا moving averages فرصت های زیادی را برای ایجاد استراتژی های معاملاتی فراهم می کنند. همانطور که ممکن است حدس زده باشید، اندیکاتور ssl hybrid از خانواده میانگین متحرک هاست.

کلمه “SSL” در نام اندیکاتور به معنای “سطح سیگنال سمافور” است.

این اندیکاتور تصویر واضحی از روند فعلی ارائه می دهد و می تواند به معامله گر بگوید که آیا بازار در جهت روند، ساید یا خلاف جهت روند است. زمانی گفته می شود که یک بازار در حال رنج زدن یا ساید است که برای مدت زمان نسبتاً طولانی.قیمت بالاتر یا پایین تر از SSL باقی بماند.

هنگامی که قیمت به صورت متوالی به بالا و پایین SSL حرکت می کند، گفته می شود که روند بازار در حال تغییر است. در این شرایط بازار، بهتر است با اندیکاتور SSL وارد معاملات نشوید.

*استفاده از این اندیکاتور ترجیحا در تایم فریم روزانه توصیه می شود.

تنظیمات اندیکاتور

الف:ورودی ها یا Inputs

اندیکاتور SSL Hybrid سه متغیر خارجی را ارائه می دهد که کاربر می تواند در هر زمانی که میخواهد آنها را تنظیم کند.

1) در قسمت اول تنظیمات میتوانید با فعال و غیر فعال کردن سه گزینه امکان نمایش به ترتیب خط پایه ، SSL1 ، باند های ATR را فراهم کنید (در حالت عادی نمایش خط SSL1 غیر فعال است)

2)در قسمت دوم تنظیمات باند های ATR قابل انجام است.از این قسمت می توانید طول دوره ، ضریب ، میانگین متحرک را تنظیم کنید.

3)تنظیمات نوع و میانگین متحرک ، طول دوره و… خط پایه / SSL1 و SSL2 در این بخش قابل تغییر است.

*بهتر است به جز قسمت تنظیم ضرایب باند ATR ،بقیه موارد بدون تغییر باقی بماند.

ب:استایل یا Style

با انتخاب گزینه style شما پنجره زیر را میبینید که می‌توانید رنگ و نوع خطوط ، کندل ها ، فلش ها ، نوع فونت و اندازه خطوط را تغییر دهید.

ج:قابلیت مشاهده یا Visibility

این بخش چگونگی نمایش اندیکاتور بر اساس زمان است. با استفاده از این قابلیت میتوانید نمایش اندیکاتورها را تنها محدود به برخی از تایم فریم ها کنید.اگر می خواهید که اندیکاتور در همه تایم فریم های نمودار تحلیل نشان داده شود، تنظیمات سایت باید به صورت زیر باشد:

در صورتی که قصد داشتید تا اندیکاتور را در تایم فریم های مختلف مخفی کنید باید با تعیین تایم های مدنظر خود و فعال یا غیرفعال کردن هر یک از تایم ها اندیکاتور را غیر فعال کنید.

استراتژی معاملاتی با استفاده از SSL Hybrid

خط پایه (SSL1 / (Baseline

این اندیکاتور شامل یک خط پایه (Baseline) و SSl 1 است .خط پایه شامل تنظیمات اندیکاتور کانال های کلتنر یا Keltner Channel ( اندیکاتور نواری شبیه باندهای بولینگر و میانگین متحرک) برای کندل های خاکستری رنگ است. در نقاط برخورد دو خط پایه و SSL1 سیگنال ورود به معاملات خرید یا فروش صادر میشود.

خط چین ها

نشان دهنده SSL2 است.سیگنال خرید یا LONG زمانی صادر میشود که کندل بالای دایره های سفید یا پارابولیک (SSL2) ظاهر گردد و هر زمان کندل ها زیر دایره های سفید یا پارابولیک (SSL2) ظاهر شوند سیگنال فروش یا SHORT صادر میشود.

فلش های آبی و قرمز

زمانی که میانگین متحرک SSL از کلوز کندل قیمت عبور می کند، فلش ها ظاهر می شوند و میتوانند به شناسایی نقاط ورود خروج از معاملات کمک کنند.هر زمان در نمودار فلش آبی رو به بالا ظاهر شود سیگنال خرید صادر میشود.اگر فلش های قرمز روبه پایین روی کندل ظاهر گردد سیگنال فروش صادر سیگنال های نزولی میشود.

کندل های رنگی

بدنه آبی – سایه و حاشیه قرمز : کندل نزولی در روند صعودی ( اصلاح روند)

بدنه آبی – سایه و حاشیه سبز : کندل صعودی در روند صعودی

بدنه قرمز – سایه و حاشیه سبز : کندل صعودی در روند نزولی ( اصلاح روند)

بدنه قرمز – سایه و حاشیه قرمز : کندل نزولی در روند نزولی

بدنه خاکستری – سایه و حاشیه سبز : کندل صعودی در روند خنثی یا رنج

بدنه خاکستری – سایه و حاشیه قرمز : کندل نزولی در روند رنج و خنثی

استراتژی و سیگنال های خرید و فروش توسط کندل ها و فلش ها

سیگنال خرید یا Buy

الف) فلش آبی در کندل ماقبل تثبیت شده باشد.

ب) رنگ کندل جاری ، آبی با سایه و حاشیه سبز باشد.سیگنال های نزولی

پس از تثبیت فلش قرمز در کندل ماقبل

سیگنال فروش یا Sell

الف) فلش قرمز در کندل ماقبل یا قبل تر تثبیت شده باشد

ب)رنگ کندل جاری، قرمز با حاشیه و سایه قرمز باشد

پس از تثبیت فلش آبی در کندل ماقبل

ATR باند

نوعی اسیلاتور به کار رفته در این اندیکاتور است که نشان دهنده محدوده نوسانات قیمت است . تعیین نقاط حد ضرر (Stop Loss) معاملات توسط تغییر ضرایب این اسیلاتور در تنظیمات انجام پذیر است.

کاربرد اندیکاتور

SSL ها را می توان به عنوان یک نشانگر ترکیبی ورود و خروج استفاده کرد که شما را به شناسایی روند حرکت قیمت هدایت می کند و اگر به درستی با یک اندیکاتور ثانویه تایید کننده جفت شود، می تواند به شما کمک کند تا از تشخیص این روندها استفاده کنید.

وقتی بازار در حالت رنج است یعنی بازار روند خاصی ندارد، SSL ها می‌توانند سیگنال‌های اشتباهی تولید کنند و منجر به ضرر شود، اما این سیگنال‌های اشتباه را می‌توان با استفاده از آن همراه با یک شاخص حجم یا اسیلاتور خوب کاهش داد.

حتی اگر از این اندیکاتور به عنوان بخشی از سیستم معاملاتی خود استفاده نکنید،SSL ها یک ابزار یادگیری عالی هستند و هنگامی که شروع به تنظیم دقیق آن، تنظیم پارامترها، و استفاده از آن همراه با اندیکاتورهای دیگر و روش های تحلیلی مناسب کنید، متوجه میشوید که این اندیکاتور از ارزش واقعی برخوردار است.

مکمل و تایید کننده این اندیکاتور،اندیکاتور QQE MOD است که ترکیبی از چند نوع میانگین متحرک (Moving average) و باند های بولینگر (Bollinger bands) و RSI است.

توصیه می شود ورود به معامله و خروج از معاملات تنها با استفاده از اندیکاتور SSL Hybrid انجام نپذیرد و استفاده از این اندیکاتور در ترکیب با روش های مختلف تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن و بقیه اندیکاتور ها باشد.

پنج راه برای شناسايی جهت روند، تحلیل تکنیکال

معامله كردن با روند در تحلیل تکنیکال اين است كه در جهت روند بازار معامله كنيد . چرا وقتي كه روند غالب صعودی است شما به دنبال معاملات فروش هستيد در حالي كه معاملات خريد مثل هلو برو تو گلو ست ؟ خيلي از معامله گران آماتور حتي وقتي كه با روند هاي لانگ كه ماههاست ادامه دارد مواجه ميشوند نميتوانند دست از پيش بيني بازگشت روند بكشند . در حالي كه ميتوانند به سادگي با ملحق شدن به روند پول خيلي بيشتري به جيب بزنند. حتي اگر شما يه معامله گر در جهت روند نيستيد مي توانيد مفاهيم معامله كردن روند های تايم فريم های بالا تر را با رويكرد جاري خودتان تركيب كنيد . شما با تايم فريم روزانه شروع مي كنيد و مي بينيد كه آيا روند صعودی يا نزولي يا خنثي هست، و از اطلاعات بدست آمده در تايم فريم پايينتر استفاده مي كنيد تا بتوانيد حركات قيمت ، روند ها و جهت روند ها رو و به درستي بخوانيد، حالا ما مي خواهيم موثر ترين روش براي تحليل يك چارت را معرفي كنيم.

فاز هاي متفاوت بازار

قبل از اينكه ما شروع كنيم كه بدونيم چطور مي توان روند ها را با تحلیل تکنیکال شناسايي كرد، ما بايد اول به طور واضح بدانيم در پي چه چيزي هستيم. بازار ميتواند يكي از سه حالت ؛ صعودي ، نزولي يا سايد( خنثي) را داشته باشد.

عكس بالا نشون ميده شما سه سناريو ممكن داريد و بازار چگونه بين فاز ها جابه جا ميشه اما معما چون حل شود آسان شود . بخش مشكل پيدا كردن اين حركت هاست ، درست زماني كه در حال اتفاق افتادن هستند، وقتي كه بازار در شرايط لايو و واقعي هست و حركت ميكنه و فضاي سمت راست چارت خالي است، آنجا جايي است كه اين مقاله به كار مياد. به طور واضح اين مقاله نميخواد به شما نشان بدهد كه چطور وارد نقاط ورود به معامله را شناسايي كنيد بلكه هدفش اين است كه قيمت و روند را به شكل موثر تري درك كنيد.

1- راه ساده : خط گراف

اكثر معامله گران وقتي چارت ها را مشاهده ميكنند فقط از كندل ها و ميله ها ي چارت استفاده ميكنند اما خط گراف را كه يك ابزار خيلي ساده و موثر است كه به آنها سیگنال های نزولی اجازه مي دهد وراي همه شلوغي و همهمه كه در بازار هست رو ببينند ، را فراموش ميكنند – هدف كندل ها و ميله ها اين است كه اطلاعات جزيي در باره آنچه كه در چارت اتفاق ميافتد را به ما بدهند اما آيا وقتي كه روند كلي رو شناسايي ميكنيم انها ضروري هستند ؟ احتمالا خير

معامله گري كه گاهاً ( حد اقل يك بار در طول هفته) به تايم فريم بالاتر مي رود تا تصوير واضح تري از آنچه در بازار اتفاق ميافتد داشته باشد و از آنجايي كه هدف ما تنها شناسايي جهت هست خط گراف يك شروع عالي ست به ويژه اينكه ما در تايم فريم بالاتر هستيم و ميخواهيم جهت كلي بازار رو شناسايي كنيم

2- قله ها و دره ها

اين روش مورد علاقه من براي تحليل تکنیکال چارت ها است كه خيلي هم ساده است، همان چيزي ست كه شما احتياج داريد تحليل تكنيكال متداول ميگويد كه داخل يك روند صعودي شما قله اي بالاي قله قبلي داريد( يعني هاير هاي بعد از هاي ) چون خريدار ها در اكثريت هستند و قيمت را بالا ميبرند و دره ها هم بالاي دره قبلي تشكيل ميشود( هاير لوي داريم بعد از لو ها) چون خريدار ها به خريد ادامه مي دهند و قيمت را به بالا هل ميدهند ،و در روند نزولي شما در ه اي پايين دره قبلي داريد ( يعني لور لو بعد از لو داريد) چون فروشندگان در اكثريت هستند و قيمت را پايين مي برند و قله ها هم زير قله قبلي تشكيل مي شود ( لورهاي بعد از هر های)

بازهم زياد مهم نيست اگر فراموش كنيد كه از جهت روند صرفا به عنوان يك فيلتر براي معاملاتتون در تحلیل تکنیکال استفاده كنيد. در اكثر موارد شما بايد نسبتا قادر باشيد به سرعت بگيد كه در يك روند صعودی نزولی يا خنثي هستيد اگر نميتوانيد سريعا تشخيص دهيد چه اتفاقي روي نمودار در حال رخ داد است معمولا بهتر است كنار بايستيد و دست نگهداريد تا دوباره واضح ببينيد دارد چه اتفاقي مي افتد.

3- ميانگين متحرک

ميانگين هاي متحرك معروف ترين ابزار معاملاتي تحلیل تکنیکال براي تشخيص جهت بازار هستند ، عالي اند اگر چه بايد به چند نكته وقتي جهت روند را با ميانگين ها متحرك تحليل ميكنيد آگاه باشيد طول ميانگين متحرك (دوره ميانگين متحرك) روي سيگنال هايي كه از چرخش بازار ميگيريد تاثير ميگذارد ميانگين متحرك هاي كوچك سيگنال هاي زود هنگام و غلط زيادي ميدهد همچنين به حركت هاي كوچك بازار خيلي سريع واكنش ميدهد به عبارت ديگر ميانگين هاي متحرك سريع ميتونند شما را زود از بازار بيرون بيارن وقتي كه نزديك تغيير است. ميانگين متحرك هاي كند( با دوره بالا) خيلي دير سيگنال ميدهد يا به شما كمك ميكنند كه روند را مدتي بيشتر همراهي كنيد و نويز ها را فيلتر ميكند. در عكس ذيل ما از ميانگين متحرك 50 به عنوان يك ميانكين متحرك متوسط استفاده ميكنيم . شما مي تونيد ببنيد كه در يك روند صعودي قيمت هميشه به خوبي بالاي ميانگين متحرك مي ايستد و وقتي كه ميانگين متحرك را قطع ميكند وارد حالت رنج ميشود قيمت خيلي توجهي به ميانگين متحرك نميكند چون در وسط رنج افتاده است . اگر ميخواهيد از ميانگين متحرك به عنوان يك فيلتر استفاده كنيد ميتوانيد ميانگين متحرك 50 را در تايم فريم روزانه استفاده كنيد و سپس فقط دنبال معاملات در جهت ميانگين متحرك روزانه در تايم فريم هاي پايينتر باشيد.

4 – كانال ها و خطوط روند

كانال ها و خطوط روند راه ديگري براي تشخيص جهت روند هستند و ميتوانند براي تشخيص بازار رنج و خنثي بيشتر كمك كننده باشند. اگر چه ميانگين هاي متحرك و تحليل هاي ها و لو ها ميتوانند در مرحله اوليه روند استفاده شوند ، خطوط روند براي مراحل بعدي روند مناسب تر هستند چرا كه شما به دو نقطه تماس (بهتر 3 تا ) احتياج داريد. من عمدتا از خطوط روند براي تشخيص تغييرات آغاز روند استفاده ميكنم وقتي كه شما يك روند قوي داري و ناگهان خط روند شكسته ميشود اين ميتونه يه سيگنال براي تبديل به يك روند جديد باشه. خطوط روند در داخل حالت رنج ايده آل سیگنال های نزولی هستند وقتي كه به دنبال سناريو هاي بريك اوت كه قيمت دوباره وارد حالت روند ميشه . همچنين خطوط روند ميتوانند به خاطر ويژگي هاي اغراق آميز شون به زيبايي با ميانگين ها متحرك تركيب شوند. اگر ميخواهيد در مورد خطوط روند بيشتر سیگنال های نزولی بياموزيد چند دقيقه وقت بزاريد و اين ويدئو ي بياموزيم چكونه خطوط روند را رسم كنيم را ببينيد.

5- چگونه از انديكاتور ای دی ايكس استفاده كنيم

يك انديكاتوري است كه ميتوانيد براي تشخيص جهت روند در تحلیل تکنیکال به كار ببريد ADX اين انديكاتور شامل 3 خط است .خطوط انديكاتور قدرت روند و قدرت آن را (كه ما حدف ش كرديم در اين مثال چون فعلا فقط ميخوايم جهت روند رو تحليل كنيم ) به شما ميگويند قدرت صعودي را نشان ميدهد (خط سبز )و DI+خط نشان دهنده قدرت نزولي ست (خط قرمز )DI +خط همون طور كه در تصوير پايين ميبينيد سيگنال انديكاتور صعودي است وقتي كه خط سبز بالاي خط قرمز قرار دارد و وقتي كه خط قرمز بالاتر از خط سبز باشد سيگنال نزولي است و وقتي كه قيمت رنج و خنثي هست دو خط انديكاتور خيلي نزديك به هم هستند و اطراف خط مياني مي پلكند اين انديكاتور ميتواند با انديكاتور ميانگين متحرك به خوبي تركيب شود و ميتوانيد ببينيد كه وقتي كه خطوط انديكاتور با هم برخورد ميكنند در خطوط ميانگين متحرك هم برخورد خطوط را داريم.

تركيب بهترين ابزار های معامله گری

همون طور كه در اين مقاله ديديم هر ابزار و مفهومي مزيت ها و محدوديت هاي خودشو داره — هيچ چيزي براي همه زمان ها به درد بخور نيست اگر چه تا وقتي بردهاتون از باخت هاتون بيشتره ضرورتي نداره كه راهي رو پيدا كنيد كه 100 برنده باشيد (چيزي كه اصلا اتفاق نمي افته) . در نهايت به اين ميرسيد كه بيايد ببينيد كه چه طور به خوبي از ابزار معامله گري استفاده كنيد ، چطور به خوبي درك شون كنيد و چطور ميتوانيد درشرايط بازار زنده ( لايو) ميتوانيد به خوبي به كار ببريد.

نحوه تحلیل شتاب قیمت با خطوط روندِ میکرو کانال ها

توانایی سیگنال های نزولی تشخیص شتاب قیمت بدون توجه به سبک معاملاتی شما یک مهارت عالی است. با جذب این توانایی، شما در مسیر درست بازار قرار خواهید گرفت. راه های زیادی برای سنجش شتاب وجود دارد. برای این کار می توانید از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید و یا پرایس اکشن را با دقت بررسی کنید. به هر حال، حرکت ها روی نمودار آشکار هستند.

توانایی تشخیص شتاب قیمت بدون توجه به سبک معاملاتی شما یک مهارت عالی است. با جذب این توانایی، شما در مسیر درست بازار قرار خواهید گرفت.

راه های زیادی برای سنجش شتاب وجود دارد. برای این کار می توانید از اندیکاتور مومنتوم (Momentum indicator) استفاده کنید و یا پرایس اکشن را با دقت بررسی کنید. به هر حال، حرکت ها روی نمودار آشکار هستند.

اما با وجود روش های متعدد برای سنجش شتاب حرکت، ممکن است به راحتی باعث اشتباه شوید.
بنابراین، انتخاب راه و روش مشخص برای سنجش شتاب، نکته حائز اهمیتی است. در اینجا نحوه استفاده از خطوط روند میکرو کانال برای رد یابی شتاب بازار درکوتاه مدت را خواهید آموخت.

خطوط روند میکرو کانال

بیایید برای توضیح ابزار خود براساس مفاهیم اولیه معاملات پرایس اکشن اقدام کنیم.

خطوط روند چیست؟

هدف خطوط روند، ردیابی روند است.

بنابراین، خط روند در یک بازار صعودی، زیر شمع های نمودار رسم می شود و در یک بازار نزولی، خط روند بالای شمع ها رسم می شود. در شرایط روند صعودی، خط روند اغلب به عنوان پشتیبان بازار عمل می کند.

خطوط روند کانال چیست؟

خطوط روند کانال، برای برجسته کردن پیشرفت یک روند رسم می شوند.

بنابراین، خطوط روند کانال، در یک بازار صعودی، بالای شمع های نمودار رسم شده و در یک بازار نزولی، در پایین نمودار رسم می شوند. آنها را می توان به عنوان خطوط موازی خطوط روند رسم کرد یا با اتصال نقاط بالا در موج حرکتی روند، رسم کرد.

خطوط روند میکرو کانال چیست؟

«خطوط روند میکرو کانال» (Micro channel trend lines)، واژه سختی است. اما صبور باشید به محض اینکه مطمئن شدید چطور آنها را رسم کنید، می توانید با هر اسمی آنها را صدا کنید.

خطوط روند میکرو کانال با استفاده از دو کندل قیمت کشیده شده است. و شما می توانید آنها را در هر دو بازار صعودی و نزولی رسم کنید.

بیایید بر روی نمونه صعودی در اینجا تمرکز کنیم.

برای رسم خط روند میکرو کانال صعودی باید:

1. دو کندل قیمت متوالی را پیدا کنید.
2. شمع قیمت دوم بالاتر از شمع قیمت اول باشد.
3. با اتصال بالاترین قیمت دو شمع، یک خط رسم کنید.سیگنال های نزولی
4. ادامه نمودار را بر اساس خط ترسیم شده بسنجید.

برای تفسیر حرکت پرشتاپ، با استفاده از خط، به تعامل آن با کندل سوم نگاه کنید. نمودار زیر، سه سناریو را نشان می دهد که با آن روبرو خواهید شد.

این دستور سیگنال های نزولی العمل ها را برای تفسیر شتاب صعودی دنبال کنید:

• بالای خط بسته شود – شتاب قیمت (نقطه 2)
• به خط برخورد کند اما زیر خط بسته شود – شتاب ناموفق ( نقطه 3)
• به خط برخورد نکند – بدون شتاب ( نقطه 4)

برای شتاب نزولی، باید خطوط روند میکرو کانال نزولی را رسم کنید. پایین ترین قیمت ۲ شمع متوالی را به هم متصل کنید تا یک خط شیب دار نزولی ایجاد شود.

سپس، این دستورالعمل ها را برای تفسیر شتاب سیگنال های نزولی نزولی دنبال کنید:

• پایین خط بسته شود – حرکت پرشتاب
• به خط برخورد کند اما بالای خط بسته شود – شتاب ناموفق
• به خط برخورد نکند – بدون شتاب

مواردی از شتاب نزولی را در بخش بعدی بررسی می کنیم.

زمانی که سیگنال های نزولی سیگنال های نزولی بتوانید شتاب حرکت را با یک خط روند کانال ارزیابی کنید، آماده رفتن به مرحله بعدی هستید.

چگونه می توان از شتاب در استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد

توانایی ردیابی شتاب قیمت یک مهارت ارزشمند است. اما برای ایجاد یک استراتژی تجاری مناسب باید آن را با ارزیابی خود از بازار ترکیب کرد.

هربار که شتاب قیمت را تشخیص می دهید، می توانید انتخاب کنید که با آن وارد بازار شوید یا خیر. تصمیم گیری شما به ارزیابی شما از بستر بازار بستگی دارد.

آیا انتظار دارید بازار روند خود را از سر بگیرد؟

آیا انتظار دارید بازار در محدوده معاملاتی خود باقی بماند؟ یا انتظار دارید که از محدوده معاملاتی خارج شود؟

پاسخ شما به این سوالات تعیین می کند که چگونه می توانید از شتاب در برنامه معاملاتی خود استفاده کنید.

مثال1: اُفت خلاف جهت پرایس اکشن

حرکات پر شتاب خلاف روند، معمولا دوام نمی آورند. آخرین تلاش معامله گران برای تغییر جهت روند را در افت قیمت فعلی نشان می دهد.

هنگامی که این موضوع را درک کنید، محوسازی حرکات شتاب دار، راهی عالی برای ورود به یک روند بنظر می رسد.

1. بازار بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 واحدی است و یک جهتگیری صعودی قوی را نشان می دهد. انتظار داریم روند صعودی ادامه دار باشد.
2. این اولین و تنها حرکت پرشتاب نزولی تایید شده بود. خرید در این کندل که در زیر خط روند میکرو کانال قرار گرفته ایده خوبی است.

با این حال، هنگامی که با افت قیمت پرشتاب، وارد معامله می شوید، تعیین حد ضرر دشوار است. در چنین مواردی، حد ضررهای بر مبنای میانگین نوسانات، مفید هستند.

مثال2: پیوستن به روند صعودی

1. این مثال، بازار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 واحدی را نمایش می دهد. سیگنال های حرکتی، روند صعودی را تفسیر می کنند.
2. این کندل در زیر خط روند میکرو کانال بسته شد، که نشان دهنده شتاب نزولی است. در روند صعودی می توانید این حرکت را نادیده بگیرید. این موضوع مبنای انجام معامله در مثال 1 بود.
3. با ظاهر شدن این کندل ها در پرایس اکشنِ، دلیل دیگری برای تایید موقعیت صعودی است. این کندل تایید کرد که شتاب صعودی حاکم شده است. این تاییدیه هم فرصت برای ورود به روند صعودی را نشان می دهد.
4. در طول یک کاهش عمیق قیمت در روند صعودی، ایجاد یک حرکت پر شتاب می تواند سیگنال خرید مطمئنی باشد. هرچند، معمولا بعد از چنین شرایطی بازار برای چند کندل برخلاف روند حرکت می کند. اما اگر بازار برای مدت بیشتری در این محدوده متوقف شد، به سرعت خارج شوید.

نتیجه گیری

این روش ساده است و نیازی به هیچ شاخص پیچیده ای ندارد. برای این رویکرد تنها نیاز است که خطوط روند را روی نمودار رسم کنید. در واقع، با برخی تمرینات، حتی می توانید خطوط روند را بدون رسم نیز پیش بینی کنید.

این روش عالی به شما کمک می کند، از روی حرکت قیمت، شتاب قیمت را تشخیص دهید. به جای استفاده از یک اندیکاتور جداگانه برای تحلیل شتاب، اجازه دهید نمودار حرکت قیمت، بستر را برای شما آماده کند.

توجه داشته باشید که این روش بر شتاب قیمت در کوتاه ترین زمان تمرکز دارد. در اصل، ما شتاب را در سه کندل قیمتی تحلیل می کنیم. و بستر را با دو کندل اول آماده می کنیم و با کندل سوم بدنبال تاییدیه هستیم.

تحلیل قیمت لایت کوین: روند نزولی کوتاه مدت | 27 مرداد – “”

لایت کوین از زمان دستیابی به سقف ۴۱۳.۴۹ دلار در آوریل گذشته در حال افت بوده است. تداوم این حرکت نزولی تا کنون موجب ثبت کف ۴۰.۳۰ دلار در ماه ژوئن شده است.

لایت کوین پس از آن افزایش قیمت را تجربه کرده و یک خط حمایت صعودی را که به مدت ۱۲۸۸ روز برجا بوده را تایید کرده است. این سومین لمس این خط است که به آن اعتبار می دهد. علاوه بر این، قیمت هم یک خط حمایت نزولی (خط چین) را از آوریل ۲۰۲۱ دنبال کرده است.

با وجود افزایش فعلی، RSI هفتگی همچنان روند نزولی (خط سبز) دارد. تا زمانی که این خط شکسته نشود، تغییر روند صعودی تایید نمی شود.

نمودار هفتگی قیمت لایت کوین / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.

الگوی فعلی قیمت

در نمودار روزانه چندین نشانه مختلف وجود دارد. به همین دلیل، مسیر روند بعدی نامشخص است. از نشانه های صعودی می توان به وجود یک کانال موازی اشاره کرد که از دسامبر برقرار بوده و حرکات قیمت را در خود جای داده است.

با اینکه قیمت در ۱۴ ژوئن به زیر این کانال منحرف شد، دوباره به درون آن بازگشت. اکنون قیمت تلاش می کند از خط میانی کانال به بالا حرکت کند که یک نشانه به شدت صعودی محسوب می شود.

با این وجود، RSI روزانه نزولی است. زیرا خط حمایت صعودی (خط سبز) را رو به پایین شکسته است. چنین شکست هایی علامت پایان حرکات صعودی هستند. افت قیمت به زیر خط میانی کانال می تواند تایید دیگری بر احتمال اتمام صعود باشد.

نمودار یک روزه قیمت لایت کوین / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.

حرکات کوتاه مدت قیمت

در کوتاه مدت قیمت روند نزولی دارد و این نشان می دهد حرکت رو به بالایی که در ۱۳ ژوئن آغاز شد یک ساختار اصلاحی A-B-B (زرد رنگ) است. در این ساختار، موج های A:C دقیقا نسبت ۱ به ۱ دارند که در چنین ساختارهایی رایج است.

موج شماری در نمودار ۴ ساعته قیمت لایت کوین / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.

همچنین، موج C به سیگنال های نزولی یک خط مورب منتهی شده که الگوی کنج صعودی را ایجاد کرده است. شمارش زیرموج ها با رنگ مشکی مشخص شده است. اگر این شمارش صحیح باشد، احتمال افت قیمت حداقل تا ۵۰ دلار و احتمالا کف های جدید وجود خواهد داشت.